ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA GUARDA Ponto 2 2.1. Analise, discussão e votação da Primeira Revisão Orçamental para o ano 2018 - Art.º 9º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013 ;
A primeira revisão orçamental de 2018, pode-se dividir em quatro pontos distintos, assim: 1) Incorporação do saldo contabilístico transitado a 31/12/2017. Com vista à incorporação do saldo da gerência anterior no orçamento de 2018, na revisão surge um acréscimo de receita no valor de 36.322,35 na conta 16.01.01 Na posse do serviço, como contrapartida as rubricas da despesas que aumentaram fora: 02.01.04 Limpeza e higiene; 02.01.18 Livros e documentação técnica; 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio; 02.02.11 Representação dos Serviços; 02.02.12 Seguros; 02.02.13 Deslocação e estadas; 02.02.20.01 Trabalhos Especializados; 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos; 04.08.02.02 Outras Familias ; 06.02.03.05.01 Atividades Desportivas; 06.02.03.05.02 Atividades Lúdicas e Culturais; 06.02.03.05.99 Outras; 07.01.04.01 Viadutos e Arruamentos; 07.01.04.12 Cemitérios e 07.01.06.02 Outro. 2) Inclusão dos valores protocolados com o Municipio da Guarda. Relativamente aos protocolos assinados com o Municipio da Guarda, temos um aumento da receita arrecadada num valor total de 64.524,73 nas rubricas 06.05.01.01 Municípios Protocolos e 10.05.01.01 Municípios. Em contrapartida das seguintes rubricas das despesas: 02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias; 02.01.02.01 Gasolina; 02.01.02.02 Gasóleo; 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais; 02.01.12 Material de Transporte Peças; 02.01.14 Outro material Peças; 02.01.17 Ferramentas e utensílios; 02.02.03 Conservação de bens; 04.08.02.01 Programas ocupacionais e 07.01.04.12 Cemitérios. 3) Programa Economia Circular em Freguesias (JUNTAr) Depois de ter sido aprovada a candidatura da Freguesia da Guarda no programa de Economia Circular e aprovado o valor a financiar, implica o aumento da rubrica da receita 06.03.06 Estado Participação comunitária em projectos co-financiados, e a inscrição de nova rubrica da despesa 06.02.03.05.08 Economia Circular JUNTAr. Relativamente a Revisão do Plano Plurianual de Investimento, incluímos três novas acções que são: 13 Hortas Comunitárias; 14 Reparação de Viaturas e 15 2ª Fase da Construção do Muro na Rua do Calvário.
Data da Revisão: 07-06-2018 Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Receita Página 1/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões s Observações 06 Transferências correntes 0603 Administração central 060306 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados 0605 Administração local 060501 Continente 06050101 Municípios - Protocolos 10 Transferências de capital 1005 Administração local 100501 Continente 10050101 Municípios 16 Saldo da gerência anterior 1601 Saldo orçamental 160101 Na posse do serviço 8.900,00 49.049,78 0,00 57.949,78 7.400,00 24.525,05 0,00 31.925,05 7.400,00 24.525,05 0,00 31.925,05 1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,73 1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,73 1.500,00 24.524,73 0,00 26.024,73 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 36.332,35 0,00 36.332,35 0,00 36.332,35 0,00 36.332,35 0,00 36.332,35 0,00 36.332,35 Produto licenciado a:
Data da Revisão: 07-06-2018 Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Receita Página 2/2 Classificação Económica Receita Código Descrição Previsões Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações Previsões s Observações T o t a l 8.900,00 125.382,13 0,00 134.282,13 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:
Data da Revisão: 07-06-2018 Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 1/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações 01 Autarquia 0103 Administração Autárquica 0103 02 Aquisição de bens e serviços 0103 0201 Aquisição de bens 0103 020101 Matérias-primas e subsidiárias 0103 020102 Combustíveis e lubrificantes 0103 02010201 Gasolina 0103 02010202 Gasóleo 0103 020104 Limpeza e higiene 0103 020107 Vestuário e artigos pessoais 0103 020112 Material de transporte - Peças 0103 020114 Outro material - Peças 0103 020117 Ferramentas e utensílios 0103 020118 Livros e documentação técnica 0103 020120 Material de educação, cultura e recreio 0103 0202 Aquisição de serviços 0103 020203 Conservação de bens 0103 020211 Representação dos serviços 0103 020212 Seguros 0103 020213 Deslocações e estadas 0103 020220 Outros trabalhos especializados 0103 02022001 Trabalhos Especializados 156.150,00 125.382,13 0,00 281.532,13 156.150,00 125.382,13 0,00 281.532,13 28.650,00 22.250,00 0,00 50.900,00 19.250,00 15.750,00 0,00 35.000,00 2.500,00 4.500,00 0,00 7.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 14.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 8.500,00 2.500,00 0,00 11.000,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 350,00 1.000,00 0,00 1.350,00 2.400,00 3.000,00 0,00 5.400,00 250,00 250,00 0,00 500,00 250,00 500,00 0,00 750,00 9.400,00 6.500,00 0,00 15.900,00 4.500,00 4.000,00 0,00 8.500,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 2.400,00 500,00 0,00 2.900,00 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 Produto licenciado a:
