COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 003/03
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- Fernando Alcaide Macedo
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1 COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 003/03 Aos Participantes do Sistema de Contratos a Termo Ref.: Trata de alteração no layout dos arquivos de movimentação DMOVIMENTO e de posição DPOSICAO de contratos de Termo de Moedas. A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos CETIP comunica que, atendendo demanda dos participantes, estará disponibilizando a partir de 28/07/2003, os arquivos de movimentação DMOVIMENTO e de posição DPOSICAO de contratos com novo layout. Arquivo DMOVIMENTO s incluídos: Posição do Participante; Código do Boletim; Valor Base Atual. s alterados: Os campos de data passam a ser apresentados no formato AAAAMMDD; Os campos de código CETIP dos participantes passam a ser apresentados no formato NNNNNNNN, sem edição; Os campos de Valor financeiro passam a ser editados com sinal e vírgula decimal; O campo Moeda foi substituído por dois campos: Código Sisbacen da Moeda e Símbolo da Moeda ; Valor Base na Emissão para Valor Base no Registro ; O campo Posição do Participante foi alterado para Descrição da Posição do Participante ; Cotação para Código da Cotação.
2 Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.02 Arquivo DPOSICAO s incluídos: Posição do Participante; Código do Boletim; Valor Base Atual; Data Emissão. s alterados: Os campos de data passam a ser apresentados no formato AAAAMMDD; O campo Data de emissão foi alterado para Data do Arquivo ; Os campos de código CETIP dos participantes passam a ser apresentados no formato NNNNNNNN, sem edição; Os campos de Valor financeiro passam a ser editados com sinal e vírgula decimal; O campo Moeda foi substituído por dois campos: Código Sisbacen da Moeda e Símbolo da Moeda ; Valor da Emissão para Valor Base no Registro ; Posição do Participante foi alterado para Descrição da Posição do Participante ; Cotação para Código da Cotação. 2. Seguem em anexo os novos layouts dos mencionados arquivos. Rio de Janeiro, 04 de julho de Anexos:1/9 Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral em exercício
3 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.01 Termo de Moedas Nome do Arquivo DPOSICAO - Termo de Moedas Tamanho do Registro 535 caracteres Data do Arquivo 9 ( 08 ) 1 8 Data de criação do arquivo Separador X ( 01 ) 9 9 Ponto e vírgula (;). Código da Parte 9 ( 08 ) Código CETIP do participante que representa a parte do lançamento. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Nome da Parte X ( 40 ) Nome do participante Parte. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Vencimento 9 ( 08 ) Data de vencimento do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Contrato X ( 09 ) Código do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Início de Vigência 9 ( 08 ) Data de início da vigência do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código da Contraparte 9 ( 08 ) Código CETIP do participante contraparte do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Nome da X ( 40 ) Nome do participante Contraparte. Contraparte Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código Sisbacen da Moeda 9 ( 04 ) Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela em anexo. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Símbolo da Moeda X ( 03 ) Símbolo da Moeda do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Base no Registro X ( 19 ) Valor Nominal na emissão do contrato, na moeda do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Base atual X ( 19 ) Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Antecipado X ( 19 ) Total das antecipações sobre o contrato, na moeda do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
4 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.02 Taxa Forward X ( 13 ) Taxa Forward no Registro. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Posição do Participante 9 ( 02 ) Código da Posição do Participante: 0=Comprador ; 1=Vendedor Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Descrição da Posição do Participante X ( 20 ) Descritivo da Posição do Participante: COMPRADOR ; VENDEDOR Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Cross-Rate X ( 03 ) Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Alteração X ( 08 ) Data de alteração do contrato, se houver. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Situação do X ( 30 ) Situação atual do contrato. Contrato Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo do Contrato X ( 20 ) Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Boletim 9 ( 01 ) Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Horário do Boletim X ( 05 ) Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM) Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código da Cotação 9 ( 01 ) Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Taxa de Câmbio X ( 13 ) Taxa Forward (taxa atual) Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Taxa de Paridade X ( 13 ) Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
5 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.03 Nome do Feeder X ( 40 ) Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tela função Consulta X ( 20 ) Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos participantes para obtenção da cotação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Praça de Negociação X ( 20 ) Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Horário da Consulta X ( 20 ) Texto livre. Referência ao horário de apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo de Cotação X ( 06 ) Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo de Paridade X ( 06 ) Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Avaliação X ( 08 ) Data a ser utilizada para obter as cotações visando avaliar o contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Comissão X ( 13 ) Taxa de comissão caso exista intermediação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Momento do Pagamento X ( 06 ) Momento do pagamento da intermediação. INICIO Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Cedente X ( 08 ) Código CETIP do participante cedente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Adquirente X ( 08 ) Código CETIP do participante adquirente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
6 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.04 Código do Anuente X ( 08 ) Código CETIP do participante anuente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Contrato de Origem X ( 09 ) Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Contrato Global X ( 03 ) Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NAO (Fim)
7 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.05 Termo de Moedas Nome do Arquivo DMOVIMENTO - Termo de Moedas Tamanho do Registro 652 caracteres Data da Operação 9 ( 08 ) 1 8 Data de criação da operação. Separador X ( 01 ) 9 9 Ponto e vírgula (;). Código da Parte 9 ( 08 ) Código CETIP do participante que representa a parte do lançamento. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Nome da Parte X ( 40 ) Nome do participante Parte. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Contrato X ( 09 ) Código do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Número de Controle X ( 10 ) Texto livre de uso do participante em seu lançamento. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo da Operação X ( 30 ) Tipo da operação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código da Contraparte 9 ( 08 ) Código CETIP do participante que representa a contraparte do lançamento. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Nome da Contraparte X ( 40 ) Nome do participante Contraparte. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Início de Vigência 9 ( 08 ) Data de início da vigência do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Vencimento 9 ( 08 ) Data de vencimento do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Financeiro X ( 19 ) Valor Financeiro da Operação. Editado com sinal e vírgula decimal. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Operação Original X ( 09 ) Numero da Operação original quando se tratar de estorno. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código Sisbacen da Moeda 9 ( 04 ) Código Sisbacen da Moeda do contrato. Veja tabela em anexo. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
8 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.06 Símbolo da Moeda X ( 03 ) Símbolo da Moeda do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Base no Registro X ( 19 ) Valor Base no Registro do contrato, na moeda do contrato. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Base atual X ( 19 ) Valor Base atualizado em Reais Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Taxa Forward X ( 13 ) Taxa Forward no Registro. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Posição do Participante 9 ( 02 ) Código da Posição do Participante: 0=Comprador ; 1=Vendedor ; 2=Devedor ; 3=Credor Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Descrição da Posição do Participante X ( 20 ) Descritivo da Posição do Participante: COMPRADOR ; VENDEDOR ; DEVEDOR ; CREDOR Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Cross-Rate X ( 03 ) Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo do Contrato X ( 20 ) Tipo do contrato relacionado com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU SISBACEN/FEEDER Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Boletim 9 ( 01 ) Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. 0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Horário do Boletim X ( 05 ) Horário do Boletim utilizado para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM) Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código da Cotação 9 ( 01 ) Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
9 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.07 Nome do Feeder X ( 40 ) Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tela Função Consulta X ( 20 ) Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder,que será utilizada pelos participantes para obtenção da cotação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Praça de Negociação X ( 20 ) Local de negociação da moeda de referência. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Horário da Consulta X ( 20 ) Horário da consulta no Feeder no caso de contrato feeder. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo de Cotação X ( 06 ) Tipo de cotação da moeda de referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Tipo de Paridade X ( 06 ) Tipo de taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Data de Avaliação X ( 08 ) Data de avaliação do contrato se houver. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Valor Antecipado X ( 19 ) Valor antecipado, na moeda do contrato. Editado com vírgula. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Taxa de Reversão X ( 13 ) Taxa da cotação de Referência para antecipação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Cotação de Referência X ( 13 ) Taxa da cotação de Referência para atualização de taxas. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Taxa de Paridade X ( 13 ) Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;).
10 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.08 Comissão X ( 13 ) Taxa de comissão caso exista intermediação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Momento do Pagamento X ( 06 ) Momento do pagamento da intermediação. INICIO Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Cedente X ( 08 ) Código CETIP do participante cedente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Adquirente X ( 08 ) Código CETIP do participante adquirente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Anuente X ( 08 ) Código CETIP do participante anuente no Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Modalidade de Liquidação X ( 35 ) Tipo da modalidade de liquidação da operação: SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO ; BRUTA ; BILATERAL Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Código do Liquidante X ( 08 ) Código CETIP do liquidante do participante parte, se a operação tiver modalidade de liquidação Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Situação da Operação X ( 35 ) Situação da Operação. Separador X ( 01 ) Ponto e vírgula (;). Contrato Global X ( 03 ) Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NAO (Fim)
11 Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 003/03 fls.09 Lista de códigos Sisbacen Codigo Sisbacen Símbolo Moeda Descrição da Moeda 150 AUD DOLAR AUSTRALIANO 165 CAD DOLAR CANADENSE 220 USD DOLAR DOS EUA 25 VEB BOLIVAR 30 BOB BOLIVIANO 425 CHF FRANCO SUICO 470 JPY IENE 540 GBP LIBRA ESTERLINA 55 DKK COROA DINAM/DINAM 65 NOK COROA NORUE/NORUE 660 PEN NOVO-SOL 706 ARS PESO ARGENTINO 70 SEK COROA SUECA/SUECI 715 CLP PESO CHILENO 720 COP PESO COLOMBIANO 741 MXN PESO MEXICANO 895 ECS SUCRE 978 EUR EURO/COM.EUROPEIA (Fim)
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Versão: 22/08/2011 Conteúdo 1 - Opções Flexíveis sobre Taxa de Câmbio... 3 1.1 - DPOSICAO Estratégia de Renda Fixa e Opções Flexíveis... 3 1.2 - Recibo de Registro de Contrato de Opção Flexível... 10 2
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