Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011

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1 Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011 Elaborada segundo a lei federal nº 4320/64 e suas alterações Modelo 400

2 Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função do Governo Especificação R$ R$ Funções de Governo R$ R$ RECEITAS CORRENTES 17 - SANEAMENTO RECEITA PATRIMONIAL , ENCARGOS ESPECIAIS , RECEITA DE SERVIÇOS , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO , ALIENAÇÃO DE BENS 5.000, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.507, ,88 TOTAL...: ,00 TOTAL...: ,00 Modelo 401 Pág. 1

3 Receitas por Fontes Segundo as Categorias Econômicas Anexo II Código Especificação Subalineas Alineas Desdobramento Rubricas Fontes Categoria Econômica RECEITAS CORRENTES , RECEITA PATRIMONIAL , ALUGUÉIS 500, Outras Receitas de Aluguel 500, RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS , Remuneração de Depositos Bancarios , Remuneração de Depósitos de recursos não vinculados , RECEITA DE SERVIÇOS , RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.000, Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 2.000, SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA Tarifa de Água , ,24 CAT. "A" X R$ 32,98 X ,80 CAT. "A1" 1500 X R$ 12,77 X ,00 CAT. "B" 236 X R$ 189,42 X ,44 CAT. "C" 15 X R$ 357,33 X ,40 CAT. "O" 20 X R$ 2.828,21 X , SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Tarifa de Esgoto , ,88 Modelo 403 Pág. 1

4 Receitas por Fontes Segundo as Categorias Econômicas Anexo II Código Especificação Subalineas Alineas Desdobramento Rubricas Fontes Categoria Econômica CAT. "A" 3200 X R$ 16,49 X ,00 CAT. "B" 74 X R$ 94,71 X ,48 CAT. "C" 10 X R$ 178,67 X ,40 CAT. "O" 15 X R$ 1.414,10 X , Serviços de Religamento de Agua , OUTROS SERVIÇOS , Ánalises Laboratoriais , Ligação 5.000, Expediente , Limpesa de Fossa , Outras Receitas de Serviços 1.000, OUTRAS RECEITAS CORRENTES , MULTA E JUROS DE MORA , Multas por Atraso de Pagamento , Juros Moratórios , MULTAS DE OUTRAS ORIGENS , Multas e Juros Previstos em Contratos 500, MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO , Multas por infração ao regulamento , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,00 Modelo 403 Pág. 2

5 Receitas por Fontes Segundo as Categorias Econômicas Anexo II Código Especificação Subalineas Alineas Desdobramento Rubricas Fontes Categoria Econômica INDENIZAÇÕES 1.000, Outras Indenizações 1.000, RESTITUIÇÕES , OUTRAS RESTITUIÇÕES , Restituição de valôres de Material e mão de Obra , Outras restituições de valores , RECEITA DA DIVIDA ATIVA , RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA , RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS Agua e Esgoto , , RECEITAS DIVERSAS 1.000, Outras Receitas 1.000, RECEITAS DE CAPITAL , OPERAÇÕES DE CREDITO , OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS , Operações de Créditos Internas para programas de saneamento ALIENAÇÃO DE BENS 5.000, , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.000, TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 9.507,88 Modelo 403 Pág. 3

6 Receitas por Fontes Segundo as Categorias Econômicas Anexo II Código Especificação Subalineas Alineas Desdobramento Rubricas Fontes Categoria Econômica Transferência de Convênios dos Municipios e suas entidades 9.507,88 Receitas Tributárias Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Receitas Correntes Intra-Orç. Receitas de Capital Intra-Orç. Receitas Correntes Receitas de Capital Receita Total 0, , ,12 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Modelo 403 Pág. 4

7 Sumário Geral da Receita por Fontes e Respectiva Legislação Código Receita por Fontes Legislação RECEITA PATRIMONIAL Lei nº 145/54 - Lei que cria o Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Pirapora e dá autonomia administrativa e financeira ALUGUÉIS Outras Receitas de Aluguel Lei 4.320/64 e Lei l45/ Remuneração de Depositos Bancarios Remuneração de Depósitos de recursos não vinculados LEI 4320/64 - LEI 101/00 - LEI 145/ RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Lei 145/54 e Decreto nº 16/09 - Instrumentos que criam a Autarquia e aprova regulamento Serviços de Inscrição em Concursos Públicos Lei l45/54 e decreto nº 16/ SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D Lei 145/54 e decreto nº 16/ Tarifa de Água Lei l45/54 e Decreto Nº 016/ SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS Lei nº 145/54 e decreto nº 16/ Tarifa de Esgoto Lei l45/54 e Decreto nº 016/ Serviços de Religamento de Agua Lei nº 145/54 e decreto nº 016/ OUTROS SERVIÇOS Ánalises Laboratoriais Lei 145/54 e decreto nº 016/ Ligação Lei l45/54 e decreto nº 016/ Expediente Lei l45/54 e decreto nº 016/ Limpesa de Fossa Lei 145/54 e decreto nº 16/ Outras Receitas de Serviços Lei l45/54 e decreto nº 016/ OUTRAS RECEITAS CORRENTES Decreto nº 16/09 - Aprova regulamento do SAAE MULTA E JUROS DE MORA Modelo 404 Pág. 1

