BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 7.393.842 7.910.440 Disponibilidades 742.707 2.206.880 Créditos a receber de clientes 4.1 2.646.556 2.872.203 Créditos a receber - outros 4.2 3.151.514 2.711.614 Créditos operacionais - adiantamentos 4.3 713.219 15.664 Tributos e Contrib. A Recuperar 63.297 36.449 Estoques 67.935 60.057 Despesas do exercício seguinte 8.613 7.573 NÃO CIRCULANTE 35.367.469 34.836.526 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5 10.868.921 10.054.131 Créditos a receber de clientes Sub Judice 152.949 452.384 Depósito Judicial - IRRF/PIS 10.204.904 9.371.602 Depósito Judicial - Trabalhistas/Cíveis 511.069 230.145 INVESTIMENTOS 40 IMOBILIZADO 6 24.433.176 24.758.479 INTANGÍVEL 7 65.332 23.916 TOTAL DO ATIVO 42.761.312 42.746.966
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE Nota 15.666.892 18.166.306 Fornecedores 180.474 120.467 Empréstimos e financiamentos 9 7.788.875 10.158.440 Obrigações com pessoal 10 3.713.668 4.127.066 Impostos e contribuições 11 478.248 294.723 Outras obrigações 12 2.172.322 2.215.644 Provisões 10 1.333.306 1.249.966 NÃO CIRCULANTE 24.108.076 20.830.168 Empréstimos e financiamentos 9 11.071.757 8.823.698 Indenizações a pagar 12 107.768 8.190 Parcelamento PIS a pagar 11 128.794 143.666 Impostos e contribuições Sub Judice 11 10.124.208 9.371.603 IRRF a Recolher 11 2.675.550 2.483.011 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.986.344 3.750.493 Doações e subvenções patrimoniais 13 350.743 350.743 Reserva de reavaliação 13 14.259.618 14.400.441 Déficits acumulados 13 (11.624.018) (11.000.692) TOTAL DO PASSIVO 42.761.312 42.746.966
LAGES SC DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT PARA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE RECEITA OPERACIONAL BRUTA Nota 31.052.133 32.533.535 Receita de ensino 29.547.100 29.386.697 Receita de outros serviços 245.405 250.728 Receita de projetos e programas 21.232 23.177 Receita patrimonial 186.900 117.989 Receita programas Gratuidade 164.820 402.862 Outras receitas 33.504 12.788 Origens governamentais 853.172 2.339.295 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (5.383.816) (7.262.616) RECEITA LÍQUIDA 25.668.317 25.270.919 DESPESAS OPERACIONAIS (23.391.292) (23.191.311) Despesa com pessoal (18.377.194) (15.925.130) Despesa com encargos sociais (1.645.118) (1.316.478) Despesas aministrativas (3.336.750) (5.947.469) Despesas tributárias (32.231) (2.235) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 2.277.025 2.079.608 ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS (2.970.799) (1.445.127) Despesas financeiras (3.987.004) (2.249.723) Receitas financeiras 1.016.205 804.596 RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (693.774) 634.481 RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 146.724 4.131 Outras receitas/despesas líquidas 146.724 4.131 DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (547.050) 638.612
LAGES SC DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Doações e Subvenções Reservas Déficits Patrimônio Patrimoniais De Reavaliação Acumulado Líquido Saldos em 31/12/2007 348.743 14.674.294 (5.261.112) 9.761.925 Apropriação ajustes de exercícios anteriores 348.159 348.159 Déficit do exercício (4.940.735) (4.940.735) Realização da reserva de reavaliação (136.926) 136.926 - Doações e subvenções patrimoniais 2.000 2.000 Saldos em 31/12/2008 350.743 14.537.368 (9.716.761) 5.171.350 Apropriação ajustes de exercícios anteriores (2.059.469) (2.059.469) Superavit do exercício 638.612 638.612 Realização da reserva de reavaliação (136.926) 136.926 - Saldos em 31/12/2009 350.743 14.400.441 (11.000.692) 3.750.493 Apropriação ajustes de exercícios anteriores (217.099) (217.099) Déficit do exercício (547.050) (547.050) Realização da reserva de reavaliação (140.823) 140.823 - Saldos em 31/12/2010 350.743 14.400.441 (11.624.018) 2.986.344
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE NATUREZA DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: Déficit/Superávit do exercício (547.050) 638.612 Depreciações 739.416 740.173 Ajustes de exercícios anteriores (217.099) (2.059.469) (24.733) (680.684) (Aumento) Redução dos ativos Créditos a receber de clientes - mensalidades a receber (498.831) 1.933.921 Créditos a receber de clientes - endosso para terceiros 724.478 1.775 Créditos operacionais - adiantamentos (697.555) 6.806 Impostos a Recuperar (26.848) (10.996) Estoques (7.878) (14.844) Despesas pagas antecipadamente (1.040) (747) Outros créditos a receber (439.900) 10.708.002 Realizável a longo prazo (814.791) (10.008.275) (1.762.365) 2.615.641 Aumento (Redução) dos passivos Fornecedores 60.007 (296.053) Empréstimos e Financiamentos (2.369.565) (134.375) Obrigações com pessoal (413.399) (2.773.671) Impostos e contribuições 183.525 (9.406.837) Provisões 83.340 (493.250) Outras obrigações (43.322) 354.048 Aumento do exigível a longo prazo 3.277.909 11.902.006 778.495 (848.133) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.008.603) 1.086.824 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: Aquisição de investimento em cotas Unicredi (40) Aquisição de bens do imobilizado (455.529) (102.234) Caixa líquido usado nas atividades de investimento (455.569) (102.234) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1.464.172) 984.591 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.206.880 1.222.289 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 742.707 2.206.880 Variação no saldo das disponibilidades (1.464.172) 984.591