AGENDA 2016 MÊS DE ABRIL PRAZOS FINAIS

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1 AGENDA 2016 MÊS DE ABRIL PRAZOS FINAIS Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável Sexta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. 01 Entregar à Administração planilha referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, a realização de concurso público para admissão de pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. Encaminhar a Controladoria Geral os relatórios de apuração de produtividade. Instrução Normativa nº 20/07 do INSS. Instrução Normativa 05/07 do TCE-MG alterada pela Instrução Normativa 04/08, Art. 3º. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07. Orientação do Controle Interno. Ofício 121/2015 CGM, Decretos /2011 e /2011. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e CAF Grupo 2 - SEMUSA. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde e Procuradoria Geral. 02 Sábado. 03 Domingo. 04 Segunda Feira Entregar à Contabilidade do Município Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação Câmara e os balancetes do mês anterior. do Controle Interno e Contabilidade. 05 Terça Feira Em aberto. 06 Quarta Feira Em aberto. Quinta Feira Pagar FGTS mês anterior. Lei do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, 07 Orçamento e Informação., Fundos, Emop e Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 267/2002 da CEF. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e 1

2 08 Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de FEVEREIRO de Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX Lei 5.890/04. Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal Almoxarifado. de Fazenda. Secretarias. Sexta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, de 21º ao 31º dia de MARÇO de 2016, vinculada à 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino I. disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº arrecadação do período de 21º ao 31º dia de MARÇO de 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º. registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de FEVEREIRO de Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal do SICOM as Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. Executivo Municipal. informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de FEVEREIRO de Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês Orientação da Secretaria de Administração através do Secretarias, Diretorias, Superintendência, Gerências, anterior indicando datas, números de horas extras e Oficio 004/05. etc. justificativas, solicitações de férias, bem como outros procedimentos de reflexo na folha de pagamento. Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº Diretoria de Cadastro e Fiscalização. via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a 3.048/99. relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e prestações de serviços autônomos do mês anterior. 351/07. Recolher ao INSS as contribuições de Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e empregado/empregador referente ao mês anterior. 351/07. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno. Almoxarifado Central Grupos 1 e 2 - SEMUSA. Almoxarifado. 2

3 Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. 09 Sábado. 10 Domingo. 11 Segunda Feira Em aberto. 12 Terça Feira Em aberto. 13 Quarta Feira Em aberto. Quinta Feira Recolher contribuição da previdência 14 municipal mês anterior. Sexta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. 15 Último dia para envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º bimestre do exercício, em formato eletrônico SIACE/LRF. 16 Sábado. 17 Domingo. 18 Segunda Feira Em aberto. 19 Terça Feira Em aberto. Quarta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de 20 retenção da mesma no FPM do dia 20. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 01º ao 10º dia de ABRIL de 2016, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 01º ao 10º dia de ABRIL de 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. Enviar DCTF referente à competência FEVEREIRO de Decreto 6.399/05. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. Lei Complementar 126/06, Art. 71, 9º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Instrução Normativa 12/2008 art.8º, parágrafo 3º do T. C. E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Contrato SEMFAZ 03/2005 de Parcelamento com o DIVIPREV. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Lei 2.959/91. Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, 1º, Art. 5º da Seção IV. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Diretoria de Gestão Contábil). 3

4 Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de FEVEREIRO de 2016, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. 21 Quinta Feira Feriado Tiradentes. Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público. SEMUSA. 22 Sexta Feira Ponto Facultativo. 23 Sábado. 24 Domingo. Segunda Feira Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, 25 Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Data limite para publicação resumida de instrumento de Lei 8.666/93, Art. 61, único. Diretoria de Comunicação Social. contrato ou de seus aditamentos. 26 Terça Feira Em aberto. 27 Quarta Feira Em aberto. 28 Quinta Feira Em aberto. 29 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de ABRIL de 2016 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de ABRIL de 2016, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei 5.338/02. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e EMOP. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Secretaria de Desenvolvimento Social. 4

5 Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte. Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º. Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04. Decreto 5.612/04, Artigo 20, único - Lei 5.890/04. Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Diretorias de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Controladoria Geral. Controladoria Geral Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Secretaria de Desenvolvimento Social. Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05. Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas. 5

