Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,31D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 930.771,31D 30/08/2014 580792 VALOR REF.BOLSA ESTAGIÁRIOS 08/2014 425,25D 931.196,56D 31/08/2014 577259 Ordenados e Salarios 08/2014 11.948,79D 943.145,35D 31/08/2014 577275 Ordenados e Salarios 08/2014 14.522,43D 957.667,78D 31/08/2014 577292 Ordenados e Salarios 08/2014 21.663,77D 979.331,55D 31/08/2014 577309 Ordenados e Salarios 08/2014 5.355,00D 984.686,55D 31/08/2014 577326 Ordenados e Salarios 08/2014 71.235,40D 1.055.921,95D 31/08/2014 577343 Ordenados e Salarios 08/2014 21.156,50D 1.077.078,45D 31/08/2014 577359 Ordenados e Salarios 08/2014 1.792,83D 1.078.871,28D **** TOTAL MES **** 148.099,97D 0,00 1.078.871,28D Débitos: 148.099,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.078.871,28D Conta : 4.1.1.004.0002 6001 FÉRIAS - INF Sd. Ant.: 127.883,77D 31/08/2014 577270 Valor Provisão Férias 08/2014 1.806,30D 129.690,07D 31/08/2014 577287 Valor Provisão Férias 08/2014 1.651,23D 131.341,30D 31/08/2014 577304 Valor Provisão Férias 08/2014 2.433,58D 133.774,88D 31/08/2014 577321 Valor Provisão Férias 08/2014 595,03D 134.369,91D 31/08/2014 577338 Valor Provisão Férias 08/2014 8.411,02D 142.780,93D 31/08/2014 577354 Valor Provisão Férias 08/2014 2.434,58D 145.215,51D 31/08/2014 577371 Valor Provisão Férias 08/2014 192,78D 145.408,29D **** TOTAL MES **** 17.524,52D 0,00 145.408,29D Débitos: 17.524,52D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.408,29D Conta : 4.1.1.004.0003 6002 13º SALÁRIO - INF Sd. Ant.: 85.972,59D 31/08/2014 577267 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 1.314,87D 87.287,46D 31/08/2014 577284 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 1.237,77D 88.525,23D 31/08/2014 577301 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 1.759,16D 90.284,39D 31/08/2014 577318 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 446,31D 90.730,70D 31/08/2014 577335 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 6.154,13D 96.884,83D 31/08/2014 577351 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 1.541,62D 98.426,45D 31/08/2014 577368 Valor Provisão 13.Sal 08/2014 144,59D 98.571,04D **** TOTAL MES **** 12.598,45D 0,00 98.571,04D Débitos: 12.598,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.571,04D Conta : 4.1.1.004.0004 6003 INDENIZAÇÕES - INF Sd. Ant.: 11.877,43D 01/08/2014 576996 VALOR COMPLEMENTO DE VERBAS DO PROCESSO Nº 60709 201225040405 MOVIDO POR LUIZ FERNANDO MARTINS 1.948,92D 13.826,35D 29/08/2014 578951 PAGO PAGTO. PENSÃO JUDICIAL AGOSTO/2014- VALDEMA R ANTUNES DA ROSA - (PROC. 0023400-58.2006.5.04. 0402) 107,99D 13.934,34D **** TOTAL MES **** 2.056,91D 0,00 13.934,34D Débitos: 2.056,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.934,34D Conta : 4.1.1.004.0005 6004 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: 359.571,96D 30/08/2014 580333 VALOR REF. DIFERENÇA NA CONTABILIZAÇÃO DO SENAI FOLHA 08/2014 CFE. MEMORANDO DP 191/2014 2.386,31C 357.185,65D 31/08/2014 577262 Senai 08/2014 447,71D 357.633,36D 31/08/2014 577263 Sesi 08/2014 268,63D 357.901,99D 31/08/2014 577269 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 409,80D 358.311,79D 31/08/2014 577272 Provisão INSS Férias 08/2014 562,96D 358.874,75D 31/08/2014 577273 Parte Empresa Guia 08/2014 3.240,43D 362.115,18D 31/08/2014 577274 Adicional Senai 08/2014 35,82D 362.151,00D 31/08/2014 577279 Senai 08/2014 363,06D 362.514,06D 31/08/2014 577280 Sesi 08/2014 217,83D 362.731,89D 31/08/2014 577286 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 385,77D 363.117,66D 31/08/2014 577289 Provisão INSS Férias 08/2014 514,61D 363.632,27D 31/08/2014 577290 Parte Empresa Guia 08/2014 4.133,95D 367.766,22D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 2 Conta : 4.1.1.004.0005 6004 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - INF Sd. Ant.: 367.766,22D 31/08/2014 577291 Adicional Senai 08/2014 29,05D 367.795,27D 31/08/2014 577296 Senai 08/2014 552,19D 368.347,46D 31/08/2014 577297 Sesi 08/2014 331,30D 368.678,76D 31/08/2014 577303 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 548,27D 369.227,03D 31/08/2014 577306 Provisão INSS Férias 08/2014 758,44D 369.985,47D 31/08/2014 577307 Parte Empresa Guia 08/2014 6.155,39D 376.140,86D 31/08/2014 577308 Adicional Senai 08/2014 44,17D 376.185,03D 