AGENDA 2015 MÊS DE FEVEREIRO PRAZOS FINAIS

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1 AGENDA 2015 MÊS DE FEVEREIRO PRAZOS FINAIS Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável 01 Domingo. Segunda Feira Entregar à Administração planilha Instrução Normativa nº 20 do INSS. referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, Instrução Normativa do TCE nº 04/08, Art. 3º. Secretaria de Planejamento e Gestão. a realização de concurso público para admissão de pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, 02 a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. Recolher ao INSS a importância devida referente à Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e contratação de prestação de serviços do mês anterior. 351/ Terça Feira Entregar à Contabilidade do Município os Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação Câmara e balancetes do mês anterior. do Controle Interno e Contabilidade. 04 Quarta Feira Em aberto. 05 Quinta Feira Em aberto. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 251/02 da CEF. Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e Pagar FGTS mês anterior. Lei do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e 06 Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de DEZEMBRO de Entregar a área de fiscalização fazendária do Município o anexo referente à Relação dos Serviços/Contribuintes Substituídos/ISS (Planilha de Retenção de ISS), referente ao mês anterior. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX Lei 5.890/04. Decreto Municipal 5.287/03 Regulamenta a retenção na fonte do ISS. Gestão, Fundos, Emop e Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. SEMFAZ, FUNDOS, CÂMARA e DIVIPREV. 1

2 Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Almoxarifado. de Fazenda. Secretarias. 07 Sábado. 08 Domingo. 09 Segunda Feira Em aberto. Terça Feira Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. Executivo Municipal. do SICOM as informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de DEZEMBRO de Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º e Instrução registro ou averbação, informações relativas aos atos Normativa nº 05/13, Art. 1º. concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de DEZEMBRO de Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº Secretaria Adjunta de Cadastro e Fiscalização. via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a 3.048/99. relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior. Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês Orientação da Secretaria de Administração através do Secretarias, Diretorias, Superintendência, Gerências, anterior indicando datas, números de horas extras e Oficio 004/05. etc. justificativas, solicitações de férias, bem como outros 10 procedimentos de reflexo na folha de pagamento. Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Decreto 6.399/05. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Relatório referente ao mês anterior das atividades e Diretorias e EMOP. Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e prestações de serviços autônomos do mês anterior. 351/07. Recolher ao INSS as contribuições de Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e empregado/empregador referente ao mês anterior. 351/07. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, de 21º ao 31º dia de JANEIRO de 2015, vinculada à 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino I. disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº arrecadação do período de 21º ao 31º dia de JANEIRO 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005. de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. 11 Quarta Feira Em aberto. 12 Quinta Feira Em aberto. 2

3 13 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Recolher contribuição da previdência municipal mês anterior. Último dia para envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício, em formato eletrônico SIACE/LRF. Último dia para envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre do exercício, em formato eletrônico SIACE/LRF. 14 Sábado. 15 Domingo. 16 Segunda Feira Ponto facultativo. 17 Terça Feira Feriado Carnaval. 18 Quarta Feira Ponto facultativo. 19 Quinta Feira Em aberto. 20 Sexta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º de FEVEREIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º dia de FEVEREIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. 21 Sábado. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei Complementar 126/06, Art. 71, 9º. Instrução Normativa 12/2008 art.8º, parágrafo 3º do T. C. E. Instrução Normativa 12/2008 art.4º, parágrafo 3º do T. C. E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Secretarias de Fazenda e de Planejamento e Gestão, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e 22 Domingo. 23 Segunda Feira Em aberto. Terça Feira Enviar DCTF referente à competência Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, 1º, Art. Secretaria de Fazenda (Secretaria Adjunta de Gestão DEZEMBRO de º da Seção IV. Contábil). Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. Lei 2.959/ Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 SEMUSA. do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério referentes ao mês de DEZEMBRO DE 2014, e enviar Público. esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. 25 Quarta Feira Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e 3

