Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica LTDA 859,69 P 778,45 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática de Serviços Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 403 do empenho 223, On Line, Nota Fiscal Fatura de Serviços ref. a Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 05/2012. 07.687.116/0001-90 - Papai Auto Posto Cuiaba 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e 398 04/06/2012 100,00 P 100,00 Cupom Fiscal 308210 Ltda Lubrificantes Pago a Papai Auto Posto Cuiaba Ltda, liquidação 404 do empenho 224, Cheque 900409, Cupom Fiscal 308210. Despesa referente abastecimento de combustível, utilizado para desenvolver atividades pertinentes ao CRESS-MT. 540 04/06/2012 430.056.081-15 - Sidnea Martins de Menezes 27,00 P 27,00 Cupom Fiscal 27140 226 225 229 232 233 400 06/06/2012 053.141.429-96 - Ane Grace Gomes 150,00 P 150,00 Cheque 900410 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores Pago a Ane Grace Gomes, liquidação 406 do empenho 226, Cheque 900410 Referente pagamento de uma diária e meia, por participação como palestrante na " Semana do Serviço Social" 2012, em 31/05/2012 na Câmara Municipal município de Barra do Garça/MT. conforme programação anexo. 03.209.573/0001-18 - TECTONER DO BRASIL 399 07/06/2012 70,00 P 70,00 Nota fiscal nº 022082 LTDA EPP Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 405 do empenho 225, Transferencia bancaria 14517492, Nota fiscal nº 022082 ref. a Despesa referente aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS-MT. 403 3.479,58 P 3.479,58 Fatura 211132 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 409 do empenho 229, Transferencia bancaria 217466, Fatura 211132 Ref. aquisição de bilhetes aéreo de ida/volta, para Ana Cristina Amaral 02 de CGB/MCZ, 02 bilhete CGB/BSB, Francismeiry Queiroz 02 bilhetes aéreo de ida/volta CGB/MCZ, Aparecido Samuel Cavalcante 02 bilhetes aéreo de ida/volta CGB/MCZ, Conforme Deliberado em Reunião de Diretoria. 406 001.228.181-64 - Daniella Oliveira de Morais 750,00 P 750,00 Recibo nº 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 412 do empenho 232, Cheque 11/062012, Recibo nº ref. a Despesa referente 07 diárias e meia para participar da Semana do Serviço Social 2012 no município de Confresa/MT em 05 de 2012. Conforme autorizado pelo Presidente e Tesoureira do Cress/mt. 407 001.228.181-64 - Daniella Oliveira de Morais 300,00 P 300,00 Cheque 900416 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários Pago a Daniella Oliveira de Morais, liquidação 413 do empenho 233, Cheque 900416, Cheque 900416. Despesa referente 03 diárias e meia para participar da "Semana do Serviço Social 2012" realizada em Rondonópolis no período de em 23 a 25/ 05 de 2012. Conforme autorizado pelo Presidente e Tesoureira do Cress/mt. Página:1/5
228 34.028.316/0016-90 - Empresa Brasileira de 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de 402 251,89 P 228,09 Fatura 2832 Correios e Telegrafos Correspondência Institucional Pago a CORREIOS, liquidação 408 do empenho 228, Transferencia bancaria 216425, Fatura 2832, Desp. com postagens de correspondência do CRESS-MT, mês 05/2012. 230 227 231 234 235 236 240 239 03.209.573/0001-18 - TECTONER DO BRASIL 404 210,00 P 210,00 Nota fiscal nº 22105 LTDA EPP Pago a TECTONER DO BRASIL LTDA EPP, liquidação 410 do empenho 230, Transferencia bancaria 14517468, Nota fiscal nº 22105 Ref. a Despesa referente aquisição de material de expediente (Toner) para uso na sede do CRESS-MT mês, mês 05/2012. 01700000481 401 91.088.328/0001-67 - Terra Networks Brasil S/A 32,41 P 32,41 Fatura 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 40 Pago a Terra Networks Brasil S/A, liquidação 407 do empenho 227, Transferencia bancaria, Fatura 0170000048140 rref. serviços prestados de Internet na sede do CRESS-MT, em 05/2012. 08.216.108/0001-28 - ZF Informatica e Papelaria 405 77,50 P 77,50 Nota fiscal nº 403 Ltda Pago a ZF Informatica e Papelaria Ltda, liquidação 411 do empenho 231, Transferencia bancaria 15221178, Nota fiscal nº 403 Despesa referente aquisição de material de expediente para uso na sede do CRESS- MT. mês 03/2012. 