Caderno 2 TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 CADERNO 2 1 TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 NOTAS EXPLICATIVAS

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1 Caderno 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 TERÇAFEIRA, CADERNO DE JANEIRO DE 2012 PORTARIA Nº 0008, DE 30 DE JANEIRO DE 2012 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no desempenho das atribuições que lhe são conferidas, considerando as disposições do 3º do art. 165 da Constituição Federal; as disposições do 6º do art. 204 da Constituição Estadual; as estabelecidas nos artigos 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; da Resolução nº , de 10 de março de 2009, do Tribunal de Contas do Estado do Pará; e Portaria STN nº 249, de 2010, 3ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais STN; RESOLVE: Art. 1º Divulgar a Execução Orçamentária do Governo do Estado, realizada e registrada no SIAFEM pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, relativa ao bimestre novembro / dezembro de Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. JOSÉ BARROSO TOSTES NETO Secretário de Estado da Fazenda NOTAS EXPLICATIVAS 1. O Balanço Orçamentário e as Demonstrações da Execução Orçamentária referemse, exclusivamente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Estadual. 2. Consideramse Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social o conjunto de dotações estabelecidas para as unidades orçamentárias, de acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 7.493, de 28 de dezembro de 2010, acrescida dos créditos adicionais abertos e/ou reabertos até o mês de dezembro do ano de Esta composição está assim estruturada: I. Órgãos da Administração Direta, compreendendo inclusive os valores relativos às despesas de transferências intragovernamentais para entidades não contempladas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; II. Fundos Especiais; III. Entidades da Administração Indireta, tais como: a. Fundações; b. Autarquias; c. Empresas Públicas dependentes; e d. Sociedades de Economia Mista dependentes. 3. Considerase como execução orçamentária da receita, a ocorrência do estágio da arrecadação, sendo utilizado o regime de caixa. 4. Considerase durante o exercício somente as despesas liquidadas como executadas, ou seja, até a ocorrência do estágio da liquidação, efetivado ou não o seu respectivo pagamento. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. 5. Estas informações estão disponíveis na Internet (Contabilidade Geral do Estado Relatório Resumido da Execução Orçamentária). De acordo, HÉLIO SANTOS DE OLIVEIRA GOES Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal CRC DF nº ADÉLIA MARIA DA SILVA MACÊDO Secretária Adjunta do Tesouro de Estado da Fazenda BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) RECEITAS ADICIONAL Até o Bimestre REALIZAR (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) , , RECEITAS CORRENTES , , RECEITA TRIBUTARIA , ,33 (20.856) IMPOSTOS , ,51 (31.819) TAXAS , , RECEITA DE CONTRIBUICOES , ,92 (6.061) CONTRIBUICOES SOCIAIS , ,92 (6.061) RECEITA PATRIMONIAL , ,24 ( ) RECEITAS IMOBILIARIAS , ,57 (397) RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS , ,07 ( ) RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES , , RECEITA AGROPECUARIA , , RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS , , RECEITA INDUSTRIAL , ,68 (1.396) RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO , ,68 (1.396) RECEITA DE SERVICOS , , TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,58 (34.870) TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , ,21 (71.515) TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , MULTAS E JUROS DE MORA , ,04 (8.586) INDENIZACOES, RESTITUICOES , ,45 (13.347) RECEITA DA DIVIDA ATIVA , ,69 (40.480) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS , , RECEITAS DE CAPITAL , , OPERACOES DE CREDITO , , OPERACOES DE CREDITO INTERNAS , , OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS , , ALIENACAO DE BENS , ,66 81 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ALIENACAO DE BENS IMOVEIS , AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS , ,73 (539) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , , OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , , OUTRAS RECEITAS , , DEDUCOES DA RECEITA , ,68 ( ) DEDUCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEB , ,68 ( ) RECEITAS TRIBUTARIAS , ,09 (58.856) TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , ,55 (74.112) RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS (II) , ,06 (4.898) SUBTOTAL DA RECEITA (III) = (I+II) , , OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) , , DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (IV+VI) , , SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 12h e 49m. Nota: A linha referente a saldo de exercícios anteriores, representado pelo superávit financeiro, se refere a receitas arrecadadas em exercícios anteriores não pertencentes ao exercício atual. No entanto as despesas executadas à conta do superávit financeiro são contadas no exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior.

