Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09



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Transcrição:

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01 2012 96 DIVERSOS 1000 PGTO 2.359,40 Total do Mês: 2.000,00 2.359,40 740,69 09 02 2012 24 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 14 02 2012 82 3.1.10.20.000013 1000 REC 1.000,00 15 02 2012 83 4.2.00.20.000008 1000 REC 75,00 29 02 2012 84 DIVERSOS 1000 PGTO 1.836,99 Total do Mês: 2.075,00 1.836,99 978,70 06 03 2012 49 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 14 03 2012 54 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 28 03 2012 61 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 03 2012 91 DIVERSOS 1000 PGTO 2.790,33 Total do Mês: 3.000,00 2.790,33 1.188,37 11 04 2012 69 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 27 04 2012 75 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 30 04 2012 80 DIVERSOS 1000 PGTO 2.244,57 Total do Mês: 2.000,00 2.244,57 943,80 10 05 2012 78 1.1.10.10.000003 1000 REC 270,15 15 05 2012 67 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 30 05 2012 71 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 31 05 2012 77 DIVERSOS 1000 PGTO 2.932,14 Total do Mês: 2.270,15 2.932,14 281,81 11 06 2012 65 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 21 06 2012 72 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 29 06 2012 77 DIVERSOS 1000 PGTO 1.970,24 Total do Mês: 2.000,00 1.970,24 311,57 05 07 2012 48 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 10 07 2012 68 1.1.10.10.000003 1000 REC 494,00 13 07 2012 67 1.1.10.30.000001 1000 TRANFERENCIA DO SALDO EM 2.712,39 DINHEIRO DA LIVRARIA CI 24 07 2012 58 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 31 07 2012 66 DIVERSOS 1000 PGTO 4.142,62 Total do Mês: 5.206,39 4.142,62 1.375,34 08 08 2012 50 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 09 08 2012 81 3.1.10.21.000001 1000 REC 920,00 10 08 2012 80 1.1.10.10.000003 1000 REC 240,00 17 08 2012 57 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 27 08 2012 61 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 27 08 2012 77 1.1.10.80.000001 1000 PGTO 20,00 30 08 2012 79 1.1.10.10.000003 1000 REC 430,25 31 08 2012 78 DIVERSOS 1000 REC 4.498,87 Total do Mês: 4.590,25 4.518,87 1.446,72 12 09 2012 48 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 18 09 2012 54 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 27 09 2012 62 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 30 09 2012 77 DIVERSOS 1000 PGTO 4.426,46 Total do Mês: 3.000,00 4.426,46 20,26 01 10 2012 38 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 08 10 2012 67 DIVERSOS 1000 REC 991,71 18 10 2012 50 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 31 10 2012 66 DIVERSOS 1000 PGTO 2.840,06 Total do Mês: 2.991,71 2.840,06 171,91 Mês: 11/2012

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 2 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT 01 11 2012 18 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 10 11 2012 5 DIVERSOS 1000 REC 974,29 29 11 2012 17 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 30 11 2012 4 DIVERSOS 1000 REC 2.684,53 Total do Mês: 2.974,29 2.684,53 461,67 04 12 2012 3 1.1.10.60.000001 1000 REC 1.000,00 10 12 2012 41 DIVERSOS 1000 REC 438,99 17 12 2012 12 DIVERSOS 1000 REC 2.000,00 31 12 2012 1 DIVERSOS 1000 REC 2.714,37 Total do Mês: 3.438,99 2.714,37 1.186,29 Total Geral da Conta: 35.546,78 35.460,58 1.186,29 Conta 1.1.10.10.000003 11779 CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT Anterior...: 0,00 03 01 2012 27 1.1.10.60.000001 1000 PREST. CTAS CONS. ODONT. CACH. 360,43 ITAP. DEZ/11 03 01 2012 94 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. 360,43 C. ITAPEMIRIM DEZ/11 09 01 2012 33 1.1.10.60.000002 1000 REPASSE CONS. ODONT. VILA VELHA 568,00 JAN/12 09 01 2012 93 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT.V. 568,00 VELHA JAN/12 31 01 2012 42 1.1.10.60.000002 1000 REC SALDO PREST. CTAS CONS. 324,00 ODONT. VITORIA JAN/12 31 01 2012 95 3.1.10.20.000010 1000 SDO PREST. CONTAS CONS. ODONT. 324,00 VITORIA JAN/12 Total do Mês: 1.252,43 1.252,43 0,00 28 02 2012 46 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST. CTAS CONS. 284,90 ODONTOLOGICO CACH. ITAPEMIRIM FEV/12 Total do Mês: 284,90 0,00 284,90 05 03 2012 37 DIVERSOS 1000 REPASSE CONSULT ODONTOL CACH 284,90 ITAP N/MES 06 03 2012 89 1.1.10.60.000002 1000 REC REPASSE CONS ODONTOL 324,00 V.VELHA N/MES 14 03 2012 1 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST. CTAS CONS. 324,00 ODONTOLOGICO VILA VELHA FEV/12 30 03 2012 29 DIVERSOS 1000 SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. 1.372,50 VILA VELHA MAR/12 30 03 2012 29 DIVERSOS 1000 REC. PTE. PREST. CTAS CONS. 146,50 ODONT. VILA VELHA MAR/12 30 03 2012 92 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONTOL 232,30 C.ITAPEMIRIM MAR/12 Total do Mês: 1.928,80 755,40 1.458,30 02 04 2012 82 1.1.10.60.000002 1000 REC PARTIC CONS ODONT VITORIA 627,50 N/MES 04 04 2012 52 1.1.10.60.000001 1000 REC. PREST. CTAS CONS. CACH. ITAP. 232,30 10 04 2012 43 1.1.10.60.000002 1000 REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. V. 1.226,00 VELHA 27 04 2012 50 1.1.10.60.000002 1000 REC. PREST. CTAS CONS. ODONT. V. 548,00 VELHA 30 04 2012 79 3.1.10.20.000004 1000 SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. V. 548,00 VELHA ABR/12 30 04 2012 81 3.1.10.20.000004 1000 SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. 897,65 VITORIA ABR/12 30 04 2012 85 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CONTAS CONS ODONTOL 282,90 CACH ITAPEMIRIM ABR/12 Total do Mês: 1.728,55 2.633,80 553,05 04 05 2012 81 1.1.10.60.000001 1000 REC REPASSE CONS ODONT CACH 282,90 ITAPEMIRIM N/DATA 10 05 2012 78 1.1.10.10.000001 1000 REC PARTIC CONS ODONT VITORIA 270,15 N/MES 31 05 2012 27 3.1.10.20.000004 1000 SALDO PREST. CTAS CONS. ODONT. C. 172,60 ITAPEMIRIM MAI/12 Total do Mês: 172,60 553,05 172,60

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 3 Conta 1.1.10.10.000003 11779 CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT 06 06 2012 46 1.1.10.60.000001 1000 REC. SDO PREST. CONTAS CONS. 172,60 ODONT. CACH. ITAP. MAI/12 30 06 2012 56 3.1.10.20.000004 1000 SALDO PREST. CONTAS CONS. 494,00 ODONT. VITORIA JUN/12 Total do Mês: 494,00 172,60 494,00 10 07 2012 68 1.1.10.10.000001 1000 REC. PREST. CONTAS CONS. ODONT. 494,00 VIT JUL/12 31 07 2012 37 3.1.10.20.000010 1000 SALDO PREST. CTAS CONS. VITORIA 240,00 JUL/12 Total do Mês: 240,00 494,00 240,00 07 08 2012 67 1.1.10.60.000002 1000 PTE PREST CTAS CONS ODONT VILA 497,00 VELHA AGO/12 10 08 2012 80 1.1.10.10.000001 1000 REC PREST CONTAS CONS ODONT VIT 240,00 JUL/12 30 08 2012 79 1.1.10.10.000001 1000 REC PTE PREST CONTAS CONS 430,25 ODONT VIT 31 08 2012 45 1.1.10.60.000002 1000 REC PREST CONTAS CONS ODONT VIT 419,82 AGO/12 31 08 2012 68 3.1.10.20.000004 1000 PREST CTAS CONS ODONT VILA 1.535,00 VELHA AGO/12 31 08 2012 70 3.1.10.20.000010 1000 SALDO PREST CTAS CONS ODONT VIT 850,07 AGO/12 31 08 2012 83 1.1.10.60.000002 1000 REC PREST CONTAS CONS ODONT 1.038,00 VILA VELHA Total do Mês: 2.385,07 2.625,07 0,00 28 09 2012 22 DIVERSOS 1000 PREST CTAS CONS ODONT V. VELHA 1.575,00 30 09 2012 78 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONTOL 240,00 VITORIA SET/12 30 09 2012 78 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONTOL 470,80 VITORIA SET/12 30 09 2012 78 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONTOL 280,91 VITORIA SET/12 30 09 2012 78 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONTOL 1.575,00 VILA VELHA SET/12 Total do Mês: 2.566,71 1.575,00 991,71 08 10 2012 67 1.1.10.10.000001 1000 PR CTAS CONS ODONT VITORIA 240,00 SET/12 08 10 2012 67 1.1.10.10.000001 1000 PR CTAS CONS ODONT VITORIA 470,80 SET/12 08 10 2012 67 1.1.10.10.000001 1000 PR CTAS CONS ODONT VITORIA 280,91 SET/12 25 10 2012 35 1.1.10.60.000002 1000 PR CTAS CONS ODONT VILA VELHA 1.756,00 OUT/12 31 10 2012 65 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONT 1.756,00 V.VELHA OUT/12 31 10 2012 65 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONT 324,00 VITORIA OUT/12 31 10 2012 65 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONT 401,42 VITORIA OUT/12 31 10 2012 65 DIVERSOS 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONT 248,87 VITORIA OUT/12 Total do Mês: 2.730,29 2.747,71 974,29 Mês: 11/2012 10 11 2012 5 1.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE CONSULT ODONT 324,00 VITORIA OUT/12 10 11 2012 5 1.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE CONSULT ODONT 401,42 VITORIA OUT/12 10 11 2012 5 1.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE CONSULT ODONT 248,87 VITORIA OUT/12 30 11 2012 7 DIVERSOS 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 247,44 ODONTOL VITORIA NOV/12 30 11 2012 7 DIVERSOS 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 228,00 ODONTOL VITORIA NOV/12 30 11 2012 7 DIVERSOS 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 479,95 ODONTOL VITORIA NOV/12 30 11 2012 59 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CTAS CONS ODONT CACH 351,70 ITAPERIM NOV/12 Total do Mês: 1.307,09 974,29 1.307,09 05 12 2012 35 1.1.10.60.000001 1000 PREST. CTAS CONS. ODONT. C. I. 351,70