541 12/06/2012 698.473.041-49 - Lilian Borges Passarelli 20,00 P 20,00 Cupom Fiscal 8455 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e 542 13/06/2012 15,96 P 15,96 Nota fiscal nº 500 Presentes Ltda 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 408 14/06/2012 05.423.963/0001-11 - OI S/A 346,86 P 346,86 Fatura 385912848 Telecomunicações Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 414 do empenho 234, Dinheiro, Fatura 385912848 ref. a Valor empenhado a 14 Brasil Telecom Celular S/A, Despesa com linha telefônica 8476-5889,8476-5875, 8476-5877, 8476-5874, 8476-5882, 8476-5879 e 8476-5876 de uso dos conselheiros na sede CRESS-MT, mês 04/2012. 409 14/06/2012 05.423.963/0001-11 - OI S/A 48,93 P 48,93 Fatura 38589500 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Pago a 14 Brasil Telecom Celular S/A, liquidação 415 do empenho 235, Transferencia bancaria 15221292, Fatura 38589500 rref. Serviço Prestado de telefonia( Internet móvel ) na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012. 08.459.768/0001-30 - V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA 410 14/06/2012 327,18 P 327,18 Fatura 20422 LTDA Pago a V. CONCEIÇÃO SILVA E CIA LTDA, liquidação 416 do empenho 236, Transferencia bancaria 15221273, Fatura 20422 Ref. aquisição de material para uso na semana de serviço social. 832.754.011-49 - Caroline Ocampos Cardoso 6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços 414 1.435,77 P 1.277,84 Cheque 900406 Facchini Advocatícios Pago a Caroline Ocampos Cardoso Facchini, liquidação 420 do empenho 240, Cheque 900406, Cheque 900406 Ref. Serviços prestados de Assessoria jurídica para CRESS-20 mês 06/2012. 01.978.154/0001-15 - Condominio Edificio 413 1.000,00 P 1.000,00 Recibo nº CD 220 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Comodoro Pago a Condominio Edificio Comodoro, liquidação 419 do empenho 239, Transferencia bancaria 12861975, Recibo nº CD 220. Ref. serviço prestado de reforma do condomínio conforme aprovado em plenaria realizada mês setembro/2011, sendo a parcela 8/8. Página:2/5
238 237 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 412 507,13 P 476,64 Fatura 06/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 418 do empenho 238, Transferencia bancaria 16334199, Fatura 06/2012 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala 303. 03.467.321/0001-99 - Energisa Mato Grosso - 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia 411 218,42 P 205,65 Fatura 06/2012 Distribuidora de Energia S/A Elétrica Pago a Centrais Eletricas Matogrossenses S/A, liquidação 417 do empenho 237, Transferencia bancaria 16334261, Fatura 06/12 Ref. Serviço Prestado de abastecimento de energia elétrica na sede do CRESS/MT no Mês 05/2012 sala 304. 11.003.297/0002-46 - AME com Varej. de Utili. e 543 18/06/2012 22,50 P 22,50 Recibo nº Presentes Ltda 241 359 243 244 34 242 84 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços 415 18/06/2012 353.800.711-04 - Carlos R. Santana Brandao 1.300,00 P 1.157,00 Nota fiscal nº 3 Profissionais Pago a Carlos R. Santana Brandao, liquidação 421 do empenho 241, Cheque 900418, Nota fiscal nº 3, Ref. Serviços prestados de como motorista condutor de veículo, para assessorar os conselheiro e funcionários do cress na Semana do Serviço social na demanda dos serviços externos 06/2012. 565 18/06/2012 02.558.157/0027-00 - Telefônica Brasil S.A 30,57 P Suprimento de fundo de 01/06/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900407, Requerimento em anexo. 30,57 Fatura 544 19/06/2012 10,00 P 10,00 Recibo nº 24.671.422/0001-57 - Associação Matogrossense 417 708,40 P 708,40 Boleto bancário 519415 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte dos Transp Urbanos Pago a Associação Matogrossense dos Transp Urbanos, liquidação 423 do empenho 243, Transferencia bancaria 0210616, ref. aquisição de vale transporte para os func. do CRESS-MT. 418 216,85 P 216,85 Fatura 210702 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 424 do empenho 244, Transferencia bancaria 15221197, aquisição 01 bilhete aéreo de CGB a SDU para o palestrante Ney Luiz Almeida participar da Semana do Serviço Social em Cuiabá. 445 1.812,55 P Pago a Funcionários do CRESS, liquidação 445 do empenho 34,, 05-2012. 1.812,55 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 03.507.415/0001-44 - Iomat- Governo do Estado 416 63,04 P 63,04 Boleto bancário 4499 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas de Mato Grosso Pago a Iomat- Governo do Estado de Mato Grosso, liquidação 422 do empenho 242, Transferencia bancaria 0184994, Boleto bancário 4499, ref. serviço de publicação e serviços gráficos. 03.536.158/0001-79 - Ministerio da Receita 446 477,15 P 477,15 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL Pago a Ministerio da Receita Federal do Brasil, liquidação 446 do empenho 84, On Line, ref. 05/2012. INSS SERVIÇOS PRESTADOS. Página:3/5
