DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAC GOIÁS 2017 RELATÓRIO DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 SENAC - GO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL www.go.senac.br DEZEMBRO/2017 1
Lista de Abreviações e Siglas AR Administração Regional CCM Coordenação de Comunicação e Marketing CRM Coordenação de Relacionamento com o Mercado CEAD Centro de Educação a Distância CEP Centro de Educação Profissional CGU Controladoria Geral da União CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CODECO Código de Contabilidade e Orçamento CR Conselho Regional DN Departamento Nacional DR Departamento Regional EAD Educação a Distância IN Instrução Normativa PAAR Plano de Ação da Administração Regional PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSG Programa Senac de Gratuidade RG Relatório de Gestão RH Recursos Humanos SC Seção de Contabilidade SEI Sistema Escolar Integrado SCO Seção de Controle e Orçamento TCU Tribunal de Contas da União UJ Unidade Jurisdicionada 2
Lista de Tabelas, Relações, Gráficos e Declarações Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 *... 39 Quadro II Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás... 51 Quadro III Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás... 52 Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros... 53 Quadro V Distribuição da Produção Total *... 58 Quadro VI Distribuição da Produção Total *... 59 Quadro VII Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional *... 60 Quadro VIII Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional *... 61 Quadro IX Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *... 62 Quadro X Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *... 63 Quadro XI Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos *... 64 Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico *... 65 Quadro XIII Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação *... 66 Quadro XIV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo *... 67 Quadro XV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade *... 68 Quadro XVI Unidades Operativas... 69 Quadro XVII Unidades Móveis... 69 Quadro XVIII Municípios Atendidos... 69 Quadro XIX Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços... 70 Quadro XX Convênios, Acordos e Parcerias... 70 Quadro XXI Programa Senac Móvel... 70 Quadro XXII Gratuidades *... 71 Quadro XXIII Produção EAD em número de matrículas **... 72 Quadro XXIV Licitação e Contratos... 73 3
Sumário 1- Apresentação... 5 2- Visão geral da unidade prestadora de contas... 7 2.1- Identificação da unidade... 7 2.2- Finalidade e competências institucionais... 12 2.3- Ambiente de atuação... 12 3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional... 14 3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos... 14 3.2- Informações sobre a gestão... 23 3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico... 25 4- Governança... 26 4.1- Descrição das estruturas de governança... 26 4.2- Gestão de riscos e controles internos... 27 5- Relacionamento com a sociedade... 28 5.1- Canais de acesso do cidadão... 28 5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade... 29 5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários... 29 6 -Desempenho financeiro e informações contábeis... 31 6.1- Desempenho financeiro do exercício... 31 6.2- Principais contratos firmados... 33 6.3 - Transferências, convênios e congêneres... 36 6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão... 37 6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos... 38 6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas... 40 7- Áreas especiais da gestão... 41 7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados... 41 7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros... 49 7.3- Gestão de patrimônio imobiliário... 51 7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade... 53 8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle... 56 9- Apêndices... 57 9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares... 58 10 Anexos Contábeis... 74 4
1- APRESENTAÇÃO 2017 foi um ano de retomada da economia, que sofreu com recessão nos dois anos anteriores, com a melhora da economia sugiram os primeiros indicadores positivos da volta do poder de compra dos consumidores, o que refletiu de maneira significativa para o aumento da receita de serviços educacionais. O Senac Goiás usando como premissa sua missão institucional: Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo, vem implantando gradativamente em suas turmas o Novo Modelo Pedagógico Senac, um projeto desafiador do Departamento Nacional, que envolve mudança mental dos colaboradores, corpo docente e discente e que nos permite uma nova visão sobre a educação profissional e o papel do educador, sendo um diferencial de mercado, que nos mantem a frente do segmento. Também executamos diversas ações educacionais, dentre elas destacamos novamente o Projeto de Atendimento Corporativo, que obteve aumento da receita de serviços em 48% em relação ao ano de 2016. No Programa Senac de Gratuidade PSG, fizemos 4.293 atendimentos, sendo que 1.741 foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e 2.552 em Cursos de Aprendizagem. Finalizamos no ano 2017 o atendimento ao Pronatec de alunos advindos de turmas remanescentes, e apesar de não termos recebido todo o valor devido, por parte do Governo Federal, conseguimos cumprir com nossos compromissos com os alunos e entidades envolvidas, porém tivemos que reorganizar a gestão das unidades educacionais com diminuição no quadro de pessoal e racionalidade dos gastos diretos. Na proposta do Regional de modernizar e ampliar suas instalações, conseguimos avançar nas obras dos Projetos de reformas e ampliações das Unidades de Mineiros e Quirinópolis, ambas com previsão para inaugurar em 2018, concluímos a reforma na Unidade de Anápolis e do Bloco D da Administração Regional, iniciamos ampla reforma no Bloco A da Administração Regional e no CEP Elias Bufáiçal, e em paralelo promovemos reformas nos CEP s de Ipameri, Jataí, Iporá e Luziânia. O Destaque foi a inauguração da Faculdade Senac Goiás, no dia 18 de julho de 2017, uma sede ampla e moderna com capacidade para atender até cinco mil alunos. Através da Lei nº 12.816/13, o Conselho Regional passa a autorizar os Cursos Superiores de Tecnologia. Fruto dessa autonomia foram autorizados os seguintes Cursos Superiores: Fotografia, Estética e 5
Cosmética, Processos Gerencias, Logística e Análise no Desenvolvimento de Sistemas. Com a aprovação desses cursos conseguimos montar uma estratégia para diversificar o público da Faculdade antes voltado para a área de informática, na busca do assim conseguir um equilíbrio financeiro, mais adequado a nossa realidade atual. Sob o comando audacioso do Presidente do Conselho Regional e da Diretora Regional e do Departamento Nacional, avançamos com os Projetos de Construção de novas Unidades Educacionais em Itaberaí, Alexânia e Trindade, o que vai proporcionar a difusão da educação profissional em vários municípios do Estado. Após um período desafiador em que os consumidores abriram mão de gastos importantes, como o investimento na educação, podemos perceber sinais visíveis de recuperação financeira e econômica. A busca pela capacitação está em retomada, com a equipe de colaboradores do Senac reavendo sua capacidade de venda e o alcance do equilíbrio financeiro se mostrando cada vez mais real. Ressaltamos que as ações desenvolvidas pelo Senac Goiás e os avanços conquistados representam a soma dos trabalhos das Diretorias e equipes, com total apoio do Presidente do Conselho Regional. Goiânia, 31 de dezembro de 2017. José Evaristo dos Santos Presidente do Conselho Regional Felicidade Maria de Faria Melo Diretora Regional 6
2- VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 2.1- Identificação da unidade Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Identificação da Unidade Jurisdicionada Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.608.475/0001-53 Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo Código CNAE: 85.99-6/99 outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Contatos Telefones/fax de contato: (062) 3219-5100 / (062) 3219-5110 / (062) 3219-5194 Endereço eletrônico: senac@go.senac.br Página na internet: www.go.senac.br Endereço postal: Rua 31-A Nº 43, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP: 74.075-470. Identificação dos Administradores Cargo Nome CPF Período de Gestão Segmento, órgão ou entidade que representa Administrador da Entidade Presidente José Evaristo dos Santos 036.011.961-15 Membros do Conselho 1º Vice- Presidente Marcelo Baiocchi Carneiro 370.340.221-00 Titular Álvaro Falanque 002.728.411-53 Titular Dione José de Araújo 166.162.601-78 Suplente Fernando Lima Sousa 260.965.951-20 Suplente Titular Aliomar Xavier das Chagas José Carlos Palma Ribeiro 036.618.141-68 196.820.931-04 Titular Jesus Pereira Fernandes 261.291.591-53 Suplente Marcos Vilela Fonseca 394.194.601-34 Suplente Darlene Martins 566.676.806-97 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 Presidente Vice-Presidente 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Titular Geraldo Vieira Rocha 194.961.681-91 01.01.2017 a 31.12.2017 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 7
Titular Leandro Luiz Fleury Rosa 486.552.361-87 Suplente João Alves Cambota 032.352.031-68 Suplente Elizângela Neves de Oliveira 837.852.051-04 Titular José Pereira D'Abadia 013.367.621-87 Titular Wender Francisco de Souza 794.888.621-49 Suplente Georges Hajjar 003.045.651-72 Suplente José Ronaldo Quirino 253.357.581-04 Titular Juarez Divino de Souza 061.385.431.49 Titular Suplente Suplente Titular Marcelo Baiocchi Carneiro Maurício Rezende de Almeida Pontes Marusálio Alberto de Rezende Silvio Carlos Yassunaga Brito 370.340.221-00 372.188.087-00 158.013.731-87 219.584.831-68 Titular Wellington Mendanha 485.112.931-91 Suplente Marcelino Vitor Lucena 214.169.071-49 Suplente Carlos Alberto de Almeida 044.226.866-15 Titular Edson Cândido Pinto 231.508.151-34 Suplente Antônio Cardoso da Silva 086.087.501-63 Titular Carlos José de Castro 037.357.961-68 Titular Degmar Jacinto Pereira 027.439.521-56 Suplente Titular Suplente Sebastiana de Oliveira Batista Jerônimo Rodrigues da Silva Vicente Pereira de Almeida 409.809.791-53 300.092.511-20 264.130.351-53 Titular Dulce Costa Oliveira 131.353.681-49 Titular Norton Ribeiro Hummel 002.940.391-04 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS Representante do INSS Representante do Ministério do Trabalho Representante do Ministério do Trabalho Representante do Ministério da Educação Representante do Ministério da Educação Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais 8
Titular Jacira Carvalho da Silva 096.042.001-00 Suplente Eurípedes Raphael Maia 049.391.231-20 Suplente Suplente Diretores Hevelarte Galvão do Nascimento José Nilton Carvalho Silva 350.521.801-44 624.384.921-04 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 01.01.2017 a 31.12.2017 Diretora Felicidade Maria de 035.727.221.87 01.01.2017 a Faria Melo 31.12.2017 Diretora Maria de Lourdes 254.309.041-04 01.01.2017 a Martins Narciso 20.12.2017 Diretor Juliano de Morais 780.871.201-91 21.12.2017 a 31.12.2017 Diretora Maria Cândida 124.714.531-04 01.01.2017 a Rodrigues 31.10.2017 Diretor Dário Roberto Costa 295.790.741-00 01.11.2017 a Diretora Diretora Rosilda da Rocha Campos Maria Helena De Podestà 31.12.2017 517.433.291-72 01.01.2017 a 31.12.2017 495.999.097-04 01.01.2017 a 31.12.2017 Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Diretora Regional Diretora de Educação Profissional Diretor de Educação Profissional Diretora Financeira Diretor Financeiro Diretora Administrativa Diretora de Recursos Humanos 9
Unidade Educacional CNPJ CEP Anápolis 03.608.475/0005-87 CEP Aparecida de Goiânia 03.608.475/0017-10 CEP Caldas Novas 03.608.475/0018-00 Principal Atividade Unidade Educacional Unidade Educacional Unidade Educacional Responsável Telefone e E-mail Endereço Paula Emanuela Oliveira da Silva Rodrigo Fraga Troian Hádamo Ferreira de Souza Renata de Aguiar Alves Rodrigues Vanessa da Cunha Amaral (62) 3902-1300 atendeanapolis@go.senac.br (62) 3524-4500 aparecida@go.senac.br (64) 3453-1241 caldasnovas@go.senac.br Av. Senador José Lourenço Dias Nº 678 - Centro Anápolis - GO CEP: 75020-010 Av. Maria Cardoso Qd.29, Lotes 6/9 E 19/22 Jardim Luz Aparecida de Goiânia - GO CEP: 74915-520 Av. Tiradentes, QD. 8 SRC Lotes 08-C e 08-D, Estância Itanhangá - Caldas Novas - GO, CEP: 75690-000 CEP Catalão 03.608.475/0014-78 Unidade Educacional Isabel Cristina Rosa Guerreiro (64) 3441-3657 catalao@go.senac.br Rua Wagner Estelita Campos, Nº 157 Centro - Catalão - GO CEP: 75701-290 CEP Ceres 03.608.475/0015-59 Unidade Educacional Marcia Rosa da Silva Borges Nilva Maria de Souza Costa (62) 3307-1077 ceres@go.senac.br Avenida Brasil, Nº 1240, Praça Cívica, Centro - Ceres - GO CEP: 76300-000 CEP Cora Coralina 03.608.475/0002-34 Unidade Educacional Leandro de Sousa Tomaz (62) 3524-4800 senaccora@go.senac.br Av. Independência, Nº 1002, Qd. 942, Lt. 25/32, Setor Leste Vila Nova Goiânia-GO - CEP: 74645-010 CEP Elias Bufáiçal 03.608.475/0001-53 Unidade Educacional Duília Cardoso Fabricio Borges Pessoa (62) 3219-5100 senaceb@go.senac.br Rua 31-A, Nº 43, Setor Aeroporto - Goiânia - GO CEP: 74075-470 CEP Ipameri 03.608.475/0016-30 Unidade Educacional Minéia Máximo de Almeida (64) 3491-2327 ipameri@go.senac.br Rua General Mascarenhas de Morais, Esq. c/ Rua Miguel David Cosac, S/N - Centro Ipameri - GO CEP: 75780-000 CEP Iporá 03.608.475/004-04 Unidade Educacional Maria Agda Borges dos Santos (64) 3603-2155 ipora@go.senac.br Av. 24 De Outubro, Qd.04, Lt. Nº195 Setor Central Iporá - GO - CEP: 76200-000 CEP Itumbiara 03.608.475/0013-97 Unidade Educacional Renata Simões Prado Ribeiro Elza Ribeiro de Araújo (64) 3404-2822 itumbiara@go.senac.br Rua Valdomiro Pereira, Qd. 8, Nº 90, Bairro Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - GO - CEP: 75528-395 CEP Jataí 03.608.475/0008-20 Unidade Educacional Rodrigo Cabral de Carvalho (64) 3631-3040 jataí@go.senac.br Av. Itarumã esq. com Rua Santos Dumont nº 1.394, Qd. 01, Lt. 01, Setor Oeste - Jataí - GO CEP: 75.804-076 10
CEP Luziânia 03.608.475/006-68 Unidade Educacional Ana Claudia Bessa Tibery Tonelli Fabiane Roriz (61) 3622-1990 luziania@go.senac.br Alameda Santa Maria esq. c/ Alameda do Teatro - Área Especial Nº 1, Setor Aeroporto - Luziânia/GO CEP: 72800-000 CEP Mineiros 03.608.475/0007-49 Unidade Educacional Lara Cristina Paiva Dias (64) 3661-5434 mineiros@go.senac.br Praça Cel. Manoel Francisco Vilela esq. c/ Rua 14 - Centro - Mineiros - GO CEP: 75830-000 CEP Porangatu 03.608.475/009-00 Unidade Educacional Marcelo de Freitas Vieira (62) 3362-1823 porangatu@go.senac.br Av. Brasília, Esquina com rua F5, N 30 - Setor Leste, Porangatu - GO, CEP 76550-000 CEP Quirinópolis 03.608.475/0012-06 Unidade Educacional Juliana Mereles de Souza (64) 3651-2533 quirinopolis@go.senac.br Rua Domingos Jacinto da Luz Qd 03, n 185, Bairro Municipal- Quirinópolis/GO CEP: 75860-000 CEP Rio Verde 03.608.475/0011-25 Unidade Educacional Juliano Tomaz de Assis (64) 3622-5529 rioverde@go.senac.br Rua Ilídio Leão, Qd. 17, Bairro Vitória Régia, Rio Verde - GO CEP: 75908-760 CEP Vila Redenção 03.608.475/0003-15 Unidade Educacional Rosana Alves Pimenta Vieira (62) 3524-4900 redencao@go.senac.br Rua 1.069 nº 135 Vila Redenção - Goiânia -GO CEP: 74850-235 Faculdade Senac Goiás 03.608.475/0019-82 Unidade Educacional Lionísio Pereira dos Santos Filho (62) 3204-5125 faculdade@go.senac.br Av. Caiapó, Qd. 89, Lts. 41 a 49, Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP: 74.672-400 11