8 Sumário Geral da Receita por Fontes e Respectiva Legislação Código Receita por Fontes Legislação Multas por Atraso de Pagamento Lei l45/54 e decreto nº 016/ MULTAS DE OUTRAS ORIGENS Multas e Juros Previstos em Contratos Lei l45/54 e decreto nº 016/ MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Lei l45/54 e decreto 16/ Multas por infração ao regulamento Lei l45/54 e decreto nº 016/ INDENIZAÇÕES Outras Indenizações Lei l45/54 e decreto nº 016/ RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES Restituição de valôres de Material e mão de Obra Lei l45/54 e decreto nº 016/ Outras restituições de valores LEI 145/54 e decreto nº 016/ RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS Agua e Esgoto Lei l45/54 e Lei nº RECEITAS DIVERSAS Decreto nº 16/09 - aprova regulamento do SAAE Outras Receitas Lei l45/54 e decreto nº 016/ RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO Lei 4320/64 - que define normas para contabilidade publica e Lei especifica a ser aprovada na Camara Municipal Operações de Créditos Internas para programas de saneamento Lei 4320/64 e Lei especifica a ser aprovada pelo Legislativo Municipal ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Lei 8666/93 e Lei 4320/64 Modelo 404 Pág. 2

9 Sumário Geral da Receita por Fontes e Respectiva Legislação Código Receita por Fontes Legislação TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferência de Convênios dos Municipios e suas entidades Lei especifica a ser aprovado na Câmara Municipal. Modelo 404 Pág. 3

10 Natureza da Despesa Anexo II Código Especificação Desdobramento Desdobramento Desdobramento Elemento Categoria Econômica DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , APLICAÇÕES DIRETAS , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívil , Sentenças Judiciais 5.000, Despesas de Exercicios Anteriores , APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDO , Obrigaçôes Patronais , JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.000, APLICAÇÕES DIRETAS 3.000, Juros sobre a Dívida por Contrato 1.500, Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.500, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , APLICAÇÕES DIRETAS , Diárias - Cívil , Material de Consumo , Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita , Passagens e Despesas com Locomoção 4.000, Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização , Serviços de Consultoria , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ,00 Modelo 405 Pág. 1

11 Natureza da Despesa Anexo II Código Especificação Desdobramento Desdobramento Desdobramento Elemento Categoria Econômica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , Auxilio Alimentação , Obrigações Tributárias e Contributivas , Sentenças Judiciais , Despesas de Exercicios Anteriores 1.500, Indenizações e Restituições 5.000, DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , APLICAÇÕES DIRETAS , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente ,00 Total ,00 Modelo 405 Pág. 2

12 Programa de Trabalho Anexo VI Código Especificação Projetos Atividades Total SANEAMENTO Administração Geral Administração CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , ,00 Saneamento Básico Urbano Sistema de Água AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA , CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., DE ÁGUA E RESER., , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA , , Sistema de Esgoto AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO , CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ELEV., E TRATAMENTO DE ESGOTO , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO , ,00 Preservação e Conservação Ambiental Preservação Ambiental e recuperação de recursos hidricos PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO MANANCIAL , PRESERVAÇÃO AMBIENTAL , ,00 ENCARGOS ESPECIAIS Administração Geral Administração MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.000, ,00 Modelo 406 Pág. 1

13 Programa de Trabalho Anexo VI Código Especificação Projetos Atividades Total Total , , ,00 Modelo 406 Pág. 2

14 Programa de Trabalho do Órgão a Nível de Funções, Subfunções, Programas, Projetos e Atividades Anexo VII Código Especificação Projetos Atividades SANEAMENTO ,00 Total Administração Geral , Administração , , , Saneamento Básico Urbano , Sistema de Água , , , Sistema de Esgoto , , , Preservação e Conservação Ambiental , Preservação Ambiental e recuperação de recursos hidricos , , , ENCARGOS ESPECIAIS 3.000, Administração Geral 3.000, Administração 3.000, ,00 Total , , ,00 Modelo 407 Pág. 1

