Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014

FUNDAMENTO LEGAL O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) diz: Até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.

Secretaria Municipal da Fazenda Receitas no 3º Quadrimestre de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL IPTU 42.200.000,00 8.099.584,61 46.004.952,82 IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA 9.311.000,00 4.526.974,84 11.739.729,11 ITBI 11.370.000,00 4.497.204,41 11.363.857,16 ISSQN 43.000.000,00 17.977.571,84 48.800.181,69 TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 520.000,00 204.544,67 582.821,15 TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO 4.500.000,00 1.762.046,67 5.619.035,98 TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL 80.000,00 30.239,42 90.379,29 TAXA FUNC.HORÁRIO ESPECIAL 8.000,00 2.315,16 7.077,99 TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS 1.500.000,00 408.157,65 1.637.707,11 TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO 25.000,00 6.229,85 27.678,10 TAXA LICENÇA P/EXERC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 20.000,00 8.137,21 19.862,25 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST. 1.200.000,00 450.913,91 1.208.061,71 TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO 2.000.000,00 135.845,40 2.254.205,29 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.000,00 36.493,51 89.268,55 TOTAL REC.TRIBUTÁRIA PRÓPRIA 115.841.000,00 38.146.259,15 129.444.818,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.280.000,00 1.683.657,55 3.450.312,11 TOTAL REC. DE CONTRIBUIÇÃO 1.280.000,00 1.683.657,55 3.450.312,11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.180.500,00 1.261.947,99 3.505.292,37 CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO 75.000,00 25.569,33 82.336,19 CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE 195.000,00 92.619,02 242.881,38 TOTAL DA REC. PATRIMONIAL 1.450.500,00 1.380.136,34 3.830.509,94 RECEITAS DE SERVIÇOS 36.000,00 7.991,29 31.226,11 TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS 36.000,00 7.991,29 31.226,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB) 46.640.000,00 13.351.182,44 42.018.422,11 COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB) 215.200,00 621.001,53 704.198,71 MP.462 - AFM AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 2.329.677,62 3.366.523,68 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP 650.000,00 347.531,60 818.948,62 TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 67.491.000,00 20.746.891,76 69.493.753,91 TRANSFERENCIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL 1.442.360,00 536.343,69 1.675.272,14 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 7.100.000,00 2.831.372,42 8.882.902,76 TRANSFERÊNCIA DO PDDE - 0,00 860,00 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.PNATE 100.000,00-3.547.924,76 (3.533.204,06) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 4.195.000,00 1.142.282,40 3.350.755,20 APOIO A CRECHES - 1.119.222,84 2.435.722,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON 376.000,00 179.001,00 429.602,40 COTA-PARTE DO FPM - DEPÓSITO JUDICIAL - 0,00 3.539,62 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR - 0,00 72.618,63 COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB) 110.440.000,00 30.139.141,08 85.088.399,04 COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB) 29.760.000,00 4.133.184,58 28.922.745,00 COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB) 680.000,00 247.541,48 693.675,20 COTA-PARTE DA CIDE 250.000,00 0,00 25.682,40 COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89 180.000,00 9.758,34 28.377,12 OUT. TRANSF. EST. (QUALIS UBS-DOSE CERTA- GLICEMIA) 1.204.250,00 333.009,17 1.341.067,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB 62.000.000,00 19.578.662,71 59.017.900,31 FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA 245.000,00 245.171,70 249.143,63 PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO - 11.008,00 30.356,00 PAC II - 13.000,00 58.500,00 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 2.090.000,00 962.519,48 2.165.769,40 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 2.550.000,00 625.675,00 2.502.700,00 TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 1.003.160,00 466.115,61 1.228.552,32 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.000,00 0,00 434.640,89 TOTAL REC. TRANS.CORRENTES 338.616.970,00 96.421.369,69 311.507.425,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (DO ANO) 2.252.000,00 1.460.734,04 3.749.482,47 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 2.496.000,00 1.013.440,55 2.355.200,96 OUTRAS MULTAS 350.000,00 248.922,45 629.684,52 OUTRAS INDENIZAÇÕES 50.000,00 118.637,21 296.635,69 OUTRAS RESTITUIÇÕES 200.000,00 84.683,90 403.361,02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 11.200.000,00 2.377.346,12 7.496.856,08 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 156.000,00 990,81 28.885,94 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 5.000.000,00 1.374.584,88 3.200.365,52 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TX.VIGILÂNCIA SANITÁRIA 60.000,00 26.319,28 65.788,76 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA 10.000,00 2.069,85 7.635,64 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.000.000,00 732.932,49 1.915.213,50 RECEITA DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS 350.000,00 272.923,02 845.973,81 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 400.000,00 205.318,34 603.783,33 RENDAS EVENTUAIS 500.000,00 254.218,95 1.057.638,82 SUBSIDIO ECT 20.000,00 5.348,00 43.273,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL FUND.MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA 202.000,00 877,30 1.810,80 FUNDAPEM 70.000,00 12.235,00 32.852,50 FEBOM 10.000,00 0,00 - FUNDO DE ESPORTE E LAZER 50.000,00 0,00 - FUNDO DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO 18.000,00 0,00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 20.000,00 0,00 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 150.000,00 0,00 625,06 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 60.000,00 19.047,89 77.342,61 TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.624.000,00 8.210.630,08 22.812.410,53 TOTAL RECEITAS CORRENTES 482.848.470,00 145.850.044,10 471.076.702,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2014 TRIBUTOS PREV. ANO 3º QUADRIMESTRE TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 160.000,00 0,00 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ PROGAMAS SANEAMENTO 48.500.000,00 9.085.896,13 12.651.647,92 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ CONST. UNIDADES SAÚDE - 130.000,00 888.845,61 TRANSF. DO ESTADO P/ RECAPEAMENTO ASFALTICO 3.400.000,00 1.666.109,60 4.633.890,40 TRANSF. DO ESTADO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL - 0,00 487.628,19 TRANSF. DE CONV. PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 0,00 679.868,79 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO 13.450.000,00 0,00 - TRANSF. CONV. ESTADO PARA PROG. SAN. BÁSICO - 69.757,00 363.576,04 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO 320.000,00 1.793.686,56 2.451.974,51 TOTAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 65.830.000,00 12.745.449,29 22.157.431,46 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 65.830.000,00 12.745.449,29 22.157.431,46 TOTAL DE RECEITAS 2014 548.678.470,00 158.595.493,39 493.234.133,68

