Grandes Opções do Plano E Orçamento

Transcrição

1 2016 Grandes Opções do Plano E Orçamento

2 ÍNDICE Página 1. Introdução orçamento Variação dos Valores do Orçamento Inicial resumo do orçamento receita receita - distribuição por capítulo orçamento da receita despesa despesa - distribuição por classificação orgânica despesa - distribuição por capítulo despesa - Resumo das Despesas por classif. Orgânica 4.4. orçamento da despesa ppi

3 Junta de Freguesia de Carnide Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016 INTRODUÇÃO Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, vem o Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Carnide, submeter para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para A actividade da Junta de Freguesia de Carnide assenta, fundamentalmente, em três documentos de natureza previsional: as Grandes Opções do Plano (GOP), o Orçamento e o Plano de Actividades. O Orçamento e as Grandes Opções do Plano elaborados nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), ractificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de Abril (alteração ao POCAL Regras Previsionais ) e pelo Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro ( determina que as receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica ), bem como, a LGTFP, Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho, relativa ao orçamento de pessoal, constituem documentos previsionais de gestão de importância essencial para a Junta de Freguesia de Carnide. As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de Carnide, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e, ainda, pelo Plano de Actividades, previstas para o ano, constituídas por outras acções ou projectos de natureza económica diferente, cujas despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços. Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nas Pessoas e na procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana de Carnide. De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo continua a assumir, com ambição e responsabilidade a implementação de um modelo de gestão que permita cumprir com os novos desafios. O Orçamento está concebido tendo em conta os 3E s (Eficácia, Eficiência e Economia) e com o propósito de dar cumprimento às Opções do Plano. Procura-se reflectir as prioridades, do actual Executivo, para o ano de 2016, no que ao Orçamento diz respeito e no âmbito das Opções do Plano. O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que o presente documento foi elaborado tendo em conta os princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade. O mesmo foi estruturado por catorze (14) classificações orgânicas, onde se identificam as classificações económicas com as inerentes dotações a afectar ao funcionamento desta Junta de 3 de 65

4 Junta de Freguesia de Carnide Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016 Freguesia, para assegurar o cumprimento das suas competências, bem como a concretização dos projectos que satisfarão as necessidades de todos aqueles que vivem, trabalham e estudam em Carnide. Dando cumprimento ao estabelecido no estatuto da oposição, a Junta de Freguesia contactou os Partidos com assento na Assembleia de Freguesia, na expectativa de os ouvir acerca das perspetivas financeiras e dos principais objectivos preconizados para 2016, bem como recolher as respectivas sugestões. Para além disso, foram inúmeros os contactos e as propostas recebidos através de diversos moradores, membros da Assembleia de Freguesia, comerciantes e parceiros locais que participaram nas dinâmicas: Venha beber um café connosco, nos Grupos Comunitários e por parte de crianças e jovens que participaram nas aulas de Cidadania Activa nas Escolas da Freguesia. Foram remetidas mais de 500 propostas para serem incluídas nos instrumentos de gestão da Junta de Freguesia. No documento apresenta-se igualmente a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, no valor total de ,00 euros (quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil euros), o que representa, em termos nominais e face ao orçamento inicial do exercício em curso, um aumento de 21%. 4 de 65

5 5 de 65 Resumo do Orçamento

6 ORÇAMENTO 2016 Variação dos Valores do Orçamento Inicial Ano Valor Ano de ,00 Ano de ,00 VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO INICIAL , ,00 Ano de 2015 Ano de de 65

7 RESUMO Ano :2016 Receitas Montante Despesas Montante Corrente ,06 Corrente ,00 Capital ,00 Capital ,00 Outras Receitas ,94 Total ,00 Total ,00 Total Geral ,00 Total Geral ,00 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO 7 de 65

