RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Fonte: Sistema Mercúrio ORÇAMENTO GRUPOS Saldo Anterior Repasse ICMS DISPONIVEL Recursos Extras Entradas Remanejamento entre Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 1 + 4 + 5 7 8 = 6-7 Básico 692.513,80 2.762.723,00 712.972,24 3.475.695,24 (120.788,08) 4.047.420,96 2.752.068,09 1.295.352,87 Manutenção Predial 247.405,44 691.917,00-691.917,00 (18.762,40) 920.560,04 760.738,41 159.821,63 Equipamentos de Segurança 102.020,45 69.186,00-69.186,00 171.206,45 17.435,64 153.770,81 Manutenção e Reposição de Informática 101.780,28 162.848,00 586,75 163.434,75 (16.133,58) 249.081,45 138.152,54 110.928,91 Treinamento de Servidores 9.086,22 34.691,00 400,00 35.091,00 (7.346,70) 36.830,52 36.701,27 129,25 Contratos Terceirizados - - 1.606.139,85 1.606.139,85-1.606.139,85 1.602.139,85 4.000,00 Projetos Especiais 607.383,84-375.228,72 375.228,72 (35.048,99) 947.563,57 560.937,41 386.626,16 Programa de Expansão 46.295,29 46.295,29 46.295,29 Programa Pró-Ed. 56.800,00-1.809.862,52 1.809.862,52 1.866.662,52 1.406.000,00 460.662,52 Acréscimos Orçamentários 348.166,93-303.267,44 303.267,44 (244.253,39) 407.180,98 66.914,05 340.266,93 TOTAL DAS ENTRADAS 2.211.452,25 3.721.365,00 4.808.457,52 8.529.822,52 (442.333,14) 10.298.941,63 7.341.087,26 2.957.854,37 RECEITA GRUPOS Saldo Anterior Recolhimentos Redimentos Financeiros DISPONIVEL Entradas Remanejamento entre Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL 1 2 3 4 = 2 + 3 5 6 = 1 + 4 + 5 7 8 = 6-7 Básico 1.459.810,60 788.257,07 68.049,67 856.306,74-2.316.117,34 132.552,64 2.183.564,70 Manutenção Predial 674,23-30,48 30,48-704,71-704,71 Equipamentos de Segurança 2.991,66-134,57 134,57-3.126,23-3.126,23 Manutenção e Reposição de Informática 660,09-29,68 29,68-689,77-689,77 Treinamento de Servidores - - - - - - - - Projetos Especiais 386.205,96 29.607,70 21.976,52 51.584,22 368.210,70 806.000,88 157.277,80 648.723,08 Programa Pró-Ed - - - - - - - - NAPES - 832.000,00 1.904,78 833.904,78-833.904,78-833.904,78 Programa de Expansão 3.561,04-160,15 160,15-3.721,19-3.721,19 Acréscimos Orçamentários 37,42 - - - - 37,42-37,42 Convênios 73.200,00-73.200,00-73.200,00-73.200,00 TOTAL DAS ENTRADAS 1.853.941,00 1.723.064,77 92.285,85 1.815.350,62 368.210,70 4.037.502,32 289.830,44 3.747.671,88

RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Fonte: Sistema Mercúrio GRUPOS Saldo Anterior Entradas DISPONIVEL Transferência Outros Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL ORÇAMENTO 2.211.452,25 8.529.822,52 (442.333,14) 10.298.941,63 7.341.087,26 2.957.854,37 RECEITA 1.853.941,00 1.815.350,62 368.210,70 4.037.502,32 289.830,44 3.747.671,88 TOTAL DAS ENTRADAS 4.065.393,25 10.345.173,14 (74.122,44) 14.336.443,95 7.630.917,70 6.705.526,25

REMANEJAMENTOS ENTRE GRUPOS / UNIDADES Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Grupo 12.000 - Básico Fonte: Sistema Mercúrio Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-SP - 400,00 (400,00) - Remanejamento Almoxaridado Central - RUSP 50.979,37 (50.979,37) - Ressarcimento de Despesas - Telefone - RUSP 1.267,06 (1.267,06) - - Remanejamento - Seguro de Alunos - RUSP 1.080,00 (1.080,00) - - Ressarcimento de Despesas - Copias - RUSP 15.190,92 (15.190,92) - - - Ressarcimento de Despesas - INSS - RUSP 36.978,80 (36.978,80) - - - Ressarcimento de Despesas - Passagens - IQ - 10.058,40 (10.058,40) - - - Ressarcimento de Despesas - Combustivel - COCESP - 2.599,53 (2.599,53) - - - Remanjejamento - Incrição Geinfo - STI - 1.640,00 (1.640,00) - - Remanejamento -Impressos Rio + 20 - PRECEU - 594,00 (594,00) - - - TOTAL - 120.788,08 (120.788,08) - - -

