HSBC Technology and Services Anexo I Layout Técnico dos arquivos Remessa e Retorno CNAB 240 Date: 05/11/2010 Version: 1.2 About HSBC Technology and Services HSBC Technology and Services (HTS) is a pivotal part of the Group and seamlessly integrates technology platforms and operations with an aim to re-define customer experience and drive down unit cost of production. Its solutions connect people, devices and networks across the globe and combine domain expertise, process skills and technology to deliver unparalleled business value, thereby enabling HSBC to stay ahead of competition by addressing market changes quickly and developing profitable customer relationships. Restricted for company use only
Notas Preliminares Estrutura dos arquivos Padrão CNAB 240 O padrão CNAB é um conjunto de 05 (cinco) formatos de registros que tem por finalidade obter uma maior segurança e qualidade das informações transferidas entre entidades financeiras. Estes formatos de registros, ordenados de acordo com o as regras descritas no Padrão, permitem colocarmos dentro de um único arquivo físico, do nosso arquivo lógico com os dados referentes às parcelas de empréstimo consignado, e com seus registros devidamente identificados. Estes 05 (cinco) tipos diferentes formatos de Registros são: Registro Inicial (HEADER) do ARQUIVO (0): Este registro é do Tipo 0 (zero - escrito na posição 8). Ele permite identificar o arquivo físico, quem o criou, quando, a quem se destina bem como que formato de arquivos lógicos se encontram dentro dele; no nosso caso o código 080, escrito na posição 164, identifica que é o Formato CNAB 240. Registro Inicial (HEADER) do LOTE (1): Este registro é do Tipo 1 (um - escrito na posição 8). Ele permite identificar o início do arquivo lógico (que contem os dados) que queremos enviar / receber. Ele identifica também o formato dos registros lógicos (do lote) e no nosso caso o código 020, escrito na posição 12, identifica que são registros de Empréstimo Consignado. Registro DETALHE (3): Este registro é do Tipo 3 (três - escrito na posição 8). Ele é o registro que identifica a operação financeira, no nosso caso, parcelas de empréstimo consignado. Todas as parcelas que compõem o Arquivo Remessa e o Arquivo Retorno trocados entre o HSBC e o Convênio, estão escritas dentro desta parte do Arquivo CNAB240. Registro Final (TRAILLER) do LOTE (5): Este registro é do Tipo 5 (cinco - escrito na posição 8). Ele identifica o fechamento do Lote de registros lógicos (no nosso caso Parcelas de Empréstimo Consignado). Ele registra principalmente a quantidade de registros que compõem o Lote e o somatório dos valores das parcelas, garantindo desta forma mais qualidade e segurança no processo. Registro Final (TRAILLER) do ARQUIVO (9): Este registro é do Tipo 9 (nove - escrito na posição 8). Ele identifica o fechamento do arquivo físico que foi transmitido.ele registra principalmente a quantidade de Lotes que compõem o arquivo transmitido, que no nosso caso será sempre 1, e a quantidade de registros. HSBC Technology and Services Página 2 de 20
Descrição do Registro Inicial (HEADER) do ARQUIVO (Tipo 0): Os campos assim marcados são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são somente para conhecimento do arquivo. Este registro pode ser dividido em 07 partes principais: 1 Controle (da posição 1 até posição 8) Banco (da posição 1 até posição 3) (Fixo 399) Código de Averbação (da posição 4 até posição 7) (Fixo Zeros) Registro (da posição 8 até posição 8) (Fixo Zero) 2 Controle CNAB (da posição 9 até posição 17) - Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 3 - Empresa (da posição 18 até posição 102) Inscrição - Tipo (da posição 18 até posição 18) (Fixo 2) Inscrição - Número (da posição 19 até posição 32) (CNPJ) Convênio (da posição 33 até posição 52) (Fixo Zeros) Conta Corrente (da posição 53 até posição 72) (Fixo Zeros) Nome da Empresa (da posição 73 até posição 102) 30 posições 4 - Nome Banco (da posição 103 até posição 132) HSBC Bank Brasil S.A 5 - Controle CNAB (da posição 133 até posição 142) - Exclusivo FEBRABAN / CNAB 6 - Arquivo (da