31/08/2014 577313 Senai 08/2014 133,87D 376.318,90D 31/08/2014 577314 Sesi 08/2014 80,32D 376.399,22D 31/08/2014 577320 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 139,09D 376.538,31D 31/08/2014 577323 Provisão INSS Férias 08/2014 185,45D 376.723,76D 31/08/2014 577324 Parte Empresa Guia 08/2014 1.524,36D 378.248,12D 31/08/2014 577325 Adicional Senai 08/2014 10,71D 378.258,83D 31/08/2014 577330 Senai 08/2014 1.868,42D 380.127,25D 31/08/2014 577331 Sesi 08/2014 1.121,05D 381.248,30D 31/08/2014 577337 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 1.927,84D 383.176,14D 31/08/2014 577340 Provisão INSS Férias 08/2014 2.634,64D 385.810,78D 31/08/2014 577341 Parte Empresa Guia 08/2014 20.305,79D 406.116,57D 31/08/2014 577342 Adicional Senai 08/2014 149,48D 406.266,05D 31/08/2014 577347 Senai 08/2014 567,18D 406.833,23D 31/08/2014 577348 Sesi 08/2014 340,29D 407.173,52D 31/08/2014 577353 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 544,88D 407.718,40D 31/08/2014 577356 Provisão INSS Férias 08/2014 789,97D 408.508,37D 31/08/2014 577357 Parte Empresa Guia 08/2014 6.745,15D 415.253,52D 31/08/2014 577358 Adicional Senai 08/2014 45,35D 415.298,87D 31/08/2014 577363 Senai 08/2014 44,82D 415.343,69D 31/08/2014 577364 Sesi 08/2014 26,89D 415.370,58D 31/08/2014 577370 Provisão INSS 13_o Sal 08/2014 45,07D 415.415,65D 31/08/2014 577373 Provisão INSS Férias 08/2014 60,08D 415.475,73D 31/08/2014 577374 Parte Empresa Guia 08/2014 510,35D 415.986,08D 31/08/2014 577375 Adicional Senai 08/2014 3,59D 415.989,67D **** TOTAL MES **** 58.804,02D 2.386,31C 415.989,67D Débitos: 58.804,02D Créditos: 2.386,31C Saldo Atual: 415.989,67D Conta : 4.1.1.004.0006 6005 CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - INF Sd. Ant.: 91.341,78D 31/08/2014 577260 FGTS 08/2014 955,89D 92.297,67D 31/08/2014 577268 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 105,18D 92.402,85D 31/08/2014 577271 Provisão FGTS Férias 08/2014 144,48D 92.547,33D 31/08/2014 577277 FGTS 08/2014 1.161,76D 93.709,09D 31/08/2014 577285 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 99,01D 93.808,10D 31/08/2014 577288 Provisão FGTS Férias 08/2014 132,08D 93.940,18D 31/08/2014 577294 FGTS 08/2014 1.733,05D 95.673,23D 31/08/2014 577302 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 140,72D 95.813,95D 31/08/2014 577305 Provisão FGTS Férias 08/2014 194,69D 96.008,64D 31/08/2014 577311 FGTS 08/2014 428,39D 96.437,03D 31/08/2014 577319 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 35,71D 96.472,74D 31/08/2014 577322 Provisão FGTS Férias 08/2014 47,61D 96.520,35D 31/08/2014 577328 FGTS 08/2014 5.764,17D 102.284,52D 31/08/2014 577336 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 492,31D 102.776,83D 31/08/2014 577339 Provisão FGTS Férias 08/2014 672,86D 103.449,69D 31/08/2014 577345 FGTS 08/2014 1.814,86D 105.264,55D 31/08/2014 577352 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 133,86D 105.398,41D 31/08/2014 577355 Provisão FGTS Férias 08/2014 194,74D 105.593,15D 31/08/2014 577361 FGTS 08/2014 143,42D 105.736,57D 31/08/2014 577369 Provisão FGTS 13.Sal 08/2014 11,57D 105.748,14D 31/08/2014 577372 Provisão FGTS Férias 08/2014 15,43D 105.763,57D **** TOTAL MES **** 14.421,79D 0,00 105.763,57D Débitos: 14.421,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.763,57D Conta : 4.1.1.004.0007 6006 ALIMENTAÇÃO - INF Sd. Ant.: 2.247,69D 06/08/2014 576347 PAGO NF Nº16958-CAMILOTTI RESTAURA\NTE E LANCHER IA LTDA. 204,00D 2.451,69D 14/08/2014 575832 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000294 11 GOLDEN HORN HOTEL LTDA. 290,84D 2.742,53D 22/08/2014 579412 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000033 29 KASTELÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 3 Conta : 4.1.1.004.0007 6006 ALIMENTAÇÃO - INF Sd. Ant.: 2.742,53D DA. 127,35D 2.869,88D 29/08/2014 579763 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000001 69 SABOR DA SERRA GASTRONOMIA LTDA. 2.744,21D 5.614,09D 31/08/2014 577261 Desconto Refeição 08/2014 119,76C 5.494,33D 31/08/2014 577278 Desconto Refeição 08/2014 281,16C 5.213,17D 31/08/2014 577295 Desconto Refeição 08/2014 116,01C 5.097,16D 31/08/2014 577312 Desconto Refeição 08/2014 83,15C 5.014,01D 31/08/2014 577329 Desconto Refeição 08/2014 1.859,57C 3.154,44D 31/08/2014 577346 Desconto Refeição 08/2014 80,92C 3.073,52D 31/08/2014 577362 Desconto Refeição 08/2014 240,28C 2.833,24D **** TOTAL MES **** 3.366,40D 2.780,85C 2.833,24D Débitos: 3.366,40D Créditos: 2.780,85C Saldo Atual: 2.833,24D Conta : 4.1.1.004.0008 6007 ASSISTÊNCIA SOCIAL - INF Sd. Ant.: 54.665,04D 11/08/2014 580800 PAGO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR REF. JULHO /2014 - SINDILIMP 54,39D 54.719,43D 15/08/2014 575887 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0001651 33 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE 82,11D 54.801,54D 20/08/2014 579085 PAGO PLANO DE SAUDE DE JOANIR ANDRÉ TOSCAN. 