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 4 Conta 1.1.10.10.000003 11779 CAIXA VRS A DEPOSITAR ODONTO-VIT 10 12 2012 41 DIVERSOS 1000 PTE. PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. 516,40 10 12 2012 41 DIVERSOS 1000 PTE. PREST. CTAS CONS. ODONT. VIT. 438,99 31 12 2012 62 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 280,00 ODONTOL VITORIA DEZ/12 31 12 2012 62 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 558,46 ODONTOL VITORIA DEZ/12 31 12 2012 62 3.1.10.20.000004 1000 SDO PREST CONTAS CONSULT 247,76 ODONTOL VITORIA DEZ/12 Total do Mês: 1.086,22 1.307,09 1.086,22 Total Geral da Conta: 16.176,66 15.090,44 1.086,22 Conta 1.1.10.30.000001 678 CAIXA LIVR - CI Anterior...: 1.526,54 02 01 2012 4 DIVERSOS 1000 PGTO 29,64 05 01 2012 7 DIVERSOS 1000 REC 54,94 05 01 2012 7 DIVERSOS 1000 PGTO 28,60 06 01 2012 8 DIVERSOS 1000 REC 500,00 06 01 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 568,90 10 01 2012 10 DIVERSOS 1000 PGTO 7,14 12 01 2012 12 DIVERSOS 1000 REC 92,00 16 01 2012 14 DIVERSOS 1000 REC 178,74 17 01 2012 15 DIVERSOS 1000 PGTO 49,20 18 01 2012 16 DIVERSOS 1000 PGTO 6,00 19 01 2012 17 DIVERSOS 1000 REC 220,00 19 01 2012 17 DIVERSOS 1000 PGTO 215,85 20 01 2012 18 DIVERSOS 1000 REC 15,00 23 01 2012 19 DIVERSOS 1000 REC 30,00 24 01 2012 20 3.1.40.10.000001 1000 REC 31,50 25 01 2012 21 DIVERSOS 1000 REC 10,30 25 01 2012 21 DIVERSOS 1000 PGTO 20,00 26 01 2012 22 2.1.10.20.000049 1000 PGTO 120,00 30 01 2012 24 DIVERSOS 1000 REC 59,64 30 01 2012 24 DIVERSOS 1000 PGTO 55,00 31 01 2012 25 4.2.20.10.000004 1000 PGTO 4,32 Total do Mês: 1.192,12 1.104,65 1.614,01 01 02 2012 1 DIVERSOS 1000 REC 30,00 01 02 2012 1 DIVERSOS 1000 PGTO 82,10 02 02 2012 2 DIVERSOS 1000 PGTO 26,60 03 02 2012 3 DIVERSOS 1000 REC 223,75 03 02 2012 3 DIVERSOS 1000 PGTO 335,00 06 02 2012 4 DIVERSOS 1000 REC 5,00 08 02 2012 6 DIVERSOS 1000 REC 78,40 08 02 2012 6 DIVERSOS 1000 PGTO 58,09 09 02 2012 7 DIVERSOS 1000 REC 7,00 10 02 2012 8 DIVERSOS 1000 REC 971,34 10 02 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 616,21 13 02 2012 9 DIVERSOS 1000 REC 10,00 13 02 2012 9 DIVERSOS 1000 PGTO 72,73 14 02 2012 10 DIVERSOS 1000 REC 234,62 14 02 2012 10 DIVERSOS 1000 PGTO 3,45 15 02 2012 11 DIVERSOS 1000 REC 20,60 15 02 2012 11 DIVERSOS 1000 PGTO 7,50 16 02 2012 12 DIVERSOS 1000 REC 928,65 16 02 2012 12 DIVERSOS 1000 PGTO 120,00 17 02 2012 13 DIVERSOS 1000 REC 168,00 23 02 2012 15 DIVERSOS 1000 REC 4,00 23 02 2012 15 DIVERSOS 1000 PGTO 200,00 24 02 2012 16 DIVERSOS 1000 REC 218,70 24 02 2012 16 DIVERSOS 1000 PGTO 6,00 28 02 2012 18 DIVERSOS 1000 REC 125,85 28 02 2012 18 DIVERSOS 1000 PGTO 218,90 29 02 2012 19 DIVERSOS 1000 REC 185,50 Total do Mês: 3.211,41 1.746,58 3.078,84 01 03 2012 64 DIVERSOS 1000 REC 30,80 01 03 2012 64 DIVERSOS 1000 PGTO 3,59 02 03 2012 65 DIVERSOS 1000 PGTO 193,64 05 03 2012 66 DIVERSOS 1000 REC 20,30 05 03 2012 66 DIVERSOS 1000 PGTO 144,93 06 03 2012 67 DIVERSOS 1000 REC 61,03

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 5 Conta 1.1.10.30.000001 678 CAIXA LIVR - CI 06 03 2012 67 DIVERSOS 1000 PGTO 1,67 07 03 2012 68 DIVERSOS 1000 REC 78,40 07 03 2012 68 DIVERSOS 1000 PGTO 154,50 08 03 2012 69 DIVERSOS 1000 REC 41,15 08 03 2012 69 DIVERSOS 1000 PGTO 578,04 09 03 2012 70 3.1.40.10.000001 1000 REC 150,00 13 03 2012 72 DIVERSOS 1000 REC 124,20 13 03 2012 72 DIVERSOS 1000 PGTO 13,40 14 03 2012 73 DIVERSOS 1000 REC 112,00 15 03 2012 74 DIVERSOS 1000 REC 30,00 15 03 2012 74 DIVERSOS 1000 PGTO 53,20 16 03 2012 75 3.1.40.10.000001 1000 REC 36,60 19 03 2012 76 DIVERSOS 1000 REC 15,00 19 03 2012 76 DIVERSOS 1000 PGTO 1,78 20 03 2012 77 DIVERSOS 1000 REC 177,40 20 03 2012 77 DIVERSOS 1000 PGTO 40,40 21 03 2012 78 DIVERSOS 1000 REC 109,00 21 03 2012 78 DIVERSOS 1000 PGTO 8,22 23 03 2012 80 3.1.40.10.000001 1000 REC 115,00 26 03 2012 81 DIVERSOS 1000 REC 100,00 26 03 2012 81 DIVERSOS 1000 PGTO 15,00 27 03 2012 82 DIVERSOS 1000 REC 195,85 27 03 2012 82 DIVERSOS 1000 PGTO 6,00 28 03 2012 83 3.1.40.10.000001 1000 REC 353,00 29 03 2012 84 DIVERSOS 1000 PGTO 30,50 30 03 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 482,40 Total do Mês: 2.232,13 1.244,87 4.066,10 11 04 2012 4 DIVERSOS 1000 REC 662,40 11 04 2012 4 DIVERSOS 1000 PGTO 120,00 12 04 2012 5 DIVERSOS 1000 REC 845,30 12 04 2012 5 DIVERSOS 1000 PGTO 2.131,34 13 04 2012 6 3.1.40.10.000001 1000 REC 20,00 17 04 2012 7 3.1.40.10.000001 1000 REC 429,04 18 04 2012 8 DIVERSOS 1000 REC 250,00 18 04 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 149,14 19 04 2012 9 DIVERSOS 1000 REC 441,50 19 04 2012 9 DIVERSOS 1000 PGTO 775,63 20 04 2012 10 DIVERSOS 1000 REC 68,00 20 04 2012 10 DIVERSOS 1000 PGTO 787,65 23 04 2012 11 DIVERSOS 1000 REC 86,00 23 04 2012 11 DIVERSOS 1000 PGTO 44,73 24 04 2012 12 DIVERSOS 1000 REC 310,86 25 04 2012 13 DIVERSOS 1000 REC 106,25 25 04 2012 13 DIVERSOS 1000 PGTO 55,00 26 04 2012 14 DIVERSOS 1000 PGTO 14,76 27 04 2012 15 DIVERSOS 1000 REC 183,30 Total do Mês: 3.402,65 4.078,25 3.390,50 02 05 2012 1 DIVERSOS 1000 REC 155,55 02 05 2012 1 DIVERSOS 1000 PGTO 161,44 03 05 2012 2 DIVERSOS 1000 REC 92,50 03 05 2012 2 DIVERSOS 1000 PGTO 215,00 04 05 2012 3 3.1.40.10.000001 1000 REC 5,00 07 05 2012 4 DIVERSOS 1000 REC 385,42 07 05 2012 4 DIVERSOS 1000 PGTO 768,27 09 05 2012 6 DIVERSOS 1000 PGTO 105,00 10 05 2012 7 DIVERSOS 1000 REC 66,30 10 05 2012 7 DIVERSOS 1000 PGTO 45,00 11 05 2012 8 DIVERSOS 1000 REC 190,00 11 05 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 22,79 14 05 2012 9 3.1.40.10.000001 1000 REC 200,00 15 05 2012 10 3.1.40.10.000001 1000 REC 12,75 16 05 2012 11 DIVERSOS 1000 REC 112,75 16 05 2012 11 DIVERSOS 1000 PGTO 45,00 17 05 2012 12 3.1.40.10.000001 1000 REC 101,15 18 05 2012 13 DIVERSOS 1000 REC 28,05 21 05 2012 14 DIVERSOS 1000 PGTO 29,88 22 05 2012 15 DIVERSOS 1000 PGTO 6,00 24 05 2012 17 DIVERSOS 1000 REC 166,30 25 05 2012 18 3.1.40.10.000001 1000 REC 55,21 28 05 2012 19 DIVERSOS 1000 REC 91,80 1000