posição 143 até posição 171) Código (da posição 143 até posição 143) (Fixo 2) Data Geração (da posição 144 até posição 151) 8 posições Hora Geração (da posição 152 até posição 157) 6 posições Seqüência NSA (da posição 158 até posição 163) (Fixo Zeros) Layout do Arquivo (da posição 164 até posição 166) (Fixo 080) Densidade (da posição 167 até posição 171) (Fixo Zeros) 7 - Posições reservadas (da posição 172 até posição 240) Label Consignado (da posição 172 até posição 177) ( Fixo "CSHREM") Posições reservadas (da posição 178 até posição 240) Para maiores explicações favor verificar os Apêndices G Campos Genéricos e H Empréstimo Consignado. HSBC Technology and Services Página 3 de 20
Descrição do Registro Inicial (HEADER) do LOTE (Tipo 1): Os campos assim marcados são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são somente para conhecimento do arquivo. Este registro pode ser dividido em 04 partes principais: 1 - Controle (da posição 1 até posição 31). Banco (da posição 1 até posição 3) (Fixo 399) Código de Averbação (da posição 4 até posição 7) (Fixo Zeros) Registro (da posição 8 até posição 8) (Fixo 1) Modalidade Averbação (da posição 9 até posição 9) (Fixo Zero) Serviço (da posição 10 até posição 11) (Fixo 11) Layout do Lote (da posição 12 até posição 14) (Fixo 020) Mês de Competência (da posição 15 até posição 16) 2 posições Ano de Competência (da posição 17 até posição 20) 4 posições Lote (da posição 21 até posição 24) (Fixo 0001) Numero Seqüencial (da posição 25 até posição 31) (Fixo Zeros) 2 - Empresa / Órgão (da posição 32 até posição 124). Inscrição - Tipo (da posição 32 até posição 32) (Fixo 2) Inscrição - Número (da posição 33 até posição 46) (CNPJ) Código de Unidade (da posição 47 até posição 52) (Fixo Zeros) Convênio (da posição 53 até posição 72) (Fixo Zeros) Conta Corrente (da posição 73 até posição 92) (Fixo Zeros) Nome da Empresa (da posição 93 até posição 122) 30 posições Status (da posição 123 até posição 124) (Fixo Zeros) 3 Controle CNAB (da posição 125 até posição 230) Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 4 Ocorrências (da posição 231 até posição 240) 10 posições. Código das ocorrências. Para maiores explicações favor verificar os Apêndices G Campos Genéricos e H Empréstimo Consignado. HSBC Technology and Services Página 4 de 20
Descrição do Registro DETALHE (Tipo 3): Os campos assim marcados são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são somente para conhecimento do arquivo. Este registro pode ser dividido em 06 partes principais: 1 - Controle (da posição 1 até posição 8). Banco (da posição 1 até posição 3) (Fixo 399) Lote (da posição 4 até posição 7) (Fixo 0001) Registro (da posição 8 até posição 8) (Fixo 3) 2 Serviço (da posição 9 até posição 15). Número do Registro (da posição 9 até posição 13) Número seqüencial Segmento (da posição 14 até posição 14) (Fixo H) Tipo (da posição 15 até posição 15) (Fixo Zero) 3 Mutuário na Empresa / Órgão (da posição 16 até posição 96 ). Nome (da posição 16 até posição 45) 30 posições Código de Unidade (da posição 46 até posição 51) (Fixo Zeros) CPF (da posição 52 até posição 62) 11 posições Id do Mutuário (da posição 63 até posição 74) 12 posições Status do Mutuário (da posição 75 até posição 75) (Fixo Zero) Regime de Contratação (da posição 76 até posição 76) (Fixo Zero) Situação Sindical (da posição 77 até posição 77) (Fixo Zero) Verba Rescisória (da posição 78 até posição 78) 1 posição Valor da Margem (da posição 79 até posição 87) 1 posição Id do sindicato (da posição 88 até posição 95) (Fixo Zeros) Central Sindical (da posição 96 até posição 96) (Fixo Zero) 4 Operação (da posição 97 até posição 183). Tipo da Operação (da posição 97 até posição 97) (Fixo Zero) Dia vencimento (da posição 98 até posição 99) 2 posições Mês vencimento (da posição 100 até posição 101) 2 posições Ano vencimento (da posição 102 até posição 105) 4 posições Número da Parcela (da posição 106 até posição 107) 2 posições Quantidade de Parcelas (da posição 108 até posição 109) 2 posições Data Início (da posição 110 até posição 117) 8 posições Data Fim (da posição 118 até posição 125) 8 posições Valor Liberado (da posição 126 até posição 134) 7 posições HSBC Technology and Services Página 5 de 20