8 8 de 65 Orçamento da Receita

9 ORÇAMENTO 2016 Distribuição por Capítulo de Receita Capítulo 2015 % 2016 % Impostos Directos ,00 0,55% ,00 0,53% Impostos Indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00% Taxas, Multas e outras Penalidades ,00 6,23% ,00 5,26% Rendimentos de Propriedades 1 100,00 0,03% 500,00 0,01% Transferências Correntes ,06 78,98% ,06 63,75% Venda Bens - Serviços Correntes ,00 12,59% ,00 9,18% Outras Receitas Correntes 0,00 0,00% 0,00 0,00% Total das Receitas Correntes ,06 98,38% ,06 78,73% Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% Transferências de Capital ,00 1,61% ,00 21,26% Reposições Abatidas nos pagamentos 424,94 0,01% 524,94 0,01% Total das Receitas Capital ,94 1,62% ,94 21,27% Total ,00 100,00% ,00 100,00% Variação ,00 21,49% DISTIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE RECEITA 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78,98% 0,53% 0,00% 0,55% 0,00 5,26% 6,23% 0,01% 0,03% 63,75% 9,18% 21,26% 0,00% 12,59% 0,00% 0,00% 0,00% 1,61% 0,01% 0,01% de 65

10 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 2016 Montante RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos , Outros , Contribuição autárquica , Imposto municipal sobre Imóveis ,00 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras , Taxas - Mercado do Bº. Padre Cruz , Taxas - Feira da Luz , Taxas - Feiras Eventuais 100, Ocupação da via pública , Registo e Licenciamento de Canídeos 2 500, Outras - Taxas , Taxas - Afixação de Publicidade de Natureza Comercial , Taxas - Atividade de Exploração de Máquinas de Diversão 100, Taxas - Recintos Improvisados 100, Taxas - Atividades Ruidosas de Caráter Temporário 100, Taxas - Outras 2 000, Multas e outras penalidades 100, Juros de mora 50, Coimas e penalidades por contra-ordenações 50,00 05 Rendimentos da propriedade 500, Juros - Sociedades financeiras 500, Bancos 500,00 06 Transferências correntes , Sociedades e quase-sociedades não financeiras 9 000, Empresas e Instituições Privadas 9 000, Administração central , Estado , Direcção Geral da Administração Local , DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias (F.F.F) , DGAL - Estatuto Remuneratorio , Serviços e fundos autónomos , IEFP - Protocolo , DGEST - AEC s , Administração local , Continente , Câmara Municipal de Lisboa , CML - Recenseamento Eleitoral e Eleições 4 000, CML - Protocolo de Descentralização de Competências , CML - Apoio a Iniciativas e Projectos 5 000, CML - Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro ,06 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 100,00 10 de 65 Pág. 1

11 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 2016 Montante Mercadorias , Posto Correios Bairro Padre Cruz 6 500, Posto Correios Quinta da Luz , Outros 500, Serviços , Aluguer de espaços e equipamentos , Edificio Sede 500, Polidesportivos 500, Pavilhão Desportivo Bº. Padre Cruz 1 000, Espassus , Espassus 3G - Academia Sénior 3 000, Centro Cultural de Carnide 2 500, Espaço Bento Martins 50, Aluguer de carrinhas 50, Outros 50, Reparações 50, Refeitório Social , Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto , Serviços Sociais - Educativos , Área Educativa - Carnide Centro , Área Educativa - Horta Nova , Área Educativa - Bº. Padre Cruz , Outros - Educação , Animações de Verão - Juventude , T.P.C. - Jovem 1 000, ATL - Bº. Padre Cruz - 2º Ciclo 7 000, Outros - Juventude 6 000, Serviços Recreativos - Seniores , Passeios Mensais de Idosos , Turismo Social , Acantonamento Idosos , Outros - Turismo Senior 100, Animações Verão Idosos 6 000, Academia Sénior , Outros - Serviços Séniores 1 000, Serviços Culturais 8 300, Centro Cultural de Carnide 5 000, Espaço Bento Martins 50, Espassus - Música 3 000, Outros - Serviços Culturais 250, Serviços Desportivos , Espassus - Ginásio e Ténis , Outros - Serviços Desportivos 200, Rendas 200, Edifício Sede 200,00 Total da Receita Corrente ,06 RECEITAS DE CAPITAL 11 de 65 Pág. 2