2.2- Finalidade e competências institucionais Missão Visão Valores Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas. Transparência Inclusão social Excelência Inovação Atitude empreendedora Desenvolvimento sustentável Educação para autonomia Normas Normas da Unidade Jurisdicionada Endereço para Acesso Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto-lei_8.621.pdf de 1946 Decreto-lei de aprovação do seu regulamento nº 61.843, de 5 de dezembro de 1967; http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/regulamento-do- Senac.pdf Decreto Nº 6.633 que altera e acresce dispositivos ao Regulamento, de 5 de http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/decreto_n 6.633.pdf Novembro de 2008. Regimento Interno Outros documentos Mapa estratégico Planejamento Estratégico Indicadores de Desempenho Organograma http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/regimento-do- Senac.pdf Endereço para Acesso https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamento-estrategico-2016-2019.pdf https://www.go.senac.br/portal/uploads/indicadores-utilizados-na-gestao- 4.pdf https://www.go.senac.br/portal/uploads/organograma-funcional-2.pdf Macroprocessos Finalísticos https://www.go.senac.br/portal/uploads/macroporcesso-finalistico.pdf 2.3- Ambiente de atuação 2.3.1 Ambientes de atuação da Unidade O Comércio de Bens, Serviços e Turismo atua de forma diretamente articulada nos seus setores correspondentes e, ainda, com relação tangencial aos demais setores da sociedade tendo em vista o crescente desenvolvimento da economia de serviços. Na atualidade, a transversalidade da lógica de serviços presente nas atividades de trabalho contemporâneas, amplia a atuação e benefício nos mais diversos segmentos. O próprio conceito de áreas de atuação também evoluiu. Com base na análise das tecnologias simbólicas, organizacionais e físicas estruturou-se a demanda de desenvolvimento social por Eixos Tecnológicos. Estes eixos são organizados por reestruturação das áreas de atuação. Trata-se de grandes agrupamentos de ações intencionais que envolvem desde aplicações científicas às atividades humanas cotidianas. 12
Na sequência destacam-se os Eixos Tecnológicos que o Senac atua, com a descrição pautada na atuação institucional, frente as diretrizes do Senac Nacional em consonância com os Catálogos Nacionais do Ministério da Educação (MEC): Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Caracterizado pela natureza tecnológica de cuidar, abrange os segmentos saúde, beleza e meio ambiente; Eixo Tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social - Estruturado por uma atuação que envolve a educação em sua mais ampla dimensão e pelas estruturas escolar e acadêmica, cuja natureza tecnológica é sustentar, envolve os segmentos educacional, idiomas e social; Eixo Tecnológico Gestão e Negócios - Voltado à natureza tecnológica de gerir, este eixo tem inter-relações diretas com os demais eixos tecnológicos atendendo os segmentos de comércio e gestão; Eixo Tecnológico Informação e Comunicação - Caracterizado pela natureza tecnológica de comunicar, atende os segmentos de informática e telecomunicações. Eixo Tecnológico Infraestrutura - Com a natureza tecnológica manter este eixo atende os segmentos conservação e zeladoria; Eixo Tecnológico Produção Alimentícia - Atende a natureza tecnológica de produzir com atuação nos segmentos de produção alimentícia e de bebidas. Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design - Caracterizado pela natureza tecnológica criar, artes, comunicação, design, moda e telecomunicações são os segmentos que este eixo atua. Eixo Tecnológico Segurança - Eixo que atua especificamente no segmento de segurança tem como natureza tecnológica o proteger. Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer - Estruturado pelos segmentos que compõe o próprio nome do eixo tem sua natureza tecnológica caracterizada pelo acolher. Em todos estes eixos tecnológicos o Senac disponibiliza diversas formações nos mais variados segmentos de trabalho, contribuindo para os níveis operacional, tático e estratégico das organizações 2.3.2 Ambientes de negócios da entidade O Senac Goiás atua com Educação Profissional nas modalidades Formação Inicial e Continuada, Educação Técnica de Nível Médio e Educação Superior de forma presencial e a distância nos segmentos de: Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Moda, Saúde, Segurança, Trânsito, Turismo e Zeladoria. Com o encerramento do Pronatec e a crise econômica em vigor no País nos últimos anos, tivemos uma baixa na procura por cursos de Educação Profissional, o que colocou em risco o equilíbrio financeiro da instituição. Ajustes na gestão como racionalização dos gastos, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos dentre outras ações, aliadas a retomada gradativa da economia ao longo de 2017, foram decisivos no processo de recuperação do equilíbrio financeiro da instituição e retomada do aumento da produção educacional. 13
3- PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos 3.1.1 Perspectiva Aprendizado e Crescimento Tem como objetivos principais a valorização e qualificação de pessoas e o desenvolvimento de lideranças Responsável: Diretoria de Recursos Humanos Temos 3 indicadores dentro dessa perspectiva: Investimento em Qualificação dos Colaboradores R$440.000,00 R$358.013,70 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar os gastos com desenvolvimento de pessoal e reduzir o valor investido, sem prejuízo as ações previstas. Atitudes como essa tem sido importante para a obtenção do equilíbrio financeiro da instituição. Para 2018, continuaremos o esforço visando o aumento da efetividade de nossas ações. Capacitações de Colaboradores 112 109 Previsto Realizado Análise: Além do aumento significativo no número de capacitações realizadas em 2017 em comparação com 2016, ainda conseguimos melhorar o índice Capacitação de Colaboradores de 0,93 para 0,97. Esse resultado é fruto de um trabalho árduo e vem de encontro a necessidade do Regional de Goiás de aumentar a efetividade de suas ações, visando o aumento da produção educacional e a obtenção do equilíbrio financeiro. 14
Afastamento por Doença da Força de Trabalho 832 11 Nº Afastamento por Força de Trabalho Nº de Colaboradores Análise: A intensificação de ações das campanhas educacionais da CIPA e do Setor de Segurança do Trabalho, a divulgação de orientações por meio de e-mail marketing e papel de parede nos computadores administrativos e o maior acesso ao plano de saúde contribuíram não só para o atendimento da meta, mais também para uma significativa melhoria em relação ao ano anterior. Para 2018 continuaremos envidando esforços para a melhoria do índice. 3.1.2 - Perspectiva Processos Internos Tem como objetivos principais a consolidação do Modelo Pedagógico Senac o desenvolvimento da infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio. Responsável: Diretoria de Educação Profissional e Coordenação de Tecnologia da Informação Temos 3 indicadores dentro dessa perspectiva: Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico Senac 4.131 3951 Previsto Realizado Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve pleno sucesso, pois não só o índice de Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico ficou dentro da margem de segurança estabelecido, como conseguimos promover um crescimento significativo em comparação com o ano de 2016. Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice. 15
Implantação do Plano Diretor de TI 11 6 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, alguns dos projetos estabelecidos no PDTI foram adiados para os anos de 2018 e 2019. Porém, a escolha desses projetos foi realizada de forma criteriosa afim de racionalizar os gastos sem causar um impacto muito grande na Produção Educacional. Ofertas de Planos de Cursos Nacionais 23 20 Previsto Realizado Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve sucesso, pois não só o índice de Oferta de Planos de Cursos Nacionais ficou muito próximo do máximo estabelecido, como conseguimos promover um crescimento em comparação com o ano de 2016. Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice. 3.1.3 - Perspectiva Clientes e Sociedade Tem como principais objetivos o oferecimento de soluções educacionais alinhadas às demandas do mercado, a ampliação o atendimento corporativo, e o monitoramento da produção educacional geral. Responsável: Diretoria de Educação Profissional Temos 7 indicadores dentro dessa perspectiva: 16
Carga Horária Efetiva 4.139.018 3.864.580 Previsto Realizado Análise: Com a crise econômica instaurada no País nos últimos anos, os cursos que mais sofreram redução de demanda foram os cursos comerciais de longa duração (Capacitação e Técnicos). Com o início da retomada da economia e as ações realizadas pelo Regional de Goiás no sentido de retomar o crescimento, tivemos uma reação significativa nos cursos de curta duração, porém os cursos de longa duração apresentaram uma reação mais lenta. Esse quadro impactou diretamente o índice Carga Horária Efetiva, colocando-o abaixo do índice de segurança. Porém, com a continuidade das ações adotadas para a retomada do crescimento da Produção Educacional, acreditamos que iremos melhorar significativamente esse índice para 2018. Evolução do Atendimento Corporativo 105 73 Previsto Realizado Análise: A intensificação das ações do Projeto de Atendimento Corporativo, como treinamento de pessoal, orientação aos gestores e equipes, padronização de fluxos e aumento da divulgação ao longo dos anos de 2016 e 2017 tem surtido efeito e podemos comprovar um aumento de 45% de crescimento médio na arrecadação financeira com esse projeto nos últimos dois anos. 17
24.629 Matrículas Totais 23.426 Previsto Realizado Análise: Apesar do índice de Matricula Total ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Matrículas Efetivas 23.426 16.678 Matrícula Efetivas Matrícula Totais Análise: Apesar do índice de Matricula Efetiva ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. 18
Atendimentos 155.004 118.732 Previsto Realizado Análise: Apesar da definição no PAAR do valor de 155.004 atendimentos para o ano de 2017, visando o equilíbrio financeiro das Unidades Educacionais, no segundo semestre realizamos a desaceleração da realização de ações extensivas e algumas ações previstas inicialmente não foram realizadas. Aproveitamento 13.614 16.678 Matrículas Aprovadas Matrículas efetivas Análise: Tivemos um crescimento no índice de aproveitamento em relação ao número do ano anterior, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Qualidade Percebida nos Cursos do Senac 0,93 0,9 Meta Realizado Análise: O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93%, levando em consideração todos os tópicos avaliados. É importante destacar que além de atingir a meta estabelecida, o Regional conseguiu superar o índice alcançado no ano anterior. 19
3.1.4 - Perspectiva Financeira Tem como principais objetivos a garantia da aplicação de recursos compulsórios no Programa Senac de Gratuidade (PSG), e a promoção do equilíbrio financeiro. Responsável: Diretoria Financeira. Temos 5 indicadores dentro dessa perspectiva: Evoluçao Real de Receita de Serviços R$15.127.025,58 R$14.524.272,91 Previsto Realizado Análise: Após a realização de diversos esforços como, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos, entre outras ações, o Senac Goiás conseguiu a evolução da receita de serviços em relação ao ano anterior. Execução Financeira do PSG R$32.779.158,80 R$18.518.417,64 Previsto Realizado Análise: Para que o encerramento abrupto da oferta de novas turmas do Pronatec, causada pela falta de pagamento por parte do Governo Federal, não tivesse um impacto muito grande nas ações já pactuadas com as prefeituras, o PSG foi executado em excesso para suprir a ausência do Pronatec, provocando um grande superávit ao longo dos anos de 2015 e 2016. A partir de 2017 o Senac Goiás iniciou um processo gradativo de redução desse superávit, que deve ser concluído em 2018. Essa ação foi necessária, pois a manutenção do superávit de ações do PSG ajudou a provocar um desequilíbrio financeiro nos dois anos anteriores. Dessa forma o índice obtido, apesar de abaixo da meta estabelecida no acordo junto ao Governo Federal para o ano de 2017, está dentro do planejado pelo SENAC Goiás. 20
Resultado Financeiro R$86.647.403,14 R$81.270.153,77 Receita Total Arrecada Despesa Total Executada Análise: Apesar do Resultado Financeiro ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás em números absolutos, se levarmos em consideração os investimentos realizados durante o ano de 2017 e o fato de que o índice obtido ficou próximo a meta estabelecida, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Efetividade Orçamentária Despesa R$110.388.000,00 R$86.647.403,14 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar gastos de toda ordem e com isso, reduzir as despesas correntes, sem prejuízo para a Produção Educacional. Para 2018 esse trabalho irá continuar para que sejamos cada vez mais efetivos em nossas ações. 21
Efetividade Orçamentária - Receita R$110.388.000,00 R$81.270.153,77 Previsto Realizado Análise: Apesar do índice Efetividade Orçamentária - Receita ter ficado abaixo da meta estabelecida pelo Senac Goiás, conseguimos evoluir nossa receita em relação ao ano anterior. Apesar da crise e de todos os desafios enfrentados no ano de 2017 estamos em uma curva de crescimento quanto a esse indicador e, portanto, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Para o ano de 2018 iremos rever a meta e intensificar as ações de divulgação e oferta de cursos para que melhoremos o índice. Resultados Apoio a Formação Profissional Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Orçamentário Físico Unidade de Medida Previsto Realizado Previsto Realizado R$ 28.856.000,00 R$ 22.333.025,13 - - - R$ 21.675.000,00 R$ 20.377.036,79 4.139.018 3.621.300 CHE R$ 1.230.000,00 R$ 817.573,15 1.331 1.682 TOTAL R$ 51.761.000,00 R$ 43.527.635,07 Alunos Encaminhados Observações: A meta física da ação de Apoio a Formação Profissional está diretamente relacionada ao pessoal da atividade Finalística, que visa promover as condições necessárias para o desenvolvimento da Educação Profissional. Com relação a Produção para o exercício de 2017, o previsto anual foi de 155.004 alunos. Assistência a Educandos compreende acompanhamento e a colocação dos egressos no mercado de trabalho. O Regional Goiás por meio do Banco de Oportunidades vem ampliando o atendimento e realizou o encaminhamento de 1.682 egressos para processo seletivo nas empresas cadastradas no Exercício de 2017 22
3.2- Informações sobre a gestão CLIENTE E SOCIEDADE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 ÍNDICE SUGERIDO Evolução do Número de empresas contratantes no Atendimento período atual / Número de empresas 73 / 50 = 1,46 105/73 = 1,44 >=1 Corporativo contratantes no período anterior Matrícula Total Atendimentos Carga Horária Efetiva Número de matrícula total executada / Número de matrícula total prevista Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos Carga Horária Efetiva realizada / Carga Horária Efetiva prevista 28.748 / 30.545 = 0,94 23.426 / 24.629 = 0,95 Entre 0,90 e 1,10 132.343/152.684 = 0,87 118.732 / 155.004 = 0,77 Entre 0,90 e 1,10 6.952.835 / 6.934.250 = 1 3.864.580 / 4.139.018 = 0,93 Entre 0,90 e 1,10 Matriculas Efetivas Matrículas efetivas / Matrículas totais 20.916 / 27.727 = 0,75 16.678 / 23.426 = 0,72 Entre 0,61 e 1,0 Aproveitamento Matrículas Aprovadas / Matrículas efetivas 15.246 / 19.314 = 0,79 13.614 / 16.678 = 0,82 Entre 0,61 e 1,0 Qualidade Percebida nos Cursos do Senac Média ponderada dos tópicos da Pesquisa de Satisfação 0,92 0,93 >=0,90 Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac 1.101 / 2.123 = 0,52 3.951 / 4.131 = 0,96 Entre 0,61 e 1,0 PROCESSOS INTERNOS Implantação do Plano Diretor de TI Quantidade de Projetos executados pelo PDTI / Total de Projetos previstos pelo PDTI 2 / 2 = 1 6 / 11 = 0,54 Entre 0,61 e 1,0 Oferta de Planos de Cursos Nacionais Nº de planos de cursos ofertados do modelo pedagógico / Nº de planos de cursos previstos do Modelo Pedagógico 21 / 23 = 0,91 20 / 23 = 0,86 Entre 0,61 e 1,0 Investimento em Qualificação de Colaboradores Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto R$306.504,53 / R$440.000,00 = 0,7 R$ 358.013,70 / R$ 440.000 = 0,81 Entre 0,61 e 1,0 APRENDIZADO E CRESCIMENTO Capacitações de Colaboradores Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas 54/58 = 0,93 109 / 112 = 0,97 Entre 0,61 e 1,0 23
