ORÇAMENTO 2017 PARA A CIDADE DE LISBOA
LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 2
POLÍTICA FISCAL - Famílias Política Fiscal e Tributária + Favorável da AML 1 IMI mais baixo da AML [taxa mínima (0,3%)] VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 70 M 2 Devolução aos munícipes de 50% (taxa=2,5%) do IRS a que a CML tem direito VALOR DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 30 M 3 Tarifas de saneamento e resíduos urbanos das mais competitivas da AML 3
POLÍTICA FISCAL - Famílias 4
POLÍTICA FISCAL - Famílias 5
POLÍTICA FISCAL - Famílias 6
POLÍTICA FISCAL - Empresas 1 Derrama Isenção para volume de negócios < 150.000 2 Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS > 4 M Pagamento a pronto a fornecedores + 7
POLÍTICA FISCAL - Empresas Prazo Médio de Pagamentos Evolução recente (dias) 8
PROGRAMA RENDA ACESSÍVEL - LISBOAPRATODOS Direito à habitação Factor de coesão e inovação social Retoma económica Rejuvenescimento da cidade Re-habitar 9
FUNDO DE MOBILIDADE URBANA DE LISBOA Carris IUC Universo Municipal Vertente Social 15 M Estacionamento público Multas 10
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO Parceria Alavancagem 3x 11 milhões Visitantes 11
1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores 612,4 M - 14,8 M 26,7 M 44,4 M 17,7 M - 12
1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Indicadores (em Milhões ) Proveitos e Ganhos Custos e Perdas Resultado líquido Real (30/06/2015) Real (30/06/2016) Variação 271,4 299,3 + 27,9 227,9 267,4 + 39,5 43,5 31,9-11,6 13 13
1. PONTO DE PARTIDA / SITUAÇÃO FINANCEIRA (1º Sem./2016) Resultados Operacionais 30/06/2015 30/06/2016 (em Milhões ) CML 4,28 17,86 EGEAC 1,50 1,48 EMEL 1,48 3,07 GEBALIS 0,26 0,42 SRU - 0,21 0,05 Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos 14
2. OPÇÕES ESTRATÉGICAS - OM 2017 1 Manter o investimento na qualidade de vida dos Lisboetas 2 Manter a competitividade fiscal da cidade de Lisboa 3 4 5 Garantir Contas equilibradas e sustentáveis Reduzir a dívida, nomeadamente alienando ativos não estratégicos, e melhorando a eficiência de gestão Continuar a valorização da participação daqueles que nos visitam e são co-cidadãos 6 Valorizar o trabalho e o trabalhador do Universo Municipal de Lisboa 7 Melhorar continuamente o sistema de compras, nomeadamente através de processos mais eficientes e transparentes (novo CCP) 15
3. PILARES OM 2017 1 Desenvolvimento e Emprego 2 Coesão 3 Qualidade de Vida 4 Cidade Global, Aberta e Multicultural 16
3.1. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO 1 Novo Hub Empreendedor do Beato (3 M ) 2 Web Summit Alavancagem 3 Fundo de Desenvolvimento Turístico (11 M ) 4 Fundo Lojas com História (250 m ) 5 COI e Lisboa Aberta (3 M ) 6 Programa de Empregabilidade e Coesão (1 M ) 17
3.2. COESÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS (5,2 M ) Requalificação do Parque Habitacional Municipal (Programas - Aqui há Mais Bairro; BIP/ZIP) (22,5 M ) Programa Escola Nova e Programa B.a.Ba (21 M ) Ação social escolar e promoção do sucesso escolar (11 M ) Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa (15 M ) Plano Integrado para as Pessoas sem Abrigo (1 M ) Teleassistência e monitorização das condições de saúde (1 M ) Reforma administrativa (81 M )
3.3. QUALIDADE DE VIDA 1 2 3 4 5 6 7 Programa 1 Praça em Cada Bairro (16 M ) Frente Ribeirinha (3,4 M ) Plano de Reabilitação de Vias - Pavimentar Lisboa (3,5 M ) Plano Geral de Drenagem de Lisboa (17 M ) Plano de Acessibilidade Pedonal (3,9 M ) Mobilidade suave (corredores cicláveis; bicicletas partilhadas) (5 M ) Estacionamento de proximidade (13,7 M ) 8 Dispositivo de Proteção Civil (5 M ) 19
3.4. CIDADE GLOBAL, ABERTA E MULTICULTURAL 1 Programa de Acolhimento aos Refugiados (1,9 M ) 2 Promoção de eventos culturais (Capital Ibero- Americana da Cultura 2017) e desportivos (Candidatura de Lisboa a Capital Europeia do Desporto A Caminho de 2021 (5,7 M ) 3 Equipamentos para a atividade cultural e prática desportiva (26 M ) 20
4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Distribuição de despesa do Plano por Eixos (M ) 21
4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da receita 2016-2017 D DESPESA RECEITAS 2016 2017 (2017-2016) (M ) % CORRENTES 473,5 562,5 500,0 586,7 26,5 24,2 5,6 4,3 CAPITAL 250,4 161,3 275,1 188,4 24,7 27,0 16,8 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 21,1 7,1 Aumento das receitas correntes e das receitas de capital Estimativa prudente da receita 22
4. O ORÇAMENTO EM NÚMEROS OM 2017 Quadro comparativo do orçamento da despesa 2016-2017 DESPESA 2016 2017 D (2017-2016) (M ) % CORRENTES 473,5 500,0 26,5 5,6 CAPITAL 250,4 275,1 24,7 9,9 TOTAL 723,9 775,1 51,2 7,1 Aumento das despesas correntes e de capital Aumento das despesas de capital investimento estrutural 23
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS 1. Aquisição e valorização de ativos estratégicos 2. Valorização e/ou venda de diversos ativos não estratégicos 3. Fundos adicionais / Amortização da dívida 24
LINHAS MARCANTES - OM 2017 Política Fiscal e Tributária + favorável da AML Programa Renda Acessível LISBOAPRATODOS [1ª operação Concurso Público Internacional] Fundo de Mobilidade Urbana de Lisboa Fundo de Desenvolvimento Turístico [Investimento em 2017 e anos seguintes] 25
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
INVESTIMENTO TOTAL Período 2016-2019 Palácio da Ajuda / Jóias 16 976 383 Polo Descobrir 6 724 644 Ponte 25 Abril 4 719 902 Estação Sul Sueste (espaço público) 4 400 000 Museu Judaico 3 142 689 Promoção turística específica 2 000 000 Estação Sul Sueste (edifício) 1 782 095 Projeto Digital 1 420 150 Sustentabilidade ambiental equipamentos de limpeza urbana 900 000 Lojas com história 750 000 Novo Centro de Congressos 347 069 Modernização e melhoria da sinalética turística 500 000 Animação e dinamização de novas centralidades da cidade 173 534 Outros núcleos dedicados aos Descobrimentos 173 534 Sistema de videovigilância em locais turísticos 100 000 Dinamização do Museu do Azulejo 100 000
INVESTIMENTO Período 2016-2019 INVESTIMENTO TOTAL 44,2 M FUNDO DES. TURÍSTICO 28,7 M 65% ATL e OUTROS 15,5 M 35%
Conta Corrente FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO