Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 3895 Prefeitura Municipal de publica: Edição Publicada Por: CONDESC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO COSTA DO DESCOBRIMENTO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2017 Edição Publicada Por: CONDESC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO COSTA DO DESCOBRIMENTO - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2017 Edição Publicada Por: CONDESC - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÉVEL DO TERRITÓRIO COSTA DO DESCOBRIMENTO - Decreto Nº 0000008/2017, 01 de dezembro de 2017 - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 61.057,38 (sessenta e um mil cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos), para os fins que se especifica e da outras providências. Gestor - José Robério Batista de Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Rua Arquimedes Martins, s/nº
2 - Ano IX - Nº 3895 Relatório Resumido da Execução Orçamentária CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) Em Reais Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas % Inicial Atualizada (a) (b) %(b/a) Até o Período (c) (c/a) (a-c) RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.395.952,60 5.395.952,60 258.231,99 4,79 926.364,87 17,17 4.469.587,73 RECEITAS CORRENTES 655.952,60 655.952,60 98.527,23 15,02 635.579,33 96,89 20.373,27 RECEITAS TRIBUTARIA 20.00 20.00 6.231,19 31,16 26.831,79 134,16 (6.831,79) Receitas Tributaria Impostos 20.00 20.00 6.231,19 31,16 26.831,79 134,16 (6.831,79) Receitas Tributaria - Taxas Receitas Tributaria Contribuições Melhorias RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL 12.00 12.00 803,94 6,70 20.068,04 167,23 (8.068,04) Receita Patrimonial - Valores Mobiliários Receita Patrimonial - Imobiliárias 12.00 12.00 803,94 6,70 20.068,04 167,23 (8.068,04) Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 618.952,60 618.952,60 91.492,10 14,78 588.679,50 95,11 30.273,10 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais 548.952,60 548.952,60 91.492,10 16,67 588.662,16 107,23 (39.709,56) Transferências De Instituições Privadas 70.00 70.00 17,34 0,02 69.982,66 Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferências De Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.00 5.00 5.00 Multas E Juros De Mora 5.00 5.00 5.00 Indenizações E Restituições Receita Da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL 4.740.00 4.740.00 159.704,76 3,37 290.785,54 6,13 4.449.214,46 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.740.00 4.740.00 159.704,76 3,37 290.785,54 6,13 4.449.214,46 Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas Transferências De Convênio 4.740.00 4.740.00 159.704,76 3,37 290.785,54 6,13 4.449.214,46 Transferências Para Combate À Fome Integralização Do Capital Social Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido s De Exercícios Anteriores Outras Receitas RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 5.395.952,60 5.395.952,60 258.231,99 4,79 926.364,87 17,17 4.469.587,73 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 5.395.952,60 5.395.952,60 258.231,99 4,79 926.364,87 17,17 4.469.587,73 DÉFICIT (VI) 151.470,67 TOTAL (VII) = (V + VI) 5.395.952,60 5.395.952,60 258.231,99 4,79 1.077.835,54 19,97 4.469.587,73 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Inscritas em Despesas Inicial Atualizada Pagas Até o Resto a Pagar (d) (e) (f) (g) = (e - f) Não (h) Periodo (j) (i) = (e - h) Processados(k) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VI 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 4.318.117,06 1.059.994,86 6.396,55 DESPESAS CORRENTES 1.335.952,60 1.468.155,64 (19.861,96) 985.589,49 482.566,15 265.670,21 979.192,94 488.962,70 961.352,26 6.396,55 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 446.898,47 767.956,14 86.275,44 690.636,76 77.319,38 207.189,48 690.636,76 77.319,38 678.033,33 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 889.054,13 700.199,50 (106.137,40) 294.952,73 405.246,77 58.480,73 288.556,18 411.643,32 283.318,93 6.396,55 DESPESAS DE CAPITAL 4.060.00 3.927.796,96 98.642,60 3.829.154,36 98.642,60 3.829.154,36 98.642,60 INVESTIMENTOS 4.060.00 3.927.796,96 98.642,60 3.829.154,36 98.642,60 3.829.154,36 98.642,60 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 4.318.117,06 1.059.994,86 6.396,55 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 265.670,21 1.077.835,54 1.059.994,86 6.396,55 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
3 - Ano IX - Nº 3895 CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 4.311.720,51 4.318.117,06 SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 4.318.117,06 1.059.994,86 6.396,55 RESERVA DO RPPS Em Reais Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas Inicial Atualizada (a) (b) %(b/a) Até o Período (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTARIA RECEITAS TRIBUTARIA IMPOSTOS RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS RECEITAS TRIBUTARIA CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações de Crédito Internas RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de bens móveis ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RECEITAS TOTAL DAS RECEITAS INTRAS Despesas Intra Dotação Dotação Despesas Empenhadas Inicial Atualizada (d) (e) (f) (g) = (e - f) Despesas Liquidadas (h) (i) = (e - h) Despesas Inscritas em Pagas Até o Resto a Pagar Periodo (j) Não Processados(k) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL DAS DESPESAS INTRAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cds Costa Do Descobrimento, Emissão: 23/01/2018, às 19:45:48 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