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 6 Conta 1.1.10.30.000001 678 CAIXA LIVR - CI 28 05 2012 19 DIVERSOS PGTO 129,30 29 05 2012 20 DIVERSOS 1000 REC 229,50 29 05 2012 20 DIVERSOS 1000 PGTO 13,90 30 05 2012 21 DIVERSOS 1000 REC 12,75 30 05 2012 21 DIVERSOS 1000 PGTO 18,44 31 05 2012 22 DIVERSOS 1000 PGTO 120,00 Total do Mês: 1.905,03 1.680,02 3.615,51 01 06 2012 1 DIVERSOS 1000 PGTO 70,98 04 06 2012 2 DIVERSOS 1000 REC 130,00 04 06 2012 2 DIVERSOS 1000 PGTO 302,50 05 06 2012 3 DIVERSOS 1000 REC 72,25 05 06 2012 3 DIVERSOS 1000 PGTO 72,25 06 06 2012 4 DIVERSOS 1000 PGTO 617,33 11 06 2012 6 DIVERSOS 1000 PGTO 7,14 12 06 2012 7 3.1.40.10.000001 1000 REC 35,00 13 06 2012 8 DIVERSOS 1000 REC 79,05 13 06 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 5,85 15 06 2012 10 4.2.20.10.000014 1000 PGTO 185,00 18 06 2012 11 DIVERSOS 1000 PGTO 28,80 19 06 2012 12 3.1.40.10.000001 1000 REC 35,10 20 06 2012 13 DIVERSOS 1000 REC 837,13 20 06 2012 13 DIVERSOS 1000 PGTO 627,28 21 06 2012 14 3.1.40.10.000001 1000 REC 265,00 22 06 2012 15 DIVERSOS 1000 REC 469,69 22 06 2012 15 DIVERSOS 1000 PGTO 21,97 25 06 2012 16 DIVERSOS 1000 PGTO 509,10 26 06 2012 17 DIVERSOS 1000 REC 32,60 26 06 2012 17 DIVERSOS 1000 PGTO 105,00 27 06 2012 18 DIVERSOS 1000 PGTO 33,40 28 06 2012 19 DIVERSOS 1000 PGTO 120,00 Total do Mês: 1.955,82 2.706,60 2.864,73 02 07 2012 1 DIVERSOS 1000 REC 62,50 03 07 2012 2 DIVERSOS 1000 PGTO 19,70 05 07 2012 4 DIVERSOS 1000 REC 20,00 05 07 2012 4 DIVERSOS 1000 PGTO 74,60 06 07 2012 5 DIVERSOS 1000 REC 548,29 06 07 2012 5 DIVERSOS 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS 11,73 09 07 2012 6 DIVERSOS 1000 REC 687,00 09 07 2012 6 DIVERSOS 1000 PGTO 143,49 10 07 2012 7 DIVERSOS 1000 REC 200,00 10 07 2012 7 DIVERSOS 1000 PGTO 9,25 11 07 2012 8 DIVERSOS 1000 PGTO 119,30 13 07 2012 67 1.1.10.10.000001 1000 TRANFERENCIA DO SALDO EM 2.712,39 DINHEIRO DA LIVRARIA CI Total do Mês: 1.517,79 3.090,46 1.292,06 13 09 2012 2 DIVERSOS 1000 BAIXA DE VALORES INCONSISTENTES 1.292,06 DE EXERCICIOS ANTERIORES POR RECOMENDACAO DA AUDITORIA DO CONSELHO FEDERAL OAB E DETERMINACAO DO PRESIDENTE DA CAAES Total do Mês: 0,00 1.292,06 0,00 Total Geral da Conta: 15.416,95 16.943,49 0,00 Conta 1.1.10.60.000001 11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT Anterior...: 520,53 03 01 2012 27 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 360,43 06 01 2012 78 DIVERSOS 1000 CHEQUES 440,08 10 01 2012 37 3.1.10.20.000003 1000 DEPOSITO 16.150,17 11 01 2012 81 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES 16.500,00 12 01 2012 39 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 800,00 12 01 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 18,15 16 01 2012 84 DIVERSOS 1000 CHEQUES 800,00 20 01 2012 40 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 400,00 25 01 2012 41 DIVERSOS 1000 ALVS 20,30 Total do Mês: 17.710,60 17.778,53 452,60

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 7 Conta 1.1.10.60.000001 11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT 03 02 2012 45 DIVERSOS 1000 ALVS 244,30 17 02 2012 39 3.1.10.20.000003 1000 DEPOSITO 11.481,82 27 02 2012 67 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 Total do Mês: 11.726,12 20,30 12.158,42 05 03 2012 37 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 390,00 05 03 2012 37 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 284,90 06 03 2012 49 DIVERSOS 1000 CHEQUES 7.915,58 07 03 2012 50 DIVERSOS 1000 CHEQUES 160,00 08 03 2012 51 1.3.20.10.000007 1000 CHEQUES 249,00 12 03 2012 38 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 11.469,38 14 03 2012 87 3.1.10.10.000002 1000 ALVS 280.000,00 21 03 2012 58 DIVERSOS 1000 CHEQUES 500,00 26 03 2012 31 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 29 03 2012 39 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 390,00 Total do Mês: 292.534,28 8.844,88 295.847,82 03 04 2012 63 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 122,50 04 04 2012 52 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 232,30 04 04 2012 64 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.783,82 09 04 2012 53 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 10,74 09 04 2012 65 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.211,46 10 04 2012 68 DIVERSOS 1000 CHEQUES 6.848,00 11 04 2012 54 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 6,87 11 04 2012 69 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.260,00 17 04 2012 70 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 18 04 2012 55 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 11.017,12 20 04 2012 71 DIVERSOS 1000 CHEQUES 220,00 24 04 2012 73 4.2.00.10.000005 1000 CHEQUES 2.600,00 25 04 2012 56 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 27 04 2012 75 DIVERSOS 1000 CHEQUES 4.300,00 28 04 2012 57 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 385,00 Total do Mês: 11.634,42 27.558,06 279.924,18 02 05 2012 61 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.190,00 04 05 2012 62 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.704,37 04 05 2012 81 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 282,90 07 05 2012 63 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 29,95 07 05 2012 64 DIVERSOS 1000 CHEQUES 13.372,10 14 05 2012 66 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 300,00 15 05 2012 51 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 12.078,66 15 05 2012 67 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.000,00 18 05 2012 52 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 284,01 18 05 2012 53 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 321,22 25 05 2012 69 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 25 05 2012 69 DIVERSOS 1000 ALVS 20,30 29 05 2012 60 4.2.00.20.000044 1000 DEPOSITO 54,15 30 05 2012 71 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.300,00 30 05 2012 71 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 Total do Mês: 13.020,94 23.265,46 269.679,66 05 06 2012 60 DIVERSOS 1000 CHEQUES 21.190,08 05 06 2012 60 DIVERSOS 1000 ALVS 20,45 06 06 2012 46 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 172,60 11 06 2012 65 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.440,00 12 06 2012 66 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.227,08 12 06 2012 66 DIVERSOS 1000 ALVS 10,91 13 06 2012 49 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 11.240,03 13 06 2012 67 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.220,00 15 06 2012 69 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.342,00 21 06 2012 72 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 25 06 2012 74 DIVERSOS 1000 CHEQUES 250,00 25 06 2012 74 DIVERSOS 1000 ALVS 20,30 27 06 2012 52 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 421,82 Total do Mês: 11.834,45 36.720,82 244.793,29 05 07 2012 43 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 302,50 05 07 2012 48 DIVERSOS 1000 CHEQUES 16.866,18 05 07 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 10,58 11 07 2012 50 DIVERSOS 1000 CHEQUES 20.470,37