2 2 CADERNO 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º) DESPESAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO CRÉDITOS ADICIONAIS DESPESAS EMPENHADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ((g + h)/f) EXECUTAR (f (g+h)) (d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) , DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA (17.672) , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , Transferências a Municípios , Demais Despesas Correntes , DESPESAS DE CAPITAL , INVESTIMENTOS , INVERSOES FINANCEIRAS , AMORTIZACAO DA DIVIDA , RESERVA DE CONTINGÊNCIA (5.961) RESERVA DO RPPS DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) , SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) , AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA , DÍVIDA MOBILIÁRIA , OUTRAS DÍVIDAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) , SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) , RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ADICIONAL REALIZAR RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUICOES SOCIAIS CONTRIBUICOES SOCIAISEXERCICIOS ANTERIORES RECEITA DE SERVICOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORACONTRIBUICOES SOCIAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES RECEITAS DIVERSAS TOTAL (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (ac) , ,06 (4.898) , ,07 (4.966) , ,07 (4.966) , , , ,06 (4.898) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CRÉDITOS ADICIONAIS DESPESAS EMPENHADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) DESPESAS CORRENTES , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , OUTRAS DESPESAS CORRENTES TOTAL , FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 12h e 49m. ((g + h)/f) EXECUTAR (f (g+h)) Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 CADERNO 2 3 RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO DESPESAS EMPENHADAS (b) ((b+c)/total NÃO PROCESSADOS (c) ((b+c)/a EXECUTAR (a DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) ,91 86, LEGISLATIVA ,45 92, ACAO LEGISLATIVA ,11 72, CONTROLE EXTERNO ,12 95, ADMINISTRACAO GERAL ,81 93, TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,02 57, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS (3) ,00 41, COMUNICACAO SOCIAL ,02 66, ASSISTENCIA COMUNITARIA ,03 79, ATENCAO BASICA (48) ,00 10, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,34 90, EDUCACAO INFANTIL (15) 15 (14) 15 0,00 3, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 99, TELECOMUNICACOES () ,01 60, JUDICIARIA ,97 88, ACAO JUDICIARIA ,14 78, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ADMINISTRACAO GERAL ,55 97, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,19 67, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,01 41, ADMINISTRACAO DE RECEITAS ,01 79, COMUNICACAO SOCIAL ,00 17, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,05 72, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,02 97, CONTROLE AMBIENTAL ,01 82, ESSENCIAL A JUSTICA ,88 93, DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC (5) (5) ,01 77, DEFESA DA ORDEM JURIDICA ,59 92, REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ,78 97, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (9) ,00 7, ADMINISTRACAO GERAL ,66 95, CONTROLE INTERNO ,00 99, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,00 48, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,04 70, ADMINISTRACAO DE RECEITAS INFORMACAO E INTELIGENCIA ,00 100, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,01 95, SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO ,00 99, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,14 97, CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL ,45 86, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 69, NORMALIZACAO E QUALIDADE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,19 99, ADMINISTRACAO ,62 68, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ,02 1, ADMINISTRACAO GERAL ,05 93, ADMINISTRACAO FINANCEIRA ,00 22, CONTROLE INTERNO (4) ,00 81, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,00 60, TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,25 80, ORDENAMENTO TERRITORIAL ,00 100, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,01 31, ADMINISTRACAO DE RECEITAS ,12 78, COMUNICACAO SOCIAL ,00 15, ASSISTENCIA COMUNITARIA (11) ,00 85, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,13 98, FOMENTO AO TRABALHO ,02 22, DIFUSAO CULTURAL ,00 87, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,01 88, INFRAESTRUTURA URBANA ,00 76, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL (92) ,00 2, REFORMA AGRARIA ,01 28, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 32, PROMOCAO COMERCIAL SEGURANCA PUBLICA ,47 97, ADMINISTRACAO GERAL ,32 99, CONTROLE INTERNO ,00 79, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,57 93, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,03 90, COMUNICACAO SOCIAL ,01 38, POLICIAMENTO ,71 84, DEFESA CIVIL ,06 69, INFORMACAO E INTELIGENCIA ,03 99, ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (27) ,01 91, ASSISTENCIA COMUNITARIA ,00 59, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,03 62, SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO ,00 63, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,69 99, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 99, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ,00 75, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 54, ASSISTENCIA SOCIAL ,34 91, ADMINISTRACAO GERAL ,52 95, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,03 99, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 68,

4 4 CADERNO 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) ((b+c)/total NÃO PROCESSADOS (c) ((b+c)/a EXECUTAR (a 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS (1) COMUNICACAO SOCIAL ,00 98, ASSISTENCIA AO IDOSO ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ,10 87, ASSISTENCIA COMUNITARIA ,32 67, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,13 97, ALIMENTACAO E NUTRICAO ,00 9, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,08 96, EMPREGABILIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,13 77, DIFUSAO CULTURAL ,00 87, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 47, HABITACAO URBANA (1.394) ,01 20, DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG ,00 70, ABASTECIMENTO ,00 86, PREVIDENCIA SOCIAL ,32 95, ADMINISTRACAO GERAL ,01 72, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 55, PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ,21 95, PREVIDENCIA ESPECIAL ,09 98, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 97, OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,00 40, SAUDE ,80 91, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ,31 78, ADMINISTRACAO GERAL ,59 98, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,05 57, COMUNICACAO SOCIAL ,01 25, ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ,00 35, ASSISTENCIA COMUNITARIA ,00 98, ATENCAO BASICA ,28 85, ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ,51 87, SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (125) ,37 89, VIGILANCIA SANITARIA ,01 24, VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA ,14 81, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,31 99, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 76, SANEAMENTO BASICO RURAL (150) 571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO ,00 19, DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG (1) REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA ,22 90, TRABALHO ,62 88, ADMINISTRACAO GERAL ,11 87, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 69, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,44 95, RELACOES DE TRABALHO EMPREGABILIDADE ,00 37, FOMENTO AO TRABALHO ,07 63, EDUCACAO ,95 97, ADMINISTRACAO GERAL ,68 88, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,01 44, COMUNICACAO SOCIAL ,00 100, ASSISTENCIA COMUNITARIA ,03 90, ALIMENTACAO E NUTRICAO ,36 95, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,70 99, ENSINO FUNDAMENTAL ,45 99, ENSINO MEDIO ,71 99, ENSINO SUPERIOR ,19 93, EDUCACAO INFANTIL ,00 100, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,82 92, DIFUSAO CULTURAL ,00 100, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 100,00 13 CULTURA ,66 79, ADMINISTRACAO GERAL ,20 97, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS (2) 5 5 0,00 23, COMUNICACAO SOCIAL (5) ,00 38, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,02 98, ENSINO PROFISSIONAL ,00 87, ENSINO SUPERIOR ,00 94, PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC ,03 49, DIFUSAO CULTURAL ,40 75, NORMALIZACAO E QUALIDADE 2 14 DIREITOS DA CIDADANIA ,23 78, ADMINISTRACAO GERAL ,14 94, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,01 72, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 84, ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (49) ,02 82, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 95, FOMENTO AO TRABALHO ,00 100, DIFUSAO CULTURAL ,00 100, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,05 54, REFORMA AGRARIA URBANISMO ,27 33, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ,11 24, ADMINISTRACAO GERAL ,04 80, ORDENAMENTO TERRITORIAL (31) ,00 3, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 11, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,00 71, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS INFRAESTRUTURA URBANA ,11 49, HABITACAO URBANA (751) ,00 6, NORMALIZACAO E QUALIDADE HABITACAO ,42 29,

