AGENDA 2015 MÊS DE JANEIRO PRAZOS FINAIS

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1 AGENDA 2015 MÊS DE JANEIRO PRAZOS FINAIS Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável 01 Quinta Feira Confraternização Universal. 02 Sexta feira Ponto Facultativo. 03 Sábado. 04 Domingo. Segunda Feira - Entregar à Administração planilha Instrução Normativa nº 20 do INSS. referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, Instrução Normativa do TCE nº 04/08, Art. 3º. Secretaria de Planejamento e Gestão. a realização de concurso público para admissão de pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. 05 Enviar à Contabilidade do Município relatório do sistema patrimonial mobiliário do Município para fechamento do balanço. Enviar à Contabilidade do Município relação dos bens incorporados e desincorporados ao patrimônio mobiliário da Prefeitura referente ao exercício Enviar à Contabilidade do Município inventário anual e relatório mensal dos almoxarifados. Enviar à Contabilidade do Município certidão da dívida ativa existente em 31/12/2014 das receitas tributárias e não-tributárias, em separado, bem como o relatório dos cancelamentos feitos. Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior. Ofício Circular nº 029/2014 da Contabilidade do Município/SEMFAZ. Ofício Circular nº 029/2014 da Contabilidade do Município/SEMFAZ. Ofício Circular nº 029/2014 a Contabilidade do Município/SEMFAZ. Ofício Circular nº da Contabilidade do Município/SEMFAZ. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07. Setor de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura e da SEMUSA. Diretoria de Cadastro e Fiscalização. Secretarias que possuem almoxarifado. PROFAZ Procuradoria de Fazenda. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e 1

2 Nomear R. T. para elaboração prévia dos levantamentos Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E Art. 5º, I. projetos, cálculos, orçamentos detalhados e especificações técnicas necessárias à realização de obras e serviços de engenharia, caso a última nomeação já tenha vencido seu prazo. Nomeação de responsável pelo gerenciamento, Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E Art. 5º, II. fiscalização, acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia e pela guarda e arquivamento da documentação, caso a última nomeação já tenha vencido seu prazo. Nomear responsável ou Comissão para fiscalização e Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E. Art. 5º, IV. acompanhamento dos contratos, bem como recebimento das obras ou serviços de engenharia, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear comissão permanente de licitação e cadastro de Lei 8.666/93 Art. 51. fornecedores, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear servidor responsável pelo julgamento de cartas Lei 8.666/93 Art. 51, 1º. convites, se for esta a opção nas pequenas unidades administrativas em face da exigüidade de pessoal, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear comissão para recebimento de material com valor Lei 8.666/93 Art. 51. superior ao da Carta Convite, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear servidor responsável pela afixação das Cartas Lei 8.666/93 Art. 22, 3º. Convites e Pregão em painel próprio, caso a última nomeação já tenha vencido. Iniciar processo de renovação de cadastro de Lei 8.666/93 Art. 34 a 37 e orientação do Controle fornecedores. Interno. Expedir Decretos de Delegação de Competências diversas Lei Orgânica do Município, Lei 4320/64 e Lei tais como ordenar despesas, homologar processos de Complementar 101/00. licitação e assinaturas de cheques, entre outros. Terça Feira - Entregar à Contabilidade do Município os Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação SEMOP USINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. SEMOPUSINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. SEMOP USINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. Prefeitura, Fundos, Emop e Fundos e Prefeitura, Fundos, Emop e Prefeitura, Fundos, Emop e Prefeitura, Fundos, Emop e Gabinete do Prefeito e Procuradoria. Câmara e balancetes do mês anterior. do Controle Interno e Contabilidade. Quarta Feira - Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 251/02 da CEF. Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e Pagar FGTS mês anterior. Lei do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e Quinta Feira Enviar a Contabilidade do Município o relatório atualizado de inventário de bens móveis e imóveis do Município. O Cadastro deverá incluir a relação de bens incorporados e desincorporados em Art.180, 3º da Constituição Estadual. Secretaria Adjunta de Cadastro, Setor de Patrimônio Mobiliário, SEMUSA e Câmara. 2

3 09 Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de NOVEMBRO de Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX Lei 5.890/04. Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal Almoxarifado. de Fazenda. Entregar a área de fiscalização fazendária do Município o Decreto Municipal 5.287/03 Regulamenta a retenção na anexo referente à Relação dos Serviços/Contribuintes fonte do ISS. Substituídos/ISS (Planilha de Retenção de ISS), referente ao mês anterior. Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º. registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de NOVEMBRO de Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal do SICOM as Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de NOVEMBRO de Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês Orientação da Secretaria de Administração através do anterior indicando datas, números de horas extras e Oficio 004/05. justificativas, solicitações de férias, bem como outros procedimentos de reflexo na folha de pagamento. Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a 3.048/99. relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. prestações de serviços autônomos do mês anterior. 351/07. Recolher ao INSS as contribuições de Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. empregado/empregador referente ao mês anterior. 351/07. Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Decreto 6.399/05. Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Secretarias. SEMFAZ, FUNDOS, CÂMARA e DIVIPREV. Executivo Municipal. Secretarias, Diretorias, Superintendência, Gerências, etc. Secretaria Adjunta de Cadastro e Fiscalização. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. 3

