Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 659.941,13D 717.168,43 804.036,65 573.072,91D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.006.829,92D 713.935,57 633.499,01 1.087.266,48D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.006.829,92D 713.935,57 633.499,01 1.087.266,48D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 78.154,23D 572.988,53 548.035,06 103.107,70D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 85.563,95 85.563,95 1.1.1.1.1.01.01 - Banco c/ movimento Ag. 2128-8 C/c 465355-6 85.563,95 85.563,95 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO 58.794,03D 201.581,19 183.593,89 76.781,33D 1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação - Ag. 2128-8 C 465354-8 58.794,03D 201.581,19 183.593,89 76.781,33D 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 9.757,80D 285.843,39 278.877,22 16.723,97D 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Transito 9.757,80D 285.843,39 278.877,22 16.723,97D 1.1.1.1.1.05 - Conta Corrente 2128-8 28788-1 9.602,40D 9.602,40D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 928.675,69D 140.947,04 85.463,95 984.158,78D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 928.675,69D 140.947,04 85.463,95 984.158,78D 1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.01 Ag. 2128-8 C/ 465355-6 273.732,30D 1.426,21 275.158,51D 1.1.1.1.2.02.02 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var. 51 Ag. 2128-8 C/ 465354-8 264.700,08D 1.606,02 266.306,10D 1.1.1.1.2.02.04 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.51 Ag. 2128-8 C/ 465355-6 390.243,31D 137.914,81 85.463,95 442.694,17D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 347.933,00C 167.415,64 515.348,64C 1.1.2.1 - CLIENTES 347.933,00C 167.415,64 515.348,64C Página:1/34
Conta Anterior 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 347.933,00C 167.415,64 515.348,64C 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO 347.933,00C 167.415,64 515.348,64C 1.1.2.1.1.01.01 - Anuidades do exercício PF 427.296,30C 167.415,64 594.711,94C 1.1.2.1.1.01.02 - Anuidades do Exercício PJ 79.363,30D 79.363,30D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.044,21D 3.232,86 3.122,00 1.155,07D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 10D 3.232,86 3.122,00 210,86D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 10D 3.232,86 3.122,00 210,86D 1.1.3.1.1.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 10D 1.380,07 1.269,21 210,86D 1.1.3.1.1.01.02 - Rayse Brito de Queiroz 10D 10D 1.1.3.1.1.01.03 - Jeovanny Almeida 1.080,07 1.080,07 1.1.3.1.1.01.04 - Lillian Moura Martins 30 189,14 110,86D 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.852,79 1.852,79 1.1.3.1.1.04.02 - Unimed 1.852,79 1.852,79 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 944,21D 944,21D 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 944,21D 944,21D 1.1.3.3.3.01 - Entidades Publicas Devedoras A 944,21D 944,21D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 814.067,80D 512,00 814.579,80D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 171.976,04D 512,00 172.488,04D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 169.448,94D 169.448,94D 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 169.448,94D 169.448,94D 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades 169.448,94D 169.448,94D 1.2.1.4 - ESTOQUES 2.527,10D 512,00 3.039,10D 1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS 2.527,10D 512,00 3.039,10D 1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A 2.527,10D 512,00 3.039,10D 1.2.3 - IMOBILIZADO 642.091,76D 642.091,76D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 340.810,93D 340.810,93D Página:2/34
Conta Anterior 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 340.810,93D 340.810,93D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 84.921,59D 84.921,59D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 41.618,59D 41.618,59D 1.2.3.1.1.05 - Veículos 191.70D 191.70D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 22.570,75D 22.570,75D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 332.352,02D 332.352,02D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 332.352,02D 332.352,02D 1.2.3.2.1.01 - Edifícios 332.352,02D 332.352,02D 1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 2.35D 2.35D 1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 2.35D 2.35D 1.2.3.3.1.02 - Ações 2.35D 2.35D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 33.421,19C 33.421,19C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 33.421,19C 33.421,19C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 33.421,19C 33.421,19C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 33.421,19C 33.421,19C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.693.303,71C 133.075,92 143.235,22 1.703.463,01C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 55.089,26C 133.075,92 143.235,22 65.248,56C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.970,49D 64.947,68 75.351,92 2.433,75C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 9.182,42D 64.634,71 65.804,65 8.012,48D 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 9.182,42D 64.634,71 65.804,65 8.012,48D 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 14.713,38D 40.578,55 41.748,49 13.543,44D 2.1.1.1.1.02 - Pagamento a Conselheiros 8.091,50 8.091,50 2.1.1.1.1.04 - Fiscalização 5.530,96C 8.765,33 8.765,33 5.530,96C 2.1.1.1.1.05 - Estágio 1.955,28 1.955,28 2.1.1.1.1.06 - Vale Transporte 892,80 892,80 2.1.1.1.1.07 - Unimed 2.246,98 2.246,98 Página:3/34
Conta Anterior 2.1.1.1.1.08 - Funcionários 2.104,27 2.104,27 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.211,93C 312,97 9.547,27 10.446,23C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.211,93C 312,97 9.547,27 10.446,23C 2.1.1.2.1.01 - INSS a Pagar 312,97 6.739,35 6.426,38C 2.1.1.2.1.02 - FGTS a Pagar 1.211,93C 2.488,46 3.700,39C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha a Pagar 319,46 319,46C 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 30 40 10C 2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 30 40 10C 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 30 40 10C 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar 30 40 10C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.355,13C 67.235,58 61.768,99 1.888,54C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.355,13C 67.235,58 61.768,99 1.888,54C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS 7.355,13C 67.235,58 61.768,99 1.888,54C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos 3.130,34D 5.117,49 10.136,37 1.888,54C 2.1.3.1.1.03 - Serviços de Informática 883,07C 4.217,49 3.334,42 2.1.3.1.1.05 - Telecomunicações 1.689,13 1.689,13 2.1.3.1.1.06 - Zoghbi Administração de Condomínios e Locação Ltda - CONDOMÍNIO 1.477,39 1.477,39 2.1.3.1.1.08 - correios 2.095,30 2.095,30 2.1.3.1.1.10 - Centrais Eletricas 690,41 690,41 2.1.3.1.1.11 - Publicações 1.546,66 1.546,66 2.1.3.1.1.12 - Abastecimento de Água 146,02 146,02 2.1.3.1.1.13 - Segurança Predial 21 21 2.1.3.1.1.14 - Banco do Brasil 120,60 120,60 2.1.3.1.1.18 - COFITTO 2.1.3.1.1.21 - Despesas com Concurso Público 9.602,40C 9.610,40 8,00 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 62,53C 380,91 318,38 Página:4/34
