Boletim Técnico. Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 02/05/13. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 RECOPI Reconhecimento e Controle do Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 02/05/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : THDHX0 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a rotina RECOPI (FISA031) para a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os sistemas de informações das empresas e o Portal da Secretaria da Fazenda em relação ao sistema RECOPI - Reconhecimento e Controle do. Procedimentos para Implementação Processando o UPDFIS: Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifiquem-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 2

3 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Atualizações do Compatibilizador Configurações do MENU 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente / Cadastros / Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução do SEFII, conforme especificação a seguir: Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas Miscelânea RECOPI FISA031 FISA031 CE3 e CE4. 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam: Criação no arquivo SX2 Tabelas: Tabela CE3 Cabeçalho Solicitação RECOPI Tabela CE4 Itens Solicitação RECOPI 3

4 Tabela CE3 - Cabeçalho Solicitação RECOPI CE3_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial corrente. CE3_IDSOL Tamanho 6 Id. Soli. Identificador da Solicitação CE3_TPOPER Tamanho 2 Tp. Operação de Operação da Solicitação CE3_CFOP Tamanho 5 CFOP 4

5 CFOP da Solicitação. CE3_CNPJOR Tamanho / CNPJ Orig. CNPJ de Origem do Produto CE3_UFORIG Tamanho 2 UF Orig. Unidade Federativa de Origem do Produto CE3_CNPJDE Tamanho / CNPJ Destino CNPJ de Destino do Produto CE3_UFDES Tamanho 2 UF Destino Unidade Federativa de Destino do Produto 5

6 Tabela CE4 - Itens Solicitação RECOPI CE4_FILIAL Tamanho 2 Filial Filial Corrente. CE4_IDSOL Tamanho 6 ID Solicita. Identificador da Solicitação. CE4_CODPAP Tamanho 8 Cod. Papel Código NCM do Papel CE4_QTDPAP Numérico Tamanho 9 Decimal Qtd. Papel 6

7 Quantidade solicitada do Papel. CE4_ITEM Tamanho 4 Item Item da Solicitação Tabela SF2 Cabeçalho Notas Fiscais de Saída F2_RECOPI Tamanho 1 Flag Recopi Flag de controle de legenda RECOPI. Tabela SF1 Cabeçalho Notas Fiscais de Entrada F1_RECOPI Tamanho 1 Flag Recopi Flag de controle de legenda RECOPI. 7

8 Procedimentos para Utilização A Rotina do RECOPI é dividida em cinco itens do menu: Para o correto funcionamento das rotinas abaixo, é necessário a instalação do TSS (Totvs Sped Service) e configurar o serviço do RECOPI, detalhamento no boletim específico do RECOPI no TSS (Totvs Sped Service). WIZARD DE CONFIGURAÇÃO Para a configuração da empresa (entidade) que utilizará o sistema do RECOPI, será incluído o certificado digital modelo A1, configurado o ambiente de utilização (Produção ou Homologação) e o CPNJ da empresa informado. Todas estas configurações serão gravadas nas tabelas de configuração do TSS (Totvs Sped Service). ESTOQUE Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote, a título de prestação de informação dos Estoques, as quantidades, por tipo de papel, em um determinado período. Serão preenchidos os seguintes campos: 1. CNPJ de Origem: CNPJ no qual foi enviado este estoque. 2. UF de Origem: Unidade Federativa do CNPJ de Origem. 3. de Informe: de informe que será classificada a declaração de Estoque, serão utilizadas as seguintes opções: Estoque Papel Tributado Publicação Resíduo Transformação Envio Industrialização Recebimento Industrialização Informe da quantidade de estoque. Informe de papel tributado utilizado na impressão de livros, jornais e periódicos. Informe de papel imune utilizado em finalidade diversa da impressão. Informe de livros, jornais e periódicos. Informe de resíduos, perdas e outros eventos. Informe de transformações de tipos de papel. Informe de envios para industrialização. Informe de recebimentos de industrialização. 8

9 4. Data de Referência: Data de referência ao mês da declaração de estoque (MM/AAAA). 5. de Declaração: da declaração que esta sendo enviada, serão utilizadas as seguintes opções: Asd Nova Corretiva Inserção de novo informe para um determinado tipo e data de referência. Correção de um informe para um determinado tipo e data de referência. Neste caso o campo Justificativa é obrigatório. 6. Justificativa: Justificativa que será enviada no caso de tipo de declaração igual à corretiva. 7. Código do Papel: NCM do produto enviado. 8. Quantidade: Quantidade em Estoque. 9. Código do Papel Final: NCM alternativo para o produto enviado. 10. de Publicação: da publicação enviada serão utilizadas as seguintes opções: Livro Jornal Neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) deve receber a informação do ISBN. Para o caso de se tratar de jornal ou periódico, neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) dever receber a informação do ISSN ou título na falta do primeiro. 11. ISBNISSNTitulo: Informar o valos do ISBN. 12. Tiragem: Numeração da tiragem no caso de Publicação. 13. Id de Envio: Identificador sequencial para controle de envio. SOLICITAÇÕES Trata-se de Web Service desenvolvido para solicitação em lote de números de registros de controle de operações com o prévio reconhecimento do Fisco da não incidência do imposto. Serão preenchidos os seguintes campos: 1. ID da Solicitação: Identificador sequencial da Solicitação. Este valor não será preenchido, pois contará com um controle interno de numeração. 2. de Operação: de operações válidas para as solicitações serão utilizadas as seguintes opções: Descrição 9

