Pg. 1 TNTECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME (Em Recuperação Judicial) RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Referente ao mês de março 2016. Administrador Judicial: Ricardo de Moraes Cabezón
São Roque, 27 de abril de 2016. Pg. 2 Ao Exmo. Sr. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho MM. Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Em atendimento ao quanto dispõe o art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, submetemos a apreciação de Vossa Excelência o Relatório Mensal de Atividades (RMA), acompanhado do Fluxo de Caixa, Situação Operacional, Demonstrações Financeiras e Tributos, referente ao mês de março de 2016 e demais informações reputadas relevantes em relação à empresa TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME (em Recuperação Judicial). O presente RMA reúne e sintetiza informações que foram fornecidas ao Administrador Judicial pela própria Recuperanda. As informações prestadas única e exclusivamente pela Recuperanda (itens III, IV, V e VI do RMA) estão sendo objeto de análise, uma vez que se tratam de declarações unilaterais de modo que o Administrador Judicial no atual momento não pode garantir ou assegurar a sua precisão. Permanecemos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem mister. Atenciosamente, Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218
Pg. 3 TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME Referência MARÇO DE 2016. ÍNDICE I INTRODUÇÃO 4 II VISTORIAS E VISITAS MENSAIS 4 III SITUAÇÃO OPERACIONAL 5 IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 6 V FLUXO DE CAIXA 7 VI - TRIBUTOS 8 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 9 Anexos 01. Fotos Vistoria na sede da Recuperanda em 16 de fevereiro de 2016; e 02. Balancete do período março de 2016.
I - INTRODUÇÃO Pg. 4 Em 29 de julho de 2015 a empresa TNTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, ajuizou pedido de Recuperação Judicial, com base na Lei nº 11.101 Lei de Recuperação de Empresas e Falências - de 09 de fevereiro de 2005, cujo processamento foi deferido por decisão datada de 09 de setembro de 2015, pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Visando a atender ao disposto no art. 22, II, c, da Lei nº 11.101/2005, o Administrador Judicial nomeado apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA), do mês de março 2016, consolidando as principais informações pertinentes às atividades da Recuperanda, conforme dados e documentos disponibilizados pela empresa. II VISTORIAS E VISITA MENSAL Em 30 de março do corrente exercício comparecemos na sede da Recuperanda e realizamos vistoria em suas instalações, oportunidade em que se constatou que a empresa estava aberta, com funcionários trabalhando e em funcionamento regular. Os registros fotográficos de tal constatação estão disponíveis em anexo ao presente relatório (documento nº. 01).
III - SITUAÇÃO OPERACIONAL Pg. 5 Apresentamos abaixo a movimentação dos empregados da Recuperanda referente ao exercício de 2016, como também no segundo quadro a evolução dos pagamentos das verbas trabalhistas no período de referência do presente RMA: TNTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME. RMA REFERENTE A 2016 SITUAÇÃO OPERACIONAL QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 2016 INICIAL ADMISSÕES DEMISSÕES FINAL TOT. FUNCIONÁRIOS DEZ 15 10 TOT. FUNCIONÁRIOS JAN 16 10 1 1 10 TOT. FUNCIONÁRIOS FEV 16 10 0 1 9 TOT. FUNCIONÁRIOS MAR 16 9 0 0 9 VERBAS TRABALHISTAS 2016 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS FEV. 2016 VALORES TOTAL FEV. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 20.422,07 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 3.447,39 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 14.213,11 R$ 38.082,57 PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS MAR. 2016 VALORES TOTAL MAR. 2016 SALÁRIOS, 13º, FÉRIAS, PLR, OUTRAS. R$ 21.331,00 PAGTO. VERBAS RESCISÓRIAS NO MÊS: R$ 1.459,01 PAGTO. FGTS, INSS E SIND. PATRONAL NO MÊS R$ 10.133,97 R$ 32.923,98 TOT. PAGTOS. VERBAS TRABALHISTAS R$ 71.006,55 As demonstrações de verbas trabalhistas apresentam a evolução das despesas com os empregados, em relação à quantidade de funcionários registrados no período apresentado pela Recuperanda.
Pg. 6 mês de março, 09 funcionários. A Recuperanda manteve o mesmo número de funcionários no IV - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: PERÍODO VENDA LÍQUIDA CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJUÍZOS JANEIRO A DEZEMBRO 2015 R$ 2.007.594,62 R$ 1.153.617,00 57,5% R$523.401,88 A partir de outubro de 2015, ocasião em que a Recuperanda iniciou a prestação de serviços junto a terceiros (industrialização de matéria prima), houve uma melhoria de seus resultados, conforme se visualiza no quadro abaixo: PERÍODOS VENDAS LÍQUIDAS CUSTOS PROD. % CUSTOS PREJ. /LUCROS JANEIRO 2016 R$ 109.927,69 R$ 585,12 0,5% - R$ 13.941,71 FEVEREIRO 2016 R$ 139.847,15 R$ 923,79 0,7% R$15.032,09 MARÇO 2016 R$ 136.561,82 R$ 740,56 0,5% R$ 12.868,45 TOTAL ACUM. 2016 R$ 386,336,66 R$ 2.249,47 0,6% R$ 13.958,83 O Faturamento da Recuperanda manteve-se praticamente igual ao mês anterior com pequena redução, e apresentou em março/16 um lucro de R$12.868,45 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Informamos ainda que o lucro total acumulado no período foi de R$13.958,83 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos).