Conta Anterior 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318,38 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318,38 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318,38 2.1.4.1.1.01.05 - Retenção 6190 - Serviços 62,53C 380,91 318,38 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 55.346,56C 55.346,56C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 55.346,56C 55.346,56C 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 55.346,56C 55.346,56C 2.1.7.1.1.06 - Provisão de Férias 43.297,39C 43.297,39C 2.1.7.1.1.08 - Provisão de INSS 8.347,63C 8.347,63C 2.1.7.1.1.09 - Provisão de FGTS 3.265,41C 3.265,41C 2.1.7.1.1.10 - Provisão de PIS 436,13C 436,13C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 295,53C 211,75 5.395,93 5.479,71C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 295,53C 211,75 5.395,93 5.479,71C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 295,53C 211,75 5.395,93 5.479,71C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 295,53C 211,75 5.343,79 5.427,57C 2.1.8.8.1.01.01 - Contribuição Sindical - Anual 295,53C 211,75 1.136,05 1.219,83C 2.1.8.8.1.01.02 - INSS 3.158,44 3.158,44C 2.1.8.8.1.01.03 - IRRF 1.049,30 1.049,30C 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 52,14 52,14C 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A 52,14 52,14C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.638.214,45C 1.638.214,45C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.638.214,45C 1.638.214,45C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.638.214,45C 1.638.214,45C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.638.214,45C 1.638.214,45C 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício 72.511,24D 72.511,24D 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.710.725,69C 1.710.725,69C Página:5/34
Conta Anterior 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.710.725,69C 272.351,82D 135.628,11 1.710.725,69C 407.979,93D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 94.689,30D 49.355,42 144.044,72D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 60.417,13D 34.711,87 95.129,00D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 60.417,13D 34.711,87 95.129,00D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 60.417,13D 34.711,87 95.129,00D 3.1.1.1.1.01 - Salários 49.938,38D 28.881,82 78.820,20D 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função 4.883,16D 2.441,58 7.324,74D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 227,89D 622,36 850,25D 3.1.1.1.1.08-1/3 de Férias - CF/88 1.341,92D 691,57 2.033,49D 3.1.1.1.1.10 - Salário de férias 4.025,78D 2.074,54 6.100,32D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 21.670,14D 9.547,27 31.217,41D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 21.670,14D 9.547,27 31.217,41D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 21.670,14D 9.547,27 31.217,41D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 14.325,23D 6.739,35 21.064,58D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 6.660,70D 2.488,46 9.149,16D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 684,21D 319,46 1.003,67D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 12.602,03D 5.096,28 17.698,31D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 12.602,03D 5.096,28 17.698,31D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 12.602,03D 5.096,28 17.698,31D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 2.492,50D 892,80 3.385,30D 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 3.776,50D 1.956,50 5.733,00D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 6.333,03D 2.246,98 8.580,01D 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 70.054,88D 45.648,26 115.703,14D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.043,49D 1.049,21 2.092,70D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 1.043,49D 1.049,21 2.092,70D Página:6/34
Conta Anterior 3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS 1.043,49D 1.049,21 2.092,70D 3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes 1.043,49D 1.049,21 2.092,70D 3.3.2 - SERVIÇOS 69.011,39D 44.599,05 113.610,44D 3.3.2.1 - DIARIAS 3.489,97D 9.940,25 13.430,22D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS 3.489,97D 9.940,25 13.430,22D 3.3.2.1.1.01 - Diaria a Funcionários 2.457,97D 3.102,25 5.560,22D 3.3.2.1.1.02 - Diarias a Conselheiros 1.032,00D 6.156,00 7.188,00D 3.3.2.1.1.03 - Diarias a Colaboradores 682,00 682,00D 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 21.686,95D 8.559,66 30.246,61D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.468,80D 1.955,28 5.424,08D 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.468,80D 1.955,28 5.424,08D 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários 3.468,80D 1.955,28 5.424,08D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 14.397,15D 5.018,88 19.416,03D 3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários 5.219,95D 5.219,95D 3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros 7.028,10D 5.018,88 12.046,98D 3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores 2.149,10D 2.149,10D 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 325,00D 325,00D 3.3.2.2.3.01 - Hospedagem e Alimenação Funcionários 325,00D 325,00D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.496,00D 1.585,50 5.081,50D 3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção Funcionários 174,00D 174,00D 3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção Conselheiros 3.322,00D 1.585,50 4.907,50D 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 43.834,47D 26.099,14 69.933,61D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 43.834,47D 26.099,14 69.933,61D 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 43.834,47D 26.099,14 69.933,61D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 8.514,99D 3.334,42 11.849,41D 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 888,00D 888,00 1.776,00D Página:7/34
