1.0.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.00.00 1.1.2.2.00.00.00 1.1.2.2.29.00.00 1.1.2.2.99.00.00 1.1.2.2.99.11.00 1.1.3.0.00.00.00 1.1.3.0.01.00.00 1.1.3.0.01.01.00 1.1.3.0.01.02.00 1.3.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.00.00 1.3.1.1.01.00.00 1.3.1.1.01.01.00 1.3.2.2.00.00.00 1.3.2.5.00.00.00 1.3.2.5.01.00.00 1.3.2.5.01.99.00 1.3.2.5.01.99.03 1.3.2.5.01.99.04 1.3.2.5.02.00.00 1.3.2.5.02.99.00 1.3.2.5.02.99.02 1.3.2.6.00.00.00 1.3.2.6.01.00.00 1.6.0.0.00.00.00 1.6.0.0.13.00.00 1.6.0.0.13.01.00 1.6.0.0.13.01.01 1.6.0.0.13.02.00 1.6.0.0.13.02.02 1.6.0.0.41.00.00 1.6.0.0.41.01.00 1.6.0.0.41.02.00 1.6.0.0.41.03.00 RECEITAS CORRENTES 71.305.594,00 0,00 5.469.518,90 23.372.131,70 47.933.462,30 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.244.699,00 0,00 12.524,57 77.178,75 3.167.520,25 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 70.00 12.524,57 37.481,96 32.518,04 Emolumentos e custas extrajudiciais 04-Recursos Próprios da Adm 1.608,99 6.271,44 18.728,56 Outras taxas pela prestação de serviços 45.00 10.915,58 31.210,52 13.789,48 Outras Receitas Pela Prestação de Serviços - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 45.00 10.915,58 31.210,52 13.789,48 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 3.174.699,00 0,00 0,00 39.696,79 3.135.002,21 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 3.174.699,00 0,00 0,00 39.696,79 3.135.002,21 Contribuição Melhoria Rede Agua Potavel 04-Recursos Próprios da Adm 2.008.167,00 0,00 0,00 25.508,01 1.982.658,99 Contribuição de Melhoria de Rede de Agua Potavel 04-Recursos Próprios da Adm 1.166.532,00 0,00 0,00 14.188,78 1.152.343,22 RECEITA PATRIMONIAL 231.819,00 0,00 21.607,80 84.619,21 147.199,79 ALUGUÉIS Aluguéis de imóveis urbanos Aluguéis de imóveis urbanos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Dividendos 04-Recursos Próprios da Adm REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 226.165,00 0,00 21.607,80 84.619,21 141.545,79 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC 76.165,00 0,00 76.165,00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recur 76.165,00 0,00 76.165,00 Rec. de Remun. Outros Dep. Bancarios de Rec. Federal DAEM 05-Transferências e Convêni Rec. Rem. Outos Dep. Bancarios Vinculado Estadual DAEM 02-Transferências e Convêni 75.00 75.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V 150.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados 150.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados - D 04-Recursos Próprios da Adm 150.00 Remuneração de depósitos especiais 3.324,00 0,00 3.324,00 Remuneracao de Depositos Especiais - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 3.324,00 0,00 3.324,00 RECEITA DE SERVIÇOS 54.726.296,00 0,00 4.596.789,95 19.309.784,30 35.416.511,70 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.33 2.330,00 Serviços de inscrição em concursos públicos Serviços de inscrição em concursos públicos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de venda de editais Serviços de venda de editais 04-Recursos Próprios da Adm Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição 28.997.432,00 0,00 2.769.320,09 11.472.088,96 17.525.343,04 (Água) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 28.36 2.718.869,22 11.246.200,31 17.114.799,69 (Água) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 40.00 1.773,56 7.617,69 32.382,31 (Água) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 81.432,00 0,00 5.577,06 26.884,11 54.547,89 Página 1 de 5