Afastamento por Doença da Força de Trabalho Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores 15/894 = 0,017 11 / 832 = 0,013 <= 0,025 Evolução Real da Receita de Serviços Receita de serviço atual / Receita de serviço do período anterior ajustada R$14.045.403,87 / R$8.377.733,05 = 1,68 R$ 15.127.025,58 / R$ 14.524.272,91 = 1,04 >1 Resultado Financeiro Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada R$77.458.229,54/ R$81.979.735,84 = 0,94 R$ 81.270.153,77 / R$ 86.647.403,14 = 0,94 >=1 FINANCEIRA Efetividade Orçamentária - Receita Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista R$77.458.229,54/ R$85.023.000,00 = 0,91 R$ 81.270.153,77 / R$ 110.388.000,00 = 0,74 >=1 Efetividade Orçamentária Despesa Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista R$66.483.295,19/ R$75.609.000,00 = 0,88 R$ 86.647.403,14 / R$ 110.388.000,00 = 0,78 <=1 Execução Financeira do PSG Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG R$32.467.002,63 / R$30.414.634,56 = 1,07 R$ 18.518.417,64 / R$ 32.779.158,80 = 0,56 Valor Utilizado de Exercícios Anteriores Índice com Saldo R$ 14.260.741,16 1 Entre 0,90 e 1,10 Análise: Dos 18 indicadores listados, apenas 5 não atingiram o índice sugerido, são eles: Resultado Financeiro, Efetividade Orçamentária-Receita, Atendimentos, Execução Financeira do PSG e Implantação do Plano Diretor de TI. Apesar de não terem atingido o índice sugerido, parte deles obtiveram valores próximos aos desejados. Dessa forma, avaliamos que os resultados atingidos foram muito positivos, com destaque especial para Evolução Real da Receita de Serviços e Evolução do Atendimento Corporativo. Outro indicador que merece destaque é o de Execução Financeira do PSG. Apesar do índice estar abaixo do estabelecido pelo acordo com o Governo Federal, em função do superávit acumulado nos últimos anos, o Senac Goiás, optou por abater esse saldo gradativamente para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro. Esse processo de abatimento do saldo deve finalizar em 2018. Os demais indicadores controlados pelo Senac Goiás, encontram-se listados nos quadros complementares. Para os próximos exercícios, continuaremos a perseguir o aperfeiçoamento dos nossos cursos, contando sempre com o corpo técnico/administrativo competente, ao qual creditamos o êxito alcançado. 24
3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico O atual ciclo do Planejamento Estratégico do Senac Goiás (2016-2019) finalizou seu segundo ano de execução e suas metas e objetivos são revisados anualmente para atender a estratégia da instituição. Uma análise anual do macro ambiente, do setor de atuação e o monitoramento dos mercados e tendências, é uma das etapas do planejamento estratégico e é realizada pelas Unidades Educacionais, sob responsabilidade dos seus respectivos Gerentes, com o suporte da Assessoria de Planejamento e das Diretorias de Divisão, visando a obtenção de dados das principais tendências, forças do setor de atuação, forças macroeconômicas e forças do mercado. Após a análise, a Assessoria de Planejamento consolida os dados e utiliza as informações para a revisão das estratégias da instituição através do PAAR Plano de Ação da Administração Regional. O Senac-GO, por meio dos seus objetivos estratégicos, que são desdobrados em indicadores (conforme item 3.2), bem como por sua missão de Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, contribui com a Administração Nacional no alcance dos objetivos estratégicos: Oferecer soluções educacionais alinhadas às demandas do mercado; Ampliar o atendimento corporativo; Fortalecer parcerias estratégicas; Fortalecer a imagem institucional; Garantir a aplicação de recursos compulsórios no PSG; Promover o equilíbrio financeiro; Valorizar e qualificar pessoas; Desenvolver lideranças; Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; Promover a inovação; Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio, que compõe o Planejamento Estratégico Senac 2016-2019. Após alguns anos de recessão, a economia vem finalmente apresentando sinais de melhora, porém ainda instáveis, e nosso principal desafio tem sido realinhar as ações e direcionar os esforços para atender a essa nova realidade. 25
4- GOVERNANÇA 4.1- Descrição das estruturas de governança Legenda Instâncias externas de governança Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização. Instâncias internas de governança Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e a gente. Instâncias internas de apoio à governança Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. 26
4.2- Gestão de riscos e controles internos 4.2.1 Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos A estrutura organizacional dispõe de órgãos com atribuições distintas de forma a garantir a segregação de etapas nos processos, possibilitando a obtenção de resultados satisfatórios quanto ao ambiente de controle, identificando os possíveis riscos aos quais a Entidade esteja exposta, o que contribui para a tomada de decisões alinhadas ao planejamento estratégico para a mitigação, saneamento ou aceitação dos riscos identificados. Outro ponto importante a ser destacado é o monitoramento constante dos indicadores e metas estabelecidos no planejamento estratégico da instituição, possibilitando maior agilidade e eficiência nas ações de correção e ajustes no desenvolvimento dos objetivos da Entidade. 4.2.2 Avaliação dos controles internos pelo chefe de Auditoria Interna A governança corporativa do Senac pauta-se em um modelo de composição tripartite, que permeia não apenas seus órgãos de Administração, mas também aqueles voltados à fiscalização e ao controle contábil-financeiro e orçamentário. A Unidade de Auditoria Interna do Senac é representada pelo Conselho Fiscal, que está inserido na Administração Nacional, também composta pelo Conselho Nacional e pelo Departamento Nacional. Existe uma única unidade de auditoria interna, não existindo subunidades descentralizadas em relação à unidade central. De acordo com o plano anual de auditoria do Conselho Fiscal para o exercício de 2017, foi prevista e realizada, no mês de março, auditoria referente ao período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 na Administração Regional do Senac em Goiás e no Centro de Educação Profissional de Anápolis. O cronograma preestabelecido referia-se à verificação dos procedimentos de controles internos, comprovação dos registros, o gerenciamento adequado das obrigações e o acompanhamento da execução orçamentária sobre a extensão dos exames aplicados em conformidade com as normas de auditoria geralmente aceitas, executadas por meio do método de amostragem e da relevância setorial. O monitoramento dos resultados dos trabalhos é demonstrado por meio de sistema próprio do Conselho Fiscal que controla o posicionamento do gestor quanto aos pontos do Relatório de Auditoria pendentes de atendimento. 27
5- RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 5.1- Canais de acesso do cidadão 5.1.1 Ouvidoria: estrutura e resultados O Senac Goiás, preparou durante o ano de 2017, o ambiente necessário para a implantação do serviço de Ouvidoria. Um novo sistema informatizado foi desenvolvido para o Serviço de Atendimento, contemplando a gestão de protocolos, o tempo de respostas e o histórico de chamados entre outros pré-requisitos necessários para a implantação do serviço de Ouvidoria. Em 2018, esperamos completar as ações necessárias para que o Serviço de Ouvidoria possa ser implantado. 5.1.2 Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) Estrutura e Resultados SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1% 4% 7% 23% 66% Ligações Atendidas E-mails Respondidos Pré-matrículas realizadas Atendimentos Via WhatsApp Atendimentos Via Chat Site - O site do Senac Goiás (www.go.senac.br), além de divulgar os serviços ofertados, também é utilizado como canal de acesso do cidadão à instituição. O relatório de gestão, o orçamento da instituição, os editais do PSG Programa Senac de Gratuidade, a estrutura remuneratória, são algumas das informações publicadas no site para acesso da sociedade. Fale Conosco - No site do Senac Goiás, o cidadão pode acessar o serviço Fale Conosco. Através desse canal, qualquer membro da sociedade pode tirar dúvidas e solicitar informações. Telefone - Outro canal de acesso ao cidadão é o telefone (62) 3219-5180. O serviço está disponível das 07h30min às 20hs de segunda e sexta e no sábado das 08hs às 14hs. Redes Sociais - Além dos canais convencionais de comunicação, o Senac Goiás também investe nas redes sociais na tentativa de se aproximar ainda mais dos cidadãos e facilitando a comunicação com os mesmos. Através dessas redes o Senac Goiás não só divulga suas ações, como também responde as dúvidas e questionamentos de seus seguidores. Os endereços das redes utilizadas pela instituição são Facebook.com/senacgoias, Twitter.com/senacgoias e instagran.com/senacgoias. 28
5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade Acesso às Informações da Entidade Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Mapa estratégico Planejamento Estratégico Relatório de Evoluções dos Objetivos Estratégicos https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamentoestrategico-2016-2019.pdf https://www.go.senac.br/portal/uploads/planejamentoestrategico-2016-2019.pdf https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-evolucaodos-objetivos-estrategicos-4.pdf Balanços financeiros Orçamentários http://www.producaogp.dn.senac.br/transparencia/transparenci a.aspx?reg=217350&cbc=1 Anual Anual Anual Anual Mensal Relatório de Gestão https://www.go.senac.br/transparencia/publicacoes Anual Relatórios de Auditoria de Gestão http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx Anual Estrutura de Governança http://www.go.senac.br/portal/uploads/governanca.docx Sempre que houver alteração Estrutura Organizacional https://www.go.senac.br/portal/conteudo/conselho_regional Sempre que houver alteração Organograma Regimento Interno 5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Pesquisa de Satisfação Indicadores de Desempenho https://www.go.senac.br/portal/uploads/indicadores-utilizadosna-gestao-4.pdf Utilizados na gestão https://www.go.senac.br/portal/uploads/organograma-funcional- 2.pdf Sempre que houver alteração http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/03/regimentodo-senac.pdf Sempre que houver alteração http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2017/08/av-nacqual-percebida-2017_web-1.pdf Anual 5.3.1 Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes O Senac Nacional, aplica anualmente uma pesquisa de satisfação de seus clientes. Dentre os itens avaliados estão: o atendimento oferecido pelo Senac, domínio do conteúdo por parte do instrutor, capacidade do instrutor para promover a aprendizagem, relacionamento do instrutor com os alunos, qualidade do material didático, duração do curso, contribuição para o seu desenvolvimento pessoal, estrutura física e qualidade dos equipamentos O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93% em âmbito nacional. 29
5.3.2 Avaliação dos Impactos dos produtos e Serviços para os beneficiários Além da Pesquisa Nacional de Avaliação da Qualidade, O Senac Goiás desenvolveu internamente uma ferramenta de pesquisa para análise e avaliação dos impactos sobre os produtos e serviços ofertados aos clientes. Essa pesquisa é aplicada mensalmente junto a nossos alunos e o índice de satisfação obtido no ano de 2017 foi de 96,5% Um dos principais benefícios do uso dessa ferramenta de monitoramento da qualidade é a de permitir que possamos fazer os ajustes necessários ao longo do ano, tornando o processo de melhoria em algo contínuo. Os resultados obtidos ao longo de 2017 podem ser verificados na tabela abaixo: Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Pesquisa de Satisfação https://www.go.senac.br/portal/uploads/relatorio-de-pesquisa-dequalidade.pdf Anual 30
6 -DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 6.1- Desempenho financeiro do exercício PRINCIPAIS RECEITAS 2016 2017 Previsto 2018 Receita de Contribuições R$ 54.038.501,52 R$ 62.559.416,63 R$ 58.992.000,00 Receita Patrimonial R$ 5.630.309,40 R$ 3.913.701,49 R$ 3.489.000,00 Receita de Serviços R$ 17.268.345,87 R$ 14.238.579,58 R$ 19.002.000,00 Outras Receitas Correntes R$ 521.072,75 R$ 466.956,07 R$ 477.000,00 Receita de Capital R$ - R$ 91.500,00 R$ 30.000,00 Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores Análise: Receita de Contribuições: Proveniente da arrecadação pelo INSS Decreto 61.843 de 07 de dezembro 1967. Receita Patrimonial: Proveniente dos contratos de aluguéis dos imóveis, remuneração de depósitos bancários das disponibilidades financeiras em fundos de aplicações através da gerência de operações do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. Receita de Serviços: Proveniente da carga horária realizada dos contratos de serviços educacionais, firmados com o governo federal através do PRONATEC e com os diversos clientes (alunos) que frequentaram os cursos realizados e outros serviços prestados pelo SENAC. Outras Receitas Correntes: Proveniente do recebimento de juros e descontos obtidos, indenizações, taxa para aquisição de editais de concorrências, taxa de recrutamento e seleção e pela utilização por terceiros de quaisquer outros componentes do patrimônio da entidade. Receita de Capital: Proveniente da alienação de bens móveis. R$ - R$ - R$ 8.697.000,00 TOTAL R$ 77.458.229,54 R$ 81.270.153,77 R$ 90.687.000,00 Previsão Orçamentária da Receita: A metodologia utilizada para previsão orçamentária da receita de serviços, é obtida considerando-se o número de turmas, alunos e valor estimado das mensalidades a serem cobradas durante o ano em questão. Demais receitas são previstas considerando as médias realizadas no exercício e possíveis variações estimadas para o exercício seguinte. PRINCIPAIS RECEITAS - 2017 1% 0,11% 0% Receita de Contribuições 5% 18% Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes 77% Receita de Capital Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores 31
Análise: PRINCIPAIS DESPESAS 2016 2017 Previsto 2018 Pessoal e Encargos Sociais R$ 48.076.483,46 R$ 46.992.682,42 R$ 42.249.000,00 Outras Despesas Correntes R$ 18.406.811,73 R$ 19.513.049,85 R$ 20.922.000,00 Despesas de Capital R$ 15.496.440,65 R$ 20.141.670,87 R$ 27.516.000,00 TOTAL R$ 81.979.735,84 R$ 86.647.403,14 R$ 90.687.000,00 Pessoal e Encargos sociais: Custo com pessoal permanente tais como salários, gratificações, 13º salário, férias, adicional noturno, 1/3 de férias e encargos sociais. Indenizações, restituições trabalhistas e outras vantagens pagas a pessoal. Outras Despesas Correntes: Gastos com material de consumo, passagens e despesas com locomoção, diárias, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação de mão de obra, sentença judicial, indenizações e restituições. Despesas de Capital: Destinada a investimento com aquisição de bens móveis e imóveis, construções, reforma e ampliação de unidade administrativa e educacionais. Previsão Orçamentária da Despesa: O cálculo das despesas foi efetuado com base no programa anual de trabalho; nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente; nos limites regulamentares já fixados para certas despesas; na probabilidade de variações de preços ou de encargos em geral; e nos limites de recursos previstos. PRINCIPAIS DESPESAS - 2017 23% 23% 54% Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital 32