Data da Revisão: 07-06-2018 Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 2/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações 0103 04 Transferências correntes 0103 0407 Instituições sem fins lucrativos 0103 040701 Instituições sem fins lucrativos 0103 0408 Famílias 0103 040802 Outras 0103 04080201 Programas ocupacionais 0103 04080202 Outras "Familias" 0103 06 Outras despesas correntes 0103 0602 Diversas 0103 060203 Outras 0103 06020305 Outras 0103 0602030501 Atividades Desportivas 0103 0602030502 Atividades Lúdicas e Culturais 0103 0602030506 Economia circular - JUNTAr 0103 0602030599 Outras 0103 07 Aquisição de bens de capital 0103 0701 Investimentos 0103 070104 Construções diversas 0103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0103 07010405 Parques e jardins 0103 07010412 Cemitérios 0103 070106 Material de transporte 52.500,00 15.660,08 0,00 68.160,08 15.000,00 8.635,35 0,00 23.635,35 15.000,00 8.635,35 0,00 23.635,35 37.500,00 7.024,73 0,00 44.524,73 37.500,00 7.024,73 0,00 44.524,73 35.000,00 6.024,73 0,00 41.024,73 2.500,00 1.000,00 0,00 3.500,00 3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,05 3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,05 3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,05 3.000,00 33.525,05 0,00 36.525,05 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 7.000,00 0,00 8.000,00 0,00 24.525,05 0,00 24.525,05 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 72.000,00 53.947,00 0,00 125.947,00 72.000,00 53.947,00 0,00 125.947,00 58.600,00 53.447,00 0,00 112.047,00 5.500,00 500,00 0,00 6.000,00 2.000,00 500,00 0,00 2.500,00 51.100,00 52.447,00 0,00 103.547,00 13.400,00 500,00 0,00 13.900,00 Produto licenciado a:
Data da Revisão: 07-06-2018 Revisão Nº: 1 Revisão Orçamental da Despesa Página 3/3 Classificação Económica Despesa Código Descrição Actuais Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços Diminuições/ Anulações s Observações 0103 07010602 Outro 13.400,00 500,00 0,00 13.900,00 T o t a l 156.150,00 125.382,13 0,00 281.532,13 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:
Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos Página 1/2 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção 1 Funções gerais Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes 2019 2020 2021 Outros Modificação (+/-) 1 1 Serviçoes gerais da administração pública 1 1 1 Administração geral 1 1 1 15 2ª Fase - Construção de Muro - Rua do Calvario 0103 07010401 07-06-2018 0 31-12-2018 00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 2 Funções sociais 2 4 Habitação e serviços colectivos 2 4 6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza 2 4 6 13 Hortas Comunitárias 0103 07010405 01-01-2018 0 31-12-2018 00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 3 Funções económicas 3 3 Transportes e comunicações 3 3 1 Transportes rodoviários 3 3 1 14 Reparação de Viaturas 0103 07010602 07-06-2018 0 31-12-2018 00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Produto licenciado a:
Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos Página 2/2 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes 2019 2020 2021 Outros Modificação (+/-) Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a:
Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos Página 1/1 Alteração N.º 2 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes 2019 2020 2021 Outros Modificação (+/-) 2 Funções sociais 2 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 2 5 3 Outras actividades cívicas e religiosas 2 5 3 09 1ª Fase do Alargamento do Cemitério da Guarda-Gare 0103 07010412 01-01-2018 31-12-2018 50.600,00 103.047,00 50.600,00 103.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.447,00 0103 07010412 Orgão Executivo: Em de de Produto licenciado a:
Revisões ao Plano Plurianual de Actividades Página 1/1 Revisão N.º 1 Objectivo Programa Projecto Ano/Acção 1 Economia Circular Designação Orgânica Classificação Orçamental Económica Responsável Inicio Datas Fim Total 2018 Despesas Financiamento definido Financiamento não definido Anos Seguintes 2019 2020 2021 Outros Modificação (+/-) 1 1 JUNTAr 1 1 1 Desenhar, Reparar Reutilizar 1 1 1 1 Economia Circular 0103 0602030506 01-06-2018 0 15-11-2018 00 24.525,05 0,00 24.525,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.525,05 Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a: