PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 1 R E C E B I M E N T O S SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR... 7.873.530,14 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 5.676.169,66 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 2.197.360,48 RECEITAS ORÇAMENTAIS... 88.620.604,05 01 IMPOSTOS DIRETOS 27.613.506,34 0102 OUTROS 27.613.506,34 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 14.284.461,74 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 3.043.968,27 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 4.141.384,89 010205 DERRAMA 6.089.191,35 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 54.500,09 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL SISA 54.500,09 02 IMPOSTOS INDIRETOS 1.041.876,05 0202 OUTROS 1.041.876,05 020206 IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 1.041.876,05 02020601 Mercados e Feiras 285.097,15 02020602 Loteamentos e Obras 318.784,63 02020603 Ocupação da Via Pública 146.370,63 02020605 Publicidade 33.625,05 02020606 Saneamento 3.522,76 02020699 Outros 254.475,83 0202069901 Outros - TMDP 47.128,60 0202069902 Outros - TDFTH 1.518,08 0202069903 Outros - TRH 2.132,26 0202069999 Outros - Outros 203.696,89 020206999901 Taxa Municipal de Urbanização 134.017,26 020206999999 Outros - Outros 69.679,63 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 664.505,08 0401 TAXAS 546.027,53 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 546.027,53 04012301 Mercados e Feiras 6.632,75 04012302 Loteamentos e Obras 234.904,88 04012303 Ocupação de Via Pública 70,00 04012305 Caça,Uso e Porte de Arma 6,41 04012306 Saneamento 49.181,03 04012399 Outras 255.232,46 0401239901 Outras - TDFTH 521,70 0401239903 Outras - TRH 75.379,41 0401239999 Outras - Outras 179.331,35 040123999901 Taxa Municipal de Urbanização 132.952,64 040123999999 Outras - Outras 46.378,71 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 118.477,55 040201 JUROS DE MORA 18.885,20 040203 MULTAS E COIMAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DA ESTRADA E RESTANT 20.498,50 040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 989,83 040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 78.104,02 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 2.504.034,28 0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 58.579,86 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 58.579,86 0510 RENDAS 2.445.454,42 051099 OUTROS 2.445.454,42 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.577.462,33 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 26.577.462,33 060301 ESTADO 26.151.628,86 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 12.257.995,00 06030102 Fundo Social Municipal 2.293.633,00 06030103 Participação Fixa no IRS 3.855.105,00 06030199 Outras 7.744.895,86 0603019902 Contrato Local de Educação e Formação 7.668.546,88 0603019903 Outras 76.348,98 060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FINANCIADOS 400.553,33 06030601 FEDER 52.635,31 06030602 FSE 347.918,02 060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 25.280,14 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 14.085.451,06 0701 VENDA DE BENS 4.031.838,18 070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 4.556,01 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 1.775,83
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 2 R E C E B I M E N T O S 070108 MERCADORIAS 4.023.958,98 07010802 Água 4.023.958,98 070199 OUTROS 1.547,36 0702 SERVIÇOS 9.870.431,75 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 1.280.442,61 07020801 Serviços Sociais 389.282,47 07020802 Serviços Recreativos 11.109,85 0702080299 Serviços Recreativos - Outros 11.109,85 07020803 Serviços Culturais 172.489,57 0702080399 Serviços Culturais - Outros 172.489,57 07020804 Serviços Desportivos 707.560,72 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 8.589.989,14 07020901 Saneamento 4.146.450,45 07020902 Resíduos Sólidos 2.826.327,65 07020905 Cemitérios 9.523,45 07020907 Parques de Estacionamento 123,41 07020999 Outros 1.607.564,18 0703 RENDAS 183.181,13 070301 HABITAÇÕES 182.557,69 070399 OUTRAS 623,44 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.421.063,92 0801 OUTRAS 1.421.063,92 080199 OUTRAS 1.421.063,92 08019903 IVA Recuperado 1.115.704,42 08019999 Diversas 305.359,50 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 673.840,40 0901 TERRENOS 201.510,70 090110 FAMÍLIAS 201.510,70 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 472.329,70 090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.230,00 09040101 Equipamento de Transporte 1.230,00 090410 FAMÍLIAS 471.099,70 09041001 Equipamento de Transporte 471.099,70 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.429.909,21 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.429.909,21 100301 ESTADO 1.597.975,92 10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.361.999,00 10030199 Outras 235.976,92 1003019901 Contrato Local de Educação e Formação 219.156,20 1003019999 Outras 16.820,72 100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJETOS CO-FINANCIADOS 1.831.933,29 10030701 FEDER 1.764.433,29 10030799 OUTROS 67.500,00 11 ATIVOS FINANCEIROS 7.505.059,88 1106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 17.809,89 110601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 17.809,89 1108 AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 7.487.249,99 110801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 7.487.249,99 12 PASSIVOS FINANCEIROS 2.653.298,00 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 2.653.298,00 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 2.653.298,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 447.566,38 1301 OUTRAS 447.566,38 130101 INDEMNIZAÇÕES 7.900,00 130199 OUTRAS 439.666,38 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.031,12 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.031,12 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 3.031,12 TOTAL DAS RECEITA CORRENTES... 73.907.899,06 TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL... 14.709.673,87 TOTAL DE OUTRAS RECEITAS... 3.031,12 OPERAÇÕES DE TESOURARIA.... 5.679.034,75 TOTAL... 102.173.168,94 DESPESAS ORÇAMENTAIS... 78.957.363,51 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 16.074.518,66
