DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO CAU/SP JANEIRO 2015

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO CAU/SP JANEIRO 2015

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA DO CAU/SP JANEIRO 2015 Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza Valdir Bergamini Presidente Vice-Presidente Diretoria Executiva Luiz Fisberg Violeta Saldanha Kubrusly Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca Reginaldo Peronti Debora Pinheiro Frazatto Paulo Canguçu Fraga Burgo Carlos Alberto Silveira Pupo Pietro Mignozzetti Diretor Administrativo Diretora Administrativa Adjunta Adjunto Diretor Técnico Diretor Técnico Adjunto Diretora de Ensino e Formação Diretor de Ensino e Formação Adjunto Diretor de Relações Institucionais Diretor de Relações Institucionais Adjunto Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC) Silvio John Heilbut Coordenador Edson Jorge Elito Coordenador Adjunto Membro Nato Membro Nato Bruno Ghizellini Neto Titular Luiz Antonio Raizzaro Titular Nancy Laranjeira Tavares de Camargo Titular Andre Tostes Graziano Substituto Antonio Celso Marcondes Pinheiro Substituto Coordenação Roberto Munuera Reyes Adjunto Gerente Financeiro DGF Coordenador Contábil DGF Capa Theatro Municipal de São Paulo, projeto dos arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Rua Formosa, 367 23º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP. Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118

CAU - SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo CNPJ: 15.131.560/0001-52 Período: 01/01/2015 a 31/01/2015 Demonstração dos Fluxos de Caixa FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ANUIDADES RECEITA DE SERVIÇOS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS DESPESA CORRENTE PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENCARGOS DIVERSOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR EXTRAORÇAMENTÁRIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Exercício Atual 4.237.090,06 1.018.532,41 4.083,32 1.013.725,98 723,11 312.640,10 19.863,41 292.776,69 39.324,60 253.452,09 6.731,51 170,00 6.561,51 7.690.372,15 1.730.705,73 1.117.302,02 190,00 98.150,00 227.357,34 49.357,89 238.348,48 0,00 7.844.723,80 2.352.032,68 172.288,39 172.288,39-172.288,39 0,00 Página:1/2

CAU - SP Período: 01/01/2015 a 31/01/2015 GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.179.744,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 29.142.690,29 31.322.434,58 São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2015 Gilberto Silva D.de O. Belleza Presidente 104.706.378-62 Diretor Financeiro 743.014.978-20 Contador CRC-SP 1SP193882O-2 080.148.698-00 Página:2/2

EXECUÇÃO O Demonstrativo dos Fluxos de Caixa do CAU/SP Janeiro de 2015 foi confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira. Elaboração e revisão Adjunto Roberto Munuera Reyes Gerente Financeiro DGF Mesaque Araújo da Silva Coordenador de Orçamento e Projetos DGF Sandra Regina Oliveira Coordenadora de Convênios e Parcerias DGF Coordenador de Contabilidade DGF Polyana Vilas Boas Coordenadora Contas a Pagar e a Receber DGF Marcos Stefano Z. do Couto Assessor Financeiro DGF Viviane Araujo da Silva Assistente Executiva DGF Everton Diego Nagatsuka Assistente Administrativo DGF Danilo Rocha Serafim Analista Financeiro DGF João Paulo Lopes de Farias Assistente Técnico Contábil DGF Joyce de Almeida Rosa Assistente Administrativa DGF Felipe Heleno Minhoso Assistente Financeiro DGF Aline Roque Santos Moraes Assistente Administrativa DGF Renata Pitana B. Vasquez Assistente Administrativa DGF Stela Belo de Oliveira Assistente Administrativa DGF Luis Alberto dos Santos Assistente Administrativo DGF Rua Formosa, 367 23º Andar DGF/CAU/SP - Centro, CEP: 01049-000, São Paulo/SP. Fones: (11) 3331-5142 / Ramal 118 1