BANCO PATAGONIA S.A.

Transcrição

1 ATA DE DIRETORIA Nº 2542 ( ): BANCO PATAGONIA S.A. Na Cidade Autônoma de Buenos Aires em 10 de novembro de 2008, se reúnem no domicilio social sito em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros da Diretoria de BANCO PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. Encontra-se presente a Cra. María Soledad Sampayo Cau em representação da Comissão Fiscalizadora. Sendo as 16:00 hs., havendo quorum suficiente, o Sr. Presidente declara aberto o ato e manifesta que a reunião tem pelo objeto tratar distintos aspectos relacionados com a atividade da Sociedade. Após de um amplo intercambio de opiniões entre os presentes sobre temas diversos, se passa a considerar a seguinte Ordem do Dia: Demonstrações Financeiras Banco Patagonia S.A. pelo trimestre finalizado em Consideração de relatório Informativo segundo as Normas CNV, Cap. XXIII, 11.6., em Demonstrações Financeiras em , para sua apresentação em Brasil. 5 - Consideração da documentação referida a as Demonstrações Financeiras Trimestrais e em liquidação, finalizados em e em , respectivamente, dos seguintes Fideicomissos em os que o Banco atua como Fiduciário: 1. Finansur II (en liquidación) 2. Finansur Leasing I (en liquidación) 3. Fava XII (en liquidación) 4. Cetrogar II (en liquidación) 5. Ribeiro XIII (en liquidación) 6. Ribeiro XIV (en liquidación) 7. Banco Piano III 8. Banco Piano IV 9. Banco Piano V 10. Banco Piano VI 11. Banco Piano VII 12. Banco Piano VIII 13. Banco Piano IX 14. Banco Piano X 15. CMR Falabella X 16. CMR Falabella XI 17. CMR Falabella XII 18. CMR Falabella XIII 19. Columbia Publico IV 20. Columbia Público V 21. Columbia Publico VI 22. Columbia Publico VII 23. Columbia Publico VIII 24. Columbia Tarjetas IX 25. Columbia Tarjetas X 26. Fava XVII 27. Fava XVIII 28. Fava XIX 29. Finansur Autos III 30. IRSA I 31. Kadicard III 32. Lombardi IV 33. Lombardi V 34. Cetrogar IV 35. Cetrogar V 36. Cetrogar VI 37. CMF Garantizados I 38. Credicuotas III 39. Credicuotas IV 40. Cuencred VI 41. Cuencred VII 42. Cuencred VIII 43. GMAC I 44. Montemar IV 45. Montemar V 46. Montemar VI 47. Montemar VII 48. Otero VI 49. Otero VII 50. Otero VIII 51. Palmares IV 52. Palmares V 53. Ribeiro XVI 54. Ribeiro XVII 55. Ribeiro XVIII 56. Ribeiro XIX 57. Ribeiro XX 58. Ribeirro XXI 59. Ribeiro XXII 60. Ribeiro XXIII 61. Ribeiro XXIV 62. Ribeiro XXV 63. Ribeiro XXVI 64. Tarjetas Saenz I 65. Tarjeta Saenz II CAJA DE SEGUROS S.A. Acordo para promoção y venda de produtos PONTO N 02: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BANCO PATAGO NIA S.A. PELO TRIMESTRE FINALIZADO EM : Posto a consideração o primeiro ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informa que com suficiente antecipação se distribuiu entre os Srs. Diretores e Síndicos, a Demonstração de Situação Patrimonial do Banco Patagonia S.A., correspondente ao período de nove meses terminado o 30 de setembro

2 de 2008 e o Demonstração de Situação Patrimonial consolidado de Banco Patagonia S.A. e suas sociedades controladas em , e as correspondentes Demonstrações de resultados, de evolução do patrimônio líquido e de fluxo de caixa, e as notas e anexos que os complementam, todo no marco das normas legais vigentes. Agrega ademais, que tal como consta em nota 2.1. das Demonstrações Financeiras, estes se apresentam em forma comparativa. Continua dizendo que a documentação a considerar nesta reunião, responde aos registros efetuados nos livros rubricados da sociedade levados em conformidade com as normas legais vigentes e sua documentação comprobatória. Por este feito e dado que os mesmos são de conhecimento por parte dos presentes, prepõem que se omita sua transcrição em atas e se dêem por aprovados as Demonstrações Financeiras da Sociedade de Após de um amplio intercambio de opiniões e de considerar distintos aspectos relacionados com a informação contida nas Demonstrações Financeiras mencionados, e nas correspondentes informações do Auditor Externo e da Comissão Fiscalizadora, a proposta é aprovada por unanimidade PONTO N 3: CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO INFORMATIVO S EGUNDO NORMAS CNV, CAP. XXIII, 11.6., EM : Posto a consideração este ponto de Ordem do Dia, o Sr. Presidente recorda a os Srs. Diretores que, as sociedades que se encontram no regime de oferta pública de suas ações devem apresentar conjuntamente com as demonstrações financeiras trimestrais, o Relatório Informativo de acordo com as Normas da CNV. Com respeito informa que foi requerido a Gerencia de Administração a confecção de um projeto da mesma. Continua expressando o Sr. Presidente que o Relatório Informativo consiste em um breve resumem das atividades do Banco e dos principais rubros do Balance. Informando que se recebeu o relatório especial correspondente emitido pelos Auditores Externos. Seguidamente informa que tanto o Relatório informativo como o informe especial dos Auditores Externos serão transcritos nos livros rubricados da Entidade Após de um amplio intercambio de opiniões sobre seu conteúdo, o Relatório Informativo posto a consideração é aprovado por unanimidade, resolvendo sua apresentação ante os organismos de controle que correspondam PONTO N 4: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM , PARA SUA APRESENTAÇÃO EM BRASIL: O Sr. Presidente informa que, para sua apresentação ä CVM de Brasil, resulta necessário que este órgão aprove as Demonstrações Financeiras e as Notas às Demonstrações Financeiras do Banco em expressados em Português e em Reais, como oportunamente explicado na reunião celebrada dia 22/05/07 Após de um amplo intercambio de opiniões, as Demonstrações contábeis em consideração, foram aprovados de forma unânime, autorizando sua apresentação aos organismos correspondentes PONTO N 5: CONSIDERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERIDA A S DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS E EM LIQUIDAÇÃO, FINALIZADOS EM E EM , RESPECTIVAMENTE, DOS SEGUINTES FIDEICOMISSOS EM QUE O BANCO ATUA COMO FIDUCIÁRIO: Posto a consideração este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno recorda aos Srs. Diretores que, por Resolução General N 367/01 da C omissão Nacional de Valores, é necessário que este corpo considere as Demonstrações Financeiras dos diversos fideicomissos financeiros em os que a Sociedade atua como fiduciário o administrador. Ato seguido apresenta os documentos financeiros submetidos à consideração, que surgem de livros rubricados dos seguintes Fideicomissos Financeiros: 1. Finansur II (en liquidación) 2. Finansur Leasing I (en liquidación) 3. Fava XII (en liquidación) 4. Cetrogar II (en liquidación) 5. Ribeiro XIII (en liquidación) 6. Ribeiro XIV (en liquidación) 7. Banco Piano III 8. Banco Piano IV 9. Banco Piano V 10. Banco Piano VI 11. Banco Piano VII 12. Banco Piano VIII 13. Banco Piano IX 14. Banco Piano X 15. CMR Falabella X 16. CMR Falabella XI 17. CMR Falabella XII 18. CMR Falabella XIII 19. Columbia Publico IV 20. Columbia Público V 21. Columbia Publico VI 22. Columbia Publico VII 23. Columbia Publico VIII 24. Columbia Tarjetas IX 25. Columbia Tarjetas X 26. Fava XVII 27. Fava XVIII 28. Fava XIX 29. Finansur Autos III 30. IRSA I

3 31. Kadicard III 32. Lombardi IV 33. Lombardi V 34. Cetrogar IV 35. Cetrogar V 36. Cetrogar VI 37. CMF Garantizados I 38. Credicuotas III 39. Credicuotas IV 40. Cuencred VI 41. Cuencred VII 42. Cuencred VIII 43. GMAC I 44. Montemar IV 45. Montemar V 46. Montemar VI 47. Montemar VII 48. Otero VI 49. Otero VII 50. Otero VIII 51. Palmares IV 52. Palmares V 53. Ribeiro XVI 54. Ribeiro XVII 55. Ribeiro XVIII 56. Ribeiro XIX 57. Ribeiro XX 58. Ribeirro XXI 59. Ribeiro XXII 60. Ribeiro XXIII 61. Ribeiro XXIV 62. Ribeiro XXV 63. Ribeiro XXVI 64. Tarjetas Saenz I 65. Tarjeta Saenz II Após um amplo intercambio de opiniões, as Demonstrações Financeiras submetidos à consideração, são aprovadas por unanimidade, resolvendo sua apresentação ante os organismos de controladores que correspondam. A continuação o Sr. González Moreno recorda que a Diretoria em sua reunião N 2507 celebrada o dia 08 de março de 2007, delegou a faculdade de firmar, em representação do Banco, as Demonstrações Financeiras dos Fideicomissos nos que a Entidade atua em caráter de fiduciário ou administrador. Continua manifestando que, em virtude das modificações efetuadas na estrutura do sector Fideicomissos, e a incorporação de novas pessoas ao mesmo, propõem se incorpore a lista de autorizados a Sra. María Cristina Galano. Após de um breve intercambio de opiniões, por unanimidade se aprova delegar a firma das Demonstrações Contábeis dos fideicomissos os quais o Banco atua como fiduciário e / ou administrador os Srs.: Andrés Gustavo Prida e / ou Silvia Mabel De Biase e / ou Marcelo Aníbal Iadarola e / ou María Cristina Galano, em forma individual e indistinta Por tanto, as Demonstrações Contábeis aprovadas precedentemente serão firmados em forma indistinta, pelos Sres. Andrés Gustavo Prida y/o Silvia Mabel De Biase e / ou Marcelo Aníbal Iadarola e / ou María Cristina Galano Sendo considerados todos os pontos da ordem do dia e não havendo mais assuntos que tratar, se da por finalizada a reunião sendo as 17:00 horas Assinantes: Jorge G. Stuart Milne, Ricardo A. Stuart Milne, Emilio C. Gonzalez Moreno, Carlos A. Giovanelli,, Carlos Gonzalez Taboada, Alberto J.F. Croceri María S. Sampayo Cau

4 ACTA DE DIRECTORIO Nº 2542 ( ): BANCO PATAGONIA S.A. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 10 días del mes de noviembre de 2008, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra. María Soledad Sampayo Cau en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Estados Contables Banco Patagonia S.A. por el trimestre finalizado el Consideración de reseña Informativa según Normas CNV, Cap. XXIII, 11.6., al Estados Contables al , para su presentación en Brasil. 4. Consideración de la documentación referida a los Estados Contables Trimestrales y en liquidación, finalizados el y el , respectivamente, de los siguientes Fideicomisos en los que el Banco actúa como Fiduciario: 66. Finansur II (en liquidación) 67. Finansur Leasing I (en liquidación) 68. Fava XII (en liquidación) 69. Cetrogar II (en liquidación) 70. Ribeiro XIII (en liquidación) 71. Ribeiro XIV (en liquidación) 72. Banco Piano III 73. Banco Piano IV 74. Banco Piano V 75. Banco Piano VI 76. Banco Piano VII 77. Banco Piano VIII 78. Banco Piano IX 79. Banco Piano X 80. CMR Falabella X 81. CMR Falabella XI 82. CMR Falabella XII 83. CMR Falabella XIII 84. Columbia Publico IV 85. Columbia Público V 86. Columbia Publico VI 87. Columbia Publico VII 88. Columbia Publico VIII 89. Columbia Tarjetas IX 90. Columbia Tarjetas X 91. Fava XVII 92. Fava XVIII 93. Fava XIX 94. Finansur Autos III 95. IRSA I 96. Kadicard III 97. Lombardi IV 98. Lombardi V 99. Cetrogar IV 