245 82 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de 419 22/06/2012 76.535.764/0001-43 - Brasil Telecom S.A 400,71 P 362,85 Fatura 1206 Telecomunicações Pago a Brasil Telecom S.A, liquidação 425 do empenho 245, Transferencia bancaria 90129, Fatura 1206 Ref. Serviço Prestado de telefonia (65.3623-4817) na sede do CRESS/MT no Mês período de 11/05 a 10/06/12. 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de 556 900,00 P 900,00 Alimentação ao Trabalhador - Pat Pago a funcionários Cress, liquidação 548 do empenho 82, On Line, 06/2012 ref. a Empenho estimado ref. auxilio alimentação para os func. CRESS em 2012. 38 356 551 8.653,10 P 8.653,10 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Pago a Conselho Regional de Serviço Social, liquidação 543 do empenho 38, On Line, ref. 06/2012 a Valor estimado para Salario/férias dos funcionários Cress em 2012. 549 29.980.158/0057-01 - HDI SEGUROS SA 364,80 P 364,80 Boleto bancário 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis Pago a HDI SEGUROS SA, liquidação 541 do empenho 356, On Line, Boleto bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. a seguro do veiculo 06/2012, 4/4 parcelas. 545 698.473.041-49 - Lilian Borges Passarelli 12,00 P 12,00 Cupom Fiscal 241585 546 8,50 P 8,50 Recibo nº 359 566 02.558.157/0027-00 - Telefônica Brasil S.A 14,27 P 14,27 Fatura Suprimento de fundo de 01/06/2012 até em favor de Andrea Hisae Takasumi, Cheque 900407, Requerimento em anexo. 357 246 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de 557 27/06/2012 349.965.599-34 - Aparecida Silvia Rossini 950,00 P 845,50 Nota fiscal nº 009 Assessoria e Consultoria Pago a Aparecida Silvia Rossini, liquidação 549 do empenho 357, Cheque 900419, Nota fiscal nº 009 ref. a Serviços prestados de Assessoria Contabil 06/2012 conf. NF. 009 420 27/06/2012 1.844,18 P 1.844,18 Fatura 211175 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros Pago a Confiança Ag. Passagens e, liquidação 426 do empenho 246, Cheque 900426, Fatura 211175 Ref. aquisição de bilhetes terrestre utilizados pelos fiscais do CRESS em viagens de fiscalização no interior do estado. 548 27/06/2012 22,00 P 22,00 Recibo nº 547 27/06/2012 430.056.081-15 - Sidnea Martins de Menezes 27,00 P 27,00 Cupom Fiscal 36989 Página:4/5
250 248 247 249 72.381.189/0006-25 - DEL COMPUTADORES DO 6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e 424 2.100,78 P 2.100,78 Nota fiscal nº 2629999 BRASIL LTDA Equipamentos Pago a DEL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 430 do empenho 250, Transferencia bancaria 211020, Nota fiscal nº 2629999, Ref. aquisição de 01 micro- computador para o departamento de fiscalização da sede do CRESS/MT, mês 06/2012. 04.701.834/0001-85 - Facilit Acompanhamento de Nota Fiscal de 422 49,00 P 49,00 124 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas Publicações Juridicas Ltda ME Serviços Pago a Facilit Acompanhamento de Publicações Juridicas, liquidação 428 do empenho 248, Transferencia bancaria, Nota Fiscal de Serviços 124 Ref. Serviço de acompanhamento de publicação jurídicas mês 06/2012. Nota Fiscal Fatura 421 37.994.043/0001-40 - Implanta Informatica LTDA 859,69 P 859,69 9739 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática de Serviços Pago a Implanta Informatica LTDA, liquidação 427 do empenho 247, Transferencia bancaria 218789, Nota Fiscal Fatura de Serviços 9739 Ref. Suporte técnico em informática e manutenção de programas e bancos de dados na sede na do CRESS-MT, no mês 06/2012. 05.437.178/0001-18 - JUSTIÇA FEDERAL DE 423 25,41 P 25,41 Boleto bancário 18740-2 PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO, liquidação 429 do empenho 249, Transferencia bancaria 275325, Boleto bancário 18740-2, taxa paga ref. andamento de processo judicial do CRESS-MT, mês 06/2012. 355 550 30/06/2012 00.000.000/0000-00 - Caixa Economica Federal 821,62 P 821,62 Extrato Bancário 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 542 do empenho 355, On Line, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Economica Federal, ref. a despesas bancarias 06/2012. Total de pagamentos: 46 31.922,44 31.330,85 Página:5/5