Restrições de Investimento: Não aplicável.

Transcrição

1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O MAREJO AZUL FIM / Informações referentes a 12/2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MAREJO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: Investidores em geral Restrições de Investimento: Não aplicável. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: Superar, substancialmente, a variação do CDI no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O objetivo do FUNDO é investir seus recursos em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção de carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços, com o objetivo de superar, substancialmente, a variação do CDI no médio e longo prazos, buscando as melhores oportunidades de investimento, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada composta por quaisquer ativos financeiros, valores mobiliários e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, podendo compreender desta forma diversos fatores de risco e diversos mercados, nos termos da legislação em vigor, sem compromisso de concentração em qualquer fator de risco. b. O fundo pode:

2 Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% Aplicar em crédito privado até o limite de 20% Se alavancar até o limite de 999,99% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0% 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo Investimento adicional mínimo R$ ,00 R$ ,00 Resgate mínimo R$ ,00 Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência Período de carência Condições de carência Conversão das cotas 15:30 R$ ,00 Não há. Não há. Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 4º dia contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 5 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate. A taxa de administração pode variar de 2% a 2,5% do patrimônio líquido ao ano. Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo: Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.

3 Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 1 dias da data de aplicação o investidor paga uma taxa de 5% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Taxa de saída Taxa de desempenho/performance Taxa total de despesas Outras condições de saída: Para que, no resgate, o número de cotas canceladas seja calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do mesmo dia do pedido de resgate, o investidor deve pagar uma taxa de 5% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. 20% do que, em cada semestre civil, exceder 100% do CDI As despesas pagas pelo fundo representaram 9,1% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/11/2015 a 31/12/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundopode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i] O patrimônio líquido do fundo é de R$ ,39 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]: Titulos Publicos Federais 93,54% Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 5,13% 6. RISCO: o Administrador classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 5 Menor RiscoMaior Risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

4 a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 27,5452% No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 24,08%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Tabela de Rentabilidade Anual Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do índice de referência [CDI] Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] ,28% 8,84% 48,39% ,31% 14% 159,38% Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo Tabela de Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi] Mês [vii] Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do índice de referência [CDI] Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo 1 0,89% 1,05% 84,02% Com relação ao s do

5 "Variação Se o "Variação Se os s 2-0,12% 1% -12,02% Com relação ao s do "Variação

6 Se o "Variação Se os s 3 4,07% 1,16% 350,59% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação

7 Se os s 4 4,64% 1,05% 442,13% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação Se os s

8 5-3% 1,11% -271,18% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação Se os s

9 6 3,32% 1,16% 286% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação Se os s 7 2,14% 1,11% 192,98% Com relação ao

10 s do "Variação Se o "Variação Se os s 8 0,38% 1,21% 31,44% Com relação ao s do

11 "Variação Se o "Variação Se os s 9 3,13% 1,11% 283,11% Com relação ao s do "Variação

12 Se o "Variação Se os s 10-0,71% 1,05% -67,92% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação

13 Se os s 11-1,24% 1,04% -119,66% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação Se os s

14 12 7,27% 1,12% 647,63% Com relação ao s do "Variação Se o "Variação Se os s

15 a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Variação da cota 8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 1.036,36, já deduzidos impostos no valor de R$ 6,42. A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00. A taxa de saída teria custado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado R$ 0,00. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 32, SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas [+3 anos] Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da R$ 1.157,63 [+5 anos] R$ 1.276,28 R$ 338,60 R$ 708,96 R$ 829,88 R$ 1.737,60

16 incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone b. Página na rede mundial de computadores c. Reclamações: faleconosco@bridgetrust.com ou no SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em [i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos. [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são:espécie de ativo Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Descrição LTN; LFT; todas as séries de NTN Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

17 Operações compromissadas lastreadas em títulos privados Ações Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Cotas de fundos de investimento Cotas de fundos de investimento regulados pela 409 Inst. CVM nº 409, de 2004 Outras cotas de fundos de Cotas de fundos de investimento regulados por investimento outras instruções da CVM. Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA Derivativos Investimento no exterior Outras aplicações Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro Ativos financeiros adquiridos no exterior Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores [iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de [vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina. [viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.