4 - Ano IX - Nº 3895 CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RREO Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c ) FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Despesas Empenhadas Dotação Atualizada (a) (b) % (b/ total b) (c) = (a - b) Despesas Liquidadas (d) % (d/ total d) (e) = (a - d) Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f) DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 10 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 10 4.318.117,06 6.396,55 Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 10 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 10 4.318.117,06 6.396,55 Administração Geral 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 10 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 10 4.318.117,06 6.396,55 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL (III) = (I + II) 5.395.952,60 5.395.952,60 (19.861,96) 1.084.232,09 10 4.311.720,51 265.670,21 1.077.835,54 10 4.318.117,06 6.396,55 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cds Costa Do Descobrimento, Emissão: 23/01/2018, às 19:53:25
5 - Ano IX - Nº 3895 Relatório de Gestão Fiscal CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO COSTA DO DESCOBRIMENTO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3 QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (a) (b) (c = a + b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I) 402.981,69 402.981,69 Pessoal Ativo 402.981,69 402.981,69 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) ( 1º do art. 19 da LRF) (II) DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II) 402.981,69 402.981,69 DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV) DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO VALOR EXECUTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS 140.576,04 96.232,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE 52.716,00 36.066,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI 35.144,04 24.058,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM 26.358,00 18.053,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA 52.716,00 36.066,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA 61.502,04 42.111,57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA 61.502,04 42.111,57 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO 158.148,00 108.281,31 TOTAL 588.662,16 402.981,69 FONTE: CONDESC, 23/01/2018 20:13 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
6 - Ano IX - Nº 3895 CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO R$ 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 24.237,23 17.840,68 6.396,55 6.396,55 RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO 14.489,72 10.562,42 3.927,30 3.927,30 RECEITA OUTROS CONVÊNIOS 9.747,51 7.278,26 2.469,25 2.469,25 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) TOTAL (III) = (I + II) 24.237,23 17.840,68 6.396,55 6.396,55 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável:, Emissão:, às Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
7 - Ano IX - Nº 3895 Decretos CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO CDS COSTA DO DESCOBRIMENTO BAHIA 18.635.394/0001-10 Decreto Nº 0000008/2017 DEZEMBRO / 2017 DECRETO Nº 0000008/2017, 01 de dezembro de 2017 Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 61.057,38 (sessenta e um mil cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos), para os fins que se especifica e da outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor, Decreta: Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias: Dotações Suplementadas 01 - CONSORCIO DESENV. SUSTENTÁVEL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO 1.001 - AÇÕES DESENV. TERRITÓRIO COSTADO DESCOBRIMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO Fonte: 24 7.00 Total do Projeto/Atividade 7.00 2.001 - MANUTENÇÃO DO CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Fonte: 20 53.00 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 20 1.057,38 Total do Projeto/Atividade 54.057,38 Total da Unidade 61.057,38 Total 61.057,38 Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Dotações Anuladas 01 - CONSORCIO DESENV. SUSTENTÁVEL DA COSTA DO DESCOBRIMENTO 1.001 - AÇÕES DESENV. TERRITÓRIO COSTADO DESCOBRIMENTO 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 24 7.00 Total do Projeto/Atividade 7.00 2.001 - MANUTENÇÃO DO CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO Fonte: 20 4.00 33901400000 - DIÁRIAS CIVIL Fonte: 20 457,38 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 20 20.00 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Fonte: 20 7.60 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte: 20 12.00 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte: 20 10.00 Total do Projeto/Atividade 54.057,38 Total da Unidade Total 61.057,38 61.057,38 Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação. ALEXANDER MOREIRA SANTANA CONTADOR CRC/BA18.121 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA