1/7/25 4/7/25 5/7/25 2 1 121 1211 1212 1213 128 129 1217 1214 12 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 152,8 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos., 152,8 358 - AMILTON JORGE SOARES LIMA Valor do 362,95 1 Ref. restituição conforme processo nº 476/5., 362,95 3581 - ISAAC S. GUERCHON Valor do 98,4 1 Ref. restituição conforme processo nº 444/5., 98,4 3582 - ANTONIO CARLOS SIBINELLI Valor do 166,34 1 Ref. restituição conforme processo nº 457/5., 166,34 2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP Valor do 632,2 1 Ref. fornecimento de 2 registro de gaveta, bitola de 2", un. de, 632,2 ferro de Construção aço. 1272 - MECANICA REUNIDA IND. E COM. LTDA Valor do 97,23 1 Ref. fornecimento de 2 adaptador em latão, bitola 2"., 97,23 2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP Valor do 64,4 1 Ref. fornecimento de 1 Folha de porta de,8 x 2,1 m., 64,4 6 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Valor do 11,4 1 Ref. guias de recolhimento atinente ao DPVAT/25., 11,4 (placas cpv69 - cpv 6944. 1329 - ATILUX MAT. ELETRICOS HIDR. FER. LTDA Valor do 65,4 1 Ref. fornecimento de pç de reator duplo eletronico., 65,4 CER28 - SMARapd Informática Ltda 1
5/7/25 6/7/25 7/7/25 12 35 1 1 122 1222 1219 1221 1223 12 12 1229 3534 - MATERQUIP INFORMATICA LTDA Valor do 1.142,2 1 Ref. serviços conserto de 1 impressora Laser lexmark optra., 1.142,2 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Valor do 7.867,93 1 Ref. Contas Telefonicas e tarifa de assinatura, atinente ao, 7.867,93 período de 13/6 à 12/7/5. 1128 - PLANETA CELL TELEFONIA LTDA Valor do 1, 1 Ref. serviços de conserto de aparelho celular motorola., 1, 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Valor do 291,76 1 Ref. conta telefonica e tarifa de assinatura, do período de, 291,76 13/6 à 12/7/5. 12 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA Valor do 9,51 1 Ref. fornecimento de 1 cxa de filtro de papel e 28,5 Kg. de café., 9,51 3273 - MITSUE WATANABE MINIMERCADO EPP Valor do 448,68 1 Ref. fornecimento de 23 L. de achocolatado, 57 kg. de açucar,, 448,68 17 potes de margarina e 3 L.de leite. 115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA Valor do 21,94 1 Ref. fornecimento de 4 pç de anel de borracha de 1mm e 2 pç de, 21,94 Luvas de correr PVC. Valor do 355 - SUPERMERCADO WATANABE ATIBAIA LTDA 2,96 1 Ref. empenho complementar, 2,96 CER28 - SMARapd Informática Ltda 2
7/7/25 8/7/25 12 6 12 1226 1227 1228 123 1232 1238 1237 1234 1233 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA Valor do 23,88 1 Ref. fornecimento de 4 reparos p/caixa descarga e 8 anel de, 23,88 borracha de bitola de 5 mm e 4 mm. 359 - SHARK S/A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO Valor do, 1 Ref. fornecimento de 1 contagiro para retro-29.,, 3583 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS Valor do 141,5 1 REF. FORNECIMENTO DE 5 M. DE GAXETA BRANCA COM ALUMINIO, 141,5 3/16". 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA Valor do 58,2 1 Ref. empenho complementar, 58,2 115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA Valor do 63,7 1 Ref. fornecimento de 2 selo mecânico e 4 rolamentos de esferas., 63,7 772 - ASSOCIACAO NAC.SERV.MUN.SANEAMENTO Valor do 2.947,1 1 Ref. ao pagamento da 2ª semestralidade do exercício/25., 2.947,1 1 - DAMOVO DO BRASIL S.A Valor do 2.79, 1 Ref. empenho previo para manutenção do Sistema DDR., 2.79, 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 136,65 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE CARTAS E SELO, 136,65 DIVERSOS. 219 - TOTAL COM. E SERV. DE VEICULOS LTDA Valor do 48,15 1 Ref. fornecimento de 1 tirante limitador da porta, do veículo 56., 48,15 CER28 - SMARapd Informática Ltda 3