10 Interna Remessa Interestadual Importação Entrada Interestadual Industrialização Remessa Interna Industrialização Remessa Interestadual Industrialização Recebimento Interestadual Armazém Remessa Interna Armazém Remessa Interestadual Armazém Remessa Interestadual Operação interna entre empresas cadastradas. Operação de remessa interestadual. Operação de importação. Operação de entrada interestadual. Operação de remessa interna com fins de industrialização entre empresas cadastradas. Operação de remessa interestadual com fins de industrialização. Operação de recebimento interestadual com fins de industrialização. Operação de remessa interna com fins de armazenamento entre empresas cadastradas. Operação de remessa interestadual com fins de armazenamento. Operação de recebimento interestadual com fins de armazenamento. 3. CFOP: CFOP da Solicitação. 4. CNPJ de Origem: CNPJ da empresa de Origem. 5. UF de Origem: Unidade Federativa do CNPJ de Origem. 6. CNPJ de Destino: CNPJ da empresa de Destino. 7. UF de Destino: Unidade Federativa do CNPJ de Destino. Os campos abaixo podem utilizar mais de um item, como na nota fiscal. 8. Código do Papel: NCM do produto Enviado. 9. Quantidade de Papel: Quantidade de papel enviado. 10

11 INCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS Trata-se de Web Service desenvolvido para prestação de informação em lote de números de Nota Fiscais emitidas que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI, em momento anterior, números de registros de controle. Serão preenchidos os seguintes campos: 1. Série: Série das notas fiscais enviada. 2. Nota Fiscal de: Nota inicial a ser enviada. 3. Nota Fiscal até: Nota Final a ser enviada. 4. ID Solicitação: Identificador da Solicitação. Este campo faz a interligação da Nota Fiscal com a Solicitação que foi enviada anteriormente, deve ser preenchido com a numeração exata do identificador da Solicitação. CONFIRMAÇÕES Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote o status de envio de mercadorias que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI, em momento anterior, números de registros de controle. Serão preenchidos os seguintes campos: 1. Código de Controle: Código de aprovação da solicitação, o código pode ser obtido para as confirmações de notas fiscais de entrada diretamente no site da Secretaria da Fazenda ou na documentação anexa na nota fiscal. Para notas fiscais de saída com movimentação interna este código pode ser obtido através da rotina de MONITOR. 2. Status da Confirmação: Status que será atribuído à solicitação confirmada, serão utilizadas as seguintes opções: Aceite Cancelamento Devolução Parcial Devolução Total Informação Fracionada Imposto Retorno Retorno Armazém Para aceite completo da entrega. Para cancelamento da solicitação antes da saída da mercadoria. Realizado pelo remetente. Para devolução parcial da entrega. Para devolução total da entrega, neste caso não é necessária à relação de itens. Para informar parcela de importação. Para transformar a entrega de imune para com imposto devido. Para retornar a entrega. Realizado pelo remetente. Para informar parcela de retorno de armazém. 11

12 Retorno Sem Confirmação Sinistro INDUSTRIALIZACAO Para informar parcela de retorno de industrialização. Podem ser informadas perdas no processo. Para informar que uma solicitação não foi reconhecida pelo destinatário. Para informar o sinistro da entrega, transformando em com imposto devido. Realizado pelo remetente. 3. Nota de Entrada: Se foi emitida nota fiscal de entrada. 4. Data da NF: Data de emissão nota fiscal de entrada. 5. GARE: Se foi emitida a Guia de Recolhimento de imposto. 6. Valor GARE: Valor da guia de recolhimento. 7. Data GARE: Data de pagamento da guia de recolhimento. 8. Nota Complementar: Se a nota informada é do tipo complementar. 9. Série: Série da Nota Fiscal de entrada. 10. Nota Fiscal: Nota Fiscal de Entrada. 11. Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal de Entrada. 12. Loja: Loja do Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada. Os dados Série, Nota Fiscal, Fornecedor e Loja serão utilizado para a localização da nota fiscal de entrada no sistema, e assim obter os itens que serão utilizados na geração do XML da confirmação. 13. Perda: Quantidade de Perda. 14. ID Remessa: Identificador da Remessa da confirmação. MONITOR A rotina de monitoramento será utilizada para acompanhar os Status das transmissões sendo possível utilizar para: 1. Solicitações: Informar o ID a ser consultado. 2. Inclusão de Notas Fiscais: Informar a Nota Fiscal a ser consultada. 12

13 3. Confirmações: Informar o ID a ser consultado. 4. Estoque: Informar o ID a ser consultado. Erros tratados pela rotina de monitor: 10 Problema Interno. 20 Erro com Layout de Schema. 30 Problema na checagem do Certificado Digital. 50 Sem autorização para realizar operações neste CNPJ. 60 Operações em aberto Remetente. 70 Operações em aberto Destinatário. 100 Código de controle inválido. 110 Status inválido para operação solicitada. Nas Validações da rotina, alguns erros internos que são tratados no Site da Secretaria da Fazenda do São Paulo, não são tratados via Web Service. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas CE3 - Cabeçalho da Solicitação RECOPI CE4 - Itens da Solicitação RECOPI SD1 - Itens das NFS de Entrada SD2 - Itens das NFS de Saída SF1 - Cabeçalho das NFS de Entrada SF2 - Cabeçalho das NFS de Saída SF3 - Itens dos Livros Fiscais SFT - Livros Fiscais FISA031 RECOPI TSS 2.20 Sistemas Operacionais Windows /Linux 13