DIRETORIA CONTROLADORA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (EM REAIS) ATIVO PASSIVO 31/12/17 31/12/16 31/12/17 31/12/16 CIRCULANTE R$ R$ EXIGIVEL À CURTO PRAZO R$ R$ CAIXA 5,429.35 4,420.49 CAIXA-CHEQUES RECEBIDOS 237,195.02 247,958.72 CAIXA SUPRIMENTOS 1,889.30.00 FORNECEDORES 867,194.29 991,276.91 BANCOS 84,725.52 325,071.54 VERBAS DEPARTAMENTAIS 28,532.26 11,314.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 10,443,987.16 7,653,595.08 OUTRAS CONTAS À PAGAR 8,170.79 4,345.56 TOTAL (1) 10,773,226.35 8,231,045.83 SALÁRIOS E ENCARGOS À PAGAR 1,069,209.37 1,104,290.83 REALIZÁVEL À CURTO PRAZO PROV. FÉRIAS/13º SALARIO (NOTA 3) 1,489,917.10 1,470,298.31 OBRIGAÇÕES À RECOLHER (NOTA 4) 139,738.63 122,630.78 PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA 2,905,237.59 3,033,641.77 OBRIGAÇÕES BOLSA DE TITULOS (NOTA 5) 3,262,495.14 2,797,304.80 PART. ASSOCIATIVA REINCLUSÃO 53,013.72.00 LOCAÇÕES FUTURAS DE DEPENDÊNCIAS 47,583.30 97,205.00 ADIANTAMENTO 13º SALARIO.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS (NOTA 7) 922.31 62,410.00 PREMIOS DE SEGUROS À VENCER 28,581.60 37,795.74 CARTÕES DEB/CRED À RECEBER 741,115.55 582,401.32 TOTAL 6,913,763.19 6,661,076.19 OUTROS CRÉDITOS (NOTA 1) 179,951.00 208,799.08 TOTAL (2) 3,907,899.46 3,862,637.91 EXIGIVEL À LONGO PRAZO TOTAL (1) + (2) 14,681,125.81 12,093,683.74 PROV. CONTING. TRABALHISTAS (NOTA 6) 276,924.95 377,120.90 AÇÕES CIVEIS À PAGAR (NOTA 8) 130,000.00 130,000.00 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO LEI INCENTIVO AO DESPORTO 90,631.00 90,631.00 TOTAL 406,924.95 507,120.90 TOTAL 90,631.00 90,631.00 PERMANENTE PATRIMÔNIO LIQUIDO IMOBILIZADO (NOTA 2) 41,129,822.52 39,910,297.27 PATRIMÔNIO SOCIAL 26,992,891.04 23,404,116.63 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (19,195,535.74) (17,933,523.88) RESULTADO DO PERÍODO 2,392,464.41 3,588,774.41 TOTAL 21,934,286.78 21,976,773.39 TOTAL 29,385,355.45 26,992,891.04 ATIVO TOTAL 36,706,043.59 34,161,088.13 PASSIVO TOTAL 36,706,043.59 34,161,088.13
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 À 31 DE DEZEMBRO DE 2017 RECEITAS ACUMULADO ATÉ ACUMULADO ATÉ 30/11/2017 Dezembro 31/12/2017 CENTRO INFANTIL 886,780.96 55,236.00 942,016.96 ATIVIDADES ESPORTIVAS 6,493,654.27 569,214.61 7,062,868.88 ATIVIDADES CULTURAIS 108,039.59 12,208.62 120,248.21 ATIVIDADES SOCIAIS E OUTRAS 1,558,660.15 109,767.98 1,668,428.13 LOCAÇÕES DE DEPENDÊNCIAS 1,107,440.49 245,739.45 1,353,179.94 OPERAÇÕES COM TÍTULOS 2,125,198.15 242,640.00 2,367,838.15 RECEITAS FINANCEIRAS 712,512.04 51,957.34 764,469.38 RECEITAS COM EVENTOS CIRCULISTAS 1,348,009.40 186,910.00 1,534,919.40 TOTAL DAS RECEITAS 14,340,295.05 1,473,674.00 15,813,969.05 DESPESAS PESSOAL 18,589,271.89 2,022,142.99 20,611,414.88 ADMINISTRATIVAS 803,393.54 93,103.89 896,497.43 MATERIAIS 1,843,450.22 245,703.73 2,089,153.95 SERVIÇOS DE TERCEIROS 6,747,400.50 690,340.64 7,437,741.14 ÁGUA, LUZ, GÁS E TELECOMUNICAÇÕES 2,714,916.98 293,816.59 3,008,733.57 CONSERVAÇÃO DE BENS 918,617.81 65,293.20 983,911.01 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 527,815.57 68,678.81 596,494.38 DESPESAS COM EVENTOS CIRCULISTAS 1,718,360.11 362,583.42 2,080,943.53 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (383,620.70) (530,432.37) (914,053.07) TOTAL DAS DESPESAS 33,479,605.92 3,311,230.90 36,790,836.82 PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA (22,644,466.63) (2,057,538.52) (24,702,005.15) DEPRECIAÇÕES (NOTA 9) 1,268,685.30 63,987.67 1,332,672.97 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2,236,470.46 155,993.95 2,392,464.41 2236470.46
