Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 1 de 11 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE PEDRA BELA 2 Licitações e Contratos 2 Homologação / Adjudicação 2 Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3 Tributos arrecadados 3 5 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Pedra Bela, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado. ACERVO As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pedra Bela poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pedrabela.sp.gov.br Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro. ENTIDADES Prefeitura Municipal de Pedra Bela CNPJ 45.290.426/000165 Rua Bernardino de Lima Paes, 45 Telefone: (11) 40371277 Site: www.pedrabela.sp.gov.br Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela Câmara Municipal de Pedra Bela CNPJ 00.136.452/000103 Rua Bernardino de Lima Paes, 45 Telefone: (11) 40371388 Site: www.camarapedrabela.sp.gov.br Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.2002, de 2001 O Município de Pedra Bela garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pedrabela.sp.gov.br Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pedra_bela
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 2 de 11 PODER EXECUTIVO DE PEDRA BELA Licitações e Contratos Homologação / Adjudicação TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO Pregão 40/2018 Nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n 8.883 de 08 de junho de 1994, HOMOLOGO/ ADJUDICO, o objeto do Pregão 46/2.018, que versa sobre: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO (TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF), para a empresa abaixo relacionada: SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.579.490/000101 ITEM QUANTIDADE MODELO / DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO NOVO RENAUT KWID ZEN 1.0 2018/2019 A) TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; B) MOTORIZAÇÃO: 1.0 A 1.3; C) TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; D) COM AR CONDICIONADO; E) COM TRIO ELÉTRICO; 01 01 F) QUATRO PORTAS; G) CÂMBIO MANUAL; 40.800,00 H) FREIOS ABS; I) AIRBAG DUPLO; J) PORTA MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS; K) CAPACIDADE DE CINCO LUGARES; L) DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMO DE 2.370 MM; M) COR BRANCA Pedra Bela, 26 de novembro de 2018. Álvaro Jesiel de Lima Prefeito Municipal Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 3 de 11 Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal Tributos arrecadados Estado de Sao Paulo Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I) Prefeitura Municipal de Pedra Bela Outubro de 2018 Valor Recebido Valor Recebido Código Descrição no Mês no Ano 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 101.054,82 1.176.351,24 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.395,52 1.040.806,35 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 54.757,22 705.315,72 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.812,77 96.865,13 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 1.812,77 96.865,13 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabal 0,00 77.086,14 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF Trabalho Principal 0,00 77.086,14 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos 1.812,77 19.778,99 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF Outros Rendimentos Principal 1.812,77 19.778,99 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 52.944,45 608.450,59 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 41.690,04 439.954,70 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 34.050,04 352.327,94 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU Principal 26.330,90 226.157,56 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU Territorial 15.275,86 137.873,11 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 IPTU Predial 11.055,04 88.284,45 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU Multas e Juros 258,61 1.086,80 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU Dívida Ativa 4.339,23 91.998,63 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU Dívida Ativa Multas e Juros 2.229,42 19.832,63 1.1.1.8.01.1.8.00.00.00 IPTU Atualização Monetária 0,00 16,51 1.1.1.8.01.1.9.00.00.00 IPTU Dívida Ativa Atualização Monetária 891,88 13.235,81 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos de Bens Imóvei 7.640,00 87.626,76 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI Principal 7.640,00 87.626,76 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Merca. e