DCIP-SC Declaração de Créditos Informados Previamente

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1 DCIP-SC Declaração de Créditos Informados Previamente Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 16/02/2012 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEONYZ, TFEZTW Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) por meio do arquivo magnético a geração da DCIP Declaração de Créditos Informados Previamente do Estado de Santa Catarina. Esse arquivo deve ser enviado utilizando o programa S@T. PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie os arquivos DCIPSC.INI e P9AUTOTEXT.SC para o diretório \SYSTEM do Microsiga Protheus. O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente /Cadastros /Parâmetros verifiquem os parâmetros a seguir ou crie-os, caso não existam: Nome Tipo Conteúdo Descrição MV_DCIPSC Caracter <definido pelo cliente> Indica o nome do campo da tabela SD1 que contém a informação de CFOP da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor. Exemplo para o conteúdo: D1_DCIPSC O campo 8 (CFOP) sempre estará em branco quando não for preenchido ou tenha o conteúdo do parâmetro também em branco. 2. Caso o campo indicado no parâmetro não exista, é necessário criá-lo no módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, conforme descrito a seguir: 1

2 Tabela SD1 Campo <<Critério do Cliente >> Exemplo Tipo D1_DCIPSC Caracter Tamanho 4 Formato Título Descrição CFOP Contrib CFOP do contribuinte CFOP do item da nota utilizado pelo contribuinte inscrito no Simples Nacional. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Para funcionamento da rotina é necessário fazer a apuração do ICMS para demonstração dos valores. Para isso, siga as informações abaixo. 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950) configurem os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data de início do período a ser processado. Data Final? Informe a data final do período a ser processado. Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão.ini. Para esse meio magnético, informe DCIPSC. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo de destino. DCIPSC.TXT. Diretório? Informe o nome do diretório em que será gerado o arquivo destino. Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas. 2. Ao confirmar os parâmetros, é apresentada uma pergunta específica da DCIP: Ano e Mês Referência do Crédito? Informe o ano e o mês de referência do crédito. 2

3 TIPO DE REGISTROS GERADOS Registro tipo 020 Identificação das notas emitidas Tem como base as informações do período solicitado no Livro Fiscal (Tabela SF3) e no Item Livro Fiscal (Tabela SFT). Nesse registro são informadas as notas fiscais de aquisição de mercadorias de empresas Catarinenses enquadradas no Simples Nacional que dão direito ao crédito presumido. Somente as Notas Fiscais que possuem Cálculo de Crédito Presumido Simples Nacional são consideradas no registro; Cálculo do Crédito Presumido Simples Nacional (Decreto 1036 de 28/01/08 - SC). Para que esse crédito seja calculado sobre um documento de entrada, o fornecedor do mesmo deve estar enquadrado no Simples Nacional e a TES utilizada no documento, deve ter o percentual do crédito informado. O crédito só se aplica em operações internas e em documentos nos quais o imposto não seja retido por Substituição Tributária. Para maiores informações sobre o cálculo do crédito presumido Simples Nacional, consulte o Boletim Técnico FIS_BT_P9AUTOTEXT_SC_BRA. Este registro somente é gerado para movimentações iguais e anteriores a 31/03/09, de acordo com a alteração na versão 2.4. Registro tipo 030 Totalizador do registro 020 para simples conferência Tem as informações do Registro 020 como base. Este registro somente é gerado para movimentações iguais e anteriores a 31/03/09, de acordo com a alteração na versão 2.4. Registro tipo 040 Discriminação de Créditos Diversos Registro tipo 050 Totalizador do registro 040 para simples conferência Tem como base as informações do Registro 040. Registro tipo 060 Discriminação de Créditos Presumidos Registro tipo 070 Totalizador do registro 060 para simples conferência Tem como base as informações do Registro 060. Registro tipo 080 Discriminação de estornos de débitos Registro tipo 090 Totalizador do registro 080 para simples conferência Tem como base as informações do Registro 080. Registro tipo 100 Discriminação de Créditos de contribuição ou aplicação em fundos 3

