Tabela Geral de Tarifas

Transcrição

1 Tabela Geral de Tarifas Produtos e Serviços Relativos à Empresas Vigência a partir de 01/08/2013 Tarifas básicas estabelecidas pelo Banco Itaú Unibanco S.A. para categorias de serviços, conforme faculta a Resolução 3.919, de 25/11/2010 do Banco Central do Brasil. 1 de 11

2 Movimentação de conta Recebimentos Pagamentos Serviços adicionais Produtos/Serviços Versões sugeridas (2) 1 2 Itaú Empresas Conta Certa Valor tarifa individual fora do Pacote (R$) Manutenção de Acesso à conta via Itaú Empresas na internet Incluído Incluído 50,00 Itaú Empresas na Internet - Tarifa de manutenção mensal do Itaú Empresas na internet. Cartão de Débito (3) 2 2 3,80 Cartão Itaú Pessoa Jurídica - Estão contempladas a emissão da primeira via de cartão e a tarifa de manutenção mensal. Saques no caixa eletrônico do Itaú ,30 Saque feito nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. Transferências no caixa eletrônico do Itaú ,95 Serviço de transferências de valores entre contas do Itaú feito nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. Pagamentos no caixa eletrônico do Itaú ,30 Pagamento de boletos, tributos e contas de consumo nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. Compensação de cheques emitidos (Exceto sacados no terminal de caixa e personalizados) ,80 Utilização de Folhas de Cheques - Cheques emitidos pela empresa e debitados/compensados em conta corrente. Os cheques sacados ou utilizados para pagamento de contas nos terminais de caixa das agências e o fornecimento e compensação de Cheques Personalizados serão tarifados de forma avulsa conforme tabela geral de tarifas. Entrega de talão de cheques via correio (4) 1 1 6,50 Talões entregues no mesmo endereço de correspondências da empresa via correio ou courrier. A unidade considerada para a tarifação será por lote entregue ao longo do mês. Reapresentação automática de cheques devolvidos* ,55 Reapresentação automática de um cheque recebido pela sua Empresa, que foi devolvido por falta de fundo pela primeira vez (motivo 11). Extrato mensal na internet* Incluído Incluído Isento Extrato mensal consolidado na internet em formato PDF. Extratos impressos no caixa eletrônico ,40 Extrato de C/C - caixa eletrônico - Impressão de extratos de movimentação de conta corrente nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. Informações de conta corrente por e SMS (Comunicação digital)* Incluído Incluído Isento Comunicação Digital Itaú informações por celular (SMS) - Envio de informações sobre conta corrente nos dias e horários escolhidos pelo cliente. Manutenção de conta corrente Incluído Incluído 27,50 Conta Corrente PJ Ativa - Manutenção de conta corrente ativa. Depósitos de cheques em conta corrente no caixa ,30 Depósito em conta corrente através de cheque nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. eletrônico do Itaú (5) Depósitos de dinheiro em conta corrente no caixa eletrônico do Itaú Emissão de boletos via Cobrança Expressa* ,40 Custódia de cheques via internet* ,60 Gerenciador de venda de cartões* Incluído Incluído Isento Detalhe Incluído Incluído Isento Depósito em conta corrente em dinheiro nos caixas eletrônicos do Itaú distribuídos pelo Brasil. Serviço de cobrança para emissão de boletos pelo Itaú Empresas na internet para empresas que emitem até 600 títulos por mês. Para efeito de uso das quantidades contratadas no Pacote, serão considerados as tarifas de entrada, baixa e liquidação dos boletos enviados pelo cliente ou pelo banco. Não serão considerados os boletos transferidos para garantia de operações de crédito e demais serviços, que serão tarifados de forma avulsa conforme tabela geral de tarifas. Convênio de Cheques - Serviço que permite gerenciar os cheques pré-datados recebidos pela sua empresa. Na data indicada o banco realizará os depósitos automaticamente na conta corrente da empresa. Incluso no Pacote apenas os cheques custodiados via internet banking. Permite fazer a gestão do fluxo de recebimentos provenientes das transações com as máquinas de cartão através do Itaú Empresas na internet. Conciliação de vendas, conferência do extrato de créditos e consulta de todo movimento de vendas de maneira consolidada. É necessário que a máquineta de vendas com cartão esteja domiciliada no Itaú. Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias Incluído Incluído Isento Pagamento eletrônico de boletos, tributos e concessionárias através do Itaú Empresas na internet e telefone. DOC e TED via canais eletrônicos ,40 Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet Pagamento eletrônico de salário* ,00 Emissão eletrônica de holerite* ,00 Transferência de valores do Itaú para outro banco via canais eletrônicos (internet, telefone e caixa eletrônico do Itaú). Serão consideradas a quantidade de DOC ou TED enviadas no mês. Incluído Incluído 0,95 Transferências entre contas do Itaú via telefone e internet de forma online. Sistema de Pagamento Itaú - Folha de Pagamento/Pagamento de Salário no Pagamento Expresso - Pagamento de salário de todos os funcionários da empresa através das opções Serviços de RH ou SISPAG Salários no Itaú Empresas na internet. Será considerada a quantidade de contas creditadas por mês para efeito de uso das quantidades contratadas. Emissão de Holerite Eletrônico - Serviço que permite disponibilizar os demonstrativos de pagamentos de salários, férias, 13º, participação de resultados, entre outros, nos canais eletrônicos do Itaú (Itaú Empresas na internet e nos caixas eletrônicos) para funcionários que recebem créditos de salários em conta corrente no Itaú. A quantidade considerada é por lançamento realizado. Débito automático* Incluído Incluído Isento Serviço que realiza o pagamento de contas da Empresa, na data do vencimento de forma automática, mediante débito em conta. Empréstimos Cheque Especial (LIS PJ) (6) Incluído Incluído 60,00 Considerada a tarifa de Contratação, renovação e utilização. Taxas de juros e encargos são cobradas conforme contrato do produto. Válido para as modalidades LIS PJ / LIS Adicional PJ. Itaú Shopline - recebimento via boleto bancário* 0 0 2,90 Itaú Shopline - Empresa pode vender produtos e serviços pela internet utilizando o boleto bancário como forma de pagamento. Para efeito de uso das quantidades contratadas, serão considerados os boletos liquidados. Itaú Shopline - recebimento via transferência entre contas do Itaú* 0 0 2,90 Itaú Shopline - Empresa pode vender produtos e serviços pela internet utilizando a transferência bancária como forma de pagamento. Mensalidade R$ 289,00** R$ 195,00** Lançamento no extrato: Tar Conta Certa MM/AA. (1) Tarifa Excedente Conforme respectiva tarifa avulsa/individual do Produto ou Serviço Lançamento no extrato: Tar Cta Certa Exced MM/AA (1) Legendas e observações: Importante: A contratação, alteração e cancelamento do Pacote Itaú Empresas Conta Certa serão válidos sempre a partir do mês subsequente. (1) Sendo MM o mês e AA o ano do período de referência da mensalidade. (2) Preço e quantidades referentes ao Pacote Básico que considera quantidades mínimas. Caso cliente edite o Pacote o valor será ajustado às novas quantidades. (3) 2 a via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Cartões. (4) Sujeito às regras de entrega e números de talões. Depende da disponibilidade do serviço para sua agência. (5) Sobre os cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R$ 5.000,00, também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Cheques. (6) Sujeito à aprovação de crédito e contratação específica. (*) Os Produtos e Serviços assinalados precisam ser contratados, mediante a formalização de seus respectivos instrumentos. A tarifa definida na contratação do Pacote Itaú Empresas Conta Certa prevalecerá sobre a tarifa padrão informada nos contratos dos produtos e serviços. (**) Tarifas válidas a partir de 01/09/ de 11

3 Conta Empresa Plus Produtos/Serviços incluídos na Conta Empresa Plus Quantidades mensais para cada versão Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Ambiental (1) Itaú 30 horas Empresa Consultas (exceto DOC e TED) (a) Transações Contábeis (b) Isento Itaú Empresas no telefone Atendimento Eletrônico (exceto DOC) (banco por telefone) Isento Isento Isento Isento Atendimento Pessoal (exceto DOC e TED) Itaufax Solicitado - nº de extratos (banco por fax) Automático Não disponível Comunicação Digital Itaú (*) Informações por Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Informações por SMS Fornecimento de Cartão Itaú PJ (1ª via) (c) 2 cartões 3 cartões 3 cartões 3 cartões 1 cartões Consultas Isento Isento Isento Isento Isento Extratos Impressos Não disponível Nos caixas eletrônicos Saques, pagamentos Transações com Cartão Itaú PJ de contas e transferências (exceto DOC) (a) Saques, pagamentos Nos Guichês de Caixas de contas e transferências (exceto DOC e TED) (a) Não Incluído Fornecimento de talão de cheques (d) Isento Isento Isento Isento Não disponível Transações com cheques Número total de cheques emitidos (e) 20 (até 5 sacados no guichê) 40 (até 15 sacados no guichê) 200 (até 50 sacados no guichê) 30 (até 10 sacados no guichê) Não disponível 300 (até 16 no guichê do caixa) 450 (até 80 no guichê do caixa) Isento (até 400 no guichê do caixa) 400 (até 60 no Guichê de Caixa) 100 (até 8 no guichê do caixa) Depósito na Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica Em número de cheques Em dinheiro Isento Isento Isento isento Isento Reapresentação Automática de Cheques Devolvidos (*) (2) Isento Entrega de Talão de Cheque PJ via Correio (f) Não incluído (g) Incluído (d) Incluído (d) Incluído Não disponível Extrato Consolidado Mensal Internet 30H (PDF) Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Correio Não incluído Não incluído Não incluído Não Incluído Não disponível Custódia de Cheques pré-datados (h) (b) Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Ficha Cadastral PJ (apenas para empresa) Incluído Incluído Incluído Incluído Não Incluído Manutenção de Conta Universal Itaú Pessoa Jurídica Ativa Incluído Incluído Incluído Incluído Incluído Mensalidade (R$) - (Identificação no extrato: TAR CTA EMP MENS ) R$ 41,80 R$ 118,00 R$ 325,00 R$ 78,50 R$ 22,00 Transações que excederem as quantidades mensais contratadas, serão cobradas de forma avulsa conforme Tabela Geral de Tarifas, com a identificação no extrato TAR CTA EMP EXCED. Legendas e observações: Importante: No mês de adesão, a mensalidade e as transações excedentes não serão cobradas. (1) Clientes que contratarem MaxiConta Ambiental Itaú não recebem correspondências via correio. Os extratos consolidados mensais relativos à contacorrente e os comunicados do banco são disponibilizados na internet. (2) Quantidade de Cheques por mês. (a) O DOC e a TED serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Transferência de Valores/Pagamentos/Saques/Depósitos. (b) Exceto as transações do Convênio de Cheques, que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Cheques. (c) 2 a via e demais serão cobrados conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Cartões. (d) Sujeito às regras de entrega e número de talões. (e) Sobre os Cheques Itaú compensados de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 também incidirá tarifa conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas PJ, item Cheques. (f) Entrega de Talões de Cheques PJ via Correio depende da disponibilidade do serviço para a sua agência. (g) Cliente Itaú com MaxiConta PJ 1, PJ 2 ou PJ 3 pode utilizar o serviço de forma avulsa, pagando o valor da tarifa constante na Tabela Geral de Tarifas Avulsas. (h) Apenas o serviço de custódia é gratuito. Os cheques custodiados, ao serem depositados na conta corrente, estarão enquadrados na condição do item Transações com Cheques constante da MaxiConta PJ Itaú. Obs: não inclui as transações do Convênio de Cheques, que são cobradas conforme Tabela Geral de Tarifas Avulsas, item Cheques. (i) Sujeito a aprovação de crédito. (*) A prestação dos serviços apresentados dependem de assinatura do cliente em termo especifico. Sujeito a regras do produto. 3 de 11

4 1. Cartões Cartão Itaú Pessoa Jurídica (Maxiconta e Conta Universal) - Emissão / Renovação / Manutenção 11,40 trimestral TAR CARTÃO PJ Cartão Itaú Pessoa Jurídica (Conta Certa) - Emissão / Renovação / Manutenção 3,80 mensal TAR CTACERTA EXCED Cartão Poupança PJ - emissão/renovação/manutenção 11,40 trimestral TAR CARTÃO POUPANÇA PJ Cartão Serviço Empresa Itaú - contratação 1.000,00 por contratação TAR CONT CARTÃO SERV EMP Cartão Serviço Empresa Itaú - cartão desbloqueado (em utilização) 10,00 mensal por cartão desbloqueado TAR CARTÃO SERVIÇO EMP Cartão Serviço Empresa Itaú - cartão não desbloqueado 12,00 trimestral TAR CARTÃO SERVIÇO EMP Cartão Serviço Empresa Itaú - Confecção/2ª via 11,40 por cartão - 2. Cheques Talões de Cheques - Fornecimento - Emissão Automática isento - TAR CHEQUE EMITIDO - Utilização de Folhas de Cheques - Cheques Sacados no Guichê 2,40 por cheque TAR CHEQUE EMITIDO - Demais Cheques 1,80 por cheque TAR CHEQUE EMITIDO Retirada de folhas avulsas no Dispensador Eletrônico de Cheques (DEC) 2,50 por retirada - Compensação/Pagamento de Cheques Itaú de valor igual ou inferior a R$ 40,00 isento por cheque TAR CH BAIXO VALOR Cheque Compensado / Ordem de Pagamento / Visado com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 0,11% do valor do cheque (A) por ocorrência TAR CH VALOR SUP Desbloqueio de Talão de Cheques na agência 10,00 por lote TAR DESBLOQ TALÃO CHQ AG Cheque Ordem de Pagamento 21,00 por cheque TAR CHEQUE ORDEM PAGTO / TAR CHEQUE SISPAG Cheque Visado 21,00 por cheque TAR CHEQUE VISADO Entrega de Talão de Cheques PJ via correio (1) 6,50 por entrega TAR TALÃO DOMICILIO Recibo de Retirada Avulsa de C/C no Guichê de Caixa (exceto C/ Poupança) 3,00 por recibo TAR RECIBO RETIRADA C/C Devolução de Cheques por Insuficiência de Fundos (+ Taxa Serviço B. Brasil) (2) mín.: 24,00 e máx.: 58,00 (B) por ocorrência TAR DEV CHQ NNNNNN_DD/MM (3) Devolução de Outros Documentos por Insuficiência de Fundos (+ Taxa Serviço Banco do Brasil) (2) 17,50 por ocorrência TAR DEVOLUÇÃO DOC Exclusão do CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (+ Taxa BACEN) (4) 24,50 (C) por cheque TAR EXCLUSÃO CCF Fornecimento de Cheques Personalizados 3,50 por cheque TAR CHEQUE PERSONALIZADO Regularização de Cheques Pré-Envio ao CCF 24,50 (C) por cheque TAR PRÉ-ENVIO CCF Envio de Relação de Cheques Debitados 2,00 por folha TAR ENVIO RELAÇÃO CH DEB Oposição/Cancelamento de Cheques 11,50 a 72,00 (D) por evento TAR OPOSIÇÃO PAGTO CHEQUE Reapresentação Automática de Cheques Devolvidos 0,55 por cheque reapresentado TAR REAP CHQ MMAA_XXXXX (5) Custódia de Cheque Pré-datado 0,30 por cheque TAR CUSTÓDIA PRÉ-DATADO_XXXX Exclusão de Cheque em Custódia 10,00 por cheque TAR EXCLUSÃO CHQ CUST Alteração/Prorrogação da Data Boa de Cheque em Custódia 10,00 por cheque TAR ALTERAÇÃO DATA BOA Convênio de Cheques 0,60 por cheque TAR CONV CHQ 3. Extratos / Saldos Extrato de C/C - caixa eletrônico (a partir do 2 o extrato/mês) 1,40 por extrato TAR EXTRATO C/C Extrato de C/C até 31 dias - Terminal Administrativo (obtido em equip. operado por funcionário do banco) e Telefone - Atendimento Pessoal 2,50 por extrato TAR EXTRATO C/C AGÊNCIA Extrato de C/C (obtido por troca de fita, disquete ou teleprocessamento) 5,42 por extrato TAR EXTRATO Extrato Consolidado de C/C (Correio)(6) 4,00 por extrato enviado via correio TAR ENV EXTRAT CONS MM/AA 2ª via de Extrato de C/C - via agência (entrega na agência) 6,50 módulo de 5 págs. TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de C/C - via agência/telefone (entrega em domicílio) 5,50 módulo de 5 págs. TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de C/C - via caixa eletrônico 4,30 módulo de 5 págs. TAR 2 a VIA EXTR CX ELET 2ª via de Extrato de C/C - via Itaú 30 horas Empresa isento módulo de 5 págs. TAR 2 a VIA EXTR 30H INT 2ª via de Extrato de C/P (últimos 6 meses) - via agência (entrega na agência) 4,00 por mês solicitado TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de C/P (últimos 6 meses) - via agência/telefone (entrega em domicílio) 3,50 por mês solicitado TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de C/P (últimos 6 meses) - via caixa eletrônico 3,00 por mês solicitado TAR 2 a VIA EXTR CX ELET 2ª via de Extrato de C/P (últimos 6 meses) - via Itaú 30 horas Empresa 2,50 por mês solicitado TAR 2 a VIA EXTR 30H INT 2ª via de Extrato de C/P (anterior aos últimos 6 meses) - via agência (entrega na agência) 8,00 por mês solicitado TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de C/P (anterior aos últimos 6 meses) - via agência/telefone (entrega em domicílio) 7,00 por mês solicitado TAR SEGUNDA VIA EXTRATO 2ª via de Extrato de Fundos de Investimento 7,50 módulo de 5 págs. TAR EXTRATO FUNDOS 2ª via de Extrato de FGTS 5,00 por folha TAR 2 a VIA EXTRATO FGTS Emissão de Extrato via S.W.I.F.T. valores a contratar por extrato - 4 de 11

5 Consulta de Saldo na Rede Banco24Horas 1,50 por ocorrência TAR SALDO BCO 24H Extrato de Movimentação de Títulos via correio - (Cobrança/Desconto) (opcional) 3,50 por emissão TAR CUSTAS COBRANÇA/TAR AVISO MOVIMENTAÇAO Extrato de Movimentação de Títulos via Itaú 30 horas - (Cobrança/Desconto) isento por evento - 4. Transferência de Valores / Pagamentos / Saques Saque no Caixa Eletrônico do Itaú nas Agências - (a partir do 11º saque/mês) 1,30 por saque TAR SAQUE CX ELET Saque no Guichê de Caixa com Cartão Itaú (10) 2,00 por saque TAR SAQUE AGÊNCIA Saque na Rede Banco24Horas 2,40 por saque TAR SAQUE BCO 24H Pagamento de contas no caixa eletrônico Itaú - (a partir do 11 pagamento/mês) 1,30 por pagamento TAR PAG CTA CX ELET Pagamento de Contas no Guichê de Caixa com Cartão Itaú 2,00 por pagamento TAR PAG CONTA AGÊN Depósito em Cheque - Caixa Eletrônico - (a partir do 6º cheque depositado/mês) 1,30 por cheque TAR DEPÓSITO CHQ Depósito em Cheque - Guichê de Caixa 1,70 por cheque TAR DEPOSITO CHQ Depósito em Dinheiro (caixa eletrônico/guichê de Caixa) - (a partir do 7º depósito/mês) isento por depósito TAR DEPÓSITO DIN DOC - Modelo C/D (via agência) 13,30 por documento TAR EMISSÃO DOC DOC - Modelo C/D (via internet/caixa eletrônico/telefone - atendimento pessoal ou eletrônico) 7,40 por documento TAR EMISSÃO DOC 30H INT/TAR DOC TED - Transferência Eletrônica Disponível (via agência) 13,30 por emissão TAR TED TED - Transferência Eletrônica Disponível (via internet/telefone - atendimento pessoal) 7,40 por emissão TAR TED Transferência entre Contas via telefone / internet (a partir da 51ª efetuada no mês) 0,95 por transferência TAR TRANSF 30H TEL/30H INT Transferência entre Contas via Guichê de Caixa 2,00 por transferência TAR TRANSF C/C Transferência (exceto DOC) no Caixa Eletrônico Itaú - (a partir da 11ª transação/mês) 0,95 por transferência TAR TRANSF CX ELET Transferência de Fundos para Cobertura de Saldo Devedor em Conta Corrente 2,55 por ocorrência TAR TRANSF FUNDOS C/C Sistema de Pagamento Itaú - SISPAG 12,00 por crédito TAR PAGAMENTO SALARIO/TAR SISPAG TAR SISPAG TIT OUTRO BCO / TAR BLOQUETO ITAU / TAR C/C SISPAG / TAR POUPANCA SISPAG / TAR SISPAG CONCESSION / TAR DOC SISPAG / TAR TED SISPAG / TAR SISPAG CATEGORIA 306 / TAR CREDITO CART SALARIO / TAR SISPAG SALARIO Sistema de Pagamento Itaú - Folha de Pagamento/Pagamento de Salário no Pagamento Expresso 1,50 por crédito TAR FOLHA PAGTO 30H INT/ TAR PAGTO SALARIO Emissão de Ordem de Pagamento - 0,2% do valor mín.: 22,00 e máx.: 30,00 por ocorrência TAR ORDEM PAGAMENTO / TAR ORDEM PAGTO SISPAG Débito Automático Itaú - Contrato de Débito Automático com Consulta de Saldo isento - - Transferência Envolvendo Contas Contratuais (via agência) (23) 10,00 por transferência TAR MOV CONTA CONTRATUAL Protesto - Liquidação em Cartório 2,10 por lançamento TAR LIQ CART 5. Serviços de Conveniência No telefone - Atendimento Eletrônico (exceto DOC) ou Atendimento Pessoal (exceto DOC e TED) isento por ligação TAR 30H TEL Itaufax isento por extrato - Itaú 30 horas Empresa (disponibilidade) 1,20 por acesso TAR 30H INT/ESPECIAL Itaú 30 horas Empresa Plus de 0 a 999% de 50,00 mensal TAR 30H INT EMPR PLUS Itaú Solutions valores a contratar mensal TAR BKL SOLUTIONS Comunicação Digital Itaú informações por celular (SMS) isento por mensagem TAR COMUNIC DIGITAL PJ Pasta PJ - contratação/renovação (7) 10,00 por mês - Pasta PJ - utilização (7) 4,00 por remessa - Itaú Bankexpress (serviço disponível somente para clientes da Grande São Paulo) Normal - Coleta de Depósito Avulsa 15,00 por entrega/coleta TAR BEX COLETA DEPÓSITO Emissão e Custódia de Nota Fiscal Eletrônica 1,00 por nota fiscal TAR NFE EMIT Emissão e Custódia de Nota Fiscal Eletrônica com Boleto de Cobrança 0,60 por nota fiscal TAR NFE EMIT COB Custódia Nota Fiscal Eletrônica 1,00 por nota fiscal TAR NFE CUSTODIA Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica 1,00 por nota fiscal TAR NFE EMIT CANCE Nota Fiscal Eletrônica Denegada 1,00 por nota fiscal TAR NFE EMIT DENEG Nota Fiscal Eletrônica Rejeitada 1,00 por nota fiscal TAR NFE EMIT RJEI Aplicativo fluxo de caixa - via aplicativo Itaú Empresas/Itaú Empresas na Internet (22) 50,00 mensal TAR APP FLUXOCAIXA MM/AA 5 de 11

6 6. Manutenção de Conta / Cadastro / Renovação de Ficha Cadastral Conta Corrente PJ Ativa 27,50 mensal TAR MANUT CONTA Conta Corrente Inativa (saldo inferior ou igual a R$ 25,00 e não movimentada há 6 meses) 16,50 (limitado ao saldo da conta) mensal TAR MANUT C/C INATIVA Conta Poupança Inativa (saldo inferior ou igual a R$ 20,00 e não movimentada há 6 meses) 30% do saldo ou R$ 4,00, o que for maior (E) mensal TAR MANUT C/P INATIVA Ficha Cadastral - Confecção / Renovação Anual 25,00 por cadastro TAR FICHA CADASTRAL 7. Cobrança e Recebimentos Cobrança sem Registro 6,00 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Cobrança Escritural/Direta 5,40 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Cobrança com Título/Borderô 10,00 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Cobrança de Bancos Correspondentes 6,50 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Itaú Shopline (8) 2,90 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Cobrança Ativa Itaú 4,50 por ocorrência TAR CUSTAS COBRANÇA Protesto e Sustação de Protesto 7,30 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Manutenção de Título Vencido 5,00 por título (a cada 30 dias) TAR CUSTAS COBRANÇA Baixa de Títulos 5,50 por título TAR/CUSTAS COBRANCA Outras Ocorrências, Instruções, Alterações, Declarações e Consultas 5,00 por título TAR CUSTAS COBRANÇA Convênio de Recebimento Eletrônico Itaú - CREI 4,20 por convênio TAR CONVÊNIOS Depósito Identificado Itaú 3,00 por depósito TAR DEP IDENTIFICADO Sistema de Débito Eletrônico Itaú - por Débito/tentativa (a contar da 2 ) 6,00 por ocorrência TAR SISDEB Sistema de Débito Eletrônico Itaú - por Estorno 4,40 por ocorrência TAR ESTORNO SISDEB 8. Operações de Crédito - agências Adiantamento a Depositantes/Excesso de Limite 44,00 por ocorrência (no mês) TAR ADIANT DEPÓSIT DD/MM (9) Compror - (3% do valor contratado) mín.: 45,00 e máx.: 500,00 por operação - Compror Hot máx.: 250,00*** máx.: 400,00**** contratação/renovação TAR COMPROR HOT LIS PJ / LIS Adicional PJ / LIS PJ Automático / LIS Adicional PJ Automático - (0,7% do valor contratado) mín.: 10,00 e máx: 60,00 contratação/renovação TAR CONT/RENOV LIS PJ/TAR CONT RENOV LIS PJ AUTOMAT LIS Recebíveis (0,33% do valor contratado) mín.: 20,00 e máx.: 85,00 contratação/renovação TAR LIS PJ RECEB CONTRAT/RENOV LIS PJ/ LIS Adicional PJ / LIS PJ Automático / LIS Adicional PJ Automático (2% do valor contratado) (21) min: R$ 25,00 e max: R$ 100,00 por ocorrência TAR UT LIS Aditamento Girocomp / Refin 300,00 por contrato - Carta de Fiança - Contratação 1.000,00 por carta de fiança/aditamento TAR S/CONTRATAÇÃO FIANÇA Carta de Fiança - Comissão mín.: 520,00 ao ano COMIS FIANÇA Hot Money/GiroPré/Giropós + GiroPré/Pós EMPF (3,0% do valor liberado) mín.: 45,00 e max.: 500,00 por operação TAR GIROPRÉ/HOT MONEY/GIROPÓS Giropré Automático Itaú / Hot Money Automático Itaú (2,5% do valor liberado) mín.: 35,00 e máx.: 250,00 por operação - Vendor Eletrônico Itaú / Vendólar 6,50 por título TAR TÍTULO VENDOR Cobrança Título Descontado 6,20 por duplicata/cheque - Caixa Reserva Aval / DP / Caixa Reserva CH / Conta Hot Aval / DP / Merc. / Fundos máx.: 400,00 por contratação/renovação TAR CONTR CAIXA Alteração de Contrato de Garantia 15,00 por ocorrência TAR ALTER CONTR/GARANTIA Demais Operações de Crédito, exceto Crédito Rural máx.: 150,00 por operação TAR OPERAÇÃO CRÉDITO BNDES Automático / FINAME / FINAME Leasing 1.600,00 por operação/aditamento TAR CONTRATAÇÃO BNDES Aditamento Demais Operações de Crédito 500,00 por operação - 9. Consórcio Itaú 2 a via de Extrato Mensal 3,50 por extrato TAR 2 a VIA EXTR CONSÓRCIO Cessão de Direitos (cota contemplada) 1% do saldo devedor por transpasse TAR CONS CESSAO DIREITO Vistoria de Veículos Usados (carros ou motos) 70,00 por veículo vistoriado VISTORIA CONSÓRCIO ITAÚ Substituição de Garantia - Veículo 500,00 por solicitação TAR SUBST BEM (GRUPO/COTA) Substituição de Garantia - Bens Imóveis 1.190,00 por solicitação TAR SUBST BEM (GRUPO/COTA) Análise de Bens Imóveis recebidos em Garantia 1.190,00 por processo de consórcio CONSORC ITAU TX ANL IMOV Serviços de Faturamento 330,00 por fatura TAR CONSORC SERV ALIENAC Alienação Eletrônica 53,24 por fatura TAR CONSORC SERV ALIENAC Análise de Consórcio de Imóvel para Contrução/Reforma 2.200,00 por processo de consórcio - Reavaliação do Andamento da Construção/Reforma 450,00 por unidade - Avaliação Avulsa de Bem Imóvel 450,00 por unidade - 6 de 11

7 10. Cartão de Crédito Anuidade cartão Itaucard Corporate MasterCard / Visa 60,00 Anualmente por cartão emitido ANUIDADE Anuidade cartão Itaucard Purchasing MasterCard/Visa 60,00 Anualmente por cartão emitido ANUIDADE Anuidade cartão Itaucard CTA e CTAH MasterCard/Visa 60,00 Anualmente por cartão emitido ANUIDADE Anuidade cartão Itaucard Business MasterCard / Visa 132,00 Anualmente por cartão emitido ANUIDADE Anuidade cartão Itaucard Business (com programa de recompensas) MasterCard / Visa 180,00 Anualmente por cartão emitido ANUIDADE Envio de mensagens automáticas 2,99 por mês ENVIO MENS. AUTOMÁTICA 2º via de comprovantes e documentos 3,00 por cópia 2 a VIA DE COMPROVANTE 2 a via do Cartão de crédito 10,00 por evento 2 a VIA CARTAO CREDITO Utilização de canais de atendimento para retirada em espécie - No Pais 5,00 por retirada Retirada-Pais - No Exterior 20,00 por retirada RETIRADA-Exterior Avaliação Emergencial de Crédito 17,90 por ocorrência, limitada a uma vez por mês AVAL. EMERG CREDITO 11. Outros Serviços Bancários Envio de Comprovante de Transações Realizadas através do telefone - via correio nacional - Pagamento de Contas/Transferência entre Contas (valores inferiores a R$ 1.000,00) isento por comprovante TAR COMPROV TRANSF/PAG 30H TEL Abono de Firmas 1,50 por abono TAR ABONO FIRMAS Atestado de Idoneidade 20,00 por atestado TAR ATESTADO IDONEIDADE 2ª via de Aviso de Lançamento/Documento Microfilmado - via agência 5,60 por aviso/documento TAR 2 a VIA AVISO LANÇTO 2ª via de Aviso de Lançamento/Documento Microfilmado - via caixa eletrônico 3,50 por aviso/documento TAR 2 a VIA AVISO LANÇTO Carta Comprovante - últimos 3 meses 9,00 por emissão TAR CART COMP ULT 3 MESES Carta Comprovante - anterior aos últimos 3 meses 18,00 por emissão TAR CART COMP ANT 3 MESES 2ª via Comprovante - últimos 3 meses (via agência) 4,50 por emissão TAR 2V COMP ULT 3 MESES AG 2ª via Comprovante - anterior aos últimos 3 meses (via agência) 9,00 por emissão TAR 2V COMP ANT 3 MESES AG 2ª via Comprovante - últimos 3 meses (via caixa eletrônico) 2,40 por emissão TAR 2V COMP ULT 3 MESES CEI 2ª via Comprovante - anterior aos últimos 3 meses (via caixa eletrônico) 4,80 por emissão TAR 2V COMP ANT 3 MESES CEI 2ª via Comprovante - últimos 3 meses (via Itaú 30 horas Empresa) 1,60 por emissão TAR 2V COMP ULT 3 MESES BKL 2ª via Comprovante - anterior aos últimos 3 meses (via Itaú 30 horas Empresa) 3,20 por emissão TAR 2V COMP ANT 3 MESES BKL Coleta e Entrega de Valores - (máx.: variável em função da localidade) mín.: 60,00 por entrega/coleta TAR TRANSPORTE VALORES Cofres Particulares - Locação máx.: 820,00 por cofre (semestral) TAR COFRE PARTICULAR Cofres Particulares - Manutenção máx.: 600,00 por cofre TAR COFRE PARTICULAR Declaração de Informações Cadastrais (Resolução BACEN) 50,00 cadastro TAR FORN INF CADASTRAIS Habilitação / Reposição de Equipamento de Segurança Adicional (Token) 50,00 Token TAR HABILITAÇÃO TOKEN/TAR REPOSIÇÃO TOKEN Informação da Data de Início do Relacionamento com o Itaú 7,00 solicitação TAR DATA RELAC BANCO Emissão de Holerite Eletrônico e Informe de Rendimentos no Sispag / Pagamento Expresso 2,00 lançamento TAR DEMONSTRATIVO PAGTO 12. Financiamento e Leasing - Veículos e Demais Bens (10) Contratação Carleasing Leves - (2% do valor do bem, menos a entrada) mín.: 250,00 e máx.: 1.600,00 por contrato - Leasing Automático / CDE Crédito Direto Empresas - (2% do valor do bem, menos a entrada) mín.: 250,00 e máx.: 1.600,00 por contrato - Autobank - (2% do valor bem, menos entrada) mín.: 250,00 e máx.: 1.600,00 por contrato - Aditamento Contratual 1.600,00 por solicitação - Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens Recebidos em Garantia 450,00 por solicitação - Fornecimento de Atestados, Certificados e Declarações 185,00 por solicitação - Cópia ou 2ª via de Comprovantes e Documentos 185,00 por solicitação - Coleta e Entrega em Domicílio ou Outro Local 185,00 por solicitação - Extrato Diferenciado Mensal Contendo Informações Adicionais Àquelas Relativas a Contas Correntes de Depósito à Vista e a Contas de Depósito de Poupança 185,00 por solicitação - Liquidação Antecipada 1.600,00 por solicitação - 7 de 11

8 13. Crédito Imobiliário (11) Plano Empresário Contratação - Estudo de Viabilidade Técnica 3.500,00 por empreendimento TAR IMOB ESTUDO VIAB TEC - Avaliação da Garantia Subsidiária 2.000,00 por unidade TAR IM AVAL BENS REC GAR - Análise Jurídica 3.000,00 por processo de financiamento TAR AN JURIDICA P EMPRES - Alterações no Estudo de Viabilidade/ Cronograma/ Orçamento de Obra 1.000,00 por solicitação TAR ALTER CRONOG ORCAMEN Liberação - Vistoria da Obra 2.000,00 por vistoria mensal TAR IMOB VISTORIA OBRA - Tarifa de Agente do Empreendimento 1.500,00 por vistoria mensal TAR AGENTE EMPREEND Pós-Venda - Reemissão do Contrato (12) 500,00 por solicitação TAR IMOB REEMIS CONTRATO - Aditivo com Alteração de Prazo de Carência e/ou Amortização 2.000,00 por solicitação TAR IMOB ADIT ALTER PZ - Aditivo com Suplementação e/ou Alteração de Término de Obras 4.500,00 por solicitação TAR IMOB ADIT SUPLEMENT - Aditivo com Substituição de Garantia/Garantidor 4.000,00 por solicitação TAR IMOB SUBS GARANTIA - Aditivos Gerais (Alteração de Condições Comerciais) 1.000,00 por solicitação TAR IMOB ADITIVO CONTRAT Demais - Avaliação Final do Empreendimento 1.800,00 por empreendimento TAR IM AVAL BENS REC GAR - Avaliação Individual das Unidades (por solicitação do cliente PJ) 890,00 por processo de financiamento TAR IM AVAL BENS REC GAR - Despesa com Interveniente Quitante 600,00 por solicitação TAR IMOB FORN ATESTADO - Cobrança Permanência de Títulos Empenhados máx.: 5,70 por título - - Envio de Comunicação de Penhor e Hipoteca 25,00 por solicitação TAR COMUN PENHOR HIPOTEC - Administração do Crédito - Custos de Administração - Linhas de Financiamento que Utilizam Recursos do SBPE (13) 25,00 mensal (cobrada junto com a prestação) Cópia ou 2 a via de Comprovantes e Documentos - Emissão de 2ª via do Termo de Liberação do imóvel 200,00 por solicitação TAR IMOB COPIA DOCUMENTO - Cópia de Demonstração de IR 70,00 por ano solicitado TAR IMOB COPIA DOCUMENTO - Cópia de Documentos 70,00 por documento TAR IMOB COPIA DOCUMENTO - 2 a via de Evolução do Saldo Devedor 70,00 por solicitação TAR 2 a VIA EVOL SALD DEV 14. Operações de Câmbio - Área Internacional (14) Contrato - Edição de Contrato de Câmbio - Export./Import./Financeiro (via mesa de câmbio) 600,00 por contrato TAR EDICAO CONTRATO EXP/IMP/FIN - Edição de Contrato de Câmbio de Exportação Pronto ou Futuro (via agência) 200,00 por contrato TAR EDICAO CONTRATO EXP - Alteração / Cancelamento / Baixa / Prorrogação 600,00 por contrato TAR ALTERAC/BAIXA/CANC/PRORR CONTRATO EXP/IMP/FIN - Emissão de ROF/RDE/IED (Registro de Operações Financeiras) 1.000,00 por registro TAR EMISSAO ROF/RDE/IED - Reabilitação de Contrato de Câmbio (Export./Import./Financeiro) 100,00 por ocorrência TAR REABILIT CONTR EXP/IMP/FIN - Taxa de Permanência de Contrato Reabilitado (Export./Import./Financeiro) 40,00 por mês TAR TX PERM REABILIT EXP/IMP/FIN - Utilização da PCAM 500 na Edição/Alteração/Regularização de Contrato - Exp./Imp./Financeiro 400,00 por ocorrência TAR PCAM500 EXPORTACAO/IMPORTAÇÃO/ FINANCEIRO Exportação - Carta de Crédito de Exportação - Registro de Aviso/Pré-aviso 300,00 por ocorrência TAR CARTA CR PRE-AVISO - Liberação de Restrição 400,00 por ocorrência TAR CART CR LIB RESTRI - 2ª via/emenda / Transferência / Cancelamento 200,00 por ocorrência TAR CART CR 2 a VIA / AVISO EMENDA/ AVISO TRANSF/ AVISO CANCEL - Negociação 400,00 por ocorrência TAR CART CR ANALISE DOC - Contratação de Câmbio Simplificado de Exportação - SIMPLEX (via mesa de câmbio) 300,00 por ocorrência TAR CONTR CAMB SIMPL EXP - Contratação de Câmbio Simplificado de Exportação - SIMPLEX (via agência) 200,00 por ocorrência TAR CONTR CAMB SIMPL EXP - Manuseio de Documentos de Embarque / Comissão de Agente em Conta Gráfica 200,00 por embarque/registro TAR MANUSEIO DOCTOS EXP/ TAR EXP AGENTE C GRAFICA - Devolução de Travellers Cheques / Cheque em Moeda Estrangeira em Cobrança no Exterior 100,00 + despesas banqueiro por operação/por cheque TAR DEV TC OU CHEQUE ME - Transferência Ordem Pagto. para Outros Bancos (OPR) 600,00 por ocorrência TAR TRANSFERENCIA OPR - Liquidação de Ordem de Pagamento Recebida (OPR) por DOC/TED 200,00 por ocorrência TAR LIQ EXP VIA DOC/TED - Ordem de Pagamento por SWIFT / Telex / Cheque em ME 200,00 por emissão TAR SWIFT EXPORTACAO - Emissão/Tracers/Demais Mensagens SWIFT / Telex - Export./Import./Financeiro 120,00 por ocorrência TAR EMISSAO TRACERS EXP/IMP/FIN - Cheques em M/E em Cobrança / Depósitos no Exterior 200,00 por cheque (cobrada no envio) TAR ENVIO CHEQUE ME COBR - Transferência de Crédito de Exportação (LCE) 200,00 por ocorrência TAR CART CR EXP TRANSF - Contrato de Exportação - via Comexpress 100,00 por contrato TAR CONTR EXP COMEXPRESS - Manuseio de Documentos Vinculados à Contrato de Exportação - via Comexpress 60,00 por embarque TAR MANUS DOC EXP COMEXP 8 de 11

9 Importação - Carta de Crédito de Importação - LC - Expedição de Mensagem de Abertura de LC por SWIFT/Telex 300,00 por ocorrência TAR CART CR IMP MSG ABER - Negociação de Documentos de Embarque/Emenda 200,00 por embarque/por ocorrência TAR CART CR IMP AV EMEND - Cobrança de Importação - CI - Registro / Liberação / Devolução 400,00 por título TAR REGISTRO COBR IMPORT - Taxa de Transferência 600,00 por título TAR TRANSF COBR IMPORT - Taxa de Permanência sobre Cobrança Vencida 60,00 por título (mensal) TAR TX PERM COBRANÇA IMP - Liquidação de Comissão de Agente de Importação 120,00 por contrato TAR LIQ C AGENTE IMPORTA - Ordens de Pagamento Expedidas - OPE (por SWIFT / Telex / Cheque em M/E) 200,00 por emissão TAR EMISSAO ORD PGTO IMP - Ordens de Pagamento Expedidas - OPE (Reemissão / Alteração / Devolução) 80,00 por ocorrência TAR EMISSAO ORD PGTO IMP - Pagamento Antecipado de Importação 280,00 por ocorrência TAR PAG ANT IMPORTACAO - Endosso em Conhecimento de Embarque 200,00 por ocorrência TAR ENDOSSO CONH EMBAR - Pagamento de Importação em Reais 200,00 por aplicação de DI/LI/Esquema de ROF TAR IMPORT EM REAIS - Contrato de Importação - Via Comexpress 100,00 por contrato TAR CONTR IMP COMEXPRESS - Envio de OPE - Via Comexpress 100,00 por contrato TAR ENVIO OP COMEXPRESS Financeiro - Ordens de Pagamento Recebidas - (OPR) - Liquidação Crédito em Conta Corrente 140,0 por ocorrência TAR LIQ FIN CREDITO C/C - Liquidação DOC / Cheque Adm. / Caixa / TED 200,00 por ocorrência TAR LIQ FIN VIA DOC/TED - Transferência para Outros Bancos - (0,15% do valor) min.: 200,00 e máx.: 400,00 por ocorrência TAR TRANSF OP OUTRO BCO - Devolução 100,00 por ocorrência TAR DEV ORDEM PAGTO FIN - Ordens de Pagamento Expedidas - (OPE) - (por SWIFT / Telex / Cheque em ME) 200,00 por ocorrência TAR EMISSAO ORD PGTO FIN - Ordens de Pagamento Expedidas - (OPE) - (Reemissão / Alteração / Devolução) 80,00 por ocorrência TAR ORD PGTO EXPED FIN - Devolução de Travellers Cheques / Devolução de Cheque em Cobrança no Exterior 100,00 + despesas banqueiro por operação/por cheque TAR DEV TC OU CHEQUE ME - Câmbio Manual - Venda de Moeda Estrangeira Espécie 30,00 por operação TAR VENDA CAMBIO ESPÉCIE - Câmbio Manual - Venda de Moeda Estrangeira Cheque de Viagem - Postos de Venda/Internet (15) 30,00 por operação TAR VENDA CAMBIO CHEQUE - Câmbio Manual - Venda de Moeda Estrangeira Cartão Pré-Pago - Emissão e Carga 30,00 por operação TAR VENDA CAMBIO PRE PAGO EMI - Câmbio Manual - Venda de Moeda Estrangeira Cartão Pré-Pago - Recarga 30,00 por operação TAR VENDA CAMBIO PRE PAGO REC - Câmbio Manual - Compra de Moeda Estrangeira Cheques de Viagem (adquiridos no Itaú) 30,00 por operação TAR COMPRA CAMBIO CHEQUE - Câmbio Manual - Compra de Moeda Estrangeira Espécie (adquirido no Itaú) 30,00 por operação TAR COMPRA CAMBIO ESPECIE - Câmbio Manual - Compra de Moeda Estrangeira Cartão Pré-Pago 30,00 por operação TAR COMPRA CAMBIO PRE PAGO - Cheques em M/E em Cobrança/Depósitos no Exterior 200,00 por cheque (cobrada no envio) TAR ENVIO CHEQUE ME COBR - Cancelamento de Compra de Traveller Cheques (via Itaú 30 horas Empresa) 5% do valor da compra por operação TAR CANCEL COMPRA TC - Conta Corrente em Moeda Estrangeira (CCME) valores a contratar por transação TAR CONTA CORRENTE ME - Tarifa sobre Conta-Corrente em Moeda Estrangeira (CCME) Inativa (16) 200,00 por mês TAR CONTA ME INATIVA - Contrato de Financeiro - Via Comexpress 100,00 por contrato TAR CONTR FIN COMEXPRESS - Ordem de Pagamento - Via Comexpress 100,00 por contrato TAR ORD PAGTO COMEXPRESS Gestor Comex - Manutenção 3.000,00 por mês TAR GESTOR COMEX MANUT 15. Comércio Exterior - Área Internacional (14) Fiança/Bid Performance Bond (GPE) - Alteração 200,00 por ocorrência TAR FIANÇA/PBOND ALTERAC Garantias Recebidas do Exterior (GRE) - Emenda 200,00 por ocorrência TAR GARANT REC EMENDA Garantias Recebidas do Exterior (GRE) - Aviso/Pré-aviso 120,00 por ocorrência TAR GARANTIA REC AVISO Emissão de Tracers / SWIFT / Telex 80,00 por ocorrência TAR TRACERS GARANTIA REC Emissão de Registro de Crédito - BNDES-EXIM/PROEX 200,00 por registro TAR EMIS REG CRED BNDES/ PROEX 16. Serviços Específicos Serviços Especificos para atender exigências específicas de reduzido número de clientes Conforme Negociação - - Em função das particularidades dos serviços utilizados pelo cliente, inclusive relacionadas a volumes mensais atípicos, a prestação dos serviços deverá ser contratada em instrumento específico. Nessa hipótese, o valor da tarifa será de conhecimento prévio do cliente contratado naquele instrumento, e poderá ser unitariamente superior ao constante desta tabela. 17. Intermediação de Valores Mobiliários Emolumentos Mercado a vista 0,0325% - - Taxa de Custódia Mensal (17) - - Taxa de Corretagem - Volume Financeiro Diário (18) Taxa Percentual % Acrescentar - Máximo Valor Fixo Diário (R$) - Máximo Até R$ 135,07 0 5,40 De R$ 135,08 a R$ 498,62 4 0,00 De R$ 498,63 a R$ 1.514,69 3 4,98 De R$ 1.514,70 a R$ 3.029, ,12 Acima de R$ 3.029, ,42 9 de 11

10 18. Serviços Financeiros Taxa de Administração de Carteira Máximo 2% a.a. mensal - Taxas de administração de fundos abertos para captação (19) min.: 0,18% e max.: 5,50% sobre o PL do fundo - - Taxas de administração de fundos fechados para captação (19) min.: 0,35% e max.: 5,50% sobre o PL do fundo - - Taxas de Performance praticadas em qualquer fundo (19) min.: 20% e max.: 50% sobre o rendimento excedente ao Indexador - - Taxas de saída (19) min.: 5% fixo ou min.: 2% e max.: 0% Regressivo de acordo com o prazo do resgate - - Trustee (custódia) - Taxa de implantação (20) 9,9% do valor principal da garantia ou R$ 2.980,00 - o que for maior - - Trustee (custódia) - Taxa mensal fixa (20) 9,9% do valor principal da garantia ou R$ 2.980,00 - o que for maior - - Escrituração de Ações - taxa de implantação 5.980,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - taxa mensal fixa 6.230,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - avisos / extratos / informes de rendimento 2,38 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - taxa por acionista 3,50 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - movimentações / transferências / bloqueio / desbloqueio 2,38 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - alteração cadastral 2,57 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - bonificação / desdobro 2,20 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - emissão de boletim de subscrição 3,53 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - efetivação de boletim de subscrição 9,53 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - pagamento de benefícios para correntistas Itaú 12,41 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - pagamento de benefícios para correntistas outros bancos 17,07 + taxa dos Correios Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Ações - conversão ao portador 36,71 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - taxa de implantação ,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - taxa mensal fixa 3,710,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - taxa por cotista 2,78 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - avisos / extratos / informes de rendimento 1,93 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - movimentações / transferências / bloqueio / desbloqueio 3,45 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - alteração cadastral 3,37 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - emissão de boletim de subscrição 7,82 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - efetivação de boletim de subscrição 11,32 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - pagamento de benefícios para correntistas Itaú 2,36 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Cotas de Fundos Fechados - pagamento de benefícios para correntistas outros bancos 6,92 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Stock Options - taxa de implantação por outorga/programa 6.210,00 Valor unitário máximo cobrado - Stock Options - taxa mensal fixa para 1 (uma) outorga/programa 2.545,00 Valor unitário máximo cobrado - Stock Options - taxa mensal fixa por outorga/programa adicional 1.875,00 Valor unitário máximo cobrado - Stock Options - taxa mensal por participante 6,80 Valor unitário máximo cobrado - Stock Options - avisos / extratos (por ) 1,65 Custo unitário por envio. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Debêntures - taxa de implantação 3.300,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Debêntures - taxa mensal fixa 2.970,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Debêntures - evento de pagamento de juros/prêmio 840,00 Custo unitário por transação. Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de CCB - taxa de implantação 4.210,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de CCB - taxa mensal fixa 5.320,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de CRI - taxa de implantação 4.120,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de CRI - taxa mensal fixa 4.580,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Notas Promissórias - taxa de implantação 3.500,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Notas Promissórias - taxa mensal fixa 3.750,00 Valor unitário máximo cobrado - Escrituração de Notas Promissórias - taxa única de contratação 8,9% do valor de emissão Valor unitário máximo cobrado - Resgate de Ações - taxa única de contratação 0,15% do valor total resgatado ou R$ ,00 - o que for maior Valor unitário máximo cobrado - Aquisição de Ações - taxa única de contratação ,00 Valor unitário máximo cobrado para um contrato com prazo de 90 dias Clientes Institucionais Taxa de Administração de Carteiras e Fundos 0,005% ao ano até 10,00% ao ano - - Taxa de Custódia e Controladoria Nacional 0,005% ao ano até 7,00% ao ano - - Produtos Estruturados - Em função das particularidades dos serviços utilizados pelo cliente, a prestação dos serviços é contratada através de instrumento específico. Nessa hipótese, o valor da taxa é de conhecimento prévio do cliente. 20. Clientes IBBA (24) Extrato de Conta Corrente via arquivo para conciliação bancária 6,00 por arquivo TAR GESTÃO DE CAIXA Itaú Jud - mensal / por ordem de bloqueio/desbloqueio/transferência Valores a contratar por evento TAR ITAU JUD 2ª via - detalhamento da ordem judicial 6,00 por evento TAR ITAU JUD Informação online da liquidação de cobrança 20,00** mensal TAR ATEDIMENTO ESPECIAL Rateio do crédito de cobrança 1,30** por evento TAR ATEDIMENTO ESPECIAL Cobrança Expressa 5,80** por evento TAR ATEDIMENTO ESPECIAL Itaú Shopline - implantação/manutenção Valores a contratar** por evento TAR ATEDIMENTO ESPECIAL Cash Vinculado Valores a contratar mensal TAR CASH VINCULADO Global Cash Report Valores a contratar mensal TAR GLOBAL CASH REPORT 10 de 11

11 Legendas e observações: (P) = serviços válidos somente para clientes do Itaú Personnalité. Para Clientes com MaxiConta PJ Itaú, a cobrança desses serviços seguirá as condições de cada versão. (A) O percentual incidirá sobre os cheques de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00. (B) O valor mínimo de R$ 24,00 é referente à primeira ocorrência de devolução de cheques no mês. Para as demais ocorrências no mês, será acrescido o valor de R$ 8,50 por ocorrência, até atingir o valor máximo por ocorrência, limitado à R$58,00. (C) Limitado a R$ 245,00 (10 cheques), por ocorrência. (D) R$ 11,50 pela solicitação de um cheque. Demais cheques do mesmo talão: tarifa adicional de R$ 5,50, por cheque, limitada a R$ 72,00 por evento. Evento é o conjunto de cheques de um mesmo talão com solicitação de oposição/cancelamento no mesmo dia. (E) 30% do saldo existente em cada mês ou R$ 4,00, o que for maior, limitada ao saldo da conta. (1) Entrega de talões de cheques em domicílio/via correio depende da disponibilidade do serviço para a sua agência. (2) A taxa de serviço do Banco do Brasil, de R$ 0,35, é cobrada a cada cheque devolvido. (3) Sendo NNNNNN o número do cheque, DD o dia e MM o mês em que o cheque foi devolvido. (4) A taxa BACEN, de R$ 6,82, é cobrada por cheque incluído no CCF. (5) Sendo XXXXXX a quantidade de cheques reapresentados automaticamente, MM o mês e AA o ano em que o cheque foi reapresentado automaticamente. (6) Sendo MM o mês e AA o ano de emissão do extrato. (7) Valores válidos somente para contratos celebrados até 31/08/2008. (8) Para Clientes Itaú BBA a tarifa segue negociação celebrada em contrato. (9) Sendo DD o dia e MM o mês em que ocorreu o adiantamento a depositantes. (10) Para operações realizadas em lojas de veículos consulte o site ou (11) As tarifas de Crédito Imobiliário constantes da tabela são aplicáveis também para os serviços de conveniência referentes aos contratos de Crédito Imobiliário do Banco Banestado e ItauBank. Para Mutuário PJ, as tarifas aplicáveis são as disponíveis na tabela de Crédito Imobiliário Pessoa Física. (12) Tarifa cobrada somente quando há emissão de novo contrato por solicitação das partes (comprador e vendedor). pode ser atendido, através do Itaú Empresas na internet. (13) Válida somente para as contratações de Plano Empresário firmadas até junho de 2009). (14) Valores máximos praticados nas Operações de Câmbio e Comércio Exterior. (15) O serviço de entrega de Cheque Viagem está disponível dentro da área de abrangência. Verifique se o seu CEP pode ser atendido, através do Itaú Empresas na internet. (16) O débito ocorrerá pela equivalência em moeda estrangeira da CCME, convertida pela Ptax do mês anterior. (17) Máximo fixo: R$ 21,60 + taxa variável calculada com base no valor da carteira do investidor conforme oficio 024/2009-DP de 17 de abril de Tabela encontra-se disponível no site da BOVESPA ( (18) O home broker da Itaú Corretora não é disponibilizado para operação de clientes PJ. (19) Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. (21) Cobrada trimestralmente quando a conta ficar com saldo devedor superior a R$1.000 reais, por no mínimo 10 dias (consecutivos ou não). (22) Sendo MM o mês e AA o ano de referência/competência da cobrança do aplicativo. (23) As transferências realizadas pela Internet são isentas. (24) Solicitações feitas ao Gerente de Relacionamento IBBA são equivalentes as tarifas cobradas no canal agência. São válidas as demais tarifas constantes nessa tabela ou conforme negociação celebrada em contrato. (**) Tarifas válidas a partir de 01/09/2013. (***) Tarifas válidas até 11/08/2013. (****) Tarifas válidas a partir de 12/08/ de 11