Grupo: 12.001 - Manutenção de Edifícios Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento -Recuperação brises - USP - 15.792,00 (15.792,00) - - - Remanejamento -Recuperação brises - SEF - 2.970,40 (2.970,40) - - - TOTAL - 18.762,40 (18.762,40) - - - Grupo 12.003 - Manut.Reposição Equip.Informática Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-R - - - - - - Remanejamento Manutenção de Informática - RUSP - 1.779,41 (1.779,41) - - Remanejamento Manutenção de Informática - CCE - 745,00 (745,00) - - - Remanejamento Manutenção de Informática - STI - 13.609,17 (13.609,17) - - - TOTAL - 16.133,58 (16.133,58) - - -

Grupo 12.004 - Treinamento de Servidores Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-RP - Curso MBA - 7.346,70 (7.346,70) - - - TOTAL - 7.346,70 (7.346,70) - - - Grupo 12.057 - Projetos Especiais Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento - Estorno remanejamento - FEA/RP 11.600,00 (11.600,00) - - - Remanejamento Reequipamento Laboraório - STI - 23.448,99 (23.448,99) - - - Remanejamento I - PRP 263.000,00-263.000,00 Remanejamento - PRCEU - - - 117.247,60 12.036,90 105.210,70 TOTAL - 35.048,99 (35.048,99) 380.247,60 12.036,90 368.210,70

Grupo 12.174 - Acréscimos Orçamentários Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Devolução de saldo - RUSP - 82.619,67 (82.619,67) - - - Estrono de remanejamento indevido - RUSP - 161.633,72 (161.633,72) - - - TOTAL - 244.253,39 (244.253,39) - - - Grupo 12.179 - Convênios Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Capes - Proap - RUSP - - - 73.200,00 73.200,00 - TOTAL - - - 73.200,00 73.200,00 - TOTAL DE RECURSOS Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS - 442.333,14 (442.333,14) 453.447,60 85.236,90 368.210,70

EXECUÇÃO DAS DESPESAS Período de 01/01/2013 a 13/09/2013 Fonte: Sistema Mercúrio Grupo 12.000 - Básico Diárias Pessoal Civil 21.000,00 38.000,00 59.000,00 Diárias no Exterior - - Auxilio Financeiro a Estudante 2.968,66 500,00 3.468,66 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 4.958,72 4.958,72 Generos Alimenticios - Outros Combustiveis e Lubrificantes - Material Educativo Esportivo e Cultural - Material de Ecritório Papéis em Geral - Peças de Reposições e Acessórios - Ferramenta Avulsa não Acionada - Material de Construção - Suprimentos de Informática - Peças Acessórios e Compomnentes de Informática - Material de Consumo 358.466,12 20.281,24 378.747,36 Passagens e Despesas com Locomoção 68.389,94 68.389,94 Locação de Veiculos e Aeronaves - Serviço de Consultoria 16.796,83 16.796,83 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 396.808,32 8.701,70 405.510,02 Monitores - Ajuda de Custos a Colaboradores Eventuais - Aluguéis - Serviços de aplicativo de Informática - Locaçãode Equipamentos Diversos - Correios e Telegrafos - Gerenciamento de Abastecimento de Combustivel - Dedetização,Desinsetização e Desratização - Jornais Revistas e Periódicos - Seguros - Conservação e Man. De Bens Móveis e Imóveis - Serviços Gráficos - Despesas Miudas e de Pronto Pagamento - Outros Serviços e Encargos Pessoa Juridica 832.010,20 33.035,50 865.045,70 Outras Instalações 492.326,49 492.326,49 Equipamentos e Material Permanente 750.452,05 750.452,05 Máquinas e Motores - Mobiliário em Geral - Outros Equipamentos e Material Permanente - TOTAL 2.939.218,61 105.477,16 3.044.695,77 Grupo: 12.001 - Manutenção de Edifícios Outros Combustiveis e Lubrificantes - - Peças de Reposições e Acessórios - Materila de Construção - Materiais de Consumo 26.999,27 26.999,27 Serviço de Consultoria 4.680,00 4.680,00 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 278.384,62 278.384,62 Obras e Instalações 3.200,00-3.200,00 TOTAL 313.263,89-313.263,89 Grupo 12.002 - Equipamentos de Segurança Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis - - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 6.559,92 6.559,92 TOTAL 6.559,92-6.559,92 Grupo 12.003 - Manut.Reposição Equip.Informática Peças de Reposições e Acessórios - - Peças e Acessórios e Equipamentos de Informática - Materiais de Consumo 8.820,32 8.820,32 Serviços Programas e Aplicativos de Informática -