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 8 Conta 1.1.10.60.000001 11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT 16 07 2012 52 DIVERSOS 1000 CHEQUES 440,00 17 07 2012 53 4.2.00.10.000001 1000 CHEQUES 610,00 18 07 2012 54 DIVERSOS 1000 ALVS 38,00 19 07 2012 44 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 13.051,78 19 07 2012 45 3.1.10.20.000005 1000 DEPOSITO 531,97 19 07 2012 55 DIVERSOS 1000 CHEQUES 6.240,00 19 07 2012 55 DIVERSOS 1000 CHEQUES 115.000,00 19 07 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 133,03 20 07 2012 56 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.326,00 20 07 2012 56 DIVERSOS 1000 CHEQUES 269,00 20 07 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 32.597,63 20 07 2012 73 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 800,00 24 07 2012 58 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 25 07 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 20,30 25 07 2012 74 3.1.10.20.000004 1000 REC PREST CONTAS CONS ODONTOL 69,56 CACH. ITAPEMIRIM JUL/12 26 07 2012 60 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 40.000,00 27 07 2012 61 DIVERSOS 1000 CHEQUES 20.870,00 27 07 2012 61 DIVERSOS 1000 ALVS 50,00 Total do Mês: 14.755,81 255.941,09 3.608,01 01 08 2012 46 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.400,00 02 08 2012 29 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 389,65 03 08 2012 47 DIVERSOS 1000 CHEQUES 650,00 10 08 2012 33 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 17.063,43 10 08 2012 34 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 633,10 15 08 2012 55 DIVERSOS 1000 CHEQUES 250,00 16 08 2012 56 DIVERSOS 1000 CHEQUES 4.188,00 17 08 2012 57 DIVERSOS 1000 CHEQUES 8.850,00 17 08 2012 57 DIVERSOS 1000 ALVS 19,00 20 08 2012 58 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 500,00 27 08 2012 61 DIVERSOS 1000 CHEQUES 250,00 27 08 2012 61 DIVERSOS 1000 ALVS 20,30 28 08 2012 62 DIVERSOS 1000 CHEQUES 500,00 29 08 2012 63 DIVERSOS 1000 CHEQUES 400,00 31 08 2012 64 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.500,00 31 08 2012 64 DIVERSOS 1000 CHEQUES 428,58 31 08 2012 69 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 313,00 Total do Mês: 18.399,18 19.955,88 2.051,31 05 09 2012 44 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.071,45 05 09 2012 71 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 19,11 10 09 2012 33 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 16.934,81 10 09 2012 34 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 719,24 12 09 2012 48 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 13 09 2012 49 DIVERSOS 1000 CHEQUES 14.750,00 14 09 2012 50 DIVERSOS 1000 CHEQUES 440,00 17 09 2012 38 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 800,00 17 09 2012 52 DIVERSOS 1000 CHEQUES 200,00 18 09 2012 54 DIVERSOS 1000 CHEQUES 17.693,00 19 09 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 17.693,00 19 09 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 19,46 25 09 2012 42 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 25 09 2012 59 DIVERSOS 1000 CHEQUES 525,00 26 09 2012 60 1.1.20.80.000009 1000 CHEQUES 802,50 28 09 2012 63 DIVERSOS 1000 CHEQUES 795,60 Total do Mês: 36.166,16 37.317,31 900,16 04 10 2012 40 DIVERSOS 1000 CHEQUES 350,00 05 10 2012 41 DIVERSOS 1000 CHEQUES 196,88 06 10 2012 42 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 525,00 09 10 2012 45 DIVERSOS 1000 ALVS 19,00 10 10 2012 30 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 16.789,94 10 10 2012 31 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 960,15 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.104,00 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 11,11 18 10 2012 50 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 19 10 2012 51 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.000,00 19 10 2012 51 DIVERSOS 1000 ALVS 5,50 23 10 2012 36 DIVERSOS 1000 RESGATE APLIC 15.343,12 24 10 2012 53 DIVERSOS 1000 CHEQUES 11.100,00 25 10 2012 54 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 9 Conta 1.1.10.60.000001 11 CEF (B.MAR) C/C 0167.0032910-0 MT Total do Mês: 33.093,21 28.331,79 5.661,58 Mês: 11/2012 01 11 2012 18 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 403,30 01 11 2012 18 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.000,00 12 11 2012 8 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 20.075,71 13 11 2012 9 3.1.10.20.000005 1000 ALVS 1.164,67 21 11 2012 28 2.1.10.20.000049 1000 CHEQUES 1.100,00 22 11 2012 29 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.593,01 23 11 2012 30 4.2.00.10.000001 1000 CHEQUES 174,37 26 11 2012 31 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 28 11 2012 32 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.250,00 29 11 2012 17 1.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.000,00 Total do Mês: 21.643,68 8.137,68 19.167,58 03 12 2012 2 DIVERSOS 1000 CHEQUES 6.000,00 04 12 2012 3 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 05 12 2012 4 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.172,73 05 12 2012 35 1.1.10.10.000003 1000 ALVS 351,70 06 12 2012 5 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.398,82 06 12 2012 38 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 850,00 07 12 2012 6 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.330,00 11 12 2012 8 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.224,37 12 12 2012 9 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 13 12 2012 46 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 19,00 14 12 2012 11 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.615,00 17 12 2012 12 DIVERSOS 1000 CHEQUES 6.795,00 17 12 2012 48 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 19.902,48 20 12 2012 56 2.1.30.10.000002 1000 CHEQUES 11.085,47 21 12 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 280.000,00 26 12 2012 50 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 20,30 Total do Mês: 301.104,18 32.835,06 287.436,70 Total Geral da Conta: 783.623,03 496.706,86 287.436,70 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT Anterior...: 9.609,32 02 01 2012 53 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.842,59 02 01 2012 77 DIVERSOS 1000 ALVS 4.070,59 03 01 2012 54 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.254,38 04 01 2012 28 DIVERSOS 1000 ALVS 18.766,36 04 01 2012 29 1.1.10.60.000004 1000 ALVS 8.000,00 04 01 2012 30 1.1.10.80.000001 1000 ALVS 2.062,21 04 01 2012 55 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.685,10 05 01 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 1.242,21 05 01 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 22,87 05 01 2012 99 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 1.071,26 06 01 2012 31 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 06 01 2012 57 DIVERSOS 1000 ALVS 886,46 06 01 2012 57 DIVERSOS 1000 ALVS 42,00 06 01 2012 78 DIVERSOS 1000 ALVS 2.283,32 09 01 2012 32 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 09 01 2012 33 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 568,00 09 01 2012 58 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.356,62 09 01 2012 79 DIVERSOS 1000 CHEQUES 243,59 10 01 2012 34 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 10 01 2012 35 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 10 01 2012 36 1.1.10.80.000001 1000 ALVS 3.000,00 10 01 2012 59 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.782,73 10 01 2012 100 4.2.00.20.000040 1000 ALVS 201,33 11 01 2012 38 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 646,39 11 01 2012 60 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 699,29 11 01 2012 80 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.709,82 11 01 2012 81 1.1.10.60.000001 1000 DEPOSITO 16.500,00 12 01 2012 61 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.205,95 12 01 2012 82 DIVERSOS 1000 CHEQUES 640,00 12 01 2012 82 DIVERSOS 1000 ALVS 808,83 13 01 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 1.104,51 13 01 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 10,60 13 01 2012 83 4.2.00.15.000009 1000 ALVS 697,09 16 01 2012 63 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.078,35 16 01 2012 84 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 800,00 16 01 2012 84 DIVERSOS 1000 ALVS 6.421,76

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 10 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 17 01 2012 64 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.249,47 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.400,00 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 ALVS 488,01 18 01 2012 65 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.163,18 19 01 2012 66 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.382,99 20 01 2012 67 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.123,35 20 01 2012 86 DIVERSOS 1000 ALVS 13.217,45 20 01 2012 101 4.2.00.20.000007 1000 ALVS 1.348,59 23 01 2012 68 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.131,98 23 01 2012 87 2.1.51.01.000002 1000 ALVS 2.805,62 24 01 2012 69 DIVERSOS 1000 ALVS 5.484,16 24 01 2012 69 DIVERSOS 1000 ALVS 2,50 24 01 2012 89 DIVERSOS 1000 ALVS 2.151,11 25 01 2012 41 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 695,00 25 01 2012 71 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.736,90 25 01 2012 88 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.232,02 25 01 2012 88 DIVERSOS 1000 ALVS 701,42 26 01 2012 72 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 8.060,10 26 01 2012 90 4.2.00.15.000006 1000 ALVS 321,29 26 01 2012 98 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 27 01 2012 73 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 10.541,62 27 01 2012 91 DIVERSOS 1000 ALVS 3.155,03 30 01 2012 74 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 21.689,71 31 01 2012 42 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 324,00 31 01 2012 75 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 17.816,71 31 01 2012 97 DIVERSOS 1000 ALVS 2.999,16 Total do Mês: 132.620,22 76.740,36 65.489,18 01 02 2012 20 DIVERSOS 1000 ALVS 5.310,16 01 02 2012 31 2.1.30.10.000001 1000 ALVS 20.297,53 01 02 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 21.204,34 01 02 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 0,26 02 02 2012 48 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 23.527,49 03 02 2012 22 DIVERSOS 1000 ALVS 31.400,60 03 02 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 27.287,09 03 02 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 52,50 03 02 2012 76 4.2.00.10.000001 1000 ALVS 174,37 06 02 2012 32 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 06 02 2012 50 DIVERSOS 1000 ALVS 70.771,41 06 02 2012 50 DIVERSOS 1000 ALVS 22,50 07 02 2012 51 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 213.864,82 08 02 2012 23 DIVERSOS 1000 ALVS 39.925,08 08 02 2012 52 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.291,31 09 02 2012 24 DIVERSOS 1000 CHEQUES 15.436,50 09 02 2012 53 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.085,03 09 02 2012 68 1.1.10.60.000007 1000 ALVS 300.000,00 09 02 2012 81 4.2.00.10.000012 1000 DEPOSITO 300,00 10 02 2012 54 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.361,10 13 02 2012 25 4.2.00.10.000005 1000 CHEQUES 174,37 13 02 2012 33 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 13 02 2012 35 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 13 02 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 5.241,65 13 02 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 10,80 14 02 2012 56 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.633,83 15 02 2012 26 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.586,87 15 02 2012 26 DIVERSOS 1000 CHEQUES 558,26 15 02 2012 36 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 548,67 15 02 2012 57 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.890,97 15 02 2012 77 2.1.30.10.000005 1000 ALVS 1.138,51 16 02 2012 37 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 200,00 16 02 2012 38 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 200,00 16 02 2012 58 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.072,97 17 02 2012 40 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 17 02 2012 59 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.326,18 22 02 2012 60 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.924,85 22 02 2012 78 2.1.51.01.000002 1000 ALVS 2.805,62 23 02 2012 61 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.810,64 24 02 2012 28 DIVERSOS 1000 ALVS 1.922,40 24 02 2012 42 1.1.20.70.000001 1000 ALVS 5.372,54 24 02 2012 62 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.347,59 27 02 2012 29 DIVERSOS 1000 ALVS 1.599,40 27 02 2012 41 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 200,00 27 02 2012 63 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.696,24

