(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO 456 027979/2009 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA.REG PREÇO 033/09-FORNECIMENTO DE LEITE P/ FUNCIONARIOS -DLP PR-G 033/2009 0,00 74,500,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6896 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO-MYRIAN ALVES THEODORO-SOBRE FERIAS DE ABEL FRANCO ALVES IS-C 0/0 0,00 0,00 443,64 6897 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO SOBRE FERIAS DE MANOEL AUGUSTO TAVARES -PAGA A ANA LUCIA J. DOS SANTOS 6898 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO SOBRE FERIAS DE MANOEL AUGUSTO TAVARES -ANA LUCIA DO P. A LVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 345,76 6899 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ELIANA REIS SANTANA-FUNCIONARIO JONAS DE OLIVEIRA DA SILVA IS-C 0/0 0,00 0,00 153,00 6957 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA -MYRIAN ALVES THEODORO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 342,87 6958 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA -REGINA MARIA SILVA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 510,00 6959 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA -SIDNÉIA EVANGELISTA DA SILVA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0020,04 6960 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA -ADRIANE SIMONE DA FONSECA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0091,45 6961 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - ALESSANDRA VIEIRA GREJO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 1.069,37 0,00 6962 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FRANCINE MEIRE DA SILVA - SET/2010 6964 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - ARLETE DE ARAUJO - SET/2010 6965 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA LUCIA DOS SANTOS - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 277,73 6966 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO-LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS-09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 407,25 6967 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARLI DE ALEIDA SILVA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 175,00 6968 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - LILIA PEREIRA DE SOUZA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 192,77 6969 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO MES 09/2010-APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 218,03 6970 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - SILENE PEREIRA BATISTA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 251,00 6971 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 256,03 6972 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO MES 09/2010-JUCELI APARECIDA A RIBEIRO IS-C 0/0 0,00 0,00 398,66 6973 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO MES 09/2010-ELIANA REIS SANTANA IS-C 0/0 0,00 0,00 153,00 6974 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO 09/2010-MARIA APARECIDA DOS S SILVA IS-C 0/0 0,00 0,00 431,55 6975 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - PRISCILA SOBRAL BENEDITO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 196,41 6977 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA CRISTINA SANTOS GOMES - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 184,85 6978 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - TERESINHA PLACIDINO TASCIN - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 462,48 6979 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO 09/2010- VANUSA DIAS TORRENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 598,87 6980 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MAGDA CRISTINA BENEDITO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 489,35 6981 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO MES 09/2010-SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 547,90 6982 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO MES 09/2010- ROSE APARECIDA PAULA IS-C 0/0 0,00 0,00 262,11 6984 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - SHIRLEY FERNANDES DE SOUZA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 279,13 6985 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - SILVIA PEREIRA ROSALIM - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 475,47 6986 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS - SET/2010 6987 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANA PAULA DO P. ALVARES - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 271,80 6988 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MONICA ALESSANDRA POLIDO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 630,57 6990 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - LENICE TEIXEIRA DE TOLEDO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 112,20 6991 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 238,76