12 Código ORÇAMENTO DA RECEITA Designação Ano : 2016 Montante 10 Transferências de capital , Administração local , Continente , Câmara Municipal de Lisboa , CML - Investimentos , CML - Complexo Desportivo ,00 Total da Receita de Capital ,00 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 524, Reposições não abatidas nos pagamentos 524, Reposições não abatidas nos pagamentos 524,94 Total de Outras Receitas 524,94 Total Geral ,00 12 de 65 Pág. 3

13 13 de 65 Orçamento da Despesa

14 ORÇAMENTO 2016 Orçamento Inicial Classificação Orgânica 2015 % Execução - Nov 2015 %3 % 2016 %2 % ORGÃOS DE AUTARQUIA ,00 1,47% ,03 1,45% ,00 1,17% GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ ,00 1,54% ,32 1,26% ,00 1,06% GABINETE DE INFORMAÇÃO ,00 1,61% ,82 1,71% ,00 1,55% CONTABILIDADE E TESOURARIA ,00 1,93% ,30 2,27% ,00 2,22% ADMINISTRAÇÃO GERAL ,00 13,14% ,09 12,97% ,00 11,40% EDUCAÇÃO ,00 20,51% ,12 20,38% ,00 15,81% CULTURA ,00 8,04% ,29 8,96% ,00 6,75% DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS ,00 3,89% ,32 2,42% ,00 23,28% ESPASSUS ,00 3,43% ,31 9,81% ,00 1,67% GABINETE DA JUVENTUDE ,00 2,87% ,07 2,17% ,00 2,10% GABINETE DO IDOSO ,00 7,51% ,42 6,66% ,00 6,11% ACÇÃO SOCIAL ,00 2,68% ,58 1,66% ,00 1,74% COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES ,00 0,70% ,54 0,88% ,00 0,86% ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO ,00 30,68% ,88 27,41% ,00 24,28% Total ,00 100,00% ,09 100,00% ,00 100,00% PERCENTAGEM DE CADA ORGÂNICA NO ORÇAMENTO INICIAL ORGÃOS DE AUTARQUIA 1,17% ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO 24,28% GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 1,06% GABINETE DE INFORMAÇÃO 1,55% CONTABILIDADE E TESOURARIA 2,22% COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES 0,86% ADMINISTRAÇÃO GERAL 11,40% EDUCAÇÃO 15,81% ACÇÃO SOCIAL 1,74% GABINETE DO IDOSO 6,11% CULTURA 6,75% GABINETE DA JUVENTUDE 2,10% ESPASSUS 1,67% DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 23,28% 14 de 65

15 ORÇAMENTO 2016 Distribuição por Capítulo de Despesa Capítulo 2015 % 2016 % Despesas com Pessoal ,00 52,73% ,00 40,88% Aquisição de bens e serviços ,00 33,89% ,00 27,94% Juros e Outros Encargos 3 450,00 0,09% 4 400,00 0,09% Transferências correntes ,00 3,72% ,00 3,85% Outras Despesas correntes 2 850,00 0,08% 7 600,00 0,16% Total das Despesa Correntes ,00 90,51% ,00 72,92% Aquisição de bens de investimento ,00 9,40% ,00 27,07% Transferências de Capital 3 200,00 0,09% 600,00 0,01% Total das Despesas Capital ,00 9,49% ,00 27,08% Total ,00 100,00% ,00 100,00% DISTIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE DESPESA 60% 40,88% 40% 20% 0% 52,73% 33,89% 27,94% 0,09% 3,85% 0,09% 3,72% 0,16% 0,08% 27,07% 9,40% 0,01% 0,09% de 65