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 11 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 28 02 2012 30 DIVERSOS 1000 ALVS 30.697,69 28 02 2012 64 DIVERSOS 1000 ALVS 5.928,11 28 02 2012 64 DIVERSOS 1000 ALVS 5,00 29 02 2012 65 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.994,19 Total do Mês: 426.143,48 459.490,96 32.141,70 01 03 2012 6 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 1.000,00 01 03 2012 7 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.776,80 02 03 2012 8 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 9.511,36 05 03 2012 9 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 21.029,75 05 03 2012 40 DIVERSOS 1000 ALVS 20.724,30 05 03 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 5.953,35 05 03 2012 88 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 2.348,72 06 03 2012 10 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 15.936,91 06 03 2012 41 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 2.000,00 06 03 2012 49 DIVERSOS 1000 CHEQUES 18.658,88 06 03 2012 89 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 324,00 07 03 2012 11 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 71.643,92 07 03 2012 50 DIVERSOS 1000 ALVS 7.858,06 08 03 2012 12 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.266,16 08 03 2012 42 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 1.300,00 08 03 2012 42 DIVERSOS 1000 ALVS 10,50 09 03 2012 13 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.371,10 12 03 2012 14 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.325,58 12 03 2012 43 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 12 03 2012 44 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 12 03 2012 45 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 685,61 12 03 2012 52 1.3.20.10.000007 1000 CHEQUES 299,00 13 03 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.663,30 13 03 2012 46 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 13 03 2012 53 DIVERSOS 1000 ALVS 41.408,03 14 03 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.557,16 14 03 2012 54 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 15 03 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.916,76 15 03 2012 55 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.250,00 15 03 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 1.212,54 16 03 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.165,97 19 03 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.353,03 19 03 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 1.581,80 20 03 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.802,49 20 03 2012 57 DIVERSOS 1000 CHEQUES 600,00 20 03 2012 57 DIVERSOS 1000 ALVS 1.341,52 21 03 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.285,46 21 03 2012 58 DIVERSOS 1000 CHEQUES 839,00 21 03 2012 58 DIVERSOS 1000 ALVS 2.805,62 22 03 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.310,02 23 03 2012 27 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.597,61 26 03 2012 28 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.671,26 26 03 2012 59 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 26 03 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 2.489,30 27 03 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 REC. REPASSE OAB-ES 2.963,92 27 03 2012 60 DIVERSOS 1000 ALVS 63.283,54 28 03 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.174,84 28 03 2012 61 1.1.10.10.000001 1000 CHEQUES 1.000,00 29 03 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.816,36 29 03 2012 62 4.2.00.10.000001 1000 CHEQUES 1.700,00 30 03 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.236,39 30 03 2012 29 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 146,50 30 03 2012 47 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 2.807,96 30 03 2012 63 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.890,00 30 03 2012 63 DIVERSOS 1000 ALVS 9.012,60 Total do Mês: 193.315,98 188.900,37 36.557,31 02 04 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.857,19 02 04 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 14.977,73 02 04 2012 82 1.1.10.10.000003 1000 ALVS 627,50 03 04 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.252,11 04 04 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 9.555,13 04 04 2012 41 DIVERSOS 1000 ALVS 17.078,83 05 04 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.292,12 09 04 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 62.719,06 09 04 2012 42 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 1000

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 12 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 09 04 2012 66 DIVERSOS CHEQUES 11.123,62 10 04 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.386,09 10 04 2012 43 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 1.226,00 10 04 2012 44 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 10 04 2012 45 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 11 04 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.808,31 11 04 2012 46 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 857,59 12 04 2012 27 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.517,07 13 04 2012 28 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.470,97 13 04 2012 47 3.1.10.20.000003 1000 DEPOSITO 1.943,63 13 04 2012 48 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 16 04 2012 29 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 986,81 17 04 2012 30 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.122,92 17 04 2012 70 DIVERSOS 1000 ALVS 14.269,75 18 04 2012 31 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.238,33 19 04 2012 32 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.315,13 20 04 2012 33 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.942,23 20 04 2012 71 DIVERSOS 1000 ALVS 1.687,12 23 04 2012 34 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.037,45 23 04 2012 72 DIVERSOS 1000 ALVS 3.697,27 24 04 2012 35 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.702,75 25 04 2012 36 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.497,12 25 04 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 52.805,62 26 04 2012 37 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.874,67 26 04 2012 74 DIVERSOS 1000 ALVS 5.885,77 27 04 2012 38 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.960,75 27 04 2012 50 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 548,00 30 04 2012 39 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.553,92 30 04 2012 51 DIVERSOS 1000 ALVS 4.701,64 Total do Mês: 149.727,85 126.227,35 60.057,81 02 05 2012 29 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.585,15 02 05 2012 50 DIVERSOS 1000 ALVS 22.681,06 02 05 2012 61 DIVERSOS 1000 ALVS 1.762,40 03 05 2012 30 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.990,79 04 05 2012 31 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.983,60 04 05 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 16.037,20 04 05 2012 79 4.2.00.20.000040 1000 CHEQUES 927,00 07 05 2012 32 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 30.247,24 07 05 2012 54 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 07 05 2012 64 DIVERSOS 1000 ALVS 1.260,00 07 05 2012 80 3.1.10.20.000003 1000 DEPOSITO 1.893,62 08 05 2012 33 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.617,02 09 05 2012 34 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.122,82 09 05 2012 65 DIVERSOS 1000 ALVS 14.018,01 10 05 2012 35 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.624,69 10 05 2012 56 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 10 05 2012 57 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 11 05 2012 58 DIVERSOS 1000 ALVS 674,41 11 05 2012 58 DIVERSOS 1000 ALVS 4.128,30 14 05 2012 36 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.129,94 15 05 2012 37 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.631,54 15 05 2012 55 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 15 05 2012 67 DIVERSOS 1000 ALVS 72.225,48 16 05 2012 38 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.093,11 17 05 2012 39 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.498,21 18 05 2012 40 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.962,16 21 05 2012 41 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.829,88 21 05 2012 68 DIVERSOS 1000 ALVS 4.404,33 22 05 2012 42 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.074,00 23 05 2012 43 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.735,78 24 05 2012 44 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.124,78 25 05 2012 45 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.968,31 28 05 2012 46 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.841,22 28 05 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 1.554,60 28 05 2012 70 DIVERSOS 1000 ALVS 3.351,28 29 05 2012 47 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.756,37 30 05 2012 48 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.161,42 31 05 2012 26 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 747,50 31 05 2012 49 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.194,27 Total do Mês: 126.051,13 138.221,36 47.887,58 01 06 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.410,10