Conta Anterior 3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 460,98D 440,49 901,47D 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 5.985,00D 12.979,10 18.964,10D 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 7 7D 3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas 1.00D 1.00D 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis 2.970,42D 2.970,42D 3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 30D 30D 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis 2.954,78D 1.477,39 4.432,17D 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 175,00D 47 645,00D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 1.876,70D 690,41 2.567,11D 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto 283,20D 146,02 429,22D 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança 185,95D 185,95D 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional 11.411,55D 2.095,30 13.506,85D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 4.504,69D 1.689,13 6.193,82D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet 9 9D 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas 541,11D 1.728,88 2.269,99D 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos 1.782,10D 1.782,10D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 7.657,00D 120,60 7.777,60D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 7.657,00D 120,60 7.777,60D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.657,00D 120,60 7.777,60D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.657,00D 120,60 7.777,60D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 210,60D 120,60 331,20D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança 7.446,40D 7.446,40D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 99.769,48D 140.084,17D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.987,52D 1.987,52D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 1.987,52D 1.987,52D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 1.987,52D 1.987,52D Página:8/34
Conta Anterior 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 1.467,52D 1.467,52D 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais 52D 52D 3.7.2 - CONTRIBUICOES 97.781,96D 138.096,65D 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 97.781,96D 138.096,65D 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 97.781,96D 138.096,65D 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte 97.781,96D 138.096,65D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 181,16D 189,14 370,30D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 181,16D 189,14 370,30D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 181,16D 189,14 370,30D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181,16D 189,14 370,30D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 181,16D 189,14 370,30D 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 181,16D 189,14 370,30D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 53.057,04C 39.112,59 92.169,63C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 21.037,65C 18.331,55 39.369,20C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21.037,65C 18.331,55 39.369,20C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21.037,65C 18.331,55 39.369,20C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 21.037,65C 18.331,55 39.369,20C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 11.467,65C 9.250,55 20.718,20C 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 11.467,65C 7.594,55 19.062,20C 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.656,00 1.656,00C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.019,00C 8.46 17.479,00C 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 9.019,00C 8.46 17.479,00C 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 276,00C 621,00 897,00C 4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 276,00C 621,00 897,00C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 275,00C 275,00C 4.3.3.1.2.07.04 - Botons/Mala Direta 275,00C 275,00C Página:9/34
Conta Anterior 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 11.356,64C 9.301,71 20.658,35C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 7.435,11C 5.326,02 12.761,13C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.435,11C 5.326,02 12.761,13C 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 553,20C 378,98 932,18C 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas 553,20C 378,98 932,18C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.881,91C 4.947,04 11.828,95C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 6.881,91C 4.947,04 11.828,95C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 6.881,91C 4.947,04 11.828,95C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 20.662,75C 11.479,33 32.142,08C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 20.662,75C 11.479,33 32.142,08C 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 4.9.9.4.1 - MULTAS 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA 16.333,53C 8.250,79 24.584,32C 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA 16.333,53C 8.250,79 24.584,32C 4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades) 16.333,53C 8.250,79 24.584,32C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.226.988,00D 5.226.988,00D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 5.226.988,00D 5.226.988,00D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 2.613.494,00D 2.613.494,00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 2.613.494,00D 2.613.494,00D Página:10/34
Conta Anterior 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.623.494,00D 1.623.494,00D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.281.494,00D 1.281.494,00D 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 1.162.15D 1.162.15D 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 1.047.15D 1.047.15D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior 1.047.15D 1.047.15D 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 115.00D 115.00D 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior 115.00D 115.00D 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 119.344,00D 119.344,00D 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 97.344,00D 97.344,00D 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 97.344,00D 97.344,00D 5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.00D 22.00D 5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 22.00D 22.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 83.00D 83.00D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43.00D 43.00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 37.00D 37.00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 6.00D 6.00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 23.00D 23.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 23.00D 23.00D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 3.00D 3.00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 12.00D 12.00D 5.2.1.1.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas Postais 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 72.00D 72.00D Página:11/34