16 ORÇAMENTO 2016 RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA CLASSIF. ORGÂNICAS CLASSIF. ECONÓMICA Despesas Correntes 01 Despesas com Pessoal , , , , , , , , , , , , , , ,00 40,88% 02 Aquisição de bens e serviços 3 650, , , , , , , , , , , , , , ,00 27,94% 03 Juros e outros encargos 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,09% 04 Transferências correntes 0, ,00 0,00 0,00 50, , , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 3,85% 06 Outras despesas correntes 900,00 50,00 0,00 0,00 550,00 200, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100, ,00 0,16% Total das Despesas Correntes Despesas de Capital , , , , , , , , , , , , , , ,00 72,92% 07 Aq. de bens de investimento 0,00 350,00 0,00 0, , , , , , , ,00 650, , , ,00 27,07% 08 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 600,00 0,01% Total das Despesas de Capital ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ GABINETE DE INFORMAÇÃO CONTABILIDADE E TESOURARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 0,00 350,00 0,00 0, , , , , , , ,00 750, , , ,00 27,08% ESPASSUS GABINETE DA JUVENTUDE GABINETE DO IDOSO ACÇÃO SOCIAL COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO TOTAL % Total Geral % Total , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00% 1,17% 1,06% 1,55% 2,22% 11,40% 15,81% 6,75% 23,28% 1,67% 2,10% 6,11% 1,74% 0,86% 24,28% 100,00% 0,25 Total por Classificação Orgânica (valor relativo) 23,28% 24,28% 0,20 15,81% 0,15 11,40% 0,10 55, 55, 6,75% 6,11% 0,05 0,00 1,17% 1,06% 1,55% 2,22% 25,51% 1,67% 2,10% 1,74% 0,86% ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ GABINETE DE INFORMAÇÃO CONTABILIDADE E TESOURARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS ESPASSUS GABINETE DA JUVENTUDE GABINETE DO IDOSO ACÇÃO SOCIAL COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO de 65

17 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Membros de Órgãos Autárquicos , Representação 5.900, Subsidio de refeição 1.100, Subsídio de férias e de Natal 3.400, Abonos variáveis ou eventuais , Ajudas de custo 5.900, Outros suplementos e prémios 6.950, Outros 6.950, Outros Suplementos - Junta 2.250, Outros Suplementos - Assembleia 1.200, Outros Suplementos - Actos Eleitorais 3.500, Segurança social 7.550, Encargos com a saúde 50, Outros encargos com a saúde 50, Contribuições para a segurança social 7.050, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 7.000, Segurança Social - Regime Geral 7.000, Seguros 400,00 02 Aquisição de bens e serviços 3.650, Aquisição de bens 50, Alimentação - Refeições confeccionadas 50, Aquisição de serviços 3.600, Comunicações 2.600, Transportes 50, Deslocações e estadas 750, Formação 150, Utilização de infra-estruturas de transportes 50,00 06 Outras despesas correntes 900, Diversas 900, Outras 900, Outras 900, Quota Anafre 900,00 Pág de 65

18 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA Total das DESPESAS CORRENTES ,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

19 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença 50, Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 1.100, Subsídio de férias e de Natal 2.050, Remunerações por doença e maternidade / pater 50, Abonos variáveis ou eventuais 600, Horas extraordinárias 450, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social 5.000, Encargos com a saúde 850, Outros encargos com a saúde 200, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança social 3.650, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 3.600, Caixa Geral de Aposentações 3.500, Segurança Social - Regime Geral 50, Serviços Sociais do Município de Lisboa 50, Seguros 200, Outras despesas de segurança social 50, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 50,00 02 Aquisição de bens e serviços 3.950, Aquisição de bens 1.900, Combustíveis e lubrificantes 150, Gasóleo 150, Alimentação - Refeições confeccionadas 650, Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00 Pág de 65