100. Cetrogar V 101. Cetrogar VI 102. CMF Garantizados I 103. Credicuotas III 104. Credicuotas IV 105. Cuencred VI 106. Cuencred VII 107. Cuencred VIII 108. GMAC I 109. Montemar IV 110. Montemar V 111. Montemar VI 112. Montemar VII 113. Otero VI 114. Otero VII 115. Otero VIII 116. Palmares IV 117. Palmares V 118. Ribeiro XVI 119. Ribeiro XVII 120. Ribeiro XVIII 121. Ribeiro XIX 122. Ribeiro XX 123. Ribeirro XXI 124. Ribeiro XXII 125. Ribeiro XXIII 126. Ribeiro XXIV 127. Ribeiro XXV 128. Ribeiro XXVI 129. Tarjetas Saenz I 130. Tarjeta Saenz II CAJA DE SEGUROS S.A. Acuerdo para promoción y venta de productos. ESTADOS CONTABLES BANCO PATAGONIA S.A. POR EL TRIMESTRE FINALIZADO EL : Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, el Sr. Presidente informa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y Síndicos, el Estado de Situación Patrimonial de Banco Patagonia S.A., correspondiente al período de nueve meses terminado el 30 de setiembre de 2008 y el Estado de Situación

5 Patrimonial consolidado de Banco Patagonia S.A. y sus sociedades controladas al , y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, y las notas y anexos que los complementan, todo en el marco de las normas legales vigentes. Agrega además, que tal como consta en nota 2.1. de los Estados Contables, estos se presentan en forma comparativa. Continúa diciendo que la documentación a considerar en esta reunión, responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la sociedad llevados de conformidad con las normas legales vigentes y su documentación respaldatoria. Por este hecho y dado que los mismos son de conocimiento por parte de los presentes, mociona que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados los Estados Contables de la Sociedad al Luego de un amplio intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los Estados Contables mencionados, y en los correspondientes informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora, la moción es aprobada por unanimidad PUNTO N 2: CONSIDERACIÓN DE RESEÑA INFORMATIVA SEG ÚN NORMAS CNV, CAP. XXIII, 11.6., AL : Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente recuerda a los Sres. Directores que, las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta pública de sus acciones deben presentar conjuntamente con los EECC trimestrales, la Reseña Informativa de acuerdo a las Normas de la CNV. Al respecto informa que se ha requerido a la Gerencia de Administración la confección de un proyecto de la misma. Continúa expresando el Sr. Presidente que la Reseña Informativa consiste en un breve resumen de las actividades del Banco y de los principales rubros del Balance. Dejándose constancia que se ha recibido el informe especial correspondiente emitido por los Auditores Externos. Seguidamente informa que tanto la reseña informativa como el informe especial de los Auditores Externos serán transcriptos en los libros rubricados de la Entidad Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre su contenido, la Reseña Informativa puesta a consideración es aprobada por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que correspondan PUNTO N 3: ESTADOS CONTABLES AL , PARA SU PRESENTACIÓN EN BRASIL: El Sr. Presidente informa que, a efectos de su presentación ante la CVM de Brasil, resulta necesario que este órgano apruebe los Estados Contables y las Notas a los Estados Contables del Banco al , expresado en idioma portugués y en moneda Reales, tal como lo oportunamente explicado en la reunión celebrada el día Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables en consideración, son aprobados en forma