MATERIAL PUBLICITÁRIO COE Credit Suisse Global Funds I
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- Maria das Neves Barata Brezinski
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1 COE Credit Suisse Global Funds I Julho 2018 Material Publicitário - Leia o Documento de Informações Essenciais DIE antes de aderir ao produto.
2 O que é COE? COE, a versão brasileira das Notas Estruturadas O COE é um título parecido com as Notas Estruturadas, muito populares nos Estados Unidos e na Europa. Em uma só aplicação, o COE proporciona diversificação e acesso a novos mercados. Para você, fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COE já vem montado como um único instrumento, o que significa também uma única tributação. Quem emite os COEs são bancos, mas eles são registrados na Cetip, que está autorizada e preparada para fazer também o depósito e a liquidação do COE. O COE tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas (figura) definidos pelos bancos para diferentes perfis de investidor. Fonte: CETIP
3 Índice Selecionado Credit Suisse Balanced Allocation Funds 3,5% Index Bloomberg Ticker: CSEAMFBA Index Peso na Basket (Cesta): Pesos iguais Moeda de negociação: EUR Alvo de Volatilidade: 3,50% Exposição Máxima: 150% Janela de Volatilidade: 60 dias Estratégia: Geração de resultado através da gestão da alocação e controle de risco Diversificação de classes: - 2 fundos de Renda Fixa; - 2 fundos High Yield; - 1 fundo de Ação; - 1 fundo Long & Short.
4 Estrutura Selecionada Credit Suisse Balanced Allocation Funds 3,5% Index Gestora/Fundo Desde de Classe PL (BI) Classificação Morning Star Amiral Gestion Sextant Grand Large 11/07/2003 Ações 0,45 Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund 24/11/2011 Long Short 15,9 N/A PIMCO Funds Global Investors Series plc - Income 30/11/2012 Renda Fixa 68,8 BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund 23/05/2003 Renda Fixa 1,8 Candriam Bonds Euro High Yield 01/02/1999 High Yield 2,0 Schroder ISF Euro High Yield 14/11/2012 High Yield 1,4
5 Conhecendo os fundos Amiral Gestion Gestora fundada em 2003 AUM EUR 3,9 bilhões Sediada em Paris DNA análise fundamentalista Fundo Amiral Gestion Sextant Grand Large Fundo Ações Foco em ações na França e Europa Exposição Liquida ações entre 25% e 75% Pode operar Bonds Viés defensivo Vol: 4,2% PL EUR 450 MM Amiral Retorno Moeda local 12M 0,23% 24M 11,27% 36M 20,91% 48M 33,47% 60M 59,08%
6 Conhecendo os fundos Old Mutual Gestora fundada em 1985 AUM USD 300 bilhões Sediada em Londres Fundo Old Mutual Global Equity Absolut Return Fundo Long Short Exposição neutra Portfólio diversificado + de 800 ações Exposição bruta máx 200% Vol: 4,3% PL EUR 15 bilhões Old Mutual Retorno Moeda local 12M 4,75% 24M 8,42% 36M 10,38% 48M 15,15% 60M 19,75%
7 Conhecendo os fundos Pimco Gestora fundada em 1971 AUM USD 1,78 trilhões Fundada na Califórnia, EUA funcionários em 12 países Fundo Pimco Income Fundo Renda Fixa Foco em crédito, bonds, hy Gestão ativa de duration Diversificação geográfica Portfólio diversificado Vol: 3% PL USD 68 bilhões Pimco Retorno Moeda local 12M -1,54% 24M 4,76% 36M 6,86% 48M 9,52% 60M 19,23%
8 Conhecendo os fundos BlackRock Gestora fundada em 1988 AUM USD 6,3 trilhões Fundada em NY (sede), EUA funcionários em 30 países Fundo BlackRock Euro Corporate Bond Fundo Renda Fixa Foco em crédito, bonds, hy Mínimo 70% em grau de investimento Diversificação geográfica Vol: 2,3% PL EUR 1,8 bilhões BlackRock Retorno Moeda local 12M 0,73% 24M 2,88% 36M 8,08% 48M 10,11% 60M 18,35%
9 Conhecendo os fundos Schroders Gestora fundada em 1804 AUM USD 614 bilhões Fundada em Londres (sede) funcionários em 29 países Fundo Schroders International Selection Fund Fundo Renda Fixa High Yield Foco em crédito, bonds, hy Gestão ativa da duration Diversificação geográfica Vol: 3,5% PL EUR 1,4 bilhões Schroder Retorno Moeda local 12M 0,36% 24M 11,19% 36M 16,04% 48M 18,23% 60M 34,61%
10 Conhecendo os fundos Candriam Investors Gestora fundada em 1996 AUM EUR 112 bilhões Fundada em Luxemburgo +500 funcionários Fundo Candriam Bonds Euro High Yield Fundo Renda Fixa High Yield Foco em crédito, bonds, hy Maior concentração em rating BB+ a BB- Concentração Europa Vol: 3,1% PL EUR 2 bilhões Candriam Retorno Moeda local 12M -0,39% 24M 7,29% 36M 11,93% 48M 15,36% 60M 31,10%