1.6.0.0.41.04.00 1.6.0.0.41.05.00 1.6.0.0.41.06.00 1.6.0.0.41.07.00 1.6.0.0.42.00.00 1.6.0.0.42.01.00 1.6.0.0.42.02.00 1.6.0.0.42.03.00 1.6.0.0.42.04.00 1.6.0.0.42.05.00 1.6.0.0.42.06.00 1.6.0.0.42.07.00 1.6.0.0.48.01.00 1.6.0.0.99.00.00 1.6.0.0.99.05.00 1.6.0.0.99.06.00 1.6.0.0.99.07.00 1.6.0.0.99.08.00 1.6.0.0.99.09.00 1.6.0.0.99.11.00 1.6.0.0.99.13.00 1.6.0.0.99.14.00 1.6.0.0.99.16.00 1.9.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.00.00 1.9.1.1.98.00.00 1.9.1.1.98.02.00 1.9.1.5.00.00.00 1.9.1.5.99.00.00 1.9.1.5.99.02.00 1.9.1.8.00.00.00 1.9.1.8.99.00.00 1.9.1.8.99.01.00 1.9.1.8.99.01.01 1.9.2.1.00.00.00 (Água) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 1 11.528,31 48.462,39 71.537,61 (Água) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 250.00 20.395,70 96.713,18 153.286,82 (Água) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 1 9.790,80 40.885,86 84.114,14 (Água) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 1.385,44 5.325,42 14.674,58 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 22.704.505,00 0,00 1.517.920,85 6.336.330,42 16.368.174,58 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 22.410.312,00 0,00 1.497.659,21 6.246.319,24 16.163.992,76 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 39.628,00 0,00 2.489,02 11.884,40 27.743,60 (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 59.669,00 0,00 5.647,57 23.793,20 35.875,80 (Esgoto) Padre Nobrega 04-Recursos Próprios da Adm 106.237,00 0,00 7.641,30 35.706,06 70.530,94 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 58.659,00 0,00 4.321,81 18.036,13 40.622,87 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 32,15 9.967,85 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 161,94 559,24 19.440,76 Religamento de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 247.156,00 0,00 17.006,80 91.060,04 156.095,96 Outros serviços 2.774.873,00 0,00 292.542,21 1.410.304,88 1.364.568,12 Ligação de Agua 04-Recursos Próprios da Adm 315.224,00 0,00 22.687,13 94.535,88 220.688,12 Ligação de Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 457.221,00 0,00 16.169,03 86.942,90 370.278,10 Limpeza de Caixa de Gordura 04-Recursos Próprios da Adm 25.000,00 Serviço Agua Caminhão Pipa 04-Recursos Próprios da Adm 35.428,00 0,00 216,76 866,96 34.561,04 Serviço Caminhão Limpa Fossa 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 4.711,14 20.288,86 Serviço de Interligação Agua e Esgoto 04-Recursos Próprios da Adm 370.00 0,00 561,11 369.438,89 Serviço Instalação de Hidrometro 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 15,30 19.984,70 Serviço Limpeza Caixa D agua 04-Recursos Próprios da Adm 27.00 8.658,00 60.652,73 (33.652,73) Serviços Agua - Empreendimentos Imobiliarios 04-Recursos Próprios da Adm 1.500.00 244.811,29 1.162.018,86 337.981,14 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.102.78 838.596,58 3.900.549,44 9.202.230,56 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 55.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria 55.00 Multas Juros de Mora Cont. Melhoria - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 55.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 2.682.626,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 2.682.626,00 0,00 Outras Multas Juros Mora Div. At. Out. Rec. - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.682.626,00 0,00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.000.00 Outras multas e juros de mora 2.000.00 Outras Multas e Juros de Mora 2.000.00 Outras Multas e Juros de Mora - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 2.000.00 INDENIZAÇÕES 40.187,00 0,00 Página 2 de 5