Valor da Operação Valor da Parcela Valor do Saldo Devedor Id Contrato Quantidade de Contratos (da posição 135 até posição 143) 9 posições (da posição 144 até posição 152) 9 posições (da posição 153 até posição 161) (Fixo Zeros) (da posição 162 até posição 181) 20 posições (da posição 182 até posição 183) (Fixo Zeros) 5 - Posições reservadas (da posição 184 até posição 240) Para maiores explicações favor verificar os Apêndices G Campos Genéricos e H Empréstimo Consignado. Descrição do Registro Final (TRAILLER) do LOTE (Tipo 5): Os campos assim marcados são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são somente para conhecimento do arquivo. Este registro pode ser dividido em 05 partes principais: 1 - Controle (da posição 1 até posição 15). Banco (da posição 1 até posição 3) (Fixo 399) Lote (da posição 4 até posição 7) (Fixo 0001) Registro (da posição 8 até posição 8) (Fixo 5) Número Seqüencial (da posição 9 até posição 15) (Fixo 0000001) 2 - Totais (da posição 16 até posição 101). Qtde de Registros (da posição 16 até posição 21) 6 posições Qtde de Parcelas (da posição 22 até posição 26) (Fixo Zeros) Somatório das Parcelas (da posição 27 até posição 41) 15 posições Qtde Consignadas (da posição 42 até posição 46) (Fixo Zeros) Soma Parcelas Consig nadas (da posição 47 até posição 61) (Fixo Zeros) Qtde Não Consignadas (da posição 62 até posição 66) (Fixo Zeros) Soma Parc Não Consignadas (da posição 67 até posição 81) (Fixo Zeros) Qtde de Margens (da posição 82 até posição 86) (Fixo Zeros) Somatório das Margens (da posição 87 até posição 101) (Fixo Zeros) 3 Total CPMF (da posição 102 até posição 110) (Fixo Zeros) 4 - Controle CNAB (da posição 111 até posição 230) - Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB HSBC Technology and Services Página 6 de 20
5 Ocorrências (da posição 231 até posição 240) 10 posições. Código das ocorrências. Para maiores explicações favor verificar os Apêndices G Campos Genéricos e H Empréstimo Consignado. Descrição do Registro Final (TRAILLER) do ARQUIVO (Tipo 9): Os campos assim marcados são de preenchimento obrigatório. Os demais campos são somente para conhecimento do arquivo. Este registro pode ser dividido em 04 partes principais: 1 - Controle (da posição 1 até posição 8). Banco (da posição 1 até posição 3) (Fixo 399) Lote (da posição 4 até posição 7) (Fixo 9999) Registro (da posição 8 até posição 8) (Fixo 9) 2 - Controle CNAB (da posição 9 até posição 17) - Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 3 - Totais (da posição 18 até posição 35). Qtde de Lotes (da posição 18 até posição 23) (Fixo 000001) Qtde de Registros (da posição 24 até posição 29) 6 posições Qtde de Contas Conciliadoras (da posição 30 até posição 35) (Fixo Zeros) 4 - Controle CNAB (da posição 36 até posição 240) - Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Para maiores explicações favor verificar os Apêndices G Campos Genéricos e H Empréstimo Consignado. HSBC Technology and Services Página 7 de 20
Layout Técnico CNAB 240 Estrutura dos arquivos Padrão CNAB 240 Cada arquivo Remessa ou Retorno, possui 3 (três) tipos de registro: Registro HEADER ARQUIVO (0); Registro HEADER LOTE (1); Registro DETALHE (3); Registro TRAILLER LOTE (5). Registro TRAILLER ARQUIVO (9). Especificações Técnicas Gerais dos Arquivos Meio: magnético; Organização: seqüencial; Tamanho: fixo de 240 bytes; Campos numéricos: alinhar à direita, zeros à esquerda, com duas casas decimais, sem sinal e sem separador decimal; Campos alfanuméricos: alinhar à esquerda, espaços em branco à direita. Delimitadores de Registro Ao final dos Registros, devem conter os seguintes delimitadores: Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição: Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII) Delimitador de Arquivo: Ao final do registro trailler, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador: File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII). HSBC Technology and Services Página 8 de 20