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.600,00 1.600,00 Equipamentos para Informática - - Outros Equipamentos e Material Permanente - - TOTAL 10.420,32-10.420,32 Grupo 12.004 - Treinamento de Servidores Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 9.118,25-9.118,25 TOTAL 9.118,25-9.118,25 Grupo12.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância Serviços de Limpeza e Vigilância 2.588.409,45-2.588.409,45 Serviço de Limpeza - TOTAL 2.588.409,45-2.588.409,45 Grupo 12.057 - Projetos Especiais Diárias Pessoal Civil 61.000,00-61.000,00 Diárias no Exterior - - Auxilio Financeiroa Estudante 169.477,13 24.000,00 193.477,13 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 85.246,30 85.246,30 Material de Escritório Papéis em Geral e Impressos - Peças de Reposição e Acessórios - Suprimentos de Informática - Peças e Acessórios e Componentes de Informática - Materiais de Consumo 64.629,54 64.629,54 Passagens Aereas - Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00 40.000,00 Outras Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 7.513,60 4.271,40 11.785,00 Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais - Serviços Programs e Aplicativos de Informática - Jornais Revistas e Periódicos - Serviços Gráficos - Outros Serviçosde Terceiros Pessoa Juridica 130.516,78 16.939,64 147.456,42 Estudo e Projetos - Equipamentos para Informática - Equipamentos e Material Permanente 82.396,00 82.396,00 TOTAL 620.779,35 65.211,04 685.990,39 Grupo 12.066 - Programa Pró-Ed Material de Consumo 144.720,03 144.720,03 Equipamento e Material Permanente 137.444,55 137.444,55 TOTAL 282.164,58-282.164,58 Grupo12.067 - NAPES Auxilio Financeiro a Estudante - 55.027,29 55.027,29 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 13.794,34 13.794,34 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00 30.000,00 Serviços de Consultoria 4.000,00 4.000,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 26.173,00 26.173,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 8.061,80 8.061,80 Equipamentos e Material Permanente 7.270,95 7.270,95 TOTAL - 144.327,38 55.027,29 Grupo 12.174 - Acréscimos Orçamentários Auxilio Financeiro a Pesquisadores 150.329,04 124.682,04 275.011,08 Outros Serviços e Encargos Pessoa Juridica - TOTAL 150.329,04 124.682,04 275.011,08 TOTAL DE RECURSOS TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS 6.920.263,41 439.697,62 7.215.633,65 TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS RECEBIDOS EM 2012

LICITAÇÕES EM 2012 Objeto Preço Referencial Preço Efetivado Economia Modalidade Aquisição de cartuchos de tinta e toner R$ 137.127,45 R$ 75.408,00 R$ 61.719,45 Pregão Eletrônico Materiais de limpeza e higiene (papel higienico, toalha, sabonete liquido, etc) R$ 95.784,70 R$ 61.962,00 R$ 33.822,70 Pregão Eletrônico Impressoras a Laser R$ 16.487,40 R$ 14.397,00 R$ 2.090,40 Pregão Eletrônico Projeto Reforma das salas de aulas R$ 56.800,00 R$ 56.000,00 R$ 800,00 Convite Fiscalização Reforma das salas de aulas R$ 148.000,00 R$ 122.000,00 R$ 26.000,00 Convite Reforma das salas de aula (PRO-ED) R$ 1.822.599,11 R$ 1.350.000,00 R$ 472.599,11 Concorrência Ar Condicionado para Biblioteca R$ 1.477.205,33 R$ 864.000,00 R$ 613.205,33 Pregão Presencial Móveis para Escritório R$ 217.957,00 R$ 125.950,00 R$ 92.007,00 Pregão Eletrônico TOTAIS R$ 3.971.960,99 R$ 2.669.717,00 R$ 1.302.243,99 Valor economizado com as licitações 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 45,01% Aquisição de cartuchos de tinta e toner 35,31% ECONOMIA EM PERCENTUAIS 12,68% 1,41% Materiais de limpeza Impressoras a Laser Projeto Reforma das e higiene (papel salas de aulas higienico, toalha, sabonete liquido, etc) 17,57% Fiscalização Reforma das salas de aulas 25,93% 41,51% 42,21% Reforma das salas de Ar Condicionado para aula (PRO-ED) Biblioteca Móveis para Escritório Pregões em andamento: Lousas para salas de aula Licitação a serem realizadas Sistema de controle de acesso Notebooks Cobertura do telhado Reforma da estrutura do telhado Manutenção do sistema de ar condicionado Jardinagem Cortinas blackout salas de aula Mesas de professores para salas de aula Calha e beiral do FEA 3 Data Prevista jan/13 Data Prevista fev/13 fev/13 jan/13 fev/13 mar/13 fev/13 jan/13 A ser definido pela Comissão de Graduação mar/13

PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato 12.1.663.12.7 02/12 19/6/2012 Encadernação Josué Cristian 67.095,00 05/10/12 Comercial Melo 12.1649.12.4 03/12 28/6/2012 Aquisição de Cartucho de Tintas Rodrigues, Tafe, e Toner BH INK Toner e 75.408,00 23/08/12 DRS 12.1.1316.12.9 07/12 5/10/2012 Material de Limpeza e Higiene GBWA 61.962,00 06/11/12 12.1.1330.12.1 08/12 9/10/2012 Impressora a Laser KTEC 14.397,00 30/10/12 11.1.1951.12.5 12/11 16/1/2012 Aquisição e Instalação de Ar Condicionado Ductbuster 864.000,00 21/03/12 12.1.1328.12.7 10/12 19/10/2012 Movéis para Escritório Bellaart 119.950,00 24/01/13 Bee Office CONVITE DE PREÇOS Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato 11.1.1888.12.1 01/11 6/12/2011 Projeto da Reforma das Salas de Forster Aula Arquitetura 56.000,00 16/01/12 12.1.1631.12.1 04/12 22/11/2012 Gerenciamento da Reforma das Forster Salas de Aula Arquitetura 122.000,00 03/12/12 CONCORRENCIA Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato 12.1.963.12.0 01 15/10/2012 Reforma das Salas de Aula MKAA Construtora 1.350.000,00 04/12/12

RELATÓRIO DE LICITAÇÕES Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 DESCRIÇÃO QTDE. Valor Resultado Financeiro Estimado Final Em Valor Em % Pregões (Presenciais / Eletrônicos) 05 1.944.561,88 1.141.717,00 802.844,88 41,29% Convite de Preços 02 204.800,00 180.000,00 24.800,00 0,00% Concorrencia 01 1.822.599,11 1.350.000,00 472.599,11 25,93% VALOR TOTAL DAS LICITAÇÕES 3.971.960,99 2.671.717,00 1.300.243,99 32,74% DEMAIS AQUISIÇÕES Qtde. Valor Dispensa - Compra Direta 438 1.346.224,19 Registro de Preços-Compra Ata 2 104.709,07 Estimativa 69 6.569.673,21 Adiantamentos 263 504.297,66 Anulações de Empenho 103 (893.986,43) Valor Total 7.630.917,70

LICITAÇÕES EM 2013 Objeto Preço Referencial Preço Efetivado Economia Modalidade Convite 02 - Cobertura do FEA 1 R$ 95.756,00 R$ 84.830,30 R$ 10.925,70 Convite Convite 03 - Manutenção de pingadeiras do FEA 2 R$ 47.089,45 R$ 42.495,00 R$ 4.594,45 Convite Convite 04 - Fiscalização Vivência R$ 30.000,00 R$ 28.750,00 R$ 1.250,00 Convite Pregão 01 - Cortinas Blackout salas de aula FEA 1 R$ 85.356,09 R$ 16.499,60 R$ 68.856,49 Pregão Eletrônico BB Pregão 02 - Projetores Multimídia salas de aula FEA 1 R$ 163.800,00 R$ 116.234,55 R$ 47.565,45 Pregão Eletrônico BB Pregão 05 - Telas de projeção elétricas sals de aula FEA R$ 66.753,90 R$ 28.800,00 R$ 37.953,90 1 Pregão Eletrônico BB Pregão 06 - Sistema de Videoconferência R$ 396.474,64 R$ 210.400,00 R$ 186.074,64 Pregão Eletrônico BB Pregão 08 - Papéis Gráficos Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ 26.806,80 R$ 20.850,00 R$ 5.956,80 Preços) Pregão 09 - Papel toalha bobina Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ 80.850,00 R$ 36.800,00 R$ 44.050,00 Preços) Pregão 10 - Caixas Acústicas salas de aula FEA 1 R$ 75.978,00 R$ 46.497,60 R$ 29.480,40 Pregão Eletrônico BB Pregão 11 - Lâmpadas e Reatores Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ 135.773,80 R$ 101.150,00 R$ 34.623,80 Preços) Pregão 13 - Impressão Jornal Gente da FEA R$ 21.746,00 R$ 15.400,00 R$ 6.346,00 Pregão Presencial Pregão 15 - Mobiliário para salas de aula FEA 1 R$ 319.857,00 R$ 206.986,00 R$ 112.871,00 Pregão Presencial Pregão 16 - Equipamentos de informática e áudio visual R$ 36.524,42 R$ 27.231,00 R$ 9.293,42 para salas de aula do FEA 1 Pregão Presencial Tomada de Preços 01 - Vivência Tomada de Preços com inversão R$ 569.479,85 R$ 477.476,49 R$ 92.003,36 de fases Tomadas de Preços 03 - Concessão de espaço e uso Restaurante R$ 300.000,00 R$ 300.240,00 -R$ 240,00 Tomada de Preços Tomada de Preços 01 - Concessão de espaço e uso - Café FEA 1 R$ 37.200,00 R$ 37.260,00 R$ 60,00 Tomada de Preços TOTAIS R$ 2.489.445,95 R$ 1.797.900,54 R$ 691.665,41 Valor economizado com as licitações Licitações com previsão de abertura este ano Passagens Aéreas (Pregão) Carpete Auditório FEA 5 Catracas (Pregão) Piso da Congregação FEA 1 (Pregão) Readequação de Infraestrutura Elétrica do FEA 1 (Tomada de Preços) Produtos de Higiene e Limpeza (Pregão) Cartuchos de Impressão (Pregão) Materiais de Escritório (Pregão) Auditório da Biblioteca (Tomada de Preços) Portal de Internet da FEA (Tomada de Preços) Reforma da entrada do FEA 1 (Tomada de Preços)