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 3 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 53.091,28 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 52.326,29 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 52.326,29 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.567,66 0101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 48.758,63 0101 01021303 SENHAS DE PRESENCA 48.758,63 0101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 764,99 0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 617,39 0101 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 127,73 0101 020121 OUTROS BENS 489,66 0101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 147,60 0101 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 147,60 0102 CÂMARA MUNICIPAL 12.947.628,72 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.408.756,01 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 866.802,74 0102 010101 TIT.ORGÃOS DE SOBERANIA E M.DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 245.250,53 0102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 190.951,10 0102 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 190.951,10 0102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 86.563,49 0102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 152.564,34 0102 010111 REPRESENTAÇÃO 62.361,00 0102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 30.850,75 0102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 98.261,53 0102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 24.342,63 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 9.535,27 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.583,17 0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.224,19 0102 01021303 SENHAS DE PRESENCA 9.224,19 0102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 517.610,64 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 9.143,01 0102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.049,59 0102 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 3.258,36 0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 182.029,22 0102 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 74.958,02 0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 65.367,91 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 9.590,11 0102 01030503 Outros 107.071,20 0102 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 29.329,69 0102 010308 OUTRAS PENSÕES 14.708,92 0102 010309 SEGUROS 278.091,85 0102 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 278.091,85 0102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 511.643,88 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 33.469,75 0102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 169,04 0102 02010202 Gasóleo 169,04 0102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 21,17 0102 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 2.062,55 0102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 635,15 0102 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 45,01 0102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 16.919,43 0102 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 418,16 0102 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 3.082,69 0102 020121 OUTROS BENS 10.116,55 0102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 478.174,13 0102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 760,76 0102 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 5.873,25 0102 020209 COMUNICAÇÕES 1,35 0102 020210 TRANSPORTES 9.943,40 0102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 11.621,14 0102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,90 0102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 59.316,74 0102 020215 FORMAÇÃO 745,00 0102 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 2.762,26 0102 020217 PUBLICIDADE 209.161,89 0102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.546,10 0102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 109.865,35 0102 020225 OUTROS SERVIÇOS 65.375,99 0102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.575.559,75 0102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 532.758,42 0102 040501 CONTINENTE 532.758,42 0102 04050102 Freguesias 309.454,18 0102 04050104 Associações de Municípios 223.304,24 0102 0405010401 Juros 3.743,20
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 4 0102 0405010403 Outras 219.561,04 0102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3.198.673,28 0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 3.198.673,28 0102 04070101 Ação Social 348.152,40 0102 04070102 Educação 1.278.481,62 0102 04070103 Cultura 589.076,93 0102 04070104 Humanitárias 105.251,58 0102 04070105 Desporto 671.580,75 0102 04070107 Juventude 40.850,00 0102 04070199 Outras 165.280,00 0102 0408 FAMÍLIAS 844.128,05 0102 040802 OUTRAS 844.128,05 0102 04080201 Programas Ocupacionais 539.156,45 0102 04080202 Outras 304.971,60 0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.934,46 0102 0602 DIVERSAS 122.934,46 0102 060203 OUTRAS 122.934,46 0102 06020301 Outras restituições 7.345,95 0102 06020304 Serviços bancários 4.192,89 0102 06020305 Outras - Outras 111.395,62 0102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.328.734,62 0102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.715.336,28 