Arquivo Remessa / Retorno Registro Header Arquivo. Tamanho: 240 bytes Formato dos campos Zonados Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.0 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 399 G001 Controle 02.0 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '0000' *G002 03.0 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '0' *G003 04.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.0 Inscri- Tipo Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Num 2 *G005 06.0 ção Número Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Num *G006 07.0 E Convênio Código do Convênio no Banco 33 52 20 - Num 0 *G007 08.0 m Agência Código Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Num 0 *G008 09.0 p Conta DV Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Num 0 *G009 10.0 r Corrente e Conta Número Número da Conta Corrente 59 70 12 - Num 0 *G010 11.0 s DV Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Num 0 *G011 12.0 a DV Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Num 0 *G012 13.0 Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013 14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014 15.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 133 142 10 - Alfa Brancos G004 16.0 A Código Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Num 2 G015 17.0 r Data de Geração Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Num G016 18.0 q Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Num G017 19.0 u i Seqüência (NSA) Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Num 000000 *G018 20.0 v Layout do Arquivo N o da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Num '080' *G019 21.0 o Densidade Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Num 00000 G020 22.0 Reservado Banco Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfa CSHREM G021 23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfa Brancos G022 24.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29 - Alfa Brancos G004 HSBC Technology and Services Página 9 de 20
Registro Header Lote. Tamanho: 240 bytes Formato dos campos Zonados Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.1 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 399 G001 02.1 Código de Averbação Código de Averbação do Banco na Empresa/Órgão (Rubrica) 4 8 4 - Num 0000 H001 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 Controle Registro Modalidade Averbação Serviço Layout do Lote Mês de Competência Tipo de Registro 8 8 1 - Num 1 *G003 Modalidade de Averbação INSS 9 9 1 - Num 0 H042 Tipo do Serviço 10 11 2 - Num *G025 Nº da Versão do Layout do Lote 12 14 3 - Num 020 *G030 Mês de Competência da Folha de Pagamento 15 16 2 - Num H002 08.1 Ano de Competência Ano de Competência da Folha de Pagamento 17 20 4 - Num H003 09.1 Lote de Serviço 21 24 4 - Num 0001 *G002 Lote 10.1 Numero seqüencial do Lote 25 31 7 - Num 0000000 H041 Numero Seqüencial 11.1 Inscri Tipo de Inscrição da Empresa 32 32 1 - Num `2` *G005 -ção Tipo 12.1 E Número Número de Inscrição da Empresa 33 46 14 - Num *G006 13.1 M P Código de Unidade Código de Unidade Administrativa 47 52 6 - Num 0 H004 14.1 R Convênio Código do Convênio no Banco 53 72 20 - Num 0 *G007 15.1 E Agência Código Agência Mantenedora da Conta 73 77 5 - Num 0 *G008 16.1 S Conta DV Dígito Verificador da Agência 78 78 1 - Num 0 *G009 17.1 A Corrente Conta / Número Número da Conta Corrente 79 90 12 - Num 0 *G010 18.1 Ó DV Dígito Verificador da Conta 91 91 1 - Num 0 *G011 19.1 R DV Dígito Verificador da Ag/Conta 92 92 1 - Num 0 *G012 20.1 G A O Nome Nome da Empresa 93 122 30 - Alfa G013 21.1 Status do Grupo de Mutuários Status do Grupo de Mutuários 123 124 2 - Num 00 H005 22.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 125 230 106 - Alfa Brancos G004 23.1 Ocorrências Códigos das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 - Alfa Brancos *G059 HSBC Technology and Services Página 10 de 20