Conta Anterior 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 17.00D 17.00D 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 12.00D 12.00D 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00D 1.00D 5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas 50D 50D 5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas 50D 50D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 54.00D 54.00D 5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 22.00D 22.00D 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 18.00D 18.00D 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas 4.00D 4.00D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.00D 30.00D 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 30.00D 30.00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 187.00D 187.00D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 32.00D 32.00D 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 30.00D 30.00D 5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas 2.00D 2.00D 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações 2.50D 2.50D 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 2.50D 2.50D 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 50.00D 50.00D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 990.00D 990.00D Página:12/34
Conta Anterior 5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 10.00D 10.00D 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 10.00D 10.00D 5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos 10.00D 10.00D 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 980.00D 980.00D 5.2.1.1.2.05.02 - SUPERAVIT FINANCEIRO 980.00D 980.00D 5.2.1.1.2.05.02.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO 980.00D 980.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 2.613.494,00D 2.613.494,00D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.613.494,00D 2.613.494,00D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 1.623.494,00D 1.623.494,00D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 639.50D 639.50D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 486.00D 486.00D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 350.00D 350.00D 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.01.01.08-1/3 de Férias - CF/88 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.01.01.10 - Salário de férias 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 153.50D 153.50D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 107.00D 107.00D 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros 50D 50D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 623.494,00D 623.494,00D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 106.00D 106.00D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 16.00D 16.00D Página:13/34
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 65.00D 65.00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 103.60D 103.60D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 42.10D 42.10D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto 10D 10D 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 20.50D 20.50D 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios 50D 50D Página:14/34
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários 16.00D 16.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 50D 50D 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.05.01 - Diaria a Funcionários 4.80D 4.80D 5.2.2.1.1.04.05.02 - Diarias a Conselheiros 25.80D 25.80D 5.2.2.1.1.04.05.03 - Diarias a Colaboradores 9.40D 9.40D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 61.894,00D 61.894,00D 5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários 9.394,00D 9.394,00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros 37.50D 37.50D 5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem e Alimenação Funcionários 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 33.00D 33.00D 5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção Funcionários 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção Conselheiros 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção Colaboradores 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem 50D 50D 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 276.00D 276.00D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 45.00D 45.00D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.00D 3.00D Página:15/34
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho 70D 70D 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional 18.00D 18.00D 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas 19.00D 19.00D 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis 7.80D 7.80D 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 7.50D 7.50D 5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 48.00D 48.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 35.00D 35.00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos 23.00D 23.00D 5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 50D 50D 5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos 50D 50D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 313.50D 313.50D Página:16/34
Conta Anterior 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 8.50D 8.50D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 305.00D 305.00D 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte 305.00D 305.00D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais 50D 50D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 50D 50D 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 39.00D 39.00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança 35.00D 35.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 990.00D 990.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 990.00D 990.00D 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 908.00D 908.00D 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento 878.00D 878.00D 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas 30.00D 30.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 82.00D 82.00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 10.00D 10.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D 5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos 20.00D 20.00D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 30.00D 30.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.228.771,07C 495.998,90 495.998,90 5.228.771,07C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 5.226.988,00C 495.998,90 495.998,90 5.226.988,00C Página:17/34