ECONOMIA EM PERCENTUAIS 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 11,41%9,76% 4,17% 0-0,1 80,67% 29,04% 56,86% 46,93% 22,22% 54,48% 38,80% 25,50% 29,18%35,29% 25,44% 16,16% -0,08% 0,16%

RELAÇÃO DE CONTRATOS - ANO 2012 Nº Processo Objeto Fornecedor Valor Nº Contrato Data do Contrato Prazo Nº Licitação Modalidade 11.11888.12.1 Projeto para a reforma das salas de Forster Arquitetura aula do Prédio FEA-1 56.000,00 01 16/01/12 90 dias 01/2011 Carta Convite 12.1.161.12.1 Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 1.850,00 02 15/02/12 20 dias 09/2011 Pregão RP 11.1.1951.12.5 Sistema de ar condicionado do Prédio da Biblioteca Ductbusters Engenharia 854.000,00 03 21/03/12 90 dias 12/2011 Pregão 12.1.947.12.5 Desratização Ribeiros Controle de Pragas 4.920,00 04 29/06/12 12 meses Dispensa 12.1.973.12.6 Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 1.100,00 05 04/07/12 20 dias 09/2011 Pregão 12.1.649.12.4 Cartuchos de impressão Comercial Melo Rodrigues 52.670,00 06 23/08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP 12.1.649.12.4 Cartuchos de impressão TAFE Construções 8.539,00 07 23/08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP 12.1.649.12.4 Cartuchos de impressão BH Ink Tonner 13.399,00 08 23/08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP 12.1.649.12.4 Cartuchos de impressão DRS 800,00 09 23/08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP 12.11260.12.3 Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 7.000,00 10 10/09/12 20 dias 09/2011 Pregão RP 12.1.1275.12.0 Monitores A.P. Correia 8.489,00 11 13/09/12 30 dias CTI 019/2011 Pregão CTI RP 12.1.1275.12.0 Microcomputadores Itautec Indústria e Comércio 55.300,00 12 06/03/13 30 dias CTI 019/2011 Pregão CTI RP 12.1.172512.6 Encadernação Josué Cristian Vieira Vaz ME 7.909,07 13 05/10/12 30 dias 02/2012 Pregão RP 12.1.1330.12.1 Impressora KTEC do Brasil 14.392,00 14 30/10/12 10 dias 08/2012 Pregão RP 12.1.963.12.0 Reforma das salas de aula MKAA 1.350.000,00 15 04/12/12 60 dias 01/2012 Concorrência 12.1.1316.12.9 Papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, alcool. GBWA 61.962,00 16 06/11/12 5 dias 07/2012 Pregão RP 12.1.1631.12.1 Acompanhamento da reforma da salas de aula do Prédio FEA-1 Forster Arquitetura 122.000,00 17 03/12/12 60 dias 04/2012 Carta Convite 12.1.1752.12.3 Televisores Repremig 8.170,00 18 29/09/12 30 dias CTI 01/2012 Pregão CTI RP 12.1.175.12. Quadro interativo Talua Tecnologia 3.920,00 19 03/12/12 30 dias CTI 09/2012 Pregão CTI RP