Registro Detalhe Tamanho: 240 bytes Formato dos campos Zonados Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec Crição 01.3H Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 399 G001 Controle 02.3H Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 0001 *G002 03.3H Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num `3` *G003 04.3H Nº do Registro Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038 05.3H Serviço Segmento Cód. de Segmento do Reg. Detalhe 14 14 1 - Alfa H *G039 06.3H Tipo Tipo de Movimento 15 15 1 - Num 0 *G060 07.3H Nome Nome do Mutuário 16 45 30 - Alfa G013 08.3H Código de Unidade Código de Unidade Administrativa 46 51 6 - Num 000000 H004 Mutuário 09.3H CPF do Mutuário Número do CPF do Mutuário 52 62 11 - Num H006 10.3H Na Id. Do Mutuário Id. do Mutuário na Empresa/Órgão 63 74 12 - Num H007 11.3H Status do Mutuário Status do Mutuário 75 75 1 - Num 0 H008 12.3H Empresa Regime de Contratação Regime de Contratação do Mutuário 76 76 1 - Num 0 H009 13.3H / Situação Sindical Situação Sindical do Mutuário 77 77 1 - Num 0 H010 14.3H Verba Rescisória Comprometimento da Verba 78 78 1 - Num H011 Órgão Rescisória 15.3H Vlr da Margem Valor da Margem 79 87 7 2 Num H012 16.3H Id. do Sindicato Identificador do Sindicato 88 95 8 - Num 0 H013 17.3H Central Sindical Identificação da Central Sindical 96 96 1 - Num 0 H014 18.3H O Tipo da Operação Tipo de Operação de Crédito 97 97 1 - Num H015 19.3H Dia de Vencimento da Parcela 98 99 2 - Num H016 P Dia Vencimento 20.3H Mes Vencimento Mês de Vencimento da Parcela 100 101 2 - Num H017 21.3H E Ano Vencimento Ano de Vencimento da Parcela 102 105 4 - Num H018 22.3H Nº da Parcela R Nº da Parcela a ser Consignada 106 107 2 - Num H019 23.3H Qt. Parcelas Qt. Parcelas do Contrato 108 109 2 - Num H020 24.3H A Data de Início Data de Início do Contrato 110 117 8 - Num H021 25.3H Ç Data de Fim Data de Fim do Contrato 118 125 8 - Num H022 26.3H Valor Liberado 126 134 7 2 Num H023 Valor Total Liberado 27.3H Ã Vlr da Operação Valor Total da Operação 135 143 7 2 Num H024 28.3H O Vlr da Parcela Valor Total da Parcela 144 152 7 2 Num H025 HSBC Technology and Services Página 11 de 20
29.3H Valor do Saldo Devedor Valor Total do Saldo Devedor 153 161 7 2 Num 0 H026 30.3H Id. Contrato Id. do Contrato no Banco 162 181 20 - Num H027 31.3H Qt. De Contratos Quantidade de Contratos no Banco 182 183 2 - Num 0 H028 32.3H Contraprestação Valor da contraprestação 184 192 7 2 Num 0 H029 Arrendament 33.3H o Mercantil Residual Valor Residual Garantido 193 201 7 2 Num 0 H030 34.3H Tipo de VRG Tipo Residual Garantido 202 202 1 - Num 0 H031 35.3H Mutuári o Agên- Código Agência Mantenedora da Conta 203 207 5 - Num 0 *G008 36.3H Na Conta cia DV Dígito Verificador da Agência 208 208 1 - Num 0 *G009 37.3H Empres a 38.3H / Órgão Cor- Conta Número Número da Conta Corrente 209 220 12 - Num 0 *G010 rente DV Dígito Verificador da Conta 221 221 1 - Num 0 *G011 39.3H Uso exclusivo Banco Para Uso Reservado Banco 222 227 6 - Alfa Brancos G021 40.3H CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 228 230 3 - Alfa Brancos G004 41.3H Ocorrências Cód das Ocorrências p/ Retorno 231 240 10 - Alfa Brancos *G059 Registro Trailler Lote Tamanho: 240 bytes Formato dos campos Zonados Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.5 Controle Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 399 G001 02.5 Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num 0001 *G002 03.5 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 5 *G003 04.5 Número Seqüencial Numero seqüencial do Lote 9 15 7 - Num 0000001 H041 05.5 T Qtde de Registros O Quantidade de Registros do Lote 16 21 6 - Num *G057 T 06.5 A Qtde de Parcelas Total de Parcelas Enviadas 22 26 5 - Num 00000 H032 07.5 I Somatório das Total dos Valores das Parcelas 27 41 13 2 Num H033 Parcelas S 08.5 Qtde Consignadas Total de Parcelas Consignadas 42 46 5 - Num 00000 H034 09.5 Somatório das Parcelas Consignadas Total dos Valores das Parcelas Consignadas 47 61 13 2 Num 0 H035 10.5 Qtde não Consignadas Total de Parcelas não Consignadas 62 66 5 - Num 0 H036 11.5 Somatório não consignadas Total dos Valores das Parcelas Não Consignadas 67 81 13 2 Num 0 H037 HSBC Technology and Services Página 12 de 20