Serviços 11.254,41 168.495,89 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11.254,41 168.495,89 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISS Principal 11.011,61 153.783,96 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISSQN Simples Nacional 2.528,51 25.905,62 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISSQN Recolhimentos e Retenções 8.483,10 127.878,34 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISS Multas e Juros 0,00 51,40 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISS Dívida Ativa 168,47 11.582,94 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISS Dívida Ativa Multas e Juros 47,53 1.804,85 1.1.1.8.02.3.8.00.00.00 ISS Atualização Monetária 0,00 1,32 1.1.1.8.02.3.9.00.00.00 ISS Dívida Ativa Atualização Monetária 26,80 1.271,42 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 31.638,30 335.490,63 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.531,27 127.116,47 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 9.531,27 127.116,47 1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 9.531,27 127.116,47 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Principal 8.471,00 86.011,22 1.1.2.1.01.1.1.10.00.00 Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária 220,00 1.111,50 1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 Taxa de Liceça para Utilização de Área de Domínio Público 8.251,00 84.899,72 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Multas e Juros 0,00 33,03 1.1.2.1.01.1.2.99.00.00 Diversas Multas e Juros de Mora Não Classifica 0,00 33,03 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Dívida Ativa 786,00 28.228,08 1.1.2.1.01.1.3.99.00.00 Diversas Dívidas Ativas Não Classificadas 786,00 28.228,08 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Dívida Ativa Multas e Juros 201,32 9.615,01 1.1.2.1.01.1.4.99.00.00 Diversas Multas e Juros da Dívida Ativa Não Classificadas 201,32 9.615,01 1.1.2.1.01.1.9.00.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Dívida Ativa Atualização Monetária 72,95 3.229,13 1.1.2.1.01.1.9.01.00.00 Inspe./Contro./Fisca. Divida Ativa Atualização Monetária 72,95 3.229,13 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 22.107,03 208.374,16 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 22.107,03 208.374,16 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 4 de 11 Estado de Sao Paulo Tributos Arrecadados (Art.2º, Inciso I) Prefeitura Municipal de Pedra Bela Outubro de 2018 Valor Recebido Valor Recebido Código Descrição no Mês no Ano 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 22.107,03 208.374,16 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Prestação de Serviços Principal 19.066,74 153.913,85 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Limpeza Pública 6.495,38 50.806,89 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 Taxas de Cemitério 1.110,00 5.405,00 1.1.2.2.01.1.1.04.01.00 Taxa de Concessão de Lote 960,00 2.630,00 1.1.2.2.01.1.1.04.06.00 Taxa de Sepultamento 150,00 2.775,00 1.1.2.2.01.1.1.05.00.00 Taxas de Expediente 300,00 6.234,08 1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 Diversas Taxas Pelas Prestação de Serviços 11.161,36 91.467,88 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Prestação de Serviços Multas e Juros 176,47 565,27 1.1.2.2.01.1.2.99.00.00 Diversas Multas e Juros de Mora Não Classifica 176,47 565,27 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Prestação de Serviços Dívida Ativa 2.048,44 44.355,84 1.1.2.2.01.1.3.99.00.00 Diversas Dívidas Ativas Não Classificadas 2.048,44 44.355,84 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Prestação de Serviços Dívida Ativa Multas e Juros 621,36 4.807,13 1.1.2.2.01.1.4.01.00.00 Diversas Multas e Juros da Dívida Ativa Não Classificadas 621,36 4.807,13 1.1.2.2.01.1.9.00.00.00 Prestação de Serviços Dívida Ativa Atualização Monetária 194,02 4.732,07 1.1.2.2.01.1.9.01.00.00 Prestação de Serviços Divida Ativa Atualização Monetária 194,02 4.732,07 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 14.659,30 135.544,89 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Econômicas 14.659,30 135.544,89 1.2.2.0.