MANUAL OPERACIONAL GI-RN
SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 O MÓDULO... 3 REQUISITOS...4 GERAÇÃO GI -RN...5 CABEÇALHO DO RELATÓRIO...6 ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS...8 SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS... 13 2
INTRODUÇÃO O MÓDULO A quem se destina: Estabelecimentos inscritos como contribuintes do ICMS que realizam operações interestaduais, excluídos os produtores agropecuários que não disponham de organização administrativa fiscal e os inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado no regime fonte. Objetivo: A GI-RN é uma declaração eletrônica, contendo dados referentes à movimentação econômica do contribuinte, em relação às operações e prestações interestaduais, relacionadas com entradas e saídas de mercadorias, aquisições e prestações de serviços, por Unidade Federada. O Relatório Guia de Informações Operações Interestaduais demonstra ao usuário todas as informações necessárias para auxilio do preenchimento no portal da SEFAZ/RN. Atenção: Hoje não existe o programa para a geração do arquivo digital. O contribuinte deve digitar as informações diretamente no portal de serviços da SEFAZ RN. Informações disponibilizadas no informativo: Movimentações econômicas relativas às operações interestaduais. O relatório possui informações referentes à: Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisições de Serviços. Saídas de Mercadorias e/ou Prestação de Serviços. 3
REQUISITOS Segue abaixo os Requisitos necessários para a geração do GI-RN, telas envolvidas e suas respectivas tabelas no Banco de Dados. TELA TABELA ORIGEM Estabelecimento ESTABELECIMENTO Menu: Configuração\Estabelecimento Cadastro de Cliente Menu: Manutenção\Cadastro\Cliente CLIENTEFORNECEDOR Fornecedor Fornecedor Notas de Entrada COMPRAS Menu: Manutenção\Documentos Fiscais\Notas de Entrada Notas de Saída FATURAMENTO Menu: Manutenção\Documentos Fiscais\ Notas de Saída 4
GERAÇÃO GI -RN A geração da Guia de Informações Operações e Prestações Interestaduais -- Rio Grande do Norte se dá a partir das informações definidas no tópico Requisitos. Recuperados os dados a partir de informações inseridas pelo usuário no Produto SMART e também para campos específicos, é permitida a inserção manual de informações. Após a parametrização de dados para geração, o usuário deve selecionar o Botão Salvar e será direcionado automaticamente para as informações processadas pelo sistema demonstrando o resultado final de sua geração em formato de relatório. Origem: Estadual > RN -- Rio Grande do Norte > Guia de Inf. Operações Interestaduais. Tabela: N/A 5
CABEÇALHO DO RELATÓRIO Dados: Entradas/Saídas Tabela de Origem: ESTABELECIMENTO Pré-Requisitos: Ter Estabelecimento criado. CAMPO TELA IF CAMPO SMART TABELA FUNCIONALIDADE Identificação de Unidade Federada - - Campo Fixo GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - - Campo Fixo INTERESTADUAIS - GI/ICMS Firma ou Razão Social Empresa ESTABELECIMENTO Conteúdo do campo Empresa informado na tela de Geração. Inscrição Estadual Inscrição Estadual ESTABELECIMENTO Inscrição Estadual. CGC/MF CNPJ ESTABELECIMENTO CNPJ. Período de Referência Período De/Até - ESTABELECIMENTO (De/Até) parametrizado na Tela de Geração. Endereço (Logradouro, Endereço ESTABELECIMENTO rua, av, etc.). Endereço. 6
Nº Número ESTABELECIMENTO Complemento Complemento ESTABELECIMENTO Bairro ou Distrito Bairro ESTABELECIMENTO Município Cidade ESTABELECIMENTO CEP CEP ESTABELECIMENTO Número. Complemento. Bairro. Cidade. CEP. 7
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS Dados: Entradas Tabela de Origem: COMPRAS/ITENSCOMPRAS Pré-Requisitos: Registros inseridos para Tela Notas Fiscais de Entrada onde: - O campo Empresa corresponda a Empresa parametrizada na tela de Geração; - O campo Data Entrada corresponda o período de geração informado na tela de Geração, o campo Nota Fiscal Cancelada não esteja selecionado, e o campo Operação seja diferente de "EX-LIV"; - Considera também os registros da Tela Cliente/Fornecedor onde o Campo Código do Fornecedor seja igual ao Campo Código. Com base nesta parametrização, é feita uma Somatória de Valores por UF e realizado o preenchimento em cada campo, se não existir valores o campo retorna zerado. O relatório é visualizado em pdf e sua impressão é permitida ao usuário. 8
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CAMPO TELA IF CAMPO SMART TABELA FUNCIONALIDADE Corresponde ao conteúdo fixo Código e Unidade de Federação de Origem. Tem como objetivo listar todos os códigos e unidades de federação utilizadas na GI/ICMS. Campos fixos da coluna: Relatório SMART 01. ACRE AC 02. ALAGOAS AL 03. AMAPÁ AP 04. AMAZONAS AM 05. BAHIA BA 06. CEARÁ CE 07. DISTRITO FEDERAL DF Código e Unidade 08. ESPÍRITO SANTO ES da Federação de Estado CLIENTEFORNECEDOR 10. GOIÁS GO Origem 12. MARANHÃO MA 13. MATO GROSSO MG 28. MATO GROSSO DO MS SUL 14. MINAS GERAIS MG 15. PARÁ PA 16. PARAÍBA PB 17. PARANÁ PR 18. PERNAMBUCO PE 19. PIAUÍ PI 20. RIO GRANDE DO RN NORTE 21. RIO GRANDE DO SUL RS 22. RIO DE JANEIRO RJ 23. RONDÔNIA RO 24. RORAIMA RR 10
25. SANTA CATARINA SC 26. SÃO PAULO SP 27. SERGIPE SE 29. TOCANTINS TO TOTAIS - Tratamento: Consulta o Campo Estado -- Tela Cadastro de Cliente Fornecedor e efetua um De/Para, recuperando os Dados referentes aos campos dos Documentos Fiscais (Entrada/Saída) de acordo com cada Estado popula o somatório para cada campo de valor do layout, respeitando a parametrização de Período De/Até com as Datas de Entrada e Emissão do Documento Fiscal. Corresponde a Somatória de todos os registros (itens) para o Campo Valor Valor Contábil Valor Contábil ITENSCOMPRAS Contábil. Se não existir valores para preenchimento do campo no relatório, preencher com zeros. Corresponde a Somatória de todos os registros (itens) para o Campo Base Base de Calculo Base Cálculo ICMS ITENSCOMPRAS Cálculo ICMS. Se não existir valores para preenchimento do campo no relatório, preencher com zeros. Corresponde a Somatória de todos os registros (itens) para o Campo Valor Outras Valor Outros ICMS ITENSCOMPRAS Outros ICMS. Se não existir valores para preenchimento do campo no relatório, preencher com zeros. 11
ICMS cobrado por Substituição Tributária: - - Gerar valor zerado. Petróleo/Energia ICMS cobrado por Substituição Tributária: Outros - - Gerar valor zerado. Produtos Totais - - Corresponde a somatória geral de todos os valores de cada coluna no relatório. Local e Data - - Corresponde a Local e Data. Será deixado em branco para preenchimento manual do usuário. Corresponde a Nome e Assinatura do Nome e Responsável. Assinatura do - - Será deixado em branco para Responsável preenchimento manual do usuário. 12
SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Dados: Saídas Tabela de Origem: FATURAMENTO Pré-Requisitos: Registros inseridos para Tela Notas Fiscais de Saída onde: - O campo Empresa corresponda a Empresa parametrizada na Tela de Geração - O campo Data Emissão corresponda o período de geração informado na Tela de Geração, o campo Nota Fiscal Cancelada não esteja selecionado, e o campo Operação seja diferente de "EX-LIV". Considerar também os registros da Tela Cliente/Fornecedor onde o Campo Código do Cliente seja igual ao Campo Código. Com base nesta parametrização, é feita uma Somatória de Valores por UF e realizado o preenchimento em cada campo, se não existir valores o campo virá zerado. O relatório é visualizado em pdf e sua impressão é permitida ao usuário. 13
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CAMPO TELA IF CAMPO SMART TABELA FUNCIONALIDADE Corresponde ao conteúdo fixo Código e Unidade de Federação de Origem. Tem como objetivo listar todos os códigos e unidades de federação utilizadas na GI/ICMS. Campos fixos da coluna: Relatório SMART 01. ACRE AC 02. ALAGOAS AL 03. AMAPÁ AP 04. AMAZONAS AM 05. BAHIA BA 06. CEARÁ CE Código e Unidade da Federação de Origem Estado CLIENTEFORNECEDOR 07. DISTRITO FEDERAL DF 08. ESPÍRITO SANTO ES 10. GOIÁS GO 12. MARANHÃO MA 13. MATO GROSSO MG 28. MATO GROSSO DO SUL MS 14. MINAS GERAIS MG 15. PARÁ PA 16. PARAÍBA PB 17. PARANÁ PR 18. PERNAMBUCO PE 19. PIAUÍ PI 20. RIO GRANDE DO NORTE RN 21. RIO GRANDE DO SUL RS 22. RIO DE JANEIRO RJ 23. RONDÔNIA RO 24. RORAIMA RR 25. SANTA CATARINA SC 26. SÃO PAULO SP 15
27. SERGIPE SE 29. TOCANTINS TO TOTAIS - Tratamento: Consulta o Campo Estado -- Tela Cadastro de Cliente Fornecedor e efetua um De/Para recuperando os Dados referentes aos campos dos Documentos Fiscais (Entrada/Saída), de acordo com cada Estado popula o somatório para cada campo de valor do layout, respeitando a parametrização de Período De/Até com as Datas de Entrada e Emissão do Documento Fiscal. Valor Contábil Valor Contábil: Não Contrib. Valor Contábil ITENSFATURAMENTO recuperando a somatória de todos os registros (itens) cujo campo "Indicador Não Contribuinte" esteja selecionado. Valor Contábil Valor Contábil: Contrib. Valor Contábil ITENSFATURAMENTO recuperando a somatória de todos os registros (itens) cujo campo "Indicador Não Contribuinte" NÃO esteja selecionado. Base Cálculo Base de Cálculo: Não Contrib. Base Cálculo ICMS ITENSFATURAMENTO ICMS recuperando a somatória de todos os registros (itens) cujo campo "Indicador Não Contribuinte" esteja selecionado. Base Cálculo Base de Cálculo: Contrib. Base Cálculo ICMS ITENSFATURAMENTO ICMS recuperando a somatória de todos os registros (itens) cujo campo "Indicador Não Contribuinte" NÃO esteja selecionado. Outras Valor Outros ICMS ITENSFATURAMENTO Valor Outros ICMS recuperando a somatória de todos 16
ICMS Cobrado por Sub. Trib. Valor Substit. ITENSFATURAMENTO Totais - - Local e Data - - Nome e Assinatura do - - Responsável os registros (itens). Corresponde ao campo Valor Substit Recuperando a somatória de todos os registros (itens). Corresponde a somatória geral de todos os valores de cada coluna no relatório. Corresponde a Local e Data. Será deixado em branco para preenchimento manual do usuário. Corresponde a Nome e Assinatura do Responsável. Será deixado em branco para preenchimento manual do usuário. 17