0102 080501 CONTINENTE 4.715.336,28 0102 08050102 Freguesias 4.529.722,79 0102 0805010201 Reforço de Autonomia Financeira das Juntas de Freg 2.030.107,76 0102 0805010202 Conservação dos Edifícios Escolares 92.100,00 0102 0805010204 Protocolos com as Juntas de Freguesia para a Reali 91.000,00 0102 0805010205 Outras Transferências de Capital 2.316.515,03 0102 08050104 Associações de Municípios 185.613,49 0102 0805010402 Amortização de Empréstimos 172.877,98 0102 0805010403 Outras 12.735,51 0102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.557.808,34 0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.557.808,34 0102 08070101 Ação Social 595.800,00 0102 08070102 Educação 24.408,34 0102 08070103 Cultura 4.500,00 0102 08070104 Humanitárias 322.500,00 0102 08070105 Desporto 573.700,00 0102 08070107 Juventude 36.900,00 0102 0808 FAMÍLIAS 55.590,00 0102 080802 OUTRAS 55.590,00 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.073.798,66 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 186.917,44 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 179.731,47 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E O.INST.FINANCEIRAS 179.296,36 0103 03010302 Empréstimos Médio e Longo Prazos 179.296,36 0103 030106 ADM.PÚBLICA CENTRAL-SERV. E FUNDOS AUTÓNOMOS 435,11 0103 03010602 Empréstimos Médio e Longo Prazos 435,11 0103 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 4.548,98 0103 030301 TERRENOS 227,47 0103 030303 EDIFÍCIOS 4.321,51 0103 0305 OUTROS JUROS 2.636,99 0103 030502 OUTROS 2.636,99 0103 03050299 Outros 2.636,99 0103 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 138.714,90 0103 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 138.714,90 0103 070201 LOCAÇÃO FINANCEIRA - TERRENOS 7.737,82 0103 070203 LOCAÇÃO FINANCEIRA - EDIFÍCIOS 130.977,08 0103 09 ATIVOS FINANCEIROS 430.859,50 0103 0906 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 11.837,50 0103 090601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI 11.837,50 0103 0908 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 419.022,00 0103 090806 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 419.022,00 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 2.317.306,82 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 2.317.306,82 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕE 2.293.494,37 0103 100606 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A 23.812,45 12 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 13 DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 14 DEPARTAMENTO ASSUNTOS JURIDICOS E PROTECÇÃO CIVIL 15 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E OBRAS 1501 DAO - SERVIÇOS COMUNS 16 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 5 17 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 18 DEPART. HABITAÇÃO,FAMILIA,JUVENTUDE E TRANSPORTES 19 DEP. TRÂNSITO,SEGURANÇA,DEF.CONSUMIDOR,SAÚDE PÚBLI 22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 23 DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA 24 DEPARTAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS 25 DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 26 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 27 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 28 DIVISÃO HABITAÇÃO,JUVENTUDE E TRANSPORTES 29 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 32 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.341.907,49 3201 DAG - SERVICOS COMUNS 3.473.042,86 3201 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.482.868,78 3201 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.420.194,42 3201 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 770.388,85 3201 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 770.388,85 3201 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 78.325,10 3201 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 286.851,58 3201 010111 REPRESENTAÇÃO 11.439,00 3201 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 72.303,91 3201 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 181.789,23 3201 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 19.096,75 3201 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 10.131,11 3201 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.931,35 3201 010204 AJUDAS DE CUSTO 187,99 3201 010205 ABONO PARA FALHAS 8.011,77 3201 0103 SEGURANÇA SOCIAL 1.052.543,25 3201 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 749.092,49 3201 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 4.075,59 3201 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 299.375,17 3201 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 215.667,44 3201 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 202.502,00 3201 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 13.165,44 3201 01030503 Outros 83.707,73 3201 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 988.062,67 3201 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 29.425,12 3201 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 10,00 3201 02010201 Gasolina 10,00 3201 020104 LIMPEZA E HIGIENE 8,97 3201 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 28.285,37 3201 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 299,96 3201 020121 OUTROS BENS 820,82 3201 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 958.637,55 3201 020209 COMUNICAÇÕES 374.994,68 3201 020212 SEGUROS 2,00 3201 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 15.375,00 3201 020215 FORMAÇÃO 4.264,40 3201 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14.376,24 3201 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 538.107,86 3201 020225 OUTROS SERVIÇOS 11.517,37 3201 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.111,41 3201 0602 DIVERSAS 2.111,41 3201 060203 OUTRAS 2.111,41 3201 06020305 Outras - Outras 2.111,41 3202 DIVISÃO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO 107.656,82 3202 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 107.656,82 3202 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.167,63 3202 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 71,10 3202 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 514,34 3202 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 111,89 3202 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 270,37 3202 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 3.199,93 3202 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 103.489,19 3202 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 2.460,00 3202 020210 TRANSPORTES 1.535,00 3202 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 58,00 3202 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 73.693,65 3202 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 3.911,81 3202 020217 PUBLICIDADE 1.476,00 3202 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 17.973,94 3202 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.380,79 3203 DIVS MOD. ADMINIST. E S. INFORMAÇÃO,E BALCÃO ÚNIC0 761.207,81
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 6 3203 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 491.597,38 3203 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 15.763,52 3203 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.314,67 3203 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 14.430,40 3203 020121 OUTROS BENS 18,45 3203 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 475.833,86 3203 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 10.647,59 3203 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 148.541,69 3203 020209 COMUNICAÇÕES 211.785,31 3203 020215 FORMAÇÃO 90,00 3203 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 34.318,02 3203 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 45.404,22 3203 020225 OUTROS SERVIÇOS 25.047,03 3203 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 269.610,43 3203 0701 INVESTIMENTOS 269.610,43 3203 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 108.985,47 3203 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 152.950,85 3203 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 5.321,85 3203 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 2.352,26 33 DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 1.471.338,45 3301 DOGU - SERVIÇOS COMUNS 1.471.338,45 3301 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.319.388,23 3301 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.060.088,33 3301 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 686.301,81 3301 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 686.301,81 3301 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 11.597,00 3301 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3,36 3301 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 112.392,07 3301 010111 REPRESENTAÇÃO 5.368,62 3301 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 54.177,76 3301 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 140.775,39 3301 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 49.472,32 3301 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 1.875,21 3301 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.863,77 3301 010204 AJUDAS DE CUSTO 11,44 3301 0103 SEGURANÇA SOCIAL 257.424,69 3301 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 13.991,83 3301 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.472,41 3301 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 240.960,45 3301 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 152.626,43 3301 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 152.626,43 3301 01030503 Outros 88.334,02 3301 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 151.950,22 3301 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.268,01 3301 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.903,00 3301 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 14,64 3301 020121 OUTROS BENS 350,37 3301 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 149.682,21 3301 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.003,68 3301 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 134.542,60 3301 020215 FORMAÇÃO 220,00 3301 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 4.728,88 3301 020217 PUBLICIDADE 307,50 3301 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.704,75 3301 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.135,82 3301 020225 OUTROS SERVIÇOS 38,98 34 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS 4.501.838,62 3401 DAJ - SERVIÇOS COMUNS 4.501.838,62 3401 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.253.593,53 3401 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 948.271,78 3401 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 150.905,57 3401 01010301 PESSOAL EM FUNÇÕES 150.905,57 3401 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 422.637,47 3401 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 422.637,47 3401 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 50.000,42 3401 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 127.557,39 3401 010111 REPRESENTAÇÃO 6.863,40 3401 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 57.388,83 3401 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 120.961,76 3401 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 11.956,94 3401 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 74.813,37 3401 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 15.579,20 3401 010204 AJUDAS DE CUSTO 912,80