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - EVOLUÇÃO FEA - SP 2011-2013 GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS 2011 2012 % % % 2013 2011 / 2012 2012 / 2013 2011 / 2013 Dotação Básica 2.214.017,00 2.403.229,00 8,55% 2.585.076,00 7,57% 16,76% Desempenho Acadêmico 317.513,00 359.494,00 13,22% 365.393,00 1,64% 15,08% Transporte 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Sub-Total (Dotação Básica) 2.531.530,00 2.762.723,00 9,13% 2.950.469,00 6,80% 16,55% Manutenção Predial 698.460,00 691.917,00-0,94% 799.888,00 15,60% 14,52% Áreas Externas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Sub-Total (Manutenção Predial) 698.460,00 691.917,00-0,94% 799.888,00 15,60% 14,52% Treinamento de Recursos Humanos 32.085,00 34.691,00 8,12% 24.862,00-28,33% -22,51% Equipamentos de Segurança 69.841,00 69.186,00-0,94% 79.986,00 15,61% 14,53% Informática: Manutenção e Reposição 165.869,00 162.848,00-1,82% 193.670,00 18,93% 16,76% TOTAL DE RECURSOS 3.497.785,00 3.721.365,00 6,39% 4.048.875,00 8,80% 15,76%

RECEBIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Grupo 12.000 - Básico Repasse ICMS - Reitoria 2.762.723,00-2.762.723,00 20º SICUSP - Direito/Poli e Psicologia e FEA/RP 12.000,00-12.000,00 Projeto Captação de Recurso FMVZ 12.538,52-12.538,52 Dev. Saldo referente licitação cabine primária - PUSP-C 30.119,36-30.119,36 Repasse FEA/RP diária prof. Campomar 553,20-553,20 Repasse Sibi - diária Giseli (Biblioteca) 450,00 450,00 Repasse Publicação Cientifica - Sibi 144.200,00 144.200,00 Programa atualização parque computacional -Sibi 41.151,60 41.151,60 Aluguel Sala IRI 8.000,00 8.000,00 Reembolso despesas IRI 103.288,88 103.288,88 Viagens aos EUA delegação USP - VRERI 105.828,17 105.828,17 Auxilio a prof. Visitante - VRERI 16.130,51 16.130,51 Rio + 20 - Pro- Reitoria de Cultura e Extensão 163.000,00 163.000,00 Projeto Nascente - Pró - Reitoria de Cultura e Extensão 58.212,00 58.212,00 PET - Pró Reitoria de Graduação 17.500,00 17.500,00 Recolhimento alugueis Restaurante, Livraria e Copiadora 313.433,01 313.433,01 Devolução execicio anterior 1.612,64 1.612,64 Convenio - MBA 356.926,31 356.926,31 Multas 107,52 107,52 Prestação de serviços 7.742,00 7.742,00 Reembolso de despesas 50.238,18 50.238,18 Doação 600,00 600,00 Rendimento fianceiro 68.049,67 68.049,67 Recolhimnetos de taxas - 57.597,41 57.597,41 TOTAL 3.475.695,24 856.306,74 4.332.001,98 Grupo: 12.001 - Manutenção de Edifícios Repasse ICMS - Reitoria 691.917,00 30,48 691.947,48 Rendimentos Financeiros - - - TOTAL 691.917,00 30,48 691.947,48 Grupo 12.002 - Equipamentos de Segurança Repasse ICMS - Reitoria 69.186,00 134,57 69.320,57 TOTAL 69.186,00 134,57 69.320,57 Grupo 12.003 - Manut.Reposição Equip.Informática Repasse ICMS - Reitoria 162.848,00 29,68 162.877,68 Auxílio Financeiro - STI - Adesão ao SAT 586,75-586,75 Rendimentos Financeiros - - - TOTAL 163.434,75 29,68 163.464,43 Grupo 12.004 - Treinamento de Servidores Fonte: Sistema Mercúrio Repasse ICMS - Reitoria 34.691,00-34.691,00 Reprogramação FEA 400,00-400,00