5 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 CADERNO 2 5 RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) ((b+c)/total NÃO PROCESSADOS (c) ((b+c)/a EXECUTAR (a 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO (8) ,00 16, ADMINISTRACAO GERAL ,18 87, ORDENAMENTO TERRITORIAL FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 33, COMUNICACAO SOCIAL ,00 29, ATENCAO BASICA (3) ,00 35, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 93, HABITACAO URBANA ,20 19, SANEAMENTO BASICO URBANO ,02 12, SANEAMENTO ,18 40, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,00 100, SANEAMENTO BASICO URBANO ,18 40, GESTAO AMBIENTAL ,31 56, ADMINISTRACAO GERAL ,18 95, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 7, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,03 97, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ,01 24, CONTROLE AMBIENTAL ,08 37, RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS ,01 23, RECURSOS HIDRICOS ,00 18, PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ,00 6, TRANSFERENCIAS ,00 0, CIENCIA E TECNOLOGIA ,41 39, ADMINISTRACAO GERAL ,14 76, TECNOLOGIA DA INFORMACAO ,05 92, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,04 40, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 76, DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS ,00 76, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO ,08 21, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA ,04 20, DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOG ,01 25, PROMOCAO INDUSTRIAL ,03 60, PRODUCAO INDUSTRIAL ,01 12, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 31, PROMOCAO COMERCIAL ,01 71, AGRICULTURA ,58 81, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ,00 85, ADMINISTRACAO GERAL ,17 94, TECNOLOGIA DA INFORMACAO 13 8 () 8 () 8 0,00 97, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 99, COMUNICACAO SOCIAL (8) ,00 95, VIGILANCIA SANITARIA ,00 58, ALIMENTACAO E NUTRICAO ,00 98, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,05 97, PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ,00 99, PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ,13 77, PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL ,05 38, DEFESA SANITARIA VEGETAL ,01 60, DEFESA SANITARIA ANIMAL ,08 56, EXTENSAO RURAL ,07 39, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 14, PROMOCAO COMERCIAL ,00 100,00 21 ORGANIZACAO AGRARIA ,12 45, ADMINISTRACAO GERAL ,10 94, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 62, REFORMA AGRARIA ,02 11, INDUSTRIA ,10 57, ADMINISTRACAO GERAL ,06 74, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 28, COMUNICACAO SOCIAL PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,02 92, DIFUSAO CULTURAL DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA PROMOCAO INDUSTRIAL (88) ,00 6, PRODUCAO INDUSTRIAL (155) ,01 41, NORMALIZACAO E QUALIDADE PROMOCAO COMERCIAL ,00 23, COMERCIO E SERVICOS ,22 53, ADMINISTRACAO GERAL ,15 82, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,01 80, ALIMENTACAO E NUTRICAO ,00 85, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,02 89, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 22, PROMOCAO COMERCIAL ,02 97, COMERCIALIZACAO ,00 41, TURISMO (244) ,03 14, COMUNICACOES ,38 77, ADMINISTRACAO GERAL ,11 97, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 100, COMUNICACAO SOCIAL ,20 92, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 90, DIFUSAO CULTURAL ,00 100, NORMALIZACAO E QUALIDADE ,00 99, TELECOMUNICACOES ,06 38, ENERGIA ,01 17, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,00 40, ENERGIA ELETRICA ,00 3, TRANSPORTE ,22 52, ADMINISTRACAO GERAL ,17 98, NORMATIZACAO E FISCALIZACAO ,01 98, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ,00 82, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,01 95,

6 6 CADERNO 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) DESPESAS EMPENHADAS (b) ((b+c)/total NÃO PROCESSADOS (c) ((b+c)/a EXECUTAR (a 665 NORMALIZACAO E QUALIDADE TRANSPORTE AEREO ,02 16, TRANSPORTE RODOVIARIO ,96 48, TRANSPORTE HIDROVIARIO ,05 85, DESPORTO E LAZER ,13 64, ADMINISTRACAO GERAL ,03 40, FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICENCIA ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ,00 8, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,00 91, CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL NORMALIZACAO E QUALIDADE DESPORTO COMUNITARIO ,10 86, ENCARGOS ESPECIAIS ,27 99, ADMINISTRACAO GERAL ,55 99, PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ,00 87, REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA ,57 99, REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA ,04 100, SERVICO DA DIVIDA INTERNA ,85 100, SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ,36 100, TRANSFERENCIAS ,35 99, OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,54 98, RESERVA DE CONTINGENCIA¹ RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) ,09 99, TOTAL (III) = (I + II) ,00 87, DESPESAS EMPENHADAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (a) (b) ((b+c)/total NÃO PROCESSADOS (c) ((b+c)/a EXECUTAR (ab) DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) 01 LEGISLATIVA ,58 95, CONTROLE EXTERNO ,46 99, ADMINISTRACAO GERAL ,12 92, JUDICIARIA ,96 99, ACAO JUDICIARIA ,06 99, ADMINISTRACAO GERAL ,90 99, ESSENCIAL A JUSTICA ,02 95, DEFESA DA ORDEM JURIDICA ,78 96, REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ,14 96, ADMINISTRACAO GERAL ,09 96, OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ,01 14, ADMINISTRAÇÃO ,00 100, ADMINISTRACAO GERAL ,00 100,00 06 SEGURANCA PUBLICA ,90 99, ADMINISTRACAO GERAL ,90 99, ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO GERAL PREVIDÊNCIA SOCIAL ,12 87, PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ,12 87, SAUDE ,87 100, ADMINISTRACAO GERAL ,87 100, EDUCACAO ,53 100, ADMINISTRACAO GERAL ,63 100, ENSINO FUNDAMENTAL ,45 100, ENSINO MEDIO ,13 100, ENSINO SUPERIOR ,25 100, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ,07 100,00 16 HABITACAO ,00 44, ADMINISTRACAO GERAL ,00 44, INDUSTRIA ,06 80, ADMINISTRACAO GERAL ,06 80, TRANSPORTE ,00 62, ADMINISTRACAO GERAL ,00 62, COMERCIO E SERVICOS ,08 94, ADMINISTRACAO GERAL ,08 94, ENCARGOS ESPECIAIS ,87 99, ADMINISTRACAO GERAL ,87 99, TOTAL ,00 99, FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 13h e 25m. ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos os recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. 4