15 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos Anexo VIII Código Especificação Ordinário Vinculado Total SANEAMENTO , , Administração Geral , , Administração , , Saneamento Básico Urbano , , Sistema de Água , , Sistema de Esgoto , , Preservação e Conservação Ambiental , , Preservação Ambiental e recuperação de recursos hidricos , , ENCARGOS ESPECIAIS 3.000, , Administração Geral 3.000, , Administração 3.000, ,00 Total ,00 0, ,00 Modelo 408 Pág. 1

16 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO Função Programática: Objetivos MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO AO USUÁRIO, E MODERNIZAÇÃO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SAAE. PROTEÇÃO AOS VEICULOS DO SAAE - EVITANDO-SE A DETERIORAÇÃO DOS MESMOS Ações REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERAÇIONAL DO SAAE. Recursos; próprios CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DO SAAE TOTAL R$ , , , ,00 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR COM INSTALAÇÕES MAIS ADEQUADAS. POSSIBILITAR MAIS CONFORTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES Recursos: proprios. CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO. Recursos: proprios CONSTRUÇÃO DE SALA DE TREINAMENTO E REFEITÓRIO. R$ , , ,00 R$ , , ,00 Recursos: próprios R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 1

17 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA Função Programática: Objetivos Ações TOTAL AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM MELHOR ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ÀS REAIS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA II. Recursos: próprios AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, EM VIRTUDE DOS BAIXOS INDICES PLUVIOMETRICOS GARANTIR O VOLUME DE AGUA NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO. MELHORIA DO ABASTECIMENTO COM REGULIZAÇÃO DA PRESSÃO EM DIVERSOS BAIRROS. MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA ETA II. Recursos proprios: AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA ETA I. Recursos proprios: SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO Nº 2 DA ETA I. Recursos: próprios FECHAMENTO DE ANÉIS DE PRESSÃO EM DIVERSOS BAIRROS. Recursos: próprios R$ , , , ,00 R$ , , , , ,00 R$ , , , ,00 R$ , , ,00 R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 2

18 Plano Plurianual de Trabalho MELHORIA DO ABASTECIMENTO COM REGULIZAÇÃO DA PRESSÃO EM DIVERSOS BAIRROS AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM MELHOR ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ÀS REAIS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO. Recursos: próprios. AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA TRATADA. Recursos: Externos - oriundos de financiamentos ou convênios com as diversas esferas de governo. AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE AGUA. R$ , , , , ,00 R$ , , , ,00 AMPLIAÇÃO, REFORMA E AUTOMOÇÃO DA CASA DE BOMBAS E ESTAÇÃO DE TRATA- MENTO DE ÁGUA. Recursos: Externo - oriundos de financiamentos ou convênios com as diversas esferas de Governo. ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO. R$ , , ,00 Fonte de recursos: Próprios R$ , , , ,00 Modelo 410 Pág. 3

19 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., Função Programática: E RESER., DE ÁGUA Objetivos Ações TOTAL DAR CUMPRIMENTO A METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE ÁGUA. Fonte de Recursos: Próprios. R$ , , , , ,00 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. Fonte de Recursos: Externos - oriundos de financiamentos ou convênios com as diversas esferas de Governo. R$ , , , ,00 Modelo 410 Pág. 4

20 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO Função Programática: Objetivos Ações TOTAL AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS - CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA. IMPLANTAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. Fonte de recursos: proprios: R$ ,00 Externo: R$ ,00 EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTOS SANITÁRIOS. R$ , , , ,00 Fonte de Recursos: próprios - R$ ,00 Externos - R$ ,00 R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 5

21 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ELEV., E TRATAMENTO DE ESGOTO Função Programática: Objetivos Ações TOTAL TERMINO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO CONFORME PROJETO CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - 2ª ETAPA. Fonte de recursos: Externos. através de financiamentos ou convênios com as diversas esferas de Governo. R$ , , , ,00 TERMINO DA CONSTRUÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTOS SANITÁRIO, CONFORME PROJETO. CONSTRUÇÃO DE LINHA DE RECALQUE DE ESGOTOS SANITÁRIOS. Fonte de recursos: Externos, através de financiamentos ou convenios com as diversas esferas de Governo. R$ , , , ,00 CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO. Fonte de Recursos: Externos, atraves de financiamentos ou convênios com as diversas esferas de Governo. R$ , , , ,00 Modelo 410 Pág. 6