1.9.2.1.99.00.00 1.9.2.1.99.02.00 1.9.2.2.00.00.00 1.9.2.2.99.00.00 1.9.2.2.99.04.00 1.9.3.2.00.00.00 1.9.3.2.99.00.00 1.9.3.2.99.01.00 1.9.3.2.99.01.02 1.9.3.2.99.01.03 1.9.3.2.99.01.05 1.9.9.0.00.00.00 1.9.9.0.02.00.00 1.9.9.0.02.01.00 1.9.9.0.02.01.02 1.9.9.0.99.00.00 1.9.9.0.99.14.00 2.0.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.00.00 2.1.1.4.00.00.00 2.1.1.4.03.00.00 2.1.2.3.00.00.00 2.1.2.3.03.00.00 2.2.0.0.00.00.00 2.2.1.9.00.00.00 2.2.1.9.00.00.02 2.4.0.0.00.00.00 2.4.2.2.00.00.00 2.4.2.2.99.00.00 2.4.2.2.99.01.00 2.4.3.0.00.00.00 2.4.3.0.01.00.00 2.4.7.1.00.00.00 2.4.7.1.03.00.00 2.4.7.1.03.02.00 Outras indenizações 40.187,00 0,00 Outras Indenizações - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 40.187,00 0,00 RESTITUIÇÕES 20.000,00 Outras restituições 20.000,00 Outras restituições 04-Recursos Próprios da Adm 20.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.017.468,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 5.017.468,00 0,00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas princi 5.017.468,00 0,00 Receita Div. Ativa nao tributaria de outras receitas - DAEM pa 04-Recursos Próprios da Adm 100.00 131.273,13 594.907,87 (494.907,87) Receita Divida Ativa não Tributaria de Outras receitas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 4.917.468,00 0,00 306.273,15 1.312.838,12 3.604.629,88 REC.DIV.ATIV. NAO TRIB.OUTRAS RECEI. -DAEM CONT 04-Recursos Próprios da Adm 7.677,95 28.698,68 (28.698,68) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 3.287.499,00 0,00 13.303,01 305.365,59 2.982.133,41 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD 465.00 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO 465.00 RECEITA DE HONORARIO DE ADVOGADO - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 465.00 Outras receitas 2.822.499,00 0,00 13.303,01 305.365,59 2.517.133,41 Outras Receitas 04-Recursos Próprios da Adm 2.822.499,00 0,00 13.303,01 305.365,59 2.517.133,41 RECEITAS DE CAPITAL 357.00 0,00 41.219,30 315.780,70 OPERAÇÕES DE CREDITO 70.00 70.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 35.00 Operações de crédito internas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito 35.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAI 35.00 Operações de crédito externas para programas de saneamento 07-Operações de Crédito 35.00 ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de outros bens móveis Alienação de outros bens móveis - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 244.00 0,00 41.219,30 202.780,70 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 155.00 Outras transferências dos estados 155.00 Outras Transferencias dos Estados - DAEM 02-Transferências e Convêni 155.00 Transferências de instituições privadas 45.00 45.000,00 Transferencias Instituições Privadas 06-Outras Fontes de Recurs 45.00 45.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU 44.00 44.000,00 Transferências de convênios da união destinadas a programas d 44.00 44.000,00 Trans Conv Uniao Dest Aprogr Saneam. Basico - DAEM 05-Transferências e Convêni 44.00 44.000,00 Página 3 de 5
2.5.0.0.00.00.00 2.5.9.0.01.00.00 7.0.0.0.00.00.00 7.1.0.0.00.00.00 7.1.2.2.00.00.00 7.1.2.2.99.00.00 7.1.3.0.00.00.00 7.1.3.0.01.00.00 7.1.3.0.01.03.00 7.1.3.0.01.04.00 7.6.0.0.00.00.00 7.6.0.0.41.00.00 7.6.0.0.41.01.00 7.6.0.0.41.02.00 7.6.0.0.41.03.00 7.6.0.0.41.04.00 7.6.0.0.41.05.00 7.6.0.0.41.06.00 7.6.0.0.41.07.00 7.6.0.0.42.00.00 7.6.0.0.42.01.00 7.6.0.0.42.02.00 7.6.0.0.42.03.00 7.6.0.0.42.04.00 7.6.0.0.42.05.00 7.6.0.0.42.06.00 7.6.0.0.42.07.00 7.6.0.0.99.00.00 7.9.0.0.00.00.00 7.9.1.1.00.00.00 7.9.1.1.99.00.00 7.9.1.1.99.02.00 7.9.1.5.00.00.00 7.9.1.5.99.00.00 7.9.1.5.99.01.