7 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 CADERNO 2 7 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PODER E UNIDADE GESTORA JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO R$ milhares DESPESA EMPENHADA DESPESA EXECUTADA PODER / UNIDADE GESTORA MOVIMENTO DE CRÉDITO TOTAL AUTORIZADO (a) (b) (c) (d) LIQUIDADA (e) NÃO PROCESSADOS (f) ((e+f) / total (e+f)) ((e+f)/a) EXECUTAR (a (e+f)) PODER EXECUTIVO ,24 86, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E REG ,27 33, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER ,13 65, SEEL EOP ADM. ESTADIO OLIMPICO DO PARA NUCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO ,03 2, GABINETE DO GOVERNADOR CASA CIVIL ,25 98, GABINETE DO GOVERNADOR CASA MILITAR ,06 96, AUDITORIA GERAL DO ESTADO ,03 98,65 56 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO ,23 82, ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA SEAD ,79 99, UNIDADE DE COORDENACAO ESTADUAL/PNAGE SEAD ,01 14, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA ,36 87, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA ,34 68, NUCLEO GERENCIAMENTO INTEG.CULTURAL DO PARA ,02 96,38 99 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO ,22 96, FUNDEB SEDUC ,33 99,99 28 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ,94 99, ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA ,26 92, FUNDO DE GESTAO DA G.P.ETAPA PART. DAS MULTAS ,06 100,00 PROGEFAZ/PMAE SEFA ,01 20, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS H ,17 76, SEJUDHFUNDO ESTADUAL DE DIREITOS DIFUSOS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ORC.FIN ,10 93, ENCARGO GERAIS S/A SUPERV DA SEPOF SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA ,19 95, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL MARABA ,01 92, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL SANTAREM ,04 93, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL CASTANHAL ,01 89, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL BELEM ,12 96, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL CONC.ARAGUAIA ,01 98, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL SANTA IZABEL ,01 96, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL CAPANEMA ,02 96, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL ALTAMIRA ,02 99, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL BARCARENA ,00 91, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL BREVES ,02 82, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL CAMETA ,01 92, REGIONAL DE PROTECAO SOCIAL R.DAS ILHAS ,01 97, REGIONAL DE PROTECAO SOCIALS.MIGUEL GUAMA ,00 83,50 82 HOSPITAL ABELARDO SANTOS ,05 99,93 5 HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA ,04 99,90 5 HOSPITAL REGIONAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA ,04 99,97 1 HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS ,04 99,85 7 HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI ,09 99,79 23 LABORATORIO CENTRAL DESPESA EMPENHADA DESPESA EXECUTADA ,06 90, ESCOLA TECNICA DO SUS ,00 13, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA MOVIMENTO 912 TOTAL LIQUIDADA ((e+f) 0,17 / PODER / UNIDADE GESTORA 83,87 EXECUTAR (a DE CRÉDITO AUTORIZADO (a) SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS total (e+f)) ((e+f)/a) (b) (c) 0,57 91,57 (e+f)) NÃO SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E R ,20 73, (d) (e) PROCESSADOS (f) SECRETARIA DE ESTADO DE IND,COMERC. MINERACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ,28 98, ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE ,46 98, PGE FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA FUNPGE ,03 65, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA ,45 99, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ,21 64, SEMA FEMA FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE ,12 49, NUCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARA RURAL ,04 25, SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES ,81 48, SETRANCIDE ,38 83, DEFENSORIA PUBLICA ,76 92, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA ,04 98, ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS ,00 47, GABINETE DO VICEGOVERNADOR ,02 98,66 30 CONSULTORIA GERAL DO ESTADO ,01 87, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO ,11 28, PROGRAMA DE MICROCRED SOLIDARIO DA GOV.PARA ,00 65, ACAO SOCIAL INTEGRADA AO PALACIO DO GOVERNO ,06 85, SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO ,01 87, SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS ,01 86, NUCLEO GERENCIAMENTO TRANSPORTE METROPOLITANO ,01 100,00 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA ,94 98, SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRACAO REGIONAL ,01 100,00 FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERES.SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL ,50 77, FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA ,05 49, FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES ,16 96, FUNDACAO CARLOS GOMES ,05 95, SECRETARIA ESTADO CIENCIA,TECNOLOGIA INOVACAO ,19 47, FUNDACAO CURRO VELHO ,05 93, LOTERIA DO ESTADO DO PARA ,01 83, SUPERINT DO SIST PENITENCIARIO DO EST DO PARA ,07 93, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA ,06 72, INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA ,28 97, PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA ,49 87, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA ,13 40, EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL ,74 83, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A ,05 92, INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA ,06 87, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSOCIAL ,03 92, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA ,08 96, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA ,54 92, FUNDACAO HOSPITAL CLINICAS GASPAR VIANA ,82 97, FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO FUNTELPA ,15 61, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA ,42 83, COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA ,64 42, FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PA ,39 96, SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO PA ,03 43, HOSPITAL OPHIR LOYOLA ,12 90, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA ,09 93, COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO ,08 35, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA ,33 94, SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AQUICULTURA ,09 51, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO ,24 90,