6.2- Principais contratos firmados Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas Contrato/ Ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da contratação Sit. Nat. Elem. Despesa Valor total 2017 2017 2017 2017 Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Quirinópolis - Goiás com área estimada de 2.442,36M². Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias, englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás. Concorrência pública Senac Nº002/2017, com objetivo de contratar empresa do ramo de construção civil para executar, por empreitada global, a construção da unidade operativa do Senac em Itaberaí - Goiás (1ª etapa), com área estimada de 2.877,66M². Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma nas instalações do prédio do Senac de Luziânia/Go. Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Stylus Propaganda e Consultoria Eireli Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Kgr Engenharia Ltda - Me 05.848.749/0001-07 05.241.899/0001-58 05.848.749/0001-07 13.734.616/0001-38 Concorrência 002/2016 Concorrência 001/2017 Concorrência 002/2017 Convite 020/2017 13/03/2017 Em andamento 05/07/2017 Vigente 11/10/2017 24/11/2017 Em andamento Em andamento Obra 4.4.90.51 R$ 4.073.498,54 Campanha Publicitaria 3.3.90.39 R$ 1.600.000,00 Obra 4.4.90.51 R$ 4.686.725,03 Obra 4.4.90.51 R$ 611.431,11 2017 2017 2017 2017 Licitação das obras de reforma, pintura e ajustes dos prédios do Senac Bloco A e B, ambos situados na Rua 31-A, Nº 43 Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás. Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Kgr Engenharia Ltda - Me Dias Distribuidora de Livros Ltda Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda Viena Gráfica & Editora Ltda 13.734.616/0001-38 07.341.940/0001-93 08.065.700/0001-76 04.365.533/0001-28 Convite 022/2017 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/2017 01/12/2017 Em andamento 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente Obra 4.4.90.51 R$ 899.841,13 Aquisição de material didático Fornecimento de material didático Fornecimento de material didático 3.3.90.30 R$ 710.195,51 3.3.90.30 R$ 513.695,60 3.3.90.30 R$ 211.474,25 33
2017 Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Papelaria Tributária Ltda 00.905.760/0003-00 Pregão Presencial 005/2017 25/08/2017 Vigente Fornecimento de material didático/ expediente 3.3.90.30 R$ 315.119,10 2017 Registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza, conservação, copa e EPI para atender as necessidades do Departamento Regional do Senac Goiás NFG Comercial Eireli - ME 18.491.344/0001-06 Pregão Presencial 012/2017 25/10/2017 Vigente Fornecimento de Material de Limpeza e Conservação 3.3.90.30 R$ 219.708,95 Total R$ 13.841.689,21 Contrato/ Ano 2014 2016 2017 2016 2016 Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a obra de construção da escola tecnológica - Unidade II da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, com área de 11.942,18M². Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Mineiros - Goiás, com área estimada de 2.648,07M². Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Quirinópolis - Goiás, com área estimada de 2.442,36M². Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a reforma da unidade operativa do Senac em Anápolis, situada na Avenida Senador José Lourenço Dias, Nº 678, Anápolis - Goiás, com área total a ser reformada estimada em 4.536,78M². Solicita abertura de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação. Construtora Biapó Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda RR Administração & Serviços Ltda - Me 25.078.452/0001-17 05.848.749/0001-07 05.848.749/0001-07 05.848.749/0001-07 13.559.616/0001-49 Mod. Licitação Concorrência 004/2013 Concorrência 001/2016 Concorrência 002/2016 Concorrência 001/2016 Pregão Presencial 003.2016 Data da contratação Sit. Nat. Elem. Despesa Valor do pagamento total no exercício 09/07/2014 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 5.309.429,02 12/12/2016 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 5.130.242,28 03/04/2017 Em andamento Obra 4.4.90.51 R$ 2.707.569,68 30/09/2016 Finalizada Obra 4.4.90.51 R$ 1.071.192,10 16/05/2016 Vigente Serviço de Limpeza e Conservação 3.3.90.37 R$ 1.017.728,04 34
2017 2016 2017 2017 2016 Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias, englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra em vigilância armada, por 12 (doze) meses, para atender a Administração Regional / Cep Elias Bufáiçal, Cep Cora Coralina / Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, Cep Aparecida de Goiânia / depósito e Cep Anápolis. Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Registro de preços (percentual de desconto), sobre o preço de tabela das editoras, para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Aquisição de livros da editora Ph Nunes, para serem utilizados pelo regional, como material didático, adotados nas programações do eixo saúde e que atenderá a produção anual prevista. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Stylus Propaganda e Consultoria Eireli Rg Segurança e Vigilância Ltda Viena Gráfica & Editora Ltda Dias Distribuidora de Livros Ltda Ph Nunes Comércio e Distribuidora de Livros e Artigos Para Enfermagem Ltda. 05.241.899/0001-58 13.019.295./0001-90 04.365.533/0001-28 07.341.940/0001-93 Concorrência 001/2017 Pregão Eletrônico 001/2016 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/2017 04/07/2017 Vigente 04/11/2016 Vigente 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente 06.049.774/0001-93 Inexigibilidade 18/06/2017 Findado Campanha Publicitaria Serviços de vigilância e segurança Fornecimento de material didático Aquisição de material didático Aquisição de material didático 3.3.90.39 R$ 831.038,14 3.3.90.37 R$ 586.540,50 3.3.90.30 R$ 136.830,28 3.3.90.30 R$ 135.194,38 3.3.90.30 R$ 134.343,00 Total R$ 17.060.107,42 35
6.3 - Transferências, convênios e congêneres Transferência Instrumento CNPJ/CPF FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS Data da Transferência Valor total Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/02/2017 R$ 103.531,16 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/03/2017 R$ 105.225,09 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 17/04/2017 R$ 106.552,37 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 15/05/2017 R$ 104.721,37 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/06/2017 R$ 111.067,65 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/07/2017 R$ 107.538,00 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/08/2017 R$ 107.475,91 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 15/09/2017 R$ 111.188,48 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 16/10/2017 R$ 108.281,34 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 16/11/2017 R$ 109.529,69 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 14/12/2017 R$ 111.830,34 Transferência Legal 01.640.671/0001-80 15/01/2018 R$ 216.135,44 Total R$ 1.403.076,84 36
6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão Desde janeiro de 2014, o Senac passou a adotar tabela própria de depreciação (adaptada da tabela da União), salvo nos casos de bens que possuem laudos técnicos identificando vida útil específica, conforme a tabela: Classificação Taxa anual Vida útil Valor residual Edifícios 4% 25 anos 20% Móveis e Utensílios 10% 10 anos 10% Equipamentos em geral 10% 10 anos 10% Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10% Veículos 20% 5 anos 50% Os bens do ativo imobilizado são mensurados utilizando, para determinar o valor contábil bruto de cada item, o custo de aquisição e/ou construção, acrescido das despesas acessórias. Depreciados mensalmente, são reconhecidos nas variações patrimoniais do exercício, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens e o valor residual, descritos em notas explicativas. Imobilizado Valor Contábil Bruto Valor da Depreciação Saldo Contábil Bens móveis R$ 35.386.839,37 -R$ 19.779.952,19 R$ 15.606.887,18 Equipamentos e Mobiliários em Geral R$ 14.985.721,09 R$ 7.776.885,40 R$ 7.208.835,69 Equipamentos de Informática R$ 19.024.498,48 R$ 10.802.634,90 R$ 8.221.863,58 Veículos R$ 1.339.397,63 R$ 1.200.431,89 R$ 138.965,74 Outros Bens Móveis R$ 37.222,17 R$ - R$ 37.222,17 Bens Imóveis R$ 129.771.029,69 -R$ 7.029.836,49 R$ 122.741.193,20 Terrenos R$ 35.199.234,95 R$ - R$ 35.199.234,95 Construções em Curso R$ 35.344.204,09 R$ - R$ 35.344.204,09 Edificações R$ 59.227.590,65 R$ 7.029.836,49 R$ 52.197.754,16 Total Geral R$ 165.157.869,06 -R$ 26.809.788,68 R$ 138.348.080,38 37
6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos 38
Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 * UNIDADES Formação inicial e continuada Técnico de Nível Médio Educação Profissional Tecnológica Total Geral CEP ANÁPOLIS 321 - - 321 CEP AP DE GOIÂNIA 331 64-395 CEP CALDAS NOVAS 350 133-483 CEP CATALÃO 121 85-206 CEP CERES 33 57-90 CEP CORA CORALINA 112 119-231 CEP ELIAS BUFAICAL 327 233-560 CEP IPAMERI - 105-105 CEP IPORÁ - 40-40 CEP ITUMBIARA 158 213-371 CEP JATAÍ 219 160-379 CEP LUZIÂNIA 87 51-138 CEP MINEIROS 180 - - 180 CEP PORANGATU - 150-150 CEP QUIRINÓPOLIS 58 160-218 CEP RIO VERDE 192 171-363 CEP VILA REDENÇÃO 63 - - 63 Total Geral 2.552 1.741 4.293 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 39
No Programa Senac de Gratuidade PSG, fizemos 4.293 atendimentos, sendo que 1.741 (41% do total) foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e 2.552 (59% do total) em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Dentre os cursos mais ofertados na Modalidade Habilitação Técnica, destacamos o Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Estética, Técnico em Administração, Técnico em Informática e Técnico em Design de Interiores. Já entres os cursos de Formação Inicial e Continuada, destacamos a oferta dos cursos de Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Comercial em Serviços de Supermercados, Aprendizagem Comercial em Serviços de Atendimento para Sistemas de Informação e Aprendizagem Comercial em Serviços de Telemarketing para Sistemas de Informação Quanto a Execução Financeira do PSG, apesar do valor investido representar apenas 56,5% da meta estabelecida pelo acordo com o Governo Federal para o ano de 2017, a execução aconteceu de acordo com o programado pelo Senac Goiás. Esse planejamento, segue a decisão de abater gradativamente o superávit acumulado nos últimos anos, para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro. Esse processo de abatimento do saldo de superávit do PSG teve início em 2016 e deve ser concluído em 2018. 6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas Demonstração Contábil / Notas Explicativas Demonstrações Contábeis Endereço para Acesso https://www.go.senac.br/transparencia/demonstracoes-contabeis 40
7- ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados Neste tópico registramos a força de trabalho no Regional, no quadro efetivo, com informações de admitidos (ingressos) e desligados (egressos) realizado de acordo com as necessidades do Regional alinhados ao Planejamento Estratégico da Instituição. Apresentamos a distribuição da força de trabalho no nível gerencial, educacional e docente. a) Demonstração da Força de Trabalho Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Avaliação Qualitativa: O quantitativo de pessoal está adequado para atender as ações do Senac Goiás b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários. DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 2016 2017 Corpo Diretivo e Gerencial (1) 53 51 Pesquisa e Planejamento 3 2 Supervisão e Orientação Técnica 42 42 Apoio Técnico do quadro efetivo Coordenação de Programas, Cursos, Áreas e Modalidades 14 12 Outras Atividades 23 23 Pesquisa e Planejamento 0 0 Educacional Demais Áreas Ano Situação apurada em 31.12.2017 Situação apurada em 31.12.2016 Regime de Contratação Lotação Autorizada Efetiva Ingressos no exercício Egressos no exercício Celetistas 0 832 108 177 Pessoal cedido sem ônus 0 0 0 0 Total 0 832 108 177 Celetistas 0 901 98 291 Pessoal cedido sem ônus 0 0 0 0 Total 0 901 98 291 Supervisão e Orientação Técnica 0 0 Apoio Técnico - Prestadores de Coordenação de Programas, Cursos, Serviços/Temporários/Estagiários/Aprendizes Áreas e Modalidade 0 0 Outras Atividades 0 0 Estagiários 0 0 Aprendizes 0 0 Apoio Administrativo do Quadro Efetivo (2) 323 317 Apoio Administrativo - Prestação de Serviços / Temporários (2) 0 0 Apoio Administrativo Estagiários 23 27 Apoio Administrativo Aprendizes 0 0 Corpo Docente do Quadro Efetivo 443 385 Corpo Docente - Prestação de Serviços 0 0 TOTAL 924 859 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento 41
c) Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade fim. Conforme as demandas do Regional e para fazer frente às necessidades é realizado análise de pessoal procedendo as devidas adequações de acordo com os Projetos a serem implementados. d) Qualificação da força de trabalho: Registro da força de trabalho tendo por base a faixa etária versus a escolaridade versus as situações que reduzem a força de trabalho (afastamentos). Considerando estes aspectos os números apresentados estão de acordo com as necessidades do Regional e dentro do esperado observando a faixa etária dos colaboradores. Ano Quantidade de Empregados por faixa etária Tipologias do cargo Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60 2017 Celetistas 169 336 215 90 22 2016 Celetistas 213 354 215 92 27 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017 Ano Tipologias do cargo Quantidade de Empregados por nível de escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celetistas (curso completo) 0 0 7 155 263 269 25 1 0 Celetistas (curso incompleto) 0 0 31 19 38 20 4 0 0 Total 0 0 38 174 301 289 29 1 0 Celetistas (curso completo) 0 0 7 152 290 300 33 1 0 Celetistas (curso incompleto) 0 0 30 21 44 17 6 0 0 Total 0 0 37 173 334 317 39 1 0 Classificação do nível de escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 - Segundo grau ou técnico; 5 - Superior; 6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação; 7 - Mestrado; 8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência; 9 - Não classificada. Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017 2017 2016 Situações que reduzem a força de trabalho Tipologias dos Afastamentos Quantidade de Pessoas 2016 2017 Cedido 0 0 Com ônus 0 0 Sem ônus 0 0 Afastamentos 0 0 Aposentadoria por Invalidez 7 8 Licença Maternidade 8 5 42