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições Econômicas 14.659,30 135.544,89 1.2.2.0.99.1.0.00.00.00 Outras Contribuições Econômicas 14.659,30 135.544,89 1.2.2.0.99.1.1.00.00.00 Outras Contri. Econô. Principal 14.659,30 135.544,89 ÁLVARO JESIEL DE LIMA Prefeito Municipal ANTONIO TADEU BUENO DE RAMALHO Contador 1SP171700/O5 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 5 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra BelaSP Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1º) SALDO RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre % (ac) (b) (b/a) (c) (c/a) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 21.194.800,00 23.960.777,31 3.001.559,36 12,53 16.903.766,19 70,55 7.057.011,12 Receitas Correntes 18.993.800,00 19.404.792,66 2.639.233,93 13,60 15.394.004,45 79,33 4.010.788,21 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.174.000,00 1.174.000,00 196.815,95 16,76 1.040.806,35 88,65 133.193,65 Impostos 782.000,00 782.000,00 129.866,99 16,61 705.315,72 90,19 76.684,28 Taxas 392.000,00 392.000,00 66.948,96 17,08 335.490,63 85,58 56.509,37 Contribuições 180.000,00 180.000,00 30.267,47 16,82 135.544,89 75,30 44.455,11 Contribuições Econômicas 180.000,00 180.000,00 30.267,47 16,82 135.544,89 75,30 44.455,11 Receita Patrimonial 166.300,00 173.533,87 8.444,83 4,87 52.302,49 30,14 121.231,38 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 30.000,00 30.000,00 1.643,19 5,48 14.368,07 47,89 15.631,93 Valores Mobiliários 131.300,00 138.533,87 6.801,64 4,91 37.934,42 27,38 100.599,45 Demais Receitas Patrimoniais 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Receita de Serviços 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Outros Serviços 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Transferências Correntes 17.457.500,00 17.861.258,79 2.403.253,90 13,46 14.162.897,31 79,29 3.698.361,48 Transferências da União e de suas Entidades 9.189.500,00 9.562.238,79 978.466,80 10,23 6.980.609,57 73,00 2.581.629,22 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 4.418.000,00 4.449.020,00 778.824,42 17,51 3.916.810,66 88,04 532.209,34 Transferências de Outras Instituições Públicas 3.850.000,00 3.850.000,00 645.962,68 16,78 3.265.477,08 84,82 584.522,92 Outras Receitas Correntes 11.000,00 11.000,00 451,78 4,11 2.453,41 22,30 8.546,59 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.000,00 1.000,00 451,78 45,18 2.453,41 245,34 (1.453,41) Demais Receitas Correntes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Receitas de Capital 2.201.000,00 4.555.984,65 362.325,43 7,95 1.509.761,74 33,14 3.046.222,91 Alienação de Bens 385,00 (385,00) Alienação de Bens Móveis 385,00 (385,00) Transferências de Capital 2.201.000,00 4.555.984,65 362.325,43 7,95 1.509.376,74 33,13 3.046.607,91 Transferências da União e de suas Entidades 801.000,00 2.185.989,37 22.913,22 1,05 722.508,22 33,05 1.463.481,15 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 1.400.000,00 2.369.995,28 339.412,21 14,32 786.868,52 33,20 1.583.126,76 RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 21.194.800,00 23.960.777,31 3.001.559,36 12,53 16.903.766,19 70,55 7.057.011,12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Mercado Interno Operações de Crédito Mercado Externo SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 21.194.800,00 23.960.777,31 3.001.559,36 12,53 16.903.766,19 70,55 7.057.011,12 DÉFICIT (VI)¹ TOTAL (VII) = (V + VI) 21.194.800,00 23.960.777,31 3.001.559,36 12,53 16.903.766,19 70,55 7.057.011,12 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 467.692,71 467.692,71 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 467.692,71 467.692,71 Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS SALDO SALDO PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR DESPESAS Até o Bimestre Até o Bimestre (g)=(ef) (i)=(eh) BIMESTRE NÃO PROCESSADOS No Bimestre No Bimestre (d) (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 24.417.374,34 2.793.311,66 15.856.727,12 8.560.647,22 14.872.863,43 21.055.300,00 17.561.448,65 6.855.925,69 3.215.455,51 17.966.800,00 15.550.794,01 3.762.943,39 2.886.505,51 DESPESAS CORRENTES 19.313.737,40 2.761.106,26 14.478.235,61 4.835.501,79 13.744.714,27 9.467.000,00 7.548.882,64 1.845.841,20 1.550.083,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.394.723,84 1.550.083,23 7.548.882,64 1.845.841,20 7.105.430,28 25.000,00 1.667,29 1.332,71 447,94 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.000,00 447,94 1.667,29 1.332,71 1.667,29 8.474.800,00 8.000.244,08 1.915.769,48 1.335.974,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.916.013,56 1.210.575,09 6.927.685,68 2.988.327,88 6.637.616,70 2.988.500,00 2.010.654,64 3.089.982,30 328.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.100.636,94 32.205,40 1.378.491,51 3.722.145,43 1.128.149,16 2.963.500,00 1.957.963,50 3.087.673,44 319.673,52 INVESTIMENTOS 5.045.636,94 32.205,40 1.338.044,59 3.707.592,35 1.087.702,24 25.000,00 52.691,14 2.308,86 9.276,48 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 55.000,00 40.446,92 14.553,08 40.446,92 100.000,00 3.