651,41C 54.150,13D 25/08/2014 579531 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0001651 32 CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE 14.078,83D 68.228,96D 31/08/2014 577265 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 810,93C 67.418,03D 31/08/2014 577282 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 302,83C 67.115,20D 31/08/2014 577299 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 619,25C 66.495,95D 31/08/2014 577316 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 586,31C 65.909,64D 31/08/2014 577333 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 2.839,77C 63.069,87D 31/08/2014 577349 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 1.544,58C 61.525,29D 31/08/2014 577366 Desc Plano Saude/Benef So08/2014 7,79C 61.517,50D **** TOTAL MES **** 14.215,33D 7.362,87C 61.517,50D Débitos: 14.215,33D Créditos: 7.362,87C Saldo Atual: 61.517,50D Conta : 4.1.1.004.0009 6008 VALE TRANSPORTE - INF Sd. Ant.: 8.086,63D 12/08/2014 575686 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0009071 94 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 3.187,25D 11.273,88D 12/08/2014 576180 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0009071 92 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 143,00D 11.416,88D 13/08/2014 575698 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000087 96 EXPRESSO SÃO MARCOS LTDA. 60,50D 11.477,38D 15/08/2014 575947 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0003682 87 VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA. 121,00D 11.598,38D 31/08/2014 577276 Desconto Vale Transporte 08/2014 325,80C 11.272,58D 31/08/2014 577293 Desconto Vale Transporte 08/2014 469,90C 10.802,68D 31/08/2014 577310 Desconto Vale Transporte 08/2014 53,87C 10.748,81D 31/08/2014 577327 Desconto Vale Transporte 08/2014 466,08C 10.282,73D 31/08/2014 577344 Desconto Vale Transporte 08/2014 302,13C 9.980,60D 31/08/2014 577360 Desconto Vale Transporte 08/2014 104,10C 9.876,50D **** TOTAL MES **** 3.511,75D 1.721,88C 9.876,50D Débitos: 3.511,75D Créditos: 1.721,88C Saldo Atual: 9.876,50D Conta : 4.1.1.004.0011 6010 ENERGIA ELÉTRICA - INF Sd. Ant.: 15.355,47D 25/08/2014 579976 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0009697 79 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A 2.986,34D 18.341,81D **** TOTAL MES **** 2.986,34D 0,00 18.341,81D Débitos: 2.986,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.341,81D Conta : 4.1.1.004.0012 6011 SEGUROS - INF Sd. Ant.: 430,45D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 4 Conta : 4.1.1.004.0012 6011 SEGUROS - INF Sd. Ant.: 430,45D 29/08/2014 579208 VALOR SEGURO APÓLICES CFE. PLANILHA MÊS 08/2014 104,29D 534,74D **** TOTAL MES **** 104,29D 0,00 534,74D Débitos: 104,29D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534,74D Conta : 4.1.1.004.0013 6012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - INF Sd. Ant.: 23.778,57D 29/08/2014 579753 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000216 36 EMPRESA PORTOALEGRENSE DE VIGILANCIA LTDA 2.242,53D 26.021,10D **** TOTAL MES **** 2.242,53D 0,00 26.021,10D Débitos: 2.242,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.021,10D Conta : 4.1.1.004.0014 6013 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INF Sd. Ant.: 30.839,68D 01/08/2014 575220 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117419 45,69D 30.885,37D 04/08/2014 576164 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117422 139,20D 31.024,57D 05/08/2014 575596 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 05/08/2014 74,71D 31.099,28D 07/08/2014 575571 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 07/08/2014 112,06D 31.211,34D 11/08/2014 575555 VALOR DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS POR REQUISIÇÕES D IA 11/08/2014 104,59D 31.315,93D 14/08/2014 575928 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000210 28 COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. 