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 7 3401 010205 ABONO PARA FALHAS 21.065,34 3401 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 438,57 3401 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 36.817,46 3401 0103 SEGURANÇA SOCIAL 230.508,38 3401 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 11.240,41 3401 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.238,10 3401 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 216.029,87 3401 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 152.110,39 3401 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 152.110,39 3401 01030503 Outros 63.919,48 3401 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 917.875,22 3401 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 14.137,63 3401 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 476,18 3401 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 9.803,09 3401 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 321,84 3401 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 209,10 3401 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2.435,40 3401 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 9,90 3401 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 448,47 3401 020121 OUTROS BENS 433,65 3401 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 903.737,59 3401 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.097,49 3401 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.771,20 3401 020209 COMUNICAÇÕES 44,27 3401 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 411,66 3401 020212 SEGUROS 122.301,79 3401 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 350,00 3401 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 57.361,67 3401 020215 FORMAÇÃO 330,00 3401 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 2.735,06 3401 020217 PUBLICIDADE 914,51 3401 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 684.545,39 3401 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.190,46 3401 020225 OUTROS SERVIÇOS 29.684,09 3401 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.152.092,85 3401 0602 DIVERSAS 2.152.092,85 3401 060203 OUTRAS 2.152.092,85 3401 06020305 Outras - Outras 2.152.092,85 3401 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 178.277,02 3401 0701 INVESTIMENTOS 178.277,02 3401 070101 TERRENOS 173.127,00 3401 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 5.150,02 3401 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 5.150,02 35 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS 35.580.244,85 3501 DAEO - SERVIÇOS COMUNS 5.341.637,51 3501 01 DESPESAS COM O PESSOAL 5.341.637,51 3501 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 4.196.954,46 3501 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 2.826.864,28 3501 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 2.826.864,28 3501 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 58.183,52 3501 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.016,10 3501 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 241.863,48 3501 010111 REPRESENTAÇÃO 11.439,00 3501 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 330.438,22 3501 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 545.991,35 3501 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 181.158,51 3501 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 123.550,26 3501 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 39.924,41 3501 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.034,10 3501 010205 ABONO PARA FALHAS 13.295,95 3501 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 61.302,07 3501 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 6.993,73 3501 0103 SEGURANÇA SOCIAL 1.021.132,79 3501 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 48.167,62 3501 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 31.172,98 3501 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 1.257,66 3501 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 940.534,53 3501 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 730.887,90 3501 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 714.231,57 3501 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 16.656,33 3501 01030503 Outros 209.646,63 3502 DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 13.646.796,45 3502 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 11.577.961,25
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 8 3502 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.036.753,68 3502 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 30.069,11 3502 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 791,88 3502 02010201 Gasolina 20,00 3502 02010202 Gasóleo 27,00 3502 02010299 Outros 744,88 3502 020104 LIMPEZA E HIGIENE 2.093,28 3502 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 12,30 3502 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 18.186,98 3502 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 733,05 3502 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 300,27 3502 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 3.112,65 3502 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 2.785,95 3502 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 3.864.280,86 3502 02011601 Água 3.864.280,86 3502 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 20.145,42 3502 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.194,69 3502 020121 OUTROS BENS 93.047,24 3502 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 7.541.207,57 3502 020202 LIMPEZA E HIGIENE 70.589,58 3502 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 128.977,76 3502 020210 TRANSPORTES 194,94 3502 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 3.075,00 3502 020215 FORMAÇÃO 455,10 3502 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 1.315,69 3502 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 23.100,48 3502 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6.887.532,45 