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000,00 3.000,00 139.500,00 44.312,37 8.707,63 4.224,81 DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 53.020,00 4.224,81 44.312,37 8.707,63 44.312,37 21.194.800,00 17.605.761,02 6.864.633,32 3.219.680,32 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.470.394,34 2.797.536,47 15.901.039,49 8.569.354,85 14.917.175,80 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Amortização da Dívida Externa 21.194.800,00 17.605.761,02 6.864.633,32 3.219.680,32 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 24.470.394,34 2.797.536,47 15.901.039,49 8.569.354,85 14.917.175,80 SUPERÁVIT (XIII) 1.002.726,70 1.986.590,39 21.194.800,00 17.605.761,02 3.219.680,32 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 24.470.394,34 2.797.536,47 16.903.766,19 8.569.354,85 16.903.766,19 RESERVA DO RPPS SALDO RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre % (ac) (b) (b/a) (c) (c/a) RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) DESPESAS INSCRITAS EM DESPESAS EMPENHADAS SALDO SALDO PAGAS ATÉ O RESTOS A PAGAR DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS Até o Bimestre Até o Bimestre (g)=(ef) (i)=(eh) BIMESTRE NÃO PROCESSADOS No Bimestre No Bimestre (d) (e) (f) (h) (j) (k) DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 53.020,00 4.224,81 44.312,37 8.707,63 44.312,37 139.500,00 44.312,37 8.707,63 4.224,81 139.500,00 23.608,96 8.411,04 4.224,81 DESPESAS CORRENTES 32.020,00 4.224,81 23.608,96 8.411,04 23.608,96 139.500,00 23.608,96 8.411,04 4.224,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.020,00 4.224,81 23.608,96 8.411,04 23.608,96 20.703,41 296,59 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 20.703,41 296,59 20.703,41 INVESTIMENTOS 21.000,00 20.703,41 296,59 20.703,41 20.703,41 296,59 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 6 de 11 RREO ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % (b) (b/total b) (c)=(ab) (d) (d/total d) (e)=(ad) DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 21.055.300,00 24.417.374,34 2.793.311,66 17.561.448,65 99,75 6.855.925,69 3.215.455,51 15.856.727,12 99,72 8.560.647,22 Legislativa 630.000,00 630.000,00 83.908,43 427.265,41 2,43 202.734,59 83.908,43 427.265,41 2,69 202.734,59 Ação Legislativa 630.000,00 630.000,00 83.908,43 427.265,41 2,43 202.734,59 83.908,43 427.265,41 2,69 202.734,59 Administração 1.635.600,00 1.982.600,00 333.867,16 1.686.457,49 9,58 296.142,51 298.451,86 1.579.041,19 9,93 403.558,81 Administração Geral 1.555.600,00 1.962.600,00 332.848,44 1.677.222,12 9,53 285.377,88 297.433,14 1.569.805,82 9,87 392.794,18 Controle Interno 80.000,00 20.000,00 1.018,72 9.235,37 0,05 10.764,63 1.018,72 9.235,37 0,06 10.764,63 Assistência Social 1.535.400,00 1.574.620,00 163.661,11 893.563,08 5,08 681.056,92 169.644,20 871.627,31 5,48 702.992,69 Assistência ao Idoso 346.700,00 306.700,00 47.700,00 238.500,00 1,35 68.200,00 47.700,00 238.500,00 1,50 68.200,00 Assistência ao Portador de Deficiência 54.200,00 18.200,00 0,00 6.420,00 0,04 11.780,00 0,00 6.420,00 0,04 11.780,00 Assistência à Criança e ao Adolescente 159.500,00 156.500,00 18.764,71 107.247,36 0,61 49.252,64 19.229,51 105.519,99 0,66 50.980,01 Assistência Comunitária 975.000,00 1.093.220,00 97.196,40 541.395,72 3,08 551.824,28 102.714,69 521.187,32 3,28 572.032,68 Saúde 5.302.200,00 6.131.600,00 585.276,29 4.744.525,45 26,95 1.387.074,55 826.103,03 4.227.792,87 26,59 1.903.807,13 Atenção Básica 4.415.200,00 5.276.800,00 453.017,63 4.152.574,64 23,59 1.124.225,36 708.432,41 3.662.421,33 23,03 1.614.378,67 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 717.000,00 691.800,00 112.201,86 483.448,76 2,75 208.351,24 98.186,56 466.022,64 2,93 225.777,36 Vigilância Sanitária 74.000,00 53.000,00 4.565,65 23.641,19 0,13 29.358,81 3.704,51 21.054,30 0,13 31.945,70 Vigilância Epidemiológica 96.000,00 110.000,00 15.491,15 84.860,86 0,48 25.139,14 15.779,55 78.294,60 0,49 31.705,40 Educação 7.751.600,00 7.866.689,69 1.097.894,18 5.673.544,53 32,23 2.193.145,16 1.141.590,18 5.405.174,40 33,99 2.461.515,29 Administração Geral 220.000,00 208.000,00 27.182,60 158.217,57 0,90 49.782,43 26.066,04 157.101,01 0,99 50.898,99 Ensino Fundamental 5.538.100,00 5.910.038,15 828.788,30 4.226.127,58 24,00 1.683.910,57 860.894,61 4.057.267,43 25,52 1.852.770,72 Ensino Médio 379.000,00 320.205,44 45.126,77 255.027,80 1,45 65.177,64 52.147,60 205.490,38 1,29 114.715,06 Ensino Profissional 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Ensino