2.100,40D 33.416,33D 18/08/2014 575512 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117465 31,62D 33.447,95D 26/08/2014 580420 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117489 15,81D 33.463,76D 27/08/2014 579608 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000344 17 COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. 1.079,70D 34.543,46D 27/08/2014 579610 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000343 17 COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. 1.132,80D 35.676,26D 28/08/2014 579671 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000345 05 COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. 672,60D 36.348,86D **** TOTAL MES **** 5.509,18D 0,00 36.348,86D Débitos: 5.509,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.348,86D Conta : 4.1.1.004.0015 6014 PNEUS E CÂMARAS - INF Sd. Ant.: 2.313,73D 29/08/2014 580155 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000003 30 ELMERITA F. DE CAMARGO DAROS - ME 12,00D 2.325,73D **** TOTAL MES **** 12,00D 0,00 2.325,73D Débitos: 12,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.325,73D Conta : 4.1.1.004.0016 6015 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: 52.819,78D 01/08/2014 575228 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117418 137,08D 52.956,86D 04/08/2014 575233 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117423 265,54D 53.222,40D 05/08/2014 575286 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117425 1,47D 53.223,87D 06/08/2014 576262 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117428 18,56D 53.242,43D 07/08/2014 575340 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117440 0,97D 53.243,40D 11/08/2014 575370 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117444 1,94D 53.245,34D 11/08/2014 575786 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0002014 65 S.I. DA SILVA - GERADORES 300,00D 53.545,34D 12/08/2014 575407 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 1,68D 53.547,02D 14/08/2014 576224 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117452 28,06D 53.575,08D 18/08/2014 575510 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117465 38,06D 53.613,14D 21/08/2014 579417 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000091 42 PERFIL IND. DE COMPONENTES PARA CAMINHÕES E Ô NIBUS LTDA 106,00D 53.719,14D 21/08/2014 579420 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000057 88 TECNIMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA. 36,00D 53.755,14D 21/08/2014 580601 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117478 61,04D 53.816,18D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 5 Conta : 4.1.1.004.0016 6015 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - INF Sd. Ant.: 53.816,18D 21/08/2014 580746 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 10,52D 53.826,70D 22/08/2014 579430 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000132 82 MACROPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS 359,12D 54.185,82D 22/08/2014 579484 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000008 09 MECÂNICA M G F LTDA 1.187,40D 55.373,22D 22/08/2014 579486 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000013 64 MECÂNICA M G F LTDA 440,00D 55.813,22D 22/08/2014 580354 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117479 1,10D 55.814,32D 25/08/2014 580396 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117486 6,48D 55.820,80D 27/08/2014 580455 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117494 6,11D 55.826,91D 28/08/2014 579679 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000299 01 COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA LTDA. 412,19D 56.239,10D 28/08/2014 580463 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117506 11,93D 56.251,03D 29/08/2014 580041 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000004 94 AUTO MECÂNICA CREMONA LTDA. 5.542,61D 61.793,64D 29/08/2014 580046 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000012 96 AUTO MECÂNICA CREMONA LTDA. 300,00D 62.093,64D 29/08/2014 