4 26 27 Quinta Feira Data limite para publicação resumida de Lei 8.666/93, Art. 61, único. instrumento de contrato ou de seus aditamentos. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de FEVEREIRO de 2015 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de FEVEREIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da Lei 5.338/02. despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa. Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. 4 Secretaria Adjunta de Comunicação Social. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e EMOP. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Secretarias Adjuntas de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e

5 Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte. Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de DEZEMBRO de Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Demonstrar e avaliar em audiência pública na Câmara Municipal o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Emitir balancete financeiro do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, incluindo Câmara, Fundos e Autarquias, e o comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da L.C. 101, Portaria 587 do Tesouro Nacional e Instrução 09/2005 Art. 8º e 9º do T. C. E. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º. Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04. Decreto 5.612/04, Artigo 20, único - Lei 5.890/04. Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Lei de Responsabilidade Fiscal, 101/00, Art. 9º, 4º. Lei Orgânica, Art. 62, XXIX e Lei Complementar 101 Art. 52, Instrução Normativa 12/2008 do T.C.E., Art. 8º e 9º. Secretaria Adjunta de Comunicação Social, Fundos, Emop e Controladoria Geral. Controladoria Geral Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Secretaria de Desenvolvimento Social. Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05. Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas. Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. Poder Executivo. Secretaria de Fazenda e Diviprev; Fundos, Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhe é atribuída. 5

6 Verificar se a realização da receita no bimestre comporta as metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais promovendo a limitação de empenhos, se for o caso. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. 28 Sábado. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 Art. 9º. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. ROTINAS Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e o recebimento de recursos federais notificando as 01 entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso. Observar os procedimentos estabelecidos para registros, Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social, controles e demais procedimentos para as obras e/ou (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade EMOP e qualquer outro órgão que formalize 02 serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Contas do Estado Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria devidamente instruídos imediatamente após a aposentadoria. Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura. Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais. Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal. Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, único. Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Complementar 101. Ordem de Serviços nº 209 do INSS. Constituição Federal, Art. 158, inciso I. Decreto 2.482/95. 6 Secretaria de Planejamento e Gestão, os Fundos e a Órgãos responsáveis pelo convênio firmado. Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.

7 Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias das matérias respectivas. Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa. Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura. Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Instrução 08/03 do T.C.E. Instrução 08/03 do T.C.E. Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. Lei 8.666/93, Art. 61, 1º - Lei 5.890/04. Gerência de Licitações e Contratos, Secretaria Adjunta de Gestão Contábil, EMOP, Fundos e Secretaria Adjunta de Comunicação Social, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Lei 8.666/93, Art. 26 Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra. Constituição Federal, Art. 195, 3º - Lei 8.112/91 - Lei Lei complementar 7. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso IV. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, 1º. Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Instrução Normativa 08/2003 TCE. Lei Municipal 5.291/02. Os responsáveis pelas contratações. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social (Secretaria Adjunta de Máquinas, Veículos e Equipamentos), Fundos, EMOP e Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social, Superintendência de Obras e Projetos Especiais, EMOP 7

8 Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Anexar aos processos de licitação, de dispensa e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. Observar os procedimentos para registro e controle da Divida Ativa. Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em vigor enquanto não utilizados. Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com entidades diversas. Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Indicar nas autorizações de empenho o número da conta bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno. Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Lei Complementar nº 101/00. Portaria 564 do Tesouro Nacional. Legislação aplicável em cada caso e orientação da Comissão de Controle Interno. Orientação do Controle Interno. Decretos 2.585/ / /05. Instrução Normativa 01/97, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art. 116, 4º. Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e Secretaria Adjunta de Controle Financeiro. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos. 8

9 Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização. Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG. Instrução Normativa 08/03 T.C.E. Lei 6.438/06. Lei Municipal 6.716/08. Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 LDO/2009. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 059/2010. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 061/2010. Instrução Normativa 06/04 do T.C.E.-MG. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. Secretaria de Municipal Saúde. Secretaria de Planejamento e Gestão (Patrimônio Mobiliário) Secretaria Municipal de Saúde. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 9