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 13 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 01 06 2012 58 DIVERSOS 1000 ALVS 23.656,76 01 06 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 3.947,73 04 06 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 8.796,66 05 06 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 10.187,25 05 06 2012 60 DIVERSOS 1000 ALVS 19.327,65 06 06 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 24.168,04 08 06 2012 27 DIVERSOS 1000 ALVS 3.558,35 08 06 2012 27 DIVERSOS 1000 ALVS 12,55 11 06 2012 28 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.859,78 11 06 2012 65 DIVERSOS 1000 ALVS 30.977,52 12 06 2012 29 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.107,87 12 06 2012 47 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 12 06 2012 48 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 817,75 13 06 2012 30 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.753,15 14 06 2012 31 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.782,75 14 06 2012 50 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 14 06 2012 68 DIVERSOS 1000 ALVS 2.214,44 15 06 2012 32 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.393,67 15 06 2012 69 DIVERSOS 1000 ALVS 1.212,54 18 06 2012 33 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.074,66 18 06 2012 70 DIVERSOS 1000 ALVS 18.010,28 19 06 2012 34 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.782,29 20 06 2012 35 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.734,62 20 06 2012 51 1.1.10.60.000004 1000 ALVS 206,45 21 06 2012 36 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.173,77 21 06 2012 71 DIVERSOS 1000 ALVS 2.805,62 22 06 2012 37 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.312,00 25 06 2012 38 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.761,48 26 06 2012 39 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.799,03 26 06 2012 75 DIVERSOS 1000 ALVS 14.889,29 27 06 2012 40 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.286,52 27 06 2012 53 DIVERSOS 1000 ALVS 4.655,13 28 06 2012 41 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.419,77 28 06 2012 55 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 1.201,33 29 06 2012 42 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.590,65 29 06 2012 54 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 Total do Mês: 110.325,49 121.696,96 36.516,11 02 07 2012 9 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 8.285,12 02 07 2012 38 DIVERSOS 1000 ALVS 627,69 02 07 2012 46 DIVERSOS 1000 ALVS 2.898,33 03 07 2012 10 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.757,86 03 07 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 25.536,53 03 07 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 13.376,23 04 07 2012 11 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.603,30 05 07 2012 12 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 10.397,20 05 07 2012 31 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 05 07 2012 32 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 06 07 2012 13 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 21.711,76 06 07 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 13.582,16 09 07 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 6.110,47 09 07 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 13,95 10 07 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.620,51 11 07 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.999,01 11 07 2012 33 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 756,52 11 07 2012 34 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 435,00 12 07 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.577,59 13 07 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.996,22 16 07 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.742,74 16 07 2012 42 DIVERSOS 1000 ALVS 8.887,82 16 07 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 1.212,54 16 07 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 33.347,28 17 07 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.207,60 18 07 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.071,72 18 07 2012 35 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 18 07 2012 54 DIVERSOS 1000 CHEQUES 15.152,37 19 07 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.178,88 20 07 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.990,63 20 07 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 14,50 23 07 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.483,19 23 07 2012 40 DIVERSOS 1000 ALVS 2.805,62 23 07 2012 40 DIVERSOS 1000 ALVS 1.052,52 23 07 2012 57 DIVERSOS 1000 ALVS 2.735,64

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 14 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 24 07 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.472,51 25 07 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.925,03 25 07 2012 36 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 913,00 25 07 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 301,12 26 07 2012 27 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.947,88 27 07 2012 28 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.173,45 27 07 2012 41 DIVERSOS 1000 ALVS 1.300,77 27 07 2012 61 DIVERSOS 1000 ALVS 2.710,13 30 07 2012 29 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.269,90 31 07 2012 30 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.509,98 31 07 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 220,79 Total do Mês: 122.151,02 125.762,04 32.905,09 01 08 2012 5 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.445,96 01 08 2012 28 DIVERSOS 1000 ALVS 20.191,59 01 08 2012 46 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.033,00 01 08 2012 46 DIVERSOS 1000 ALVS 4.501,16 02 08 2012 6 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.950,80 03 08 2012 7 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.434,55 03 08 2012 30 DIVERSOS 1000 ALVS 642,50 03 08 2012 47 DIVERSOS 1000 CHEQUES 9.000,00 03 08 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 1.366,93 06 08 2012 8 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 14.399,05 06 08 2012 48 DIVERSOS 1000 CHEQUES 7.986,42 07 08 2012 9 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 24.615,54 07 08 2012 49 DIVERSOS 1000 CHEQUES 610,00 07 08 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 3.879,05 07 08 2012 67 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 497,00 08 08 2012 10 DIVERSOS 1000 ALVS 6.360,10 08 08 2012 10 DIVERSOS 1000 ALVS 14,84 08 08 2012 31 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.300,00 08 08 2012 32 DIVERSOS 1000 ALVS 5.429,37 08 08 2012 50 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.000,00 08 08 2012 50 DIVERSOS 1000 ALVS 1.333,92 09 08 2012 11 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.662,69 09 08 2012 51 DIVERSOS 1000 CHEQUES 11.767,64 10 08 2012 12 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.209,67 10 08 2012 52 DIVERSOS 1000 CHEQUES 440,00 10 08 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 11.208,06 13 08 2012 13 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.928,74 13 08 2012 35 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 13 08 2012 36 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 435,00 13 08 2012 36 DIVERSOS 1000 ALVS 10,70 13 08 2012 37 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.000,00 13 08 2012 38 3.1.10.20.000012 1000 DEPOSITO 892,43 13 08 2012 54 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.610,00 13 08 2012 54 DIVERSOS 1000 ALVS 300,00 14 08 2012 14 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.124,31 14 08 2012 82 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 2.381,02 15 08 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.616,05 15 08 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 4.761,76 15 08 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 24.658,01 15 08 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 1.235,42 16 08 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.390,28 16 08 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 644,01 17 08 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.012,49 17 08 2012 57 DIVERSOS 1000 CHEQUES 300,00 20 08 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.341,31 21 08 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.814,29 21 08 2012 40 DIVERSOS 1000 ALVS 2.805,62 22 08 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.260,58 22 08 2012 59 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.220,00 23 08 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.591,90 24 08 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.574,28 24 08 2012 41 1.1.10.80.000001 1000 ALVS 1.100,00 24 08 2012 60 DIVERSOS 1000 ALVS 717,52 27 08 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.575,22 27 08 2012 61 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.000,00 27 08 2012 61 DIVERSOS 1000 CHEQUES 9.294,42 28 08 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.826,99 28 08 2012 42 1.1.10.60.000007 1000 ALVS 10.000,00 28 08 2012 62 DIVERSOS 1000 CHEQUES 500,00 28 08 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 2.554,40

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 15 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 29 08 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.995,48 29 08 2012 63 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.467,58 29 08 2012 63 DIVERSOS 1000 ALVS 10.837,77 30 08 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.124,48 30 08 2012 43 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 622,00 30 08 2012 44 DIVERSOS 1000 ALVS 1.082,13 31 08 2012 27 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.908,42 31 08 2012 45 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 419,82 31 08 2012 83 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 1.038,00 Total do Mês: 139.563,29 153.388,98 19.079,40 03 09 2012 4 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 8.631,64 03 09 2012 43 DIVERSOS 1000 ALVS 5.920,73 04 09 2012 5 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.540,71 04 09 2012 25 DIVERSOS 1000 ALVS 21.542,48 04 09 2012 26 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 920,00 04 09 2012 27 1.1.10.60.000007 1000 ALVS 8.000,00 04 09 2012 67 1.1.20.40.000002 1000 DEPOSITO 99,28 05 09 2012 6 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 9.460,33 05 09 2012 31 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 05 09 2012 44 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.000,00 05 09 2012 44 DIVERSOS 1000 ALVS 1.449,03 05 09 2012 74 2.1.20.10.000001 1000 DEPOSITO 460,00 06 09 2012 7 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 21.310,17 06 09 2012 45 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.862,66 06 09 2012 45 DIVERSOS 1000 ALVS 2.687,34 06 09 2012 73 DIVERSOS 1000 ALVS 607,50 10 09 2012 8 DIVERSOS 1000 ALVS 5.396,14 10 09 2012 8 DIVERSOS 1000 ALVS 12,55 10 09 2012 32 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 465,00 10 09 2012 46 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.568,74 10 09 2012 46 DIVERSOS 1000 ALVS 14.886,34 11 09 2012 9 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.351,36 11 09 2012 35 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 947,54 11 09 2012 47 DIVERSOS 1000 CHEQUES 15.534,68 12 09 2012 10 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.043,62 13 09 2012 11 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.142,60 13 09 2012 36 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.100,00 13 09 2012 37 DIVERSOS 1000 ALVS 7.327,60 13 09 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 6.244,10 14 09 2012 12 DIVERSOS 1000 ALVS 4.106,14 14 09 2012 12 DIVERSOS 1000 ALVS 14,25 14 09 2012 50 DIVERSOS 1000 CHEQUES 6.000,00 15 09 2012 51 4.2.00.15.000007 1000 CHEQUES 4.019,60 17 09 2012 13 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.652,01 17 09 2012 52 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 17 09 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 1.640,41 17 09 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 1.235,42 18 09 2012 14 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.105,53 18 09 2012 53 DIVERSOS 1000 ALVS 2.661,58 19 09 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 PGTO 2.709,82 20 09 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.589,42 20 09 2012 40 1.1.10.60.000004 1000 ALVS 17.000,00 20 09 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 17.279,05 21 09 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.602,38 21 09 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 9.501,29 21 09 2012 56 DIVERSOS 1000 ALVS 2.805,62 23 09 2012 57 2.1.10.20.000049 1000 ALVS 10.370,00 24 09 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.817,77 24 09 2012 41 1.1.10.60.000007 1000 ALVS 15.000,00 24 09 2012 58 DIVERSOS 1000 ALVS 759,85 25 09 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.127,90 25 09 2012 59 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 25 09 2012 59 DIVERSOS 1000 ALVS 5.086,75 26 09 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.893,41 26 09 2012 61 4.2.00.20.000023 1000 ALVS 904,11 27 09 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.254,70 27 09 2012 62 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.500,00 27 09 2012 62 DIVERSOS 1000 ALVS 2.161,82 28 09 2012 22 DIVERSOS 1000 ALVS 6.091,92 28 09 2012 22 DIVERSOS 1000 ALVS 1.575,00 28 09 2012 63 DIVERSOS 1000 ALVS 1.097,42 Total do Mês: 147.121,19 154.002,86 12.197,73

