ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASTCERJ, REALIZADA EM 27/04/2015.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASTCERJ, REALIZADA EM 27/04/2015. Ata de Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ASTCERJ, realizada no dia dezoito de setembro do ano dois mil e quatorze, às 16:30hs, em segunda e última convocação, no restaurante da ASTCERJ localizado no térreo do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, situado na Praça da República, número setenta. Após verificado o quorum legal, foram abertos os trabalhos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Fábio Barbosa Garcez, sendo assessorado pelo Secretário-Geral, Sr. Abel Luiz Ferreira Oliveira, que assumiu a condução dos serviços e passou ao primeiro item da pauta I. Aprovação da Ata de 18/09/2014 : Verificado que o material distribuído antecipadamente tratava de outra ata, o assunto foi retirado de pauta. Os assuntos a seguir tratados foram previamente distribuídos aos Conselheiros, por email, além de estarem disponíveis por ocasião da reunião; II. Relatório da Comissão Especial de Imóveis abordando: Aquisição de imóvel próximo ao TCE- RJ e venda do terreno de Vargem Grande : Coube ao Secretário-Geral apresentar um resumo do assunto, esse contido no Relatório da Comissão (Processo nº 1008), destacando a existência de dois imóveis próximos (Rua da Constituição nº 55 e Rua República do Líbano nº 64/66), mas com clara preferência pelo primeiro. O Secretário-Geral informou que duas visitas anteriores foram feitas ao imóvel, pelos membros da Comissão Especial, à exceção do Diretor José Luiz Lima Abreu (que não assina o Relatório) e por membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. O Secretário-Geral leu para os presentes a conclusão do Relatório e, às 16:45hs, conduziu todos os presentes para visitação ao imóvel. Participaram da visita os Conselheiros Fábio Barbosa Garcez, Abel Luiz F. Oliveira, Lúcia Maria Felipe da Silva, Washington Emiliano da S. Campos, Márcio José de O. Azevedo, Carlos Alberto de Magalhães, Cláudio Mendes de Mello e Silva, Luiz Antônio Almeida M. Costa, Aristóteles Lemos da Silva, Orestes Magalhães Neto, Paulo Sergio de Azevedo Athayde e Arnaud Barros Diniz. Durante a visita, foram feitas os seguintes destaques pelos Conselheiros: 1º - Pelo Conselheiro Paulo Sergio: verificar se a reforma recentemente realizada no imóvel foi executada e por profissional habilitado e com licença municipal; 2º - Pelo Conselheiro Washington: ao fazer a pesquisa sobre os vendedores, solicitar também a certidão da justiça trabalhista; 3º - Pelo Conselheiro Aristóteles: que o imóvel visitado apresenta área bem superior àquela tida como necessária pela Comissão de Imóveis. Feitas essas considerações, foi questionado aos presentes se aprovavam a compra do imóvel e todos

responderam positivamente. Retornando ao Restaurante da ASTCERJ, a reunião passou a contar com a presença dos Conselheiros Sergio Bahiense Colão e Sergio Figueiredo Pereira. Sobre o imóvel da Rua República do Líbano nº 64/66, foi dito que o Rioprevidência ainda não reavaliou o imóvel e que, por isso, não se sabe exatamente por quanto ele será oferecido à ASTCERJ pelo ocupante, o que não deverá ser menos que R$ 3,5 milhões. Sobre a proposta apresentada à ASTCERJ em outubro/2014, para venda do terreno de Vargem Grande por R$ 4 milhões (Processo nº 1031), foi esclarecido que a sua validade expirou em 30 dias e que não houve, até o momento, uma revalidação por parte do interessado. Ainda sobre o terreno, consta do processo uma avaliação em R$ 4,5 milhões, o mesmo valor oferecido ao mercado pela corretora Realler, mas que, durante a negociação, é comum os vendedores efetuarem descontos sobre o valor anunciado, principalmente quando a forma de pagamento é à vista, como foi o caso da proposta oferecida à Associação. Presente à reunião, o Presidente da ASTCERJ, Sávio Araújo, informou que talvez a Associação tenha perdido a melhor oportunidade para vender o terreno, mas que decidiu não fazê-lo sem a certeza de que o imóvel administrativo poderia ser