Página 2 de 6 a. O fundo aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO

Transcrição

1 Página 1 de 6 Consulta Pública de Lâmina de Fundo Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo. Competência: Abr/2018 Exibir Nome do Fundo: ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: / Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: / LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM / Informações referentes a 04/2018 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicasé destinado a investidores qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor. Restrições de Investimento:. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

2 Página 2 de 6 a. O fundo aloca pelo menos 97% (noventa e sete por cento) de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("ADAM MACRO STRATEGY MASTER") b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% Aplicar em crédito privado até o limite de 50% Se alavancar até o limite de 999% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal 0% até o limite de c.as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ ,00 Resgate mínimo R$ ,00 Horário para aplicação e resgate 14:30 Valor mínimo para permanência R$ ,00 Período de carência Não há. Condições de carência Não há. Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 60º dia contado da data do pedido de resgate.

3 Página 3 de 6 Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de desempenho/performance Taxa total de despesas O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 45 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate. A taxa de administração pode variar de 1,9% a 2,5% do patrimônio líquido ao ano. Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: O ADAM MACRO STRATEGY MASTER paga a titulo de taxa de administração 0,10% (zero virgula dez por cento) ao ano sobre o valor de seu patrimônio liquido. Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há. Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 10% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado Cota D+60 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota 20,00% do que exceder 100,00% do CDI. Não informada. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i] Composição da carteira não informada. 6. RISCO: o Administrador classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 5 Menor Risco Maior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

4 Página 4 de 6 a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Tabela de Rentabilidade Anual Tabela de rentabilidade anual não informada. Tabela de Rentabilidade Mensal Tabela de rentabilidade mensal não informada. 8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Informação não disponibilizada. b. Despesas: Informação não disponibilizada. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] Informação não disponibilizada. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone b. Página na rede mundial de computadores c. Reclamações: , ou sac@bnymellon.com.br 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

5 Página 5 de 6 a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos. [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são:espécie de ativo Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos privados Ações Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Cotas de fundos de investimento 409 Descrição LTN; LFT; todas as séries de NTN Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004 Outras cotas de fundos de Cotas de fundos de investimento investimento regulados por outras instruções da CVM. Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA Derivativos Investimento no exterior Outras aplicações Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro Ativos financeiros adquiridos no exterior Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores [iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do [v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO- CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

6 Página 6 de 6 [vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do [vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina. [viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do [ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do Fale com a CVM