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 16 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 01 10 2012 2 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.965,70 01 10 2012 24 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 622,00 01 10 2012 38 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.790,62 01 10 2012 38 DIVERSOS 1000 ALVS 2.269,98 02 10 2012 3 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.056,99 02 10 2012 25 1.1.10.60.000007 1000 ALVS 20.000,00 02 10 2012 39 DIVERSOS 1000 CHEQUES 14.500,00 02 10 2012 39 DIVERSOS 1000 ALVS 1.004,45 03 10 2012 4 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.346,25 03 10 2012 26 DIVERSOS 1000 ALVS 5.000,00 03 10 2012 26 DIVERSOS 1000 ALVS 23.259,12 04 10 2012 5 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.778,93 04 10 2012 27 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 920,00 04 10 2012 40 DIVERSOS 1000 CHEQUES 600,00 04 10 2012 40 DIVERSOS 1000 ALVS 151,49 05 10 2012 6 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 8.811,98 05 10 2012 41 DIVERSOS 1000 CHEQUES 3.612,68 05 10 2012 41 DIVERSOS 1000 ALVS 1.675,54 06 10 2012 42 4.2.00.10.000012 1000 CHEQUES 150,00 08 10 2012 7 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 26.212,52 08 10 2012 44 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 4.604,14 08 10 2012 44 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.168,64 08 10 2012 44 DIVERSOS 1000 ALVS 10.430,97 09 10 2012 8 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.790,14 09 10 2012 28 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 09 10 2012 45 DIVERSOS 1000 CHEQUES 9.179,87 10 10 2012 9 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.109,24 10 10 2012 29 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 465,00 10 10 2012 46 DIVERSOS 1000 ALVS 2.813,20 10 10 2012 46 DIVERSOS 1000 Mais de uma seleção 12.042,27 11 10 2012 10 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.831,49 11 10 2012 32 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.100,00 11 10 2012 33 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 960,87 11 10 2012 47 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.000,00 11 10 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 1.594,46 11 10 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 9,30 15 10 2012 11 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.841,36 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 CHEQUES 610,00 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 14.725,74 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 10,10 15 10 2012 48 DIVERSOS 1000 ALVS 1.235,42 16 10 2012 12 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.022,06 16 10 2012 34 DIVERSOS 1000 ALVS 8.368,87 17 10 2012 13 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.422,69 17 10 2012 49 DIVERSOS 1000 ALVS 805,94 18 10 2012 14 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.671,97 19 10 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.452,51 19 10 2012 51 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 5.000,00 19 10 2012 51 DIVERSOS 1000 ALVS 12.895,00 22 10 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.855,94 22 10 2012 52 DIVERSOS 1000 ALVS 8.695,44 22 10 2012 52 DIVERSOS 1000 CHEQUES 5.505,00 23 10 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.776,57 24 10 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.902,51 24 10 2012 53 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.000,00 24 10 2012 53 DIVERSOS 1000 ALVS 6.802,10 25 10 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.069,96 25 10 2012 35 1.1.10.10.000003 1000 DEPOSITO 1.756,00 26 10 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.137,73 29 10 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 11.460,74 29 10 2012 55 DIVERSOS 1000 ALVS 6.672,20 30 10 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 27.149,90 30 10 2012 56 4.2.00.10.000005 1000 CHEQUES 3.000,00 31 10 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.256,94 Total do Mês: 209.052,13 164.578,40 56.671,46 Mês: 11/2012 01 11 2012 18 DIVERSOS 1000 CHEQUES 329,00 01 11 2012 18 DIVERSOS 1000 ALVS 28.249,18 01 11 2012 35 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.108,12 05 11 2012 12 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 700,00 05 11 2012 19 DIVERSOS 1000 CHEQUES 614,37 05 11 2012 19 DIVERSOS 1000 ALVS 2.166,07

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 17 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 05 11 2012 36 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 11.722,00 05 11 2012 56 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 622,00 06 11 2012 15 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 460,00 06 11 2012 20 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.158,37 06 11 2012 37 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.872,34 07 11 2012 13 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 920,00 07 11 2012 16 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 460,00 07 11 2012 21 DIVERSOS 1000 CHEQUES 10.092,76 07 11 2012 21 DIVERSOS 1000 ALVS 2.913,22 07 11 2012 38 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 23.647,25 08 11 2012 22 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 5,50 08 11 2012 39 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.350,00 09 11 2012 23 DIVERSOS 1000 ALVS 11.184,96 09 11 2012 40 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.524,72 12 11 2012 24 DIVERSOS 1000 ALVS 23.474,99 12 11 2012 41 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.157,55 13 11 2012 10 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 1.204,30 13 11 2012 11 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 465,00 13 11 2012 14 3.1.10.21.000001 1000 DEPOSITO 1.100,00 13 11 2012 25 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 10,30 13 11 2012 42 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.234,99 14 11 2012 26 2.1.10.20.000049 1000 CHEQUES 10.104,00 14 11 2012 43 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.295,39 16 11 2012 44 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.611,95 16 11 2012 55 2.1.30.10.000005 1000 ALVS 1.235,42 19 11 2012 27 DIVERSOS 1000 ALVS 30.182,24 19 11 2012 45 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.575,52 20 11 2012 46 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.924,28 21 11 2012 47 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.219,67 22 11 2012 6 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 1.193,00 22 11 2012 48 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.684,09 23 11 2012 49 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.245,61 26 11 2012 50 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 4.648,09 27 11 2012 51 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 6.702,29 28 11 2012 32 DIVERSOS 1000 ALVS 973,46 28 11 2012 32 DIVERSOS 1000 ALVS 6.216,53 28 11 2012 52 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 7.937,50 29 11 2012 53 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 10.666,17 30 11 2012 54 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 5.959,82 Total do Mês: 141.185,11 136.936,91 60.919,66 03 12 2012 2 DIVERSOS 1000 ALVS 3.282,96 03 12 2012 15 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.452,51 03 12 2012 34 DIVERSOS 1000 ALVS 25.418,96 04 12 2012 16 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.783,26 05 12 2012 4 DIVERSOS 1000 ALVS 12.272,73 05 12 2012 17 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.522,52 05 12 2012 36 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 700,00 05 12 2012 37 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 920,00 06 12 2012 18 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.640,19 06 12 2012 39 3.1.10.20.000003 1000 ALVS 1.575,96 07 12 2012 6 DIVERSOS 1000 CHEQUES 350,77 07 12 2012 19 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 3.381,63 07 12 2012 40 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 460,00 10 12 2012 7 DIVERSOS 1000 ALVS 31.628,70 10 12 2012 20 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.622,63 10 12 2012 41 DIVERSOS 1000 ALVS 516,40 10 12 2012 42 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 465,00 11 12 2012 8 DIVERSOS 1000 CHEQUES 174,37 11 12 2012 21 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.185,15 11 12 2012 43 3.1.10.21.000001 1000 ALVS 1.100,00 11 12 2012 44 3.1.10.20.000012 1000 ALVS 1.082,75 12 12 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 50.000,00 12 12 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 3.301,94 12 12 2012 22 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.177,35 12 12 2012 45 DIVERSOS 1000 ALVS 22.333,57 13 12 2012 10 2.1.10.20.000049 1000 CHEQUES 10.104,00 13 12 2012 23 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.361,84 14 12 2012 11 DIVERSOS 1000 ALVS 1.356,00 14 12 2012 24 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.479,45 14 12 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 2.447,18 17 12 2012 12 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.000,00 17 12 2012 12 DIVERSOS 1000 ALVS 16.947,70

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 18 Conta 1.1.10.60.000002 12 BANESTES C/C 5582-7, 1826924 MT 17 12 2012 25 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.246,76 18 12 2012 26 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.091,10 19 12 2012 13 DIVERSOS 1000 ALVS 9.784,00 19 12 2012 27 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.355,62 20 12 2012 28 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.327,08 21 12 2012 29 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.933,31 24 12 2012 30 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 347,18 24 12 2012 58 3.1.10.20.000004 1000 DEPOSITO 1.461,57 26 12 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 7.957,60 26 12 2012 31 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 2.192,86 27 12 2012 32 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 995,21 28 12 2012 33 3.1.10.10.000001 1000 ALVS 1.348,63 Total do Mês: 96.725,96 149.360,48 8.285,14 Total Geral da Conta: 1.993.982,85 1.995.307,03 8.285,14 Conta 1.1.10.60.000003 13 CEF (P.JUSTICA) C/C 22-8 MT Anterior...: 173,15 Total Geral da Conta: 0,00 0,00 173,15 Conta 1.1.10.60.000004 14 BANESTES C/C 6909527 MT Anterior...: 69,23 04 01 2012 29 1.1.10.60.000002 1000 ALVS 8.000,00 04 01 2012 43 1.1.10.60.000006 1000 ALVS 8.212,22 20 01 2012 44 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 22,50 Total do Mês: 8.212,22 8.022,50 258,95 22 02 2012 70 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 22,50 Total do Mês: 0,00 22,50 236,45 20 03 2012 30 4.2.00.30.000002 1000 ALVS 30,00 Total do Mês: 0,00 30,00 206,45 20 06 2012 51 1.1.10.60.000002 1000 ALVS 206,45 Total do Mês: 0,00 206,45 0,00 16 07 2012 51 3.1.10.20.000001 1000 DEPOSITO 600,00 Total do Mês: 600,00 0,00 600,00 10 09 2012 29 3.1.10.20.000013 1000 ALVS 5.000,00 10 09 2012 30 3.1.10.20.000013 1000 ALVS 15.000,00 12 09 2012 72 3.1.10.20.000013 1000 DEPOSITO 146,20 13 09 2012 49 DIVERSOS 1000 CHEQUES 2.000,00 18 09 2012 54 DIVERSOS 1000 CHEQUES 1.000,00 20 09 2012 40 1.1.10.60.000002 1000 ALVS 17.000,00 Total do Mês: 20.146,20 20.000,00 746,20 Total Geral da Conta: 28.958,42 28.281,45 746,20 Conta 1.1.10.60.000005 15 CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT Anterior...: 0,00 20 07 2012 56 DIVERSOS 1000 APLIC. CEF. 32.597,63 31 07 2012 63 3.1.10.20.000008 1000 ALVS 57,22 Total do Mês: 32.654,85 0,00 32.654,85 31 08 2012 65 3.1.10.20.000008 1000 ALVS 199,85 Total do Mês: 199,85 0,00 32.854,70 19 09 2012 39 DIVERSOS 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 17.693,00 N/DATA 30 09 2012 23 3.1.10.20.000008 1000 REND APLIC CEF SET/12 121,75 Total do Mês: 121,75 17.693,00 15.283,45 23 10 2012 36 DIVERSOS 1000 REND APLIC CEF OUT/12 59,67 23 10 2012 36 DIVERSOS 1000 RESGATE APLIC 15.343,12 Total do Mês: 59,67 15.343,12 0,00