(Página: 2 / 5) PENSÃO ALIMENTICIA - RENATA CRISTINA M. MUNHOZ - SET/2010 6992 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARLENE RODRIGUES SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 313,05 6993 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 325,34 6994 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - CLAUDETE MARINHO SILVÉRIO BRANDÃO - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 921,86 6995 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANGELA MARCIA DA S. ALVARENGA - SET/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 355,35 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - SINSERM 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6955 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO SINDICATO -MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0094,30 7002 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO SINDICATO, MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 1.221,41 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00 - SEGURO FUNCIONÁRIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.07.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6956 0/0 017.197.385/0027-60 1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO SINDICATO -MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,0057,51 7000 0/0 017.197.385/0027-60 1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA SEGURO OPCIONAL FUNCIONARIOS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 486,49 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00 - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6963 0/0 000.671.281/0001-04 1787 - ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS RESSARCIMENTO REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSASSOCIADOS AO CLUBE DOS SERVIDORES -MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 322,66 7001 0/0 000.671.281/0001-04 1787 - ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS FUNCIONARIOS ASSOCIADOS AO CLUBE, REFERENTE MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 1.308,93 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00 - BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.09.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6954 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A RESSARCIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DA DIRETORIA DE SISTEMA VIARIO -MES 09/2010 IS-C 0/0 0,00 0,00 620,91 6999 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -ME S09/2010 IS-C 0/0 0,00 6.333,55 0,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7158 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF 992 E 993 - SACHO AUDITORIA IS-C 0/0 80,39 80,390,00 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - CONTAS A RECEBER - 1.1.02.01 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7140 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI RECEBIMENTO DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NF:684 SÉ SUPERMERCADOSOPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO NF: 684 SÉ SUPERMERCADOS IS-C 0/0 1.150,84 1.150,84 1.150,84 7142 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI IS-C 0/0 767,23 767,23 767,23
(Página: 3 / 5) RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NF:685 SÉ SUPERMERCADOSOPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO NF: 685 SÉ SUPERMERCADOS 7143 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO RESIDUOS NF: 686 - TENDA ATACADOOPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO NF: 686 - TENDA ATACADO IS-C 0/0 1.047,91 1.047,91 1.047,91 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - VALORES A RECUPERAR - 1.1.02.05 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7145 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI IR A RECUPERAR-CONTA APLICAÇÃO 1830-1 CAIXA ECONOMICA FEDEAL IS-C 0/0 454,07 454,07 454,07 7152 0/0 0 103 - CONTAS A RECEBER/VALORES E DEPÓSI IR A RECUPERAR CONTA 2901-A (CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICAÇÃO) IS-C 0/0 5.565,80 5.565,80 5.565,80 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO - EWERTON M. HUNZI- DLP 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.24.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 7159 0/0 145.950.868-81 8569 - EWERTON MUSSI HUNZICKER ADIANTAMENTO FUNDO FIXO MES OUTUBRO/2010 IS-C 0/0 300,00 0,000,00 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2334 3806/2009 065.584.708/0001-82 9042 - NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ ME AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITORIO PR-G 45/2009 0,00 1.167,60 0,00 5934 033071/2010 004.033.848/0001-78 6938 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP DVD REGRAVÁVEL - PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IS-C 0/0 0,00 0,0025,50 6846 033492/2010 054.966.551/0001-33 6410 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI CARTÃO DE MEMÓRIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA - PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IS-C 0/0 0,00 115,000,00 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 3515 194/2010 046.154.894/0001-75 969 - LABORATÓRIO DE BAURU PATOLOGIA CLÍ EXECUÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICOS MÉDICOS PELO PERÍODO DE 9 MESES PR-G 2/2010 0,00 2.126,000,00 7144 033647/2010 002.502.068/0001-02 8817 - LOJAS MILANI LTDA EPP PAGAMENTO DE EXCEDENTE DE CÓPIAS - REF. SETEMBRO/2010 IS-C 0/0 149,21 0,000,00 7147 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCARIA MOVINETAÇÕES DO DIA 01/10/2010 -CONTA 47-3 BANESPA IS-C 0/0 0,74 0,740,74 7150 1389/2009 000.394.460/0120-77 1705 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DARF - REF. CUSTAS DE RT MOVIDA POR MARCOS RODRIGO MACEDO X EMDURB - PROC. 1389/2009, 3a VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP IS-C 0/0 1.000,00 1.000,000,00 7151 1389/2009 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO GFIP - REF. DEPÓSITO RECURSAL SOBRE RT MOVIDA POR MARCOS RODRIGO MACEDO X EMDURB - PROC. 1389/2009, 3a VARA DO TRABALHO DE BAURU/SP IS-C 0/0 0,00 0,000,00 7157 1389/2009 292.827.348-46 7869 - MARCOS RODRIGO MACEDO PAGAMENTO GFIP - REF. DEPÓSITO RECURSAL SOBRE RT MOVIDA POR MARCOS RODRIGO MACEDO X EMDURB - PROC. 1389/2009, 3a VARA DO TRABALHO DE BAURU IS-C 0/0 5.889,50 5.889,500,00 04.01.01.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 4375 032676/2010 004.122.408/0001-97 7518 - ECCOLOJA NIPPON COMÉRCIO DE EQUIP IS-C 0/0 0,00 0,00 192,00