11 Desempenho em janelas Otimização de retorno via COE com retorno alavancado Janelas de 5 anos (desde 2005)* Pior Janela Melhor Janela Média Amiral 2,36% 166,83% 84,59% Old Mutual 19,75% 40,10% 29,93% Pimco 15,81% 31,30% 23,55% Blackrock 8,20% 59,34% 33,77% Candriam 5,97% 133,69% 69,83% Schroders 31,58% 41,17% 36,38% Média 13,94% 78,74% 46,34% Pior Janela Melhor Janela Média Cesta 13,94% 78,74% 46,34% Índice 15,88% 64,06% 39,97% COE (5,5x) 87,32% 352,33% 219,82% CDI estimado 65,49% 65,49% 65,49% % CDI 133% 538% 336% Numa janela móvel de 5 anos, mesmo na pior janela do índice, o retorno ficou acima de simplesmente a alocação direta na cesta. Pela alavancagem do COE, o retorno é potencializado e no pior cenário já ficou bem acima do CDI (133% do CDI). * Alguns fundos podem não existir desde 2005
12 COE + Índice x Cesta Performance Histórica Fundos Classe Retorno Volatilidade Amiral Ações 79,39% 4,08% Old Mutual Long Short 34,87% 4,32% Pimco Renda Fixa 27,70% 3,00% Blackrock Renda Fixa 19,03% 2,33% Candriam High Yield 36,07% 3,10% Schroders High Yield 38,32% 3,52% Média 38,42% 3,39% Cesta 38,42% 1,98% Índice 49,97% 2,89% De 30/11/2012 a 29/06/2018 O retorno do COE no período teria sido de 274%, pois COE segue o retorno do Índice na proporção de 5,5x* Volatilidade pode ser entendido como uma medida para risco, portanto nesse caso o risco do Índice ficou menor que o investimento diretamente na cesta de 6 fundos e com um retorno mais atrativo. O controle de volatilidade do Índice é benéfico para a estrutura. O investimento via o COE conta com capital protegido, o que investindo diretamente nos 6 fundos não ocorre; * Nível médio de alavancagem descrito no DIE
13 Correlação Otimização do portfólio passa por baixa correlação entre fundos Amiral Old Mutual Pimco Blackrock Candriam Schroders Amiral 1,00 0,08 0,41 0,33 0,46 0,53 Old Mutual 0,08 1,00-0,18-0,12-0,12-0,10 Pimco 0,41-0,18 1,00 0,55 0,66 0,67 Blackrock 0,33-0,12 0,55 1,00 0,78 0,72 Candriam 0,46-0,12 0,66 0,78 1,00 0,94 Schroders 0,53-0,10 0,67 0,72 0,94 1,00 Média 0,36-0,09 0,42 0,45 0,55 0,55
14 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 mai/18 COE + Índice x Cesta Performance Histórica 400% 350% 300% Retorno Acumulado (desde nov/12) 274,9% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 49,97% 38,42% Cesta Índice COE 5,5x * * Nível médio de alavancagem descrito no DIE
15 Vantagens da Estrutura Por que investir via o COE? Retorno alavancado (de 5,5x de acordo o DIE); Carteira diversificada (6 fundos) e dupla Gestão Ativa Gestão ativa de alavancagem e controle de risco Capital Protegido; Risco Cambial Zero; Não é necessário ser investidor qualificado/profissional;
16 Tributação dos COEs Tabela Regressiva de Imposto de Renda Prazos Alíquota Até 180 dias 22,50% de 6 meses a 1 ano 20% de 1 ano a 2 anos 17,50% acima de 2 anos 15% O COE terá prazo de vencimento de 1836 dias. Resgates anteriores ao vencimento, seguirão a tabela tradicional de IR
17 Principais Dúvidas O COE conta com Garantia do FGC? Não conta com garantia do FGC, portanto seu risco de crédito é o do Banco Emissor (nesse caso o Credit Suisse) O meu COE fica registrado no Nome da Corretora que me ofereceu o ativo? A Guide conta com o CETIP Certifica, que comprova que todas as operações são registradas no nome do investidor junto a CETIP que é a câmara de liquidação das operações Preciso dos recursos disponíveis no momento da reserva? Sim, e a data da liquidação da operação será 31/07/2018. Pelo COE ser atrelado a um ativo cotado em Euro, tenho algum risco cambial? Não, o retorno dado no COE é o percentual da alta do fundo multiplicada pela alavancagem já em reais sem nenhum tipo de risco cambial. Não importa o movimento do câmbio; Qual será a alavancagem final ou quando saberei? Como a operação só é fechada (liquidada) no dia 31/07/2018, o emissor (o Credit Suisse) trabalha com um intervalo de alavancagem a ser definida na véspera (30/07), sempre dentro do intervalo que está em seu DIE.
18 Principais Fatores de Risco Risco de Mercado: COE é um instrumento financeiro de investimento com estruturas de rentabilidades que apresentam características de instrumentos financeiros derivativos cujos valores de liquidação dependem dos valores dos Ativos Objetos. Desta forma, o COE é um investimento que apresenta risco de mercado. Oscilações dos valores dos Ativos Objetos podem impactar o COE de forma adversa. Risco de Liquidez: o COE não confere ao Investidor o direito de resgatar antecipadamente os valores investidos, exceto nas hipóteses previstas expressamente neste Documento. Considerando o COE ser um novo ativo financeiro no mercado brasileiro, ainda não há um mercado secundário desenvolvido para sua negociação, o que resulta em baixa liquidez desse tipo de investimento. A referida baixa de liquidez pode acarretar na impossibilidade de venda dos COE ou venda por valores inferiores aos investidos. O Resgate ou a recompra geram risco de perda de valor nominal, ou seja, não garantem o capital protegido. Risco pela Utilização de Derivativo: instrumentos de derivativos têm sua natureza complexa. O Investidor deve se assegurar que leu e compreendeu todos os termos e utilizações deste produto e que tal produto se adequa ao seu perfil de Investidor. Os demais riscos da operação estão descritos no Documento de Informações Essenciais (DIE) do COE, o qual deve ser lido antes de aderir ao produto.
19 Informações importantes Disclaimer: A presente oferta foi dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. A distribuição do Certificado de Operações Estruturadas COE não implica, por parte dos órgãos reguladores, garantia de veracidade das informações presta das ou de adequação do certificado à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do emissor ou da instituição intermediária. Este material foi prepara do pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ("GUIDE"), tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou adoção de estratégias de investimento por parte dos destinatários. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este produto é recomendado para investidores com perfil conservador, moderado, arrojado e agressivo, conforme Política de Suitability da Guide. Para os clientes que não possuem. Perfil de Investimento definido, a Guide recomenda fortemente o preenchimento do questionário Perfil do Investidor, disponível no Portal do Cliente, através do site ( para que a Guide possa ofertar o produto adequado, de acordo como seu Perfil. A decisão de investir ou não no produto compete exclusivamente ao cliente. As informações referem-se às datas mencionadas e não serão atualizadas. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. A GUIDE não garante a veracidade e integridade das informações e dados ou que os mesmos estão livres de erros ou omissões. Os cenários e visões apresentados podem não se refletir nas estratégias de fundos e carteiras geridas pela GUIDE. Este material pode apresentar projeções de retorno, análises e cenários feitas sob determinadas premissas. Ainda que a GUIDE acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou ainda que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas projeções, análises e cenários. Projeções não garantem retornos futuros. Os retornos projetados, análises, cenários e as premissas são baseados nas condições de mercado e em cenários econômicos correntes e passados, que podem variar significativamente no futuro. As informações aqui apresentadas não pretendem conter todos os fatos relevantes que um investidor deve considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Aos investidores é recomendada leitura do Documento de Informações Essenciais (DIE) antes de aplicar neste Certificado de Operações Estruturadas (COE). A GUIDE não se responsabiliza por danos oriundos de erros, omissões ou alterações nos fatores de mercado nem pelo uso das informações aqui contidas. É vedada a cópia, distribuição ou reprodução total ou parcial deste material sem a prévia e expressa concordância da GUIDE. Este produto possui o Documento de Informações Essenciais (DIE) que está anexo a este Material Publicitário. O referido DIE também pode ser obtido com o seu assessor de investimento ou através do canal de atendimento ao cliente: São Paulo:(11) Demais Localidades:(11) Ou pelo cac@guideinvestimento.com.br Ouvidoria Guide: Ouvidoria-guide@guideinvestimentos.com.br
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