Licença Remunerada 0 0 Complementação Salarial para Empregado afastado por doença/acidente 0 0 Licença não Remunerada 0 0 Empregado afastado por doença/acidente 15 11 Total de Colaboradores 30 24 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2016 e 31.12.2017 e) Descrição das iniciativas para capacitação e treinamento dos servidores. EDUCAÇÃO CORPORATIVA O Senac Goiás preza pela qualidade e efetividade contínua de suas ações de Educação Corporativa que são estruturadas e desenvolvidas de acordo com o Planejamento Estratégico da Instituição e demandas de mercado, visando o aumento e atualização de portfólio de cursos ofertados e a eficácia da gestão, através do desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores. As capacitações são desenvolvidas em conjunto com as Unidades Educacionais, Faculdade Senac Goiás e Seções da Administração Regional, além de parcerias com o Senac Departamento Nacional e outros Regionais. Elas são classificadas em Ações Extensivas (Palestras, Encontros, Workshops, Fóruns, Visitas Técnicas) e Cursos (Aperfeiçoamento, Capacitação, Graduação e Pós- Graduação), presencial ou a distância. As capacitações são engendradas através de Programas Educacionais, tais como: Desenvolvimento Gerencial; Desenvolvimento de Equipes de Apoio; Educacional para Docentes; Tecnologia da Informação; Intercâmbio Profissional; Saúde e Segurança no Trabalho; Ambientação e Visita Técnica; e Incentivo Educacional. Sendo que os participantes dos programas são incentivados a realizar um repasse do conhecimento adquirido aos demais colaboradores da equipe, aumentando assim exponencialmente o alcance dos resultados almejados e aperfeiçoamento profissional da Instituição como um todo. Dentre as ações implementadas, destacamos os seguintes programas: Programa de Desenvolvimento Gerencial O Programa de Desenvolvimento Gerencial teve como objetivo aperfeiçoar as competências gerenciais direcionando e garantindo um suporte consistente às equipes para cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da Instituição, de vendas de cursos ofertados e Programa Senac de Gratuidade (PSG), assim como concorrências e as tendências do mundo de trabalho. O programa objetivou ainda promover intercâmbio de informações, ampliar as ações focadas em resultados institucionais, além de reforçar a visão sistêmica dos processos organizacionais. Visou também analisar, programar e multiplicar ações articuladas e efetivas, envolvendo a participação das equipes de direção e assessoramento superior, chefias intermediárias e médias (diretores, gerentes, gerentes adjuntos, assessores, coordenadores técnicos e supervisores técnicos). Dentre as ações de capacitações, destacam-se: Encontro Anual, Encontro de Planejamento Estratégico, Encontro Técnico de Supervisores, Encontro Técnico de Coordenadores da Beleza, previsto no Projeto Diretor Beleza do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste, Programa Escola de Liderança, promovido pelo Senac Departamento Nacional e coordenado e executado pelo Regional de São Paulo, e Oficinas Técnicas de Aperfeiçoamento, totalizando 790 participações. O investimento no Programa de Desenvolvimento Gerencial reforçou a sinergia das equipes e o compromisso com as estratégias implementadas na Instituição uma vez que não só os gestores foram beneficiados, mas também todas as equipes envolvidas no processo de gestão. 43
Programa de Desenvolvimento de Equipes de Apoio Técnico Para atualizar e capacitar as equipes de apoio técnico foram realizadas diversas ações de capacitação, tais como Encontro Técnico de Secretários Escolares, Encontro de Executivos Sindicais e Secretários, Cursos de Excel Básico e Avançado, Curso EFD Reinf Sped e Palestras Reforma Trabalhista, e- Social, dentre outros. O Encontro Técnico de Secretários Escolares objetivou alinhar os processos e procedimentos sobre os controles e registros escolares das Secretarias das Unidades Educacionais do SENAC Goiás, garantindo a uniformidade das informações prestadas entre os secretários. O Encontro de Executivos Sindicais e Secretários visou reforçar ações voltadas à melhoria contínua na qualidade do atendimento e efetivação de matrículas em consonância com as demandas mercadológicas apresentados pelas Unidades Educacionais do Senac no exercício de 2017. Programa de Capacitação dos Docentes Para atualizar e capacitar docentes, o Senac possui o Programa Educacional para Docentes, que somou 691 participações com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados; estimular o intercâmbio de informações, metodologias e políticas, visando a melhoria contínua na qualidade dos cursos; criar estratégias para minimizar a evasão de alunos nos cursos; discutir experiências vivenciadas em cada Unidade Educacional, além de possibilitar análises metodológicas aplicadas a resultados a serem alcançados em curto, médio e longo prazo. Através de Encontros Pedagógicos nas Unidades buscou-se o aperfeiçoamento de metodologias aplicadas, avaliações, revisões de planos de cursos, inclusões de componentes curriculares, revisão de cargas-horárias e padronização do uso de laboratórios. Programações de Saúde e Segurança do Trabalho. O Senac promoveu permanentemente ações visando a saúde e segurança no trabalho dos servidores através de palestras, cursos, murais e campanhas educativas. Através do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho Gestão da Qualidade de Vida foi possível conscientizar os colaboradores para a promoção de um ambiente favorável ao bem-estar e sobre como cuidar da sua saúde, impactando positivamente na sua qualidade e produtividade, com objetivo de reduzir o absenteísmo, as taxas de enfermidades e os acidentes de trabalho. O envolvimento dos servidores nas ações proporcionadas pela Segurança no Trabalho foi significativo para o cuidado e gerenciamento de sua própria saúde, abrangendo 612 servidores, com um total de 1.502 participações. A instituição investiu também na aquisição de equipamentos e mobiliários ergonômicos, aprimorando o ambiente de trabalho. 44
Programa Intercâmbio Profissional. Em continuidade ao processo de atualização e capacitação de seus servidores, seja docentes ou administrativos, o Senac desenvolveu o Programa Intercâmbio Profissional visando aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados por meio do intercâmbio dos servidores dentro e fora do Estado de Goiás, em busca de informações, metodologias e políticas, objetivando a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados pelo Senac e contemplando 108 participações. Programa Ambientação e Visita Técnica. Com objetivo de proporcionar aos novos servidores o desenvolvimento de uma visão sistêmica do trabalho, além de integrar e fornecer informações sobre a estrutura e funcionamento do Senac, possibilitar o intercâmbio de experiências nas diversas áreas da Instituição, visitando e recebendo servidores de outros Regionais, contribuindo, desenvolvendo e aprimorando conhecimento para melhor desenvolvimento das atividades, sejam educacionais ou administrativas, foi idealizado o Programa Ambientação e Visita Técnica, contemplando 186 servidores. Programa de Tecnologia da Informação - Educacional e Corporativo Visando manter o Senac Goiás na vanguarda na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, inclusive para garantir as parcerias tecnológicas, investimos na qualificação de docentes e técnicos em diversos programas, com 21 participações nos cursos: Curso Preparatório para Certificação Autodesk Revit e Curso Preparatório para Certificação Autodesk Autocad promovidos pela empresa ETC Brasil Solução em Tecnologia Educacional Ltda., garantindo assim continuidade da formação de decoradores, vitrinistas, design de interiores, operadores de Sistemas CAD entre outros, em nosso Regional. No que tange ao quadro quantitativo geral de capacitações destacamos: Capacitação de Empregados: Ano Empregados capacitados Total de Empregados do Regional % Participação 2016 949 901 105% 2017 815 832 98% Fonte: SDP Seção de Desenvolvimento de Pessoal Obs.: Alguns servidores participaram de mais de uma capacitação. Capacitação de Docentes: Ano Investimento em Capacitação de Docentes em R$ Total de Investimento em Capacitação do Regional em R$ % Participação 2016 91.951,36 306.504,53 30% 2017 72.267,56 358.013,70 20% Fonte: SDP Seção de Desenvolvimento de Pessoal 45
f) custos associados à manutenção dos recursos humanos Valor com pessoal por categoria de despesa Triênio 2015/2017 Exercícios Vencimentos e vantagens fixas (R$) Fonte: Fonte Orçamento Programa de Contabilidade Indenizações/ Decisões Judiciais (R$) Celetistas Benefícios assistenciais e previdenciários (R$) Demais despesas variáveis R$) Total (R$) 2015 42.853.255,96 1.571.289,87 2.516.734,92 372.701,95 47.313.982,70 2016 34.508.795,98 1.665.612,86 1.762.934,29 413.298,77 38.350.641,90 2017 31.209.243,81 5.048.987,61 2.338.036,34 415.182,16 39.011.449,92 Categorização dos itens: Vencimentos e vantagens fixas Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal) /Adicional de insalubridade/adicional de periculosidade/adicional de tempo de serviço/adicional noturno/auxílio para diferença de caixa/aviso prévio cumprido (trabalhado) /Gratificação de função (não eventual) /13º salário/férias/salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato) /Salário de cargo em comissão. Indenizações e decisões judiciais Indenizações por tempo de serviço como não optante/aviso prévio indenizado/férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/decisões judiciais outras indenizações trabalhistas Benefícios assistenciais e previdenciários Assistência médica/previdência privada/seguro de vida/auxílio-funeral/auxílio-creche/ Alimentação/ Outras assistências Demais despesas variáveis Abono pecuniário (opcional)/ajudas de custo/horas extraordinárias/substituição/gratificação de função (eventual)/outras vantagens pagas a pessoa Avaliação Qualitativa: Os números apresentados demonstram o atendimento as demandas do Regional com despesa salarial com docentes, funcionários e pagamento de acertos rescisórios de caráter legal e obrigatório. g) Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal Principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências adotadas para mitiga-los. Principais riscos identificados e relacionados à área de gestão de pessoas Elaboração da folha de pagamento Realização de processos seletivos de pessoal Elaboração do contrato de trabalho Recebimento de documentos de candidatos Medidas/ações para prevenção dos riscos Acesso restrito de servidores no sistema folha, mediante senha; Atualização, contínuas, dos parâmetros, conforme legislação e de versões sempre que disponibilizadas pela RM; Realização de backup diário. Cumprir com as condições e instruções estabelecidas em Edital de Recrutamento e Seleção, conforme Sistemática de Cargos e Salários, e observado o disposto na Resolução Senac/DN nº 1.018/2015. Padronização de contrato de trabalho, de acordo com o cargo; Revisão periódica dos contratos vigentes pelas áreas competentes para atualização, se necessário. Verificação e controle de recebimento de documentos dos candidatos, conforme especificado no(s) edital(is) de recrutamento e seleção observado cargo/função. 46
Execução do PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Execução do PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Atuação das CIPAS Comissões Internas de Acidentes Elaboração dos cálculos das rescisões contratuais Elaboração da RAIS e CAGED Elaboração da GFIP Recebimento e devolução das CTPS aos servidores Ambientação de novos servidores Capacitações dos servidores para atuação nos interesses da Instituição Acompanhamento e controle mensal da execução do PPRA de cada unidade educacional; Orientações periódicas e realização de cursos/ palestras aos responsáveis pela prevenção. Acompanhamento e controle da realização dos ASO s admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional observado a periodicidade e a legislação pertinente. Realização de reuniões periódicas com as equipes para alinhamento dos trabalhos. Acompanhamento mensal do quantitativo de servidores de cada unidade para verificar o enquadramento, conforme exigência da NR5; Coordenação, orientação e realização do processo eleitoral e execução do plano de ação da CIPA, através do registro das atas das reuniões ordinárias e ou extraordinárias. Definir todos os parâmetros do sistema com base na legislação, em vigor; Conferência minuciosa das verbas calculadas observado a legislação vigente e as normas da Instituição. Validação e conferência dos dados antes do envio aos órgãos competentes; Acompanhamento online do recebimento para emissão de recibo e extrato. Validação e conferencia dos dados antes do envio. Controle de recebimento e devolução das CTPS, através de protocolo/recibo a fim de evitar extravios e cumprir a legislação pertinente. Garantir o repasse das rotinas e procedimentos adotados pela Instituição aos novos servidores; Garantir a eficiência e a eficácia dos trabalhos. Realização de capacitações específicas, de acordo com as competências a serem desenvolvidas no interesse da Instituição. h) Política de contratação de estagiários Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no exercício Ano Nível de escolaridade 1º 2º 3º 4º trimestre trimestre trimestre trimestre (valores em R$) 1. Nível superior 1.1. Área-fim 22 22 24 25 240.564,43 1.2. Área-meio 7 9 9 11 91.880,84 3. Total (1+2) 29 31 33 36 R$ 332.445,27 1. Nível superior 1.1. Área-fim 32 30 25 21 270.971,73 1.2. Área-meio 12 11 8 8 95.528,80 3. Total (1+2) 44 41 33 29 R$ 366.500,53 1. Nível superior 1.1. Área-fim 45 43 39 31 361.835,38 1.2. Área-meio 11 11 11 12 92.667,68 3. Total (1+2) 56 54 50 43 R$ 454.503,06 Fonte: DRH/SP/SRS/Sistema Escolar Integrado / Quantitativo de estagiários vigentes por trimestre 2017 2016 2015 Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo para atender as necessidades das áreas meio e fim da Instituição. 47
i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoal PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 Investimento em Qualificação de Colaboradores Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto R$306.504,53 / R$440.000,00 = 0,7 ÍNDICE SUGERIDO R$ 358.013,70 / R$ 440.000 = 0,81 Entre 0,61 e 1,0 APRENDIZADO E CRESCIMENTO Capacitações de Colaboradores Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas 54/58 = 0,93 109 / 112 = 0,97 Entre 0,61 e 1,0 Afastamento por Doença da Força de Trabalho Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores 15/894 = 0,017 11 / 832 = 0,013 <= 0,025 j) Informações sobre os contratos Terceirização de mão de obra Unidade Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Goiás UG/Gestão: Goiás CNPJ: 03.608.475/0001-53 Informações sobre os contratos Ano do Contr ato Áre a Naturez a Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M S Situação 2016 L O 0151/2016 2016 V O 0478/2016 Observações: 13.559.616/0001-49 13.019.295/0001-90 Início Fim P C P C P C 01.06.16 31.05.18 - - - - - - P 07.11.16 06.11.18 - - - - - - P *Não há previsão de número de contratados no contrato. **Não há exigência de escolaridade mínima no contrato. LEGENDA Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato Limpeza e Higiene (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O). Ordinária; (E). Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ da empresa contratada Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: DA/SLC/Sistema Escolar Integrado 48
7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros Os servidores e administradores do Senac Goiás percebem remuneração conforme as diretrizes da Sistemática de Cargos e Salários e Tabelas Salariais dos Cargos Permanentes e Cargos em Comissão, do Quadro de Pessoal. O Presidente e os componentes do Conselho Regional - conselheiros não percebem salário. Corpo de Dirigentes - Diretores 2017 Nome Período de Gestão Função Felicidade Maria de Faria Melo Rosilda da Rocha Campos* Rosilda da Rocha Campos Cristiane Neres Ribeiro Mota* Maria Cândida Rodrigues** 08/01/2017 à 23/07/2017 e 13/08/2017 à 31/12/2017 01/01/2017 à 07/01/2017 e 24/07/2017 à 12/08/2017 08/01/2017 à 23/07/2017 e 13/08/2017 à 31/12/2017 01/01/2017 à 07/01/2017; 03/07/2017 à 22/07/2017 e de 24/07/2017 à 12.08/2017 01/01/2017 à 24/01/2017 e 04/02/2017 à 31/10/2017 Dário Roberto Costa* 25/01/2017 à 03/02/2017 Remuneração Anual Diretora Regional R$ 286.129,98 Diretora Regional em Exercício R$ 2.287,99 Diretora Administrativa R$ 219.703,95 Diretora Administrativa em Exercício R$ 14.304,79 Diretora Financeira R$ 340.614,62 Diretor Financeiro em Exercício R$ 4.903,26 Dário Roberto Costa 01/11/2017 à 31/12/2017 Diretor Financeiro R$ 37.754,66 Maria de Lourdes Martins Narciso** 01/01/2017 à 05/03/2017 e 26/03/2017 à 20/12/2017 Diretora de Educação Profissional R$ 306.589,23 Juliano de Morais 21/12/2017 à 31/12/2017 Amália Cardoso da Silva* 06/03/2017 à 25/03/2017 Diretor de Educação Profissional Diretora de Educação Profissional em Exercício R$ 2.002,15 R$ 6.278,48 Maria Helena De Podestà 01/01/2017 à 05/11/2017 e 06/12/2017 à 31/12/2017 Acácia Borges Alves* 06/11/2017 à 05/12/2017 Diretora de Recursos Humanos Diretora de Recursos Humanos em Exercício SUBTOTAL: R$ 1.444.034,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Legenda: Os membros do Conselho Regional não percebem salário. * Substituição em decorrência de férias e/ou afastamento médico. ** Adesão ao PDI - Programa de Demissão Incentivada, conforme Resolução Senac nº 032/2017, com rescisão no exercício. Remuneração Conselho Regional e Dirigentes - 2017 Nome Representação Membro R$ 214.269,57 R$ 9.196,01 Remuneração - Diárias Anual Darlene Martins 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Suplente R$ 415,00 Dione José de Araújo 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Titular R$ 2.490,00 Geraldo Vieira Rocha 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio Titular R$ 4.150,00 49