22 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Função Programática: Objetivos Ações TOTAL MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO TORNANDO-O MAIS LIMPO E ASSEADO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO. Recursos: próprios Obs.: Despesa de caracter continuado. R$ , , , ,00 MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA AUTARQUIA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. Recursos: próprios: R$ , , , , ,00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E PRATELEIRAS PARA ESCRITÓRIO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM MELHOR ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS ÀS REAIS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO. Recursos: próprios. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. Recursos: próprios R$ , , , , ,00 R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 7

23 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA Função Programática: Objetivos Ações TOTAL MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SETORES TECNICOS DO SAAE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO INFORMATIZADO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO. Fonte de recursos: - próprios. R$ , , , ,00 DIAGNOSTICAR E VERIFICAR EFICIENCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRO MEDIÇÃO DAS ETAS I E II. MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO USUARIO ATRAVES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS. Fonte de Recursos: própios. AQUISICÃO DE VEICULOS. Fonte de recursos: próprios. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA. R$ , , , ,00 R$ , , , , ,00 Fonte de recursos: próprios R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 8

24 Plano Plurianual de Trabalho Orçamento Plurianual de Investimentos para o Quadriênio de 2010 a 2013 Projeto/Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Função Programática: Objetivos Ações TOTAL MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO USUARIO ATRAVES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SETORES TECNICOS DO SAAE. Fonte de Recursos: próprios AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SISTEMA DE ESGOTO. Fonte de Recuros: proprios - R$ ,00 Externos - R$ ,00 - Financiamento ou convenios com as diversas esferas de Governo R$ , , , , ,00 R$ , , , , ,00 Modelo 410 Pág. 9

25 Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Órgão em Termos de Realização de Obras e de Prestação de Serviços Cat. Econômica Func. Progr. Programação Parciais Total DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização contratação de serviços de conservação e asseio nos imóveis pertencentes a Autarquia , , DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Construção de sala de treinamento e Refeitório , Reforma da Sede Administrativa e operacional do SAAE , Construção de Vestiario para os servidores , Construção de garagem p/veiculos da Autarquia , Elaboração de projeto Basico e Executivo para reforma da Casa de Bombas e ETA I , Melhoria das instalações da captação de água da ETA II , Fechamento de anéis de pressão em diversos bairros da cidade , Aquisição e substituição de adutoras e redes de distribuição , Reforma e Ampliação da ETA II , Ampliação e melhoria da captação de água bruta da ETA I ,00 Modelo 411 Pág. 1

26 Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Órgão em Termos de Realização de Obras e de Prestação de Serviços Cat. Econômica Func. Progr. Programação Parciais Total Elaboração de projeto básico e executivo das ampliações necessárias ao sistema de abastecimento de agua da cidade , Automação das ETAS I e II , Substituição dos Elementos Filtrantes da ETA I , Elaboração de de projeto basico e executivo das diversas unidades do sistema de água , Execução de redes coletoras de esgoto sanitário p/ conclusão da 1ª etapa e parte da 2ª etapa do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitario , Inicio de obras de duplicação do sistema de tratamento de esgoto sanitario , Recuperação de área degradada em local de preservação permanente dentro da área da ETE , , Equipamentos e Material Permanente Aquisição de diversos equipamento de informatica , Aquisição de moveis e prateleiras para escritório , Aquisição de maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e equipamentos diversos , Aquisição de máquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas e equipamentos diversos para o sistema de água , Aquisição e Implantação de macro medidores nas ETAs I e II , Aquisição de equipamentos para implantação de cadastro informatizado dos sistema de agua e esgoto , Aquisição de veiculos para o sistema de agua , Aquisição de equipamentos, aparelhos e utensilios para manutenção do sistema de esgoto sanitário , Aquisição de veiculo para o sistema de esgoto , , ,00 Modelo 411 Pág. 2

27 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Código Especificação Nat. Despesa Desdobramento Elemento Total da Aplicação CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF., DE EDIFICAÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO , , , AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA , , , CONSTRUÇÃO DE UNID. DE CAPT., ELEV., TRAT., E RESER., DE ÁGUA , , , AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE ESGOTO , , , CONSTRUÇÃO DE UNID. DE ELEV., E TRATAMENTO DE ESGOTO , , , PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL DO MANANCIAL , , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,00 Modelo 412 Pág. 1

28 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Código Especificação Nat. Despesa Desdobramento Elemento Total da Aplicação , , , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA , , , , , , , , , , , , , , , , , , OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO , , , , , , , , , , , , , , , , , PRESERVAÇÃO AMBIENTAL , , ,00 Modelo 412 Pág. 2

29 Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Código Especificação Nat. Despesa Desdobramento Elemento Total da Aplicação , , , ,00 500, , , , , , ,00 TOTAL ,00 Modelo 412 Pág. 3