Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no País Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no País

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1 Instruções de Preenchimento do documento 2011 Validade a partir de 02/01/2014 Código Nome Descrição Total da Exposição Ativa Comprada no Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no Exposição Ativa Comprada em Euros no Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no Exposição Ativa Comprada em Ienes no Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no Exposição Ativa Comprada em Ouro no Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos

2 Exposição Ativa Comprada em Dólares Canadenses no Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total da Exposição Passiva Vendida no Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no Exposição Passiva Vendida em Euros no Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no Exposição Passiva Vendida em Ienes no Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos

3 Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no Exposição Passiva Vendida em Ouro no Exposição Passiva Vendida em Dólares Canadenses no Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Demais Posições Compradas no Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações

4 Demais Posições Compradas em Euros no Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no Demais Posições Compradas em Ienes no Demais Posições Compradas em Francos Suíços no Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Libras Esterlinas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações

5 Demais Posições Compradas em Ouro no Demais Posições Compradas em Dólares Canadenses no Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Demais Posições Vendidas no Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Dólar Canadense proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona perdas. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações

6 Demais Posições Vendidas em Euros no Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no Demais Posições Vendidas em Ienes no Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser operações em aberto de contratos de opções em que as Libras Esterlinas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

7 Demais Posições Vendidas em Ouro no Demais Posições Vendidas em Dólares Canadenses no Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições Líquidas Compradas no Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no Posição Líquida Comprada em Dólares dos EUA no Posição Líquida Comprada em Euros no Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Real em relação ao Dólar Canadense acarreta perdas. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que aquelas moedas sejam o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

8 Posição Líquida Comprada em Ienes no Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no Posição Líquida Comprada em Ouro no Posição Líquida Comprada em Dólares Canadenses no Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições Líquidas Vendidas no Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no Posição Líquida Vendida em Euros no Posição Líquida Vendida em Libras Esterlinas no Posição Líquida Vendida em Ienes no Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares Canadenses no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

9 Posição Líquida Vendida em Ouro no Posição Líquida Vendida em Dólares Canadenses no Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido no Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Euros no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Libras Esterlinas no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ienes no Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares Canadenses no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Somatório do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido na Cesta de Moedas no e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Dólares dos EUA, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Euros, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Libras Esterlinas, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Ienes, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

10 Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Francos Suíços no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Ouro no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Dólares Canadenses no Posição Vendida no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições em Investimentos no Compradas no Total das Posições em Investimentos no na Cesta de Moedas Compradas no Posição em Investimentos no Comprada em Dólares dos EUA no Posição em Investimentos no Comprada em Euros no Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Francos Suíços, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Ouro, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em Dólares Canadenses, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil do patrimônio líquido de instituições e dependências sujeitas à consolidação, nos termos da regulamentação em vigor, localizadas no e cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 3º da Circular 3.641/2013). A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo está condicionada à existência de exposição líquida comprada em valor equivalente ou superior e deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Somatório do Total das Posições em Investimentos no na Cesta de Moedas Compradas no e do Total das Posições Vendidas no Patrimônio Líquido em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares dos EUA, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Euros, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente.

11 Posição em Investimentos no Comprada em Libras Esterlinas no Posição em Investimentos no Comprada em Ienes no Posição em Investimentos no Comprada em Francos Suíços no Posição em Investimentos no Comprada em Ouro no Posição em Investimentos no Comprada em Dólares Canadenses no Posição em Investimentos no Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total da Exposição Ativa Comprada no Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Libras Esterlinas, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ienes, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Francos Suíços, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Ouro, na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em Dólares Canadenses, convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Valor contábil dos investimentos em instituições e dependências localizadas no exterior cujo investimento nelas tenha sido realizado a partir do, em bases percentuais, sujeitas à consolidação nos termos da legislação em vigor, que, a critério da instituição do, seja considerado, total ou parcialmente, como posição comprada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, convertidas em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen (art. 1º, 5, inciso II, da Circular 3.641/2013), desde que exista exposição líquida vendida em valor equivalente ou superior. A opção pela prerrogativa de registrar valores neste campo deve ser deliberada em reunião do conselho de administração ou da diretoria da instituição, ficando automaticamente considerada para o semestre seguinte, salvo se nova deliberação for tomada no próprio semestre, para vigorar no semestre subsequente. Somatório do Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no e do Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação:

12 Total da Exposição Ativa Comprada na Cesta de Moedas no Exposição Ativa Comprada em Dólares dos EUA no Exposição Ativa Comprada em Euros no Exposição Ativa Comprada em Libras Esterlinas no Exposição Ativa Comprada em Ienes no Exposição Ativa Comprada em Francos Suíços no Exposição Ativa Comprada em Ouro no Exposição Ativa Comprada em Dólares Canadenses no Somatório das Exposições Ativas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro e vice-versa, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense e vice-versa, marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos

13 Total da Exposição Ativa Comprada em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total da Exposição Passiva Vendida no Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no Exposição Passiva Vendida em Dólares dos EUA no Exposição Passiva Vendida em Euros no Exposição Passiva Vendida em Libras Esterlinas no Exposição Passiva Vendida em Ienes no Exposição Passiva Vendida em Francos Suíços no Exposição Passiva Vendida em Ouro no Ativos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas e vice-versa, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações Somatório do Total da Exposição Passiva Vendida na Cesta de Moedas no e do Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Exposições Passivas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar dos EUA, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Euro, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação à Libra Esterlina, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Iene, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Franco Suíço, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Ouro, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração.