Superior 90.000,00 90.000,00 20.720,00 87.350,00 0,50 2.650,00 20.720,00 87.350,00 0,55 2.650,00 Educação Infantil 1.514.500,00 1.328.446,10 176.076,51 946.821,58 5,38 381.624,52 181.761,93 897.965,58 5,65 430.480,52 Cultura 250.000,00 276.000,00 13.192,04 240.500,55 1,37 35.499,45 14.892,04 235.100,55 1,48 40.899,45 Difusão Cultural 250.000,00 276.000,00 13.192,04 240.500,55 1,37 35.499,45 14.892,04 235.100,55 1,48 40.899,45 Urbanismo 1.590.000,00 3.395.589,56 159.402,80 1.956.308,75 11,11 1.439.280,81 296.498,92 1.316.714,84 8,28 2.078.874,72 InfraEstrutura Urbana 930.000,00 2.501.509,56 27.077,40 1.270.179,70 7,21 1.231.329,86 142.495,52 651.510,79 4,10 1.849.998,77 Serviços Urbanos 660.000,00 894.080,00 132.325,40 686.129,05 3,90 207.950,95 154.003,40 665.204,05 4,18 228.875,95 Gestão Ambiental 200.500,00 280.500,00 44.570,24 230.896,67 1,31 49.603,33 51.686,55 200.958,25 1,26 79.541,75 Preservação e Conservação Ambiental 200.500,00 280.500,00 44.570,24 230.896,67 1,31 49.603,33 51.686,55 200.958,25 1,26 79.541,75 Agricultura 200.000,00 44.000,00 3.606,13 22.455,89 0,13 21.544,11 3.381,08 21.324,99 0,13 22.675,01 Extensão Rural 200.000,00 44.000,00 3.606,13 22.455,89 0,13 21.544,11 3.381,08 21.324,99 0,13 22.675,01 Comércio e Serviços 100.000,00 68.000,00 17.291,70 51.891,03 0,29 16.108,97 14.411,70 49.011,03 0,31 18.988,97 Turismo 100.000,00 68.000,00 17.291,70 51.891,03 0,29 16.108,97 14.411,70 49.011,03 0,31 18.988,97 Transporte 1.100.000,00 1.462.000,00 235.299,45 1.188.094,87 6,75 273.905,13 246.370,92 1.109.152,12 6,98 352.847,88 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 1.462.000,00 235.299,45 1.188.094,87 6,75 273.905,13 246.370,92 1.109.152,12 6,98 352.847,88 Desporto e Lazer 400.000,00 444.575,09 26.647,23 213.456,40 1,21 231.118,69 30.545,22 193.319,85 1,22 251.255,24 Desporto Comunitário 250.000,00 294.575,09 26.647,23 213.456,40 1,21 81.118,69 30.545,22 193.319,85 1,22 101.255,24 Lazer 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Encargos Especiais 260.000,00 258.200,00 28.694,90 232.488,53 1,32 25.711,47 37.971,38 220.244,31 1,39 37.955,69 Serviço da Dívida Interna 50.000,00 58.000,00 447,94 54.358,43 0,31 3.641,57 9.724,42 42.114,21 0,26 15.885,79 Outros Encargos Especiais 210.000,00 200.200,00 28.246,96 178.130,10 1,01 22.069,90 28.246,96 178.130,10 1,12 22.069,90 Reserva de Contingência 100.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Reserva de Contingência 100.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 139.500,00 53.020,00 4.224,81 44.312,37 0,25 8.707,63 4.224,81 44.312,37 0,28 8.707,63 TOTAL (III)=(I+II) 21.194.800,00 24.470.394,34 2.797.536,47 17.605.761,02 100,00 6.864.633,32 3.219.680,32 15.901.039,49 100,00 8.569.354,85 DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 139.500,00 53.020,00 4.224,81 44.312,37 0,25 8.707,63 4.224,81 44.312,37 0,28 8.707,63 Gestão Ambiental 99.500,00 10.020,00 1.224,81 5.976,97 0,03 4.043,03 1.224,81 5.976,97 0,04 4.043,03 Preservação e Conservação Ambiental 99.500,00 10.020,00 1.224,81 5.976,97 0,03 4.043,03 1.224,81 5.976,97 0,04 4.043,03 Transporte 40.000,00 43.000,00 3.000,00 38.335,40 0,22 4.664,60 3.000,00 38.335,40 0,24 4.664,60 Transporte Rodoviário 40.000,00 43.000,00 3.000,00 38.335,40 0,22 4.664,60 3.000,00 38.335,40 0,24 4.664,60 TOTAL FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Prefeitura Municipal de Pedra Bela SP Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro 139.500,00 53.020,00 4.224,81 44.312,37 0,25 8.707,63 4.224,81 44.312,37 0,28 8.707,63 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 7 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra Bela SP Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) RECEITAS DO ENSINO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Até o Bimestre % (b) (c)=(b/a)x100 1RECEITA DE IMPOSTOS 782.000,00 782.000,00 705.315,72 90,19 1.1Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU 345.000,00 345.000,00 352.327,94 102,12 1.1.1IPTU 240.000,00 240.000,00 226.157,56 94,23 1.1.2Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 105.000,00 105.000,00 126.170,38 120,16 1.2Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI 140.000,00 140.000,00 87.626,76 62,59 1.2.1ITBI 140.000,00 140.000,00 87.626,76 62,59 1.2.2Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.3Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 177.000,00 177.000,00 168.495,89 95,20 1.3.1ISS 150.000,00 150.000,00 153.783,96 102,52 1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 27.000,00 27.000,00 14.711,93 