CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013
ÍNDICE Demonstrações Contábeis Balanço Patrimonial 01 E 02 Demonstração do Resultado do Exercício 03 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 04 Notas Explicativas 05 E 06
Maringá - Paraná BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em Reais) 2013 2012 ATIVO ATIVO CIRCULANTE 227.844,23 277.173,63 DISPONÍVEL 26.719,54 29.384,84 CAIXA GERAL 396,59 311,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO 26.322,95 29.072,98 BANCO DO BRASIL - C/C 12.605-5 14.696,66 9.875,16 BANCO DO BRASIL C/C 26518-7 0,00 0,00 BANCO SICOOB METROPOLITANO - C/C 56743-4 4.389,99 13.837,99 BANCO SICREDI - C/C 43353-5 0,00 0,00 BANCO SICOOB METROPOLITANO - C/C 3242-5 7.236,30 5.359,83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 035-9 0,00 0,00 APLICAÇÃO FINANCEIRA 201.065,81 247.407,79 APLICAÇÃO SICOOB METROPOLITANO 203.723,87 247.407,79 (-) IRRF S/ APLIC. FINANC. SICOOB 3242-5 (2.658,06) DIREITOS REALIZADOS A CURTO PRAZO 58,88 381,00 OUTROS CRÉDITOS 0,00 381,00 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO 58,88 0,00 ATIVO PERMANENTE 10.937,72 9.042,68 INVESTIMENTOS 6.764,69 4.968,86 QUOTAS CAPITAIS SICOOB 6.764,69 4.968,86 IMOBILIZADO 4.173,03 4.073,82 BENS PERMANENTES E DIREITOS 15.600,61 13.905,61 (-) AMORTIZAÇÕES E DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (11.427,58) (9.831,79) TOTAL DO ATIVO 238.781,95 286.216,31
Maringá - Paraná (em Reais) PASSIVO 2013 2012 PASSIVO CIRCULANTE 9.063,50 8.297,39 PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 9.063,50 8.297,39 FORNECEDORES 1.228,50 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.800,00 6.156,15 OBRIGAÇÕES FISCAIS 63,00 0,00 CONTAS A PAGAR 0,00 890,00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1.972,00 1.251,24 PATRIMÔNIO LIQUIDO 229.718,45 277.918.92 RESERVAS 229.718,45 121.354,27 PATRIMONIO SOCIAL 229.718,45 121.354,27 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO (48.200,47) 156.564,65 TOTAL DO PASSIVO 238.781,95 286.216,31 Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial do ano de 2013, onde o Ativo e o Passivo totalizam o valor de R$ 238.781,95 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Setecentos e Oitenta Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) Respectivamente. Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR 054519/O-1
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em Reais) 2013 2012 RECEITAS OPERACIONAIS DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÃO E AUXÍLIOS. 61.541,00 93.105,26 CONVÊNIOS 158.372,57 148.200,10 PROJETOS E PARCERIAS 0,00 0,00 CURSOS 0,00 120,00 OUTRAS RECEITAS (BAZAR) 97.917,50 204.831,55 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 204,02 0,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 318.035,09 446.256,91 (-) DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL - SALARIOS E BENEFICIOS (51.364,03) (64.432,82) DESPESAS COM PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (14.489,76) (18.823,76) DESPESAS COM TERCEIROS - ASSESSORIA DE IMPRENSA (16.204,00) (17.837,26) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (19.176.69) (21.173,33) IMPOSTOS E TAXAS (14.345,19) (7.331,10) DESPESAS C/ SERVIÇOS (10.016,74) (8.762,02) DESPESAS COM EVENTOS CAMPANHAS EDUCATIVAS 0,0 (6.992,81) OFICINAS, ENCONTROS E SEMINARIO DE DEFESA SOCIAL. (12.985,33) (19.430,00) DESPESAS DE PROJETOS/DOAÇOES (164.187,13) (75.016,88) APOIO EM ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL (82.127,10) (58.051,94) (-) TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (384.895,97) (297.851,92) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS FINANCEIRAS 19.673,00 9.602,40 (-) DESPESAS FINANCEIRAS (1.012,59) (1.442,74) TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO 18.660,41 8.159,66 (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (67.064,90) 156.564,65 (=) SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO (48.200,47) 156.564,65 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício do ano de 2013, onde apresenta um Déficit no valor de R$ 48.200,47 (Quarenta e Oito Mil e Duzentos Reais e Quarenta e Sete Centavos). Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR 054519/O-1