Conta Anterior 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 2.613.494,00C 206.528,23 206.528,23 2.613.494,00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 2.117.422,69C 206.528,23 1.910.894,46C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.127.422,69C 206.528,23 920.894,46C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 838.479,73C 167.415,64 671.064,09C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 747.646,81C 159.978,36 587.668,45C 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 632.646,81C 159.978,36 472.668,45C 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior 632.646,81C 159.978,36 472.668,45C 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 115.00C 115.00C 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior 115.00C 115.00C 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 90.832,92C 7.437,28 83.395,64C 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 68.832,92C 7.437,28 61.395,64C 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 68.832,92C 7.437,28 61.395,64C 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.00C 22.00C 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1 22.00C 22.00C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 61.962,35C 18.331,55 43.630,80C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 31.532,35C 9.250,55 22.281,80C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 25.532,35C 7.594,55 17.937,80C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 6.00C 1.656,00 4.344,00C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 13.981,00C 8.46 5.521,00C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 13.981,00C 8.46 5.521,00C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.724,00C 621,00 4.103,00C 6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 2.724,00C 621,00 2.103,00C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 11.725,00C 11.725,00C 6.2.1.1.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta 4.725,00C 4.725,00C 6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições 5.00C 5.00C Página:18/34
Conta Anterior 6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas Postais 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 60.643,36C 9.301,71 51.341,65C 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 13.078,47C 3.975,69 9.102,78C 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 8.078,47C 3.975,69 4.102,78C 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas 5.00C 5.00C 6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00C 1.00C 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas 50C 50C 6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas 50C 50C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 46.564,89C 5.326,02 41.238,87C 6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 21.446,80C 378,98 21.067,82C 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 17.446,80C 378,98 17.067,82C 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas 4.00C 4.00C 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23.118,09C 4.947,04 18.171,05C 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 23.118,09C 4.947,04 18.171,05C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 166.337,25C 11.479,33 154.857,92C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 83.666,47C 8.250,79 75.415,68C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 83.666,47C 8.250,79 75.415,68C 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 27.670,78C 3.228,54 24.442,24C 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 25.670,78C 3.228,54 22.442,24C 6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.00C 5.00C 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações 2.50C 2.50C 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 2.50C 2.50C 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 50.00C 50.00C Página:19/34
Conta Anterior 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 50.00C 50.00C 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 990.00C 990.00C 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 10.00C 10.00C 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 10.00C 10.00C 6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos 10.00C 10.00C 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 980.00C 980.00C 6.2.1.1.2.05.02 - SUPERAVIT FINANCEIRO 980.00C 980.00C 6.2.1.1.2.05.02.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO 980.00C 980.00C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 496.071,31C 206.528,23 702.599,54C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 496.071,31C 206.528,23 702.599,54C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 443.014,27C 167.415,64 610.429,91C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 414.503,19C 159.978,36 574.481,55C 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 414.503,19C 159.978,36 574.481,55C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior 414.503,19C 159.978,36 574.481,55C 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 28.511,08C 7.437,28 35.948,36C 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 28.511,08C 7.437,28 35.948,36C 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 28.511,08C 7.437,28 35.948,36C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 21.037,65C 18.331,55 39.369,20C 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 11.467,65C 9.250,55 20.718,20C 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 11.467,65C 7.594,55 19.062,20C 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.656,00 1.656,00C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.019,00C 8.46 17.479,00C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas 9.019,00C 8.46 17.479,00C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 276,00C 621,00 897,00C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 276,00C 621,00 897,00C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 275,00C 275,00C Página:20/34
Conta Anterior 6.2.1.2.1.05.07.04 - Botons/Mala Direta 275,00C 275,00C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 11.356,64C 9.301,71 20.658,35C 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 3.921,53C 3.975,69 7.897,22C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.435,11C 5.326,02 12.761,13C 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 553,20C 378,98 932,18C 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 553,20C 378,98 932,18C 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.881,91C 4.947,04 11.828,95C 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 6.881,91C 4.947,04 11.828,95C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.662,75C 11.479,33 32.142,08C 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 16.333,53C 8.250,79 24.584,32C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades) 16.333,53C 8.250,79 24.584,32C 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 4.329,22C 3.228,54 7.557,76C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 2.613.494,00C 289.470,67 289.470,67 2.613.494,00C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 2.613.494,00C 289.470,67 289.470,67 2.613.494,00C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.703.743,46C 30.238,84 5.00 1.678.504,62C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 714.106,46C 30.238,84 5.00 688.867,62C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.591,00C 186.591,00C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 163.00C 163.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 105.00C 105.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 15.00C 15.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Salário de férias 20.00C 20.00C Página:21/34