20 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ Material de escritório 850, Material de transporte - Peças 50, Prémios, condecorações e ofertas 50, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 50, Aquisição de serviços 2.050, Encargos das instalações 750, Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 150, Locação de edifícios 50, Comunicações 650, Transportes 50, Seguros 50, Deslocações e estadas 50, Formação 100, Utilização de infra-estruturas de transportes 50, Serviços de saúde 50, Outros serviços 50, Despesas com Iniciativas 50,00 04 Transferências correntes , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 06 Outras despesas correntes 50, Diversas 50, Impostos e taxas 50,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 350, Investimentos 350, Material de transporte 50, Outro 50, Equipamento de informática 50, Software Informático 50, Equipamento administrativo 50, Equipamento básico 50, Outro 50,00 Pág de 65

21 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ Ferramentas e utensílios 50, Artigos e objectos de valor 50,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL 350,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

22 GABINETE DE INFORMAÇÃO DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença 50, Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 1.100, Subsídio de férias e de Natal 2.800, Remunerações por doença e maternidade / pater 50, Abonos variáveis ou eventuais 4.650, Horas extraordinárias 4.500, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social 8.050, Encargos com a saúde 950, Outros encargos com a saúde 800, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança social 6.000, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 5.950, Caixa Geral de Aposentações 5.850, Segurança Social - Regime Geral 50, Serviços Sociais do Município de Lisboa 50, Seguros 200, Outras despesas de segurança social 50, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 50,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 200, Alimentação - Refeições confeccionadas 50, Alimentação - Géneros para confeccionar 50, Material de escritório 50, Outros bens 50,00 Pág de 65

23 GABINETE DE INFORMAÇÃO Aquisição de serviços , Conservação de bens 50, Comunicações 1.300, Transportes 50, Formação 100, Publicidade , Publicidade 950, Boletim da Junta , Outros trabalhos especializados , Aquisição de Serviços Especializados , Serviços de saúde 50,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

24 CONTABILIDADE E TESOURARIA DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença 50, Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 4.350, Subsídio de férias e de Natal 6.750, Remunerações por doença e maternidade / pater 50, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 6.250, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Abono para falhas 3.800, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social , Encargos com a saúde 450, Outros encargos com a saúde 500, Subsídio familiar a criança e jovens 1.400, Contribuições para a segurança social , ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral 2.250, Serviços Sociais do Município de Lisboa 200, Seguros 500, Outras despesas de segurança social 100, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 100,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 350, Alimentação - Refeições confeccionadas 50, Material de escritório 100, Livros e documentação técnica 100,00 Pág de 65

25 CONTABILIDADE E TESOURARIA Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 50, Aquisição de serviços , Comunicações 700, Transportes 50, Deslocações e estadas 50, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Assessoria Fiscal e Contabilistica , Formação 500, Assistência técnica 1.000, Outros trabalhos especializados 3.000, Aquisição de Serviços Especializados 3.000, Serviços de saúde 200,00 03 Juros e outros encargos 4.400, Outros encargos financeiros 4.400, Outros encargos financeiros 4.400,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

26 ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade / paternidade 2.250, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 6.950, Alimentação e alojamento 50, Abono para falhas 2.900, Colaboração técnica e especializada 50, Subsídio de turno 2.550, Outros suplementos e prémios 1.100, Outros 1.100, Subsídio Insalubridade, penosidade ou risco 1.100, Segurança social , Encargos com a saúde 8.000, Outros encargos com a saúde 1.800, Subsídio familiar a criança e jovens 400, Contribuições para a segurança social , ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Segurança Social - Prestação de Serviços 50, Serviços Sociais do Município de Lisboa 1.800, Seguros 1.800, Outras despesas de segurança social 250, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 250,00 02 Aquisição de bens e serviços ,00 Pág de 65