Maringá Paraná (em Reais) DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA) EM 31/12/2013 1. SALDO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ACUM. DOS EXERC. ANTERIORES 31/12/2012 277.918,92 2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -) 3. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO INICIAL (+) 4. SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO 5. SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (+ OU -) (48.200,47) 6. REVERSÃO DE RESERVAS (+) 8. DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTÁRIA RESERVA PARA CONTINGÊNCIA OUTRAS RESERVAS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS (R$) 9. SALDO DO PATRIMÔNIO SOCIAL ACUM. NO FINAL DO EXERC. 31/12/2013 229.718,45 Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR 054519/O-1
C.N.P.J./M.F. N.º 78.092.616/0001-27 Maringá - Paraná NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE MARINGÁ, constituído aos três de junho de 1983, é uma associação civil com personalidade jurídica de direito privado, legalmente constituído por tempo indeterminado e sem fins econômicos, regendo-se pelo presente Estatuto e tendo como sede na cidade de Maringá, Estado do Paraná, localizado à Rua Basílio Sautchuk, 388, no centro da cidade de Maringá/PR, com endereço postal CEP 87013-190. O Conselho Comunitário de Segurança de Maringá tem como finalidade precípua a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, cooperar com os órgãos competentes, atuando como representante da sociedade, como agente fiscalizador e reivindicador junto às autoridades atuantes no setor de segurança pública, objetivando somar esforços no sentido de alcançar e manter uma sociedade justa, democrática, que produza ações com respeito pleno aos princípios basilares da dignidade da pessoa humana, da cidadania e do estado de direito, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com os critérios estabelecidos pela legislação societária brasileira. NOTA 03 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS a) Apuração de Resultado O resultado, apurado pelo regime de competência de exercícios, inclui o reconhecimento dos rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos circulantes, bem como os efeitos de ajustes de valores do ativo para o valor de realização ou de mercado quando aplicável. b) Imobilizado A sede do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá está constituída nas instalações da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, utilizando-se móveis e
equipamentos da mesma, cedidos em comodato e tendo adquirido móveis e utensílios, maquinas e equipamentos e equipamentos de informática, sendo esses de sua posse e propriedade. Demonstrado ao custo de aquisição, e deduzido das depreciações e amortizações, as quais similarmente corrigidas até 31 de dezembro de 2013 foram calculadas pelo método linear às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens, com base nos saldos contábeis das contas, conforme planilha abaixo: Descrição 2013 2012 Maquinas e Equipamentos 2.390,00 2.390,00 Moveis e Utensílios 4.436,00 3.440,00 Equipamentos de Informática 6.205,12 5.506,12 Computadores e Periféricos 1.201,49 1.201,49 Software 1.368,00 1.368,00 Depreciação/Amortização (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos (680,68) (440,44) (-) Depreciação Acumulada Equipamento Informática (5.381.42) (4.718,22) (-) Depreciação Acumulada e Equipamentos (2.390,00) (2.389,99) (-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios (2.109,08) (1.690,34) (-) Amortização Acumulada de Software (866.40) (592,80) Saldo do Imobilizado 4.173,03 4.073,82 c) Passivo Circulante Todos os passivos são registrados pelos valores conhecidos ou estimados. d) Receitas e Despesas As receitas são registradas com observância ao regime de competência. NOTA 04 - PATRIMÔNIO SOCIAL Os Superávits ou Déficits de cada exercício são revertidos para o Patrimônio Social. Antonio Tadeu Rodrigues Presidente João Paulo Silva Junior Diretor de Finanças e orçamento Celso Daniel Alves Contador CRC/PR 054519/O-1