unánime, autorizándose su presentación a los organismos correspondientes PUNTO N 4: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFER IDA A LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES Y EN LIQUIDACIÓN, FINALIZADOS EL Y EL , RESPECTIVAMENTE, DE LOS SIGUIENTES FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL BANCO ACTÚA COMO FIDUCIARIO: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno recuerda a los Sres. Directores que, por Resolución General N 367/01 de la Comisión Nacional de Valores, se hace necesario que este cuerpo considere los Estados Contables de los diversos fideicomisos financieros en los que la Sociedad actúa como fiduciario o administrador. Acto seguido, presenta los documentos contables sometidos a consideración, que surgen de libros rubricados, de los siguientes Fideicomisos Financieros: 66. Finansur II (en liquidación) 67. Finansur Leasing I (en liquidación) 68. Fava XII (en liquidación) 69. Cetrogar II (en liquidación) 70. Ribeiro XIII (en liquidación) 71. Ribeiro XIV (en liquidación) 72. Banco Piano III 73. Banco Piano IV 74. Banco Piano V 75. Banco Piano VI 76. Banco Piano VII 77. Banco Piano VIII 78. Banco Piano IX 79. Banco Piano X 80. CMR Falabella X 81. CMR Falabella XI 82. CMR Falabella XII 83. CMR Falabella XIII 84. Columbia Publico IV 85. Columbia Público V 86. Columbia Publico VI 87. Columbia Publico VII 88. Columbia Publico VIII 89. Columbia Tarjetas IX 90. Columbia Tarjetas X 91. Fava XVII 92. Fava XVIII 93. Fava XIX 94. Finansur Autos III 95. IRSA I 96. Kadicard III 97. Lombardi IV 98. Lombardi V 99. Cetrogar IV

6 100. Cetrogar V 101. Cetrogar VI 102. CMF Garantizados I 103. Credicuotas III 104. Credicuotas IV 105. Cuencred VI 106. Cuencred VII 107. Cuencred VIII 108. GMAC I 109. Montemar IV 110. Montemar V 111. Montemar VI 112. Montemar VII 113. Otero VI 114. Otero VII 115. Otero VIII 116. Palmares IV 117. Palmares V 118. Ribeiro XVI 119. Ribeiro XVII 120. Ribeiro XVIII 121. Ribeiro XIX 122. Ribeiro XX 123. Ribeirro XXI 124. Ribeiro XXII 125. Ribeiro XXIII 126. Ribeiro XXIV 127. Ribeiro XXV 128. Ribeiro XXVI 129. Tarjetas Saenz I 130. Tarjeta Saenz II Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables sometidos a consideración, son aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que corresponda. A continuación el Sr. González Moreno recuerda que el Directorio en su reunión N 2507 celebrada el día 08 de marzo de 2007, ha delegado la facultad de firmar, en representación del Banco, los Estados Contables de los Fideicomisos en los que la Entidad actúa en carácter de fiduciario o administrador. Continúa manifestando que, en virtud de las modificaciones efectuadas en la estructura del sector Fideicomisos, y la incorporación de nuevas personas al mismo, propone se incorpore a la nómina de autorizados a la Sra. María Cristina Galano. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se aprueba delegar la firma de los EECC de los fideicomisos en los que el Banco actúe como fiduciario y/o administrador en los Sres.: Andrés Gustavo Prida y/o Silvia Mabel De Biase y/o Marcelo Aníbal Iadarola y/o María Cristina Galano, en forma individual e indistinta Por lo tanto, los Estados Contables aprobados precedentemente serán firmados en forma indistinta, por los Sres. Andrés Gustavo Prida y/o Silvia Mabel De Biase y/o Marcelo Aníbal Iadarola y/o María Cristina Galano Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 173:30 horas Firmantes: Jorge G. Stuart Milne, Ricardo A. Stuart Milne, Emilio C. Gonzalez Moreno, Carlos Giovanelli, Carlos Gonzalez Taboada, Alberto F.J.Croceri, María S.Sampayo Cau