BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011 Notas Explicativas 31.12.2012 31.12.2011 ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 2.4 e 4 12.120 10.714 Consumidores e concessionárias 2.5 e 5 19.773 15.626 Devedores diversos 6 1.331 938 Partes relacionadas 7 3.538 5.520 Tributos e contribuições sociais a compensar 2.15 e 8 2.027 2.487 Consumo de baixa renda subsídios a receber 9 1.714 638 Estoques 2.6 1.710 1.756 Outros 1.731 3.363 TOTAL DO CIRCULANTE 43.944 41.042 NÃO CIRCULANTE Tributos e contribuições sociais a compensar 2.15 e 8 1.035 975 Depósitos vinculados a litígios 195 33 Concessão do serviço público (ativo financeiro) 2.7 e 10 15.657 32.988 Investimentos 2.8 266 209 Imobilizado 2.9 e 12 3.302 468 Intangível Concessões Distribuição 2.10 e 11 28.469 16.451 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 48.924 51.124 TOTAL DO ATIVO 92.868 92.166 PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores 13 8.034 6.781 Folha de pagamento 2.13 201 145 Tributos e contribuições sociais 2.15 e 14 4.416 3.851 Empréstimos e financiamentos 2.11 e 15 842 930 Prov. para férias e respectivos encargos sociais 2.13 1.638 1.468 Taxas regulamentares 2.12 e 16 3.047 4.948 Antecipação de recursos de consumidores - 4.161 Dividendos declarados 2.17 e 17 2.239 1.009 Outros 1.021 537 TOTAL DO CIRCULANTE 21.438 23.830 NÃO CIRCULANTE Tributos e contribuições sociais 2.15 e 14 1.079 1.664 Empréstimos e financiamentos 2.11 e 15 2.785 3.611 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 3.864 5.275 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17 Capital social 12.185 12.185 Reservas de capital 8.210 8.210 Reservas de lucros 44.932 39.639 Proposta de dividendos adicionais 2.17 2.239 3.027 67.566 63.061 TOTAL DO PASSIVO 92.868 92.166
RECEITA BRUTA DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO Notas Explicativas 31.12.2012 31.12.2011 Fornecimento de energia elétrica 2.2 e 18 125.947 100.788 Disponibilidade da rede elétrica 2.2 e 18 1.050 889 Receita de Construção 2.2 7.937 8.141 Subvenção à baixa renda (tarifa social) 9 6.039 6.919 Outras receitas 221 279 141.194 117.016 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL ICMS 14 e 18 ( 23.718 ) ( 18.776 ) COFINS 14 ( 6.282 ) ( 5.362 ) PIS 14 ( 1.364 ) ( 1.164 ) Encargos do consumidor 2.12 e 16 ( 5.928 ) ( 5.460 ) ( 37.292 ) ( 30.762 ) RECEITA LÍQUIDA 103.902 86.254 CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Custo com energia Energia elétrica comprada para revenda 19 ( 46.851 ) ( 36.192 ) Encargos de uso do Sistema de Transmissão ( 3.235 ) ( 2.592 ) Custo de operação 20 ( 19.378 ) ( 20.017 ) Custo de Construção 2.2 ( 7.937 ) ( 8.141 ) Total do custo dos serviços prestados ( 77.401 ) ( 66.942 ) Lucro Bruto 26.501 19.312 DESPESAS OPERACIONAIS Despesas com vendas 20 ( 11.639 ) ( 11.063 ) Despesas gerais e administrativas 20 ( 4.147 ) ( 2.772 ) Outras receitas (despesas) ( 179 ) 370 ( 15.965 ) ( 13.465 ) Resultado do Serviço 10.536 5.847 RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS 21 2.095 1.436 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 12.631 7.283 Contribuição social 2.15 ( 1.265 ) ( 685 ) Imposto de renda 2.15 ( 3.776 ) ( 1.849 ) Imposto de renda Incentivo Fiscal ADENE 2.15 2.300 444 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 9.890 5.193 LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO R$ 0,81 0,43
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS LUCROS ACUMULADOS DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS Saldos em 31 de dezembro de 2010 12.185 8.210 38.482-2.250 61.127 Aprovação de dividendos adicionais - - - - ( 2.250 ) ( 2.250 ) Lucro líquido do exercício - - - 5.193-5.193 Destinação proposta à A.G.O.: Constituição de reservas: Reserva de incentivo fiscal - - 444 ( 444 ) - - Reserva de lucros a realizar - - 713 ( 713 ) - - Dividendos mínimos - - - ( 1.009 ) - ( 1.009 ) Dividendos adicionais - - - ( 3.027 ) 3.027 - Saldos em 31 de dezembro de 2011 12.185 8.210 39.639-3.027 63.061 Aprovação de dividendos adicionais - - - - ( 3.027 ) ( 3.027 ) Reserva de correção monetária especial ajuste ao ativo financeiro indenizável - - ( 119 ) - - ( 119 ) Realização da Res. de Lucros a Realizar - - ( 1.365 ) 1.365 - - Lucro líquido do exercício - - - 9.890-9.890 Destinação proposta à A.G.O.: Constituição de reservas: Reserva de incentivo fiscal - - 2.300 ( 2.300 ) - - Reserva de contingências - - 4.477 ( 4.477 ) - - Dividendos mínimos - - - ( 2.239 ) - ( 2.239 ) Dividendos adicionais - - - ( 2.239 ) 2.239 - Saldos em 31 de dezembro de 2012 12.185 8.210 44.932-2.239 67.566 TOTAL Observação: A Reserva Legal deixou de ser constituída, em observação ao artigo 193 da Lei n o 6.404/76, vigente após sanção da Lei n o 11.638/07.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 2012 2011 ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro líquido do exercício 9.890 5.193 Despesas e receitas que não afetam o caixa Provisão para créditos de liquidação duvidosa 351 854 Depreciações e amortizações 1.984 3.397 12.225 9.444 Variações de ativos e passivos Consumidores e concessionárias ( 4.498 ) ( 756 ) Devedores diversos ( 393 ) 41 Tributos a compensar ICMS a recuperar 212 1.064 Tributos a compensar Demais tributos 188 ( 484 ) Consumo de baixa renda subsídios a receber ( 1.076 ) 1.551 Estoques 46 388 Partes relacionadas 1.982 ( 143 ) Depósitos vinculados a litígios ( 162 )( 5 ) Outros ativos 1.632 ( 930 ) Fornecedores 1.253 384 Folha de pagamento 56 15 Tributos e contribuições sociais ( 20 ) 1.740 Provisões para férias e respectivos encargos sociais 170 180 Taxas regulamentares ( 1.901 ) 1456 Antecipação de consumidores ( 4.161 ) - Dividendos 1.230 259 Outros 484 ( 1.311 ) ( 4.958 ) 3.449 RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES 7.267 12.893 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (Aumento)/ diminuição de: Ativos financeiros indenizáveis (concessão), imobilizados e intangíveis 376 ( 5.761 ) Adições de investimentos ( 57 ) - 319 ( 5.761 ) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos e financiamentos de curto prazo ( 88 ) 13 Empréstimos e financiamentos de longo prazo ( 826 ) 175 Dividendos declarados ( 5.266 ) ( 3.259 ) ( 6.180 )( 3.071 ) VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 1.406 4061 Representado por: - Caixa ou equivalentes de caixa no início do exercício 10.714 6.653 - Caixa ou equivalentes de caixa no final do exercício 12.120 10.714 Total dos efeitos de caixa 1.406 4.061
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 2012 2011 RECEITAS Vendas de energia e serviços 133.257 108.875 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (líquida) ( 351 )( 854 ) Outros resultados ( 179 ) 370 132.727 108.391 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Matérias-primas consumidas (custo com energia) ( 50.086 )( 38.785 ) Materiais, serviços de terceiros e outros ( 11.271 )( 11.728 ) ( 61.357 ) ( 50.513 ) VALOR ADICIONADO BRUTO 71.370 57.878 DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ( 1.984 ) ( 3.397 ) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 69.386 54.481 Receitas financeiras 3.345 2.932 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 72.731 57.413 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO PESSOAL Remunerações 11.479 10.001 Provisões para férias e 13º salário 2.420 1.744 Administradores 1.181 896 15.080 12.641 GOVERNO Encargos sociais (sobre a folha de pagamento) 5.381 4.098 ICMS 23.718 18.776 PIS/COFINS sobre o faturamento 7.645 6.526 Imposto de renda e contribuição social 2.741 2.090 Obrigações intra-setoriais 5.928 5.460 45.413 36.950 FINANCIAMENTOS Juros e variações monetárias 520 519 Despesas financeiras 730 977 Aluguéis 1.098 1.133 2.348 2.629 ACIONISTAS Reserva de lucro Incentivo fiscal 2.300 444 Reserva de lucro - Contingência 4.477 - Reserva de lucros a realizar - 713 Realização da reserva de lucros a realizar ( 1.365 ) - Dividendos 2.239 1.009 Proposta de dividendos adicionais 2.239 3.027 9.890 5.193 VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUIDO 72.731 57.413