José Pereira D'Abadia José Ronaldo Quirino Wender Francisco de Souza Amália Cardoso da Silva Representante do Conselho Nacional do SENAC 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador Diretora de Educação Profissional em Exercício Titular R$ 1.700,00 Suplente R$ 4.150,00 Titular R$ 4.150,00 Diretora em Exercício R$ 130,00 Dário Roberto Costa Diretor Financeiro Diretor R$ 1.064,00 Felicidade Maria de Faria Melo Maria de Lourdes Martins Narciso Diretora Regional Diretora R$ 18.541,50 Diretora de Educação Profissional Diretora R$ 2.233,50 Rosilda da Rocha Campos Diretora Administrativa Diretora R$ 928,00 SUBTOTAL: R$ 39.952,00 TOTAL R$ 1.483.986,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Legenda: Valores referem-se a diárias percebidas no exercício. Remuneração dos Dirigentes quadro consolidado Remuneração dos Dirigentes - Quadro Consolidado Rubricas Valores Salário R$ 1.043.465,47 Férias Vencidas R$ 37.891,37 Férias Proporcionais R$ 31.576,14 Férias R$ 51.915,23 Abono Pecuniário R$ 17.806,04 1/3 de Férias Rescisão R$ 23.155,84 1/3 Férias R$ 17.305,08 1/3 Abono Pecuniário R$ 5.935,35 13º Salário Indenizado R$ 9.472,84 13º Salário Rescisão R$ 16.191,19 13º Salário R$ 75.646,03 Aviso Prévio Indenizado R$ 113.674,11 TOTAL: R$ 1.444.034,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Remuneração dos Dirigentes outros pagamentos Remuneração dos Dirigentes - Outros Pagamentos Rubricas Valores Indenização (PDI) R$ 714.203,17 Prêmio R$ 3.000,00 Diárias R$ 39.952,00 TOTAL: R$ 757.155,17 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento 50
7.3- Gestão de patrimônio imobiliário Quadro II Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás Localização geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da UJ Exercício 2017 Exercício 2016 Brasil Exterior UF- Goiás 25 23 Goiânia 5 4 Itumbiara 2 2 Ceres 1 1 Rio Verde 2 2 Quirinópolis 1 1 Luziânia 1 1 Porangatu 1 1 Mineiros 1 1 Iporá 1 1 Aparecida de Goiânia 1 1 Ipameri 1 1 Anápolis 2 2 Catalão 1 1 Jatai 1 1 Itaberaí 1 1 Alexânia 1 1 Caldas Novas 1 1 Trindade 1 - Subtotal Brasil 25 23 PAÍS 0 0 Cidade - - Fonte: Patrimônio Subtotal exterior 0 0 Total (Brasil + exterior) 25 23 51
Quadro III Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás GOIÁS VALOR UTILIDADE Avenida Caiapó, nº 909, Qd. 89 Lts. 41,43,45,47,49 Bairro Santa Genoveva - Goiânia - Go Rua 31-A, nº 43, Qd. 26 A Lt. 27 E - Setor Aeroporto - Goiânia Go Av. Independência, nº 1002, Qd. 942 Lt. 25/32 Setor Leste Vila Nova - Goiânia Go R$ 26.829.624,94 Unidade Educacional R$ 8.728.247,43 Unidade Educacional R$ 8.596.310,60 Unidade Educacional Rua 14 de Julho, nº1471- Centro - Anápolis - Go. R$ 2.281.534,55 Imóvel Locado Avenida Senador Jose Lourenco Dias nº 678 - Centro - Anápolis Go Rua Waldomiro Pereira, nº 90 Qd. 08 Setor Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - Go Rua Aparecida do Norte, nº 13 Qd. 02 Lt. 13 - Bairro Novo Horizonte - Itumbiara - Go Avenida Brasil, nº 1.240, Praça Cívica - Centro - Ceres Go Rua 14 Qd. 20 Lt. 03/04 - Jardim América - Rio Verde Go Rua Ilídio Leão, sn Qd.17 Parte B - Bairro Vitoria Régia - Rio Verde - Go. Via Leocádio de Souza Reis, s/n, Q.24 L15- Bairro Onício Resende - Quirinópolis - Go Alameda Santa Maria Esq. c/ Alameda do Teatro, s/n, Área Especial NM - Setor Aeroporto - Luziânia - Go Avenida Brasília, Esquina c/ Rua B, nº 32 - Setor Leste - Porangatu Go Praça Coronel Manoel Francisco Vilela, Esq. c/rua 14 - Centro - Mineiros Go Avenida 24 de Outubro, Esquina c/ Rua Lazaro Vieira, Lt. 04 - Centro - Iporá Go Avenida Maria Cardoso, s/n, Qd.29 Lts. 06/09 e 19/22, 23 e 24 - Jardim Luz - Aparecida de Goiânia - Go R$ 16.370.628,61 Unidade Educacional R$ 4.755.075,88 Unidade Educacional R$ 525.295,60 Imóvel Locado R$ 3.762.285,75 Unidade Educacional R$ 284.245,00 Imóvel em Comodato R$ 4.621.275,76 Unidade Educacional R$ 4.027.428,93 Unidade Educacional R$ 2.762.178,12 Unidade Educacional R$ 6.202.676,14 Unidade Educacional R$ 6.523.520,85 Unidade Educacional R$ 506.315,00 Unidade Educacional R$ 5.899.359,22 Unidade Educacional Rua General Mascarenhas de Morais, Esquina c/ Rua Davi Miguel Cosac - Centro - Ipameri - Go Rua Wagner Estelita Campos, nº 157 - Centro - Catalão Go Rua Itarumã Esquina c/ Rua Santos Dumont - Qd. 01 Lt. 01 - Setor Oeste - Jataí-Go Avenida Tiradentes, s/n, Área nº 8C e SR - 8D - Estância Itanhangá - Caldas Novas - Go. Rua 9-A, Lt. 32, Qd. 26-A, Setor Aeroporto, Goiânia Go R$ 1.358.766,00 Unidade Educacional R$ 7.646.841,77 Unidade Educacional R$ 2.707.168,57 Unidade Educacional R$ 4.522.283,97 Unidade Educacional R$ 1.522.348,74 Unidade Administrativa 52
Avenida Nelson Santos, esquina c/ Rua 20/22, Qd. Pça Lt 0, Setor Central - Alexânia - Go Avenida Pedras Brilhantes, loteamento Alto da Bela Vista nº 02 - Itaberaí Go Rua 209, Rua 211 e 209, Setor Sol Dourado - Trindade Go Rua 31-A, nº 55, Qd.25-A, Lote 26, Setor Aeroporto - Goiânia Go R$ 541.043,88 R$ 731.284,85 R$ 355.935,72 TOTAL GERAL R$ 122.741.193,20 Unidade Educacional - em Construção Unidade Educacional - em Construção Unidade Educacional - Projeto de Construção em Andamento R$ 679.517,32 Unidade Administrativa Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros Brasil Quantidade de imóveis locados de terceiros pela UJ Localização geográfica Exercício 2017 Exercício 2016 UF: Goiás 1 2 Goiânia 1 2 Subtotal Brasil 1 2 Exterior PAÍS 1 0 0 Cidade - - Fonte: Patrimônio Subtotal Exterior 0 0 Total (Brasil + Exterior) 1 2 7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade Há cerca de duas décadas, o tema meio ambiente entrou com força na pauta da população brasileira com a realização da Eco-92, no Rio de Janeiro. O evento reforçou a tomada de consciência global e nacional sobre o impacto de nossas atitudes no meio ambiente. O Senac não está a parte desse contexto e paulatinamente vem adotando medidas que favoreçam o uso de recursos renováveis e que colaborem com a sustentabilidade ambiental. Diversas ações vêm sendo implementadas, dentre elas merece destaque a adesão ao Programa Ecos de Sustentabilidades, em parceira com o Departamento Nacional que representa a concretização da proposta institucional de praticar na gestão os valores que são pregados ao longo de sete décadas. O programa busca a sintonia com a sustentabilidade corporativa. Contribui também, para o desenvolvimento de um modelo de gestão sustentável, fora dos parâmetros da filantropia, inserido no conceito de negócio que trabalha para uma gestão empresarial estratégica e eficiente. Podemos destacar outras ações, tais como: Inclusão nos certames licitatórios: 53
a) Em especial de mobiliários, do uso de madeira ecologicamente correta na fabricação de mobiliários Sendo exigido a apresentação de certificação florestal (selo FSC) e certificação ou declaração de destinação de resíduos da madeira. Esta exigência já foi formalizada quando da aquisição dos mobiliários da Faculdade Senac Goiás. O intuito é ampliar essa exigência a todos os certames licitatórios; b) Ações objetivando a economia de recursos naturais: Redução do consumo de água, a partir do aproveitamento da água da chuva destinado o uso nos mictórios e vasos sanitários, sendo este último com caixa acoplada, por proporcionar esta redução, e torneiras com fechamento automático. Este quesito foi implementado quando da obra da nova sede da Faculdade Senac Goiás, do CEP Caldas Novas e CEP Itumbiara, também nos projetos de construção das Unidades de Alexânia e Itaberaí. Em comparação ao exercício de 2016 tivemos uma redução de 23%. Com relação a energia está sendo realizada a substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, devido ao seu baixo consumo de energia. As Unidades que foram contempladas com a troca: Anápolis, Iporá, Quirinópolis e Mineiros. O projeto de reforma do CEP Luziânia já prevê instalação de lâmpadas de led, além das novas Unidades em Alexânia e Itaberaí. Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split com a tecnologia inverter, pois através dessa tecnologia os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter o resfriamento do ambiente, com pouca oscilação, atinge mais rápido a temperatura desejada, diminui o consumo de energia elétrica, mantém a temperatura do ambiente estável, além de utilizar o gás R-410 que não agride a camada de ozônio, reforma do bloco A. Além do melhor aproveitamento da luz natural nos projetos arquitetônicos das novas unidades educacionais. Comparando com o exercício anterior obtivemos uma redução de 27% no consumo. Outras medidas que vêm sendo adotada é a destinação correta dos resíduos gerados, como: lâmpadas fluorescentes inservíveis, produtos químicos grupo B e perfuro cortante grupo E, coletados por empresas credenciadas junto aos órgãos ambientais e com emissão de certificado. Os papéis/papelão são disponibilizados à Vila São José Bento Cotollengo e a COPEL Indústria e Comércio de Recicláveis Ltda., que doa o material para CADA Centro de Apoio ao Doente de Aids. A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos coletados seguem critérios estabelecidos na Resolução CONAMA nº 358/2005 e ANVISA 306/2004. No ano de 2017 foram destinadas 1.182 lâmpadas fluorescentes inservíveis, 38kg de produtos químicos utilizados nos cursos técnicos de Controle Ambiental, 9,9kg de material perfuro cortante utilizados nos cursos técnicos em Enfermagem e doados 2.000 kg de papéis (Administração Regional, CEP Elias Bufáiçal, CEP Cora Coralina e Faculdade) Revisão da lista de materiais de expediente utilizados no Regional com orientações e determinações sistemáticas de controle e conscientização. O aperfeiçoamento permanente da forma de disponibilizar as informações aos servidores, seja através do senacdocs, BI, intranet, e a criação recente do Portal de Atos Normativos onde estão reunidos documentos que normatizam e orientam os procedimentos do Regional, tais como: Resoluções, Portarias, Ordens de Serviço, Memorandos, e demais documentos norteadores reduzindo assim o número de impressões. 54
Realização de campanhas educativas sistemáticas junto aos servidores para redução de consumo e para evitar o desperdício de materiais em geral, com destaque para água, energia, impressões, material de escritório, etc. O Regional buscando a racionalização de despesas tem procurado promover a manutenção preventiva e corretiva periódicas de seus bens móveis e imóveis. Nas manutenções, adaptações e reformas da infraestrutura física, eventuais itens removidos, tais como: telhas, placas de cimento, grades/ferragens, fachadas passam por análise e avaliação quanto ao seu reaproveitamento. Os mobiliários são frequentemente revisados com vistas a preservar a segurança e durabilidade. O parque tecnológico também tem avaliação sistemática de durabilidade e atualizações necessárias, dentro do possível são remontados e/ou remanejados entre as Unidades, para os laboratórios de hardware, passando por uma triagem para verificar a possibilidade de reaproveitamento de peças para backup e só após são encaminhados para depósito, buscando sempre o melhor aproveitamento possível. Tais medidas minimizam despesas com compras de materiais e asseguram a qualidade da infraestrutura disponibilizada. Fonte: SST/ BI 55
8- CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE Documentos Endereço para Acesso Tratamento de deliberações do TCU http://www.go.senac.br/portal/uploads/tcu.docx Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno Tratamento de recomendações da Auditoria Interna http://www.go.senac.br/portal/uploads/cgu.docx http://www.go.senac.br/portal/uploads/conselho-fiscal.docx 56
9- APÊNDICES 57
9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares Quadro V Distribuição da Produção Total * Unidades Matrículas Concluídas Matrículas em Processo PSG Pronatec Outras Total PSG Pronatec Outras Total CEP ANÁPOLIS 133 42 936 1.111 188 0 154 342 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 178 3 2.541 2.722 217 0 143 360 CEP CALDAS NOVAS 288 0 843 1.131 195 0 541 736 CEP CATALÃO 155 12 374 541 51 0 252 303 CEP CERES 77 38 143 258 13 0 217 230 CEP CORA CORALINA 198 22 1.224 1.444 33 0 45 78 CEP ELIAS BUFAICAL 329 6 3.332 3.667 231 0 114 345 CEP IPAMERI 105 4 51 160 0 0 34 34 CEP IPORÁ 35 0 21 56 5 0 56 61 CEP ITUMBIARA 291 123 360 774 80 0 248 328 CEP JATAÍ 192 41 379 612 187 0 300 487 CEP LUZIÂNIA 92 24 302 418 46 0 425 471 CEP MINEIROS 90 5 100 195 90 0 212 302 CEP PORANGATU 87 30 310 427 63 0 91 154 CEP QUIRINÓPOLIS 165 18 158 341 53 0 240 293 CEP RIO VERDE 259 10 1.006 1.275 104 0 377 481 CEP VILA REDENÇÃO 29 1 682 712 34 0 8 42 FACULDADE SENAC GOIÁS 0 0 939 939 0 0 505 505 TOTAL 2.703 379 13.701 16.783 1.590 0 3.962 5.552 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 58
Quadro VI Distribuição da Produção Total * Unidades Matrículas Total PSG Pronatec Outras Total Participantes em Ações Extensivas CEP ANÁPOLIS 321 42 1.090 1.453 11.035 12.488 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 395 3 2.684 3.082 12.480 15.562 CEP CALDAS NOVAS 483 0 1.384 1.867 9.693 11.560 CEP CATALÃO 206 12 626 844 6.658 7.502 CEP CERES 90 38 360 488 1.554 2.042 CEP CORA CORALINA 231 22 1.269 1.522 5.692 7.214 CEP ELIAS BUFAICAL 560 6 3.446 4.012 10.322 14.334 CEP IPAMERI 105 4 85 194 778 972 CEP IPORÁ 40 0 77 117 727 844 CEP ITUMBIARA 371 123 608 1.102 3.177 4.279 CEP JATAÍ 379 41 679 1.099 6.225 7.324 CEP LUZIÂNIA 138 24 727 889 3.590 4.479 CEP MINEIROS 180 5 312 497 1.484 1.981 CEP PORANGATU 150 30 401 581 5.989 6.570 CEP QUIRINÓPOLIS 218 18 398 634 1.714 2.348 CEP RIO VERDE 363 10 1.383 1.756 11.020 12.776 CEP VILA REDENÇÃO 63 1 690 754 437 1.191 FACULDADE SENAC GOIÁS 0 1.444 1.444 2.731 4.175 TOTAL 4.293 379 17.663 22.335 95.306 117.641 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD Total 59
Quadro VII Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Unidades Formação Inicial e Continuada % Matrículas Concluídas Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio % Educação superior % Total CEP ANÁPOLIS 1.070 8% 41 2% 0 0% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 2.593 19% 129 5% 0 0% 2.722 CEP CALDAS NOVAS 1.002 7% 129 5% 0 0% 1.131 CEP CATALÃO 430 3% 111 5% 0 0% 541 CEP CERES 156 1% 102 4% 0 0% 258 CEP CORA CORALINA 1.321 10% 123 5% 0 0% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 3.357 25% 310 13% 0 0% 3.667 CEP IPAMERI 51 0% 109 5% 0 0% 160 CEP IPORÁ 20 0% 36 2% 0 0% 56 CEP ITUMBIARA 421 3% 353 15% 0 0% 774 CEP JATAÍ 515 4% 97 4% 0 0% 612 CEP LUZIÂNIA 216 2% 202 8% 0 0% 418 CEP MINEIROS 134 1% 61 3% 0 0% 195 CEP PORANGATU 314 2% 113 5% 0 0% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 172 1% 169 7% 0 0% 341 CEP RIO VERDE 960 7% 315 13% 0 0% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 712 5% 0 0% 0 0% 712 FACULDADE SENAC GOIÁS 38 0% 0 0% 901 100% 939 TOTAL 13.482 100% 2.400 100% 901 100% 16.783 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 60
