DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAC GOIÁS RELATÓRIO DE GESTÃO

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1 DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAC GOIÁS 2017 RELATÓRIO DE GESTÃO

2 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 SENAC - GO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DEZEMBRO/2017 1

3 Lista de Abreviações e Siglas AR Administração Regional CCM Coordenação de Comunicação e Marketing CRM Coordenação de Relacionamento com o Mercado CEAD Centro de Educação a Distância CEP Centro de Educação Profissional CGU Controladoria Geral da União CIPA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CODECO Código de Contabilidade e Orçamento CR Conselho Regional DN Departamento Nacional DR Departamento Regional EAD Educação a Distância IN Instrução Normativa PAAR Plano de Ação da Administração Regional PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego PSG Programa Senac de Gratuidade RG Relatório de Gestão RH Recursos Humanos SC Seção de Contabilidade SEI Sistema Escolar Integrado SCO Seção de Controle e Orçamento TCU Tribunal de Contas da União UJ Unidade Jurisdicionada 2

4 Lista de Tabelas, Relações, Gráficos e Declarações Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 * Quadro II Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás Quadro III Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros Quadro V Distribuição da Produção Total * Quadro VI Distribuição da Produção Total * Quadro VII Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Quadro VIII Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Quadro IX Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Quadro X Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Quadro XI Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico * Quadro XIII Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação * Quadro XIV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo * Quadro XV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade * Quadro XVI Unidades Operativas Quadro XVII Unidades Móveis Quadro XVIII Municípios Atendidos Quadro XIX Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços Quadro XX Convênios, Acordos e Parcerias Quadro XXI Programa Senac Móvel Quadro XXII Gratuidades * Quadro XXIII Produção EAD em número de matrículas ** Quadro XXIV Licitação e Contratos

5 Sumário 1- Apresentação Visão geral da unidade prestadora de contas Identificação da unidade Finalidade e competências institucionais Ambiente de atuação Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos Informações sobre a gestão Estágio de implementação do planejamento estratégico Governança Descrição das estruturas de governança Gestão de riscos e controles internos Relacionamento com a sociedade Canais de acesso do cidadão Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Desempenho financeiro e informações contábeis Desempenho financeiro do exercício Principais contratos firmados Transferências, convênios e congêneres Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas Áreas especiais da gestão Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros Gestão de patrimônio imobiliário Gestão ambiental e sustentabilidade Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle Apêndices Quadros, tabelas e figuras complementares Anexos Contábeis

6 1- APRESENTAÇÃO 2017 foi um ano de retomada da economia, que sofreu com recessão nos dois anos anteriores, com a melhora da economia sugiram os primeiros indicadores positivos da volta do poder de compra dos consumidores, o que refletiu de maneira significativa para o aumento da receita de serviços educacionais. O Senac Goiás usando como premissa sua missão institucional: Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo, vem implantando gradativamente em suas turmas o Novo Modelo Pedagógico Senac, um projeto desafiador do Departamento Nacional, que envolve mudança mental dos colaboradores, corpo docente e discente e que nos permite uma nova visão sobre a educação profissional e o papel do educador, sendo um diferencial de mercado, que nos mantem a frente do segmento. Também executamos diversas ações educacionais, dentre elas destacamos novamente o Projeto de Atendimento Corporativo, que obteve aumento da receita de serviços em 48% em relação ao ano de No Programa Senac de Gratuidade PSG, fizemos atendimentos, sendo que foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e em Cursos de Aprendizagem. Finalizamos no ano 2017 o atendimento ao Pronatec de alunos advindos de turmas remanescentes, e apesar de não termos recebido todo o valor devido, por parte do Governo Federal, conseguimos cumprir com nossos compromissos com os alunos e entidades envolvidas, porém tivemos que reorganizar a gestão das unidades educacionais com diminuição no quadro de pessoal e racionalidade dos gastos diretos. Na proposta do Regional de modernizar e ampliar suas instalações, conseguimos avançar nas obras dos Projetos de reformas e ampliações das Unidades de Mineiros e Quirinópolis, ambas com previsão para inaugurar em 2018, concluímos a reforma na Unidade de Anápolis e do Bloco D da Administração Regional, iniciamos ampla reforma no Bloco A da Administração Regional e no CEP Elias Bufáiçal, e em paralelo promovemos reformas nos CEP s de Ipameri, Jataí, Iporá e Luziânia. O Destaque foi a inauguração da Faculdade Senac Goiás, no dia 18 de julho de 2017, uma sede ampla e moderna com capacidade para atender até cinco mil alunos. Através da Lei nº /13, o Conselho Regional passa a autorizar os Cursos Superiores de Tecnologia. Fruto dessa autonomia foram autorizados os seguintes Cursos Superiores: Fotografia, Estética e 5

7 Cosmética, Processos Gerencias, Logística e Análise no Desenvolvimento de Sistemas. Com a aprovação desses cursos conseguimos montar uma estratégia para diversificar o público da Faculdade antes voltado para a área de informática, na busca do assim conseguir um equilíbrio financeiro, mais adequado a nossa realidade atual. Sob o comando audacioso do Presidente do Conselho Regional e da Diretora Regional e do Departamento Nacional, avançamos com os Projetos de Construção de novas Unidades Educacionais em Itaberaí, Alexânia e Trindade, o que vai proporcionar a difusão da educação profissional em vários municípios do Estado. Após um período desafiador em que os consumidores abriram mão de gastos importantes, como o investimento na educação, podemos perceber sinais visíveis de recuperação financeira e econômica. A busca pela capacitação está em retomada, com a equipe de colaboradores do Senac reavendo sua capacidade de venda e o alcance do equilíbrio financeiro se mostrando cada vez mais real. Ressaltamos que as ações desenvolvidas pelo Senac Goiás e os avanços conquistados representam a soma dos trabalhos das Diretorias e equipes, com total apoio do Presidente do Conselho Regional. Goiânia, 31 de dezembro de José Evaristo dos Santos Presidente do Conselho Regional Felicidade Maria de Faria Melo Diretora Regional 6

8 2- VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS 2.1- Identificação da unidade Poder e órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego Identificação da Unidade Jurisdicionada Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: / Principal atividade: Educação Profissional para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo Código CNAE: /99 outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Contatos Telefones/fax de contato: (062) / (062) / (062) Endereço eletrônico: senac@go.senac.br Página na internet: Endereço postal: Rua 31-A Nº 43, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP: Identificação dos Administradores Cargo Nome CPF Período de Gestão Segmento, órgão ou entidade que representa Administrador da Entidade Presidente José Evaristo dos Santos Membros do Conselho 1º Vice- Presidente Marcelo Baiocchi Carneiro Titular Álvaro Falanque Titular Dione José de Araújo Suplente Fernando Lima Sousa Suplente Titular Aliomar Xavier das Chagas José Carlos Palma Ribeiro Titular Jesus Pereira Fernandes Suplente Marcos Vilela Fonseca Suplente Darlene Martins a a a a a a a a a a Presidente Vice-Presidente 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Titular Geraldo Vieira Rocha a º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 7

9 Titular Leandro Luiz Fleury Rosa Suplente João Alves Cambota Suplente Elizângela Neves de Oliveira Titular José Pereira D'Abadia Titular Wender Francisco de Souza Suplente Georges Hajjar Suplente José Ronaldo Quirino Titular Juarez Divino de Souza Titular Suplente Suplente Titular Marcelo Baiocchi Carneiro Maurício Rezende de Almeida Pontes Marusálio Alberto de Rezende Silvio Carlos Yassunaga Brito Titular Wellington Mendanha Suplente Marcelino Vitor Lucena Suplente Carlos Alberto de Almeida Titular Edson Cândido Pinto Suplente Antônio Cardoso da Silva Titular Carlos José de Castro Titular Degmar Jacinto Pereira Suplente Titular Suplente Sebastiana de Oliveira Batista Jerônimo Rodrigues da Silva Vicente Pereira de Almeida Titular Dulce Costa Oliveira Titular Norton Ribeiro Hummel a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 5º Grupo Sindical - Turismo e Hospitalidade 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades 7º Grupo Sindical - Outras Atividades Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS Federações Nacionais do SESCON e SINDHORBS Representante do INSS Representante do Ministério do Trabalho Representante do Ministério do Trabalho Representante do Ministério da Educação Representante do Ministério da Educação Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais 8

10 Titular Jacira Carvalho da Silva Suplente Eurípedes Raphael Maia Suplente Suplente Diretores Hevelarte Galvão do Nascimento José Nilton Carvalho Silva a a a a Diretora Felicidade Maria de a Faria Melo Diretora Maria de Lourdes a Martins Narciso Diretor Juliano de Morais a Diretora Maria Cândida a Rodrigues Diretor Dário Roberto Costa a Diretora Diretora Rosilda da Rocha Campos Maria Helena De Podestà a a Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Representantes das Centrais Sindicais Diretora Regional Diretora de Educação Profissional Diretor de Educação Profissional Diretora Financeira Diretor Financeiro Diretora Administrativa Diretora de Recursos Humanos 9

11 Unidade Educacional CNPJ CEP Anápolis / CEP Aparecida de Goiânia / CEP Caldas Novas / Principal Atividade Unidade Educacional Unidade Educacional Unidade Educacional Responsável Telefone e Endereço Paula Emanuela Oliveira da Silva Rodrigo Fraga Troian Hádamo Ferreira de Souza Renata de Aguiar Alves Rodrigues Vanessa da Cunha Amaral (62) atendeanapolis@go.senac.br (62) aparecida@go.senac.br (64) caldasnovas@go.senac.br Av. Senador José Lourenço Dias Nº Centro Anápolis - GO CEP: Av. Maria Cardoso Qd.29, Lotes 6/9 E 19/22 Jardim Luz Aparecida de Goiânia - GO CEP: Av. Tiradentes, QD. 8 SRC Lotes 08-C e 08-D, Estância Itanhangá - Caldas Novas - GO, CEP: CEP Catalão / Unidade Educacional Isabel Cristina Rosa Guerreiro (64) catalao@go.senac.br Rua Wagner Estelita Campos, Nº 157 Centro - Catalão - GO CEP: CEP Ceres / Unidade Educacional Marcia Rosa da Silva Borges Nilva Maria de Souza Costa (62) ceres@go.senac.br Avenida Brasil, Nº 1240, Praça Cívica, Centro - Ceres - GO CEP: CEP Cora Coralina / Unidade Educacional Leandro de Sousa Tomaz (62) senaccora@go.senac.br Av. Independência, Nº 1002, Qd. 942, Lt. 25/32, Setor Leste Vila Nova Goiânia-GO - CEP: CEP Elias Bufáiçal / Unidade Educacional Duília Cardoso Fabricio Borges Pessoa (62) senaceb@go.senac.br Rua 31-A, Nº 43, Setor Aeroporto - Goiânia - GO CEP: CEP Ipameri / Unidade Educacional Minéia Máximo de Almeida (64) ipameri@go.senac.br Rua General Mascarenhas de Morais, Esq. c/ Rua Miguel David Cosac, S/N - Centro Ipameri - GO CEP: CEP Iporá / Unidade Educacional Maria Agda Borges dos Santos (64) ipora@go.senac.br Av. 24 De Outubro, Qd.04, Lt. Nº195 Setor Central Iporá - GO - CEP: CEP Itumbiara / Unidade Educacional Renata Simões Prado Ribeiro Elza Ribeiro de Araújo (64) itumbiara@go.senac.br Rua Valdomiro Pereira, Qd. 8, Nº 90, Bairro Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - GO - CEP: CEP Jataí / Unidade Educacional Rodrigo Cabral de Carvalho (64) jataí@go.senac.br Av. Itarumã esq. com Rua Santos Dumont nº 1.394, Qd. 01, Lt. 01, Setor Oeste - Jataí - GO CEP:

12 CEP Luziânia / Unidade Educacional Ana Claudia Bessa Tibery Tonelli Fabiane Roriz (61) Alameda Santa Maria esq. c/ Alameda do Teatro - Área Especial Nº 1, Setor Aeroporto - Luziânia/GO CEP: CEP Mineiros / Unidade Educacional Lara Cristina Paiva Dias (64) mineiros@go.senac.br Praça Cel. Manoel Francisco Vilela esq. c/ Rua 14 - Centro - Mineiros - GO CEP: CEP Porangatu / Unidade Educacional Marcelo de Freitas Vieira (62) porangatu@go.senac.br Av. Brasília, Esquina com rua F5, N 30 - Setor Leste, Porangatu - GO, CEP CEP Quirinópolis / Unidade Educacional Juliana Mereles de Souza (64) quirinopolis@go.senac.br Rua Domingos Jacinto da Luz Qd 03, n 185, Bairro Municipal- Quirinópolis/GO CEP: CEP Rio Verde / Unidade Educacional Juliano Tomaz de Assis (64) rioverde@go.senac.br Rua Ilídio Leão, Qd. 17, Bairro Vitória Régia, Rio Verde - GO CEP: CEP Vila Redenção / Unidade Educacional Rosana Alves Pimenta Vieira (62) redencao@go.senac.br Rua nº 135 Vila Redenção - Goiânia -GO CEP: Faculdade Senac Goiás / Unidade Educacional Lionísio Pereira dos Santos Filho (62) faculdade@go.senac.br Av. Caiapó, Qd. 89, Lts. 41 a 49, Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP:

13 2.2- Finalidade e competências institucionais Missão Visão Valores Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Ser a Instituição brasileira que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas. Transparência Inclusão social Excelência Inovação Atitude empreendedora Desenvolvimento sustentável Educação para autonomia Normas Normas da Unidade Jurisdicionada Endereço para Acesso Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 Decreto-lei de aprovação do seu regulamento nº , de 5 de dezembro de 1967; Senac.pdf Decreto Nº que altera e acresce dispositivos ao Regulamento, de 5 de pdf Novembro de Regimento Interno Outros documentos Mapa estratégico Planejamento Estratégico Indicadores de Desempenho Organograma Senac.pdf Endereço para Acesso pdf Macroprocessos Finalísticos Ambiente de atuação Ambientes de atuação da Unidade O Comércio de Bens, Serviços e Turismo atua de forma diretamente articulada nos seus setores correspondentes e, ainda, com relação tangencial aos demais setores da sociedade tendo em vista o crescente desenvolvimento da economia de serviços. Na atualidade, a transversalidade da lógica de serviços presente nas atividades de trabalho contemporâneas, amplia a atuação e benefício nos mais diversos segmentos. O próprio conceito de áreas de atuação também evoluiu. Com base na análise das tecnologias simbólicas, organizacionais e físicas estruturou-se a demanda de desenvolvimento social por Eixos Tecnológicos. Estes eixos são organizados por reestruturação das áreas de atuação. Trata-se de grandes agrupamentos de ações intencionais que envolvem desde aplicações científicas às atividades humanas cotidianas. 12

14 Na sequência destacam-se os Eixos Tecnológicos que o Senac atua, com a descrição pautada na atuação institucional, frente as diretrizes do Senac Nacional em consonância com os Catálogos Nacionais do Ministério da Educação (MEC): Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Caracterizado pela natureza tecnológica de cuidar, abrange os segmentos saúde, beleza e meio ambiente; Eixo Tecnológico Desenvolvimento Educacional e Social - Estruturado por uma atuação que envolve a educação em sua mais ampla dimensão e pelas estruturas escolar e acadêmica, cuja natureza tecnológica é sustentar, envolve os segmentos educacional, idiomas e social; Eixo Tecnológico Gestão e Negócios - Voltado à natureza tecnológica de gerir, este eixo tem inter-relações diretas com os demais eixos tecnológicos atendendo os segmentos de comércio e gestão; Eixo Tecnológico Informação e Comunicação - Caracterizado pela natureza tecnológica de comunicar, atende os segmentos de informática e telecomunicações. Eixo Tecnológico Infraestrutura - Com a natureza tecnológica manter este eixo atende os segmentos conservação e zeladoria; Eixo Tecnológico Produção Alimentícia - Atende a natureza tecnológica de produzir com atuação nos segmentos de produção alimentícia e de bebidas. Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design - Caracterizado pela natureza tecnológica criar, artes, comunicação, design, moda e telecomunicações são os segmentos que este eixo atua. Eixo Tecnológico Segurança - Eixo que atua especificamente no segmento de segurança tem como natureza tecnológica o proteger. Eixo Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer - Estruturado pelos segmentos que compõe o próprio nome do eixo tem sua natureza tecnológica caracterizada pelo acolher. Em todos estes eixos tecnológicos o Senac disponibiliza diversas formações nos mais variados segmentos de trabalho, contribuindo para os níveis operacional, tático e estratégico das organizações Ambientes de negócios da entidade O Senac Goiás atua com Educação Profissional nas modalidades Formação Inicial e Continuada, Educação Técnica de Nível Médio e Educação Superior de forma presencial e a distância nos segmentos de: Artes, Beleza, Comércio, Comunicação, Design, Educação, Gastronomia, Gestão, Idiomas, Informática, Meio Ambiente, Moda, Saúde, Segurança, Trânsito, Turismo e Zeladoria. Com o encerramento do Pronatec e a crise econômica em vigor no País nos últimos anos, tivemos uma baixa na procura por cursos de Educação Profissional, o que colocou em risco o equilíbrio financeiro da instituição. Ajustes na gestão como racionalização dos gastos, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos dentre outras ações, aliadas a retomada gradativa da economia ao longo de 2017, foram decisivos no processo de recuperação do equilíbrio financeiro da instituição e retomada do aumento da produção educacional. 13

15 3- PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos Perspectiva Aprendizado e Crescimento Tem como objetivos principais a valorização e qualificação de pessoas e o desenvolvimento de lideranças Responsável: Diretoria de Recursos Humanos Temos 3 indicadores dentro dessa perspectiva: Investimento em Qualificação dos Colaboradores R$ ,00 R$ ,70 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar os gastos com desenvolvimento de pessoal e reduzir o valor investido, sem prejuízo as ações previstas. Atitudes como essa tem sido importante para a obtenção do equilíbrio financeiro da instituição. Para 2018, continuaremos o esforço visando o aumento da efetividade de nossas ações. Capacitações de Colaboradores Previsto Realizado Análise: Além do aumento significativo no número de capacitações realizadas em 2017 em comparação com 2016, ainda conseguimos melhorar o índice Capacitação de Colaboradores de 0,93 para 0,97. Esse resultado é fruto de um trabalho árduo e vem de encontro a necessidade do Regional de Goiás de aumentar a efetividade de suas ações, visando o aumento da produção educacional e a obtenção do equilíbrio financeiro. 14

16 Afastamento por Doença da Força de Trabalho Nº Afastamento por Força de Trabalho Nº de Colaboradores Análise: A intensificação de ações das campanhas educacionais da CIPA e do Setor de Segurança do Trabalho, a divulgação de orientações por meio de marketing e papel de parede nos computadores administrativos e o maior acesso ao plano de saúde contribuíram não só para o atendimento da meta, mais também para uma significativa melhoria em relação ao ano anterior. Para 2018 continuaremos envidando esforços para a melhoria do índice Perspectiva Processos Internos Tem como objetivos principais a consolidação do Modelo Pedagógico Senac o desenvolvimento da infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio. Responsável: Diretoria de Educação Profissional e Coordenação de Tecnologia da Informação Temos 3 indicadores dentro dessa perspectiva: Matrículas em Cursos do Modelo Pedagógico Senac Previsto Realizado Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve pleno sucesso, pois não só o índice de Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico ficou dentro da margem de segurança estabelecido, como conseguimos promover um crescimento significativo em comparação com o ano de Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice. 15

17 Implantação do Plano Diretor de TI 11 6 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, alguns dos projetos estabelecidos no PDTI foram adiados para os anos de 2018 e Porém, a escolha desses projetos foi realizada de forma criteriosa afim de racionalizar os gastos sem causar um impacto muito grande na Produção Educacional. Ofertas de Planos de Cursos Nacionais Previsto Realizado Análise: No ano de 2017, houve uma intensificação da implementação do novo Modelo Pedagógico Senac nos cursos ofertados a comunidade. O conjunto de ações estabelecidas para essa intensificação obteve sucesso, pois não só o índice de Oferta de Planos de Cursos Nacionais ficou muito próximo do máximo estabelecido, como conseguimos promover um crescimento em comparação com o ano de Para 2018 continuaremos a intensificação dessas ações e esperamos a melhoria ainda maior desse índice Perspectiva Clientes e Sociedade Tem como principais objetivos o oferecimento de soluções educacionais alinhadas às demandas do mercado, a ampliação o atendimento corporativo, e o monitoramento da produção educacional geral. Responsável: Diretoria de Educação Profissional Temos 7 indicadores dentro dessa perspectiva: 16

18 Carga Horária Efetiva Previsto Realizado Análise: Com a crise econômica instaurada no País nos últimos anos, os cursos que mais sofreram redução de demanda foram os cursos comerciais de longa duração (Capacitação e Técnicos). Com o início da retomada da economia e as ações realizadas pelo Regional de Goiás no sentido de retomar o crescimento, tivemos uma reação significativa nos cursos de curta duração, porém os cursos de longa duração apresentaram uma reação mais lenta. Esse quadro impactou diretamente o índice Carga Horária Efetiva, colocando-o abaixo do índice de segurança. Porém, com a continuidade das ações adotadas para a retomada do crescimento da Produção Educacional, acreditamos que iremos melhorar significativamente esse índice para Evolução do Atendimento Corporativo Previsto Realizado Análise: A intensificação das ações do Projeto de Atendimento Corporativo, como treinamento de pessoal, orientação aos gestores e equipes, padronização de fluxos e aumento da divulgação ao longo dos anos de 2016 e 2017 tem surtido efeito e podemos comprovar um aumento de 45% de crescimento médio na arrecadação financeira com esse projeto nos últimos dois anos. 17

19 Matrículas Totais Previsto Realizado Análise: Apesar do índice de Matricula Total ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Matrículas Efetivas Matrícula Efetivas Matrícula Totais Análise: Apesar do índice de Matricula Efetiva ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás, se levarmos em consideração que o ano de 2017, apesar da retomada do crescimento econômico, ainda sofreu muito com a crise, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. 18

20 Atendimentos Previsto Realizado Análise: Apesar da definição no PAAR do valor de atendimentos para o ano de 2017, visando o equilíbrio financeiro das Unidades Educacionais, no segundo semestre realizamos a desaceleração da realização de ações extensivas e algumas ações previstas inicialmente não foram realizadas. Aproveitamento Matrículas Aprovadas Matrículas efetivas Análise: Tivemos um crescimento no índice de aproveitamento em relação ao número do ano anterior, e o fato de que o índice obtido está dentro da área de segurança, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Qualidade Percebida nos Cursos do Senac 0,93 0,9 Meta Realizado Análise: O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93%, levando em consideração todos os tópicos avaliados. É importante destacar que além de atingir a meta estabelecida, o Regional conseguiu superar o índice alcançado no ano anterior. 19

21 Perspectiva Financeira Tem como principais objetivos a garantia da aplicação de recursos compulsórios no Programa Senac de Gratuidade (PSG), e a promoção do equilíbrio financeiro. Responsável: Diretoria Financeira. Temos 5 indicadores dentro dessa perspectiva: Evoluçao Real de Receita de Serviços R$ ,58 R$ ,91 Previsto Realizado Análise: Após a realização de diversos esforços como, revisão do portfólio de cursos, treinamento do pessoal de atendimento, implantação de uma nova política de descontos, entre outras ações, o Senac Goiás conseguiu a evolução da receita de serviços em relação ao ano anterior. Execução Financeira do PSG R$ ,80 R$ ,64 Previsto Realizado Análise: Para que o encerramento abrupto da oferta de novas turmas do Pronatec, causada pela falta de pagamento por parte do Governo Federal, não tivesse um impacto muito grande nas ações já pactuadas com as prefeituras, o PSG foi executado em excesso para suprir a ausência do Pronatec, provocando um grande superávit ao longo dos anos de 2015 e A partir de 2017 o Senac Goiás iniciou um processo gradativo de redução desse superávit, que deve ser concluído em Essa ação foi necessária, pois a manutenção do superávit de ações do PSG ajudou a provocar um desequilíbrio financeiro nos dois anos anteriores. Dessa forma o índice obtido, apesar de abaixo da meta estabelecida no acordo junto ao Governo Federal para o ano de 2017, está dentro do planejado pelo SENAC Goiás. 20

22 Resultado Financeiro R$ ,14 R$ ,77 Receita Total Arrecada Despesa Total Executada Análise: Apesar do Resultado Financeiro ter ficado abaixo do desejado pelo Senac Goiás em números absolutos, se levarmos em consideração os investimentos realizados durante o ano de 2017 e o fato de que o índice obtido ficou próximo a meta estabelecida, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Efetividade Orçamentária Despesa R$ ,00 R$ ,14 Previsto Realizado Análise: Visando o equilíbrio financeiro do Regional de Goiás para o ano de 2017, conseguimos racionalizar gastos de toda ordem e com isso, reduzir as despesas correntes, sem prejuízo para a Produção Educacional. Para 2018 esse trabalho irá continuar para que sejamos cada vez mais efetivos em nossas ações. 21

23 Efetividade Orçamentária - Receita R$ ,00 R$ ,77 Previsto Realizado Análise: Apesar do índice Efetividade Orçamentária - Receita ter ficado abaixo da meta estabelecida pelo Senac Goiás, conseguimos evoluir nossa receita em relação ao ano anterior. Apesar da crise e de todos os desafios enfrentados no ano de 2017 estamos em uma curva de crescimento quanto a esse indicador e, portanto, acreditamos que o resultado de uma forma geral foi positivo. Para o ano de 2018 iremos rever a meta e intensificar as ações de divulgação e oferta de cursos para que melhoremos o índice. Resultados Apoio a Formação Profissional Qualificação Profissional na Área de Comércio e Serviços Assistência a Educandos Orçamentário Físico Unidade de Medida Previsto Realizado Previsto Realizado R$ ,00 R$ , R$ ,00 R$ , CHE R$ ,00 R$ , TOTAL R$ ,00 R$ ,07 Alunos Encaminhados Observações: A meta física da ação de Apoio a Formação Profissional está diretamente relacionada ao pessoal da atividade Finalística, que visa promover as condições necessárias para o desenvolvimento da Educação Profissional. Com relação a Produção para o exercício de 2017, o previsto anual foi de alunos. Assistência a Educandos compreende acompanhamento e a colocação dos egressos no mercado de trabalho. O Regional Goiás por meio do Banco de Oportunidades vem ampliando o atendimento e realizou o encaminhamento de egressos para processo seletivo nas empresas cadastradas no Exercício de