8/7/25 11/7/25 12/7/25 12 2 1235 1236 1 1239 11 17 16 12 1 Valor do 437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA, 1 Ref. serviços prestadso de reforma de 35 pneus, 12.867,2 437 - UNICAP RENOVADORA DE PNEUS LTDA Valor do 1.677, 1 Ref. serviços prestados de reforma de 35 pneus, (Recapagem e, 1.677, recauchutagem e pre-moldado. 2 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Valor do 1, 1 Ref. recarregamento de crédito celular, 1, 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 45.356,4 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de Julho/5., 45.356,4 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Valor do 3.88,8 1 Ref. despesas com Licença Ambiental previa mediante apresentação, 3.88,8 do Rap. do Sistema de abast. do Bairro do Portão. 1781 - EMBRATEL EMPRESA B.TELECOMUNICACOES Valor do 276,5 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, DO, 276,5 MÊS DE JULHO/5. 3584 - PATRICIA MARQUES DA CONCEIÇÃO Valor do 28,38 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO N] 7/5., 28,38 311 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ATIBAIA LTDA Valor do 1.612,8 1 Ref. fornecimento de 128 sc de cimento CP II 32., 1.612,8 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME Valor do 54,48 1 Ref. fornecimento de 2 terminal de ferro e 1 mangueira de retorno., 54,48 CER28 - SMARapd Informática Ltda 4
12/7/25 12 13 14 15 16 17 18 19 11 541 - STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Valor do 2.467,37 1 Ref. fornecimento de 1 luva tri-partida media, DN 4 mm em FºFº, 2.467,37 com anel de Borracha e parafuso zincado. 18 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Valor do 8, 1 ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo., 8, 357 - JORGE APARECIDO BUENO - ME Valor do 3, 1 Ref. serviços prestados de 1 alinhamento e 1 balanceamento, 3, do veículo 5. 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Valor do 19, 1 Ref. serviços prestados de vidraceiro, do veículo., 19, 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA Valor do 365, 1 Ref. serviços de manutenção eletrica, no trator esteira caterpilar d4., 365, 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA Valor do 1,76 1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, do veículo 8., 1,76 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Valor do 26, 1 Ref. serviços prestados de chaveiro, do veículo 56., 26, 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Valor do 35, 1 Ref. serviços prestados de vidraceiro, no veículo 52., 35, 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME Valor do 31, 1 Ref. serviços prestados de noleiro, do veículo 15., 31, CER28 - SMARapd Informática Ltda 5
12/7/25 13/7/25 2 13 14 15 1276 1262 1275 18 19 126 967 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA-ATIBAIA-ME Valor do 6, 1 Ref. serviços prestados de moleiro, do veículo 6., 6, 34 - COML. SÃO FERNANDO DE PEÇAS AUTOMOTIVO LTDA Valor do 6, 1 Ref. serviços prestados de solda, do veículo 15., 6, 2361 - AUTO ELETR. MUSSULA E MORAES LTDA Valor do 3, 1 Ref. serviços prestados de manutenção eletrica, do veículo 8., 3, 3586 - ALFREDO VICENTE MARTINS JUNIOR Valor do 35,46 1 Ref. restituição conforme processo nº 446/25., 35,46 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME Valor do 3, 1 Ref. fornecimento de 1 terminal de ferro, p/mangueira hidraulica., 3, 115 - IRMAOS TSUJI & CIA LTDA Valor do 27,8 1 Ref. fornecimento de 2 pç de rolamentos de esferas NSK 624., 27,8 3567 - GONÇALVES E MORAES CHAVEIRO LTDA Valor do 27, 1 Ref. serviços prestados de chaveiro, (copia, conserto), p/veículo 7., 27, 18 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Valor do 5, 1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 14., 5, 18 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Valor do 1, 1 Ref. serviços prestados de tapeçaria do veículo 17., 1, CER28 - SMARapd Informática Ltda 6