Quadro VIII Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Unidades Formação Inicial e Continuada % Carga Horária das Matrículas Concluídas Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio % Educação superior % Total CEP ANÁPOLIS 97.504 12% 2.001 1% - - 99.505 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 124.269 15% 24.626 8% - - 148.895 CEP CALDAS NOVAS 38.122 5% 21.012 7% - - 59.134 CEP CATALÃO 42.365 5% -2.564-1% - - 39.801 CEP CERES 20.592 2% 5.142 2% - - 25.734 CEP CORA CORALINA 63.947 8% 2.338 1% - - 66.285 CEP ELIAS BUFAICAL 224.746 27% 53.279 18% - - 278.025 CEP IPAMERI 921 0% 35.195 12% - - 36.116 CEP IPORÁ 5.060 1% 5.436 2% - - 10.496 CEP ITUMBIARA 20.189 2% 11.510 4% - - 31.699 CEP JATAÍ 57.796 7% 3.664 1% - - 61.460 CEP LUZIÂNIA 20.180 2% 55.419 19% - - 75.599 CEP MINEIROS 13.474 2% 19.434 7% - - 32.908 CEP PORANGATU 13.443 2% -498 0% - - 12.945 CEP QUIRINÓPOLIS 16.783 2% 7.029 2% - - 23.812 CEP RIO VERDE 45.210 5% 50.289 17% - - 95.499 CEP VILA REDENÇÃO 20.233 2% - - - - 20.233 FACULDADE SENAC GOIÁS 1.216 0% - - 212.997 100% 214.213 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD TOTAL 826.050 100% 293.312 100% 212.997 100% 1.332.359 61
Quadro IX Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Unidades Aprendizagem Qtde. Matrículas % Qualificação Profissional Qtde. Matrículas % Aperfeiçoamento Qtde. Matrículas Formação Inicial e Continuada % Programas Instrumentais Qtde. Matrículas % Programas Socioprofissionais Qtde. Matrículas % Programas Socioculturais Qtde. Matrículas % SUBTOTAL Qtde. Matrículas CEP ANÁPOLIS 133 11% 219 16% 340 7% 250 9% 120 5% 8 3% 1.070 8% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 114 9% 172 12% 1.005 20% 505 18% 738 28% 59 25% 2.593 19% CEP CALDAS NOVAS 183 15% 57 4% 337 7% 176 6% 234 9% 15 6% 1.002 7% CEP CATALÃO 70 6% 62 4% 189 4% 53 2% 40 2% 16 7% 430 3% CEP CERES 20 2% 55 4% 17 0% 26 1% 38 1% - - 156 1% CEP CORA CORALINA 79 7% 36 3% 669 13% 403 14% 80 3% 54 23% 1.321 10% CEP ELIAS BUFAICAL 96 8% 394 28% 1.610 31% 692 24% 502 19% 63 27% 3.357 25% CEP IPAMERI - - 4 0% 20 0% 15 1% 12 0% - - 51 0,4% CEP IPORÁ - - 12 1% 2 0% 6 0% - - - 20 0,1% CEP ITUMBIARA 78 6% 47 3% 148 3% 124 4% 24 1% - - 421 3% CEP JATAÍ 144 12% 84 6% 167 3% 64 2% 46 2% 10 4% 515 4% CEP LUZIÂNIA 41 3% 79 6% 48 1% 35 1% 13 0% - - 216 2% CEP MINEIROS 90 7% 21 1% 12 0% 11 0% - - - 134 1% CEP PORANGATU - - 64 5% 103 2% 63 2% 84 3% - - 314 2% CEP QUIRINÓPOLIS 40 3% 16 1% 80 2% 24 1% - 12 5% 172 1% CEP RIO VERDE 88 7% 30 2% 335 7% 373 13% 134 5% - - 960 7% CEP VILA REDENÇÃO 29 2% 50 4% 48 1% 59 2% 526 20% - - 712 5% FACULDADE SENAC - - - - - - - 38 1% - - 38 0,3% GOIÁS TOTAL 1.205 100% 1.402 100% 5.130 100% 2.879 100% 2.629 100% 237 100% 13.482 100% Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD % 62
Quadro X Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Educação Profissional Técnica de Nível Médio Unidades Qualificação Profissional Técnica Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio Especialização Técnica SUBTOTAL Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas CEP ANÁPOLIS - - 41 2% - - 41 2% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA - - 129 6% - - 129 5% CEP CALDAS NOVAS - - 129 6% - - 129 5% CEP CATALÃO - - 111 5% - - 111 5% CEP CERES - - 102 4% - - 102 4% CEP CORA CORALINA - - 123 5% - - 123 5% CEP ELIAS BUFAICAL - - 310 13% - - 310 13% CEP IPAMERI - - 109 5% - - 109 5% CEP IPORÁ - - 36 2% - - 36 2% CEP ITUMBIARA - - 353 15% - - 353 15% CEP JATAÍ - - 97 4% - - 97 4% CEP LUZIÂNIA - - 202 9% - - 202 8% CEP MINEIROS - - 53 2% 8 10% 61 3% CEP PORANGATU - - 113 5% - - 113 5% CEP QUIRINÓPOLIS - - 100 4% 69 90% 169 7% CEP RIO VERDE - - 315 14% - - 315 13% CEP VILA REDENÇÃO - - - - - - 0 0% FACULDADE SENAC GOIÁS - - - - - - 0 0% TOTAL - - 2323 100% 77 100% 2400 100% Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD % 63
Quadro XI Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Unidades Educação Superior Graduação Pós-Graduação Extensão SUBTOTAL Total Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. Matrículas Matrículas Matrículas Matrículas Matrículas CEP ANÁPOLIS - - - - - - - - - CEP APARECIDA DE GOIÂNIA - - - - - - - - - CEP CALDAS NOVAS - - - - - - - - - CEP CATALÃO - - - - - - - - - CEP CERES - - - - - - - - - CEP CORA CORALINA - - - - - - - - - CEP ELIAS BUFAICAL - - - - - - - - - CEP IPAMERI - - - - - - - - - CEP IPORÁ - - - - - - - - - CEP ITUMBIARA - - - - - - - - - CEP JATAÍ - - - - - - - - - CEP LUZIÂNIA - - - - - - - - - CEP MINEIROS - - - - - - - - - CEP PORANGATU - - - - - - - - - CEP QUIRINÓPOLIS - - - - - - - - - CEP RIO VERDE - - - - - - - - - CEP VILA REDENÇÃO - - - - - - - - - FACULDADE SENAC 836 100% - - 65 100% 901 100% 901 GOIÁS TOTAL 836 100% - - 65 100% 901 100% 901 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 64
Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico * Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo Tecnológico Unidades Turismo, Desenvolvimento Produção Gestão e Ambiente e Informação e Produção Hospitalidade e Educacional e Cultural e Negócios Saúde Comunicação Alimentícia Lazer Social Design Outros* Total CEP ANÁPOLIS 216 557 286-9 18 0 25 1111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 576 547 681 743-101 0 74 2722 CEP CALDAS NOVAS 357 181 168 286 - - 6 133 1131 CEP CATALÃO 108 225 125 68 - - 0 15 541 CEP CERES 20 173 26 9 - - 0 30 258 CEP CORA CORALINA 511 623 31-157 0 122 1444 CEP ELIAS BUFAICAL 669 1.240 1.140 13-344 0 261 3667 CEP IPAMERI 24 50 15 - - - 0 71 160 CEP IPORÁ 2 48 6 - - - 0 0 56 CEP ITUMBIARA 224 195 121 - - - 0 234 774 CEP JATAÍ 246 269 65-11 9 0 12 612 CEP LUZIÂNIA 63 214 49 - - - 0 92 418 CEP MINEIROS 102 53 11 - - - 0 29 195 CEP PORANGATU 19 233 56-7 - 0 112 427 CEP QUIRINÓPOLIS 80 180 24 - - - 0 57 341 CEP RIO VERDE 227 246 295 48 200 127 0 132 1275 CEP VILA REDENÇÃO 43 85 59 519-6 0 0 712 FACULDADE SENAC GOIÁS 74 1 665 - - 199 0 0 939 TOTAL 3.561 4.497 4.415 1.717 227 961 6 1.399 16.783 Outros*: Infraestrutura, Segurança, Controle e Processos Industriais, Recursos Naturais Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 65
Quadro XIII Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação * Unidades Matrícula Concluída Desistências Taxa de Desistência Matrícula Efetiva Evasão*** Matrículas Taxa de Evasão Reprovação Taxa de Reprovação Aprovação Taxa de Aprovação CEP ANÁPOLIS 1.111 28 2,5% 1.083 90 8% 20 2% 973 90% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 2.722 60 2,2% 2.662 141 5% 24 1% 2.497 94% CEP CALDAS NOVAS 1.131 11 1,0% 1.120 114 10% 161 14% 845 75% CEP CATALÃO 541 29 5,4% 512 96 19% 33 6% 383 75% CEP CERES 258 14 5,4% 244 36 15% 6 2% 202 83% CEP CORA CORALINA 1.444 74 5,1% 1.370 116 8% 49 4% 1.205 88% CEP ELIAS BUFAICAL 3.667 66 1,8% 3.601 262 7% 148 4% 3.191 89% CEP IPAMERI 160 20 12,5% 140 40 29% 7 5% 93 66% CEP IPORÁ 56 0 0,0% 56 10 18% 0 0% 46 82% CEP ITUMBIARA 774 77 9,9% 697 166 24% 38 5% 493 71% CEP JATAÍ 612 20 3,3% 592 138 23% 21 4% 433 73% CEP LUZIÂNIA 418 18 4,3% 400 62 16% 21 5% 317 79% CEP MINEIROS 195 13 6,7% 182 41 23% 6 3% 135 74% CEP PORANGATU 427 25 5,9% 402 43 11% 31 8% 328 82% CEP QUIRINÓPOLIS 341 36 10,6% 305 97 32% 36 12% 172 56% CEP RIO VERDE 1.275 49 3,8% 1.226 203 17% 48 4% 975 80% CEP VILA REDENÇÃO 712 5 0,7% 707 24 3% 8 1% 675 95% FACULDADE SENAC GOIÁS 939 32 3,4% 907 310 34% 251 28% 346 38% TOTAL Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI 16.783 577 3% 16.206 1.989 12% 908 6% 13.309 82% *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 66
Quadro XIV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo * Unidades Formação Inicial e Continuada Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação superior Total por Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino % Feminino % Total Geral CEP ANÁPOLIS 374 696 16 25 - - 390 35% 721 65% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 957 1636 49 80 - - 1.006 37% 1.716 63% 2.722 CEP CALDAS NOVAS 380 622 36 93 - - 416 37% 715 63% 1.131 CEP CATALÃO 133 297 34 77 - - 167 31% 374 69% 541 CEP CERES 56 100 20 82 - - 76 29% 182 71% 258 CEP CORA CORALINA 688 633 46 77 - - 734 51% 710 49% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 1.314 2043 102 208 - - 1.416 39% 2.251 61% 3.667 CEP IPAMERI 15 36 25 84 - - 40 25% 120 75% 160 CEP IPORÁ 4 16 1 35 - - 5 9% 51 91% 56 CEP ITUMBIARA 158 263 101 252 - - 259 33% 515 67% 774 CEP JATAÍ 203 312 7 90 - - 210 34% 402 66% 612 CEP LUZIÂNIA 99 117 46 156 - - 145 35% 273 65% 418 CEP MINEIROS 57 77 21 40 - - 78 40% 117 60% 195 CEP PORANGATU 72 242 20 93 - - 92 22% 335 78% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 64 108 27 142 - - 91 27% 250 73% 341 CEP RIO VERDE 426 534 68 247 - - 494 39% 781 61% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 218 494 0 0 - - 218 31% 494 69% 712 FACULDADE SENAC 0 38 0 0 735 166 735 78% 204 22% 939 GOIÁS TOTAL 5.218 8.264 619 1.781 735 166 6.572 39% 10.211 61% 16.783 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 67
Quadro XV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade * Unidades Formação Inicial e Continuada Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação superior Total por Maioridade Total Geral Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores % Menores % CEP ANÁPOLIS 909 161 41 - - - 950 86% 161 14% 1.111 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 2417 176 129 - - - 2.546 94% 176 6% 2.722 CEP CALDAS NOVAS 826 176 128 1 - - 954 84% 177 16% 1.131 CEP CATALÃO 368 62 111 - - - 479 89% 62 11% 541 CEP CERES 136 20 102 - - - 238 92% 20 8% 258 CEP CORA CORALINA 1223 98 123 - - - 1.346 93% 98 7% 1.444 CEP ELIAS BUFAICAL 3115 242 310 - - - 3.425 93% 242 7% 3.667 CEP IPAMERI 44 7 109 - - - 153 96% 7 4% 160 CEP IPORÁ 18 2 36 - - - 54 96% 2 4% 56 CEP ITUMBIARA 326 95 351 2 - - 677 87% 97 13% 774 CEP JATAÍ 442 73 97 - - - 539 88% 73 12% 612 CEP LUZIÂNIA 180 36 201 1 - - 381 91% 37 9% 418 CEP MINEIROS 105 29 61 - - - 166 85% 29 15% 195 CEP PORANGATU 290 24 113 - - - 403 94% 24 6% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 143 29 169 - - - 312 91% 29 9% 341 CEP RIO VERDE 730 230 315 - - - 1.045 82% 230 18% 1.275 CEP VILA REDENÇÃO 689 23 - - - - 689 97% 23 3% 712 FACULDADE SENAC 33 5 - - 899 2 932 99% 7 1% 939 GOIÁS TOTAL 11.994 1.488 2.396 4 899 2 15.289 91% 1.494 9% 16.783 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 68
Quadro XVI Unidades Operativas Tipo de Unidade Operativa Total Unidades Escolares Centro de Educação Profissional 17 Empresas Pedagógicas Salão de Beleza-Escola Restaurante-Escola Lanchonete-Escola Hotel-Escola Posto de Combustível-Escola Pousada-Escola Unidade de Café-Escola Centro de Educação Profissional Especializados Unidades de Educação Superior 1 Unidades Móveis 1 Carretas Balsas Container Unidades Administrativas Centros de Unidades Móveis Unidades de Relações com o Mercado e Comunidade Unidade de Produção de Recursos Educacionais Sedes Administrativas e Conselho Fiscal Total 19 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XVII Unidades Móveis Unidades Móveis Turismo e Hospitalidade Informática e Gestão Moda e Beleza 1 Saúde Produção Alimentícia Multiuso (atende todas as áreas acima) Balsa (Multiuso- atende todas as áreas acima) Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XVIII Municípios Atendidos Número de Municípios Atendidos - 2017 DR Total Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI GO 31 69
Quadro XIX Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços Situação Diretivo Apoio Técnico Apoio Administrativo Corpo Docente Próprios 51 79 317 385 832 Temporários/Prestador de Serviços 0 0 0 0 0 Estagiários 0 27 0 0 27 Aprendizes 0 0 0 0 0 Total Total 51 106 317 385 859 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em 31.12.2017 Quadro XX Convênios, Acordos e Parcerias Tipos de Organização Convênios, Acordos e Parcerias Nº de Organizações Nº de Projetos / Programas MATRÍCULA Total Instituição Pública Federal 3 3 3 Instituição Pública Estadual 2 3 3 Instituição Pública Municipal 3 6 63 Empresa Privada com fins lucrativos 294 390 1.211 Empresa Privada sem fins lucrativos 16 24 50 Organização Não Governamental 0 0 0 Total Geral 318 426 1.330 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XXI Programa Senac Móvel Programa Senac Móvel Unidade Móvel Municípios Atendidos Matrícula Total Turismo e Hospitalidade Informática e Gestão Moda e Beleza 1 37 Saúde Produção Alimentícia Multiuso - Unidade Rodoviária Multiuso - Unidade Fluvial Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI 70
Quadro XXII Gratuidades * SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Unidades PSG Pronatec Recurso DR Participantes em Ações Extensivas CEP ANÁPOLIS 321 42-11.035 11.398 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 395 3-12.480 12.878 CEP CALDAS NOVAS 483 - - 9.693 10.176 CEP CATALÃO 206 12-6.658 6.876 CEP CERES 90 38-1.554 1.682 CEP CORA CORALINA 231 22-5.692 5.945 CEP ELIAS BUFAICAL 560 6-10.322 10.888 CEP IPAMERI 105 4-778 887 CEP IPORÁ 40 - - 727 767 CEP ITUMBIARA 371 123-3.177 3.671 CEP JATAÍ 379 41-6.225 6.645 CEP LUZIÂNIA 138 24-3.590 3.752 CEP MINEIROS 180 5-1.484 1.669 CEP PORANGATU 150 30-5.989 6.169 CEP QUIRINÓPOLIS 218 18-1.714 1.950 CEP RIO VERDE 363 10-11.020 11.393 CEP VILA REDENÇÃO 63 1-437 501 FACULDADE SENAC GOIÁS - 0-2.731 2.731 Total 4.293 379 0 95.306 99.978 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD Total 71
Quadro XXIII Produção EAD em número de matrículas ** Polo Sede Santa Catarina Sede Paraná Sede Rio Grande do Sul Formação Inicial e Continuada Ações Socioprofissionais / Instrumentação Habilitação Prof. Técnica Mat. Mat. Mat. Subtotal Mat. (2) CEP ANÁPOLIS 29 13 6 48 CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 36 10 18 64 CEP CALDAS NOVAS 12 6 39 57 CEP CATALÃO 12 1 1 14 CEP CERES 15 2 2 19 CEP CORA CORALINA 106 23 19 148 CEP ELIAS BUFAICAL 63 31 0 94 CEP IPAMERI 2 0 0 2 CEP IPORÁ 9 2 0 11 CEP ITUMBIARA 6 3 2 11 CEP JATAÍ 37 5 8 50 CEP LUZIÂNIA 68 23 7 98 CEP MINEIROS 6 3 3 12 CEP PORANGATU 4 5 0 9 CEP QUIRINÓPOLIS 2 3 2 7 CEP RIO VERDE 23 2 11 36 CEP VILA REDENÇÃO 88 23 0 111 FACULDADE SENAC GOIÁS 0 0 0 0 SUBTOTAL 518 155 118 791 AJUSTES MAT. (3) 279 21-300 TOTAL 797 176 118 1.091 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 72
Quadro XXIV Licitação e Contratos Quant. Modalidade Valor 3 CONCORRÊNCIA R$ 11.026.596,46 6 PREGÃO PRESENCIAL R$ 2.106.185,12 14 PREGÃO ELETRÔNICO R$ 3.945.580,98 20 CONVITE R$ 2.219.164,33 19 DISPENSA R$ 503.768,18 15 INEXIGIBILIDADE R$ 2.803.512,91 TOTAL R$ 22.604.807,98 *Foram lançadas somente as Licitações homologadas no exercício 2017. ** Planilha detalhada será envida em formato de banco de dados, arquivo eletrônico. 73
10 ANEXOS CONTÁBEIS 74
ATIVO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2017 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ATIVO CIRCULANTE 51.251.299,15 53.148.809,52 PASSIVO CIRCULANTE 14.082.648,26 11.638.773,70 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 32.098.133,37 34.518.791,70 OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.143.839,44 5.473.237,99 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.265.446,93 13.724.581,80 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.715.423,42 4.735.217,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.247.473,61 1.656.754,55 ESTOQUES 89.889,11 112.974,83 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 151.204,33 218.189,39 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 82.406,32 57.243,86 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 139.054.626,49 123.703.487,87 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.540.130,88 4.290.591,77 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 706.546,11 582.385,26 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.166.429,65 448.527,83 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 IMOBILIZADO 138.348.080,38 123.121.102,61 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 PROVISÕES A LONGO PRAZO 1.166.429,65 448.527,83 PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 15.249.077,91 12.087.301,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 175.056.847,73 164.764.995,86 RESULTADOS ACUMULADOS 175.056.847,73 164.764.995,86 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 175.056.847,73 164.764.995,86 TOTAL DO ATIVO 190.305.925,64 176.852.297,39 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 190.305.925,64 176.852.297,39 ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ATIVO FINANCEIRO 51.957.845,26 53.731.194,78 PASSIVO FINANCEIRO 15.249.077,91 12.087.301,53 ATIVO PERMANENTE 138.348.080,38 123.121.102,61 PASSIVO PERMANENTE 0,00 164.764.995,86 SALDO PATRIMONIAL 175.056.847,73 164.764.995,86 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 Saldo dos Atos Potenciais do Ativo 154.715.854,23 142.709.605,53 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo 4.685,00 4.400,00
CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017 INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL DISPÊNDIOS 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 81.270.153,77 77.458.229,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 86.647.403,14 81.979.735,84 62.559.416,63 54.038.501,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.992.682,42 48.076.483,46 3.913.701,49 5.630.309,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.513.049,85 18.406.811,73 14.238.579,58 17.268.345,87 INVESTIMENTOS 19.461.670,87 14.396.440,65 - - INVERSÕES FINANCEIRAS 680.000,00 1.100.000,00 466.956,07 521.072,75 91.500,00 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.882.697,00 20.641.678,68 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.926.105,96 16.144.089,70 CLIENTES 1.452.968,46 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 477.087,76 CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 8.281.006,33 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 25.162,46 4.499,19 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 19.793,91 5.225.048,40 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 124.160,85 41.374,82 ESTOQUES 23.085,72 151.747,30 OBRIG. TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO 329.398,55 480.974,79 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - 331.997,82 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 409.280,94 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - 94.933,20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 66.985,06 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.249.539,11 - PROVISÕES A CURTO PRAZO - 74.643,03 PROVISÕES A LONGO PRAZO - 74.643,03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 7.651.269,51 VPAs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS 137.309,80 - RESULTADOS ACUMULADOS 79.520,58 39.474,30 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS - 6.482.302,60 VPDs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS 414.509,76 - REAVALIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS - 7.851.854,06 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Total Geral 34.518.791,70 34.542.709,02 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 32.098.133,37 34.518.791,70 34.518.791,70 34.542.709,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 32.098.133,37 34.518.791,70 120.671.642,47 132.642.617,24 Total Geral 120.671.642,47 132.642.617,24 José Evaristo dos Santos Presidente CPF 036.011.961-15 Felicidade Maria de Faria Melo Diretor(a) Regional CPF 035.727.221-87 Dário Roberto Costa Diretor Financeiro CPF 295.790.741-00 Antônia Dulcilene Ribeiro Lima Silva Contador(a) CRC-GO 18.965 CPF 623.852.753-68
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES 86.163.000,00 85.485.000,00 81.178.653,77-4.306.346,23 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC 63.162.000,00 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 RECEITA PATRIMONIAL 4.584.000,00 4.584.000,00 3.913.701,49-670.298,51 RECEITAS IMOBILIARIAS 207.000,00 207.000,00 187.014,05-19.985,95 ALUGUEIS 186.000,00 186.000,00 170.739,05-15.260,95 ARRENDAMENTOS 3.000,00 3.000,00 0,00-3.000,00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 18.000,00 16.275,00-1.725,00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 18.000,00 18.000,00 16.275,00-1.725,00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.377.000,00 4.377.000,00 3.726.687,44-650.312,56 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.377.000,00 4.377.000,00 3.726.687,44-650.312,56 RECEITA DE SERVIÇOS 18.000.000,00 18.000.000,00 14.238.579,58-3.761.420,42 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 18.000.000,00 18.000.000,00 14.238.579,58-3.761.420,42 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 417.000,00 417.000,00 466.956,07 49.956,07 MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 96.000,00 116.554,03 20.554,03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48.000,00 48.000,00 22.022,31-25.977,69 INDENIZAÇÕES 3.000,00 3.000,00 763,32-2.236,68 OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,00 3.000,00 763,32-2.236,68 RESTITUIÇÕES 45.000,00 45.000,00 21.258,99-23.741,01 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45.000,00 45.000,00 21.258,99-23.741,01 RECEITAS DIVERSAS 273.000,00 273.000,00 328.379,73 55.379,73 OUTRAS RECEITAS 273.000,00 273.000,00 328.379,73 55.379,73 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 93.000,00 91.500,00-1.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 93.000,00 91.500,00-1.500,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 93.000,00 91.500,00-1.500,00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 93.000,00 91.500,00-1.500,00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) 86.163.000,00 85.578.000,00 81.270.153,77-4.307.846,23 DEFICIT 5.377.249,37 TOTAL 86.163.000,00 85.578.000,00 86.647.403,14 1.069.403,14 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.907.000,00 24.810.000,00 0,00-24.810.000,00 SUPERAVIT FINANCEIRO 41.643.893,25 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 15.318.000,00 15.318.000,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS CORRENTES 67.797.000,00 81.141.000,00 66.505.732,27-14.635.267,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.184.000,00 52.893.000,00 46.992.682,42-5.900.317,58 APLICAÇÕES DIRETAS 44.184.000,00 52.893.000,00 46.992.682,42-5.900.317,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 32.046.000,00 34.401.000,00 31.209.243,81-3.191.756,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.220.000,00 12.120.000,00 10.319.268,84-1.800.731,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 297.000,00 321.000,00 415.182,16 94.182,16 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS 30.000,00 30.000,00 0,00-30.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 591.000,00 6.021.000,00 5.048.987,61-972.012,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.613.000,00 28.248.000,00 19.513.049,85-8.734.950,15 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.353.000,00 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84 CONTRIBUIÇÕES 1.353.000,00 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84 APLICAÇÕES DIRETAS 22.260.000,00 26.895.000,00 18.109.973,01-8.785.026,99 DIÁRIAS 93.000,00 225.000,00 194.063,15-30.936,85 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 48.000,00 60.000,00 16.714,10-43.285,90 MATERIAL DE CONSUMO 5.178.000,00 5.472.000,00 2.647.187,55-2.824.812,45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 57.000,00 285.000,00 87.255,74-197.744,26 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 678.000,00 687.000,00 393.417,92-293.582,08 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.048.000,00 3.420.000,00 2.115.281,19-1.304.718,81 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 13.017.000,00 16.545.000,00 12.549.528,21-3.995.471,79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 111.000,00 171.000,00 89.942,19-81.057,81 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 13.500,00-16.500,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 3.082,96 3.082,96 DESPESAS DE CAPITAL 27.273.000,00 29.247.000,00 20.141.670,87-9.105.329,13 INVESTIMENTOS 26.472.000,00 28.446.000,00 19.461.670,87-8.984.329,13 APLICAÇÕES DIRETAS 26.472.000,00 28.446.000,00 19.461.670,87-8.984.329,13 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.563.000,00 18.807.000,00 14.857.360,10-3.949.639,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.909.000,00 9.639.000,00 4.604.310,77-5.034.689,23 INVERSÕES FINANCEIRAS 801.000,00 801.000,00 680.000,00-121.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 801.000,00 801.000,00 680.000,00-121.000,00
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: 03.608.475/0001-53 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 801.000,00 801.000,00 680.000,00-121.000,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 95.070.000,00 110.388.000,00 86.647.403,14-23.740.596,86 SUPERÁVIT 0,00 TOTAL 95.070.000,00 110.388.000,00 86.647.403,14-23.740.596,86
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA EXERCÍCIO 2017 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS 1.0.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 85.485.000,00 81.178.653,77 4.306.346,23 1.2.0.0.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 1.2.1.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 1.2.1.0.33 CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC 62.484.000,00 62.559.416,63 75.416,63 1.2.1.0.33.01 ARRECADAÇÃO PELO INSS 45.729.000,00 17.478.090,53 28.250.909,47 1.2.1.0.33.02 ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0,00 30.245.615,65 30.245.615,65 1.2.1.0.33.04 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.466.000,00 2.533.543,15 67.543,15 1.2.1.0.33.06 INVESTIMENTOS 14.289.000,00 12.302.167,30 1.986.832,70 1.3.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.584.000,00 3.913.701,49 670.298,51 1.3.1.0.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 207.000,00 187.014,05 19.985,95 1.3.1.1.00 ALUGUEIS 186.000,00 170.739,05 15.260,95 1.3.1.2.00 ARRENDAMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.3.1.5.00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 16.275,00 1.725,00 1.3.1.5.30 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 18.000,00 16.275,00 1.725,00 1.3.2.0.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.377.000,00 3.726.687,44 650.312,56 1.3.2.5.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.377.000,00 3.726.687,44 650.312,56 1.6.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.000.000,00 14.238.579,58 3.761.420,42 1.6.0.0.16 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 18.000.000,00 14.238.579,58 3.761.420,42 1.9.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 417.000,00 466.956,07 49.956,07 1.9.1.0.00 MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 116.554,03 20.554,03 1.9.1.8.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 96.000,00 116.554,03 20.554,03 1.9.1.8.99 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 96.000,00 116.554,03 20.554,03 1.9.2.0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48.000,00 22.022,31 25.977,69 1.9.2.1.00 INDENIZAÇÕES 3.000,00 763,32 2.236,68 1.9.2.1.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,00 763,32 2.236,68 1.9.2.2.00 RESTITUIÇÕES 45.000,00 21.258,99 23.741,01 1.9.2.2.99 OUTRAS RESTITUIÇÕES 45.000,00 21.258,99 23.741,01 1.9.9.0.00 RECEITAS DIVERSAS 273.000,00 328.379,73 55.379,73 1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 273.000,00 328.379,73 55.379,73 2.0.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 24.903.000,00 91.500,00 24.811.500,00 2.2.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 93.000,00 91.500,00 1.500,00 2.2.1.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 93.000,00 91.500,00 1.500,00 2.2.1.5.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 93.000,00 91.500,00 1.500,00 2.5.0.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 24.810.000,00 0,00 24.810.000,00 2.5.8.0.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.810.000,00 0,00 24.810.000,00 TOTAL GERAL 110.388.000,00 81.270.153,77
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS EXERCÍCIO 2017 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS AUTORIZADA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 81.141.000,00 66.505.732,27 14.635.267,73 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.893.000,00 46.992.682,42 5.900.317,58 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.893.000,00 46.992.682,42 5.900.317,58 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 34.401.000,00 31.209.243,81 3.191.756,19 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.120.000,00 10.319.268,84 1.800.731,16 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 321.000,00 415.182,16 94.182,16 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS 30.000,00 0,00 30.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.021.000,00 5.048.987,61 972.012,39 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.248.000,00 19.513.049,85 8.734.950,15 3.3.50.00 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.353.000,00 1.403.076,84 50.076,84 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.895.000,00 18.109.973,01 8.785.026,99 3.3.90.14 DIÁRIAS 225.000,00 194.063,15 30.936,85 3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 60.000,00 16.714,10 43.285,90 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.472.000,00 2.647.187,55 2.824.812,45 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 285.000,00 87.255,74 197.744,26 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 687.000,00 393.417,92 293.582,08 3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.420.000,00 2.115.281,19 1.304.718,81 3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 16.545.000,00 12.549.528,21 3.995.471,79 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 171.000,00 89.942,19 81.057,81 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00 13.500,00 16.500,00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.082,96 3.082,96 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.247.000,00 20.141.670,87 9.105.329,13 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 28.446.000,00 19.461.670,87 8.984.329,13 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.446.000,00 19.461.670,87 8.984.329,13 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.807.000,00 14.857.360,10 3.949.639,90 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.639.000,00 4.604.310,77 5.034.689,23 4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 801.000,00 680.000,00 121.000,00 4.5.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 801.000,00 680.000,00 121.000,00 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 801.000,00 680.000,00 121.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 110.388.000,00 86.647.403,14
JUSTIFICATIVA O excedente de despesa realizada no elemento 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis no valor de R$94.182,16 (Noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), decorreu de despesa salarial com docentes e funcionários, motivada pelo pagamento de acertos rescisórios, portanto, de caráter legal e obrigatório. O excedente ao previsto no elemento 3.3.50.41 Contribuições, no valor R$50.076,84 (Cinquenta mil, setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), decorreu em consequência de maior valor de receita repassada ao SENAC Goiás, a título da Contribuições para o SENAC, Arrecadação Compulsória, gerando maior valor a ser repassado à Entidade Gestora do SENAC em Goiás, em conformidade com a Resolução SENAC DN 840/2005, Circular CNC 281/2006 e Resolução CR/CNC 021/2002. Ainda o pagamento de despesa não prevista no elemento 3.3.90.93 Indenizações e Restituições, no valor de R$ 3.082,96 (Três mil e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), decorrente de pagamento de indenização, conforme Processo SENAC 566/2017. As referidas despesas se acham em consonância com o disposto no Artigo 37, parágrafo único, das normas aprovadas pela Resolução SENAC DN 1059/2016, de 23 de dezembro de dois mil e dezesseis.