24 3.2- Informações sobre a gestão CLIENTE E SOCIEDADE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 ÍNDICE SUGERIDO Evolução do Número de empresas contratantes no Atendimento período atual / Número de empresas 73 / 50 = 1,46 105/73 = 1,44 >=1 Corporativo contratantes no período anterior Matrícula Total Atendimentos Carga Horária Efetiva Número de matrícula total executada / Número de matrícula total prevista Nº de atendimentos realizados / Nº de atendimentos previstos Carga Horária Efetiva realizada / Carga Horária Efetiva prevista / = 0, / = 0,95 Entre 0,90 e 1, / = 0, / = 0,77 Entre 0,90 e 1, / = / = 0,93 Entre 0,90 e 1,10 Matriculas Efetivas Matrículas efetivas / Matrículas totais / = 0, / = 0,72 Entre 0,61 e 1,0 Aproveitamento Matrículas Aprovadas / Matrículas efetivas / = 0, / = 0,82 Entre 0,61 e 1,0 Qualidade Percebida nos Cursos do Senac Média ponderada dos tópicos da Pesquisa de Satisfação 0,92 0,93 >=0,90 Matrícula em Cursos do Modelo Pedagógico Matrículas executadas no Modelo Pedagógico Senac / Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac / = 0, / = 0,96 Entre 0,61 e 1,0 PROCESSOS INTERNOS Implantação do Plano Diretor de TI Quantidade de Projetos executados pelo PDTI / Total de Projetos previstos pelo PDTI 2 / 2 = 1 6 / 11 = 0,54 Entre 0,61 e 1,0 Oferta de Planos de Cursos Nacionais Nº de planos de cursos ofertados do modelo pedagógico / Nº de planos de cursos previstos do Modelo Pedagógico 21 / 23 = 0,91 20 / 23 = 0,86 Entre 0,61 e 1,0 Investimento em Qualificação de Colaboradores Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto R$ ,53 / R$ ,00 = 0,7 R$ ,70 / R$ = 0,81 Entre 0,61 e 1,0 APRENDIZADO E CRESCIMENTO Capacitações de Colaboradores Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas 54/58 = 0, / 112 = 0,97 Entre 0,61 e 1,0 23

25 Afastamento por Doença da Força de Trabalho Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores 15/894 = 0, / 832 = 0,013 <= 0,025 Evolução Real da Receita de Serviços Receita de serviço atual / Receita de serviço do período anterior ajustada R$ ,87 / R$ ,05 = 1,68 R$ ,58 / R$ ,91 = 1,04 >1 Resultado Financeiro Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada R$ ,54/ R$ ,84 = 0,94 R$ ,77 / R$ ,14 = 0,94 >=1 FINANCEIRA Efetividade Orçamentária - Receita Valor da Receita Corrente Realizada / Valor da Receita Corrente Prevista R$ ,54/ R$ ,00 = 0,91 R$ ,77 / R$ ,00 = 0,74 >=1 Efetividade Orçamentária Despesa Valor da Despesa Corrente Realizada / Valor da Despesa Corrente Prevista R$ ,19/ R$ ,00 = 0,88 R$ ,14 / R$ ,00 = 0,78 <=1 Execução Financeira do PSG Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG R$ ,63 / R$ ,56 = 1,07 R$ ,64 / R$ ,80 = 0,56 Valor Utilizado de Exercícios Anteriores Índice com Saldo R$ ,16 1 Entre 0,90 e 1,10 Análise: Dos 18 indicadores listados, apenas 5 não atingiram o índice sugerido, são eles: Resultado Financeiro, Efetividade Orçamentária-Receita, Atendimentos, Execução Financeira do PSG e Implantação do Plano Diretor de TI. Apesar de não terem atingido o índice sugerido, parte deles obtiveram valores próximos aos desejados. Dessa forma, avaliamos que os resultados atingidos foram muito positivos, com destaque especial para Evolução Real da Receita de Serviços e Evolução do Atendimento Corporativo. Outro indicador que merece destaque é o de Execução Financeira do PSG. Apesar do índice estar abaixo do estabelecido pelo acordo com o Governo Federal, em função do superávit acumulado nos últimos anos, o Senac Goiás, optou por abater esse saldo gradativamente para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro. Esse processo de abatimento do saldo deve finalizar em Os demais indicadores controlados pelo Senac Goiás, encontram-se listados nos quadros complementares. Para os próximos exercícios, continuaremos a perseguir o aperfeiçoamento dos nossos cursos, contando sempre com o corpo técnico/administrativo competente, ao qual creditamos o êxito alcançado. 24

26 3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico O atual ciclo do Planejamento Estratégico do Senac Goiás ( ) finalizou seu segundo ano de execução e suas metas e objetivos são revisados anualmente para atender a estratégia da instituição. Uma análise anual do macro ambiente, do setor de atuação e o monitoramento dos mercados e tendências, é uma das etapas do planejamento estratégico e é realizada pelas Unidades Educacionais, sob responsabilidade dos seus respectivos Gerentes, com o suporte da Assessoria de Planejamento e das Diretorias de Divisão, visando a obtenção de dados das principais tendências, forças do setor de atuação, forças macroeconômicas e forças do mercado. Após a análise, a Assessoria de Planejamento consolida os dados e utiliza as informações para a revisão das estratégias da instituição através do PAAR Plano de Ação da Administração Regional. O Senac-GO, por meio dos seus objetivos estratégicos, que são desdobrados em indicadores (conforme item 3.2), bem como por sua missão de Educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, contribui com a Administração Nacional no alcance dos objetivos estratégicos: Oferecer soluções educacionais alinhadas às demandas do mercado; Ampliar o atendimento corporativo; Fortalecer parcerias estratégicas; Fortalecer a imagem institucional; Garantir a aplicação de recursos compulsórios no PSG; Promover o equilíbrio financeiro; Valorizar e qualificar pessoas; Desenvolver lideranças; Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; Promover a inovação; Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio, que compõe o Planejamento Estratégico Senac Após alguns anos de recessão, a economia vem finalmente apresentando sinais de melhora, porém ainda instáveis, e nosso principal desafio tem sido realinhar as ações e direcionar os esforços para atender a essa nova realidade. 25

27 4- GOVERNANÇA 4.1- Descrição das estruturas de governança Legenda Instâncias externas de governança Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização. Instâncias internas de governança Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e a gente. Instâncias internas de apoio à governança Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. 26

28 4.2- Gestão de riscos e controles internos Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos A estrutura organizacional dispõe de órgãos com atribuições distintas de forma a garantir a segregação de etapas nos processos, possibilitando a obtenção de resultados satisfatórios quanto ao ambiente de controle, identificando os possíveis riscos aos quais a Entidade esteja exposta, o que contribui para a tomada de decisões alinhadas ao planejamento estratégico para a mitigação, saneamento ou aceitação dos riscos identificados. Outro ponto importante a ser destacado é o monitoramento constante dos indicadores e metas estabelecidos no planejamento estratégico da instituição, possibilitando maior agilidade e eficiência nas ações de correção e ajustes no desenvolvimento dos objetivos da Entidade Avaliação dos controles internos pelo chefe de Auditoria Interna A governança corporativa do Senac pauta-se em um modelo de composição tripartite, que permeia não apenas seus órgãos de Administração, mas também aqueles voltados à fiscalização e ao controle contábil-financeiro e orçamentário. A Unidade de Auditoria Interna do Senac é representada pelo Conselho Fiscal, que está inserido na Administração Nacional, também composta pelo Conselho Nacional e pelo Departamento Nacional. Existe uma única unidade de auditoria interna, não existindo subunidades descentralizadas em relação à unidade central. De acordo com o plano anual de auditoria do Conselho Fiscal para o exercício de 2017, foi prevista e realizada, no mês de março, auditoria referente ao período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 na Administração Regional do Senac em Goiás e no Centro de Educação Profissional de Anápolis. O cronograma preestabelecido referia-se à verificação dos procedimentos de controles internos, comprovação dos registros, o gerenciamento adequado das obrigações e o acompanhamento da execução orçamentária sobre a extensão dos exames aplicados em conformidade com as normas de auditoria geralmente aceitas, executadas por meio do método de amostragem e da relevância setorial. O monitoramento dos resultados dos trabalhos é demonstrado por meio de sistema próprio do Conselho Fiscal que controla o posicionamento do gestor quanto aos pontos do Relatório de Auditoria pendentes de atendimento. 27

29 5- RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 5.1- Canais de acesso do cidadão Ouvidoria: estrutura e resultados O Senac Goiás, preparou durante o ano de 2017, o ambiente necessário para a implantação do serviço de Ouvidoria. Um novo sistema informatizado foi desenvolvido para o Serviço de Atendimento, contemplando a gestão de protocolos, o tempo de respostas e o histórico de chamados entre outros pré-requisitos necessários para a implantação do serviço de Ouvidoria. Em 2018, esperamos completar as ações necessárias para que o Serviço de Ouvidoria possa ser implantado Serviços de Atendimento ao Cidadão (SAC) Estrutura e Resultados SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1% 4% 7% 23% 66% Ligações Atendidas s Respondidos Pré-matrículas realizadas Atendimentos Via WhatsApp Atendimentos Via Chat Site - O site do Senac Goiás ( além de divulgar os serviços ofertados, também é utilizado como canal de acesso do cidadão à instituição. O relatório de gestão, o orçamento da instituição, os editais do PSG Programa Senac de Gratuidade, a estrutura remuneratória, são algumas das informações publicadas no site para acesso da sociedade. Fale Conosco - No site do Senac Goiás, o cidadão pode acessar o serviço Fale Conosco. Através desse canal, qualquer membro da sociedade pode tirar dúvidas e solicitar informações. Telefone - Outro canal de acesso ao cidadão é o telefone (62) O serviço está disponível das 07h30min às 20hs de segunda e sexta e no sábado das 08hs às 14hs. Redes Sociais - Além dos canais convencionais de comunicação, o Senac Goiás também investe nas redes sociais na tentativa de se aproximar ainda mais dos cidadãos e facilitando a comunicação com os mesmos. Através dessas redes o Senac Goiás não só divulga suas ações, como também responde as dúvidas e questionamentos de seus seguidores. Os endereços das redes utilizadas pela instituição são Facebook.com/senacgoias, Twitter.com/senacgoias e instagran.com/senacgoias. 28

30 5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade Acesso às Informações da Entidade Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Mapa estratégico Planejamento Estratégico Relatório de Evoluções dos Objetivos Estratégicos Balanços financeiros Orçamentários a.aspx?reg=217350&cbc=1 Anual Anual Anual Anual Mensal Relatório de Gestão Anual Relatórios de Auditoria de Gestão Anual Estrutura de Governança Sempre que houver alteração Estrutura Organizacional Sempre que houver alteração Organograma Regimento Interno 5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Pesquisa de Satisfação Indicadores de Desempenho Utilizados na gestão 2.pdf Sempre que houver alteração Sempre que houver alteração Anual Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes O Senac Nacional, aplica anualmente uma pesquisa de satisfação de seus clientes. Dentre os itens avaliados estão: o atendimento oferecido pelo Senac, domínio do conteúdo por parte do instrutor, capacidade do instrutor para promover a aprendizagem, relacionamento do instrutor com os alunos, qualidade do material didático, duração do curso, contribuição para o seu desenvolvimento pessoal, estrutura física e qualidade dos equipamentos O grau de satisfação obtido em 2017 foi de 93% em âmbito nacional. 29

31 5.3.2 Avaliação dos Impactos dos produtos e Serviços para os beneficiários Além da Pesquisa Nacional de Avaliação da Qualidade, O Senac Goiás desenvolveu internamente uma ferramenta de pesquisa para análise e avaliação dos impactos sobre os produtos e serviços ofertados aos clientes. Essa pesquisa é aplicada mensalmente junto a nossos alunos e o índice de satisfação obtido no ano de 2017 foi de 96,5% Um dos principais benefícios do uso dessa ferramenta de monitoramento da qualidade é a de permitir que possamos fazer os ajustes necessários ao longo do ano, tornando o processo de melhoria em algo contínuo. Os resultados obtidos ao longo de 2017 podem ser verificados na tabela abaixo: Outros Documentos Endereço para Acesso Periodicidade de Atualização Pesquisa de Satisfação Anual 30

32 6 -DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 6.1- Desempenho financeiro do exercício PRINCIPAIS RECEITAS Previsto 2018 Receita de Contribuições R$ ,52 R$ ,63 R$ ,00 Receita Patrimonial R$ ,40 R$ ,49 R$ ,00 Receita de Serviços R$ ,87 R$ ,58 R$ ,00 Outras Receitas Correntes R$ ,75 R$ ,07 R$ ,00 Receita de Capital R$ - R$ ,00 R$ ,00 Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores Análise: Receita de Contribuições: Proveniente da arrecadação pelo INSS Decreto de 07 de dezembro Receita Patrimonial: Proveniente dos contratos de aluguéis dos imóveis, remuneração de depósitos bancários das disponibilidades financeiras em fundos de aplicações através da gerência de operações do Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. Receita de Serviços: Proveniente da carga horária realizada dos contratos de serviços educacionais, firmados com o governo federal através do PRONATEC e com os diversos clientes (alunos) que frequentaram os cursos realizados e outros serviços prestados pelo SENAC. Outras Receitas Correntes: Proveniente do recebimento de juros e descontos obtidos, indenizações, taxa para aquisição de editais de concorrências, taxa de recrutamento e seleção e pela utilização por terceiros de quaisquer outros componentes do patrimônio da entidade. Receita de Capital: Proveniente da alienação de bens móveis. R$ - R$ - R$ ,00 TOTAL R$ ,54 R$ ,77 R$ ,00 Previsão Orçamentária da Receita: A metodologia utilizada para previsão orçamentária da receita de serviços, é obtida considerando-se o número de turmas, alunos e valor estimado das mensalidades a serem cobradas durante o ano em questão. Demais receitas são previstas considerando as médias realizadas no exercício e possíveis variações estimadas para o exercício seguinte. PRINCIPAIS RECEITAS % 0,11% 0% Receita de Contribuições 5% 18% Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes 77% Receita de Capital Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores 31

33 Análise: PRINCIPAIS DESPESAS Previsto 2018 Pessoal e Encargos Sociais R$ ,46 R$ ,42 R$ ,00 Outras Despesas Correntes R$ ,73 R$ ,85 R$ ,00 Despesas de Capital R$ ,65 R$ ,87 R$ ,00 TOTAL R$ ,84 R$ ,14 R$ ,00 Pessoal e Encargos sociais: Custo com pessoal permanente tais como salários, gratificações, 13º salário, férias, adicional noturno, 1/3 de férias e encargos sociais. Indenizações, restituições trabalhistas e outras vantagens pagas a pessoal. Outras Despesas Correntes: Gastos com material de consumo, passagens e despesas com locomoção, diárias, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, locação de mão de obra, sentença judicial, indenizações e restituições. Despesas de Capital: Destinada a investimento com aquisição de bens móveis e imóveis, construções, reforma e ampliação de unidade administrativa e educacionais. Previsão Orçamentária da Despesa: O cálculo das despesas foi efetuado com base no programa anual de trabalho; nos compromissos que deverão ser atendidos no período financeiro correspondente; nos limites regulamentares já fixados para certas despesas; na probabilidade de variações de preços ou de encargos em geral; e nos limites de recursos previstos. PRINCIPAIS DESPESAS % 23% 54% Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital 32

34 6.2- Principais contratos firmados Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas Contrato/ Ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da contratação Sit. Nat. Elem. Despesa Valor total Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Quirinópolis - Goiás com área estimada de 2.442,36M². Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias, englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás. Concorrência pública Senac Nº002/2017, com objetivo de contratar empresa do ramo de construção civil para executar, por empreitada global, a construção da unidade operativa do Senac em Itaberaí - Goiás (1ª etapa), com área estimada de 2.877,66M². Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de reforma nas instalações do prédio do Senac de Luziânia/Go. Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Stylus Propaganda e Consultoria Eireli Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Kgr Engenharia Ltda - Me / / / / Concorrência 002/2016 Concorrência 001/2017 Concorrência 002/2017 Convite 020/ /03/2017 Em andamento 05/07/2017 Vigente 11/10/ /11/2017 Em andamento Em andamento Obra R$ ,54 Campanha Publicitaria R$ ,00 Obra R$ ,03 Obra R$ , Licitação das obras de reforma, pintura e ajustes dos prédios do Senac Bloco A e B, ambos situados na Rua 31-A, Nº 43 Setor Aeroporto, Goiânia, Goiás. Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Registro de preços (percentual de desconto) sobre o preço de tabela das editoras para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Kgr Engenharia Ltda - Me Dias Distribuidora de Livros Ltda Êxito Distribuidora e Comércio de Livros Ltda Viena Gráfica & Editora Ltda / / / / Convite 022/2017 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/ /12/2017 Em andamento 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente Obra R$ ,13 Aquisição de material didático Fornecimento de material didático Fornecimento de material didático R$ , R$ , R$ ,25 33

35 2017 Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Papelaria Tributária Ltda / Pregão Presencial 005/ /08/2017 Vigente Fornecimento de material didático/ expediente R$ , Registro de preços para fornecimento de materiais de limpeza, conservação, copa e EPI para atender as necessidades do Departamento Regional do Senac Goiás NFG Comercial Eireli - ME / Pregão Presencial 012/ /10/2017 Vigente Fornecimento de Material de Limpeza e Conservação R$ ,95 Total R$ ,21 Contrato/ Ano Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a obra de construção da escola tecnológica - Unidade II da Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, com área de ,18M². Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Mineiros - Goiás, com área estimada de 2.648,07M². Reforma e ampliação da unidade operativa do Senac em Quirinópolis - Goiás, com área estimada de 2.442,36M². Contratação de empresa do ramo de construção civil, para realizar a reforma da unidade operativa do Senac em Anápolis, situada na Avenida Senador José Lourenço Dias, Nº 678, Anápolis - Goiás, com área total a ser reformada estimada em 4.536,78M². Solicita abertura de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação. Construtora Biapó Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda RR Administração & Serviços Ltda - Me / / / / / Mod. Licitação Concorrência 004/2013 Concorrência 001/2016 Concorrência 002/2016 Concorrência 001/2016 Pregão Presencial Data da contratação Sit. Nat. Elem. Despesa Valor do pagamento total no exercício 09/07/2014 Finalizada Obra R$ ,02 12/12/2016 Finalizada Obra R$ ,28 03/04/2017 Em andamento Obra R$ ,68 30/09/2016 Finalizada Obra R$ ,10 16/05/2016 Vigente Serviço de Limpeza e Conservação R$ ,04 34

36 Contratação de empresa especializada para realização de campanhas publicitárias, englobando, divulgação institucional das programações oferecidas pelas unidades educacionais, programações, processos seletivos e vestibulares da Faculdade Senac Goiás. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra em vigilância armada, por 12 (doze) meses, para atender a Administração Regional / Cep Elias Bufáiçal, Cep Cora Coralina / Faculdade de Tecnologia Senac Goiás, Cep Aparecida de Goiânia / depósito e Cep Anápolis. Registro de preços para o fornecimento de materiais de papelaria e suprimentos em geral, para atender as necessidades do departamento regional do Senac em Goiás. Registro de preços (percentual de desconto), sobre o preço de tabela das editoras, para atender as necessidades das unidades educacionais do Senac Goiás. Aquisição de livros da editora Ph Nunes, para serem utilizados pelo regional, como material didático, adotados nas programações do eixo saúde e que atenderá a produção anual prevista. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Stylus Propaganda e Consultoria Eireli Rg Segurança e Vigilância Ltda Viena Gráfica & Editora Ltda Dias Distribuidora de Livros Ltda Ph Nunes Comércio e Distribuidora de Livros e Artigos Para Enfermagem Ltda / / / / Concorrência 001/2017 Pregão Eletrônico 001/2016 Pregão Presencial 003/2017 Pregão Presencial 003/ /07/2017 Vigente 04/11/2016 Vigente 10/07/2017 Vigente 10/07/2017 Vigente / Inexigibilidade 18/06/2017 Findado Campanha Publicitaria Serviços de vigilância e segurança Fornecimento de material didático Aquisição de material didático Aquisição de material didático R$ , R$ , R$ , R$ , R$ ,00 Total R$ ,42 35

37 6.3 - Transferências, convênios e congêneres Transferência Instrumento CNPJ/CPF FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DE GOIÁS Data da Transferência Valor total Transferência Legal / /02/2017 R$ ,16 Transferência Legal / /03/2017 R$ ,09 Transferência Legal / /04/2017 R$ ,37 Transferência Legal / /05/2017 R$ ,37 Transferência Legal / /06/2017 R$ ,65 Transferência Legal / /07/2017 R$ ,00 Transferência Legal / /08/2017 R$ ,91 Transferência Legal / /09/2017 R$ ,48 Transferência Legal / /10/2017 R$ ,34 Transferência Legal / /11/2017 R$ ,69 Transferência Legal / /12/2017 R$ ,34 Transferência Legal / /01/2018 R$ ,44 Total R$ ,84 36

38 6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão Desde janeiro de 2014, o Senac passou a adotar tabela própria de depreciação (adaptada da tabela da União), salvo nos casos de bens que possuem laudos técnicos identificando vida útil específica, conforme a tabela: Classificação Taxa anual Vida útil Valor residual Edifícios 4% 25 anos 20% Móveis e Utensílios 10% 10 anos 10% Equipamentos em geral 10% 10 anos 10% Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10% Veículos 20% 5 anos 50% Os bens do ativo imobilizado são mensurados utilizando, para determinar o valor contábil bruto de cada item, o custo de aquisição e/ou construção, acrescido das despesas acessórias. Depreciados mensalmente, são reconhecidos nas variações patrimoniais do exercício, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens e o valor residual, descritos em notas explicativas. Imobilizado Valor Contábil Bruto Valor da Depreciação Saldo Contábil Bens móveis R$ ,37 -R$ ,19 R$ ,18 Equipamentos e Mobiliários em Geral R$ ,09 R$ ,40 R$ ,69 Equipamentos de Informática R$ ,48 R$ ,90 R$ ,58 Veículos R$ ,63 R$ ,89 R$ ,74 Outros Bens Móveis R$ ,17 R$ - R$ ,17 Bens Imóveis R$ ,69 -R$ ,49 R$ ,20 Terrenos R$ ,95 R$ - R$ ,95 Construções em Curso R$ ,09 R$ - R$ ,09 Edificações R$ ,65 R$ ,49 R$ ,16 Total Geral R$ ,06 -R$ ,68 R$ ,38 37

39 6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes a gratuidade dos cursos 38

40 Quadro I - Distribuição da Produção do PSG por Modalidade - Ano 2017 * UNIDADES Formação inicial e continuada Técnico de Nível Médio Educação Profissional Tecnológica Total Geral CEP ANÁPOLIS CEP AP DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO Total Geral Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 39

41 No Programa Senac de Gratuidade PSG, fizemos atendimentos, sendo que (41% do total) foram realizados através dos Cursos de Habilitação Técnica e (59% do total) em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Dentre os cursos mais ofertados na Modalidade Habilitação Técnica, destacamos o Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Estética, Técnico em Administração, Técnico em Informática e Técnico em Design de Interiores. Já entres os cursos de Formação Inicial e Continuada, destacamos a oferta dos cursos de Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos, Aprendizagem Comercial em Serviços de Supermercados, Aprendizagem Comercial em Serviços de Atendimento para Sistemas de Informação e Aprendizagem Comercial em Serviços de Telemarketing para Sistemas de Informação Quanto a Execução Financeira do PSG, apesar do valor investido representar apenas 56,5% da meta estabelecida pelo acordo com o Governo Federal para o ano de 2017, a execução aconteceu de acordo com o programado pelo Senac Goiás. Esse planejamento, segue a decisão de abater gradativamente o superávit acumulado nos últimos anos, para que a instituição consiga atingir seu equilíbrio financeiro. Esse processo de abatimento do saldo de superávit do PSG teve início em 2016 e deve ser concluído em Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 15.6 e notas explicativas Demonstração Contábil / Notas Explicativas Demonstrações Contábeis Endereço para Acesso 40

42 7- ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados Neste tópico registramos a força de trabalho no Regional, no quadro efetivo, com informações de admitidos (ingressos) e desligados (egressos) realizado de acordo com as necessidades do Regional alinhados ao Planejamento Estratégico da Instituição. Apresentamos a distribuição da força de trabalho no nível gerencial, educacional e docente. a) Demonstração da Força de Trabalho Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Avaliação Qualitativa: O quantitativo de pessoal está adequado para atender as ações do Senac Goiás b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e temporários. DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO Corpo Diretivo e Gerencial (1) Pesquisa e Planejamento 3 2 Supervisão e Orientação Técnica Apoio Técnico do quadro efetivo Coordenação de Programas, Cursos, Áreas e Modalidades Outras Atividades Pesquisa e Planejamento 0 0 Educacional Demais Áreas Ano Situação apurada em Situação apurada em Regime de Contratação Lotação Autorizada Efetiva Ingressos no exercício Egressos no exercício Celetistas Pessoal cedido sem ônus Total Celetistas Pessoal cedido sem ônus Total Supervisão e Orientação Técnica 0 0 Apoio Técnico - Prestadores de Coordenação de Programas, Cursos, Serviços/Temporários/Estagiários/Aprendizes Áreas e Modalidade 0 0 Outras Atividades 0 0 Estagiários 0 0 Aprendizes 0 0 Apoio Administrativo do Quadro Efetivo (2) Apoio Administrativo - Prestação de Serviços / Temporários (2) 0 0 Apoio Administrativo Estagiários Apoio Administrativo Aprendizes 0 0 Corpo Docente do Quadro Efetivo Corpo Docente - Prestação de Serviços 0 0 TOTAL Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento 41