27 ADMINISTRAÇÃO GERAL Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 600, Combustíveis e lubrificantes 1.800, Gasóleo 1.750, Outros 50, Limpeza e higiene 8.000, Alimentação - Refeições confeccionadas 50, Alimentação - Géneros para confeccionar 50, Vestuário e artigos pessoais 50, Material de escritório 7.500, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 50, Material de transporte - Peças 400, Prémios, condecorações e ofertas 50, Mercadorias para venda 6.000, Outras 6.000, Posto Correios Bairro Padre Cruz 1.000, Posto Correios Quinta da Luz 5.000, Ferramentas e utensílios 100, Livros e documentação técnica 50, Artigos honoríficos e de decoração 50, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 3.350, Conservação de bens 1.200, Locação de outros bens , Comunicações 5.550, Transportes 50, Seguros 1.500, Deslocações e estadas 50, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 50, Assessoria Juridica 50, Formação 100, Publicidade 50, Publicidade 50,00 Pág de 65

28 ADMINISTRAÇÃO GERAL Vigilância e segurança , Assistência técnica 200, Outros trabalhos especializados 4.950, Aquisição de Serviços Especializados 4.950, Utilização de infra-estruturas de transportes 50, Serviços de saúde 200, Outros serviços 150, Despesas com Iniciativas 50, Coros, Bandas e Artistas 50, Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes 50, Instituições sem fins lucrativos 50, Instituições sem fins lucrativos 50,00 06 Outras despesas correntes 550, Diversas 550, Impostos e taxas 200, Outras 350, Outras restituições 350,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalações de serviços , Mercados e instalações de fiscalização sanitária 4.000, Outros 100, Material de transporte 2.300, Outro 2.300, Equipamento de informática 6.000, Software Informático 2.500, Equipamento administrativo , Equipamento básico 100, Outro 100, Ferramentas e utensílios 100, Artigos e objectos de valor 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL ,00 Pág de 65

29 Total Orgão ,00 Pág de 65

30 EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição , Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade / pater 250, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Abono para falhas 1.900, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social , Encargos com a saúde 2.550, Outros encargos com a saúde 500, Subsídio familiar a criança e jovens 1.350, Contribuições para a segurança social , ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral , Segurança Social - Prestação de Serviços 2.750, Serviços Sociais do Município de Lisboa 550, Seguros 2.800, Outras despesas de segurança social 4.500, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 4.500,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias 800, Alimentação - Refeições confeccionadas ,00 Pág de 65

31 EDUCAÇÃO Alimentação - Géneros para confeccionar 750, Material de escritório 5.000, Produtos químicos e farmacêuticos 50, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 250, Prémios, condecorações e ofertas 8.500, Ferramentas e utensílios 150, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 6.450, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 4.650, Locação de edifícios 100, Locação de outros bens 3.450, Comunicações 2.600, Transportes , Seguros 3.550, Deslocações e estadas 9.800, Formação 100, Publicidade 50, Publicidade 50, Vigilância e segurança 2.050, Assistência técnica 50, Outros trabalhos especializados , Aquisição de Serviços Especializados , Serviços de saúde 250, Outros serviços , Despesas com Iniciativas , Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 06 Outras despesas correntes 200, Diversas 200, Impostos e taxas 100, Outras 100,00 Pág de 65

32 EDUCAÇÃO Outras restituições 100,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Escolas , Construções diversas 100, Parques e jardins 100, Equipamento de informática 100, Equipamento administrativo 100,00 08 Transferências de capital 100, Instituições sem fins lucrativos 100, Instituições sem fins lucrativos 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL ,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

33 CULTURA DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções , Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 6.500, Subsídio de férias e de Natal , Remunerações por doença e maternidade / pater 50, Abonos variáveis ou eventuais 3.500, Horas extraordinárias 3.350, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social , Encargos com a saúde 1.400, Outros encargos com a saúde 650, Subsídio familiar a criança e jovens 1.700, Contribuições para a segurança social , ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas , Caixa Geral de Aposentações , Segurança Social - Regime Geral 1.950, Segurança Social - Prestação de Serviços 400, Serviços Sociais do Município de Lisboa 350, Seguros 1.000, Outras despesas de segurança social 100, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 100,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 8.400, Matérias-primas e subsidiárias 300, Combustíveis e lubrificantes 100, Gasóleo 100,00 Pág de 65