14 Exposição Passiva Vendida em Dólares Canadenses no Total da Exposição Passiva Vendida em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 no Total das Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 na Cesta de Moedas no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares dos EUA no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Euros no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Libras Esterlinas no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Ienes no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Francos Suíços no Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação ao Dólar Canadense, marcados a mercado período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos pela cotação do dia da apuração. Passivos no sujeitos à variação cambial que aumentam seu valor em Reais em função da sua desvalorização em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas, marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Somatório do Total das Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 na Cesta de Moedas no e do Total das Exceções Previstas no 5º, da Circular 3.641/2013 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor marcado a mercado das exposições, em Dólares dos EUA, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Euros, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Libras Esterlinas, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Ienes, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Francos Suíços, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos pela cotação do dia da apuração.

15 Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Ouro no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Dólares Canadenses no Exceções Previstas no Art. 1º, 5º, da Circular 3.641/2013 em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Demais Posições Compradas no Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA no Demais Posições Compradas em Euros no Valor marcado a mercado das exposições, em Ouro, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Dólares Canadenses, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Valor marcado a mercado das exposições, em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas, referentes aos recursos captados no e utilizados em operações de empréstimo, repasse, adiantamento, financiamento e arrendamento mercantil contratadas com pessoas físicas e jurídicas no, calculado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato, e na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser excluídos os valores decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos e os vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração. Somatório do Total das Demais Posições Compradas na Cesta de Moedas no e do Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Demais Posições Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

16 Demais Posições Compradas em Libras Esterlinas no Demais Posições Compradas em Ienes no Demais Posições Compradas em Francos Suíços no Demais Posições Compradas em Ouro no realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

17 Demais Posições Compradas em Dólares Canadenses no Total das Demais Posições Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Demais Posições Vendidas no Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA no Demais Posições Vendidas em Euros no realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense proporciona ganhos. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas proporciona ganhos. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Somatório do Total das Demais Posições Vendidas na Cesta de Moedas no e do Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Demais Posições Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar dos EUA acarreta perdas. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar dos EUA seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar dos EUA (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Euro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Euro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Euro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

18 Demais Posições Vendidas em Libras Esterlinas no Demais Posições Vendidas em Ienes no Demais Posições Vendidas em Francos Suíços no Demais Posições Vendidas em Ouro no realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação à Libra Esterlina acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser operações em aberto de contratos de opções em que a Libra Esterlina seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço da Libra Esterlina (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Iene acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Iene seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Iene (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Franco Suíço acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser operações em aberto de contratos de opções em que o Franco Suíço seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Franco Suíço (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Ouro acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período operações em aberto de contratos de opções em que o Ouro seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Ouro (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências.

19 Demais Posições Vendidas em Dólares Canadenses no Total das Demais Posições Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições Líquidas Compradas no Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no Posição Líquida Comprada em Dólares dos EUA no Posição Líquida Comprada em Euros no Posição Líquida Comprada em Libras Esterlinas no Posição Líquida Comprada em Ienes no Posição Líquida Comprada em Francos Suíços no realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação ao Dólar Canadense acarreta perdas. Devem ser marcados a fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que o Dólar Canadense seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço do Dólar Canadense (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas no e sujeitas à variação cambial, para as quais uma desvalorização do Real em relação a cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas acarreta perdas. Devem ser marcados a mercado com base na estrutura temporal da taxa de juros mediante a utilização dos fluxos do período remanescente de cada contrato e convertidos em Reais pela cotação de venda do dia anterior ao da apuração, disponível na PTAX800, opção 5, do Sisbacen. Devem ser incluídos separadamente os resultados dos cálculos pertinentes a cada uma das operações em aberto de contratos de opções em que cada uma daquelas moedas seja o seu objeto. O valor representativo de cada uma das posições em opções deve considerar a variação do seu preço em relação à variação do preço daquelas moedas (delta) multiplicada pela quantidade de contratos e pelo seu tamanho. Devem ser excluídos os valores vincendos até o dia útil subsequente, desde que liquidados pela cotação do dia da apuração, e eliminadas as exposições relativas às operações realizadas entre instituições consolidadas, incluindo dependências. Somatório do Total das Posições Líquidas Compradas na Cesta de Moedas no e do Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Líquidas Compradas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares dos EUA no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Euros no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Libras Esterlinas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ienes no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Francos Suíços no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.

20 Posição Líquida Comprada em Ouro no Posição Líquida Comprada em Dólares Canadenses no Total das Posições Líquidas Compradas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no Total das Posições Líquidas Vendidas no Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no Posição Líquida Vendida em Dólares dos EUA no Posição Líquida Vendida em Euros no Posição Líquida Vendida em Libras Esterlinas no Posição Líquida Vendida em Ienes no Posição Líquida Vendida em Francos Suíços no Posição Líquida Vendida em Ouro no Posição Líquida Vendida em Dólares Canadenses no Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Ouro no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em Dólares Canadenses no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição comprada em relação à exposição vendida porventura apurada em cada uma das moedas que não estão incluídas na cesta de moedas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Somatório do Total das Posições Líquidas Vendidas na Cesta de Moedas no e do Total das Posições Líquidas Vendidas em Cada Moeda Fora da Cesta de Moedas no. Resultado da seguinte operação: Somatório das Posições Líquidas Vendidas em Dólares dos EUA, Dólares Canadenses, em Euros, em Libras Esterlinas, em Ienes, em Francos Suíços e em Ouro, no. Resultado da seguinte operação: Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares dos EUA no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Euros no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Libras Esterlinas no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ienes no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Francos Suíços no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Ouro no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma. Valor correspondente ao excesso da exposição vendida em relação à exposição comprada porventura apurada em Dólares Canadenses no. O valor da posição comprada líquida deve ser calculado mediante a utilização das exposições compradas e vendidas ativas, das exposições compradas e vendidas passivas e das demais posições compradas e vendidas que tiverem sido apuradas, de acordo com os critérios descritos para cada uma.