LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O INTERMEDIUM PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO CNPJ: 20.057.798/0001-15 Informações referentes a Novembro de 2015 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o INTERMEDIUM PRIMUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. Público - Alvo O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO. 2. Objetivos do Fundo O objetivo de investimento do FUNDO é buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade que supere a variação verificada pelo Certificado de Depósito Interbancário CDI, compatível com o risco assumido. 3. Política de Investimentos a. O fundo aplicará em uma carteira diversificada de títulos, valores mobiliários e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado, inclusive operações nos mercados de derivativos, com a possibilidade de envolvimento de diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco ou ativo financeiro em especial, observados, ainda, os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento e nas normas em vigor. b. O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido 100,00% do Patrimônio Líquido Sem Limite Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Pág: 1 de 5
4. Condições de Investimento Investimento inicial mínimo R$ 5.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate 15:00 Valor mínimo para permanência R$ 1.000,00 Período de carência Conversão das cotas Para fins de emissão de cotas do FUNDO, será utilizado o valor da cota apurado no dia da efetiva disponibilidade dos recursos investidos pelo cotista. Para fins de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota apurado no dia da respectiva solicitação de resgate (data da conversão de cotas). Pagamento dos resgates Para fins de pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data da conversão de cotas. Taxa de administração 0,80% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas Remuneração de performance pelo serviço de administração da carteira do FUNDO percentual equivalente a 20% (vinte por cento) do rendimento do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação do CDI - CETIP no período, calculada diariamente, provisionada diariamente por dia útil, e paga a cada período de 6 meses, até o 5º dia útil subsequente à data do término de cada período de apuração ou, ainda, antecipadamente, por ocasião do resgate de cotas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,072679% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 03/11/2015 a 30/11/2015. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em. 5. Composição da Carteira O patrimônio líquido do fundo é de R$ 17.975.438,39 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Espécie de Ativo % do Patrimônio Líquido Depósitos a Prazo e Outros Títulos de Instituições Financeiras 53,299547 Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais 26,328723 Cotas de Fundos de Investimento 409 8,767361 Outras Aplicações 6,162799 Títulos de Crédito Privado 5,589865 A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina. Pág: 2 de 5
6. Risco O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco 1 2 3 4 5 A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do investidor está embasada em critérios próprios adotados pela INTERMEDIUM DTVM, distribuidor contratado do Fundo, que classifica o fundo como Conservador. 7. Histórico de Rentabilidade a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 18,99%. No mesmo período o DI1 - DI de um dia variou 18,97%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano. A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 04/06/2014. Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos a 2011 a 2013 porque o fundo ainda não existia. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do DI1 - DI de um dia Desempenho do fundo como % do DI1 - DI de um dia 2015 12,31 11,93 103,19 2014 5,95 6,29 94,59 Pág: 3 de 5
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mensal Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do DI1 - DI de um dia Desempenho do fundo como % do DI1 - DI de um dia Dezembro 0,59 0,95 62,11 Janeiro 1,01 0,93 108,60 Fevereiro 0,83 0,82 101,22 Março 1,06 1,03 102,91 Abril 0,94 0,95 98,95 Maio 0,96 0,98 97,96 Junho 1,08 1,06 101,89 Julho 1,22 1,18 103,39 Agosto 1,13 1,11 101,80 Setembro 1,16 1,11 104,50 Outubro 1,17 1,11 105,41 Novembro 1,11 1,06 104,72 12 meses 12,97 13,00 99,77 8. Exemplo Comparativo Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 0,00, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 0,00. 9. Simulação de Despesas Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas + 3 anos + 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 157,63 R$ 276,28 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Pág: 4 de 5
10. Serviço de Atendimento ao Cotista a. 0800 701 2484 b. www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html c. Reclamações: citi.funds.services@citi.com 0800 979 2484 11. Supervisão e Fiscalização a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br Pág: 5 de 5