13/7/25 1261 1263 1264 1265 1267 1268 1269 127 1271 2865 - SERVICOS E P.P/TRATORES RODALINK LT Valor do 32, 1 Ref. serviços prestados de recuperação do rolete superior do trator, 32, esteira mod.d-4. 33 - TEODORO GONCALVES DOS RAMOS Valor do 49, 1 Ref. serviços prestados de borracharia, atinente ao mês de Junho/5., 49, 176 - PNEUS SALES LTDA Valor do 6, 1 Ref. serviços prestados de balanceamento do veículo 47., 6, 357 - JORGE APARECIDO BUENO - ME Valor do 2, 1 Ref. serviços prestados de balanceamento, do veículo 5., 2, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 127, 1 Ref. serviços prestados de radio transcptor movel veicular mod.slv 4., 127, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 18, 1 Ref. serviços prestados de conserto de radio transceptor, movel, 18, veicular, patr. 4132. 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 9, 1 Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão., 9, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 8, 1 Ref. serviços prestados de conserto de rádio movel veicular., 8, 18 - J.DO A.MINE ATIBAIA - ME Valor do 15, 1 Ref. serviços prestados de tapeçaria, do veículo 15., 15, CER28 - SMARapd Informática Ltda 7
13/7/25 14/7/25 15/7/25 35 1 12 1272 1273 1274 1292 1394 1266 1277 129 1289 217 - COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA - ME Valor do 7, 1 Ref. serviços prestados de copias de planta de Engenharia., 7, 3 - SBI SOC.BRASILEIRA INSP.COM.INSTR.L Valor do 395, 1 Ref. serviços prestados de laudo de inspeção para transporte de, 395, produto químico. 3585 - S.PINTO PEÇAS SERV. AUTOMOTIVOS LTDA Valor do 158, 1 ref. SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, DO VEÍCULO 41., 158, 38 - CETESB COMP.TEC.DE SANEAMENTO AMBIENTAL Valor do 8, 1 Ref. empenho complementar, 8, 348 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Valor do 421,7 1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veículo 34., 421,7 Valor do 348 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME, 1 Ref. serviços prestados de mecanico, no veículo 34., 421,7 31 - DROGA RIO OLIVEIRA LTDA Valor do 232,8 1 Ref. taxa de recebimento de contas de Água., 232,8 396 - COMERCIAL MAHATAN LTDA Valor do 957,12 1 Ref. fornecimento de 48 fardos de papel higiênico., 957,12 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Valor do 29.622,86 1 Ref. parcela mensal devida, corresp. ao Convênio de Assist. Médica,, 29.622,86 mantido por esta Associação com o Hospital Novo Atibaia S/A, do mês de Julho/5. CER28 - SMARapd Informática Ltda 8
15/7/25 /7/25 19/7/25 2/7/25 21/7/25 35 16 35 1 1291 1288 1293 1295 1294 1296 1297 1298 132 3587 - ANTONIO OTERO Valor do 52,86 1 REF. A RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 613/5., 52,86 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 3.9,3 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/5., 3.9,3 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 171, 1 Ref. despesas com envio de cartas e diversos selos., 171, - T.I.COM. E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA-ME Valor do 23, 1 Ref. fornecimento de 1 disco rigido Ide Ata 1-133., 23, 919 - SOUSA E SOUSA ATIBAIA LTDA ME Valor do 434,8 1 Ref. fornecimento de 2 Lona sinterizada, 9 pç de rebite e 2 cruzeta., 434,8 2 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Valor do 1, 1 Ref. recarregamento de credito de 2 celulares., 1, 353 - EDITORA PINI LTDA Valor do 282, 1 Ref. a renovação de assinatura por 12 meses sa revista, 282, Construção mercado. 133 - L. ZANITTI & FILHOS LTDA. Valor do 86,11 1 Ref. fornecimento de diversas peças, p/os veículos (3,6,9,13,,19,39, 41,47,56) e oficina mecanica., 86,11 Valor do 3589 - LUCI GODAS FERREIRA, 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 784/25., 66,67 CER28 - SMARapd Informática Ltda 9