3502 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 242.569,78 3502 020225 OUTROS SERVIÇOS 183.396,79 3502 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.308,93 3502 0602 DIVERSAS 428.308,93 3502 060203 OUTRAS 428.308,93 3502 06020305 Outras - Outras 428.308,93 3502 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.640.526,27 3502 0701 INVESTIMENTOS 66.150,19 3502 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 626,77 3502 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 283,87 3502 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 55.225,86 3502 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 55.225,86 3502 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 10.013,69 3502 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.574.376,08 3502 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 1.574.376,08 3502 07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais 1.191.786,66 3502 07030305 Parques e Jardins 112.907,17 3502 07030307 Captação e Distribuição de Água 269.682,25 3503 DIVISÃO DE MOBILIDADE, VIAS E TRÂNSITO 7.876.182,02 3503 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 88.151,09 3503 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 6.895,46 3503 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 5.748,05 3503 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 30,00 3503 02010202 Gasóleo 30,00 3503 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4,60 3503 020121 OUTROS BENS 1.112,81 3503 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 81.255,63 3503 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 344,60 3503 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 77.803,65 3503 020215 FORMAÇÃO 20,00 3503 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 3.064,57 3503 020225 OUTROS SERVIÇOS 22,81 3503 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 7.788.030,93 3503 0701 INVESTIMENTOS 198.314,04 3503 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 191.520,75 3503 07010413 Outros 191.520,75 3503 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 6.793,29 3503 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 7.589.716,89 3503 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 7.589.716,89 3503 07030301 Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares 93.392,36 3503 07030305 Parques e Jardins 766.284,13 3503 07030308 Viação Rural 6.730.040,40 3504 DIVISÕES DE EQUIPAMENTOS,E EFIC ENERG E MANUTENÇÃO 8.541.167,65 3504 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.140.462,01 3504 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.220.847,48 3504 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 177.324,72
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 9 3504 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 793.598,58 3504 02010201 Gasolina 29.853,08 3504 02010202 Gasóleo 261.391,98 3504 02010299 Outros 502.353,52 3504 020104 LIMPEZA E HIGIENE 69.655,21 3504 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 6.017,39 3504 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 405,80 3504 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 31.323,32 3504 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 22.773,61 3504 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 98.394,73 3504 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 248,86 3504 020121 OUTROS BENS 21.105,26 3504 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.919.614,53 3504 020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES 4.185.311,10 3504 02020102 Eletricidade 4.185.311,10 3504 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.568,50 3504 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 292.442,80 3504 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 274.340,48 3504 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 7.160,76 3504 020209 COMUNICAÇÕES 21,47 3504 020210 TRANSPORTES 117,78 3504 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 62.007,25 3504 020215 FORMAÇÃO 725,00 3504 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12.803,47 3504 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 28.353,54 3504 020225 OUTROS SERVIÇOS 54.762,38 3504 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.532,01 3504 0602 DIVERSAS 3.532,01 3504 060203 OUTRAS 3.532,01 3504 06020305 Outras - Outras 3.532,01 3504 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.382.946,62 3504 0701 INVESTIMENTOS 2.377.243,82 3504 070102 HABITAÇÕES 120.886,49 3504 07010203 Reparação e Beneficiação 120.886,49 3504 070103 EDIFÍCIOS 2.014.112,42 3504 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 531.856,45 3504 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 501.827,31 3504 07010304 CRECHES 94.951,48 3504 07010305 ESCOLAS 885.477,18 3504 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 30.504,00 3504 07010406 Instalações Desportivas e Recreativas 30.504,00 3504 070106 MATERIAL DE TRANSPORTE 53.867,53 3504 07010602 MAT. TRANSPORTE - Outro 53.867,53 3504 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.120,40 3504 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 20.120,22 3504 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 46.754,40 3504 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 46.754,40 3504 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 8.767,89 3504 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 80.110,47 3504 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 5.702,80 3504 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS 5.702,80 3504 07030304 Iluminação Pública 5.702,80 3504 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.227,01 3504 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 14.227,01 3504 080102 PRIVADAS 14.227,01 3505 DIVISÃO DE SAÚDE, SALUBRIDADE E HIGIENE PÚBLICA 174.461,22 