adquirido, sendo ideal que a venda do terreno e a aquisição do imóvel administrativo fossem decididas em uma mesma Assembleia, posição que também apresentou a Comissão Especial em seu Relatório. Finalmente, o Conselho aprovou a Conclusão do Relatório da Comissão Especial, a seguir transcrito, com as seguintes ressalvas: 1ª - A decisão final sobre aquisição de imóvel e venda do terreno caberá à Assembleia Geral; 2ª A deliberação da Assembleia dependerá dos pareceres do Conselho Fiscal, ainda não juntados aos respectivos processos; 3ª Sobre a venda do terreno, o Conselho entende por adequado o valor ofertado, mas que para ser objeto de apreciação em Assembleia, alerta-se que a proposta de outubro/2014, cuja validade original era de 30 dias, deverá ser revalidada; 4ª Passam a constar do processo de aquisição do imóvel administrativo os destaques dos Conselheiros Paulo Sergio e Washington, anteriormente mencionados (1º - Pelo Conselheiro Paulo Sergio: verificar se a reforma recentemente realizada no imóvel foi executada e por profissional habilitado e com licença municipal; 2º - Pelo Conselheiro Washington: ao fazer a pesquisa sobre os vendedores, solicitar também a certidão da justiça trabalhista.). A seguir, transcreve-se a Conclusão do Relatório da Comissão Especial: A - Sobre o Terreno de Vargem Grande: A.1) A Comissão Especial considera oportuna a venda do terreno, manifestando-se favoravelmente, desde que: - Seja confirmada a possibilidade de compra do imóvel próximo ao TCE-RJ; - Sejam considerados adequados, pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo, as respostas oferecidas aos questionamentos feitos pelo Conselho Fiscal no Processo Administrativo nº 1031, de 03/11/2014; A.2) Efetivada a venda,

sugere-se que parte dos recursos seja destinada ao complemento do Fundo de Reserva de Contratos Coletivos, de forma a elevar os recursos hoje aplicados com essa finalidade, aproximando-os do atual nível de despesa mensal com esses compromissos, podendo o saldo remanescente recompor as Aplicações Financeiras Livres. A.3) Não sendo efetivada a venda, a Associação permanecerá com esse ativo imobilizado. Recomendase à Diretoria que continue buscando a opção de mercado mais adequada, inclusive permuta ou locação. B - Sobre o imóvel próximo ao TCE-RJ: A Comissão Especial considera que, diante da escassez de ofertas que atendam às demandas da Associação e da boa localização que apresenta, o imóvel que melhor atende as demandas para instalação de uma Sede Social é o localizado na Rua da Constituição nº 55, com 1.200 m², oferecido por R$ 4.000.000 (R$ 3.333/m²). No caso de insucesso na negociação desse imóvel, a segunda opção recairia sobre o imóvel da Rua República do Líbano 64/66, observando, porém, esse pertence ao Rioprevidência e, embora possa ser adquirido diretamente por seu atual ocupante, ainda não teve definido o seu valor de venda à Associação. Diante dessas circunstâncias, recomenda-se: B.1) A realização de Assembleia apresentando aos associados o histórico de fatos relativos à aquisição de imóvel, desde a última assembleia sobre o assunto, que deverá deliberar sobre os itens seguintes; B.2) Aprovação da compra do imóvel melhor avaliado: Rua da Constituição nº 55; B.3) No caso de insucesso na negociação ou processo de aquisição do imóvel preferencial (Rua da Constituição nº 55), que seja autorizada a aquisição do imóvel da Rua República do Líbano 64/66, mediante definição de prazo e valor máximo para aquisição, sendo sugerido por esta Comissão o valor de R$ 3.885.370,31, correspondente aos valores aplicados em Fundo de Reserva Especial Resol. 76 (= R$ 3.234.379,12) e Fundo Venda de Secretário (R$ 650.991,19), reajustável segundo atualização dos respectivos fundos, valor abaixo daquele máximo estimado no tópico Sobre o imóvel da Rua República do Líbano 64/66 deste Relatório. Nesse caso, a decisão da Assembleia definirá as condições para aquisição (prazo e valor), podendo o negócio ser concluído posteriormente, independentemente de convocação de nova Assembleia; B.4) No caso de não haver sucesso na aquisição dos dois imóveis selecionados (propostos nos itens B2 e B3), que a retirada de valores aplicados em Fundo de Reserva Especial Resol. 76 (= R$ 3.234.379,12) passe a ser condicionada à autorização por Assembleia, assim como hoje ocorre para o denominado Fundo Venda de Secretário (R$ 640.712,28). Passando ao item seguinte da pauta; III. Plano de Administração 2015 : O Secretário-Geral, Conselheiro Abel, leu os seis itens que compõem a Conclusão do trabalho intitulado Parecer Sobre Plano de Administração e Proposta Orçamentária 2015, elaborado pelo Conselheiro Wagner Macedo, ausente à reunião por motivo de força

