HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.R.

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.R. Relatório Analítico de Desempenho Económico- Financeiro HGO Setembro 2015 1

ÍNDICE 1. Atividade Assistencial... 3 1. Internamento... 3 2. Consulta Externa... 4 3. Bloco Operatório... 6 4. Bloco de Partos... 8 5. Urgências... 8 1.6 Hospital de Dia... 9 1.7 Outras linhas de Atividade... 10 1.7.1. Serviços domiciliários... 10 1.7.2. IVG até 10 Semanas... 10 1.7.3. Hemodiálise... 10 1.7.4. Diálise Peritoneal (Nº de Doentes)... 10 1.7.5. VIH/SIDA... 10 1.7.6. Infertilidade... 11 1.8 Produção total e Produção SNS... 11 2. Desempenho Económico-Financeiro... 14 2.1. Análise Económica... 14 2.1.1 Execução do Orçamento de Custos e Proveitos... 15 2.1.2 Execução do Orçamento de Compras... 29 2.1.3 Execução do Orçamento de Investimentos... 30 2.2. Análise Financeira... 31 2.2.1. Análise de Indicadores Económico-Financeiros... 31 2.2.2. Demonstração de Fluxos de Caixa... 34 2.2.3. Terceiros... 35 2.2.4. Demonstrações Financeiras... 37. HGO Setembro 2015 2

1. Atividade Assistencial 1. Internamento Internamento Realizado Previsto Realizado Doentes saídos Variação SETEMBRO 2014 2015 2015 Período Homólogo Realizado/Previsto Nº % Nº % Angeologia e Cirurgia Vascular 355 344 344-11 -3,1% 1 0,1% Cardiologia 1.089 1.088 986-103 -9,5% -102-9,4% Cirurgia Geral 1.815 1.782 1.728-87 -4,8% -54-3,0% Cirurgia Maxilo-Facial 101 88 79-22 -21,8% -9-10,0% Cirurgia Pediátrica 117 110 88-29 -24,8% -22-19,6% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 123 129 122-1 -0,8% -7-5,4% Dermato-Venereologia 55 59 46-9 -16,4% -13-21,4% Doenças Infecciosas (Infecciologia) 77 78 107 30 39,0% 29 37,2% Endocrinologia - Nutrição 100 109 84-16 -16,0% -25-22,8% Gastrenterologia 410 413 382-28 -6,8% -31-7,4% Ginecologia 502 518 849 347 69,1% 332 64,1% Medicina Interna 1.922 1.943 2.453 531 27,6% 510 26,2% Nefrologia 220 218 222 2 0,9% 4 1,7% Neonatologia 90 86 119 29 32,2% 34 39,2% NeuroCirurgia 612 643 786 174 28,4% 143 22,3% Neurologia 397 405 429 32 8,1% 24 5,9% Obstetrícia 1.975 1.964 1.995 20 1,0% 32 1,6% Oftalmologia 344 358 334-10 -2,9% -24-6,6% Hemato - Oncologia 289 296 265-24 -8,3% -31-10,5% Ortopedia + Trauma 947 971 1.015 68 7,2% 45 4,6% Otorrinolaringologia 408 406 386-22 -5,4% -20-4,9% Pediatria 529 521 441-88 -16,6% -80-15,3% Pneumologia 361 375 350-11 -3,0% -25-6,7% Psiquiatria (aludos) 299 297 299 0 0,0% 2 0,7% Reumatologia 58 64 90 32 55,2% 26 41,2% Urologia 415 455 435 20 4,8% -20-4,3% U. Cuidados Intermédios 999 1.033 1.011 12 1,2% -22-2,1% UCI Neurocirurgia UCI Coronários UCI Pediátricos UCI Outras UCI Polivalente 42 41 37-5 -11,9% -4-8,6% 68 74 79 11 16,2% 5 6,4% 15 15 16 1 6,7% 1 6,7% 106 105 96-10 -9,4% -9-8,6% 62 70 106 44 71,0% 36 52,0% Total geral sem berçario 14.902 15.052 15.779 877 5,9% 727 4,8% Berçário 1.770 1.751 1.735-35 -2,0% -16-0,9% Sub-total UCI 1.292 1.337 1.345 53 4,1% 8 0,6% Sub-Total Especialidades Médicas 5.896 5.951 6.273 377 6,4% 323 5,4% Sub-Total Especialidades Cirúrgicas 5.638 5.713 6.087 449 8,0% 374 6,6% Demora média sem berçario 8,4 8,2 8,1-0,3-0,1 Total Geral com Berçario incluido 16.672 16.803 17.514 842 5,1% 711 4,2% HGO Setembro 2015 3