4 Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de DEZEMBRO de 2014, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de DEZEMBRO de 2014, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. 10 Sábado. 11 Domingo. 12 Segunda Feira Em aberto. 13 Terça Feira Em aberto. 14 Quarta Feira Em aberto. 15 Quinta Feira Em aberto. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da 16 Prefeitura. Recolher contribuição da previdência municipal mês anterior. 17 Sábado. 18 Domingo. 19 Segunda Feira Em aberto. Terça Feira Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º de JANEIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta 20 própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º dia de JANEIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Lei Complementar 126/06, Art. 71, 9º. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/ Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Secretarias de Fazenda e de Planejamento e Gestão, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados. Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de Contrato SEMFAZ 03/2005 de Parcelamento com o retenção da mesma no FPM do dia 20. DIVIPREV. Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários Lei 2.959/91. juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. 21 Quarta Feira Em aberto. Segunda Feira Em aberto. Segunda Feira Em aberto. Quinta Feira Encaminhar ao Conselho Municipal de Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 SEMUSA. Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério 22 bancários referentes ao mês de NOVEMBRO de 2014, e Público. enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho.

5 Enviar DCTF referente à competência NOVEMBRO de Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, 1º, Art º da Seção IV. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV 23 semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. 24 Sábado. 30 Secretaria de Fazenda (Secretaria Adjunta de Gestão Contábil). Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e 25 Domingo. 26 Segunda Feira Em aberto. 27 Terça Feira - Data limite para publicação resumida de Lei 8.666/93, Art. 61, único. Secretaria Adjunta de Comunicação Social. instrumento de contrato ou de seus aditamentos. 28 Quarta Feira - Em aberto. Quinta Feira - Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e 29 Gestão, Fundos, Emop e Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da Lei 5.338/02. EMOP. despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. Data limite para encaminhar à Tesouraria as prestações de contas de viagens realizadas e adiantamentos para pequenas despesas. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de JANEIRO de 2015 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de JANEIRO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Publicar e disponibilizar no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao publico, relatório resumido do bimestre anterior, da execução orçamentária, incluindo as entidades da Administração Indireta, incluindo o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da LC 101, Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 09/2005 Art. 8º 2º e 3º, do TCE (encaminhar ao TCE em até 15 dias após a publicação). Sob pena de multa. Ofício Circular nº 029/2014 da Contabilidade do Município/SEMFAZ. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005. Lei Orgânica, Art. 62, inciso XXIX e Art. 87 e Lei Complementar 101, Art Instrução Normativa 012/08 do T.C.E., Art. 8º, 2º - Lei 5.890/04. Todas as Secretarias. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. 5

6 Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao publico o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, Art. 54 da LC 101, observando Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 012/08, Art. 4º, 2º e 3º do TCE (encaminhar ao TCE em até 45 dias após a publicação). Sob pena de multa. Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00, Art. 55, 2º - Instrução 012/08 do T.C.E., Art. 4º, 2º - Lei 5.890/04. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º. Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04. 6 Secretaria de Fazenda; Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Secretarias Adjuntas de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e Secretaria Adjunta de Comunicação Social, Fundos, Emop e Controladoria Geral. Controladoria Geral

7 Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de NOVEMBRO de Encaminhar à Secretaria de Previdência Social, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e comprovação mensal do repasse ao regime próprio de previdência das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, referente ao último bimestre. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. Encaminhar à Secretaria de Previdência Social, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e comprovação mensal do repasse ao regime próprio de previdência das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, referente ao último bimestre. Encaminhar ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, Relatório Anual de Pessoal (RAP) para fins de registros dos atos de admissão e das despesas com pessoal. Publicar o montante dos gastos com publicidade no trimestre anterior e disponibilizar no Site da Prefeitura. Decreto 5.612/04, Artigo 20, único - Lei 5.890/04. Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. Art. 14 Anexo II da Portaria 4992/99 e 5º Anexo IV da Portaria 236/04, Art. 6º, VIII, a da Portaria 2346/01 e Orientação Normativa 01/07 MPS/SPS, Art. 46 5º. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. Art. 14 Anexo II da Portaria 4992/99 e 5º Anexo IV da Portaria 236/04, Art. 6º, VIII, a da Portaria 2346/01 e Orientação Normativa 01/07 MPS/SPS, Art. 46 5º. IN 04/08 T.C.E, Art. 1º, incisos I ao VI. Constituição Estadual Art. 17, único, Lei 5.890/04. Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Secretaria de Desenvolvimento Social. Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05. Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas. Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. SEMFAZ, Câmara e Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. SEMFAZ, Câmara e SEPLAG e Secretaria Adjunta de Comunicação Social, Fundos, Diviprev e Emop. 7