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 23.591,00C 23.591,00C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 16.00C 16.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 50C 50C 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 5.415,00C 5.415,00C 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.676,00C 1.676,00C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.832,14C 24.938,84 5.00 375.893,30C 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 40.871,50C 40.871,50C 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 4.871,50C 4.871,50C 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 195.215,29C 18.105,84 177.109,45C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 37.572,90C 512,00 37.060,90C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 7.619,00C 7.619,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 1.00C 49 51C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional 6.00C 6.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto 10C 10C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 1.291,90C 1.291,90C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 562,00C 22,00 54C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50C 1.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 4.00C 4.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 8.00C 8.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 50C 50C Página:22/34
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.00C 1.00C 2.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 38.956,51C 1.049,21 37.907,30C 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 28.956,51C 1.049,21 27.907,30C 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.50C 8.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários 4.00C 4.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 38.510,03C 9.940,25 28.569,78C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diaria a Funcionários 4.342,03C 3.102,25 1.239,78C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diarias a Conselheiros 24.768,00C 6.156,00 18.612,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diarias a Colaboradores 9.40C 682,00 8.718,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 47.496,85C 5.018,88 42.477,97C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários 4.174,05C 4.174,05C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros 30.471,90C 5.018,88 25.453,02C 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores 12.850,90C 12.850,90C 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.675,00C 2.675,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimenação Funcionários 2.675,00C 2.675,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 20.504,00C 1.585,50 18.918,50C Página:23/34
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção Funcionários 1.826,00C 1.826,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros 12.678,00C 1.585,50 11.092,50C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 159.745,35C 6.833,00 5.00 157.912,35C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 22.253,03C 22.253,03C 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.56C 3.56C 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 234,12C 21 24,12C 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 70C 70C 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 1.143,90C 3.903,00 5.00 2.240,90C 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.00C 21 79C 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 16.00C 16.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas 16.00C 16.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 1.00C 1.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis 4.829,58C 4.829,58C 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 3.00C 3.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.10C 1.10C 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 11.135,66C 11.135,66C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 775,00C 42 355,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 7.50C 7.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 4.00C 4.00C Página:24/34
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 28C 28C 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 800,80C 800,80C 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 24,05C 24,05C 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 19.562,00C 19.562,00C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 16.170,42C 16.170,42C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 50C 9 41C 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 6.458,89C 2.00 4.458,89C 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 18.217,90C 18.217,90C 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 50C 50C 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 50C 50C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 111.512,48C 5.00 106.512,48C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 6.512,48C 6.512,48C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 2.032,48C 2.032,48C 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais 4.48C 4.48C 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 105.00C 5.00 100.00C 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte 105.00C 5.00 100.00C 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.718,84C 30 7.418,84C 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais 50C 50C 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 50C 50C 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.718,84C 30 4.418,84C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 12.452,00C 12.452,00C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 2.452,00C 2.452,00C 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 989.637,00C 989.637,00C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 989.637,00C 989.637,00C Página:25/34