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 19 Conta 1.1.10.60.000005 15 CEF (B.MAR) APLIC FIF C/C 2910-0 MT Total Geral da Conta: 33.036,12 33.036,12 0,00 Conta 1.1.10.60.000006 16 BANESTES APLIC INVSTIDOR C/C 6909527 MT Anterior...: 8.203,29 04 01 2012 43 1.1.10.60.000004 1000 RESG. APLIC. BANESTES 8.212,22 31 01 2012 45 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES 8,93 Total do Mês: 8,93 8.212,22 0,00 Total Geral da Conta: 8,93 8.212,22 0,00 Conta 1.1.10.60.000007 17 BANESTES APLIC INVESTIDOR C/C 1826924 MT Anterior...: 0,00 09 02 2012 68 1.1.10.60.000002 1000 APLIC. BANESTES 300.000,00 29 02 2012 69 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES N/MES 1.325,70 Total do Mês: 301.325,70 0,00 301.325,70 30 03 2012 32 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES 2.609,43 Total do Mês: 2.609,43 0,00 303.935,13 25 04 2012 49 1.1.10.60.000002 1000 APLIC. BANESTES 50.000,00 30 04 2012 59 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES 2.156,26 Total do Mês: 52.156,26 0,00 356.091,39 15 05 2012 67 DIVERSOS 1000 APLIC. BANESTES 50.000,00 31 05 2012 28 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES N/MES 2.597,94 Total do Mês: 52.597,94 0,00 408.689,33 29 06 2012 76 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES JUN/12 2.328,42 Total do Mês: 2.328,42 0,00 411.017,75 31 07 2012 75 3.1.10.20.000008 1000 REND APLIC BANESTES JUL/12 2.201,49 Total do Mês: 2.201,49 0,00 413.219,24 17 08 2012 66 3.1.10.20.000008 1000 ALVS 2.653,06 28 08 2012 42 1.1.10.60.000002 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00 N/DATA Total do Mês: 2.653,06 10.000,00 405.872,30 04 09 2012 27 1.1.10.60.000002 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.000,00 N/DATA 24 09 2012 41 1.1.10.60.000002 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 15.000,00 N/DATA 30 09 2012 24 3.1.10.20.000008 1000 REND APLIC BANESTES SET/12 1.801,81 Total do Mês: 1.801,81 23.000,00 384.674,11 02 10 2012 25 1.1.10.60.000002 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20.000,00 N/DATA 03 10 2012 26 DIVERSOS 1000 VR. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 N/DATA 31 10 2012 37 3.1.10.20.000008 1000 REND APLIC BANESTES OUT/12 2.076,63 Total do Mês: 2.076,63 25.000,00 361.750,74 Mês: 11/2012 30 11 2012 34 3.1.10.20.000008 1000 REND APLIC BANESTES NOV/12 1.821,69 Total do Mês: 1.821,69 0,00 363.572,43 12 12 2012 9 DIVERSOS 1000 RESG. APLIC. BANESTES 50.000,00 31 12 2012 51 3.1.10.20.000008 1000 REND. APLIC. BANESTES DEZ/12 1.713,85 Total do Mês: 1.713,85 50.000,00 315.286,28 Total Geral da Conta: 423.286,28 108.000,00 315.286,28 Conta 1.1.10.80.000001 699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI Anterior...: 7.160,99 02 01 2012 4 DIVERSOS 1000 ALVS 469,76

Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 20 Conta 1.1.10.80.000001 699 BANESTES C/C 9389040 LIVR -CI 03 01 2012 5 1.1.20.40.000003 1000 ALVS 65,52 03 01 2012 46 4.2.20.10.000032 1000 ALVS 215,00 04 01 2012 6 DIVERSOS 1000 ALVS 33,19 04 01 2012 6 DIVERSOS 1000 ALVS 85,79 04 01 2012 30 1.1.10.60.000002 1000 ALVS 2.062,21 05 01 2012 7 DIVERSOS 1000 ALVS 36,56 05 01 2012 50 4.2.20.20.000002 1000 ALVS 30,00 06 01 2012 8 DIVERSOS 1000 ALVS 87,03 06 01 2012 8 DIVERSOS 1000 ALVS 44,16 06 01 2012 47 DIVERSOS 1000 ALVS 1.672,76 09 01 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 290,62 09 01 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 16,03 10 01 2012 10 DIVERSOS 1000 ALVS 35,53 10 01 2012 10 DIVERSOS 1000 ALVS 85,88 10 01 2012 36 1.1.10.60.000002 1000 ALVS 3.000,00 10 01 2012 48 4.2.20.10.000012 1000 ALVS 287,92 11 01 2012 11 DIVERSOS 1000 ALVS 46,47 12 01 2012 12 DIVERSOS 1000 ALVS 29,31 12 01 2012 51 DIVERSOS 1000 ALVS 662,48 13 01 2012 13 DIVERSOS 1000 ALVS 36,56 16 01 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 123,49 16 01 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 219,66 16 01 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 55,07 16 01 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 49,53 16 01 2012 52 2.1.10.20.000095 1000 ALVS 378,64 17 01 2012 15 DIVERSOS 1000 DEPOSITO 49,20 17 01 2012 15 DIVERSOS 1000 ALVS 23,37 17 01 2012 15 DIVERSOS 1000 ALVS 39,86 17 01 2012 15 DIVERSOS 1000 ALVS 93,60 18 01 2012 16 DIVERSOS 1000 ALVS 87,34 20 01 2012 18 DIVERSOS 1000 ALVS 99,49 20 01 2012 49 2.1.30.10.000002 1000 ALVS 994,65 23 01 2012 19 DIVERSOS 1000 ALVS 84,80 23 01 2012 19 DIVERSOS 1000 ALVS 29,31 27 01 2012 23 1.1.20.40.000003 1000 ALVS 44,57 30 01 2012 24 DIVERSOS 1000 ALVS 61,16 30 01 2012 24 DIVERSOS 1000 ALVS 103,27 Total do Mês: 2.526,13 9.303,66 383,46 03 02 2012 3 DIVERSOS 1000 ALVS 65,52 03 02 2012 45 DIVERSOS 1000 CHEQUES 255,00 06 02 2012 4 DIVERSOS 1000 ALVS 44,16 06 02 2012 4 DIVERSOS 1000 ALVS 38,68 06 02 2012 4 DIVERSOS 1000 ALVS 131,10 06 02 2012 66 4.2.20.20.000002 1000 ALVS 30,00 07 02 2012 5 1.1.20.40.000009 1000 ALVS 29,31 08 02 2012 6 DIVERSOS 1000 ALVS 81,32 09 02 2012 7 DIVERSOS 1000 ALVS 93,22 09 02 2012 7 DIVERSOS 1000 ALVS 24,42 09 02 2012 7 DIVERSOS 1000 ALVS 142,24 10 02 2012 8 DIVERSOS 1000 ALVS 76,57 13 02 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 236,14 13 02 2012 9 DIVERSOS 1000 ALVS 178,80 15 02 2012 11 DIVERSOS 1000 ALVS 10,45 17 02 2012 13 DIVERSOS 1000 ALVS 24,42 17 02 2012 44 4.2.20.10.000028 1000 CHEQUES 627,28 22 02 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 84,80 22 02 2012 14 DIVERSOS 1000 ALVS 73,19 23 02 2012 15 DIVERSOS 1000 ALVS 102,58 24 02 2012 16 DIVERSOS 1000 ALVS 51,64 24 02 2012 16 DIVERSOS 1000 ALVS 38,68 27 02 2012 17 1.1.20.40.000003 1000 ALVS 44,56 29 02 2012 19 DIVERSOS 1000 ALVS 298,18 Total do Mês: 1.869,98 912,28 1.341,16 01 03 2012 64 DIVERSOS 1000 ALVS 29,74 02 03 2012 65 DIVERSOS 1000 ALVS 48,85 05 03 2012 33 DIVERSOS 1000 ALVS 245,00 05 03 2012 66 DIVERSOS 1000 ALVS 93,22 07 03 2012 34 DIVERSOS 1000 ALVS 1.129,13 12 03 2012 71 DIVERSOS 1000 ALVS 76,37 12 03 2012 71 DIVERSOS 1000 ALVS 142,23 1000

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