8 8 CADERNO 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 DESPESA EMPENHADA DESPESA EXECUTADA PODER / UNIDADE GESTORA MOVIMENTO DE CRÉDITO TOTAL AUTORIZADO (a) (b) (c) (d) LIQUIDADA (e) NÃO PROCESSADOS (f) ((e+f) / total (e+f)) ((e+f)/a) EXECUTAR (a (e+f)) FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA ESTADO DO PARA ,16 28, INSTITUTO DE DES.FLORESTAL DO ESTADO DO PARA ,04 38, AGENCIA REG.CONTROLE SERV.PUB. ESTADO PARA ,09 83, INSTITUTO DE ARTES DO PARA ,05 93, ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA ,04 72, INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA ,14 4, FUNDO FINAN. DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARA ,39 99, FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA ,00 36,32 28 CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES ,41 99, COMPANHIA PORTOS HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA ,01 88, FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,08 45, FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES ,03 63, FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA POLICIA MILITAR ,02 41, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ,26 66, AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST DO PARA ,41 81, RESERVA DE CONTIGENCIA PODER LEGISLATIVO ,33 93, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ,09 90, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ,99 99, FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO TCE ,00 35, PROMOEXTCE/PROG.MODERN.SIST.CONTROLE EXTERNO ,00 47, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS ,84 98, FUNDO DE MODERN.REAPARELHAM.APERFEIC. TCMPA ,00 0, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA ASSEMB. LEGISLATI ,10 98, MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA ,20 99, M. P./TRIB. DE CONTAS DOS MUNICIPIOS ,11 66, PODER JUDICIÁRIO ,04 90, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ,54 96, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO FRJ ,46 56, JUSTICA MILITAR DO ESTADO ,04 97, MINISTÉRIO PÚBLICO ,39 95, MINISTERIO PUBLICO ,39 95, T O T A L ,00 87, FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 14h e 10m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. RREO Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) ESPECIFICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) RECEITAS CORRENTES (I) Receita Tributária ICMS IPVA ITCD IRRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita Serviços Transferências Correntes CotaParte do FPE Transferências da L.C. 87/ Transferências da L.C.61/ Transferências do FUNDEB Outras Transferências Correntes Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II) Transf Constitucionais e Legais Contrib.Plano Prev.Assist.Social Servidor Contrib.p/ Custeio Pensões militares Compensação Financ.entre Regimes Previd. Dedução de Rec p/ Form do FUNDEB RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 24/jan/2012 e Hora de emissão 11h e 55m.

9 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RREO Anexo V (LRF, Art.53, inciso II) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES RECEITAS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/ BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO 2011 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II) DESPESAS 2010 R$ milhares Em 2010 RP NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Aposentadorias e Pensões DEA Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Reformas e Pensões DEA Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (V) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV+V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III VI) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Em APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS VALOR RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS BENS E DIREITOS DO RPPS EM NOVEMBRO 2011 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital DEDUÇÕES DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX X) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS RPPS CADERNO 2 9 ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 18h e 40m ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO PERÍODO DE REFERÊNCIA /dez/ Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/

10 10 CADERNO 2 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RREO Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31 Dez 2010 Em 31 Out 2011 Em 31 Dez 2011 (a) (b) (c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(III) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IVV) PERÍODO DE REFERÊNCIA RESULTADO NOMINAL (c b) (ca) VALOR ( ) RREO ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO /2011 /2010 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributária ICMS IPVA ITCD IRRF Outras Receitas tributárias Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial () Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPE Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II III IV V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE DESPESAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre/2011 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS /2010 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO Em 31 Dez 2010 Em 31 Out 2011 Em 31 Dez 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VIIVIII) ( ) ( ) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXX) ( ) ( ) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 25/jan/2012 e Hora de emissão 19h e 07m. Nota: A Disponibilidade de Caixa Bruta é composta de valores pertencentes a todos os Poderes do Estado, Ministério Público, demais Órgãos Constitucionais Independentes e, no Poder Executivo, inclui todas as receitas vinculadas (fundos, receitas de convênios, etc.) DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes Transferências Constitucionais e Legais Demais Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI XII XIII XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII XVIII) ( ) ( ) ( ) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 26/jan/2012 e Hora de emissão 11h e 28m. Notas: VALOR CORRENTE 1) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. 2) A linha referente a saldos de exercícios anteriores, representado pelo superávit financeiro, se refere a receitas arrecadadas em exercícios anteriores não pertencentes ao exercício atual. No entanto as despesas executadas à conta dos saldos de exercícios anteriores são contadas no exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior

11 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RREO Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) PODER / ÓRGÃO DEMONSTRATIVO DOS POR PODER E ÓRGÃO JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO Em Exercício Anteriores Em 31 de dezembro de 2010 PROCESSADOS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST.DO PARA AGENCIA REG. CONT. E SERV. PUB. EST. PARA 3 3 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S/A CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PARA COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA 2 2 COMPANHIA PARAENSE DE TURISMO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DEFENSORIA PUBLICA DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES FUNDACAO CURRO VELHO 2 2 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA DO PARÁ FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA ESTADO DO PARA FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO 2 2 FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANCA PUBLICA FUNDO DE SAUDE DOS SERVIDORES MILITARES FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE GABINETE DO GOVERNADOR GABINETE DO VICEGOVERNADOR 1 1 HOSPITAL OPHIR LOYOLA INSTITUTO DE ASSIT.DOS SERV. DO EST. DO PARA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL INSTITUTO DE GESTAO PREVID. DO EST. DO PARA INSTITUTO DE METROLOGIA DO PARA 3 3 INSTITUTO DE TERRAS DO PARA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA LOTERIA DO ESTADO DO PARA 7 7 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSIS.E DESENV.SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV. URBANO E REG SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SECRETARIA DE ESTADO DE INTEGRACAO REGIONAL 2 2 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS H SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E AGRICULTURA SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESTRATEGICOS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA 1 1 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES SUPERINT.DO SIST.PENITENCIARIO DO EST.DO PARA 2 2 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA PODER LEGISLATIVO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS ESTADO DO PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PODER JUDICIÁRIO JUSTICA MILITAR DO ESTADO 5 5 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MINISTÉRIO PÚBLICO MINISTERIO PUBLICO (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO LEGISLATIVO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOTAL (III) = (I + II) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 26/jan/2012 e Hora de emissão 12h e 10m. Inscritos Cancelados Nota: No encerramento do exercício de 2010 para 2011, só houve inscrição em restos a pagar processados. Em decorrência disso excluímos a coluna referente a restos a pagar não processados. Pagos A Pagar RREO ANEXO X (LDB, art. 72) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) RECEITAS DO ENSINO (a) CADERNO 2 11 R$ milhares (c)=(b/a)x100 1 RECEITA DE IMPOSTOS , Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS , ICMS , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS , Dívida Ativa do ICMS , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS , ( ) Deduções da Receita do ICMS Adicional de até 2 do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, 1º) ( ) Deduções da Receita do Adicional de até 2 do ICMS 1.2 Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos ITCD , ITCD , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD , Dívida Ativa do ITCD , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD ( ) Deduções da Receita do ITCD 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA , IPVA , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA , Dívida Ativa do IPVA , Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA ( ) Deduções da Receita do IPVA 1.4 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte IRRF , IRRF , Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF Dívida Ativa do IRRF Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF ( ) Deduções da Receita do IRRF 2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS , CotaParte FPE , ICMSDesoneração L.C. nº87/ , CotaParte IPIExportação , CotaParte IOFOuro ,47 3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) ,13 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (a) (b) (c)=(b/a)x100 4 PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25 de (1.1 ( ))) ,14 5 PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50 de 1.3) ,95 6 PARCELA DA COTAPARTE DO IPIEXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25 de 2.3) ,17 7 TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ( ) ,08 8 TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 7) ,63 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) (b) (c)=(b/a)x100 9 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE , Transferências do SalárioEducação , Outras Transferências do FNDE , Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS , Transferências de Convênios , Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,61 14 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,64 FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB (a) (c)=(b/a)x RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB , Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB [20 de (1.1 4)] , Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB (20 de 1.2) , Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB [20 de (1.3 5)] , CotaParte FPE Destinada ao FUNDEB (20 de 2.1) , ICMSDesoneração Destinada ao FUNDEB (20 de 2.2) , CotaParte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB (20 de (2.3 6)) ,04 16 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB , Transferências de Recursos do FUNDEB , Complementação da União ao FUNDEB , Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 167,89 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB INSCR EM DESPESAS DO FUNDEB REST A PAGAR NÃO PROCESS (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO , Com Ensino Fundamental , Com Ensino Médio ,00 19 OUTRAS DESPESAS , Com Ensino Fundamental , Com Ensino Médio ,16 20 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( ) ,98 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 21 INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (b) (b) VALOR

12 12 CADERNO 2 22 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 23 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB ( ) 24 MÍNIMO DE 60 DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 1 ((18 23) / (16) x 100) 25 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 26 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 VALOR ,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (a) (b) (c)=(b/a)x IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 de 8) ,63 DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x EDUCAÇÃO INFANTIL ,00 29 ENSINO FUNDAMENTAL , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,87 30 ENSINO MÉDIO , Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB , Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ,75 31 ENSINO SUPERIOR ,64 32 ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 33 OUTRAS ,64 34 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ( ) ,92 INSCR EM REST A PAGAR NÃO PROCESS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE VALOR 35 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) 36 DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 37 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h) 38 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 39 DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 40 INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 ( ) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g) 42 TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL ( ) 43 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 42) 44 MÍNIMO DE 25 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((43) / (8) x 100) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ,13 47 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 48 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ,22 49 TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( ) ,32 50TOTAL GERAL DAS DEPESAS COM MDE ( ) ,46 INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO TÉ O BIMESTRE 51 DE DESPESAS COM MDE VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB FUNDEB (h) FUNDEF 52 SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 54 () PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 55 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 56 (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 26/jan/2012 e Hora de emissão 13h e 17m. 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, 2º, Lei /2007: Até 5 dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional ,03 INSCR EM REST A PAGAR NÃO PROCESS CANCELADO EM 2011 (g) 346 ( ) 3 Caput do artigo 212 da CF/ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. Notas: 1) Durante o exercício,somente as despesas liquidadassão consideradasexecutadas. No encerramento do exercício,as despesas não liquidadasinscritasem restos a pagar não processadossão também consideradasexecutadas. Dessa forma, para maior transparência,as despesasexecutadas estão segregadasem: a) Despesas liquidadas,consideradasaquelas em que houve a entrega do materialou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas,inscritasem Restos a Pagar não processados,consideradasliquidadasno encerramento do exercício,por força do art.35, incisoii da Lei 4.320/64. 2) Este demonstrativovisa apresentar os recurssos públicosdestinadosà educação, o cumprimento dos limiteslegaise constitucionale outras informações. O total efetivamentedestinadopelo Estado para a educação, neste exercício,foi de R$ 2,279 bilhões, sendo R$ 2,083 bilhõescomo despesa executadas e R$ 196,596 milhões na forma de perdas (FUNDEB), rendimentos, compensações e complementações.