12.5 Qtde de Margens Qtde de Margens consultadas/averbadas 82 86 5 - Num 0 H038 13.5 Somatório das Margens Somatório dos Valores de Margens consultadas/averbadas 87 101 13 2 Num 0 H039 14.5 Total CPMF Previsão Total de CPMF 102 110 7 2 Num 0 H040 15.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 111 230 120 - Alfa Brancos G004 16.5 Ocorrências Códigos das Ocorrências para Retorno 231 240 10 - Alfa Brancos *G059 Registro Trailler Arquivo Tamanho: 240 bytes Formato dos campos Zonados Campo Posição Nº Nº Formato Default Des- De Até Dig Dec crição 01.9 Banco Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num 399 G001 02.9 Controle Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Num '9999' *G002 03.9 Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '9' *G003 04.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004 05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num 000001 G049 Totais 06.9 Qtde. de Registros Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Num G056 07.9 Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Num 000000 *G037 08.9 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 36 240 205 - Alfa Brancos G004 HSBC Technology and Services Página 13 de 20
Arquivo Remessa / Retorno Notas Explicativas G - Campos Genéricos G001 G002 G003 G004 G005 G006 G007 Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999' Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa perante uma Instituição governamental. Domínio: '2' = CGC / CNPJ Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros. Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. Preencher com Brancos G001 G002 G003 G004 G005 G006 G007 HSBC Technology and Services Página 14 de 20
G008 G009 G010 G011 Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.. Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.. G008 G009 G010 G011 G012 G013 Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. G012 G013 G014 Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. G014 G015 G016 G017 Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Banco Cliente) '2' = Retorno (Cliente Banco) 3 = Critica gerada pelo Banco Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo G015 G016 G017 HSBC Technology and Services Página 15 de 20
G018 Número Seqüencial do Arquivo G018 G019 G020 Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. Preencher com 080 Densidade de Gravação do Arquivo G019 G020 G021 Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco. Preencher com Brancos G021 G022 Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa. Preencher com Brancos G022 G025 G030 Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Sempre Preencher com 11 = Manutenção da Consignação. Número da Versão do Layout do Lote Preencher com 020 G025 G030 G037 G038 Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes). Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. G037 G038 G039 Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. G039 G049 Quantidade de Lotes do Arquivo Preencher com 000001. G049 G056 Quantidade de Registros do Arquivo Contar a quantidade total de Linhas no Arquivo. G056 HSBC Technology and Services Página 16 de 20
G057 Quantidade de Registros do Lote Contar a quantidade total de Registros no Detalhe G057 G059 Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Para Remessa todos os Contratos serão preenchidos como 00, No Retorno a Empresa vai Preencher conforme a Justificativa que ela não irá repassar o Financeiro. Utilizar somente os Numéricos 00 ate 08. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: 00 = Repasse de Parcela 01 = Ferias 02 = Afastamento 03 = Óbito 04 = Margem Insuficiente 05 = Transferência de CNPJ 06 = Não Averbado 07 = Aposentado 08 = Rescisão AA = Erro no Header Arquivo AB = Erro no Header Lote AC = Erro no Detalhe AD = Erro no Trailler Lote AE = Erro no Trailler Arquivo AF = Contrato Inexistente no Banco AG = Data de Pagamento Invalida AH = Valor do Pagamento Invalido AI = Empresa não enviou o Mutuário AJ = Numero da Parcela Invalido AK = Empréstimo já encerrado AL = Contrato não Encontrado no Remessa AM = Código de Justificativa Inválido G059 G060 Tipo de Movimento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: colocar alguma coisa neste item: G060 01 Parcela do Mês corrente; 02 Liquidação Antecipada; 03 Inclusões (novos contratos); 04 Determinações Judiciais H Empréstimo Consignado HSBC Technology and Services Página 17 de 20