A linha de produção Internamento, registou em Setembro de 2015, um total de 15.779 doentes saídos, correspondendo a um acréscimo de 5.9 % face ao período homólogo e de 4.8% face ao previsto. Para este acréscimo contribuíram simultaneamente as Especialidades Cirúrgicas e Médicas particularmente a UCI Polivalente com um acréscimo de 71.0% face ao período homólogo e 52.00% face ao previsto, a Ginecologia com um acréscimo de 69.1% no período homólogo e 64.1% face ao previsto e a Reumatologia com um acréscimo de 55.2% face ao período homólogo e 41.2% face ao previsto. A demora média encontra-se 0.1 dias abaixo do valor contratualizado, e 0.3 dias abaixo da registada no período homólogo. 2. Consulta Externa As Consultas Médicas registaram em Setembro, um acréscimo de 4.4% face ao período homólogo e de 1.5% face ao previsto. Verifica-se um acréscimo de 1ªs consultas médicas face ao período homólogo de 0.2%, encontrando-se abaixo do previsto em 2.0%. A taxa de primeiras consultas foi de 28.6%, ligeiramente acima do período homólogo e 2.0% abaixo do previsto. HGO Setembro 2015 4

Consulta Externa SETEMBRO Realizado 2014 Realizado 2015 Contratualizado 2015 Δ % face homologo Δ % face contratualizado 1as total 1as total 1as total 1as total 1as total Anestesiologia 3.620 3.620 3.523 3.523 4.561 4.562-2,7% -2,7% -22,8% -22,8% Angeologia e Cirurgia Vascular 1.377 3.604 1.782 4.066 1.405 3.596 29,4% 12,8% 26,9% 13,1% Cardiologia 2.217 12.919 2.166 14.885 2.261 13.332-2,3% 15,2% -4,2% 11,6% Cirurgia Geral 2.053 8.180 2.621 8.719 2.084 6.755 27,7% 6,6% 25,8% 29,1% Cirurgia Maxilo-Facial 487 1.221 436 1.200 503 1.223-10,5% -1,7% -13,4% -1,9% Cirurgia Pediátrica 565 1.252 586 1.196 704 1.401 3,7% -4,5% -16,7% -14,6% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 772 2.827 850 3.310 784 2.918 10,1% 17,1% 8,5% 13,4% Dermato-Venereologia 4.520 10.068 5.177 11.557 6.300 11.938 14,5% 14,8% -17,8% -3,2% Infecciologia 415 4.337 469 4.558 416 4.460 13,0% 5,1% 12,9% 2,2% Dor 503 3.437 429 2.866 504 3.438-14,7% -16,6% -14,9% -16,6% Endocrinologia - Nutrição 1.548 7.980 1.498 7.687 1.554 8.046-3,2% -3,7% -3,6% -4,5% Gastrenterologia 1.891 5.807 1.684 5.854 1.872 5.860-10,9% 0,8% -10,0% -0,1% Ginecologia 2.638 7.309 2.576 7.138 3.480 8.177-2,4% -2,3% -26,0% -12,7% Hematologia Clínica 390 3.482 351 4.523 397 3.602-10,0% 29,9% -11,5% 25,6% Imuno-Hemoterapia 14 32 13 37 14 35-7,1% 15,6% -3,7% 7,2% Medicina Fisica e Reabilitação 2.232 6.676 2.233 6.760 2.273 6.758 0,0% 1,3% -1,7% 0,0% Medicina Interna 1.668 10.054 1.910 10.816 1.675 10.211 14,5% 7,6% 14,0% 5,9% Nefrologia 471 4.183 495 4.311 482 4.235 5,1% 3,1% 2,8% 1,8% Neonatologia 36 282 39 289 39 299 8,3% 2,5% 0,0% -3,2% Neuro-Pediatria 274 1.811 242 1.772 271 1.851-11,7% -2,2% -10,6% -4,3% NeuroCirurgia 2.471 6.643 2.788 6.831 2.670 6.845 12,8% 2,8% 4,4% -0,2% Neurologia 1.811 6.953 1.740 6.644 1.790 6.987-3,9% -4,4% -2,8% -4,9% Obstetrícia 2.521 6.100 2.564 5.979 2.519 6.086 1,7% -2,0% 1,8% -1,8% Oftalmologia 7.238 17.308 8.857 18.991 9.038 17.719 22,4% 9,7% -2,0% 7,2% Oncologia Médica 375 6.691 333 6.393 377 