34 CULTURA Munições, explosivos e artifícios 200, Limpeza e higiene 800, Alimentação - Refeições confeccionadas 1.700, Alimentação - Géneros para confeccionar 1.200, Material de escritório 400, Produtos químicos e farmacêuticos 50, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 1.000, Ferramentas e utensílios 50, Livros e documentação técnica 100, Material de educação, cultura e recreio 250, Outros bens 2.150, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 800, Locação de edifícios 8.400, Locação de outros bens , Comunicações 3.650, Transportes 50, Seguros 50, Deslocações e estadas 50, Formação 50, Publicidade 1.500, Publicidade 1.500, Vigilância e segurança 50, Assistência técnica 50, Outros trabalhos especializados , Aquisição de Serviços Especializados , Utilização de infra-estruturas de transportes 50, Serviços de saúde 100, Outros serviços , Despesas com Iniciativas 5.150, Coros, Bandas e Artistas , Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes ,00 Pág de 65

35 CULTURA Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 06 Outras despesas correntes 4.700, Diversas 4.700, Impostos e taxas 4.600, Outras 100, Outras restituições 100,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 5.800, Investimentos 5.800, Edifícios 3.500, Instalações de serviços 3.500, Equipamento de informática 100, Software Informático 100, Equipamento administrativo 500, Ferramentas e utensílios 100, Artigos e objectos de valor 1.500,00 08 Transferências de capital 100, Instituições sem fins lucrativos 100, Instituições sem fins lucrativos 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL 5 900,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

36 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho 9.400, Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções 9.400, Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 1.100, Subsídio de férias e de Natal 1.600, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 50, Abonos variáveis ou eventuais 1.050, Horas extraordinárias 900, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social 3.650, Encargos com a saúde 50, Outros encargos com a saúde 50, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança social 3.250, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 3.200, Caixa Geral de Aposentações 3.050, Segurança Social - Regime Geral 50, Segurança Social - Prestação de Serviços 50, Serviços Sociais do Município de Lisboa 50, Seguros 200, Outras despesas de segurança social 50, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 50,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 5.950, Matérias-primas e subsidiárias 1.500, Combustíveis e lubrificantes 100, Gasóleo 50,00 Pág de 65

37 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS Outros 50, Limpeza e higiene 200, Alimentação - Refeições confeccionadas 2.500, Alimentação - Géneros para confeccionar 50, Vestuário e artigos pessoais 50, Material de escritório 50, Produtos químicos e farmacêuticos 50, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 50, Ferramentas e utensílios 50, Artigos honoríficos e de decoração 600, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 600, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 7.850, Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 500, Locação de edifícios 100, Locação de outros bens 50, Comunicações 1.300, Transportes 50, Seguros 250, Deslocações e estadas 50, Formação 50, Publicidade 50, Publicidade 50, Vigilância e segurança 50, Assistência técnica 50, Outros trabalhos especializados , Aquisição de Serviços Especializados , Utilização de infra-estruturas de transportes 50, Serviços de saúde 50, Outros serviços 100, Despesas com Iniciativas 50, Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes ,00 Pág de 65

38 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 06 Outras despesas correntes 200, Diversas 200, Impostos e taxas 100, Outras 100, Outras restituições 100,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalações desportivas e recreativas , Construções diversas 1.000, Instalações desportivas e recreativas 1.000, Equipamento administrativo 100, Ferramentas e utensílios 100,00 08 Transferências de capital 100, Instituições sem fins lucrativos 100, Instituições sem fins lucrativos 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL ,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

39 ESPASSUS DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho 50, Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções 50, Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 50, Subsídio de férias e de Natal 50, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 50, Abonos variáveis ou eventuais 200, Horas extraordinárias 50, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social 450, Encargos com a saúde 50, Outros encargos com a saúde 50, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança social 200, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 150, Caixa Geral de Aposentações 50, Segurança Social - Regime Geral 50, Segurança Social - Prestação de Serviços 50, Seguros 50, Outras despesas de segurança social 50, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 50,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 750, Matérias-primas e subsidiárias 50, Combustíveis e lubrificantes 100, Gasóleo 50, Outros 50,00 Pág de 65

40 ESPASSUS Limpeza e higiene 50, Alimentação - Refeições confeccionadas 50, Alimentação - Géneros para confeccionar 50, Vestuário e artigos pessoais 50, Material de escritório 50, Produtos químicos e farmacêuticos 50, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 50, Ferramentas e utensílios 50, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 50, Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 200, Locação de edifícios 50, Locação de outros bens 50, Comunicações 600, Seguros 50, Assistência técnica 50, Outros trabalhos especializados 8.350, Aquisição de Serviços Especializados 8.350, Serviços de saúde 50, Outros serviços 100, Despesas com Iniciativas 50, Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes 100, Instituições sem fins lucrativos 100, Instituições sem fins lucrativos 100,00 06 Outras despesas correntes 200, Diversas 200, Impostos e taxas 100, Outras 100, Outras restituições 100,00 Total das DESPESAS CORRENTES ,00 Pág de 65

41 ESPASSUS DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital 6.200, Investimentos 6.200, Edifícios 4.100, Instalações de serviços 4.100, Equipamento de informática 300, Software Informático 100, Equipamento administrativo 700, Equipamento básico 800, Outro 800, Ferramentas e utensílios 100, Artigos e objectos de valor 100,00 Total das DESPESAS DE CAPITAL 6 200,00 Total Orgão ,00 Pág de 65

42 GABINETE DA JUVENTUDE DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e permanentes , Regime de contrato individual de trabalho 8.200, Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções 8.200, Pessoal contratado a termo 50, Pessoal a Termo em Funções 50, Pessoal em regime de tarefa ou avença 5.800, Pessoal em qualquer outra situação 50, Subsidio de refeição 1.100, Subsídio de férias e de Natal 1.400, Remunerações por doença e maternidade / paternidade 50, Abonos variáveis ou eventuais 1.150, Horas extraordinárias 1.000, Alimentação e alojamento 50, Ajudas de custo 50, Colaboração técnica e especializada 50, Segurança social 3.350, Encargos com a saúde 200, Outros encargos com a saúde 350, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança social 2.500, ADSE 50, Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 2.450, Caixa Geral de Aposentações 50, Segurança Social - Regime Geral 2.300, Segurança Social - Prestação de Serviços 50, Serviços Sociais do Município de Lisboa 50, Seguros 200, Outras despesas de segurança social 50, Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção 50,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens 5.400, Matérias-primas e subsidiárias 50, Combustíveis e lubrificantes 50, Gasóleo 50,00 Pág de 65

43 GABINETE DA JUVENTUDE Limpeza e higiene 300, Alimentação - Refeições confeccionadas 2.050, Alimentação - Géneros para confeccionar 100, Material de escritório 50, Produtos químicos e farmacêuticos 50, Produtos vendidos nas farmácias 50, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 2.400, Ferramentas e utensílios 50, Livros e documentação técnica 50, Material de educação, cultura e recreio 50, Outros bens 100, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 7.000, Limpeza e higiene 50, Conservação de bens 750, Locação de edifícios 50, Locação de outros bens 50, Comunicações 2.000, Transportes , Seguros 850, Deslocações e estadas 50, Formação 50, Publicidade 50, Publicidade 50, Vigilância e segurança 50, Assistência técnica 50, Outros trabalhos especializados 350, Aquisição de Serviços Especializados 350, Utilização de infra-estruturas de transportes 50, Serviços de saúde 50, Outros serviços , Trabalhos Fotográficos 50, Despesas com Iniciativas , Coros, Bandas e Artistas 50, Serviços Diversos 50,00 04 Transferências correntes ,00 Pág de 65