Exmo. Senhor, Assembleia de Participantes do Banif Property - FEIIF 19 de novembro de 2013 Boletim de Voto por Correspondência 2

Transcrição

1 (Substitui o anexo à Convocatória publicado em 8 de novembro de 2013) CARTA PARA ACOMPANHAR O BOLETIM DE VOTO Exercício do voto por correspondência Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes do Banif Property Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Avenida José Malhoa, 22 2º Andar Lisboa [local], [dia] de [mês] de 2013 ASSUNTO: Assembleia de Participantes do Banif Property - Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado de 19 de novembro de 2013 ( Assembleia de Participantes ) Identificação de titular das Unidades de Participação (o Participante ) Preencher no caso de se tratar de uma pessoa singular: Nome: Morada: NIF: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: Preencher no caso de se tratar de uma pessoa coletiva: Firma: Sede: NIPC: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: Identificação do representante comum dos contitulares das Unidades de Participação (o Representante Comum ) Preencher no caso de se tratar de contitularidade: Nome : Morada : NIF: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: 1

2 Exmo. Senhor, Para efeitos de participação na Assembleia de Participantes a realizar às 16 horas do dia 19 de novembro de 2013, no Altis Belém Hotel, localizado na Doca do Bom Sucesso, Lisboa, o Participante no Banif Property Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, ou no caso de contitularidade, o Representante Comum, acima melhor identificado, vem pela presente exercer o direito de voto que lhe assiste na referida qualidade, nos termos declarados no boletim em anexo, relativamente às seguintes propostas de deliberação apresentadas na ordem de trabalhos constante da convocatória da referida Assembleia de Participantes: - PONTO UM: Deliberar sobre a nomeação, remuneração e duração dos mandatos do presidente e do secretário da mesa da Assembleia de Participantes; - PONTO DOIS: Deliberar sobre a alteração ao prazo de prorrogação do BANIF PROPERTY, prevendo-se a possibilidade de prorrogação, por uma ou mais vezes, por períodos de 10 anos e, consequentemente, alterar a alínea c) do n.º 1 do Capítulo I e a alínea a) do n.º 1 do Capítulo VIII do REGULAMENTO DE GESTÃO, para as tornar conformes com o teor da presente deliberação, nos termos constantes da proposta anexa à presente Convocatória, como Anexo II ( PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO ); - PONTO TRÊS: Deliberar sobre a alteração às regras relativas à possibilidade de endividamento do BANIF PROPERTY, admitindo-se o recurso a empréstimos e outras formas de endividamento a curto, médio ou longo prazo e, consequentemente, alterar a alínea b) do n.º 2 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO; - PONTO QUATRO: Deliberar sobre a alteração às comissões do BANIF PROPERTY, passando a comissão de gestão a incluir uma componente variável calculada em função do desempenho, correspondente a 50% da rendibilidade anual líquida do fundo que exceda o valor de 3,4%, ficando esta componente limitada a um máximo de 0,15% ao ano e, consequentemente, alterar o n.º 4.1 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO; - PONTO CINCO: Deliberar sobre a alteração à política de rendimentos do BANIF PROPERTY, no sentido de prever que o mesmo é um fundo de distribuição parcial de rendimentos, havendo distribuição ordinária de 70% dos resultados efectivos e a possibilidade de distribuição extraordinária de rendimentos e, consequentemente, alterar o n.º 6 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO. O voto exercido por correspondência com o sentido indicado no boletim em anexo, relativamente às propostas de deliberação apresentadas na convocatória, mantém-se igualmente válido para qualquer outra data em que se venha a realizar a Assembleia de Participantes, em 1.ª ou 2.ª convocação, devendo ser contado para efeitos de determinação do respetivo quórum constitutivo e deliberativo. 2

3 O Participante/Representante Comum vota, sem reservas e com o sentido indicado no boletim de voto em anexo, as propostas de deliberação constantes da ordem de trabalhos indicada na convocatória da Assembleia de Participantes. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos, Assinatura: (Participante / Representante Comum) Anexos: Boletim do voto por correspondência, devidamente preenchido. 3

4 NOTA PARA PREENCHIMENTO: Caso pretendam exercer o direito de voto por correspondência, os Senhores Participantes deverão depositar num envelope fechado os seguintes documentos: (a) a presente minuta de carta a acompanhar o boletim de voto, devidamente preenchida; e (b) o boletim de voto devidamente preenchido (conforme minuta disponibilizada em anexo); A documentação depositada no envelope fechado deverá ser submetida ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes do Banif Property Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, à atenção da BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - SGFIM, S.A., Avenida José Malhoa, 22, 2º andar, Lisboa, até às 17 horas do dia 18 de novembro de O(s) Intermediário(s) Financeiro(s) deverá(ão) informar o Presidente da Mesa sobre o número unidades de participação detidas pelo titular/contitular para que o voto por correspondência seja contado para efeitos de determinação dos quóruns constitutivo e deliberativo. Esta comunicação deverá ser recebida nos serviços do BANIF GESTÃO DE ACTIVOS - SGFIM, S.A., até às 17 horas do dia 15 de novembro de Tratando-se de pessoa coletiva a presente minuta de carta a acompanhar o boletim de voto deverá ser impressa em papel timbrado da mesma, devidamente carimbada e assinada pelos representantes legais com poderes para vincular a pessoa coletiva, devendo as respetivas assinaturas ser reconhecidas na qualidade. Tratando-se de pessoa singular a assinatura do Participante deverá corresponder à assinatura aposta no respetivo documento de identificação, cuja cópia deverá acompanhar o presente instrumento, devendo as respetivas assinaturas ser reconhecidas na qualidade. No caso de contitularidade apenas deverá ser preenchido o campo da identificação do Representante Comum. A presente minuta deve ser entregue com cópia do instrumento pelo qual foram conferidos poderes ao Representante Comum, caso a designação do mesmo não resulte de disposição legal, devendo as respetivas assinaturas ser reconhecidas na qualidade. A presente minuta deverá ser impressa após o preenchimento dos elementos em falta. No caso de pessoas singulares que recorram à minuta disponibilizada, os elementos em falta devem ser preenchidos em letras maiúsculas e legíveis. A data deverá ser preenchida no formato: [local], [ ] de [ ] de

5 (Substitui o anexo à Convocatória publicado em 8 de novembro de 2013) Assembleia de Participantes do Banif Property Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado Fundo Especial de Investimento de 19 de novembro de 2013 Boletim de Voto por Correspondência Identificação de titular das Unidades de Participação Preencher no caso de se tratar de uma pessoa singular: Nome: Morada: NIF: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: Bilhete de identidade/cartão de cidadão número emitido em / /, válido até / /, por Preencher no caso de se tratar de uma pessoa coletiva: Firma: Sede: NIPC: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: Nome do(s) representante(s) e qualidade: Identificação do representante comum dos contitulares das Unidades de Participação Preencher no caso de se tratar de contitularidade: Nome: Morada: NIF: Telefone / Telemóvel: Correio eletrónico: Bilhete de identidade/cartão de cidadão número emitido em / /, válido até / /, por 5

6 Informação prévia à Ordem do Dia: A - Apresentação pela ENTIDADE GESTORA de informações sobre a actividade e futura reestruturação do BANIF PROPERTY, em particular sobre as regras de valorimetria dos activos que o compõe, nos termos do REGULAMENTO DE GESTÃO e do artigo 8º/1 do Regulamento da CMVM n.º 8/2002, conforme alterado; B - Dar conhecimento sobre a alteração das seguintes alíneas do Regulamento de Gestão: Dar conhecimento sobre a actualização das seguintes alíneas ou secções do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme texto consolidado anexo à presente Convocatória, como Anexo II: a) Alínea d) do n.º 1 do Capítulo I relativa às regras de aprovação da eventual prorrogação do BANIF PROPERTY; b) Alínea o) do n.º 1 do Capítulo I, visando a actualização da informação quanto ao número de participantes ao mês anterior à data das últimas alterações ao REGULAMENTO DE GESTÃO; c) Alínea p) do n.º 1 do Capítulo I, visando a actualização da informação quanto à data das últimas alterações ao REGULAMENTO DE GESTÃO; d) Alínea a) do nº 2 do Capitulo I alteração da sede da ENTIDADE GESTORA; e) Alínea d) do n.º 2 do Capítulo I relativa à composição dos órgãos sociais da ENTIDADE GESTORA e principais funções exercidas pelos membros dos órgãos sociais noutras entidades; f) Alínea e) do n.º 2 do Capítulo I relativa às relações de grupo da ENTIDADE GESTORA com outras entidades; g) Alínea f) do n.º 2 do Capítulo I relativa aos fundos de investimento geridos pela ENTIDADE GESTORA, passando a constar informação a 31 de Dezembro de 2012; h) Alínea a) do n.º 3 do Capítulo I, por alteração da sede do depositário; i) Alíneas a) e b) do n.º 4 do Capítulo I, por alteração das sedes de algumas entidades nelas referidas; j) Alínea b) do n.º 1.3 do Capítulo II relativa às características especiais do fundo; k) Alínea b) do n.º 1 do Capítulo VI por actualização dos locais de divulgação da informação; l) Capítulo IX Regime Fiscal do Fundo por actualização do regime fiscal aplicável. 6

7 Votação - PONTO UM: Deliberar sobre a nomeação, remuneração e duração dos mandatos do presidente e do secretário da mesa da Assembleia de Participantes (ANEXO I à presente convocatória). Votação - PONTO DOIS: Deliberar sobre a alteração ao prazo de prorrogação do BANIF PROPERTY, prevendo-se a possibilidade de prorrogação, por uma ou mais vezes, por períodos de 10 anos e, consequentemente, alterar a alínea c) do n.º 1 do Capítulo I e a alínea a) do n.º 1 do Capítulo VIII do REGULAMENTO DE GESTÃO, para as tornar conformes com o teor da presente deliberação, nos termos constantes da proposta anexa à presente Convocatória, como Anexo II ( PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO ). Votação - PONTO TRÊS: Deliberar sobre a alteração às regras relativas à possibilidade de endividamento do BANIF PROPERTY, admitindo-se o recurso a empréstimos e outras formas de endividamento a curto, médio ou longo prazo e, consequentemente, alterar a alínea b) do n.º 2 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO. Votação - PONTO QUATRO: Deliberar sobre a alteração às comissões do BANIF PROPERTY, passando a comissão de gestão a incluir uma componente calculada em função do desempenho, correspondente a 50% da rendibilidade anual líquida do fundo que exceda o valor de 3,4%, ficando esta componente limitada a um máximo de 0,15% ao ano e, consequentemente, alterar o n.º 4.1 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO. 7

8 Votação - PONTO CINCO: Deliberar sobre a alteração à política de rendimentos do BANIF PROPERTY, no sentido de prever que o mesmo é um fundo de distribuição parcial de rendimentos, havendo distribuição ordinária de 70% dos resultados efectivos e a possibilidade de distribuição extraordinária de rendimentos e, consequentemente, alterar o n.º 6 do Capítulo II do REGULAMENTO DE GESTÃO, conforme redacção constante da PROPOSTA DE REGULAMENTO DE GESTÃO ALTERADO. Assinatura: (Em conformidade com os documentos de identificação) 8

9 NOTA PARA PREENCHIMENTO O voto por correspondência só será considerado quando acompanhado dos seguintes documentos: a) Cópia do documento comprovativo de identidade dos signatários do boletim de voto por correspondência (i.e. bilhete de identidade, cartão do cidadão, passaporte ou carta de condução); b) No caso de contitularidade deverá ser enviado o original ou cópia certificada do instrumento pelo qual foram conferidos poderes ao Representante Comum; c) No caso de heranças, deverá ser enviada cópia certificada da escritura de habilitação de herdeiros, donde conste a nomeação da cabeça de casal; d) Carta de representação, caso quem assina o boletim não seja o titular das unidades de participação. Tratando-se de pessoa coletiva a presente minuta deverá ser impressa em papel timbrado da mesma, devidamente carimbada e assinada pelos representantes legais com poderes para vincular a pessoa coletiva, devendo as respetivas assinaturas ser reconhecidas na qualidade. Tratando-se de pessoa singular a assinatura dos Senhores Participantes deverá corresponder à assinatura aposta no respetivo documento de identificação, cuja cópia seguirá juntamente com o boletim de exercício de voto, devendo as respetivas assinaturas ser reconhecidas na qualidade. No caso de contitularidade apenas deverá ser preenchido o campo da identificação do Representante Comum. A presente minuta deverá ser entregue juntamente com a cópia do instrumento pelo qual foram conferidos os poderes ao Representante Comum, caso a designação do mesmo não resulte de disposição legal. As assinaturas constantes da referida cópia do instrumento de representação devem ser reconhecidas na qualidade. Os documentos a acompanhar o boletim de voto deverão ser submetidos, num envelope fechado, ao Presidente da Mesa da Assembleia de Participantes do Banif Property Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado, à atenção da BANIF GESTÃO DE ACTIVOS SGFIIM, S.A., Rua José Malhoa, 22 2º andar, Lisboa, até às 17 horas do dia 18 de novembro de A presente minuta deverá ser impressa após o preenchimento dos elementos em falta. No caso de pessoas singulares que recorram à minuta disponibilizada, os elementos em falta devem ser preenchidos em letras maiúsculas e legíveis. A data deverá ser preenchida no formato: [local], [ ] de [ ] de Os votos por correspondência válidos contarão apenas para a votação a efetuar na Assembleia de Participantes a realizar às 16 horas do dia 19 de novembro de 2013 em caso de 1ª convocatória, ou à mesma hora do dia 5 de Dezembro de 2013, em caso de 2ª convocatória, sendo contados como negativos os votos referentes às propostas de deliberação apresentadas posteriormente à emissão dos mesmos. As unidades de participação relativas aos votos exercidos por correspondência são contadas para efeitos de quórum da Assembleia de Participantes. A presença, até ao momento do início da Assembleia de Participantes, de qualquer participante que tenha votado por correspondência, ou de um seu representante, implica a revogação do voto por correspondência. As informações preparatórias da Assembleia de Participantes, ficam à disposição no sitio da CMVM ( nos prazos legais, para consulta dos Senhores Participantes. 9