21/7/25 22/7/25 2 35 12 133 134 13 131 1299 138 139 131 3589 - LUCI GODAS FERREIRA Valor do 66,67 1 Ref. restituição conforme processo nº 784/25., 66,67 359 - WAGNER SILVA Valor do 52,28 1 Ref, restituição conforme processo nº 8/25., 52,28 - BASSEMP EMP.E PARTICIPACOES S/C LTD Valor do 1,56 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE PROVÁVEL, 1,56 FALTA D'ÁGUA. 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 68.935,69 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, atinente ao mês de Julho/5., 68.935,69 3588 - DOMINGOS BERNARDI NETO Valor do 2.15, 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE, 2.15, CONTROLE DEETORES. 53 - COSESP COMP.SEG.EST.SAO PAULO Valor do 1.456,65 1 Ref. seguro de vida em grupo atinente ao mês de Junho/5., 1.456,65 272 - VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Valor do 57,29 1 Ref. aquisição do Vale transporte, para funcionários do SAAE., 57,29 273 - AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA Valor do 67,64 1 Ref. aquisição do vale transporte, p/funcionarios do SAAE., 67,64 CER28 - SMARapd Informática Ltda 1
22/7/25 /7/25 26/7/25 12 1 135 136 137 1311 1312 1313 1314 1316 Valor do 2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME, 1 Ref. fornecimento de 1 pç de TEE PVC PBA Bolsas, 6 Pç de adaptador, 471,9 PVC, 15 Pç de Plug PVC, 75 TEE PVC Rosca e 3 Pç de Ferrule de latão 3/4". 1176 - CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES LTDA Valor do, 1 Ref. fornecimento de 15 pç de adaptadores em pvc rigido., 289,5 346 - SANEHORTO TUBOS COMERCIAL LTDA Valor do 5.545,8 1 Ref. fornecimento de 1 tubos de pvc rigido, 4 pç de Niple de ferro,, 5.545,8 3 Pç adaptador simples, 1 pç união em PVC e 4 Pç Registro de Esfera. 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 77,58 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/5., 77,58 212 - TELECOM.SAO PAULO S/A TELESP Valor do 38,77 1 Ref. serviços prestados de Ligações Tefefônicas, do mês de, 38,77 Julho/5. 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 2,6 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos., 2,6 155 - STARTEK COM.E SERVS. EM INFORMATICA LTDA Valor do 6, 1 Ref. fornecimento de 1 Fonte para gabinete ATX 4W., 6, 12 - CONVEM SUPERMERCADOS LTDA Valor do 747, 1 Ref. fornecimento de 3 pacotes de pão de forma, p/ funcionarios, 747, das unidades externas do SAAE. CER28 - SMARapd Informática Ltda 11
26/7/25 1315 1321 1322 1323 1317 13 1319 132 149 - MERCANTIL FERNAO DIAS IMP.E COM.LTD Valor do 168, 1 Ref. fornecimento de 4 batente do amortecedor p/gol 1., 168, 2396 - HIDROTEC CONEXOES P/ SANEAMENTO LTDA ME Valor do 1.46,4 1 Ref. fornecimento de 1 Tee pvc, 6 pç adaptador pvc, 15 pç Plug pvc,, 1.46,4 75 pç Tee pvc, 15 pç adaptador em pvc rigido e 3 ferrule de latão 3/4. 1286 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA Valor do 116,86 1 REF. FORNECIMENTO DE 4 FILTROS DE OLEO, 2 FILTROS DE, 116,86 COMBUSTIVEL E 1 FILTRO DE AR. 35 - BRASNEL COMERCIAL LTDA Valor do 5,95 1 Ref. fornecimento de diversos filtros de (Oleo, Combustibel e ar)., 5,95 1385 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Valor do 14, 1 Ref. serviços prestados de enrolamento do motor floculador 2 da ETA I., 14, 13 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A Valor do 3.66,39 1 Ref. serviços prestados de reforma da bomba KSB ETA 1., 3.66,39 8 - ELETRO TECNICA IRMAOS MARIO LTDA Valor do 135,8 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENROLAMENTO DE INDUZIDO, 135,8 DO ROMPEDOR BOSCH. 422 - MAQUINAS P/CONCRETO ATIBAIENSE LTDA Valor do 237, 1 REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPACTADOR DE PERCUSSÃO, 237, MARCA DYNAPAC. CER28 - SMARapd Informática Ltda 12
