Freguesia da Criação Velha. Fluxos de Caixa. Ano de 2017

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1 Fluxos de Caixa no de 2017

2 Fluxos de Caixa Recebimentos Pagamentos Saldo da gerência anterior: Despesas orçamentais: Execução orçamental... Operações de tesouraria ,18 748,18 Correntes... Capital , , ,12 Receitas orçamentais: Operações de tesouraria... Correntes... Capital... Operações de tesouraria , ,03 Saldo para a gerência seguinte: Execução orçamental... Operações de tesouraria , ,09 Saldo da gerência anterior: Total... Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Garantias e cauções prestadas... Receita virtual liquidada ,21 Contas de Ordem Total... Garantias e cauções accionadas... Garantias e cauções devolvidas... Receita virtual cobrada... Receita virtual anulada... Saldo para a gerência seguinte: ,21 Garantias e cauções... Recibos para cobrança... Total... Total... ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERTIVO Em de de Em de de Copyright Globalsoft

3 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos Pag.: 1 Saldo da Gerência nterior: Execução Orçamental: Operações de Tesouraria: 748,18 Receitas Correntes Impostos directos 3.821, Outros 3.821, Imposto municipal sobre imóveis Canídeos Outras Juros de mora Juros compensatórios 3.821,67 Taxas, multas e outras penalidades 499,33 Taxas 499,33 Taxas especificas das autarquias locais 499,33 65,00 Outras 434,33 434,33 Multas e outras penalidades Coimas e penalidades por contra-ordenações Transferências correntes ,03 dministração central ,00 Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias ,00 dministração regional 2.80 Região utónoma dos çores 2.80 Secretaria Regional dos Recursos Naturais Direção Regional do mbiente dministração local ,03 Região utónoma dos çores ,03 Municípios , Município da Madalena - Recenseamento eleitoral, eleições e referendos Município da Madalena - Protocolo de delegação de competências (2017) , ,00 Outras receitas correntes 1,00 Outras 1,00 Outras 1,00 Pág. 1

4 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos Pag.: Diversas 1,00 Total das receitas correntes , Venda de sepulturas Receitas de Capital Venda de bens de investimento 6.00 Terrenos 6.00 Familias 6.00 Total das receitas capital Total geral ,03 Operações de Tesouraria: Total: ,21 Pág. 2

5 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: 1 Despesas Correntes Despesas com o pessoal ,70 Remunerações certas e permanentes , Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.572, Pessoal em regime de tarefa ou avença 6.019, bonos variáveis ou eventuais 329, judas de custo Outros suplementos e prémios 329, Senhas de Presença 329, Segurança Social 2.039,02 Contribuições para a Segurança Social 1.623,02 Segurança social do pessoal em RCTFP 1.623, Segurança social - Regime geral 1.623, Seguros 416, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 416, quisição de bens e serviços ,86 quisição de bens 3.837,79 Combustíveis e lubrificantes 154, Gasolina 64, Gasóleo 89, Limpeza e higiene 1.213, Cemitério Caminhos Jardins e espaços ajardinados 996, Outros 216, Material de escritório 5, Prémios, condecorações e ofertas 2.368, Ferramentas e utensílios 95, rtigos honoríficos e de decoração rtigos decorativos para iluminação de Natal Outros bens Pág. 1

6 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: quisição de serviços 6.589, Encargos das instalações 2.050, Conservação de bens 9, Comunicações 282, Transportes 624, Representação dos serviços 118, Seguros 38, Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.441, Publicidade 206, ssistência técnica 1.315, ssistencia técnica da Globalsoft 1.315, Outros trabalhos especializados 89, Manutenção da página da Internet da Junta de Freguesia 58, Impressão do jornal da Freguesia / Paróquia Serviços especializados para trabalhos em caminhos Serviços especializados para jardins e espaços ajardinados Outros 30, Encargos de cobrança de receitas Outros serviços 413, ssinatura mensal de jornais locais e regionais 61, Quotas da NFRE 192, Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Transferências correntes 3.90 Instituições sem fins lucrativos 3.90 Instituições sem fins lucrativos 3.90 Instituições sem fins lucrativos da Freguesia Casa do Povo da Criação Velha 80 Pág. 2

7 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: Grupo Folclorico da C.P.C.V Comissão de Festas da Senhora das Dores ssociação de Jovens "Nova Criação " Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário Irmandade do Espirito Santo Bombeiros Voluntários da Madalena Outras despesas correntes 432,28 Diversas 432,28 Impostos e taxas Impostos e taxas pagos pela utarquia Restituições de impostos ou taxas cobrados Outras 432, Outras restituições Serviços bancários 88, Outras 344, Outras despesas correntes 344,28 Total das Despesas Correntes , Despesas de Capital quisição de bens de capital ,28 Investimentos ,28 Terrenos quisição de terrenos Construções Diversas ,28 Viadutos, arruamentos e obras complementares , Manutenção de caminhos , Reabilitação do entroncamento - R. Dores / R. Direita Projeto de arranjo do terreno junto do Coreto Parques e jardins 2.977, Projeto de eletrificação do parque do lto da Cerca Parques e jardins 2.977,66 Pág. 3

8 Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos Pag.: Cemitérios 1.421, mpliação e remodelação do cemiterio 1.421, Equipamento de informática Software informático Total das Despesas de Capital ,28 Total das Despesas Correntes ,84 Total das Despesas de Capital ,28 Total Geral ,12 Operações de Tesouraria Saldo Para a Gerência Seguinte Execução Orçamental Operações de Tesouraria Total 6.915, , ,21 Pág. 4

9 Fluxos de Caixa ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERTIVO Em de de