O emolumento refere-se ao serviço de negociação. Essa tarifa incide nas seguintes situações:
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- Lucca Flávio Custódio Ribeiro
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1 Emolumentos O emolumento refere-se ao serviço de negociação. Essa tarifa incide nas seguintes situações: Negociação do contrato (abertura ou encerramento de posição antes do vencimento); Exercício de opções; Procedimento de cessão de direitos. As tarifas são cobradas no dia útil seguinte à ocorrência de seu fato gerador. Metodologia de cálculo As regras de cálculo dessas tarifas são definidas por grupo de produtos que possuem finalidades ou características semelhantes conforme tabelas abaixo. Nesse cálculo, podem ser utilizados fórmulas ou valores fixos em reais ou em outra unidade de referência. No último caso é necessária a conversão do valor para reais utilizando um parâmetro de taxa de câmbio ou preço de mercado. Para cada grupo de produtos é definido um fator base de tarifa que é utilizado no cálculo. O fator base da tarifa pode sofrer desconto dependendo do volume médio operado pelo cliente aplicado sobre uma tabela de faixas de cobrança. Aplicação da Tabela de Faixas - válida apenas para produtos de pregão. A tabela de faixas é divulgada pela Bolsa para cada contrato ou conjunto de contratos com o mesmo ativo subjacente e é composta de dois valores-limite de volume que determinarão as extremidades do intervalo a ser considerado faixa de volume e um valor a ser aplicado na fórmula de cálculo das tarifas. A faixa a qual o participante se enquadra é obtido pela média das negociações nos contratos que compõem o somatório da tabela nos últimos 21 pregões que antecedem a data de cálculo, inclusive. Esse cálculo é feito no último dia de pregão de cada semana e o custo médio unitário por contrato calculado será válido para todos os dias da semana seguinte. Na apuração do número de contratos negociados será considerado o total de contratos em todos os corretores nos quais o cliente tenha conta consolidado por CPF,
2 CNPJ ou número CVM. Essa métrica eleva o desconto nas faixas e permite que o cliente possa exercer o seu direito de escolha do negociador. O valor médio unitário será dado pela seguinte fórmula: M Q[1] V[1] Q[i] V[i] = somatório da quantidade negociada pelo cliente do contrato de aplicação da tabela em todos os negociadores; = M ou a quantidade máxima da primeira faixa, dos dois o menor; = valor da primeira faixa; = quantidade máxima da i-ésima faixa, superior a primeira faixa, ou zero se M estiver em valor inferior à quantidade mínima da i-ésima faixa; = valor da i-ésima faixa. Índices de ações Ibovespa para a média: Fut Contratos base uro de Ibovespa, Futuro de Ibovespa Míni. Contratos de aplicação da tabela: Futuro de Ibovespa Futuro de Ibovespa Míni Quantidade de contratos Valor da faixa De Até R$ , , , , ,68 Acima de ,64 O valor unitário de cada tarifa será individualmente calculado conforme a fórmula: P = fator da tarifa apurado através da regra definida em Aplicação da Tabela de Faixas, ou fator base da tarifa se o cliente não tiver valor médio apurado. Minicontrato 21% do custo unitário do emolumento do contrato padrão.
3 Day trade (futuro e minicontrato) Futuro = 30% do custo unitário do emolumento de uma operação normal Minicontrato = 34% do custo unitário do emolumento de uma operação normal Taxa de câmbio Dólar Contratos base para a média: Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar, Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar. Contratos de aplicação da tabela: Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Aplicação da Tabela de Faixas Quantidade de contratos Emolumento De Até US$ , , , , ,39 Acima de ,34 Durante o período de rolagem, que compreende os dois pregões anteriores ao vencimento do contrato, as tarifas do Contrato Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar será de 50% do valor da tabela base. P = fator da tarifa apurado através da regra definida em Aplicação da Tabela de Faixas, ou fator base da tarifa se o cliente não tiver valor médio apurado; TC = taxa de câmbio PTAX referente ao último dia do mês anterior ao da negociação. Minicontrato 22% do custo unitário do emolumento do contrato padrão. Day trade (futuro e minicontrato) 50% do custo unitário do emolumento de uma operação normal.
4 Taxa de Liquidação Essa tarifa incide quando da liquidação de uma posição na data de vencimento ou liquidação financeira de uma entrega física. A taxa de liquidação é cobrada como um valor fixo por contrato, independente do volume negociado. Exceto para os contratos com Entrega Física que são cobrados conforme o valor da tabela abaixo. Futuro Valor por Contrato Dólar dos EUA US$ 0,60 Minicontrato Futuro de Dólar US$ 0,12 Ibovespa R$ 1,52 Minicontrato Futuro de Ibovespa R$ 0,30 Nota: Os valores representados em dólares serão convertidos para reais pela PTAX parâmetro de tarifação. Taxa de Permanência A taxa de permanência refere-se ao serviço de acompanhamento de posições e emissão de relatórios e arquivos realizados pela Clearing e objetiva a cobertura de custos operacionais para a manutenção de posições inativas em produtos derivativos. Esta taxa é calculada diariamente e cobrada nas seguintes situações: Último dia útil de cada mês; No dia seguinte ao encerramento de todas as posições da mesma mercadoria do mesmo comitente; Quando ocorrer a transferência total de posições do comitente na mesma mercadoria para outro membro de compensação, corretora ou conta. Incidência
5 Incidência A base de cálculo desta taxa é a quantidade de posições em aberto na abertura da data de cálculo e, considerando o foco na inatividade das posições, é admitida redução na base de incidência da taxa (contratos em aberto) a partir do volume negociado no dia (compras mais vendas do contrato base da cobrança, independentemente do vencimento do contrato negociado). O fator de redução e o valor da permanência diária a ser aplicado sobre os negócios realizados no dia e sobre a posição em aberto é definido por contrato. Tabela de permanência para produtos de pregão Contratos Fator de Redução ATUALIZADO EM: 28/08/2015 TP Diária Valor Financeiro Dólar dos EUA 0,46 0, Mini contrato Futuro de Dólar 0,46 0, Ibovespa 0,36 0, Mini Contrato de Ibovespa 0,36 0, Taxa de Registro A taxa de registro refere-se ao serviço de registro pela Clearing e incide somente nas negociações que impliquem a abertura de posições ou o seu encerramento antes do vencimento. A taxa de registro é cobrada no dia útil seguinte à ocorrência de seu fato gerador. O valor da taxa de registro é função de dois componentes: Taxa de Registro Fixa Valor da taxa de registro fixa = R$ 0, para todos os contratos (com 7 casas decimais), exceto para os contratos e condições abaixo, isentos do pagamento desta taxa: Minicontratos (Dólar, Índice); As tarifas são cobradas no dia útil seguinte à ocorrência de seu fato gerador. Taxa de Registro Variável Valor calculado conforme metodologia de desconto progressivo por faixa de volume e com tabelas de faixas específicas para cada grupo de produto.
6 Aplicação da Tabela de Faixas - válida apenas para produtos de pregão A tabela de faixas é divulgada pela Bolsa para cada contrato ou conjunto de contratos com o mesmo ativo subjacente e é composta de dois valores-limite de volume que determinarão as extremidades do intervalo a ser considerado - faixa de volume - e um valor a ser aplicado na fórmula de cálculo das tarifas. A faixa a qual o participante se enquadra é obtido pela média das negociações nos contratos que compõem o somatório da tabela nos últimos 21 pregões que antecedem a data de cálculo, inclusive. Esse cálculo é feito no último dia de pregão de cada semana e o custo médio unitário por contrato calculado será válido para todos os dias da semana seguinte. Na apuração do número de contratos negociados será considerado o total de contratos em todos os corretores nos quais o cliente tenha conta consolidado por CPF, CNPJ ou número CVM. Essa métrica eleva o desconto nas faixas e permite que o cliente possa exercer o seu direito de escolha do negociador. O valor médio unitário será dado pela seguinte fórmula: M Q[1] V[1] Q[i] V[i] = somatório da quantidade negociada pelo cliente do contrato de aplicação da tabela em todos os negociadores; = M ou a quantidade máxima da primeira faixa, dos dois o menor; = valor da primeira faixa; = quantidade máxima da i-ésima faixa, superior a primeira faixa, ou zero se M estiver em valor inferior à quantidade mínima da i-ésima faixa; = valor da i-ésima faixa. Índices de Ações Ibovespa Contratos base para a média: Futuro de Ibovespa, Futuro de Ibovespa Míni, Operação Estruturada de Rolagem de Ibovespa e Futuro de Índice Brasil 50
7 Contratos de aplicação da tabela: Futuro de Ibovespa Futuro de Ibovespa Míni Operação Estruturada de Rolagem de Ibovespa (IR1) Aplicação da Tabela de Faixas Quantidade de contratos De Até R$ , , , , ,75 Taxa de Registro Variável Acima de ,69 O valor unitário de cada tarifa será individualmente calculado conforme a fórmula: P = fator da tarifa apurado através da regra definida em Aplicação da Tabela de Faixas, ou fator base da tarifa se o cliente não tiver valor médio apurado. Opções 100% da taxa de registro variável do contrato futuro. Minicontrato 21% da taxa de registro variável do contrato-padrão. Day Trade Futuro Opções = 30% da taxa de registro variável de uma operação normal = 30% da taxa de registro variável de uma operação normal Minicontrato = 34% da taxa de registro variável de uma operação normal
8 Taxa de câmbio Dólar Contratos base para a média: Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar, Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar, Operação Estruturada de Rolagem de Dólar. Contratos de aplicação da tabela: Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Operação Estruturada de Rolagem de Dólar (DR1) Aplicação da Tabela de Faixas Quantidade de contratos Taxa de Registro Variável De Até US$ , , , , ,45 Acima de ,39 Durante o período de rolagem, que compreende os dois pregões anteriores ao vencimento do contrato, as tarifas do Contrato Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar será de 50% do valor da tabela base. P = fator da tarifa apurado através da regra definida em Aplicação da Tabela de Faixas, ou fator base da tarifa se o cliente não tiver valor médio apurado; TC = taxa de câmbio PTAX referente ao último dia do mês anterior da negociação. Opções 30% do custo unitário da taxa de registro variável do contrato futuro. Minicontrato 22% do custo unitário da taxa de registro variável do contrato-padrão. Day trade (futuro, opções e minicontrato) 50% do custo unitário da taxa de registro variável de uma operação normal.
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