13 TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 CADERNO 2 13 RREO ANEXO XVI (ADCT, art.77) DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO RECEITAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) Impostos Fundo de Invest.e Comb.a Pobreza FICOP / ICMS Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Atual.Monetária e Outros Enc.da Divída Atíva dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais () Transferências Constitucionais TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS (II) Da União para o Estado Dos Municípios para o Esatado Demais Estados para o Estado Outras Receitas do SUS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS () DEDUÇÃO PARA O FUNDEB TOTAL R$ milhares (a) (b) (b / a) x , , , , , , , , , , , , ,46 DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV) Grupo de Natureza da Despesa) (Por Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS (c) (d) (e) ((d + e)/c) x , , , , , , , , ,21 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) () DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS () DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos () DESP.C/SAUDE QUE NÃO CARACTERIZA ACESSO UNIVERSAL PELO TCE/PA () R P INSCR NO EXERC S/ DISPONIB FINANC DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ TOTAL DAS DESP PRÓP C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) Até o Bimestre NÃO PROCESSADOS (f) (g) ((f+g) / V(f+g)) x , , , , , , ,93 CONTROLE DE VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS Inscritos em Cancelados em 2011 (h) PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS LIMITE CONSTITUCIONAL 12 ² [(VIVII h) / I] x ,99 Notas: DESPESAS COM SAÚDE Subfunção) (Por Até NÃO o Bimestre PROCESSADOS (i) (j) ((i+j) / total (i + j)) x Planejamento e Orçamento , Administração Geral , Formação de Recursos Humanos , Comunicação Social , Assistência a Criança e ao Adolescente , Assistência Comunitária , Atenção Básica , Assistência Hospitalar e Ambulatorial , Suporte Profilático e Terapeutico , Vigilância Sanitária , Vigilância Epidemiológica , Proteção e Benefícios ao Trabalhador , Direitos Individuais, Coletivos e Difusos , Saneamento Básio Rural Desenvolvimento Científico ,00 573Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Refinanciamento da Dívida Interna ,85 TOTAL ,00 FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2012 e Hora de emissão 11h e 26m. 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 1) Duranteo exercício, somente as despesas liquidadassão consideradas executadas. No encerramentodo exercício, as despesas não liquidadasinscritasem restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do materialou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. 2) Este demonstrativovisa apresentaros recurssos públicos destinados à saúde, o cumprimentodos limiteslegaise constitucional,e outras informações. O total efetivamentedestinado pelo Estado para a saúde, neste exercício, foi de R$ 1,479 bilhão, sendo R$ 1,136 bilhão como decorrente de despesas líquidas dos impostos e transferênciasconstitucionaise legais,r$ 327,597provenientedas transferênciasdo SUS, R$ 5,368 milhõesna forma de operações de crédito e R$ 9,721 milhões derivados de outros recursos.

14 14 CADERNO 2 (a) (c) = (ab) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) DESPESAS SALDO NÃO RESTOS A EXECUTADO PAGAR NÃO PROCESSADOS (d ) (e) (f) (g) = (d(e+f)) DESPESAS DE CAPITAL () INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRODEZEMBRO RREO ANEXO XI (LRF, art.53, 1º, inciso I) SALDO NÃO RECEITAS REALIZADO () INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) (ad) (b) (e+f) (cg) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I II) ( ) ( ) ( ) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 26/jan/2012 e Hora de emissão 14h e 05m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadasem: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 2010 A 2084 RREO Anexo XIII (LRF, art. 53, 1º, inciso II) R$ milhares EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (a) (b) (c) = (ab) (d) = ("d" exercício anterior)+(c) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FONTE: Sistema: Arima Consultoria Atuarial Cálculos Atuariais, Unidade Responsável IGEPREV, Data de emissão 27/jan/2012 e Hora de emissão 18h e 14m. Notas: 1) Projeção atuarial elaborada em 31/12/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social MPS. 2) Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: IDADE MÉDIA: SEGURADOS FUNPRREV Sexo Feminino Sexo Masculino ATIVO INATIVO PENSIONISTA FONTE: Arima Consultoria Atuarial Cálculos Atuariais SEGURADOS FINANPRREV Sexo Feminino Sexo Masculino ATIVO INATIVO PENSIONISTA FONTE: Arima Consultoria Atuarial Cálculos Atuariais Hipóteses Financeiras Para os servidores abrangidos pelo FINANPREV, o regime financeiro é o de Repartição Simples. Para os servidores abrangidos pelo FUNPREV, o regime financeiro é o de Capitalização. Taxa Real de juros: 6,00 a.a. Crescimento salarial: a taxa de crescimento salarial adotada não inferior a 1 a.a. Hipóteses Biométricas Novos Entrandos: Não Utilizada; Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte): IBGE2009; Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência): IBGE2009; Tábua de Mortalidade de Inválido: Experiência IBGE2009; Tábua de Entrada em invalidez: Álvaro Vindas; Composição Familiar: Base de dados;