27/7/25 2 1328 1329 1333 13 1334 13 1326 1327 1332 2341 - ALEXANDRE PERANOVICH Valor do 4, 1 Ref. adiantamento de numerarios 8/5, conf. Lei Municipal nº 2.977/99,, 4, p/participação da 35º Assembleia Nacional da Assemae realizada em Belo Horizonte, nos dias 28 e 29/7/5. 2273 - JIRATUR AGENCIA DE VIAGENS TURISMO Valor do 678,63 1 Ref. passagem aerea para Belo Horizonte, p/participação na 35º, 678,63 Assembleia Nacional da Assemae, p/sr. Alexandre Pernovichi. 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 2.21,3 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/5., 2.21,3 3591 - LAERCIO DONATO Valor do 1.526,16 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 829/5., 1.526,16 3592 - SILVIO EDUARDO KUNIYOSHI Valor do,91 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 834/25.,,91 348 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Valor do 374,6 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 33., 374,6 348 - JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME Valor do 347,5 1 ref. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEÍCULO 44., 347,5 264 - MECANICA ALMEIDA LTDA. Valor do 9, 1 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO, NO VEICULO 5., 9, 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 13.374,53 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/25.., 13.374,53 CER28 - SMARapd Informática Ltda 13
27/7/25 28/7/25 2 34 1335 1336 1337 1338 1343 1339 134 1341 1342 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 6, 1 Ref,serviços de conserto de radio transceptor movel veicular slv 4., 6, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 78, 1 Ref. serviços de conserto de radio transceptor movel veicular mod.slv 4., 78, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 4, 1 Ref. serviços prestados de conserto de microfone de mão p/slv 4., 4, 9 - RELM CHATRAL TELECOMUNICACOES LTDA Valor do 3, 1 Ref. serviços prestados de conserto de mão p/slv 4., 3, 3593 - APARECIDA CAMATA MARTINHO Valor do 87,21 1 REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 581/5., 87,21 118 - ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor do 5,63 1 Ref. fornecimento de energia eletrica, do mês de Julho/5., 5,63 2 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Valor do 5, 1 Ref. recarregamento de credito celular nº 9696-5., 5, 1586 - ELETRO BUSCARIOLI LTDA Valor do 3.5, 1 Ref, serviços prestados de reforma geral na Bomba KSB., 3.5, 291 - KAWATA COM. MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA Valor do 27,2 1 Ref. fornecimento de 16 parafusos d.1/2" x 1/4" e 16 parafusos, 27,2 d>1/2"x 1". CER28 - SMARapd Informática Ltda 14
29/7/25 5 1 11 12 16 1359 1355 136 1361 1362 1363 1382 1393 1346 3212 - WILLIAM DUARTE PECANHA Valor do 58,96 1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/5., 58,96 2838 - CESAR REIS OFFICE PRODUCTS LTDA Valor do 15, 1 Ref. fornecimento de 3 cartuchos de tinta p/impressora epson., 15, 3419 - ELIANA BEZERRA DA SILVA Valor do 58,96 1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/5., 58,96 3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE Valor do 58,96 1 Ref. bolsa auxilio do mês de Julho/5., 58,96 3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI Valor do 58,96 1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/5., 58,96 1 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SAAE Valor do 4.47,98 1 Ref. parcela mensal devida corresp. ao Convênio Farmaceutico mantido, 4.47,98 por esta Associação, do mês de Julho/5. 6 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Valor do 326,2 1 Ref. guias de recolhimento DPVAT/25, de 6 veículos do SAAE., 326,2 51 - CAPETA -CASA DO PEQ.TRAB.ATIBAIA Valor do 978, 1 Ref. bolsa auxilio e contribuição p/guardinhas do mês de julho/5., 978, 1692 - DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDL. LTDA Valor do 3.642, 1 Ref.aquisição de 2 gabinete superior para mcp, 3 impressora termica, 3.642, LTP 3445D, 2 teclado para MCP. CER28 - SMARapd Informática Ltda 15