3505 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 171.832,31 3505 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 19.343,93 3505 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 79,71 3505 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 30,00 3505 02010202 Gasóleo 30,00 3505 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 115,49 3505 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 7.519,03 3505 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 2,37 3505 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 20,01 3505 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 55,39 3505 020121 OUTROS BENS 11.521,93 3505 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 152.488,38 3505 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 584,25 3505 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 2.312,40 3505 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.108,95 3505 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 32.636,00 3505 020225 OUTROS SERVIÇOS 115.846,78
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 10 3505 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.628,91 3505 0602 DIVERSAS 2.628,91 3505 060203 OUTRAS 2.628,91 3505 06020305 Outras - Outras 2.628,91 36 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 16.987.515,44 3601 DDS - SERVIÇOS COMUNS 11.672.784,36 3601 01 DESPESAS COM O PESSOAL 11.672.784,36 3601 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 9.497.859,80 3601 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 5.910.379,43 3601 01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES 5.836.466,66 3601 01010404 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA 73.912,77 3601 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.184.694,49 3601 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 5.276,67 3601 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 210.634,00 3601 010111 REPRESENTAÇÃO 9.151,20 3601 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 692.436,01 3601 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 1.108.576,49 3601 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE 376.711,51 3601 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 189.957,24 3601 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 31.842,63 3601 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.026,46 3601 010205 ABONO PARA FALHAS 34.810,76 3601 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO 5.328,10 3601 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 114.949,29 3601 0103 SEGURANÇA SOCIAL 1.984.967,32 3601 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 58.019,69 3601 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 60.105,16 3601 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 7.774,38 3601 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 1.859.068,09 3601 01030502 Segurança Social pessoal em reg.cont.trab.funções 1.115.665,76 3601 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 1.086.173,61 3601 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 29.492,15 3601 01030503 Outros 743.402,33 3602 DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO 1.476.786,11 3602 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.371.434,61 3602 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 95.933,18 3602 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 4.012,58 3602 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 308,44 3602 02010202 Gasóleo 305,00 3602 02010299 Outros 3,44 3602 020104 LIMPEZA E HIGIENE 420,95 3602 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 4.165,01 3602 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.177,00 3602 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6.901,82 3602 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 176,14 3602 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 558,66 3602 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 33.854,88 3602 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 6.711,26 3602 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 220,66 3602 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 19.785,12 3602 020121 OUTROS BENS 15.640,66 3602 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.275.501,43 3602 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.250,90 3602 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 10.835,06 3602 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 314.785,90 3602 020209 COMUNICAÇÕES 6,46 3602 020210 TRANSPORTES 5.073,99 3602 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 817,01 3602 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 1.550,00 3602 020215 FORMAÇÃO 250,00 3602 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 63.406,51 3602 020217 PUBLICIDADE 9.474,69 3602 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 24.394,33 3602 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.610,73 3602 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 248.543,07 3602 020225 OUTROS SERVIÇOS 589.502,78 3602 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 105.351,50 3602 0701 INVESTIMENTOS 105.351,50 3602 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.772,89 3602 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 58.125,65 3602 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 58.125,65 3602 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 45.452,96 3603 DIVISÕES DE EDUCAÇÃO, E DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS 2.586.908,61
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 11 3603 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.537.965,56 3603 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.227.944,90 3603 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 1.860,89 3603 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.956,02 3603 02010201 Gasolina 675,11 3603 02010202 Gasóleo 2.152,05 3603 02010299 Outros 128,86 3603 020104 LIMPEZA E HIGIENE 6.149,20 3603 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 823.916,40 3603 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 127,65 3603 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 57.359,47 3603 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 4.827,59 3603 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 260.089,16 3603 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.667,82 3603 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 62,39 3603 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 51.380,19 3603 020121 OUTROS BENS 17.548,12 3603 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.310.020,66 3603 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.626,68 3603 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 18.122,93 3603 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 16.566,55 3603 020209 COMUNICAÇÕES 37.107,77 3603 020210 TRANSPORTES 1.089.165,42 3603 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 912,05 3603 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.013,94 3603 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 738,00 3603 020215 FORMAÇÃO 14.883,05 3603 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 2.164,23 3603 020217 PUBLICIDADE 71,96 3603 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.295,19 3603 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 7.746,55 3603 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 11.768,85 3603 020225 OUTROS SERVIÇOS 103.837,49 3603 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 48.943,05 3603 0701 INVESTIMENTOS 48.943,05 3603 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 2.835,85 3603 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.169,54 3603 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 30.025,90 3603 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 30.025,90 3603 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 11.766,00 3603 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 145,76 3604 DIVISÕES DA JUVENTUDE, E DESPORTO E TEMPOS LIVRES 627.600,59 3604 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 572.266,79 3604 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 145.108,90 3604 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 44.219,46 3604 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 83,38 3604 02010201 Gasolina 13,38 3604 02010202 Gasóleo 70,00 3604 020104 LIMPEZA E HIGIENE 2.124,27 3604 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 5.170,95 3604 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 40,68 3604 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 521,40 3604 020114 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 351,65 3604 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 50.742,14 3604 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 3.668,61 3604 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 248,46 3604 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 34,16 3604 020121 OUTROS BENS 37.903,74 3604 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 427.157,89 3604 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.137,75 3604 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 24.844,97 3604 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 78.644,47 3604 020209 COMUNICAÇÕES 23,01 3604 020210 TRANSPORTES 5.803,05 3604 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 653,23 3604 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA 6.179,30 3604 020215 FORMAÇÃO 100,00 3604 020217 PUBLICIDADE 1.906,50 3604 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 12.551,52 3604 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.094,93 3604 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 169.133,22 3604 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 31.467,00 3604 020225 OUTROS SERVIÇOS 92.618,94
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31 Pág. 12 3604 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 55.333,80 3604 0701 INVESTIMENTOS 55.333,80 3604 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.873,26 3604 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 12.971,01 3604 07011002 EQUIPAMENTO BÁSICO - Outro 12.971,01 3604 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 37.489,53 3605 DIVISÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,FAMÍLIA E SÉNIORES 623.435,77 3605 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 623.435,77 3605 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 165.004,23 3605 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 3.136,48 3605 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 40,00 3605 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 160.950,66 3605 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 143,80 3605 020121 OUTROS BENS 733,29 3605 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 458.431,54 3605 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 6.819,70 3605 020210 TRANSPORTES 423.835,12 3605 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 472,00 3605 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 114,64 3605 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 680,73 3605 020225 OUTROS SERVIÇOS 26.509,35 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES... 57.258.501,04 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL... 21.698.862,47 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 5.565.208,70 SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE... 17.650.596,73 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL... 15.339.410,20 OPERAÇÕES DE TESOURARIA... 2.311.186,53 TOTAL... 102.173.168,94 Em de de Em de de