TOTAL 35.091,00-35.091,00 Grupo12.031 - Contrato de Limpeza e Vigilância Repasse Reitoria 1.606.139,85-1.606.139,85 TOTAL 1.606.139,85-1.606.139,85 Grupo 12.057 - Projetos Especiais Recolhimento - 29.607,70 29.607,70 Verba - SIBI 1.563,72-1.563,72 Projetos - Pró-Reitoria de Graduação 188.919,56-188.919,56 Projetos - Pró-Reitoria de Pós-Graduação 77.145,44-77.145,44 Projetos - Pró-Reitoria de Pesquisa 107.600,00-107.600,00 Projetos - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão - - Rendimentos Financeiros - 21.976,52 21.976,52 TOTAL 375.228,72 51.584,22 426.812,94 Grupo 12.066 - Programa Pró-Ed Repasse - RUSP 1.809.862,52 1.809.862,52 TOTAL 1.809.862,52-1.809.862,52 Grupo12.067 - NAPES Repasse - RUSP - 832.000,00 832.000,00 Rendimentos Financeiros 1.904,78 1.904,78 TOTAL - 833.904,78 833.904,78 Grupo 12.159 - Programa de Expansão Rendimentos Financeiros - 160,15 160,15 TOTAL - 160,15 160,15 Grupo 12.174 - Acréscimos Orçamentários Concessão de Bolsa Prof. Visitante - RUSP 303.267,44-303.267,44 Auxílio Financeiro - RUSP - Auto Vistoria Corpo Bombeiro - - - TOTAL 303.267,44-303.267,44 Grupo 12.179 - Convênios Convênio Capes Proap - 73.200,00 73.200,00 Recolhimento - Pagto Docente USP - - Rendimentos Financeiros - - TOTAL - 73.200,00 73.200,00 TOTAL DE RECURSOS TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS 8.529.822,52 1.815.350,62 9.511.268,36 TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS RECEBIDOS EM 2012

Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2012. Unidades de Ensino e Pesquisa Pessoal Outros Custeios e Investimentos Dotação Ativo Inativo Dotação Básica e Adicionais Utilidade Pública EACH 49.298.333 172.733 2.950.643 1.131.663 53.553.372 ECA 52.230.555 24.271.259 3.865.336 1.173.301 81.540.451 EE 28.935.968 10.961.531 1.184.436 404.377 41.486.312 EEFE 16.433.921 4.758.478 1.131.297 482.550 22.806.246 EEFERP 5.381.267-662.863 151.449 6.195.579 EEL 540.560-2.074.505 426.795 3.041.860 EERP 30.820.771 8.808.927 1.591.980 208.756 41.430.434 EESC 71.543.754 23.574.678 6.674.601 1.720.967 103.514.000 EESC - CRHEA 325.805 325.805 EP 117.267.598 30.433.915 14.421.570 6.794.224 168.917.307 ESALQ 91.755.736 38.798.502 9.691.112 596.020 140.841.370 FAU 34.114.409 13.454.828 2.633.122 1.167.507 51.369.866 FCF 34.024.634 12.623.603 2.151.926 933.795 49.733.958 FCFRP 37.583.994 5.353.233 2.046.611 483.225 45.467.063 FD 27.438.571 11.679.018 2.818.761 786.014 42.722.364 FDRP 5.987.687-1.170.988 151.449 7.310.124 FE 36.973.351 20.884.723 2.721.710 1.001.073 61.580.857 FE- Escola de Aplicação 193.540 193.540 FEA 41.601.815 23.426.758 3.721.365 1.462.088 70.212.026 FEARP 18.322.362 151.696 1.443.616 221.659 20.139.333 FFCLRP 54.105.701 11.027.661 3.476.618 819.657 69.429.637 FFLCH 111.547.728 70.999.339 8.365.143 1.839.563 192.751.773 FM 95.338.516 31.903.838 6.278.371 3.184.867 136.705.592 FMRP 116.126.672 32.345.996 6.743.945 1.541.988 156.758.601 FMVZ 43.447.881 14.572.919 3.175.851 1.251.082 62.447.733 FMVZ-HOVET 942.754 942.754 FO 38.302.809 14.469.803 2.707.162 1.045.630 56.525.404 FOB 40.201.251 14.143.024 2.407.950 216.682 56.968.907 FOB - Rondônia 111.000 111.000 FORP 33.274.378 8.374.134 1.853.210 362.846 43.864.568 FSP 46.504.320 19.579.040 2.230.703 790.201 69.104.264 FZEA 25.351.550 1.338.424 2.711.247 56.512 29.457.733 FZEA-HOVET 400.000 400.000 IAG 27.090.763 4.683.218 2.008.449 423.292 34.205.722 IAU 7.290.624 122.247 641.323 3.619 8.057.813 IB 37.288.446 15.587.004 2.636.744 1.151.480 56.663.674 ICB 55.275.375 28.297.246 4.256.764 2.332.895 90.162.280 ICB - Rondônia 173.177 173.177 ICMC 34.613.897 6.602.572 3.095.457 282.067 44.593.993 IF 62.150.068 20.012.549 4.115.297 1.553.686 87.831.600 IFSC 31.942.442 5.252.737 2.788.473 532.428 40.516.080 IGC 25.287.350 9.590.579 1.851.511 675.632 37.405.072 IME 49.554.816 12.851.571 3.092.337 658.787 66.157.511 IO 22.390.146 6.603.162 1.736.926 689.404 31.419.638 IO - Navio e Outras Embarcações 1.186.013 1.186.013 IO - Restaurante 28.608 28.608 IP 28.917.254 10.261.970 1.777.024 807.112 41.763.360 IQ 44.133.094 13.878.815 3.811.086 2.489.116 64.312.111 IQSC 21.101.012 2.781.898 1.565.049 417.283 25.865.242...CDCC 3.050.702-390.683 134.259 3.575.644 TOTAL 1.754.542.081 584.633.628 140.034.662 42.557.000 2.521.767.371

Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM 2013. Unidades de Ensino e Pesquisa Pessoal Outros Custeios e Investimentos Dotação Ativo Inativo Dotação Básica e Adicionais Utilidade Pública EACH 58.296.940 776.877 3.131.880 1.022.246 63.227.943 ECA 62.157.021 27.124.086 4.102.506 838.749 94.222.362 ECA - OCAM - - 1.000.000-1.000.000 EE 33.581.247 13.191.895 1.195.841 447.482 48.416.465 EEFE 20.674.453 5.288.671 1.178.033 578.405 27.719.562 EEFERP 6.759.543-737.390 80.830 7.577.763 EEL 10.401.945-2.223.080 563.119 13.188.144 EERP 36.467.570 10.135.655 1.714.638 416.757 48.734.620 EESC 85.743.699 27.371.493 7.198.500 2.307.408 122.621.100 EESC - CRHEA 336.303 127.262 463.565 EP 137.318.828 35.376.890 15.065.472 5.005.208 192.766.398 ESALQ 111.792.574 43.360.443 10.720.340 3.582.424 169.455.781 FAU 41.525.395 14.964.458 2.606.958 811.623 59.908.434 FCF 40.606.799 14.913.708 2.208.510 921.699 58.650.716 FCFRP 45.998.380 6.398.727 2.164.712 743.634 55.305.453 FD 33.383.092 13.153.990 2.873.103 1.118.917 50.529.102 FDRP 8.350.742-1.149.240 362.731 9.862.713 FE 44.622.757 23.577.837 2.905.296 732.480 71.838.370 FE- Escola de Aplicação 207.088 207.088 FEA 47.820.097 25.815.942 4.048.875 1.155.192 78.840.106 FEARP 22.060.692 171.131 1.558.324 307.713 24.097.860 FFCLRP 63.497.067 13.412.619 3.888.184 863.118 81.660.988 FFLCH 127.146.902 80.643.428 8.950.084 1.709.846 218.450.260 FM 118.024.362 36.321.042 6.225.803 2.175.054 162.746.261 FMRP 134.720.534 39.526.866 6.845.447 1.912.150 183.004.997 FMVZ 52.561.440 16.981.161 3.295.849 685.763 73.524.213 FMVZ-HOVET 1.008.747 1.008.747 FO 47.104.110 16.401.093 2.794.855 790.389 67.090.447 FOB 47.816.848 17.266.979 2.488.426 584.300 68.156.553 FOB - Rondônia 428.000 428.000 FORP 39.487.350 9.813.233 1.836.048 576.603 51.713.234 FSP 57.722.634 21.787.109 2.294.404 731.498 82.535.645 FZEA 32.241.720 1.509.902 2.870.304 392.110 37.014.036 FZEA-HOVET 650.000 650.000 IAG 32.000.620 5.405.752 2.244.194 574.787 40.225.353 IAU 10.290.842 360.946 757.206 3.319 11.412.313 IB 44.857.891 17.035.459 2.618.080 988.506 65.499.936 ICB 69.916.903 31.440.607 4.407.785 13.683.585 119.448.880 ICB - Rondônia 185.299 185.299 ICMC 39.638.326 7.502.155 3.287.552 457.957 50.885.990 IF 73.888.000 23.227.168 4.303.212 1.435.410 102.853.790 IFSC 38.761.531 6.376.243 2.892.991 607.075 48.637.840 IGC 29.589.963 10.065.294 1.927.033 631.201 42.213.491 IME 56.122.448 15.498.520 3.290.165 591.778 75.502.911 IO 27.427.640 8.288.986 1.789.960 538.566 38.045.152 IO - Navio e Outras Embarcações 1.269.034 1.269.034 IO - Restaurante 30.611 30.611 IP 34.018.609 12.894.043 1.835.543 554.896 49.303.091 IQ 53.833.999 14.434.972 3.792.775 1.215.849 73.277.595 IQSC 26.902.351 3.119.293 1.681.705 496.578 32.199.927...CDCC 4.011.386-402.947 93.139 4.507.472 IRI 4.307.240-646.116-4.953.356 TOTAL 2.113.452.490 670.934.673 149.264.448 53.417.356 2.987.068.967