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABÉIS ENCERRADAS EM 31/12/2017 NOTA 1 OUTROS CRÉDITOS = 179,951.00 Adiantamento de Despesas 164,000.00 Cheques devolvidos 8,400.00 Acordos Jurídicos a receber 4,000.00 Permissionarios à receber 3,551.00 TOTAL 179,951.00 NOTA 2 - IMOBILIZADO TERRENO 1,388.00 CONSTRUÇÕES 27,984,750.46 MOVEIS E UTENSÍLIOS 2,569,577.64 INSTALAÇÕES 1,672,383.72 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,440,540.46 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 1,532,663.65 PLANO DE EXPANSÃO - TELESP 4,470.52 VEÍCULOS 339,819.08 PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 449,191.54 IMOBILIZADO EM PROCESSO 2,135,037.45 41,129,822.52 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (19,195,535.74) SALDO DO PERMANENTE 21,934,286.78 NOTA 3 - PROVISÕES As provisões compreendem: FÉRIAS + ENCARGOS 1,489,917.10 13º SALARIO + ENCARGOS.00 TOTAL 1,489,917.10 NOTA 4 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER São retenções de impostos de serviços realizados por terceiros no C.M.S.P. NOTA 5 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS DA BOLSA São transações financeiras com títulos de ex-associados, excluídos por falta da pagamento, cujo percentual de 40% lhes pertence. NOTA 6 CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS As provisões das possíveis perdas nas contingências trabalhistas movidas contra o CMSP, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e considerando as normas de procedimentos contábeis- NPC 22, perfazem em R$: 276,924.95 A Controladoria, com base em informações de seus assessores jurídicos quanto às ações trabalhistas e nas experiências anteriores referentes aos valores reivindicados e efetivamente liquidados, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas esperadas com as ações em curso. NOTA 7 RECEITAS ANTECIPADAS O saldo apresentado em 31/12/16 refere-se a recebimentos antecipadas do evento Colônia de Férias do CIAD, pertencente a Diretoria de Esportes. O evento realizou-se no mês de janeiro de 2017. O saldo apresentado em 31/12/17 refere-se a adiantamento a associados, ou seja, recebimento antecipado. NOTA 8 AÇÕES CIVEIS A PAGAR O CMSP ajuizou ação para ter declarado seu direito relativo a Salario Educação. Porem a União em todas suas instancias julgou nosso pedido improcedente e condenou-nos a pagar os honorários dos advogados da UNIÃO. Os nossos advogados continuam ingressando embargos as decisões, embora julguem pouco provável ganho de causa, e o processo não deverá ser julgado até 2017 NOTA 9 DEPRECIAÇÕES NO ANO CONSTRUÇÕES 554,576.27 MOVEIS E UTENSÍLIOS 198,975.12 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 363,609.02 INSTALAÇÕES 165,213.06 EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO 5,653.38 PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 44,646.12 TOTAL 1,332,672.97 São Paulo, 20 de janeiro de 2018. ------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ------------------------------------- Rhenan Roulin Rosa-Cel. Gen. Bda.- Manoel Morata Almeida Ronaldo M. F. Libarino Diretor Controlador Presidente Chefe Gestão Contábil CRC SP 290063/0-2
1- Em dezembro de 2016. ATIVO CIRCULANTE 12,093,683.74 PASSIVO CIRCULANTE 6,661,076.19 PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO CURTO R$1.82 2- Em dezembro de 2017 ATIVO CIRCULANTE 14,681,125.81 PASSIVO CIRCULANTE 6,913,763.19 PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO CURTO 1- Em dezembro de 2016. ANÁLISE DA LIQUIDEZ CORRENTE (ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE) ( NO CURTO PRAZO) R$2.12 ATIVO 12,184,314.74 PASSIVO 7,168,197.09 PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO LONGO R$1.70 1.82 Leve Folga 2.12 Absoluta folga (ATIVO CIRCUL. + NÃO CIRC. / PASSIVO CIRCUL. + NÃO CIRC.) ( NO LONGO PRAZO) 1.70 Leve Folga 2- Em dezembro de 2017 ATIVO 14,771,756.81 PASSIVO 7,320,688.14 PARA CADA R$ 1,00 DE OBRIGAÇÕES À PAGAR NO LONGO R$2.02 2.02 Absoluta folga