Conta Anterior 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 908.00C 908.00C 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 878.00C 878.00C 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 81.637,00C 81.637,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 19.637,00C 19.637,00C 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 2.00C 2.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 20.00C 20.00C 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 30.00C 30.00C 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO 909.750,54C 259.231,83 284.470,67 934.989,38C 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 634.408,62C 136.250,97 25.238,84 523.396,49C 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE 634.408,62C 136.250,97 25.238,84 523.396,49C 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.582,87C 34.711,87 227.871,00C 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 262.582,87C 34.711,87 227.871,00C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários 195.061,62C 28.881,82 166.179,80C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função 13.116,84C 2.441,58 10.675,26C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 29.772,11C 622,36 29.149,75C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.008-1/3 de Férias - CF/88 8.658,08C 691,57 7.966,51C 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Salário de férias 15.974,22C 2.074,54 13.899,68C 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 108.238,86C 9.547,27 98.691,59C 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal 76.674,77C 6.739,35 69.935,42C 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS 27.924,30C 2.488,46 25.435,84C 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.639,79C 319,46 3.320,33C 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.477,85C 51.256,54 24.938,84 116.160,15C 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 52.526,47C 5.096,28 47.430,19C 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte 8.636,00C 892,80 7.743,20C Página:26/34
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde 26.223,50C 17.666,97C 1.956,50 2.246,98 24.267,00C 15.419,99C 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 8.531,20C 20.061,12 18.105,84 6.575,92C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 512,00 512,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 49 49 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 22,00 22,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 1.049,21 1.049,21 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 1.049,21 1.049,21 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.531,20C 1.955,28 6.575,92C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários 8.531,20C 1.955,28 6.575,92C 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS 9.940,25 9.940,25 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diaria a Funcionários 3.102,25 3.102,25 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diarias a Conselheiros 6.156,00 6.156,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diarias a Colaboradores 682,00 682,00 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS 5.018,88 5.018,88 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros 5.018,88 5.018,88 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.585,50 1.585,50 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros 1.585,50 1.585,50 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 81.420,18C 26.099,14 6.833,00 62.154,04C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática 14.231,98C 3.334,42 10.897,56C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.552,00C 888,00 2.664,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.304,90C 440,49 21 2.074,41C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 12.971,10C 12.979,10 3.903,00 3.895,00C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios 7 21 14C Página:27/34
Conta Anterior 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis 5.909,56C 1.477,39 4.432,17C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 5C 47 42 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica 8.843,30C 690,41 8.152,89C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto 1.416,00C 146,02 1.269,98C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 79C 79C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional 17.026,45C 2.095,30 14.931,15C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações 14.324,89C 1.689,13 12.635,76C 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet 9 9 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas 1.728,88 2.00 271,12C 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 102.218,04C 61.903,35C 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES 102.218,04C 61.903,35C 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte 102.218,04C 61.903,35C 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 30 30 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 30 30 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 18.891,00C 120,60 18.770,40C 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários 1.337,40C 120,60 1.216,80C 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança 17.553,60C 17.553,60C 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 883,07C 122.880,86 136.350,97 14.353,18C 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE 883,07C 122.880,86 136.350,97 14.353,18C 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.024,84 44.259,14 9.234,30C 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 34.711,87 34.711,87 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários 28.881,82 28.881,82 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função 2.441,58 2.441,58 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 622,36 622,36 6.2.2.1.3.03.01.01.001.008-1/3 de Férias - CF/88 691,57 691,57 Página:28/34
Conta Anterior 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Salário de férias 2.074,54 2.074,54 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS 312,97 9.547,27 9.234,30C 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal 312,97 6.739,35 6.426,38C 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS 2.488,46 2.488,46C 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 319,46 319,46C 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 883,07C 47.120,73 51.256,54 5.018,88C 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.096,28 5.096,28 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte 892,80 892,80 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 1.956,50 1.956,50 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde 2.246,98 2.246,98 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS 15.042,24 20.061,12 5.018,88C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO 512,00 512,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 49 49 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 22,00 22,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 1.049,21 1.049,21 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 1.049,21 1.049,21 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.955,28 1.955,28 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários 1.955,28 1.955,28 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS 9.940,25 9.940,25 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diaria a Funcionários 3.102,25 3.102,25 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diarias a Conselheiros 6.156,00 6.156,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diarias a Colaboradores 682,00 682,00 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS 5.018,88 5.018,88C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros 5.018,88 5.018,88C 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.585,50 1.585,50 Página:29/34