6.800-11,2% -4,5% -11,6% -6,0% Ortopedia + Trauma 3.902 10.145 3.641 10.334 4.019 10.441-6,7% 1,9% -9,4% -1,0% Otorrinolaringologia 4.160 9.799 4.227 10.180 4.314 9.944 1,6% 3,9% -2,0% 2,4% Pediatria 1.610 6.615 1.718 6.970 1.628 6.837 6,7% 5,4% 5,6% 1,9% Pneumologia 1.015 6.276 1.031 6.408 1.016 6.451 1,6% 2,1% 1,5% -0,7% Psiquiatria 539 6.084 653 6.739 559 6.208 21,2% 10,8% 16,9% 8,6% Psiquiatria da Infância e Adolescência 209 2.792 252 3.252 215 2.889 20,6% 16,5% 17,1% 12,6% Reumatologia 1.364 8.790 1.220 8.937 1.340 8.960-10,6% 1,7% -8,9% -0,3% Urologia 1.939 6.720 1.523 6.037 1.927 6.792-21,5% -10,2% -21,0% -11,1% Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho) 114 498 193 534 104 451 69,3% 7,2% 86,5% 18,5% Total Consultas Medicas 56.959 200.495 59.820 209.296 63.087 206.102 5,0% 4,4% -5,2% 1,5% Psicologia 926 9.628 1.047 10.559 948 9.740 13,1% 9,7% 10,4% 8,4% Apoio Nutricional e Dietética 303 1.161 399 1.417 318 1.245 31,7% 22,0% 25,5% 13,8% Total Consultas Não Médicas 1.229 10.789 1.446 11.976 1.266 10.985 17,7% 11,0% 14,2% 9,0% Total Geral 58.188 211.284 61.266 221.272 64.353 217.086 5,3% 4,7% -4,8% 1,9% % 1as Consultas médicas /total consultas médicas 28,4% 28,6% 30,6% 0,2% -2,0% HGO Setembro 2015 5

3. Bloco Operatório Actividade Cirurgica 2014 2015 Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado total Base Total Total Total Nº % Nº % Cirurgia Convencional Angeologia e Cirurgia Vascular 203 237 199-4 -2,0% -38-16,0% Cirurgia Geral 584 639 565-19 -3,3% -74-11,6% Cirurgia Maxilo-Facial 71 74 55-16 -22,5% -19-25,2% Cirurgia Pediátrica 36 37 26-10 -27,8% -11-29,3% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 128 125 126-2 -1,6% 1 0,6% Dermato-Venereologia 0 3 2 2-1 -33,3% Ginecologia 331 358 392 61 18,4% 34 9,6% NeuroCirurgia 306 332 359 53 17,3% 28 8,3% Oftalmologia 275 271 281 6 2,2% 10 3,8% Ortopedia + Traumatologia 735 736 842 107 14,6% 106 14,4% Otorrinolaringologia 236 225 228-8 -3,4% 3 1,3% Urologia 266 341 257-9 -3,4% -84-24,5% Pneumologia 35 38 25-10 -28,6% -13-33,3% TOTAL Convencional 3.206 3.414 3.358 152 4,7% -56-1,6% Cirurgia Ambulatória Angeologia e Cirurgia Vascular 364 454 338-26 -7,1% -116-25,5% Cirurgia Geral 641 804 700 59 9,2% -104-12,9% Cirurgia Maxilo-Facial 63 63 53-10 -15,9% -10-15,9% Cirurgia Pediátrica 188 192 124-64 -34,0% -68-35,4% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 418 347 442 24 5,7% 95 27,3% Dermato-Venereologia 533 714 501-32 -6,0% -213-29,8% Ginecologia 426 324 470 44 10,3% 146 45,1% NeuroCirurgia 177 183 199 22 12,4% 16 8,7% Obstetrícia 35 170 0-35 0,0% -170-100,0% Oftalmologia 1.656 1.663 2.217 561 33,9% 554 33,3% Ortopedia + Traumatologia 95 198 117 22 23,2% -81-40,9% Otorrinolaringologia 243 289 248 5 2,1% -41-14,1% Urologia 123 68 88-35 -28,5% 20 28,9% Nefrologia 133 131 121-12 -9,0% -109,2% -7,3% Pneumologia 3 0 6 3 6 TOTAL Ambulatoria 5.098 5.599 5.624 526 10,3% 25 0,5% TOTAL PROGRAMADA 8.304 9.013 8.982 678 8,2% -31-0,3% Cirurgia Urgente Angeologia e Cirurgia Vascular 99 83 70-29 -29,3% -13-15,2% Cirurgia Geral 932 928 850-82 -8,8% -78-8,4% Cirurgia Maxilo-Facial 5 6 7 2 1 16,7% Cirurgia Pediátrica 85 192 86 1 