Secretaria Municipal da Fazenda Despesas no 3º Quadrimestre de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA DESPESAS DE 2014 DESPESAS 3º QUADRIMESTRE TOTAL ALUGUEL 1.475.512,66 4.556.407,83 AUXÍLIO ATLETA AMADOR 67.260,00 208.445,00 CESTA BÁSICA (AQUISIÇÃO MÉDIA 6.700 CESTAS) 1.093.361,91 6.319.967,44 CODEMAR 2.041.119,05 7.882.072,48 COLETA DE LIXO HOSPITALAR - STERLIX 110.077,84 1.001.363,10 COMBUSTÍVEL 986.000,00 3.119.886,00 CONSELHEIROS TUTELARES 129.165,97 332.304,17 CORREIOS 178.303,27 361.609,65 CPFL 743.618,42 2.607.301,05 DAEM 76.422,04 556.845,24 SENTENÇAS JUDICIAIS (precatórios, desapropriações e pequenos valores) 2.695.376,05 8.228.714,78 DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA 109.455,53 2.744.938,02 DIARIAS SECRETARIA DA SAÚDE 66.378,29 193.877,62 DIARIA DEMAIS SECRETARIAS 64.260,04 239.073,86 DESPESAS COM VIAGENS SECRETARIA DA SAÚDE 8.649,47 83.377,64 DESPESAS COM VIAGENS DEMAIS SECRETARIAS 72.496,47 200.320,53 ADIANTAMENTO DE DESPESAS COMISSÃO DE ESPORTES 114.365,57 416.023,18 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA (TODAS SECRETARIAS) 324.528,49 1.036.768,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA DESPESAS DE 2014 DESPESAS 3º QUADRIMESTRE TOTAL ESTAGIÁRIOS CIEE 1.062.407,41 2.461.988,71 ESTAGIÁRIOS LEGIÃO MIRIM 72.824,71 160.640,51 ENCARGOS DA FOLHA 2.887.827,35 22.367.183,37 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (incluindo férias e exonerações) 73.047.393,12 199.344.564,71 HOSPITAIS - PRESTADOR SUS (SANTA CASA, GOTA, HEM, HU) 23.066.560,78 69.272.037,74 EXAMES LABORATORIAIS (LIM) 1.070.550,00 6.825.250,00 MONITORES DE ABRIGO E TELECENTRO - SAS 211.642,65 417.052,69 OBRAS E EQUIPAMENTOS 9.395.062,99 22.907.345,51 OFICIAIS DE JUSTIÇA 9.284,39 79.646,85 PARCELAMENTO BNDES (foi quitado no 1º. Semestre) - 2.187.450,05 PARCELAMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pro- Saneam. Camelodromo) 91.950,56 353.098,66 PARCELAMENTO INSS 123.574,16 358.626,19 PARCELAMENTOS IPREMM 3.120.092,26 9.267.688,59 PARCELAMENTO UNIMED 108.070,36 324.211,08 PARCELAMENTO PASEP 79.658,78 252.892,93 PARCELAMENTO CADIN 109.942,09 387.248,16 PASEP MENSAL (1% DA RECEITA) 1.528.128,76 4.608.735,42 PENITENCIÁRIA - REEDUCANDOS CV 304.176,18 858.549,38 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 415.874,46 1.938.367,14 SISTEMAS - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 676.074,41 1.616.827,60 SUBVENÇÕES 1.334.531,87 3.295.711,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA DESPESAS DE 2014 DESPESAS 3º QUADRIMESTRE TOTAL TELEFONES 952.241,95 2.699.573,87 TRANSBORDO DE LIXO DOMICILIAR 1.931.576,38 6.721.114,64 TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 1.229.913,71 3.393.342,68 UNIMED 1.820.000,00 5.940.000,00 MERENDA ESCOLAR 4.055.134,97 9.381.989,55 UNIFORMES ESCOLARES 130.557,20 618.416,20 DISPENSA DE LICITAÇÃO (VALORES ATÉ 8.000,00) 1.534.405,71 5.919.948,13 DESPESAS DE CUSTEIO COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS SECRETARIAS ( medicamentos, materiais medicos hospitalar, 32.161.381,73 106.300.840,71 materiais de Limpeza e escritório, manutenção da Frota, serviços de terceiros etc). TOTAL DA DESPESA PAGA 172.887.190,01 530.349.638,58 (+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CÂMARA - REPASSE DO DUODÉCIMO 4.842.500,00 14.527.500,00 DAEM 6.458.973,76 11.893.610,40 EMDURB 363.660,93 1.434.111,32 FUMARES 216.430,00 371.105,00 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 11.881.564,69 28.226.326,72 TOTAL DA DESPESA PAGA 184.768.754,70 546.694.400,61

Secretaria Municipal da Fazenda EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2014

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 RECEITA ARRECADADA Orçamentária 493.234.133,68 Extra-orçamentaria 61.144.780,99 TOTAL 554.378.914,67 DESPESA PAGA Orçamentária 406.364.641,87 Transferências (Câmara, Daem, Emdurb, Fumares) 28.226.326,72 Extra-orçamentaria (incluindo restos a pagar) 112.103.432,02 TOTAL 546.694.400,61 Obs. pagamentos de restos a pagar até 31/12/14 R$ 59.018.740,33

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 SALDO FINANCEIRO Saldo Exercício anterior 30.734.493,76 (+) Receitas 554.378.914,67 (-) Despesas 546.694.400,61 (=) SALD0 EM 31/12/2014 38.419.007,82 COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO RECURSOS PRÓPRIOS 4.248.942,14 CONTAS VINCULADAS SAÚDE 10.825.834,29 CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO 17.147.511,46 CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.324.521,43 DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS 4.872.198,50 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO 15.324.990,40 A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE JANEIRO/15 Obs. Recurso Vinculado do Fundeb disponível para folha R$ 2.989.333,02

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2014 (Divida curto prazo) EXERCÍCIO DE EMPENHO VALOR 2008 88.500,00 2009 470.282,11 2010 627.296,84 2011 12.948.935,79 2012 9.010.269,84 2013 10.309.338,52 2014 81.112.380,12 TOTAL 114.567.003,22 Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2014 R$ 27.010.359,51

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014 COMPOSIÇÃO DA DIVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (Divida longo prazo) CREDOR SALDO A PAGAR IPREMM 56.537.731,93 INSS 915.246,37 PASEP 6.085.168,99 Caixa Econômica Federal - Camelódromo 1.185.387,35 Unimed 621.404,57 Cadin - Estadual 97.858,47 Precatórios Judiciais 94.142.102,66 TOTAL 159.584.900,34

Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 A Prefeitura Municipal agradece a presença de to