43 c) Conclusões de estudos realizados para avaliar a distribuição do pessoal no âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua atividade fim. Conforme as demandas do Regional e para fazer frente às necessidades é realizado análise de pessoal procedendo as devidas adequações de acordo com os Projetos a serem implementados. d) Qualificação da força de trabalho: Registro da força de trabalho tendo por base a faixa etária versus a escolaridade versus as situações que reduzem a força de trabalho (afastamentos). Considerando estes aspectos os números apresentados estão de acordo com as necessidades do Regional e dentro do esperado observando a faixa etária dos colaboradores. Ano Quantidade de Empregados por faixa etária Tipologias do cargo Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de Celetistas Celetistas Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em e Ano Tipologias do cargo Quantidade de Empregados por nível de escolaridade Celetistas (curso completo) Celetistas (curso incompleto) Total Celetistas (curso completo) Celetistas (curso incompleto) Total Classificação do nível de escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau; 4 - Segundo grau ou técnico; 5 - Superior; 6 - Aperfeiçoamento/Especialização/Pós-graduação; 7 - Mestrado; 8 - Doutorado/Pós-doutorado/PhD/Livre docência; 9 - Não classificada. Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em e Situações que reduzem a força de trabalho Tipologias dos Afastamentos Quantidade de Pessoas Cedido 0 0 Com ônus 0 0 Sem ônus 0 0 Afastamentos 0 0 Aposentadoria por Invalidez 7 8 Licença Maternidade

44 Licença Remunerada 0 0 Complementação Salarial para Empregado afastado por doença/acidente 0 0 Licença não Remunerada 0 0 Empregado afastado por doença/acidente Total de Colaboradores Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em e e) Descrição das iniciativas para capacitação e treinamento dos servidores. EDUCAÇÃO CORPORATIVA O Senac Goiás preza pela qualidade e efetividade contínua de suas ações de Educação Corporativa que são estruturadas e desenvolvidas de acordo com o Planejamento Estratégico da Instituição e demandas de mercado, visando o aumento e atualização de portfólio de cursos ofertados e a eficácia da gestão, através do desenvolvimento profissional contínuo dos colaboradores. As capacitações são desenvolvidas em conjunto com as Unidades Educacionais, Faculdade Senac Goiás e Seções da Administração Regional, além de parcerias com o Senac Departamento Nacional e outros Regionais. Elas são classificadas em Ações Extensivas (Palestras, Encontros, Workshops, Fóruns, Visitas Técnicas) e Cursos (Aperfeiçoamento, Capacitação, Graduação e Pós- Graduação), presencial ou a distância. As capacitações são engendradas através de Programas Educacionais, tais como: Desenvolvimento Gerencial; Desenvolvimento de Equipes de Apoio; Educacional para Docentes; Tecnologia da Informação; Intercâmbio Profissional; Saúde e Segurança no Trabalho; Ambientação e Visita Técnica; e Incentivo Educacional. Sendo que os participantes dos programas são incentivados a realizar um repasse do conhecimento adquirido aos demais colaboradores da equipe, aumentando assim exponencialmente o alcance dos resultados almejados e aperfeiçoamento profissional da Instituição como um todo. Dentre as ações implementadas, destacamos os seguintes programas: Programa de Desenvolvimento Gerencial O Programa de Desenvolvimento Gerencial teve como objetivo aperfeiçoar as competências gerenciais direcionando e garantindo um suporte consistente às equipes para cumprimento das metas do Planejamento Estratégico da Instituição, de vendas de cursos ofertados e Programa Senac de Gratuidade (PSG), assim como concorrências e as tendências do mundo de trabalho. O programa objetivou ainda promover intercâmbio de informações, ampliar as ações focadas em resultados institucionais, além de reforçar a visão sistêmica dos processos organizacionais. Visou também analisar, programar e multiplicar ações articuladas e efetivas, envolvendo a participação das equipes de direção e assessoramento superior, chefias intermediárias e médias (diretores, gerentes, gerentes adjuntos, assessores, coordenadores técnicos e supervisores técnicos). Dentre as ações de capacitações, destacam-se: Encontro Anual, Encontro de Planejamento Estratégico, Encontro Técnico de Supervisores, Encontro Técnico de Coordenadores da Beleza, previsto no Projeto Diretor Beleza do Núcleo de Desenvolvimento Corporativo da Amazônia e Centro-Oeste, Programa Escola de Liderança, promovido pelo Senac Departamento Nacional e coordenado e executado pelo Regional de São Paulo, e Oficinas Técnicas de Aperfeiçoamento, totalizando 790 participações. O investimento no Programa de Desenvolvimento Gerencial reforçou a sinergia das equipes e o compromisso com as estratégias implementadas na Instituição uma vez que não só os gestores foram beneficiados, mas também todas as equipes envolvidas no processo de gestão. 43

45 Programa de Desenvolvimento de Equipes de Apoio Técnico Para atualizar e capacitar as equipes de apoio técnico foram realizadas diversas ações de capacitação, tais como Encontro Técnico de Secretários Escolares, Encontro de Executivos Sindicais e Secretários, Cursos de Excel Básico e Avançado, Curso EFD Reinf Sped e Palestras Reforma Trabalhista, e- Social, dentre outros. O Encontro Técnico de Secretários Escolares objetivou alinhar os processos e procedimentos sobre os controles e registros escolares das Secretarias das Unidades Educacionais do SENAC Goiás, garantindo a uniformidade das informações prestadas entre os secretários. O Encontro de Executivos Sindicais e Secretários visou reforçar ações voltadas à melhoria contínua na qualidade do atendimento e efetivação de matrículas em consonância com as demandas mercadológicas apresentados pelas Unidades Educacionais do Senac no exercício de Programa de Capacitação dos Docentes Para atualizar e capacitar docentes, o Senac possui o Programa Educacional para Docentes, que somou 691 participações com o objetivo de aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados; estimular o intercâmbio de informações, metodologias e políticas, visando a melhoria contínua na qualidade dos cursos; criar estratégias para minimizar a evasão de alunos nos cursos; discutir experiências vivenciadas em cada Unidade Educacional, além de possibilitar análises metodológicas aplicadas a resultados a serem alcançados em curto, médio e longo prazo. Através de Encontros Pedagógicos nas Unidades buscou-se o aperfeiçoamento de metodologias aplicadas, avaliações, revisões de planos de cursos, inclusões de componentes curriculares, revisão de cargas-horárias e padronização do uso de laboratórios. Programações de Saúde e Segurança do Trabalho. O Senac promoveu permanentemente ações visando a saúde e segurança no trabalho dos servidores através de palestras, cursos, murais e campanhas educativas. Através do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho Gestão da Qualidade de Vida foi possível conscientizar os colaboradores para a promoção de um ambiente favorável ao bem-estar e sobre como cuidar da sua saúde, impactando positivamente na sua qualidade e produtividade, com objetivo de reduzir o absenteísmo, as taxas de enfermidades e os acidentes de trabalho. O envolvimento dos servidores nas ações proporcionadas pela Segurança no Trabalho foi significativo para o cuidado e gerenciamento de sua própria saúde, abrangendo 612 servidores, com um total de participações. A instituição investiu também na aquisição de equipamentos e mobiliários ergonômicos, aprimorando o ambiente de trabalho. 44

46 Programa Intercâmbio Profissional. Em continuidade ao processo de atualização e capacitação de seus servidores, seja docentes ou administrativos, o Senac desenvolveu o Programa Intercâmbio Profissional visando aperfeiçoar o planejamento para os diversos segmentos, discutindo métodos e procedimentos mais apropriados por meio do intercâmbio dos servidores dentro e fora do Estado de Goiás, em busca de informações, metodologias e políticas, objetivando a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados pelo Senac e contemplando 108 participações. Programa Ambientação e Visita Técnica. Com objetivo de proporcionar aos novos servidores o desenvolvimento de uma visão sistêmica do trabalho, além de integrar e fornecer informações sobre a estrutura e funcionamento do Senac, possibilitar o intercâmbio de experiências nas diversas áreas da Instituição, visitando e recebendo servidores de outros Regionais, contribuindo, desenvolvendo e aprimorando conhecimento para melhor desenvolvimento das atividades, sejam educacionais ou administrativas, foi idealizado o Programa Ambientação e Visita Técnica, contemplando 186 servidores. Programa de Tecnologia da Informação - Educacional e Corporativo Visando manter o Senac Goiás na vanguarda na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, inclusive para garantir as parcerias tecnológicas, investimos na qualificação de docentes e técnicos em diversos programas, com 21 participações nos cursos: Curso Preparatório para Certificação Autodesk Revit e Curso Preparatório para Certificação Autodesk Autocad promovidos pela empresa ETC Brasil Solução em Tecnologia Educacional Ltda., garantindo assim continuidade da formação de decoradores, vitrinistas, design de interiores, operadores de Sistemas CAD entre outros, em nosso Regional. No que tange ao quadro quantitativo geral de capacitações destacamos: Capacitação de Empregados: Ano Empregados capacitados Total de Empregados do Regional % Participação % % Fonte: SDP Seção de Desenvolvimento de Pessoal Obs.: Alguns servidores participaram de mais de uma capacitação. Capacitação de Docentes: Ano Investimento em Capacitação de Docentes em R$ Total de Investimento em Capacitação do Regional em R$ % Participação , ,53 30% , ,70 20% Fonte: SDP Seção de Desenvolvimento de Pessoal 45

47 f) custos associados à manutenção dos recursos humanos Valor com pessoal por categoria de despesa Triênio 2015/2017 Exercícios Vencimentos e vantagens fixas (R$) Fonte: Fonte Orçamento Programa de Contabilidade Indenizações/ Decisões Judiciais (R$) Celetistas Benefícios assistenciais e previdenciários (R$) Demais despesas variáveis R$) Total (R$) , , , , , , , , , , , , , , ,92 Categorização dos itens: Vencimentos e vantagens fixas Adicional de férias 1/3 (art. 7º inciso XVII da Constituição Federal) /Adicional de insalubridade/adicional de periculosidade/adicional de tempo de serviço/adicional noturno/auxílio para diferença de caixa/aviso prévio cumprido (trabalhado) /Gratificação de função (não eventual) /13º salário/férias/salário (ajustado de acordo com o cargo efetivo ou constante do contrato) /Salário de cargo em comissão. Indenizações e decisões judiciais Indenizações por tempo de serviço como não optante/aviso prévio indenizado/férias indenizadas/13º indenizado /Multa rescisória/decisões judiciais outras indenizações trabalhistas Benefícios assistenciais e previdenciários Assistência médica/previdência privada/seguro de vida/auxílio-funeral/auxílio-creche/ Alimentação/ Outras assistências Demais despesas variáveis Abono pecuniário (opcional)/ajudas de custo/horas extraordinárias/substituição/gratificação de função (eventual)/outras vantagens pagas a pessoa Avaliação Qualitativa: Os números apresentados demonstram o atendimento as demandas do Regional com despesa salarial com docentes, funcionários e pagamento de acertos rescisórios de caráter legal e obrigatório. g) Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal Principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade e as providências adotadas para mitiga-los. Principais riscos identificados e relacionados à área de gestão de pessoas Elaboração da folha de pagamento Realização de processos seletivos de pessoal Elaboração do contrato de trabalho Recebimento de documentos de candidatos Medidas/ações para prevenção dos riscos Acesso restrito de servidores no sistema folha, mediante senha; Atualização, contínuas, dos parâmetros, conforme legislação e de versões sempre que disponibilizadas pela RM; Realização de backup diário. Cumprir com as condições e instruções estabelecidas em Edital de Recrutamento e Seleção, conforme Sistemática de Cargos e Salários, e observado o disposto na Resolução Senac/DN nº 1.018/2015. Padronização de contrato de trabalho, de acordo com o cargo; Revisão periódica dos contratos vigentes pelas áreas competentes para atualização, se necessário. Verificação e controle de recebimento de documentos dos candidatos, conforme especificado no(s) edital(is) de recrutamento e seleção observado cargo/função. 46