8 Enviar ao Tribunal de Contas Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Desdobramento das Receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação. Realizar audiência pública na Câmara Municipal para prestação de contas do trimestre anterior. Preencher Quadro I da Inst. Normativa 08/03 do TCE, relativo ao exercício encerrado com posição em 31/12 da relação de veículos e manter o Quadro arquivado à disposição da fiscalização do TCE. Preencher Quadro II da Inst. Normativa 08/03 do TCE, relativo ao exercício encerrado com posição em 31/12 da relação de Estabelecimentos de Ensino Municipais e manter o Quadro arquivado à disposição da fiscalização do TCE. Preencher Quadro III da Inst. Normativa 08/03 do TCE, relativo ao exercício encerrado com posição em 31/12 da relação dos Bens Imóveis e manter o Quadro arquivado à disposição da fiscalização do TCE. 31 Sábado. Instrução Normativa 05/2000 do TCE art. 3º, I. Lei Complementar 126/06 Artigo 97, Inciso XVII. Instrução Normativa 08/03, art. 8º, I. Instrução Normativa 08/03, art. 8º, II. Instrução Normativa 08/03, art. 8º, III. ROTINAS Secretaria de Planejamento e Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social (Secretaria Adjunta de Máquinas, Veículos e Transportes), Fundos, EMOP e Secretaria de Educação. Secretaria Adjunta de Cadastro e Fiscalização, Fundos, EMOP e Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e o recebimento de recursos federais notificando as 01 entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso. Observar os procedimentos estabelecidos para registros, Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social, controles e demais procedimentos para as obras e/ou (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade EMOP e qualquer outro órgão que formalize 02 serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Contas do Estado Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria devidamente instruídos imediatamente após a aposentadoria. Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura. Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal. Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, único. Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Complementar Secretaria de Planejamento e Gestão, os Fundos e a Órgãos responsáveis pelo convênio firmado. Secretaria de Planejamento e Gestão, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e

9 Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das Ordem de Serviços nº 209 do INSS. medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso Constituição Federal, Art. 158, inciso I. e recolher aos cofres municipais. Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer Decreto 2.482/95. alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de Instrução 08/03 do T.C.E. inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias Instrução 08/03 do T.C.E. das matérias respectivas. Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa. Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Lei 8.666/93, Art. 61, 1º - Lei 5.890/04. Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. Gerência de Licitações e Contratos, Secretaria Adjunta de Gestão Contábil, EMOP, Fundos e Secretaria Adjunta de Comunicação Social, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Lei 8.666/93, Art. 26 Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra. Constituição Federal, Art. 195, 3º - Lei 8.112/91 - Lei Lei complementar 7. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso IV. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, 1º. Os responsáveis pelas contratações. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. 9

10 Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Exercer controle de preços sobre os principais produtos e Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Secretaria de Planejamento e Gestão (Gerência de serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Site da Prefeitura. Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, Instrução Normativa 08/2003 TCE. Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social elaboração de mapas unitários de quilometragem, (Secretaria Adjunta de Máquinas, Veículos e consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição Equipamentos), Fundos, EMOP e e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). Afixar placas nas obras públicas do Município, quando Lei Municipal 5.291/02. Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social, contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Superintendência de Obras e Projetos Especiais, EMOP Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de e qualquer outro órgão que formalize contratação de execução e se for através de financiamentos demonstrar obras e/ou serviços de engenharia. valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara. Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Anexar aos processos de licitação, de dispensa e Lei Complementar nº 101/00. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. Observar os procedimentos para registro e controle da Portaria 564 do Tesouro Nacional. Divida Ativa. Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em Legislação aplicável em cada caso e orientação da Secretaria Adjunta de Controle Financeiro. vigor enquanto não utilizados. Comissão de Controle Interno. Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, Orientação do Controle Interno. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. Observar os procedimentos para formalização, execução e Decretos 2.585/ / /05. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo administração direta e indireta do Município de Município com entidades diversas. Divinópolis. Observar os procedimentos para execução e prestação e Instrução Normativa 01/97, convênios com União e Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da contas de convênios onerosos firmados pelo Município observar as instruções próprias em convênios com o administração direta e indireta do Município de com o Estado e União. Observando que os saldos dos governo estadual. Lei 8.666/93, art. 116, 4º. Divinópolis. convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou 10

11 fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Indicar nas autorizações de empenho o número da conta bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno. Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização. Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG. Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 08/03 T.C.E. Lei 6.438/06. Lei Municipal 6.716/08. Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 LDO/2009. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 059/2010. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 061/2010. Instrução Normativa 06/04 do T.C.E.-MG. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos. Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. Secretaria de Municipal Saúde. Secretaria de Planejamento e Gestão (Patrimônio Mobiliário) Secretaria Municipal de Saúde. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 11