(Página: 4 / 5) LANTERNA LED - PARA UTILIZAÇÃO PELOS NOVOS AGENTES DO GOT 6658 033505/2010 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME CONTATOR TRIFÁSICO 220 V - PARA USO NO COMPRESSOR DA MÁQUINA DE PINTURA IS-C 0/0 0,00 0,00 164,00 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6448 033405/2010 011.305.393/0001-68 8973 - CELSO GATTI JUNIOR-ME CONSERTO DE IMPRESSORA HP LASER JET P 2015 - SEM NUMERO DE PATRIMÔNIO - ALMOXARIFADO CENTRAL IS-C 0/0 0,00 590,00 7148 0/0 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA CONTA 16107-1-BANCO DO BRASIL IS-C 0/0 3,00 3,003,00 7149 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA CONTA 1830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 17,00 17,0017,00 04.01.01.15.452.0040.2092 - GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2092.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 5061 032972/2010 005.571.792/0001-78 7343 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU ME PAPEL FILIGRANADO ROSA PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS DE PESSOAS IS-C 0/0 0,00 510,00 PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 04.01.01.15.452.0040.2092.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.01.15.452.0040.2092.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 5936 033071/2010 004.033.848/0001-78 6938 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITALMP4 PLAYERAPARELHO DE DVD - PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IS-C 0/0 0,00 3.411,96 0,00 5937 033071/2010 004.033.848/0001-78 6938 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 320 GB - PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IS-C 0/0 0,00 0,00 232,20 04.01.01.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 2289 028/2010 079.147.047/0001-32 754 - GRÁFICA REGENTE LTDA. TALOES AREA VERDE POR 10 MESES - PREG 001/2010 - PROC 028/2010TALOES AREA AZUL POR 10 MESES - PREG 001/2010 - PROC 028/2010 PR-G 1/2010 0,00 20.533,33 0,00 2513 0/0 074.418.674/0001-47 1179 - MULTIPEÇAS PARAF ESPEC LTDA ME REPOSIÇÃO ESTOQUE DA OFICINA MECANICA (PARAFUSOS) IS-C 0/0-111,46 0,000,00 2563 22/2010 068.271.923/0001-11 7888 - EDVALDO FRANCISCO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, CAL, FERRO) - PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, JAZIDOS E LAJES PR-G 1/2010-1.534,50 0,000,00 2979 032325/2010 035.820.448/0095-16 1675 - WHITE MARTINS GASES IND LTDA GÁS ACETILENO - PARA USO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICAGÁS OXIGÊNIOGÁS STARGOLD IS-C 0/0 0,00 50,0050,00 3013 032343/2010 007.835.559/0001-80 7066 - GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAS E AQUISIÇÃO DE FOTOCÉLULA COMPLETA 220 VOLTS PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DO ATERRO SANITÁRIO IS-C 0/0-257,00 0,000,00 4820 2167/2010 007.262.218/0001-63 7678 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA FROTA DO SETOR DE OFICINA MECÂNICA D A DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA - PREVISÃO PARA 6 MESES PR-G 9/2010 0,00 17.603,850,00 4907 022/2010 068.271.923/0001-11 7888 - EDVALDO FRANCISCO PIRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DA DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2010 PR-G 1/2010 0,00 2.040,00 0,00 6524 033476/2010 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM608 - JUNTA CABEÇOTE, JUNTA DA TUBAGEM, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA - REF. O/SERV. 026532 IS-C 0/0 0,00 85,000,00 6631 033480/2010 009.609.981/0001-43 8463 - FERNANDES LOPES E CIA COMERCIO DE COMANDO HIDRÁULICO - VIATURA EM304 - REF. O/SERV. 026534 IS-C 0/0 0,00 1.100,000,00 6632 033547/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME IS-C 0/0 0,00 217,060,00
(Página: 5 / 5) AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM054 - PORCA, BUCHA, MOLA, PINO DE CENTRO, TRAVA DO PINO - REF. O/SERV. 015110 6633 033546/2010 047.639.349/0001-31 8709 - BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM057 - ALGEMA DE MOLA, PINO DE MOLA, SUPORTE, TRAVA PINO - REF. O/SERV. 015111 IS-C 0/0 0,00 156,800,00 6674 033485/2010 049.712.904/0001-39 285 - CASA DOS ABRASIVOS BAURU LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS - PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA OFICINA MECÂNICA IS-C 0/0 0,00 0,00 514,80 6692 033488/2010 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS - ACOPLAMENTO DA DIREÇÃO, BATENTE DE PORTA, JUNTA DA TUBAGEM, MAÇANETA, ROLAMENTO, TAMPA DE ÓLEO, TAMPA RESERV. ÁGUA - ESTOQUE OFICINA IS-C 0/0 0,00 475,000,00 6696 033488/2010 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI FILTRO DE COMBUSTÍVEL - ESTOQUE ALMOXARIFADO OFICINA IS-C 0/0 0,00 44,000,00 7137 033627/2010 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM057 - BRAÇO EMBREAGEM, FLEXÍVEL DO FREIO, PORCA DA RODA, RETENTOR DA TOMADA, VÁLVULA, CASTANHA DA RODA - REF. O/SERV. 015149 IS-C 0/0 262,00 0,000,00 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 6529 033494/2010 003.284.687/0001-22 5933 - GUINCHOS COMETA LTDA SERVIÇO DE GUINCHO - VIATURA EM042 - REF. O/SERV. 026541 IS-C 0/0 0,00 200,000,00 7146 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 13/08 A 15/09/2010 - REF. SETEMBRO/2010 - CEMITÉRIO SÃO BENEDITO IS-C 0/0 59,33 59,330,00 7153 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2010 - REF. SETEMBRO/2010 - CEMITÉRIO DA SAUDADE IS-C 0/0 34,99 34,990,00 7154 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE 11/08 A 13/09/2010 - REF. SETEMBRO/2010 - VELÓRIO MUNICIPAL IS-C 0/0 294,50 294,500,00 7160 0/0 064.083.561/0001-84 1194 - NET BAURU LTDA MENSALIDADE NET VIRTUA 500 K - INTERNET - REF. OUTUBRO/2010 - NF 22084 IS-C 0/0 49,90 49,900,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- 15.223,45 38.662,41 62.306,39 TOTAL ---------------------- ---------------------- 15.223,45 38.662,41 62.306,39 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 01 de Outubro de 2010 Neide Pippi CRC-CT 1SP122135/O-4