48 Execução do PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Execução do PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Atuação das CIPAS Comissões Internas de Acidentes Elaboração dos cálculos das rescisões contratuais Elaboração da RAIS e CAGED Elaboração da GFIP Recebimento e devolução das CTPS aos servidores Ambientação de novos servidores Capacitações dos servidores para atuação nos interesses da Instituição Acompanhamento e controle mensal da execução do PPRA de cada unidade educacional; Orientações periódicas e realização de cursos/ palestras aos responsáveis pela prevenção. Acompanhamento e controle da realização dos ASO s admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional observado a periodicidade e a legislação pertinente. Realização de reuniões periódicas com as equipes para alinhamento dos trabalhos. Acompanhamento mensal do quantitativo de servidores de cada unidade para verificar o enquadramento, conforme exigência da NR5; Coordenação, orientação e realização do processo eleitoral e execução do plano de ação da CIPA, através do registro das atas das reuniões ordinárias e ou extraordinárias. Definir todos os parâmetros do sistema com base na legislação, em vigor; Conferência minuciosa das verbas calculadas observado a legislação vigente e as normas da Instituição. Validação e conferência dos dados antes do envio aos órgãos competentes; Acompanhamento online do recebimento para emissão de recibo e extrato. Validação e conferencia dos dados antes do envio. Controle de recebimento e devolução das CTPS, através de protocolo/recibo a fim de evitar extravios e cumprir a legislação pertinente. Garantir o repasse das rotinas e procedimentos adotados pela Instituição aos novos servidores; Garantir a eficiência e a eficácia dos trabalhos. Realização de capacitações específicas, de acordo com as competências a serem desenvolvidas no interesse da Instituição. h) Política de contratação de estagiários Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custos no exercício Ano Nível de escolaridade 1º 2º 3º 4º trimestre trimestre trimestre trimestre (valores em R$) 1. Nível superior 1.1. Área-fim , Área-meio ,84 3. Total (1+2) R$ ,27 1. Nível superior 1.1. Área-fim , Área-meio ,80 3. Total (1+2) R$ ,53 1. Nível superior 1.1. Área-fim , Área-meio ,68 3. Total (1+2) R$ ,06 Fonte: DRH/SP/SRS/Sistema Escolar Integrado / Quantitativo de estagiários vigentes por trimestre Avaliação Qualitativa: Os quantitativos estão de acordo para atender as necessidades das áreas meio e fim da Instituição. 47

49 i) indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoal PERSPECTIVAS INDICADOR MÉTRICA VALOR de 2016 VALOR de 2017 Investimento em Qualificação de Colaboradores Valor do investimento realizado / Valor do investimento previsto R$ ,53 / R$ ,00 = 0,7 ÍNDICE SUGERIDO R$ ,70 / R$ = 0,81 Entre 0,61 e 1,0 APRENDIZADO E CRESCIMENTO Capacitações de Colaboradores Nº de capacitações realizadas para ajustes de perfis profissionais / Total de capacitações previstas 54/58 = 0, / 112 = 0,97 Entre 0,61 e 1,0 Afastamento por Doença da Força de Trabalho Nº de afastamentos por força de trabalho / Total de colaboradores 15/894 = 0, / 832 = 0,013 <= 0,025 j) Informações sobre os contratos Terceirização de mão de obra Unidade Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Administração Regional em Goiás UG/Gestão: Goiás CNPJ: / Informações sobre os contratos Ano do Contr ato Áre a Naturez a Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M S Situação 2016 L O 0151/ V O 0478/2016 Observações: / / Início Fim P C P C P C P P *Não há previsão de número de contratados no contrato. **Não há exigência de escolaridade mínima no contrato. LEGENDA Ano do contrato: ano em que foi celebrado o contrato Área: área do contrato Limpeza e Higiene (L) ou Vigilância Ostensiva (V) Natureza: (O). Ordinária; (E). Emergencial Identificação do contrato: número de identificação do contrato Empresa contratada: número do CNPJ da empresa contratada Período contratual de execução das atividades contratadas: datas de início e fim do contrato Nível de escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior distinguindo-se, para cada nível, o número de contratações previstas no contrato (P) e a quantidade efetiva de empregados contratados (C). Situação do contrato: (A) Ativo normal; (P) Ativo prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: DA/SLC/Sistema Escolar Integrado 48

50 7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros Os servidores e administradores do Senac Goiás percebem remuneração conforme as diretrizes da Sistemática de Cargos e Salários e Tabelas Salariais dos Cargos Permanentes e Cargos em Comissão, do Quadro de Pessoal. O Presidente e os componentes do Conselho Regional - conselheiros não percebem salário. Corpo de Dirigentes - Diretores 2017 Nome Período de Gestão Função Felicidade Maria de Faria Melo Rosilda da Rocha Campos* Rosilda da Rocha Campos Cristiane Neres Ribeiro Mota* Maria Cândida Rodrigues** 08/01/2017 à 23/07/2017 e 13/08/2017 à 31/12/ /01/2017 à 07/01/2017 e 24/07/2017 à 12/08/ /01/2017 à 23/07/2017 e 13/08/2017 à 31/12/ /01/2017 à 07/01/2017; 03/07/2017 à 22/07/2017 e de 24/07/2017 à 12.08/ /01/2017 à 24/01/2017 e 04/02/2017 à 31/10/2017 Dário Roberto Costa* 25/01/2017 à 03/02/2017 Remuneração Anual Diretora Regional R$ ,98 Diretora Regional em Exercício R$ 2.287,99 Diretora Administrativa R$ ,95 Diretora Administrativa em Exercício R$ ,79 Diretora Financeira R$ ,62 Diretor Financeiro em Exercício R$ 4.903,26 Dário Roberto Costa 01/11/2017 à 31/12/2017 Diretor Financeiro R$ ,66 Maria de Lourdes Martins Narciso** 01/01/2017 à 05/03/2017 e 26/03/2017 à 20/12/2017 Diretora de Educação Profissional R$ ,23 Juliano de Morais 21/12/2017 à 31/12/2017 Amália Cardoso da Silva* 06/03/2017 à 25/03/2017 Diretor de Educação Profissional Diretora de Educação Profissional em Exercício R$ 2.002,15 R$ 6.278,48 Maria Helena De Podestà 01/01/2017 à 05/11/2017 e 06/12/2017 à 31/12/2017 Acácia Borges Alves* 06/11/2017 à 05/12/2017 Diretora de Recursos Humanos Diretora de Recursos Humanos em Exercício SUBTOTAL: R$ ,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Legenda: Os membros do Conselho Regional não percebem salário. * Substituição em decorrência de férias e/ou afastamento médico. ** Adesão ao PDI - Programa de Demissão Incentivada, conforme Resolução Senac nº 032/2017, com rescisão no exercício. Remuneração Conselho Regional e Dirigentes Nome Representação Membro R$ ,57 R$ 9.196,01 Remuneração - Diárias Anual Darlene Martins 2º Grupo Sindical - Comércio Varejista Suplente R$ 415,00 Dione José de Araújo 1º Grupo Sindical - Comércio Atacadista Titular R$ 2.490,00 Geraldo Vieira Rocha 3º Grupo Sindical - Agentes Autônomos do Comércio Titular R$ 4.150,00 49

51 José Pereira D'Abadia José Ronaldo Quirino Wender Francisco de Souza Amália Cardoso da Silva Representante do Conselho Nacional do SENAC 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador 4º Grupo Sindical - Comércio Armazenador Diretora de Educação Profissional em Exercício Titular R$ 1.700,00 Suplente R$ 4.150,00 Titular R$ 4.150,00 Diretora em Exercício R$ 130,00 Dário Roberto Costa Diretor Financeiro Diretor R$ 1.064,00 Felicidade Maria de Faria Melo Maria de Lourdes Martins Narciso Diretora Regional Diretora R$ ,50 Diretora de Educação Profissional Diretora R$ 2.233,50 Rosilda da Rocha Campos Diretora Administrativa Diretora R$ 928,00 SUBTOTAL: R$ ,00 TOTAL R$ ,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Legenda: Valores referem-se a diárias percebidas no exercício. Remuneração dos Dirigentes quadro consolidado Remuneração dos Dirigentes - Quadro Consolidado Rubricas Valores Salário R$ ,47 Férias Vencidas R$ ,37 Férias Proporcionais R$ ,14 Férias R$ ,23 Abono Pecuniário R$ ,04 1/3 de Férias Rescisão R$ ,84 1/3 Férias R$ ,08 1/3 Abono Pecuniário R$ 5.935,35 13º Salário Indenizado R$ 9.472,84 13º Salário Rescisão R$ ,19 13º Salário R$ ,03 Aviso Prévio Indenizado R$ ,11 TOTAL: R$ ,69 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento Remuneração dos Dirigentes outros pagamentos Remuneração dos Dirigentes - Outros Pagamentos Rubricas Valores Indenização (PDI) R$ ,17 Prêmio R$ 3.000,00 Diárias R$ ,00 TOTAL: R$ ,17 Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento 50

52 7.3- Gestão de patrimônio imobiliário Quadro II Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás Localização geográfica Quantidade de imóveis de propriedade da UJ Exercício 2017 Exercício 2016 Brasil Exterior UF- Goiás Goiânia 5 4 Itumbiara 2 2 Ceres 1 1 Rio Verde 2 2 Quirinópolis 1 1 Luziânia 1 1 Porangatu 1 1 Mineiros 1 1 Iporá 1 1 Aparecida de Goiânia 1 1 Ipameri 1 1 Anápolis 2 2 Catalão 1 1 Jatai 1 1 Itaberaí 1 1 Alexânia 1 1 Caldas Novas 1 1 Trindade 1 - Subtotal Brasil PAÍS 0 0 Cidade - - Fonte: Patrimônio Subtotal exterior 0 0 Total (Brasil + exterior)

53 Quadro III Distribuição espacial dos bens imóveis de propriedade do Senac Goiás GOIÁS VALOR UTILIDADE Avenida Caiapó, nº 909, Qd. 89 Lts. 41,43,45,47,49 Bairro Santa Genoveva - Goiânia - Go Rua 31-A, nº 43, Qd. 26 A Lt. 27 E - Setor Aeroporto - Goiânia Go Av. Independência, nº 1002, Qd. 942 Lt. 25/32 Setor Leste Vila Nova - Goiânia Go R$ ,94 Unidade Educacional R$ ,43 Unidade Educacional R$ ,60 Unidade Educacional Rua 14 de Julho, nº1471- Centro - Anápolis - Go. R$ ,55 Imóvel Locado Avenida Senador Jose Lourenco Dias nº Centro - Anápolis Go Rua Waldomiro Pereira, nº 90 Qd. 08 Setor Ernestina Borges de Andrade - Itumbiara - Go Rua Aparecida do Norte, nº 13 Qd. 02 Lt Bairro Novo Horizonte - Itumbiara - Go Avenida Brasil, nº 1.240, Praça Cívica - Centro - Ceres Go Rua 14 Qd. 20 Lt. 03/04 - Jardim América - Rio Verde Go Rua Ilídio Leão, sn Qd.17 Parte B - Bairro Vitoria Régia - Rio Verde - Go. Via Leocádio de Souza Reis, s/n, Q.24 L15- Bairro Onício Resende - Quirinópolis - Go Alameda Santa Maria Esq. c/ Alameda do Teatro, s/n, Área Especial NM - Setor Aeroporto - Luziânia - Go Avenida Brasília, Esquina c/ Rua B, nº 32 - Setor Leste - Porangatu Go Praça Coronel Manoel Francisco Vilela, Esq. c/rua 14 - Centro - Mineiros Go Avenida 24 de Outubro, Esquina c/ Rua Lazaro Vieira, Lt Centro - Iporá Go Avenida Maria Cardoso, s/n, Qd.29 Lts. 06/09 e 19/22, 23 e 24 - Jardim Luz - Aparecida de Goiânia - Go R$ ,61 Unidade Educacional R$ ,88 Unidade Educacional R$ ,60 Imóvel Locado R$ ,75 Unidade Educacional R$ ,00 Imóvel em Comodato R$ ,76 Unidade Educacional R$ ,93 Unidade Educacional R$ ,12 Unidade Educacional R$ ,14 Unidade Educacional R$ ,85 Unidade Educacional R$ ,00 Unidade Educacional R$ ,22 Unidade Educacional Rua General Mascarenhas de Morais, Esquina c/ Rua Davi Miguel Cosac - Centro - Ipameri - Go Rua Wagner Estelita Campos, nº Centro - Catalão Go Rua Itarumã Esquina c/ Rua Santos Dumont - Qd. 01 Lt Setor Oeste - Jataí-Go Avenida Tiradentes, s/n, Área nº 8C e SR - 8D - Estância Itanhangá - Caldas Novas - Go. Rua 9-A, Lt. 32, Qd. 26-A, Setor Aeroporto, Goiânia Go R$ ,00 Unidade Educacional R$ ,77 Unidade Educacional R$ ,57 Unidade Educacional R$ ,97 Unidade Educacional R$ ,74 Unidade Administrativa 52

54 Avenida Nelson Santos, esquina c/ Rua 20/22, Qd. Pça Lt 0, Setor Central - Alexânia - Go Avenida Pedras Brilhantes, loteamento Alto da Bela Vista nº 02 - Itaberaí Go Rua 209, Rua 211 e 209, Setor Sol Dourado - Trindade Go Rua 31-A, nº 55, Qd.25-A, Lote 26, Setor Aeroporto - Goiânia Go R$ ,88 R$ ,85 R$ ,72 TOTAL GERAL R$ ,20 Unidade Educacional - em Construção Unidade Educacional - em Construção Unidade Educacional - Projeto de Construção em Andamento R$ ,32 Unidade Administrativa Quadro IV - Distribuição espacial dos bens imóveis de uso do Senac Goiás, locados de terceiros Brasil Quantidade de imóveis locados de terceiros pela UJ Localização geográfica Exercício 2017 Exercício 2016 UF: Goiás 1 2 Goiânia 1 2 Subtotal Brasil 1 2 Exterior PAÍS Cidade - - Fonte: Patrimônio Subtotal Exterior 0 0 Total (Brasil + Exterior) Gestão ambiental e sustentabilidade Há cerca de duas décadas, o tema meio ambiente entrou com força na pauta da população brasileira com a realização da Eco-92, no Rio de Janeiro. O evento reforçou a tomada de consciência global e nacional sobre o impacto de nossas atitudes no meio ambiente. O Senac não está a parte desse contexto e paulatinamente vem adotando medidas que favoreçam o uso de recursos renováveis e que colaborem com a sustentabilidade ambiental. Diversas ações vêm sendo implementadas, dentre elas merece destaque a adesão ao Programa Ecos de Sustentabilidades, em parceira com o Departamento Nacional que representa a concretização da proposta institucional de praticar na gestão os valores que são pregados ao longo de sete décadas. O programa busca a sintonia com a sustentabilidade corporativa. Contribui também, para o desenvolvimento de um modelo de gestão sustentável, fora dos parâmetros da filantropia, inserido no conceito de negócio que trabalha para uma gestão empresarial estratégica e eficiente. Podemos destacar outras ações, tais como: Inclusão nos certames licitatórios: 53

55 a) Em especial de mobiliários, do uso de madeira ecologicamente correta na fabricação de mobiliários Sendo exigido a apresentação de certificação florestal (selo FSC) e certificação ou declaração de destinação de resíduos da madeira. Esta exigência já foi formalizada quando da aquisição dos mobiliários da Faculdade Senac Goiás. O intuito é ampliar essa exigência a todos os certames licitatórios; b) Ações objetivando a economia de recursos naturais: Redução do consumo de água, a partir do aproveitamento da água da chuva destinado o uso nos mictórios e vasos sanitários, sendo este último com caixa acoplada, por proporcionar esta redução, e torneiras com fechamento automático. Este quesito foi implementado quando da obra da nova sede da Faculdade Senac Goiás, do CEP Caldas Novas e CEP Itumbiara, também nos projetos de construção das Unidades de Alexânia e Itaberaí. Em comparação ao exercício de 2016 tivemos uma redução de 23%. Com relação a energia está sendo realizada a substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, devido ao seu baixo consumo de energia. As Unidades que foram contempladas com a troca: Anápolis, Iporá, Quirinópolis e Mineiros. O projeto de reforma do CEP Luziânia já prevê instalação de lâmpadas de led, além das novas Unidades em Alexânia e Itaberaí. Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split com a tecnologia inverter, pois através dessa tecnologia os compressores funcionam apenas na velocidade necessária para manter o resfriamento do ambiente, com pouca oscilação, atinge mais rápido a temperatura desejada, diminui o consumo de energia elétrica, mantém a temperatura do ambiente estável, além de utilizar o gás R-410 que não agride a camada de ozônio, reforma do bloco A. Além do melhor aproveitamento da luz natural nos projetos arquitetônicos das novas unidades educacionais. Comparando com o exercício anterior obtivemos uma redução de 27% no consumo. Outras medidas que vêm sendo adotada é a destinação correta dos resíduos gerados, como: lâmpadas fluorescentes inservíveis, produtos químicos grupo B e perfuro cortante grupo E, coletados por empresas credenciadas junto aos órgãos ambientais e com emissão de certificado. Os papéis/papelão são disponibilizados à Vila São José Bento Cotollengo e a COPEL Indústria e Comércio de Recicláveis Ltda., que doa o material para CADA Centro de Apoio ao Doente de Aids. A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos coletados seguem critérios estabelecidos na Resolução CONAMA nº 358/2005 e ANVISA 306/2004. No ano de 2017 foram destinadas lâmpadas fluorescentes inservíveis, 38kg de produtos químicos utilizados nos cursos técnicos de Controle Ambiental, 9,9kg de material perfuro cortante utilizados nos cursos técnicos em Enfermagem e doados kg de papéis (Administração Regional, CEP Elias Bufáiçal, CEP Cora Coralina e Faculdade) Revisão da lista de materiais de expediente utilizados no Regional com orientações e determinações sistemáticas de controle e conscientização. O aperfeiçoamento permanente da forma de disponibilizar as informações aos servidores, seja através do senacdocs, BI, intranet, e a criação recente do Portal de Atos Normativos onde estão reunidos documentos que normatizam e orientam os procedimentos do Regional, tais como: Resoluções, Portarias, Ordens de Serviço, Memorandos, e demais documentos norteadores reduzindo assim o número de impressões. 54

56 Realização de campanhas educativas sistemáticas junto aos servidores para redução de consumo e para evitar o desperdício de materiais em geral, com destaque para água, energia, impressões, material de escritório, etc. O Regional buscando a racionalização de despesas tem procurado promover a manutenção preventiva e corretiva periódicas de seus bens móveis e imóveis. Nas manutenções, adaptações e reformas da infraestrutura física, eventuais itens removidos, tais como: telhas, placas de cimento, grades/ferragens, fachadas passam por análise e avaliação quanto ao seu reaproveitamento. Os mobiliários são frequentemente revisados com vistas a preservar a segurança e durabilidade. O parque tecnológico também tem avaliação sistemática de durabilidade e atualizações necessárias, dentro do possível são remontados e/ou remanejados entre as Unidades, para os laboratórios de hardware, passando por uma triagem para verificar a possibilidade de reaproveitamento de peças para backup e só após são encaminhados para depósito, buscando sempre o melhor aproveitamento possível. Tais medidas minimizam despesas com compras de materiais e asseguram a qualidade da infraestrutura disponibilizada. Fonte: SST/ BI 55

57 8- CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE Documentos Endereço para Acesso Tratamento de deliberações do TCU Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

58 9- APÊNDICES 57

59 9.1- Quadros, tabelas e figuras complementares Quadro V Distribuição da Produção Total * Unidades Matrículas Concluídas Matrículas em Processo PSG Pronatec Outras Total PSG Pronatec Outras Total CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS TOTAL Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 58

60 Quadro VI Distribuição da Produção Total * Unidades Matrículas Total PSG Pronatec Outras Total Participantes em Ações Extensivas CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS TOTAL Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD Total 59

61 Quadro VII Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Unidades Formação Inicial e Continuada % Matrículas Concluídas Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio % Educação superior % Total CEP ANÁPOLIS % 41 2% 0 0% CEP APARECIDA DE GOIÂNIA % 129 5% 0 0% CEP CALDAS NOVAS % 129 5% 0 0% CEP CATALÃO 430 3% 111 5% 0 0% 541 CEP CERES 156 1% 102 4% 0 0% 258 CEP CORA CORALINA % 123 5% 0 0% CEP ELIAS BUFAICAL % % 0 0% CEP IPAMERI 51 0% 109 5% 0 0% 160 CEP IPORÁ 20 0% 36 2% 0 0% 56 CEP ITUMBIARA 421 3% % 0 0% 774 CEP JATAÍ 515 4% 97 4% 0 0% 612 CEP LUZIÂNIA 216 2% 202 8% 0 0% 418 CEP MINEIROS 134 1% 61 3% 0 0% 195 CEP PORANGATU 314 2% 113 5% 0 0% 427 CEP QUIRINÓPOLIS 172 1% 169 7% 0 0% 341 CEP RIO VERDE 960 7% % 0 0% CEP VILA REDENÇÃO 712 5% 0 0% 0 0% 712 FACULDADE SENAC GOIÁS 38 0% 0 0% % 939 TOTAL % % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 60

62 Quadro VIII Carga Horária de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional * Unidades Formação Inicial e Continuada % Carga Horária das Matrículas Concluídas Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio % Educação superior % Total CEP ANÁPOLIS % % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA % % CEP CALDAS NOVAS % % CEP CATALÃO % % CEP CERES % % CEP CORA CORALINA % % CEP ELIAS BUFAICAL % % CEP IPAMERI 921 0% % CEP IPORÁ % % CEP ITUMBIARA % % CEP JATAÍ % % CEP LUZIÂNIA % % CEP MINEIROS % % CEP PORANGATU % % CEP QUIRINÓPOLIS % % CEP RIO VERDE % % CEP VILA REDENÇÃO % FACULDADE SENAC GOIÁS % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD TOTAL % % %

63 Quadro IX Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Unidades Aprendizagem Qtde. Matrículas % Qualificação Profissional Qtde. Matrículas % Aperfeiçoamento Qtde. Matrículas Formação Inicial e Continuada % Programas Instrumentais Qtde. Matrículas % Programas Socioprofissionais Qtde. Matrículas % Programas Socioculturais Qtde. Matrículas % SUBTOTAL Qtde. Matrículas CEP ANÁPOLIS % % 340 7% 250 9% 120 5% 8 3% % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA 114 9% % % % % 59 25% % CEP CALDAS NOVAS % 57 4% 337 7% 176 6% 234 9% 15 6% % CEP CATALÃO 70 6% 62 4% 189 4% 53 2% 40 2% 16 7% 430 3% CEP CERES 20 2% 55 4% 17 0% 26 1% 38 1% % CEP CORA CORALINA 79 7% 36 3% % % 80 3% 54 23% % CEP ELIAS BUFAICAL 96 8% % % % % 63 27% % CEP IPAMERI % 20 0% 15 1% 12 0% ,4% CEP IPORÁ % 2 0% 6 0% ,1% CEP ITUMBIARA 78 6% 47 3% 148 3% 124 4% 24 1% % CEP JATAÍ % 84 6% 167 3% 64 2% 46 2% 10 4% 515 4% CEP LUZIÂNIA 41 3% 79 6% 48 1% 35 1% 13 0% % CEP MINEIROS 90 7% 21 1% 12 0% 11 0% % CEP PORANGATU % 103 2% 63 2% 84 3% % CEP QUIRINÓPOLIS 40 3% 16 1% 80 2% 24 1% % 172 1% CEP RIO VERDE 88 7% 30 2% 335 7% % 134 5% % CEP VILA REDENÇÃO 29 2% 50 4% 48 1% 59 2% % % FACULDADE SENAC % ,3% GOIÁS TOTAL % % % % % % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD % 62

64 Quadro X Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Educação Profissional Técnica de Nível Médio Unidades Qualificação Profissional Técnica Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio Especialização Técnica SUBTOTAL Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas % Qtde. Matrículas CEP ANÁPOLIS % % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA % % CEP CALDAS NOVAS % % CEP CATALÃO % % CEP CERES % % CEP CORA CORALINA % % CEP ELIAS BUFAICAL % % CEP IPAMERI % % CEP IPORÁ % % CEP ITUMBIARA % % CEP JATAÍ % % CEP LUZIÂNIA % % CEP MINEIROS % 8 10% 61 3% CEP PORANGATU % % CEP QUIRINÓPOLIS % 69 90% 169 7% CEP RIO VERDE % % CEP VILA REDENÇÃO % FACULDADE SENAC GOIÁS % TOTAL % % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD % 63

65 Quadro XI Distribuição de Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional e Tipos de Cursos * Unidades Educação Superior Graduação Pós-Graduação Extensão SUBTOTAL Total Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. Matrículas Matrículas Matrículas Matrículas Matrículas CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC % % % 901 GOIÁS TOTAL % % % 901 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 64

66 Quadro XII - Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo tecnológico * Distribuição das Matrículas Concluídas por Eixo Tecnológico Unidades Turismo, Desenvolvimento Produção Gestão e Ambiente e Informação e Produção Hospitalidade e Educacional e Cultural e Negócios Saúde Comunicação Alimentícia Lazer Social Design Outros* Total CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS TOTAL Outros*: Infraestrutura, Segurança, Controle e Processos Industriais, Recursos Naturais Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 65

67 Quadro XIII Matrículas Concluídas, Desistências, Efetivas, Evasão, Reprovação e Aprovação * Unidades Matrícula Concluída Desistências Taxa de Desistência Matrícula Efetiva Evasão*** Matrículas Taxa de Evasão Reprovação Taxa de Reprovação Aprovação Taxa de Aprovação CEP ANÁPOLIS ,5% % 20 2% % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA ,2% % 24 1% % CEP CALDAS NOVAS ,0% % % % CEP CATALÃO ,4% % 33 6% % CEP CERES ,4% % 6 2% % CEP CORA CORALINA ,1% % 49 4% % CEP ELIAS BUFAICAL ,8% % 148 4% % CEP IPAMERI ,5% % 7 5% 93 66% CEP IPORÁ ,0% % 0 0% 46 82% CEP ITUMBIARA ,9% % 38 5% % CEP JATAÍ ,3% % 21 4% % CEP LUZIÂNIA ,3% % 21 5% % CEP MINEIROS ,7% % 6 3% % CEP PORANGATU ,9% % 31 8% % CEP QUIRINÓPOLIS ,6% % 36 12% % CEP RIO VERDE ,8% % 48 4% % CEP VILA REDENÇÃO ,7% % 8 1% % FACULDADE SENAC GOIÁS ,4% % % % TOTAL Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI % % 908 6% % *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 66

68 Quadro XIV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional por Sexo * Unidades Formação Inicial e Continuada Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação superior Total por Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino % Feminino % Total Geral CEP ANÁPOLIS % % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA % % CEP CALDAS NOVAS % % CEP CATALÃO % % 541 CEP CERES % % 258 CEP CORA CORALINA % % CEP ELIAS BUFAICAL % % CEP IPAMERI % % 160 CEP IPORÁ % 51 91% 56 CEP ITUMBIARA % % 774 CEP JATAÍ % % 612 CEP LUZIÂNIA % % 418 CEP MINEIROS % % 195 CEP PORANGATU % % 427 CEP QUIRINÓPOLIS % % 341 CEP RIO VERDE % % CEP VILA REDENÇÃO % % 712 FACULDADE SENAC % % 939 GOIÁS TOTAL % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 67

69 Quadro XV Distribuição das Matrículas Concluídas por Modalidades de Educação Profissional Segundo a Condição da Maioridade/Menoridade * Unidades Formação Inicial e Continuada Modalidades da Educação Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio Educação superior Total por Maioridade Total Geral Maiores Menores Maiores Menores Maiores Menores Maiores % Menores % CEP ANÁPOLIS % % CEP APARECIDA DE GOIÂNIA % 176 6% CEP CALDAS NOVAS % % CEP CATALÃO % 62 11% 541 CEP CERES % 20 8% 258 CEP CORA CORALINA % 98 7% CEP ELIAS BUFAICAL % 242 7% CEP IPAMERI % 7 4% 160 CEP IPORÁ % 2 4% 56 CEP ITUMBIARA % 97 13% 774 CEP JATAÍ % 73 12% 612 CEP LUZIÂNIA % 37 9% 418 CEP MINEIROS % 29 15% 195 CEP PORANGATU % 24 6% 427 CEP QUIRINÓPOLIS % 29 9% 341 CEP RIO VERDE % % CEP VILA REDENÇÃO % 23 3% 712 FACULDADE SENAC % 7 1% 939 GOIÁS TOTAL % % Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 68

70 Quadro XVI Unidades Operativas Tipo de Unidade Operativa Total Unidades Escolares Centro de Educação Profissional 17 Empresas Pedagógicas Salão de Beleza-Escola Restaurante-Escola Lanchonete-Escola Hotel-Escola Posto de Combustível-Escola Pousada-Escola Unidade de Café-Escola Centro de Educação Profissional Especializados Unidades de Educação Superior 1 Unidades Móveis 1 Carretas Balsas Container Unidades Administrativas Centros de Unidades Móveis Unidades de Relações com o Mercado e Comunidade Unidade de Produção de Recursos Educacionais Sedes Administrativas e Conselho Fiscal Total 19 Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XVII Unidades Móveis Unidades Móveis Turismo e Hospitalidade Informática e Gestão Moda e Beleza 1 Saúde Produção Alimentícia Multiuso (atende todas as áreas acima) Balsa (Multiuso- atende todas as áreas acima) Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XVIII Municípios Atendidos Número de Municípios Atendidos DR Total Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI GO 31 69

71 Quadro XIX Empregados, Temporários e Prestadores de Serviços Situação Diretivo Apoio Técnico Apoio Administrativo Corpo Docente Próprios Temporários/Prestador de Serviços Estagiários Aprendizes Total Total Fonte: SP/RM Labore Sistema Folha de Pagamento / Situação apurada em Quadro XX Convênios, Acordos e Parcerias Tipos de Organização Convênios, Acordos e Parcerias Nº de Organizações Nº de Projetos / Programas MATRÍCULA Total Instituição Pública Federal Instituição Pública Estadual Instituição Pública Municipal Empresa Privada com fins lucrativos Empresa Privada sem fins lucrativos Organização Não Governamental Total Geral Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI Quadro XXI Programa Senac Móvel Programa Senac Móvel Unidade Móvel Municípios Atendidos Matrícula Total Turismo e Hospitalidade Informática e Gestão Moda e Beleza 1 37 Saúde Produção Alimentícia Multiuso - Unidade Rodoviária Multiuso - Unidade Fluvial Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI 70

72 Quadro XXII Gratuidades * SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Unidades PSG Pronatec Recurso DR Participantes em Ações Extensivas CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS Total Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD Total 71

73 Quadro XXIII Produção EAD em número de matrículas ** Polo Sede Santa Catarina Sede Paraná Sede Rio Grande do Sul Formação Inicial e Continuada Ações Socioprofissionais / Instrumentação Habilitação Prof. Técnica Mat. Mat. Mat. Subtotal Mat. (2) CEP ANÁPOLIS CEP APARECIDA DE GOIÂNIA CEP CALDAS NOVAS CEP CATALÃO CEP CERES CEP CORA CORALINA CEP ELIAS BUFAICAL CEP IPAMERI CEP IPORÁ CEP ITUMBIARA CEP JATAÍ CEP LUZIÂNIA CEP MINEIROS CEP PORANGATU CEP QUIRINÓPOLIS CEP RIO VERDE CEP VILA REDENÇÃO FACULDADE SENAC GOIÁS SUBTOTAL AJUSTES MAT. (3) TOTAL Fonte: Sistema Escolar Integrado SEI *Cursos Presenciais ** Cursos EAD 72

74 Quadro XXIV Licitação e Contratos Quant. Modalidade Valor 3 CONCORRÊNCIA R$ ,46 6 PREGÃO PRESENCIAL R$ ,12 14 PREGÃO ELETRÔNICO R$ ,98 20 CONVITE R$ ,33 19 DISPENSA R$ ,18 15 INEXIGIBILIDADE R$ ,91 TOTAL R$ ,98 *Foram lançadas somente as Licitações homologadas no exercício ** Planilha detalhada será envida em formato de banco de dados, arquivo eletrônico. 73

75 10 ANEXOS CONTÁBEIS 74

76 ATIVO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - EXERCÍCIO 2017 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ATIVO CIRCULANTE , ,52 PASSIVO CIRCULANTE , ,70 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , ,70 OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,99 CRÉDITOS A CURTO PRAZO , ,80 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,33 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , ,55 ESTOQUES , ,83 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO , ,39 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , ,86 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,87 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , ,77 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , ,26 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , ,83 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 IMOBILIZADO , ,61 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 INTANGÍVEL 0,00 0,00 PROVISÕES A LONGO PRAZO , ,83 PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO , ,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,86 RESULTADOS ACUMULADOS , ,86 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,86 TOTAL DO ATIVO , ,39 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , ,39 ATIVO PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO , ,78 PASSIVO FINANCEIRO , ,53 ATIVO PERMANENTE , ,61 PASSIVO PERMANENTE 0, ,86 SALDO PATRIMONIAL , ,86 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais do Ativo , ,53 Saldo dos Atos Potenciais do Passivo 4.685, ,00

77 CNPJ: / BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2017 INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO , ,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA , , , ,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,40 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,87 INVESTIMENTOS , , INVERSÕES FINANCEIRAS , , , , ,00 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,68 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , ,70 CLIENTES ,46 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,76 CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,33 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , ,19 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , ,40 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ,82 ESTOQUES , ,30 OBRIG. TRAB. PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR CURTO PRAZO , ,79 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,82 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,94 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,20 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ,06 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,11 - PROVISÕES A CURTO PRAZO ,03 PROVISÕES A LONGO PRAZO ,03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,51 VPAs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS ,80 - RESULTADOS ACUMULADOS , ,30 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS ,60 VPDs FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS ,76 - REAVALIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS ,06 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Total Geral , ,02 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE , , , ,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,24 Total Geral , ,24 José Evaristo dos Santos Presidente CPF Felicidade Maria de Faria Melo Diretor(a) Regional CPF Dário Roberto Costa Diretor Financeiro CPF Antônia Dulcilene Ribeiro Lima Silva Contador(a) CRC-GO CPF

78 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES , , , ,23 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ,63 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , ,63 CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC , , , ,63 RECEITA PATRIMONIAL , , , ,51 RECEITAS IMOBILIARIAS , , , ,95 ALUGUEIS , , , ,95 ARRENDAMENTOS 3.000, ,00 0, ,00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS , , , ,00 TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS , , , ,00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,56 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , ,56 RECEITA DE SERVIÇOS , , , ,42 SERVIÇOS EDUCACIONAIS , , , ,42 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , ,07 MULTAS E JUROS DE MORA , , , ,03 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS , , , ,03 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA , , , ,03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , ,69 INDENIZAÇÕES 3.000, ,00 763, ,68 OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000, ,00 763, ,68 RESTITUIÇÕES , , , ,01 OUTRAS RESTITUIÇÕES , , , ,01 RECEITAS DIVERSAS , , , ,73 OUTRAS RECEITAS , , , ,73 RECEITAS DE CAPITAL 0, , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0, , , ,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, , , ,00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0, , , ,00 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

79 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - EXERCÍCIO 2017 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO SUBTOTAL DAS RECEITAS(I) , , , ,23 DEFICIT ,37 TOTAL , , , ,14 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , ,00 0, ,00 SUPERAVIT FINANCEIRO ,25 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS , ,00

80 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS CORRENTES , , , ,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , ,58 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,58 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , , , ,19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , ,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS , , , ,16 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS , ,00 0, ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS , , , ,39 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,15 TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS , , , ,84 CONTRIBUIÇÕES , , , ,84 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,99 DIÁRIAS , , , ,85 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES , , , ,90 MATERIAL DE CONSUMO , , , ,45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , ,26 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , , , ,08 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA , , , ,81 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,81 SENTENÇAS JUDICIAIS , , , ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0, , ,96 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,13 INVESTIMENTOS , , , ,13 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,13 OBRAS E INSTALAÇÕES , , , ,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,23 INVERSÕES FINANCEIRAS , , , ,00 APLICAÇÕES DIRETAS , , , ,00

81 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS CNPJ: / BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - EXERCÍCIO 2017 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , , ,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS , , , ,86 SUPERÁVIT 0,00 TOTAL , , , ,86

82 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA EXERCÍCIO 2017 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS RECEITAS CORRENTES , , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , , , CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAC , , , ARRECADAÇÃO PELO INSS , , , ARRECADAÇÃO PELO INSS - PSG 0, , , SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS , , , INVESTIMENTOS , , , RECEITA PATRIMONIAL , , , RECEITAS IMOBILIARIAS , , , ALUGUEIS , , , ARRENDAMENTOS 3.000,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS , , , TAXA DE OCUPAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS , , , RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS , , , REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , RECEITA DE SERVIÇOS , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS , , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , MULTAS E JUROS DE MORA , , , MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS , , , OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , , , INDENIZAÇÕES 3.000,00 763, , OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,00 763, , RESTITUIÇÕES , , , OUTRAS RESTITUIÇÕES , , , RECEITAS DIVERSAS , , , OUTRAS RECEITAS , , , RECEITAS DE CAPITAL , , , ALIENAÇÃO DE BENS , , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS , , , ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS , , , OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL ,00 0, , SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,00 0, ,00 TOTAL GERAL , ,77

83 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO GOIÁS QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DE GASTOS EXERCÍCIO 2017 DIFERENÇAS CÓDIGO TÍTULOS AUTORIZADA REALIZADA PARA MAIS PARA MENOS DESPESAS CORRENTES , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS , , , SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL E ENCARGOS ,00 0, , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS , , , CONTRIBUIÇÕES , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , DIÁRIAS , , , AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , , , LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA , , , OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , SENTENÇAS JUDICIAIS , , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0, , , DESPESAS DE CAPITAL , , , INVESTIMENTOS , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , OBRAS E INSTALAÇÕES , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , INVERSÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , ,14

84 JUSTIFICATIVA O excedente de despesa realizada no elemento Outras Despesas Variáveis no valor de R$94.182,16 (Noventa e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), decorreu de despesa salarial com docentes e funcionários, motivada pelo pagamento de acertos rescisórios, portanto, de caráter legal e obrigatório. O excedente ao previsto no elemento Contribuições, no valor R$50.076,84 (Cinquenta mil, setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), decorreu em consequência de maior valor de receita repassada ao SENAC Goiás, a título da Contribuições para o SENAC, Arrecadação Compulsória, gerando maior valor a ser repassado à Entidade Gestora do SENAC em Goiás, em conformidade com a Resolução SENAC DN 840/2005, Circular CNC 281/2006 e Resolução CR/CNC 021/2002. Ainda o pagamento de despesa não prevista no elemento Indenizações e Restituições, no valor de R$ 3.082,96 (Três mil e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), decorrente de pagamento de indenização, conforme Processo SENAC 566/2017. As referidas despesas se acham em consonância com o disposto no Artigo 37, parágrafo único, das normas aprovadas pela Resolução SENAC DN 1059/2016, de 23 de dezembro de dois mil e dezesseis.