1,2% -106-55,2% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva 0 1 4 4 100,0% 3 433,3% Ginecologia 32 20 48 16 50,0% 28 137,0% NeuroCirurgia 288 230 276-12 -4,2% 46 19,9% Oftalmologia 14 17 13-1 -7,1% -4-21,2% Ortopedia + Traumatologia 190 233 158-32 -16,8% -75-32,3% Otorrinolaringologia 75 68 61-14 -18,7% -7-10,6% Urologia 60 47 69 9 15,0% 22 46,0% Pneumologia 5 5 3-2 -40,0% -2-42,9% TOTAL Urgente 1.785 1.830 1.645-140 -7,8% -185-10,1% TOTAL GLOBAL 10.089 10.843 10.627 538 5,3% -216-2,0% HGO Setembro 2015 6

Relativamente à atividade cirúrgica global, verifica-se um acréscimo de 5.3% face ao período homólogo e um decréscimo de 2.0% face ao previsto. Na atividade cirúrgica programada verifica-se um acréscimo de 8.2% face ao período homólogo e um decréscimo de 0.3% face ao previsto. A cirurgia convencional apresenta um acréscimo face ao período homólogo de 4.7% e um decréscimo de 1.6% face ao previsto. A cirurgia ambulatória regista um acréscimo de 10.3% face ao período homólogo e de 0.5% face ao previsto. Numa análise mais detalhada das especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurocirurgia verifica-se o seguinte: Cirurgia Geral Relativamente ao período homólogo, a cirurgia convencional apresenta um decréscimo de 3.3%, a cirurgia de ambulatório apresenta um valor superior de 9.2%, e a cirurgia urgente apresenta um decréscimo de 8.8%. Face ao previsto a Cirurgia Geral apresenta um decréscimo da actividade, sendo os valores inferiores, na cirurgia convencional em 11.6%, na cirurgia de ambulatório em 12.9% e na cirurgia urgente em 8.4%. Ortopedia Face ao período homólogo, esta especialidade apresenta um acréscimo de atividade na cirurgia convencional de 14.6%; e na cirurgia de ambulatório de 23.2%. Na cirurgia de urgência apresenta um decréscimo de 16.8%. Relativamente ao previsto, a Ortopedia, apresenta um acréscimo de 14.4% na cirurgia convencional, e um decréscimo de 40,9% na cirurgia de ambulatório e de 32.3%. na cirurgia urgente. Neurocirurgia Comparativamente com o período homólogo verifica-se um acréscimo de atividade na cirurgia convencional de 17.3% e na atividade da cirurgia de ambulatório de 12.4%. Na cirurgia de urgência regista um decréscimo de 4.2%. HGO Setembro 2015 7

Relativamente ao previsto, verifica-se um acréscimo de toda a atividade cirúrgica de Neurocirurgia. Na cirurgia convencional o acréscimo é de 8.3%, na cirurgia de ambulatório de 8.7% e na cirurgia urgente de 19.9%. 4. Bloco de Partos Bloco de Partos 2014 2015 Período Homólogo Variação Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Eutocico 1.145 1.104 1.128-17 -1,5% 24 2,2% Distocico 691 665 691 0 0,0% 27 4,0% Cesariana 425 417 463 38 8,9% 46 11,0% Outros 266 248 228-38 -14,3% -20-7,9% Total 1.836 1.769 1.819-17 -0,93% 51 2,86% %cesarianas 23,1% 23,6% 25,5% Verifica-se um decréscimo no número total de partos face ao período homólogo de cerca de 0.93%, menos 17 partos, e um acréscimo do número total de partos face ao previsto de 2.86%, mais 51 partos. A taxa de cesarianas foi de 25.5%. Observa-se um valor superior relativamente quer ao período homólogo de 2.4%, quer face ao previsto de 1.9%. 