54,49 1.4Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 120.000,00 120.000,00 96.865,13 80,72 1.5Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4º, inciso III) 1.5.1ITR 1.5.2Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 2RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.380.000,00 14.380.000,00 11.122.527,72 77,35 2.1CotaParte FPM 9.280.000,00 9.280.000,00 6.561.475,26 70,71 2.1.1Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 8.502.748,32 8.600.000,00 6.229.058,91 72,43 2.1.2Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 330.000,00 330.000,00 2.1.3Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 350.000,00 350.000,00 332.416,35 94,98 2.2CotaParte ICMS 4.380.000,00 4.380.000,00 3.916.319,08 89,41 2.3ICMSDesoneração L.C. nº 87/1996 25.000,00 25.000,00 16.739,80 66,96 2.4CotaParte IPIExportação 30.000,00 30.000,00 31.229,49 104,10 2.5CotaParte ITR 15.000,00 15.000,00 10.731,65 71,54 2.6CotaParte IPVA 650.000,00 650.000,00 586.032,44 90,16 2.7CotaParte IOFOuro 3TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 15.162.000,00 15.162.000,00 11.827.843,44 78,01 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % (b) (c)=(b/a)x100 4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.000,00 1.000,00 26,15 2,62 5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 797.100,00 894.351,68 753.641,96 84,27 5.1 Transferências do SalárioEducação 580.000,00 580.000,00 492.998,33 85,00 5.2 Transferências Diretas PDDE 6.000,00 6.000,00 13.980,00 233,00 5.3 Transferências Diretas PNAE 95.000,00 95.000,00 77.956,80 82,06 5.4 Transferências Diretas PNATE 105.000,00 105.000,00 101.138,66 96,32 5.5 Outras Transferências do FNDE 92.738,79 62.716,84 67,63 5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 11.100,00 15.612,89 4.851,33 31,07 6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 166.100,00 166.100,00 458.095,51 275,80 6.1 Transferências de Convênios 166.100,00 166.100,00 454.318,12 273,52 6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 3.777,39 7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 964.200,00 1.061.451,68 1.211.763,62 114,16 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB Até o Bimestre % (b) (c)=(b/a)x100 10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.740.000,00 2.740.000,00 2.158.020,98 78,76 10.1 CotaParte FPM Destinada ao FUNDEB(0% de 2.1.1) 1.720.000,00 1.720.000,00 1.245.811,53 72,43 10.2 CotaParte ICMS Destinada ao FUNDEB(0% de 2.2) 876.000,00 876.000,00 783.263,65 89,41 10.3 ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB(0% de 2.3) 5.000,00 5.000,00 3.347,90 66,96 10.4 CotaParte IPIExportação Destinada ao FUNDEB(0% de 2.4) 6.000,00 6.000,00 6.245,81 104,10 10.5 CotaParte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB(20% de (1.5 + 2.5)) 3.000,00 3.000,00 2.146,21 71,54 10.6 CotaParte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6) 130.000,00 130.000,00 117.205,88 90,16 11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.875.000,00 3.875.000,00 3.269.881,51 84,38 11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB 3.850.000,00 3.850.000,00 3.265.477,08 84,82 11.2 Complementação da União ao FUNDEB 11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 25.000,00 25.000,00 4.404,43 17,62 12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.110) 1.110.000,00 1.110.000,00 1.107.456,10 99,77 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 13PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1Com Educação Infantil 3.160.000,00 2.987.000,00 2.452.892,54 82,12 2.452.892,54 82,12 620.000,00 524.000,00 410.795,51 78,40 410.795,51 78,40 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 8 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra Bela SP Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) 13.2Com Ensino Fundamental 14OUTRAS DESPESAS 14.1Com Educação Infantil 14.2Com Ensino Fundamental 15TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 2.540.000,00 2.463.000,00 2.042.097,03 82,91 2.042.097,03 82,91 715.000,00 888.000,00 815.003,71 91,78 815.003,71 91,78 310.000,00 298.000,00 237.818,29 79,80 237.818,29 79,80 405.000,00 590.000,00 577.185,42 97,83 577.185,42 97,83 3.875.000,00 3.875.000,00 3.267.896,25 84,33 3.267.896,25 84,33 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR 16RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1 FUNDEB 60% 16.2 FUNDEB 40% 17DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1 FUNDEB 60% 17.2 FUNDEB 40% 18TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) INDICADORES DO FUNDEB VALOR 19TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 18) 3.267.896,25 19.1Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 75,01 19.2Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 24,92 19.3Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 (19.1 +19.2)) % 0,06 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018² MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 22EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1Creche 1.591.000,00 1.369.000,00 1.002.660,51 73,24 992.278,70 72,48 629.500,00 597.500,00 423.292,75 70,84 423.292,75 70,84 22.1.1Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 140.000,00 200.000,00 172.802,66 86,40 172.802,66 86,40 22.1.2Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 489.500,00 397.500,00 250.490,09 63,02 250.490,09 63,02 22.2PréEscola 961.500,00 771.500,00 579.367,76 75,10 568.985,95 73,75 22.2.1Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 790.000,00 622.000,00 475.811,14 76,50 475.811,14 76,50 22.2.2Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 171.500,00 149.500,00 103.556,62 69,27 93.174,81 62,32 23ENSINO FUNDAMENTAL 3.907.500,00 4.040.900,00 3.440.222,17 85,14 3.404.289,16 84,25 23.1Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24ENSINO MÉDIO 25ENSINO SUPERIOR 26ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27OUTRAS 28TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) 2.945.000,00 3.053.000,00 2.619.282,45 85,79 2.619.282,45 85,79 962.500,00 987.900,00 820.939,72 83,10 785.006,71 79,46 191.000,00 114.000,00 76.491,62 67,10 75.530,58 66,25 90.000,00 90.000,00 87.350,00 97,06 87.350,00 97,06 10.000,00 10.000,00 5.789.500,00 5.623.900,00 4.606.724,30 81,91 4.559.448,44 81,07 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR 29RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.107.456,10 30DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 32DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 33DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 34RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ 35CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) 36TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 1.107.456,10 37TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) (36))⁶ 3.289.111,76 38PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 27,81 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100 39DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 40DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 41DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 42DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) 590.000,00 685.230,29 592.085,28 86,41 464.081,52 67,73 1.372.100,00 1.557.559,40 474.734,95 30,48 381.644,44 24,50 1.962.100,00 2.242.789,69 1.066.820,23 47,57 845.725,96 37,71 7.751.600,00 7.866.689,69 5.673.544,53 72,12 5.405.174,40 68,71 45RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j) Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 9 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra Bela SP Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO ANEXO 8 (LDB, art. 72) 45.1Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2Executadas com Recursos do FUNDEB CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO 46DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 117.179,82 128.953,97 47(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.265.477,08 492.998,33 48()PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.256.173,23 467.168,78 48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar 3.138.993,41 433.445,10 117.179,82 33.723,68 49(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.404,43 3.016,74 50(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 130.888,10 157.800,26 51 (+)Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária 52(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 13.708,28 28.846,29 ¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. ²Art. 21, 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." ³Caput do artigo 212 da CF/1988. ⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. ⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. ⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 10 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra BelaSP Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 782.000,00 782.000,00 705.315,72 90,19 Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU 240.000,00 240.000,00 226.157,56 94,23 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI 140.000,00 140.000,00 87.626,76 62,59 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS 150.000,00 150.000,00 153.783,96 102,52 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF 120.000,00 120.000,00 96.865,13 80,72 Imposto Territorial Rural ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 7.000,00 7.000,00 1.156,03 16,51 Dívida Ativa dos Impostos 100.000,00 100.000,00 103.581,57 103,58 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 25.000,00 25.000,00 36.144,71 144,58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 13.700.000,00 13.700.000,00 10.790.111,37 78,76 CotaParte FPM 8.600.000,00 8.600.000,00 6.229.058,91 72,43 CotaParte ITR 15.000,00 15.000,00 10.731,65 71,54 CotaParte IPVA 650.000,00 650.000,00 586.032,44 90,16 CotaParte ICMS 4.380.000,00 4.380.000,00 3.916.319,08 89,41 CotaParte IPIExportação 30.000,00 30.000,00 31.229,49 104,10 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 25.000,00 25.000,00 16.739,80 66,96 Desoneração ICMS (LC 87/96) 25.000,00 25.000,00 16.739,80 66,96 Outras TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 14.482.000,00 14.482.000,00 Até o Bimestre % (b) (b/a) x 100 11.495.427,09 79,38 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (c) Até o Bimestre (d) % (d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS 707.000,00 1.637.000,00 1.351.812,39 82,58 Provenientes da União 615.000,00 1.145.000,00 1.004.331,89 87,71 Provenientes dos Estados 92.000,00 492.000,00 347.480,50 70,63 Provenientes de Outros Municípios Outras Receitas do SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 8.500,00 11.220,98 7.768,14 69,23 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 715.500,00 1.648.220,98 1.359.580,53 82,49 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS (Por Grupo de Natureza da Despesa) Até o Bimestre % Até o Bimestre % (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES 5.130.200,00 5.387.100,00 4.207.338,84 78,10 3.691.856,26 68,53 Pessoal e Encargos Sociais 1.616.000,00 1.912.000,00 1.469.115,01 76,84 1.469.115,01 76,84 Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 3.514.200,00 3.475.100,00 2.738.223,83 78,80 2.222.741,25 63,96 DESPESAS DE CAPITAL 172.000,00 744.500,00 537.186,61 72,15 535.936,61 71,99 Investimentos 172.000,00 744.500,00 537.186,61 72,15 535.936,61 71,99 Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 5.302.200,00 6.131.600,00 4.744.525,45 77,38 4.227.792,87 68,95 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre % Até o Bimestre % (h) (h/iv f) x 100 (i) (i/iv g) x 100 716.000,00 1.814.000,00 1.247.508,47 26,29 1.127.012,86 26,66 716.000,00 1.814.000,00 1.247.508,47 26,29 1.127.012,86 26,66 Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Sextafeira, 30 de novembro de 2018 Ano I Edição nº 100 Página 11 de 11 Prefeitura Municipal de Pedra BelaSP Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Outubro 2018/Bimestre SetembroOutubro RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 716.000,00 1.814.000,00 1.247.508,47 26,29 1.127.012,86 26,66 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV V) 4.586.200,00 4.317.600,00 3.497.016,98 73,71 3.100.780,01 73,34 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵ 26,97 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi (15 x IIIb) /100]⁶ 1.376.465,95 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE Total CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1º e 2º Saldo Inicial RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado) Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 Total (VIII) CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 Saldo Inicial LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência (k) Saldo Final (Não Aplicado) Diferença de limite não cumprido em 2014 Total (IX) DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS (Por Subfunção) Até o Bimestre % Até o Bimestre % (l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/total m) x 100 Atenção Básica 4.415.200,00 5.276.800,00 4.152.574,64 87,52 3.662.421,33 86,63 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 717.000,00 691.800,00 483.448,76 10,19 466.022,64 11,02 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária 74.000,00 53.000,00 23.641,19 0,50 21.054,30 0,50 Vigilância Epidemiológica 96.000,00 110.000,00 84.860,86 1,79 78.294,60 1,85 Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL 5.302.200,00 6.131.600,00 4.744.525,45 100,00 4.227.792,87 100,00 ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ Essa linha apresentará valor somente no do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentu nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.