15 Superavit Orçamentário TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados No bimestre Até o bimestre CADERNO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO 2011 RREO Anexo XIV (LRF, art. 53, 1º, inciso III) RECEITAS RECEITAS REALIZADAS REALIZAR (a) (b) (c) = (ab) RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) Alienação de Bens Móveis 621 (621) Alienação de Bens Imóveis DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre EXECUTAR ( d ) ( e ) (f) = (de) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) DESPESA DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Prórprio dos Servidores Públicos SALDO FINANCEIRO A APLICAR TUAL (g) (h)=(be) (i) = (g+h) VALOR ( III ) FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2012 e Hora de emissão 13h e 29m. Nota: Neste demonstrativo não ocorreu despesa executada na condição de a liquidar, em decorrência disso deixamos de apresentar a coluna referente a restos a pagar não processados. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO LRF, Art. 48 Anexo XVIII BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No bimestre Até o bimestre RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados Superavit Orçamentário RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias Executadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos No bimestre Até o bimestre Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias Executadas (V) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados 5 Resultado Previdenciário (VI) = (IVV) ( ) ( ) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o bimestre Até o bimestre (b) Resultado Nominal ( ) Resultado Primário em Relação à Meta 682, ,70 POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até o Pagamento até o bimestre bimestre Saldo PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público NÃOPROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃOE DESENVOLVIMENTODO ENSINO Valor apurado até o bimestre no Exercício Mínimo Anual de 25 dos Impost na Manut e Desenvolvimento do Ensino MDE Mínimo Anual de 60 do FUNDEB na Remuner dos Profess do Ensino Fundamental e Médio Complementação da União ao FUNDEB Mínimo Anual de 10 do total de Recursos do fundeb Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados (b/a) Limites Constitucionais Anuais Mínimo a Aplicar Aplicado até o bimestre RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 1 Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IVV) ( ) ( ) ( ) ( ) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo Não Realizado Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 637 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre Limite Constitucional Anual Mínimo a Aplicar Aplicado até o bimestre no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde ,99 Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados ,03 96,00 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas Despesas Executadas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados No bimestre Até o bimestre DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL () FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2012 e Hora de emissão 19h e 36m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço,nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força do art.35,inciso II da Lei 4.320/64. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL Receita Corrente Líquida Até o bimestre RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias Executadas (II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Nãoprocessados Resultado Previdenciário (III) = (I II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos No bimestre Até o bimestre Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias Executadas (V)

16 16 CADERNO 2 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM Nº 0001 / 12 / SEFA Belém (PA), 30 de janeiro de 2012 Excelentíssimo Senhor ViceGovernador de Estado, A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, concernente às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estabelece que, ao final de cada quadrimestre, será emitido, pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no seu artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo respectivo Chefe e pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras autoridades que vierem a ser definida por ato próprio de cada Poder ou órgão. 2. O Relatório de Gestão Fiscal, consoante determina a supracitada Lei de Responsabilidade Fiscal, deve conter informações relativas aos demonstrativos: despesa com pessoal, dívida consolidada liquida, garantias e contragarantias de valores, operações de crédito e simplificado, devendo, no último quadrimestre, ser acrescido de demonstrativo referente ao montante da disponibilidade de caixa em trinta e um de dezembro e dos Restos a Pagar. 3. As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda. 4. Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento àquela determinação legal, cuja finalidade precípua consiste na preservação do princípio constitucional da publicidade, submeto a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo Estadual, em anexo, referente ao quadrimestre setembro a dezembro de Respeitosamente, JOSÉ BARROSO TOSTES NETO Secretário de Estado da Fazenda De acordo, Em 30 de janeiro de 2012 HELENILSON CUNHA PONTES ViceGovernador do Estado RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO A DEZEMBRO/2011 DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização ( 1º do art.18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV) = (III a + III b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL R$ milhares (Últimos 12 Meses) NÃO PROCESSADOS ( a ) ( b ) VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (V) da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V)*100 44,43 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 48, LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) 46, FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 27/jan/2012 e Hora de emissão 20h e 23m. Nota: Neste demonstrativo não ocorreu despesa executada com pessoal e encargos sociais, de contrato de terceirização e demais despesas na condição de a liquidar, em decorrência disso não apresentou valores na coluna referente a restos a pagar não processados. TERÇAFEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2012 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO/201 RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III) = (I II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 36,31 33,46 31,07 30,17 DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 28,62 18,99 14,02 19,38 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Até o 1º Até o 3º DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Pasep Do FGTS Com Instituições Não Financeiras DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 Até o 2º Até o 1º Até o 3º PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃOPROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X)¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros () Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX X) ( ) ( ) ( ) FONTE Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 28/jan/2012 e Hora de emissão 10h e 00m. Nota: ¹ Seo saldoapurado for negativo,ou seja, se o total dadisponibilidade decaixabruta somada aos os DemaisHaveres Financeirosfor menorque Restos a PagarProcessados, nãodeverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da InsuficiênciaFinanceira,das Obrigaçõesnão integrantesda DívidaConsolidada DC. Assim quando o cálculodededuções (II) for negativo, colocar um " " (traço) nessa linha. Hélio Santos de Oliveira Goes Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal José Barroso Tostes Neto Roberto Paulo Amoras Secretário de Estado da Fazenda Auditor Geral do Estado Hélio Santos de Oliveira Goes Diretor de Contabilidade e Gestão Fiscal José Barroso Tostes Neto Roberto Paulo Amoras Secretário de Estado da Fazenda Auditor Geral do Estado CONTINUA NO CADERNO 3