5. Urgências Urgência sem internamento 2014 2015 Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Geral 58.526 56.946 57.088-1.438-2,5% 142 0,2% Obstetrícia 9.783 9.409 10.111 328 3,4% 702 7,5% Pediatria 31.041 32.683 32.096 1.055 3,4% -587-1,8% TOTAL 99.350 99.038 99.295-55 -0,06% 258 0,26% Total de Urgência 2014 2015 Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Geral 66.128 64.652 65.313-815 -1,2% 662 1,0% Obstetrícia 11.940 11.541 12.227 287 2,4% 686 5,9% Pediatria 31.581 33.402 32.563 982 3,1% -839-2,5% TOTAL 109.649 109.595 110.103 454 0,41% 509 0,46% HGO Setembro 2015 8

Relativamente à urgência sem internamento, verifica-se, um decréscimo face ao período homólogo de 0.06% e um acréscimo de 0.26% face ao previsto. No atendimento urgente sem internamento, quando comparado com o período homólogo, verifica-se um decréscimo da urgência geral e um acréscimo da urgência obstétrica e pediátrica, quando comparado com o previsto, regista-se um acréscimo na urgência geral e obstétrica e um decréscimo na urgência pediátrica Relativamente ao atendimento Urgente Total, verifica-se um ligeiro acréscimo face ao período homólogo de 0.41%, e um acréscimo de 0.46% face ao previsto. Relativamente ao tipo de urgência podemos verificar um decréscimo da urgência geral comparando com o período homólogo e um acréscimo da urgência pediátrica e obstétrica; face ao previsto verifica-se um acréscimo da urgência obstétrica e geral e o decréscimo da urgência pediátrica. 1.6 Hospital de Dia Variação HOSPITAL DE DIA SETEMBRO 2014 2015 Período Homólogo Realizado/Previsto Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Hematologia Psiquiatria Imunohemoterapia Pediatria Pneumologia Oncologia Outros 1.044 1.146 1.114 70 6,7% -32-2,8% 2.296 2.279 2.644 348 15,2% 366 16,0% 574 577 547-27 -4,7% -30-5,2% 333 375 335 2 0,7% -40-10,6% 168 150 143-25 -14,6% -7-4,4% 2.231 2.363 2.174-57 -2,6% -189-8,0% 2.698 2.717 2.273-425 -15,7% -444-16,3% TOTAL 9.344 9.606 9.231-113 -1,2% -375-3,9% As sessões de Hospital de Dia, registam um decréscimo de 1.2% em relação ao período homólogo e de 3.9% face ao previsto. De salientar o aumento de atividade verificada no Hospital de Dia de Psiquiatria face ao período homólogo e também face ao previsto. O Hospital de Dia de Hematologia apresenta um acréscimo face ao período homólogo. HGO Setembro 2015 9

1.7 Outras linhas de Atividade Variação OUTRAS LINHAS DE ACTIVIDADE SETEMBRO 2014 2015 Período Homólogo Previsto Realizado Previsto Realizado % % Serviços Domiciliários 2106 2175 2444 16,0% 12,4% IVG até 10 semanas 536 530 476-11,2% -10,2% Medicamentosa 481 481 457-5,0% -4,9% Cirurgica 55 50 19-65,5% -61,6% Diálise Hemodiálise (doentes/semana) 2238 0 2079-7,1% Hemodiálise (total de sessoes) 7051 0 6549-7,1% Diálise Diálise Peritoneal 29 40 34 17,2% 1.7.1. Serviços domiciliários As visitas domiciliárias registam um acréscimo face ao período homólogo de 16.0% e de 12.4% face ao previsto. Esta variação relaciona-se com um deficit de registo que se verificou no período homólogo. 1.7.2. IVG até 10 Semanas Comparando a atividade realizada, observa-se um decréscimo de IVG de 11.2% face ao período homólogo e de 10.2% face ao previsto. 1.7.3. Hemodiálise A atividade realizada regista valor inferior ao período homólogo em 7.1%. 1.7.4. Diálise Peritoneal (Nº de Doentes) A Diálise peritoneal regista um valor superior de 17.2% face ao período homólogo. 1.7.5. VIH/SIDA Doente VIH com TAR com levantamentos da terapêutica em 2015: Mês Nº doentes Mês Nº doentes Janeiro 1450 Junho 1471 Fevereiro 1450 Julho 1480 Março 1420 Agosto 11483 Abril 1446 Setembro 1490 Maio 1448 HGO Setembro 2015 10

1.7.6. Infertilidade Programa de Infertilidade - SETEMBRO 2014 2015 2015 Variação Período Homólogo Realizado/Previsto Realizado Realizado Previsto Nº % Nº % Primeiras Consultas Médicas de apoio à fertilidade 770 740 750-30 -3,9% -10-1,3% Total de ciclos FIV 76 92 83 16 21,1% 10 11,5% Total de ciclos ICSI 120 104 124-16 -13,3% -20-16,0% Total de ciclos ICSI cirurgicos 6 11 7 5 83,3% 4 63,0% Total de ciclos IO 46 41 38-5 -10,9% 4 9,3% Total de ciclos IIU 61 74 68 13 21,3% 7 9,6% Relativamente ao programa de apoio à infertilidade verifica-se um ligeiro decréscimo face ao período homólogo de primeiras consultas e ciclos ICSI e IO. Os ciclos FIV, IIU e ICSI cirúrgicos apresentam um acréscimo face ao período homólogo. Face ao previsto verifica-se um decréscimo nas primeiras consultas e ciclos ICSI, e um acréscimo nos restantes ciclos, principalmente nos ciclos ICSI cirúrgicos. 1.8 Produção total e Produção SNS Relativamente à linha de produção Consultas Externas Médicas verifica-se um valor superior ao registado no período homólogo em 4.4% e inferior face ao previsto de 23.4%. O internamento regista um acréscimo face ao período homólogo de 5.1% e face ao previsto de 4.2% de doentes saídos. O GDH de internamento médico apresenta um acréscimo de 7.4% face ao período homólogo e de 6.2% face ao previsto. O GDH cirúrgico apresenta um acréscimo de 0.5% face ao período homólogo, e de 0.4% face ao previsto. O atendimento urgente total apresenta um acréscimo face ao período homólogo de 0.4% e um decréscimo de 2.1% face ao previsto. No atendimento urgente sem internamento verifica-se um decréscimo face ao período homólogo de 0.1% e um decréscimo face ao previsto de 4.7%. O Hospital de dia regista valores inferiores ao período homólogo, nas sessões de Imunohemoterapia de 4.7%, e nas especialidades de base de 9.3%. Face ao previsto apresenta um decréscimo de 12.3% nas especialidades base, 5.2% na HGO Setembro 2015 11

Imunohemoterapia e 2.8% na hematologia. O Hospital de dia de Psiquiatria regista um acréscimo face ao período homólogo de 15.2% e face ao previsto de16.0%. Os Serviços Domiciliários apresentam um acréscimo face ao período homólogo de 16.0%, e de 12.4% face ao previsto. Os GDH de ambulatório registam um acréscimo positivo relativamente ao período homólogo, quer nos GDH médicos de 5.7% quer nos GDH cirúrgicos de 5.7%. Face ao previsto verifica-se a tendência de decréscimo nos GDH médicos de ambulatório com um valor negativo de 2.8% e um acréscimo de9.3 % nos GDH cirúrgicos de ambulatório Verifica-se um aumento do número de doentes em Diálise Peritoneal face ao período homólogo de 17.2% e um decréscimo face ao previsto em 15%. A IVG medicamentosa apresenta um decréscimo de 5.0% face ao período homólogo, e de 4.9% relativamente ao previsto. A IVG cirúrgica apresenta uma redução acentuada dos valores de 65.5% no período homólogo e de 61.6% face ao previsto. Relativamente ao nº total de doentes tratados com VIH/SIDA verifica-se um acréscimo de 6.4% relativamente ao período homólogo e de 0.7% face ao previsto. Relativamente aos doentes tratados com Esclerose múltipla, verifica-se uma redução de 1.9% no período homólogo e 9.6% face ao previsto. Relativamente aos doentes tratados com Hipertensão pulmonar, verifica-se um decréscimo do nº de tratamentos de 2.1% no período homólogo e de 17.9% relativamente ao previsto. O tratamento da infertilidade apresenta valores superiores ao período homólogo nas técnicas de FIV, IIU, ICSI cirúrgico, e inferiores nos ciclos ICSI, IO e em estudo inicial. Apresenta valores inferiores fase ao previsto nas técnicas de ICSI e em estudo inicial. HGO Setembro 2015 12

Produção Total e SNS - SETEMBRO Realizado 2014 Realizado 2015 Previsto 2015 Período Homólogo Variação Previsto Consultas Eajternas Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Nº Total Consultas Médicas 200.495 196.642 209.296 208.933 273.236 273.236 4,4% 6,3% -23,4% -23,5% Primeiras Consultas total 56.959 56.600 59.820 59.747 63.089 63.089 5,0% 5,6% -5,2% -5,3% Primeiras Consultas CTH 19.345 19.345 22.995 22.995 20.223 20.223 18,9% 18,9% 13,7% 13,7% Primeiras Consultas comunidade saude mental 387 387 392 392 404 404 1,3% 1,3% -2,9% -2,9% Primeiras Consultas sem majoração 37.227 36.868 36.433 36.360 42.462 42.462-2,1% -1,4% -14,2% -14,4% Consultas Subsequentes total 143.536 140.042 149.476 149.186 147.059 147.059 4,1% 6,5% 1,6% 1,4% Consultas Subsequentes comunidade saude mental 3.340 334 4.650 4.650 4.400 4.400 39,2% 1292,2% 5,7% 5,7% Consultas Subsequentes sem majoração 140.196 139.708 144.826 144.536 142.659 142.659 3,3% 3,5% 1,5% 1,3% Internamento Doentes Saídos do Internamento - Agudos 16.672 16.504 17.514 17.339 16.803 16.637 5,1% 5,1% 4,2% 4,2% GDH Médicos 11.019 10.923 11.831 11.728 11.144 11.034 7,4% 7,4% 6,2% 6,3% GDH Cirúrgicos 5.653 5.581 5.683 5.611 5.659 5.603 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% GDH Cirúrgicos Programados 3.050 3.011 3.066 3.028 3.035 3.005 0,5% 0,5% 1,0% 0,7% GDH Cirúrgicos - Urgentes 2.603 2.570 2.617 2.584 2.624 2.597 0,5% 0,5% -0,3% -0,5% Urgência - Total de Atendimentos 109.649 105.745 110.103 107.901 112.500 108.495 0,4% 2,0% -2,1% -0,5% Urgência - Atend. SU Polivalente sem internamento 99.350 95.634 99.295 97.309 104.182 101.057-0,1% 1,8% -4,7% -3,7% Hospital de Dia Hematologia 1.044 1.044 1.114 1.114 1.146 1.146 6,7% 6,7% -2,8% -2,8% Imuno-hemoterapia 574 574 547 547 577 577-4,7% -4,7% -5,2% -5,2% Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) 2.296 2.296 2.644 2.644 2.279 2.279 15,2% 15,2% 16,0% 16,0% Base total 5.430 5.430 4.926 4.926 5.617 5.617-9,3% -9,3% -12,3% -12,3% Serviços domiciliarios - Total de Visitas 2.106 2.106 2.444 2.444 2.175 2.175 16,0% 16,0% 12,4% 12,4% GDH Ambulatório GDH Médicos 6.444 6.380 6.813 6.745 7.007 6.938 5,7% 5,7% -2,8% -2,8% GDH Cirúrgicos Base 5.002 4.952 5.289 5.236 4.838 4.790 5,7% 5,7% 