V - FLUXO DE CAIXA Pg. 7 EM REAIS - 2016 ENTRADAS FEVEREIRO MARÇO TOTAL DE ENTRADAS 110.205 159.129 SAÍDAS Impostos e Taxas - DARE 7 855 - IPTU 840 840 - GPS 10.375 8.470 - FGTS 3.838 1.664 - IRRF SOBRE ALUGUEIS 1.052 1.052 - IRRF 0 478 - ISS 0 0 - PIS 1.152 1.907 - COFINS 5.308 8.783 - ICMS 0 0 - IPI 0 0 - CSLL 0 83 - IRPJ 0 111 DESPESAS 0 0 - Devolução Empréstimos 0 0 - Pro Labore 783 783 - Comissões Representantes 0 0 - Folha de Pagamento 20.422 17.442 - Acordo Judicial 2.000 2.000 - Férias 0 4.189 - Rescisões Funcionários 1.988 0 - Cesta Básica 1.062 960 - Contribuição Sindicato 310 263 - Vale transporte Funcionários 1.074 772 - Alugueis 11.610 12.323 - Energia Elétrica+ parcelamento 37.475 45.612 - Água e Esgoto 1.989 1.908 - Assessoria segurança do trabalho 150 150 - Manut. de Máquinas e Equipamentos 5.014 4.452 - Manut. e Conservação Predial 1.375 680 - Serviços de Portaria / Limpeza 0 0 - Serviços Contábil 1.660 1.760 - Serviços Programa 1.208 1.208 - Telefonia Fixo 695 690 - EDI / Internet/Site 143 168 - Despesas Diversas / CX 1.250 700 - Seguro Predial 1.272 1.272 - Seguro de Vida 0 0 - Serviços Terceiros 3359 3.358 - Fornecedores (NF Consumo) 212 814 - Adto. Fornecedores 0 1.173 Aplicação Financeira 0 0 Resgate Aplicação Financeira 0 0 DESPESAS BANCÁRIAS 0 0 - Tarifas Bancárias 176 184 - Empréstimos Bancários 74 71 - Juros e Encargos 3.695 4.315 - Despesas de Cobrança 0 0 - IOF 0 0 Outras Saídas 0 0 TOTAL DOS PAGAMENTOS 121.568 131.490
Pg. 8 SALDO FLUXO DA CAIXA MENSAL 2016-11.363 27.639 O Fluxo de Caixa no período apresentou saldo positivo no valor de R$27.639,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais) o melhor resultado desde o início da recuperação judicial. As maiores despesas da Recuperanda se encontram na folha de pagamento, no aluguel do imóvel e nos gastos de energia elétrica, totalizando o valor de R$75.377,00 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais). Se a Recuperanda continuar nesta toada consignando bons valores de faturamento e controle de custos/despesas tende a continuar com fluxos positivos. VI TRIBUTOS E IMPOSTOS período de fevereiro e março de 2016: Foram recolhidos os seguintes Tributos e Impostos no TRIBUTOS E IMPOSTOS DIVERSOS - 2016 PAGTOS. FEV. 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS IRRF ALUGUEL 1.051,88 Jan. 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS 1.152,49 Jan. 2016 COFINS 5.308,42 Jan. 2016 CONTR. ASSISTENCIAL 309,77 Jan. 2016 IRRF SALÁRIOS TOTAL MÊS 7.822,56 PAGTOS. MAR. 2016 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS CSLL 82,57 Fev. 2016 IRPJ 111,10 Fev. 2016
IRRF ALUGUEL 1.051,88 Fev. 2016 ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PIS 1.906,79 Fev. 2016 COFINS 8.782,81 Fev. 2016 CONTR. ASSISTENCIAL 262,84 Fev. 2016 IRRF SALÁRIOS 478,09 Fev. 2016 TOTAL MÊS 12.676,08 Pg. 9 TOTAL BIMESTRE 20.498,64 VII OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES Informamos que mantemos disponíveis para contato o e-mail do procedimento tntech2vfrj@gmail.com, como também deste Administrador Judicial ricardo@cabezon.adv.br. Ricardo de Moraes Cabezón Administrador Judicial OAB/SP 183.218 Jaime Viana Santos Perito Contábil CRC 1SP163153/01 SP