4 Registro tipo 110 Totalizador do registro 100 para simples conferência Tem como base as informações do Registro 100. Registro tipo 120 Identificação das notas emitidas Somente as Notas Fiscais que possuem Cálculo de Crédito Presumido Simples Nacional serão consideradas no registro. Tem como base as informações do período solicitado no Livro Fiscal (Tabela SF3) e no Item Livro contribuinte Fiscal (Tabela SFT). Nesse registro são informadas as notas fiscais de aquisição de mercadorias de contribuintes inscritos no Simples Nacional em qualquer Estado e que dão direito ao crédito presumido. Este registro somente é gerado para movimentações iguais e posteriores a 01/01/2009, de acordo com a alteração na versão 2.4. Para maiores informações sobre o cálculo do crédito presumido Simples Nacional, consulte o Boletim Técnico FIS_BT_P9AUTOTEXT_SC_BRA. Registro tipo 130 Totalizador do registro 120 para simples conferência Tem como base as informações do Registro 120. Este registro somente é gerado para movimentações iguais e posteriores a 01/01/2009, de acordo com a alteração na versão 2.4. Registro tipo 900 Totalizador do arquivo Tem como base o conteúdo do próprio arquivo. INFORMAÇÕES ÚTEIS 1. Para gerar as informações requeridas nos Registros Tipo 040 / 060 / 80 / 100, é necessário incluir os códigos manualmente na apuração de ICMS em Outros Créditos, pois não é possível identificar quais os tipos e valores dos Créditos do Contribuinte, conforme segue: Exemplos Em Outros Créditos: Recuperação de Crédito por decisão judicial; Venda à deficiente físico, com isenção de veículo com ICMS retido por Substituição Tributária; Crédito do estoque pelo substituto na exclusão de mercadoria do regime de substituição tributária. O código de subitem sempre deve começar com 006 e sempre deve ter nas 21 posições iniciais de sua descrição, o número que o identificará na geração do arquivo DCIP separado da seguinte maneira: 4

5 Registro 040 Créditos Diversos As 3 posições iniciais identificam a qual registro o Crédito pertence; As 3 posições seguintes identificam qual o tipo de Crédito conforme a tabela genérica DCIP 2, informada no layout do arquivo da DCIP (LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADOS NO REGISTRO 40 OUTROS CRÉDITOS - Tabela DCIP 2); Caso não sejam utilizadas todas as posições, as mesmas devem ser preenchidas com zeros à esquerda SAIDA REGIME DE EST. FISC. Registro 060 Créditos Presumidos As 3 posições iniciais identificam a qual registro o Crédito pertence. As 3 posições seguintes identificam qual o tipo de Crédito conforme a tabela genérica DCIP 3, informada no layout do arquivo da DCIP (LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO 60 CRÉDITO PRESUMIDO - Tabela DCIP Genérica 3). Caso não sejam utilizadas todas as posições, as mesmas devem ser preenchidas com zeros à esquerda FABRICANTE DE BOLACHAS. Registro 100 Discriminação de crédito de contribuição ou aplicação em fundos As 3 posições iniciais identificam a qual registro o Crédito pertence. As 3 posições seguintes identificam qual o tipo de Crédito conforme a tabela genérica DCIP 5, informada no layout do arquivo da DCIP (LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO 80 CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO OU APLICAÇÃO EM FUNDOS - Tabela DCIP Genérica 5). Caso não sejam utilizadas todas as posições, as mesmas devem ser preenchidas com zeros à esquerda CONTRIB. FUNDOSOCIAL 5

6 2. Para a geração das informações requeridas no Registro Tipo 080, é necessário incluir os códigos manualmente na apuração de ICMS em Estorno de Débitos, pois não é possível identificar quais os tipos e valores dos Estornos de Débito do Contribuinte, conforme segue: Exemplos Em Estorno de Débito: ESTORNO DE DÉBITO POR DECISÃO JUDICIAL O código de subitem sempre deve começar com 007 e sempre deve ter nas 21 posições iniciais de sua descrição, o número que o identificará na geração do arquivo DCIP separado da seguinte maneira: Registro 080 Estorno de Débitos As 3 posições iniciais identificam a qual registro o Crédito pertence. As 3 posições seguintes identificam qual o tipo de Crédito conforme a tabela genérica DCIP 4, informada no layout do arquivo da DCIP (LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO 80 ESTORNO DE DÉBITOS - Tabela DCIP Genérica 4). Caso não sejam utilizadas todas as posições, as mesmas devem ser preenchidas com zeros á esquerda POR DECISÃO JUDICIAL. Conforme layout apenas alguns Créditos podem ser lançados mais de uma vez. Para lançar mais de uma vez, basta inserir uma nova linha na apuração e informar o crédito novamente que possuirá outro número S@T. O Sistema S@T só aceita arquivos com extensão *.zip e, portanto, o arquivo gerado pelo Microsiga Protheus deve ser compactado antes de ser enviado pelo Sistema. Registro 120 Identificação das Notas Emitidas a partir de 1º de janeiro de 2009, de Contribuintes inscritos no Simples Nacional em qualquer Estado (apuração). O preenchimento do campo 8 Código Fiscal de Operações (CFOP), constante da Nota Fiscal, se dá por meio da configuração do parâmetro MV_DCIPSC. 6

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de Entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o aplicativo Ao contribuinte que tiver, a partir da referência abril/2008, algum valor a informar a título de Outros créditos ou Crédito presumido. Combater permanentemente a sonegação, buscando viabilizar a redução da carga tributária daqueles que cumprem corretamente as suas obrigações. Não há. Estadual Santa Catarina. S@T. 2.4 Atualizado 20/02/12 Legislação contemplada Portaria SEF nº. 256, de 21/12/2004. NFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SF3 Livros Fiscais SFT Livro Fiscal Item SA2 Cadastro de Fornecedores MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 7