6 Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de FEVEREIRO de Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. Emitir balancete financeiro do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, incluindo Câmara, Fundos e Autarquias, e o comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da L.C. 101, Portaria 587 do Tesouro Nacional e Instrução 09/2005 Art. 8º e 9º do T. C. E. Emitir relatório de gestão fiscal do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2016), incluindo Fundos e Autarquias. Elaborando de forma simplificada, clara e acessível, os índices das despesas com educação, cultura, saúde, pessoal, obras e serviços urbanos. Encaminhar a prestação de contas do exercício de 2015 aos governos Federal e Estadual. Realizar audiência pública na câmara municipal para prestação de contas do trimestre anterior. Verificar os limites da dívida pública do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2016). Verificar os limites de gastos com pessoal do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2016). Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. 30 Sábado. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Orientação do Controle Interno. Orientação do Controle Interno. Lei Orgânica, Art. 62, XXIX e Lei Complementar 101 Art. 52, Instrução Normativa 12/2008 do T.C.E., Art. 8º e 9º. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 Art. 54 e Instrução Normativa 12/2008, artigo 4º e 5º, do T.C.E. e Lei 5.890/04. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 Art. 51, 1º - I. Lei Complementar 126/06 Artigo 97, Inciso XVII. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 Art. 30, 4º. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 Art. 22. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. ROTINAS 6 Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. CAF Grupo 1 - SEMUSA. Farmácia Complementar - SEMUSA. Secretaria de Fazenda e Diviprev; Fundos, Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhe é atribuída. Secretaria de Fazenda, Fundos e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhe é atribuída. DIVIPREV. Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e o recebimento de recursos federais notificando as 01 entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso.

7 Observar os procedimentos estabelecidos para registros, controles e demais procedimentos para as obras e/ou serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria devidamente instruídos imediatamente após a aposentadoria. Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura. Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais. Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias das matérias respectivas. Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa. Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal. Secretaria de Operações Urbanas, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Diretoria de Gestão Contábil, os Fundos e a Órgãos responsáveis pelo convênio firmado. Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, único. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Complementar 101. Ordem de Serviços nº 209/99 do INSS. Constituição Federal, Art. 158, inciso I. Decreto 2.482/95. Instrução 08/03 do TCE-MG Instrução 08/03 do TCE-MG. Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. Gerência de Licitações e Contratos, Diretoria de Gestão Contábil, EMOP, Fundos e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação. Lei 8.666/93, Art. 61, único - Lei 5.890/04. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Lei 8.666/93, Art. 26 Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra. 7

8 licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou Constituição Federal, Art. 195, 3º - Lei 8.112/91 - Lei Os responsáveis pelas contratações. prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos Lei complementar 7. casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º,, inciso IV c/c 1º. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, endereço ou entregar em disquete ou Legislação e Atos Oficiais. CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso III c/c 1º. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, endereço ou entregar em disquete ou Legislação e Atos Oficiais. CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Exercer controle de preços sobre os principais produtos e Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Site da Prefeitura. Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, Instrução Normativa 08/2003 TCE. Secretaria de Operações Urbanas (Diretoria de elaboração de mapas unitários de quilometragem, Máquinas, Veículos e Equipamentos), Fundos, EMOP e consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). Afixar placas nas obras públicas do Município, quando Lei Municipal 5.291/02. Secretaria de Operações Urbanas, Superintendência de contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Obras e Projetos Especiais, EMOP e qualquer outro Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços execução e se for através de financiamentos demonstrar de engenharia. valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara. Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Anexar aos processos de licitação, de dispensa e Lei Complementar nº 101/00. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. Observar os procedimentos para registro e controle da Portaria 564/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional. Divida Ativa. Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em Legislação aplicável em cada caso e orientação do Controle Diretoria de Controle Financeiro. vigor enquanto não utilizados. Interno. 8

9 Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com entidades diversas. Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Indicar nas autorizações de empenho o número da conta bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno. Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização. Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios. Orientação do Controle Interno. Decreto 7406/2006 e Manual de Execução e Prestação de Contas dos Convênios Onerosos no Município de Divinópolis. Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 08/03 T.C.E. Lei 6.438/06. Lei Municipal 6.716/08. Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 LDO/ Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. Secretaria de Municipal Saúde. 35 Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais Orientação da Controladoria Geral através do Ofício Secretaria de Administração, Orçamento e Informação

10 36 37 conforme Cronograma Anual de Visita para 059/2010. (Patrimônio Mobiliário) Levantamento de Bens Móveis. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais Orientação da Controladoria Geral através do Ofício Secretaria Municipal de Saúde. conforme Cronograma Anual de Visita para 061/2010. Levantamento de Bens Móveis. Encaminhar em tempo hábil todas as informações Instrução Normativa 06/13 do T.C.E.-MG. Todas as unidades que realizam obras e serviços de pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor engenharia. responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 10