580128 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000027 80 TRATORPEÇAS CAXIAS LTDA 6,72D 62.100,36D 29/08/2014 580132 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000027 79 TRATORPEÇAS CAXIAS LTDA 252,00D 62.352,36D 29/08/2014 580206 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000000 56 N.C TECH IND. COM. MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDU STRIAL LTDA. 276,82D 62.629,18D 29/08/2014 580210 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000002 72 N.C TECH IND. COM. MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDU STRIAL LTDA. 1.023,64D 63.652,82D **** TOTAL MES **** 10.833,04D 0,00 63.652,82D Débitos: 10.833,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.652,82D Conta : 4.1.1.004.0017 6016 UNIFORMES E EPIS - INF Sd. Ant.: 8.617,16D 04/08/2014 575261 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117421 42,25D 8.659,41D 08/08/2014 575365 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117441 85,20D 8.744,61D 11/08/2014 576187 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117445 79,00D 8.823,61D 14/08/2014 576222 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117452 59,25D 8.882,86D 15/08/2014 575470 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117464 91,50D 8.974,36D 21/08/2014 580607 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117477 79,00D 9.053,36D 22/08/2014 580360 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117480 219,15D 9.272,51D 25/08/2014 580407 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117487 144,90D 9.417,41D 28/08/2014 580472 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117509 13,20D 9.430,61D 29/08/2014 579722 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000338 43 EXTINTORES CAXIAS LTDA. 168,00D 9.598,61D 29/08/2014 579729 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0057175 00 EXTINTORES CAXIAS LTDA. 50,00D 9.648,61D 29/08/2014 580485 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117515 642,78D 10.291,39D **** TOTAL MES **** 1.674,23D 0,00 10.291,39D Débitos: 1.674,23D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.291,39D Conta : 4.1.1.004.0019 6018 FERRAMENTAS DE CURTA DURAÇÃO - INF Sd. Ant.: 5.370,31D 06/08/2014 575295 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117429 19,49D 5.389,80D 12/08/2014 575406 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 2,14D 5.391,94D 14/08/2014 575451 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117462 14,30D 5.406,24D 21/08/2014 580745 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 11,99D 5.418,23D 25/08/2014 579493 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000105 69 FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 125,00D 5.543,23D 26/08/2014 579544 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0001183 58 VULCANO IND. E COM. DE BORRACHAS LTDA 61,20D 5.604,43D 26/08/2014 579558 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000031 39 CLEBER GABRIEL WITTCHIND 647,40D 6.251,83D 27/08/2014 580453 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117494 13,93D 6.265,76D **** TOTAL MES **** 895,45D 0,00 6.265,76D Débitos: 895,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.265,76D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 6 Conta : 4.1.1.004.0020 6019 MATERIAIS DE LIMPEZA - INF Sd. Ant.: 4.717,15D 06/08/2014 576258 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117428 129,63D 4.846,78D 12/08/2014 575398 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 71,02D 4.917,80D 12/08/2014 575481 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117448 38,79D 4.956,59D 14/08/2014 576221 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117452 71,52D 5.028,11D 21/08/2014 580608 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117477 46,39D 5.074,50D 21/08/2014 580747 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 6,95D 5.081,45D 25/08/2014 580395 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117486 6,91D 5.088,36D 25/08/2014 580410 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117487 24,75D 5.113,11D 27/08/2014 580454 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117494 9,23D 5.122,34D 29/08/2014 580558 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117529 52,13D 5.174,47D **** TOTAL MES **** 457,32D 0,00 5.174,47D Débitos: 457,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.174,47D Conta : 4.1.1.004.0021 6020 MATERIAL DE EXPEDIENTE - INF Sd. Ant.: 2.639,00D 04/08/2014 576172 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117422 5,11D 2.644,11D 05/08/2014 575264 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117424 178,43D 2.822,54D 12/08/2014 575408 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 1,60D 2.824,14D 15/08/2014 575903 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000344 31 COPIHEL CENTRAL DE CÓPIAS LTDA. 348,80D 3.172,94D 18/08/2014 576241 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117466 41,60D 3.214,54D 21/08/2014 580742 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 31,04D 3.245,58D 27/08/2014 579783 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000164 04 LIVRARIA ROSSI LTDA. SÃO PELEGRINO 13,90D 3.259,48D 27/08/2014 580446 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117494 699,09D 3.958,57D 28/08/2014 579675 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000243 66 LIVRARIA ROSSI LTDA - LOURDES 17,30D 3.975,87D 29/08/2014 580225 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000016 90 SIGA COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA. - ME 16,96D 3.992,83D **** TOTAL MES **** 1.353,83D 0,00 3.992,83D Débitos: 1.353,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.992,83D Conta : 4.1.1.004.0022 6021 CONSERVAÇÃO DE BENS - INF Sd. Ant.: 19.996,07D 07/08/2014 580656 PAGO CF. Nº 009137 - POSSAMAI MATERIAIS DE CONST RUÇÕES LTDA. 185,00D 20.181,07D 12/08/2014 575405 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 2,80D 20.183,87D 18/08/2014 575897 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000990 22 DEB'MAQ DN COM. DE FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA. 01 PAQUIMETRO UNIVERSAL 200MM -M OFICINA 120,00D 20.303,87D 21/08/2014 579419 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000057 88 TECNIMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDAS LTDA. 47,40D 20.351,27D 21/08/2014 579424 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000023 43 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. 57,71D 20.408,98D 21/08/2014 580748 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 5,60D 20.414,58D 22/08/2014 579438 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000000 42 SELT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 1.256,74D 21.671,32D 22/08/2014 579446 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000002 44 SELT COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. 883,32D 22.554,64D 25/08/2014 579520 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000001 31 VULCANO - COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA 274,96D 22.829,60D 27/08/2014 579638 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000034 00 CONCRESERRA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. 1.281,25D 24.110,85D 28/08/2014 578894 PAGO CF. Nº 009232 - POSSAMAI MATERIAIS DE CONST RUÇÕES LTDA. 47,50D 24.158,35D 29/08/2014 579744 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000008 52 BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 1.393,00D 25.551,35D 29/08/2014 580827 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117563 2.536,44D 28.087,79D **** TOTAL MES **** 8.091,72D 0,00 28.087,79D Débitos: 8.091,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.087,79D Conta : 4.1.1.004.0023 6022 DESPESAS COM VIAGENS - INF Sd. Ant.: 92,40D **** Sem Movimento ****

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 7 *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Conta : 4.1.1.004.0024 6023 SERVIÇOS DE TERCEIROS - INF Sd. Ant.: 14.036,83D 20/08/2014 578760 PAGO NOTA DE COBRANÇA Nº 8002055, REF. CONT. Nº 8002112/2014, (TOALHA INDUSTRIAL) - EVOLUTION SO LUÇÕES EM LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 17,81D 14.054,64D 22/08/2014 579478 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000022 71 EVOLUTION SOLUÇÕES EM LAVANDERIA INDUSTRIAL L TDA. 24,72D 14.079,36D **** TOTAL MES **** 42,53D 0,00 14.079,36D Débitos: 42,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.079,36D Conta : 4.1.1.004.0028 6027 DEPRECIAÇÃO - INF Sd. Ant.: 59.163,00D 29/08/2014 580855 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 281,34D 59.444,34D 29/08/2014 580864 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.628,03D 61.072,37D 29/08/2014 580869 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.779,94D 62.852,31D 29/08/2014 580873 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 3,57D 62.855,88D 29/08/2014 580877 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 67,65C 62.788,23D 29/08/2014 580889 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 6,17D 62.794,40D 29/08/2014 580893 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 431,20C 62.363,20D 29/08/2014 580897 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 685,34D 63.048,54D 29/08/2014 580901 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.737,50C 61.311,04D 29/08/2014 580905 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 1.257,25D 62.568,29D 29/08/2014 580910 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 325,50D 62.893,79D 29/08/2014 580916 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 811,04C 62.082,75D 29/08/2014 580920 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 13,70D 62.096,45D 29/08/2014 580924 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 0,59C 62.095,86D 29/08/2014 580946 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 34,87D 62.130,73D 29/08/2014 580953 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 364,85D 62.495,58D 29/08/2014 580958 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 2.341,36D 64.836,94D 29/08/2014 580964 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 24,43C 64.812,51D 29/08/2014 580970 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 599,62D 65.412,13D 29/08/2014 580975 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 2.433,26D 67.845,39D 29/08/2014 580981 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 414,44C 67.430,95D 29/08/2014 580983 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 54,60C 67.376,35D 29/08/2014 580989 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 9,52D 67.385,87D 29/08/2014 581007 VALOR DEPRECIAÇÃO MÊS 33,92C 67.351,95D **** TOTAL MES **** 11.764,32D 3.575,37C 67.351,95D Débitos: 11.764,32D Créditos: 3.575,37C Saldo Atual: 67.351,95D Conta : 4.1.1.004.0030 6029 MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: 40.211,96D 05/08/2014 575278 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117424 2,37D 40.214,33D 06/08/2014 575290 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117429 370,66D 40.584,99D 06/08/2014 576260 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117428 36,91D 40.621,90D 08/08/2014 575763 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000066 11 DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS 165,06D 40.786,96D 11/08/2014 575765 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000422 87 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 220,82D 41.007,78D 11/08/2014 576184 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117445 469,35D 41.477,13D 12/08/2014 575401 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117447 24,97D 41.502,10D 12/08/2014 575484 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117448 18,92D 41.521,02D 13/08/2014 575804 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000986 81 DEB'MAQ DN COM. DE FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA. 116,64D 41.637,66D 13/08/2014 575808 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000031 20 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 152,00D 41.789,66D 13/08/2014 575934 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000046 47 RS GASES E SOLDAS LTDA 98,00D 41.887,66D 14/08/2014 575448 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117462 200,46D 42.088,12D 14/08/2014 575879 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000007 69 HORTOBEL COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 192,00D 42.280,12D 15/08/2014 576506 PAGO NF. Nº 123981 - ELETRO ESTEMAR LTDA. 5,90D 42.286,02D 18/08/2014 575895 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000046 85 RS GASES E SOLDAS LTDA 485,00D 42.771,02D 18/08/2014 576245 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117466 13,80D 42.784,82D 21/08/2014 579422 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000254 72 FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A 74,26D 42.859,08D

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 8 Conta : 4.1.1.004.0030 6029 MATERIAIS DE USO E CONSUMO - INF Sd. Ant.: 42.859,08D 21/08/2014 580734 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117475 207,52D 43.066,60D 22/08/2014 580369 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117483 9,20D 43.075,80D 25/08/2014 579522 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000109 10 SERRANA COMERCIO TINTAS LTDA. 207,15D 43.282,95D 25/08/2014 580390 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117486 77,75D 43.360,70D 27/08/2014 579606 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000042 22 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 152,00D 43.512,70D 27/08/2014 579777 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000104 84 ELETROPONTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 45,00D 43.557,70D 27/08/2014 579779 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000015 05 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA. 120,00D 43.677,70D 27/08/2014 579785 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000106 00 FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 48,00D 43.725,70D 27/08/2014 580449 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117494 93,17D 43.818,87D 29/08/2014 579814 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000047 73 RS GASES E SOLDAS LTDA 200,00D 44.018,87D 29/08/2014 580539 VALOR DESPESA POR REQUISIÇÃO Nº 117527 3.832,89D 47.851,76D **** TOTAL MES **** 7.639,80D 0,00 47.851,76D Débitos: 7.639,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.851,76D Conta : 4.1.1.004.0032 6031 TAXAS E IMPOSTOS - INF Sd. Ant.: 1.113,02D **** Sem Movimento **** *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Conta : 4.1.1.004.0034 6033 ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES DE CLASSES - INF Sd. Ant.: 455,00D 26/08/2014 578860 PAGO RECIBO N 31824 - ASERV (AGOSTO/2014) 65,00D 520,00D **** TOTAL MES **** 65,00D 0,00 520,00D Débitos: 65,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520,00D Conta : 4.1.1.004.0038 6037 VALE REFEIÇÃO - INF Sd. Ant.: 128.789,74D 26/08/2014 579556 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0003237 64 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS 894,81D 129.684,55D 26/08/2014 579988 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0003237 63 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COM. E SERVIÇOS 22.490,73D 152.175,28D 31/08/2014 577266 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 91,84C 152.083,44D 31/08/2014 577283 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 259,62C 151.823,82D 31/08/2014 577300 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 374,42C 151.449,40D 31/08/2014 577317 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 90,07C 151.359,33D 31/08/2014 577334 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 1.066,74C 150.292,59D 31/08/2014 577350 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 460,95C 149.831,64D 31/08/2014 577367 Desc. Ticket Alimentação 08/2014 45,92C 149.785,72D **** TOTAL MES **** 23.385,54D 2.389,56C 149.785,72D Débitos: 23.385,54D Créditos: 2.389,56C Saldo Atual: 149.785,72D Conta : 4.1.1.004.0040 6039 TREINAMENTO PROFISSIONAL - INF Sd. Ant.: 0,00 11/08/2014 575788 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000003 00 V. A. DOS SANTOS ME 1.243,00D 1.243,00D **** TOTAL MES **** 1.243,00D 0,00 1.243,00D Débitos: 1.243,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243,00D Conta : 4.1.1.004.0043 6042 BENS DE PEQUENO VALOR Sd. Ant.: 1.394,00D 22/08/2014 579432 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000105 53 FERRAMENTAS CAXIAS LTDA 01 OKEI CARREGADOR DE BATERIA CB-40 COMPACT - OFICINA ELÉTRICA 440,00D 1.834,00D 27/08/2014 579781 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000362

CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/08/2014 a 31/08/2014 9 Conta : 4.1.1.004.0043 6042 BENS DE PEQUENO VALOR Sd. Ant.: 1.834,00D 44 DISPAPEL - MAT. E EQUIP. P/ EMBAL. LTDA 98,00D 1.932,00D 29/08/2014 579787 VALOR COMPRA MERCADORIAS/SERVIÇOS NF Nº 0000240 97 FULL SERVICE INFORMÁTICA LTDA. 1.518,99D 3.450,99D **** TOTAL MES **** 2.056,99D 0,00 3.450,99D Débitos: 2.056,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.450,99D Total Geral Débitos: 354.956,25D Créditos: 20.216,84C Saldo Atual: 2.419.290,93D