H001 Código de Averbação do Banco na Empresa/Órgão (Rubrica) Código que identifica o Banco consignatário para a empresa/órgão. 399 H001 H002 Mês de competência da Folha de Pagamentos Informa o mês de competência da folha de pagamento a ser consignada H002 H003 Ano de Competência da Folha de Pagamento Informa o ano de competência da folha de pagamento a ser consignada H003 H004 H005 Código de Unidade Administrativa (opcional) Informação do Código da Unidade Administrativa de lotação do(s) mutuário(s). Se for utilizada no Header de Lote irá determinar que os registros detalhes pertencem a esta Unidade Administrativa. Preencher com Branco Status do Grupo de Mutuário H004 H005 H006 Número do CPF do Mutuário Informação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Mutuário H006 H007 Identificação do Mutuário na Empresa/Órgão Matricula do Funcionário junto a Empresa/Órgão. H007 H008 Status do Mutuário H008 H009 Regime de Contratação do Mutuário H009 H010 Situação Sindical do Mutuário. H010 H011 Comprometimento da Verba Rescisória Caso Código Remessa/Retorno = 2 - Preencher este campo com 2. Se o Campo Código Remessa / Retorno = 1 Preencher com 1 e Preencher o Valor da Margem. H011 H012 Valor da Margem Preencher somente se o Campo Comprometimento da Verba Rescisória estiver Preenchido com 1. H012 HSBC Technology and Services Página 18 de 20
H013 Identificador do Sindicato H013 H014 H015 H016 H017 Identificação da Central Sindical Tipo da Operação Código que define a operação de crédito solicitada pelo mutuário 2 Empréstimo Dia do Vencimento da Parcela Na manutenção indica o dia do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o inicio do desconto Mês Vencimento da Parcela Na manutenção da consignação indica o mês do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o mês de inicio do desconto Na manutenção indica o mês de inicio da validade Na Glosa informa o mês da parcela glosada H014 H015 H016 H017 H018 Ano do Vencimento da Parcela Na manutenção da consignação indica o ano do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o ano de inicio do desconto Na manutenção indica o ano de inicio da validade Na Glosa informa o ano da parcela glosada H018 H019 H020 H021 H022 H023 H024 H025 Nº da Parcela a ser Consignada Nº da Parcela considerada na consignação pela Empresa/Órgão na Folha de Pagamento do Mutuário. Qt. Parcelas do Contrato Quantidade de Parcelas do contrato de Consignação Data de Início do Contrato Data do Inicio do Contrato Firmado com o Mutuário. Data de Fim do Contrato Data de Fim do Contrato Firmado com o Mutuário. Valor Total Liberado Valor Base Financiado. Valor Total Da Operação Valor total Financiado. Valor Total da Parcela Valor total da Parcela a ser consignada em Folha de Pagamento / Benefício H019 H020 H021 H022 H023 H024 H025 HSBC Technology and Services Página 19 de 20
H026 H027 Valor Total do Saldo Devedor. Identificador do Contrato no Banco Código que identifica o contrato de consignação com o mutuário dentro do Banco H026 H027 H028 H029 H030 H031 H032 H033 H034 H035 H036 H037 H038 H039 H040 H041 H042 Quantidade de Contratos no Banco. Valor da contraprestação. Valor Residual Garantido. Tipo Residual Garantido. Total de Parcelas Enviadas. Total dos Valores das Parcelas Soma do Valor das Parcelas do Arquivo Total de Parcelas Consignadas Soma do Valor das Parcelas do Arquivo Total dos Valores das Parcelas Consignadas Soma do Valor das Parcelas do Arquivo Total de Parcelas não Consignadas Total dos Valores das Parcelas não Consignadas Qtde de Margens consultadas/averbadas Somatório dos Valores de Margens consultadas/averbadas Previsão Total de CPMF Numero seqüencial do Lote Preencher com 00001. Modalidade Averbação H028 H029 H030 H031 H032 H033 H034 H035 H036 H037 H038 H039 H040 H041 H042 HSBC Technology and Services Página 20 de 20