Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 1146 Prefeitura Municipal de publica: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2016. Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2016. Gestor - Evandro Santos Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

2 - Ano IV - Nº 1146 Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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13 - Ano IV - Nº 1146 Município de - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV V) Em 31 Dez 2015 (A) Em 29 Fev 2016 (B) 228.343.916,94 240.547.786,72 49.724.247,45 49.446.721,55 55.535.799,86 53.306.369,98 1.335.762,48 2.054.472,04 7.147.314,89 5.914.120,47 178.619.669,49 191.101.065,17 178.619.669,49 191.101.065,17 Em 30 Abr 2016 (C) 240.124.437,79 33.485.361,50 36.863.366,49 2.178.354,25 5.556.359,24 206.639.076,29 206.639.076,29 RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA No Bimestre (C - B) Jan a Abr 2016 (C - A) VALOR 15.538.011,12 28.019.406,80 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31 Dez 2015 Em 29 Fev 2016 (A) (B) DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial DEDUÇÕES (VIII) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) FONTE: Prefeitura Municipal de REGIME PREVIDENCIÁRIO 324.021.989,12 324.021.989,12 20.179.051,36 1.478,98 20.272.854,38 95.282,00 303.842.937,76 303.842.937,76 SALDO 324.021.989,12 324.021.989,12 21.461.753,12 406.581,26 21.058.546,87 3.375,01 302.560.236,00 302.560.236,00 VALOR CORRENTE 3.735.438,00 Em 30 Abr 2016 (C) 324.021.989,12 324.021.989,12 23.326.178,15 113.642,33 23.215.910,83 3.375,01 300.695.810,97 300.695.810,97, 13/05/2016 Evandro Santos Almeida Marivaldo Cruz do Amaral Carlos Eduardo S. Brandão Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda CRC - BA - 032.139/O-3

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18 - Ano IV - Nº 1146 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 1- RECEITAS DE IMPOSTOS 55.983.546,18 55.983.546,18 14.569.390,76 26,02 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.991.964,65 2.991.964,65 45.186,75 1,51 1.1.1- IPTU 2.866.204,80 2.866.204,80 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 4.977,44 4.977,44 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 81.972,60 81.972,60 32.795,69 40,01 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 38.809,81 38.809,81 12.391,06 31,93 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 95.835,92 95.835,92 3.15 3,29 1.2.1- ITBI 91.669,72 91.669,72 3.15 3,44 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.041,55 1.041,55 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 2.083,10 2.083,10 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.041,55 1.041,55 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 43.226.654,48 43.226.654,48 10.809.221,10 25,01 1.3.1- ISS 42.940.232,14 42.940.232,14 10.748.662,87 25,03 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 263.508,25 263.508,25 58.150,48 22,07 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 2.083,09 2.083,09 2.288,85 109,88 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 20.831,00 20.831,00 118,90 0,57 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 9.669.091,13 9.669.091,13 3.711.832,91 38,39 1.4.1- IRRF 9.669.091,13 9.669.091,13 3.711.832,91 38,39 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 359.922.572,21 359.922.572,21 123.340.369,28 34,27 2.1- Cota-Parte FPM 24.477.672,09 24.477.672,09 7.526.801,78 30,75 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 24.477.672,09 24.477.672,09 7.526.801,78 30,75 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 330.225.00 330.225.00 112.807.404,19 34,16 2.3- ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996 37.199,59 37.199,59 1.550.355,37 4.167,67 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 4.395.185,32 4.395.185,32 1.158.215,94 26,35 2.5- Cota-Parte ITR 9.490,21 9.490,21 1.248,38 13,15 2.6- Cota-Parte IPVA 778.025,00 778.025,00 296.343,62 38,09 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 415.906.118,39 415.906.118,39 137.909.760,04 33,16 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.286.507,00 1.091.548,02 5.529,40 847.80 178.425,90 163.203,68 2.996.217,65 2.286.507,00 1.091.548,02 5.529,40 847.80 178.425,90 163.203,68 2.996.217,65 790.022,59 409.234,12 19.42 228.77 42.856,12 89.742,35 98.289,99 34,55 37,49 351,21 26,98 24,02 54,99 3,28 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 5.282.724,65 5.282.724,65 888.312,58 16,82 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 71.984.514,44 4.895.534,42 66.045.00 7.439,92 879.037,06 1.898,04 155.605,00 26.920.605,27 18.861.687,89 7.881.853,88 177.063,50 71.984.514,44 4.895.534,42 66.045.00 7.439,92 879.037,06 1.898,04 155.605,00 26.920.605,27 18.861.687,89 7.881.853,88 177.063,50 24.225.417,65 1.505.360,27 22.561.480,78 99.058,48 249,66 59.268,46 9.049.940,93 6.170.658,37 2.814.023,30 65.259,26 33,65 30,75 34,16 1.331,45 13,15 38,09 33,62 32,72 35,70 36,86 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 10) -53.122.826,55-53.122.826,55-18.054.759,28 33,99 DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

19 - Ano IV - Nº 1146 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL Continuação 2/3 DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental 14- OUTRAS DESPESAS 14.1- Com Educação Infantil 14.2- Com Ensino Fundamental 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40% 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) INDICADORES DO FUNDEB 26.920.605,27 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 26.653.169,85 4.206.735,59 22.446.434,26 267.435,42 85.00 26.653.169,85 4.206.735,59 22.446.434,26 267.435,42 85.00 26.633.170,15 4.186.735,89 22.446.434,26 10 99,92 99,52 10 0,04 7.498.867,82 1.159.650,86 6.339.216,96 37,00 28,13 27,57 28,24 0,01 182.435,42 182.435,42 10 0,05 37,00 0,02 26.920.605,27 26.633.270,15 98,93 7.498.904,82 VALOR 27,86 7.498.904,82 82,86 17,14 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 23.1- Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2- Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24- ENSINO FUNDAMENTAL 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25- ENSINO MÉDIO 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28- OUTRAS 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 4ENSINO 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % DOTAÇÃO INICIAL PREVISÃO INICIAL 103.976.529,60 DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE PREVISÃO ATUALIZADA (a) 103.976.529,60 DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) Até o Bimestre (g) % (c)=(b/a)x100 34.477.440,01 33,16 DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100 4.291.735,59 4.291.735,59 4.186.735,89 97,55 1.159.650,86 27,02 98.481.519,74 98.481.519,74 91.344.270,89 92,75 34.307.663,67 34,84 22.628.869,68 22.628.869,68 22.446.534,26 99,19 6.339.253,96 28,01 75.852.650,06 102.773.255,33 75.852.650,06 102.773.255,33 68.897.736,63 95.531.006,78 90,83 92,95 27.968.409,71 35.467.314,53 36,87 34,51 VALOR -18.054.759,28 1.374.245,39 65.259,26-16.615.254,63 52.082.569,16 37,77 OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100 1.154.041,02 1.154.041,02 394.855,02 34,21 7.822,45 0,68 3.796.412,58 3.796.412,58 855.406,97 22,53 7,80 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 4.950.453,60 4.950.453,60 1.250.261,99 25,26 7.830,25 0,16 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 107.723.708,93 107.723.708,93 96.781.268,77 89,84 35.475.144,78 32,93

20 - Ano IV - Nº 1146 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL Continuação 3/3 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016 (j) 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR FUNDEB (h) 1.012.067,24 8.984.681,67 7.044.292,37 7.041.694,96 2.597,41 65.259,26 3.017.715,80 FUNDEF FONTE: ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ² Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." ³ Caput do art. 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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22 - Ano IV - Nº 1146

23 - Ano IV - Nº 1146

24 - Ano IV - Nº 1146

25 - Ano IV - Nº 1146

26 - Ano IV - Nº 1146

27 - Ano IV - Nº 1146

28 - Ano IV - Nº 1146

29 - Ano IV - Nº 1146 Relatório de Gestão Fiscal

30 - Ano IV - Nº 1146 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 228.343.916,94 240.124.437,79 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 228.343.916,94 240.124.437,79 Interna 228.343.916,94 240.124.437,79 Externa Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 49.724.247,45 33.485.361,50 Disponibilidade de Caixa Bruta 55.535.799,86 36.863.366,49 Demais Haveres Financeiros 1.335.762,48 2.178.354,25 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 7.147.314,89 5.556.359,24 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 178.619.669,49 206.639.076,29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 450.612.375,85 444.456.677,89 % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 50,67% 54,03% #DIV/0! #DIV/0! % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] 39,64% 46,49% #DIV/0! #DIV/0! R$ 1,00 Até o 3º Quadrimestre LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 540.734.851,02 533.348.013,47 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108% 486.661.365,92 480.013.212,12 SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 228.343.916,94 240.124.437,79 228.343.916,94 240.124.437,79 228.343.916,94 240.124.437,79 227.571.609,59 239.311.369,91 772.307,35 813.067,88 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre 2.156.696,68 3.848.651,01 24.861,29 3.111.309,06 REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 Até o 2º Até o 3º ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial 324.021.989,12 324.021.989,12 324.021.989,12 324.021.989,12 Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos DEDUÇÕES (V) 20.179.051,36 23.326.178,15 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.478,98 113.642,33 Investimentos 20.272.854,38 23.215.910,83 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 95.282,00 3.375,01 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 303.842.937,76 300.695.810,97 FONTE: Prefeitura Municipal de, 13/05/2016 Evandro Santos Almeida Marivaldo Cruz do Amaral Carlos Eduardo S. Brandão Prefeito Municipal Secretário da Fazenda CRC - Ba - 032.139/O-3

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32 - Ano IV - Nº 1146

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