maior, e por ele próprio. Mereceu maior atenção a proposta de aumento em 20% (de R$ 30,00 para R$ 36,00), o que representaria um déficit de R$ 83.820,62. Nesse ponto, o Presidente e o Diretor Financeiro da ASTCERJ argumentaram que o ideal para a Associação seria majorar o valor básico para R$ 39,00, condição que permitiria alcançar o equilíbrio orçamentário, ou seja, zerar o déficit previsto na Proposta Orçamentária. Após debates sobre a redução da bonificação dos contratos de planos de saúde, resultados financeiros dos restaurantes e inadimplência, entre outros, foi consenso entre os presentes que o Conselho Deliberativo colocasse em votação as duas alternativas, majoração para R$ 36,00 ou para R$ 39,00. Saiu-se vencedora, por unanimidade, a proposta de R$ 39,00, sendo feita ressalva da parte dos Conselheiros Lúcia Maria Felipe da Silva, Cláudio Mendes de Mello e Silva e Aristóteles Lemos da Silva, propondo o fechamento do Restaurante de Niterói. Finalmente, o Conselho aprovou o Plano de Administração e a Proposta Orçamentária / 2015, com as observações do Conselho Fiscal e aquelas constantes do trabalho dos Conselheiros Wagner Moura e Abel Oliveira, devidamente adaptada no que se refere ao novo Valor Básico, sendo a conclusão desse a seguir transcrita, acompanhada da ressalva dos Conselheiros Lúcia Maria Felipe da Silva, Cláudio Mendes de Mello e Silva e Aristóteles Lemos da Silva. A seguir, transcreve-se a Conclusão do trabalho dos Conselheiros Wagner Moura e Abel: 1ª) Se efetivada a compra do imóvel próximo ao TCE-RJ ou a venda do terreno de Vargem Grande, que seja apresentado a este Conselho, no prazo de 60 dias, a atualização da PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA contemplando os seus efeitos das transações, inclusive reforma e outras despesas de implantação da nova Sede; 2ª) Que a majoração do Valor Básico de Mensalidade em 30% (de R$ 30,00 para R$ 39,00) seja aprovada, mas que seja precedida de aviso aos Associados; 3ª) Que a Diretoria tome as medidas necessárias visando a cobrança de valores em atraso, diante da percepção de aumento da inadimplência no início deste exercício; 4ª) Que a Diretoria Financeira informe mensalmente às demais diretorias o quanto do orçamento autorizado encontra-se disponibilizado para execução, em razão dos argumentos constantes do PLANO DE ADMINISTRAÇÃO, conforme trecho transcrito neste Relatório. 5ª) Que sejam criadas rubricas no orçamento a fim de classificar receitas e despesas distintas entre aplicações financeiras livres e vinculadas ; 6ª) Que sejam autorizados eventuais remanejamentos entre dotações das Despesas Próprias, até o limite de 10%. Passando ao último item da pauta: V. Assuntos Gerais : Foram levados a Conselho dois processos de parcelamento de débito que, segundo entendimento da Diretoria Financeira, por extrapolarem o mandato da atual Diretoria. O Diretor Financeiro da ASTCERJ esclareceu as particularidades dos casos e

informou que estão sendo aplicados os encargos financeiros previstos nesse tipo de operação. Colocado em discussão, foram aprovados os parcelamentos tratados nos processos administrativos n os. 1065 e 1067. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a sessão às 18:00hs e para constar, eu, Abel Luiz Ferreira Oliveira, Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada na próxima reunião, será assinada por mim e pelo Presidente da Reunião. Abel Luiz Ferreira Oliveira Secretário da Reunião Fabio Barbosa Garcez Presidente da Mesa