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 33.00 33.000,00 DOAÇÃO E EXTENSÃO AGUA E ESGOTO 06-Outras Fontes de Recurs 33.00 33.000,00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.740.223,00 0,00 131.165,46 2.457.982,31 4.282.240,69 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.00 3.000,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA Outras taxas pela prestação de serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2.00 Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potáve 2.00 Contribuição de Melhoria para Expansão Rede Agua Potavel-I 04-Recursos Próprios da Adm Contribuição Melhoria para Expansão de Esgoto Sanitário Intr 04-Recursos Próprios da Adm RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.887.50 8.295,66 25.153,44 3.862.346,56 Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distrib 2.825.50 138,31 553,24 2.824.946,76 (Agua) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 2.690.00 2.690.000,00 (Agua) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm 16.00 16.000,00 (Agua) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 24.00 24.000,00 (Agua) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm 7.50 37,82 151,28 7.348,72 (Agua) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 16.00 100,49 401,96 15.598,04 (Agua) Rosáilia 04-Recursos Próprios da Adm 70.00 70.000,00 (Agua) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 2.00 Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esg 1.06 8.157,35 24.600,20 1.036.399,80 (Esgoto) Sede 04-Recursos Próprios da Adm 995.00 8.157,35 24.600,20 970.399,80 (Esgoto) Avencas 04-Recursos Próprios da Adm (Esgoto) Lácio 04-Recursos Próprios da Adm 12.00 12.000,00 (Esgoto) Padre Nóbrega 04-Recursos Próprios da Adm 5.00 5.000,00 (Esgoto) Rosália 04-Recursos Próprios da Adm 8.00 8.000,00 (Esgoto) Dirceu 04-Recursos Próprios da Adm 30.00 30.000,00 (Esgoto) Amadeu Amaral 04-Recursos Próprios da Adm Outros serviços - intra-orçamentárias 04-Recursos Próprios da Adm OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁR 2.849.723,00 0,00 122.869,80 2.432.828,87 416.894,13 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-O MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - I Multas Juros de Mora de Outros Tributos - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU 287.723,00 0,00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV 287.723,00 0,00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas 04-Recursos Próprios da Adm 287.723,00 0,00 Página 4 de 5
7.9.1.8.00.00.00 7.9.1.8.99.02.00 7.9.3.2.00.00.00 7.9.3.2.99.00.00 7.9.3.2.99.01.00 7.9.3.2.99.01.01 7.9.3.2.99.01.02 7.9.3.2.99.01.03 7.9.9.0.00.00.00 7.9.9.0.99.00.00 7.9.9.0.99.01.00 8.0.0.0.00.00.00 8.4.0.0.00.00.00 8.4.7.3.00.00.00 8.4.7.3.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - I 6,81 6,81 9.993,19 Outras Multas e Juros de Mora 04-Recursos Próprios da Adm 6,81 6,81 9.993,19 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA 2.530.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUT 2.530.00 Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas princi 2.530.00 Receita Divida Não Tributária Outras Receitas IntraÓrçamentár 04-Recursos Próprios da Adm 2.530.00 170.122,82 170.122,82 2.359.877,18 REC DIV ATIVA NAO TRIB. OUTRAS RECEITAS CARNE I 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 1.427.948,09 (1.427.948,09) REC DIV ATIVA NAO TRIB. OUTRAS REC. PARC. CONT 04-Recursos Próprios da Adm 0,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENT 12.00 Outras receitas - intra-orçamentárias 12.00 Outras Receitas Diversas - DAEM 04-Recursos Próprios da Adm 12.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E S Transferecnias do Municipio Intra-orçamentaria 06-Outras Fontes de Recurs Totais 78.403.817,00 0,00 5.600.684,36 25.871.333,31 52.532.483,69 Jose Carlos de Souza Bastos Presidente CPF 150.388.408-25 Setsuko Ibara Kobayashi Supervisora de Contabilidade CPF 826.155.278-00 Edson José da Silva Fiel Tesoureiro CPF 048.184.308-62 Ingrid Avelar Castanho Técnico em Contabilidade CRC 1SP-269843/O-3 Página 5 de 5