29/7/25 16 17 1347 1348 1356 1357 1358 1344 1345 1374 1375 343 - MARTA STRABELLI NAZARIO LACRES - ME Valor do 594, 1 Ref. fornecimento de 27 pç de lacres de pvc rigido na cor azul., 594, 96 - LACRE HAHNEMANN LTDA Valor do 4, 1 Ref. fornecimento de 85 pç de lacres anti-fraude., 4, 2 - INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor do 373,3 1 Ref. fornecimento de 1 toner para impressora laser jet 21/m., 373,3 Valor do 3492 - LUCAS IMAN SOARES CLEMENTE, 1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/5., 58,96 3493 - FELIPE CAMARGO GUARNIERI Valor do, 1 Ref. bolsa auxilio atinente ao mês de Julho/5., 58,96 267 - ESMERALDA GARCIA MAGDALENA Valor do 2., 1 Ref. adiantamento de numerarios de despesas de viagens e outras, 2., evemtuais despesas do SAAE, conf. Lei Municipal nº 2977, de 23 de junho/1999. 74 - EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES Valor do 16,3 1 Ref. serviços prestados de envio de cartas e selos diversos., 16,3 2866 - UNIBANCO- UNIAO BANCOS BRASILEIROS Valor do 1.713, 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 1.713, 3 - BANCO ITAU S/A Valor do 4.45,6 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 4.45,6 CER28 - SMARapd Informática Ltda 16
29/7/25 27 1376 1377 1378 1379 138 1381 1349 135 1352 2 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A Valor do 22,8 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 22,8 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor do 2.563,2 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 2.563,2 6 - BANCO NOSSA CAIXA S.A Valor do 3.913,2 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 3.913,2 - BANCO BRADESCO S/A Valor do 4.216,36 1 Ref. yaxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 4.216,36 2 - BANCO SUDAMERIS BRASIL Valor do 23,2 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 23,2 3344 - BANCO REAL Valor do 23,2 1 Ref. taxa de recebimento de contas de água, do mês de Julho/5., 23,2 16 - HERCULES EQUIP.PROT.E BORRACHA LTDA Valor do 811,8 1 Ref. fornecimento de 3 pç de cones de borracha p/sinalização., 811,8 3433 - ANTONIO BIAZIN Valor do 1.773,98 1 Ref. fornecimento de 13 pc faixa zebrada, 73 un. fita reflexiva e 117, 1.773,98 fita refletiva. 2961 - WALDOMIRO VIDES-EPP Valor do 197,68 1 Ref. forn.de 4 Kg. de prego x27, 2 pc interruptor, 12 m2 de, 197,68 azulejo branco, 36 pç de parafuso, 36 conjunto de vedação 5/16", (P/ETA do B. do Portão). CER28 - SMARapd Informática Ltda 17
29/7/25 27 3 1353 1354 1351 23 - BONDANÇA CASA & CONSTRUÇÃO LTDA Valor do 482,8 1 Ref. forn.de 4 tomadas,7 Kg. de rejunte branco,1 janela basculante,1 pia de marmore,, 482,8 16 m² piso ceramico 4x4,1 porta de aço, 1 janela de correr e 1 caixa sifonada completa c/ralo, p/obras da ETA do B. do Portão. 2899 - TAMENOSKE MIHARA - EPP Valor do 431,14 1 Ref. forn. de 7 sc.de cimento cola, 13 un.de ferro aço 6,3mm, 1 lavatorio, 431,14 branco, 1 sc. de cal, 1 vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada e 1 porta lisa, P/obras da ETA do Bairro do Portão. 3433 - ANTONIO BIAZIN Valor do 2.16, 1 Ref. aquisição de 2 tacografo vdo semanal p/adequar a legislação, 2.16, vigente p/o caminhão nº 5 e 16. Total Geral 288.935,76 CER28 - SMARapd Informática Ltda