9,3% 9,3% Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal 29 29 34 34 40 0 17,2% 17,2% -15,0% IVG IVG medicamentosa 481 481 457 457 481 481-5,0% -5,0% -4,9% -4,9% IVG cirurgica 55 55 19 19 50 50-65,5% -65,5% -61,6% -61,6% VIH/Sida - Total de Doentes 1.401 1.401 1.490 1.490 1.480 1.480 6,4% 6,4% 0,7% 0,7% Esclerose Múltipla - Total de Doentes 212 212 208 208 230 230-1,9% -1,9% -9,6% -9,6% N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto 111 111 108 108 106 106-2,7% -2,7% 1,9% 1,9% N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos 65 65 64 64 63 63-1,5% -1,5% 1,6% 1,6% N.º Dts Tratamento - 4 <= EDSS <= 6,5 24 24 24 24 23 23 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% N.º Dts Tratamento - 7 <= EDSS <= 8 12 12 12 12 11 11 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes/ano 47 47 46 46 56 56-2,1% -2,1% -17,9% -17,9% N.º Dts Tratamento - seguimento 1º ano 4 4 2 2 5 5-50,0% -50,0% -60,0% -60,0% N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III 38 38 37 37 46 46-2,6% -2,6% -19,6% -19,6% N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV 5 5 7 7 5 5 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% Doenças Lisossomais Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento Doença de Fafrac - N.º Doentes em Tratamento Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade 1 1 1 1 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1 1 1 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1 0 0 1 1-100,0% -100,0% -100,0% -100,0% Estudo inicial - consultas apoio fertilidade 770 770 740 740 750 750-3,9% -3,9% -1,3% -1,3% Total ciclos FIV 76 76 92 92 83 83 21,1% 21,1% 11,5% 11,5% Total ciclos ICSI 120 120 104 104 124 124-13,3% -13,3% -16,0% -16,0% Total ciclos IO 46 46 41 41 38 38-10,9% -10,9% 9,3% 9,3% Total ciclos IIU 61 61 74 74 68 68 21,3% 21,3% 9,6% 9,6% Total ciclos ICSI cirurgicos 6 6 11 11 7 7 83,3% 83,3% 63,0% 63,0% HGO Setembro 2015 13

2. Desempenho Económico-Financeiro Relativamente ao ano de 2015, importa referir a Reclassificação de Entidade Pública Empresarial, para Entidade Pública Reclassificada (EPR), passando a integrar o perímetro de consolidação orçamental no Programa da Saúde. Esta alteração obriga ao reporte a mais uma entidade, a DGO Direção Geral do Orçamento, além das demais obrigações periódicas, na ótica orçamental, conforme Circular 1/2015 de 9/01. O RADEF - relatório analítico de desempenho económico-financeiro foi elaborado com base na informação registada até ao último dia do mês em análise, em cumprimento da circular normativa da ACSS nº09/2011/uogf de 9 de Março, do Despacho n.º693/2009 do SEAS de 23 de Dezembro de 2008, e ainda do Decreto-Lei nº29- A/2011 de 1 de Março, no seu art.º 51º. Permite analisar, numa perspetiva acumulada, os desvios mais significativos face ao período homólogo, assim como avaliar o grau de execução das metas fixadas no Contrato Programa, a situação financeira do Hospital, na ótica patrimonial, através dos elementos do Balanço e da Demonstração de Resultados em POCMS, conforme disposto na Circular normativa nº10/2015/acss de 11 de Junho de 2015. 2.1. Análise Económica Este ponto reporta à execução dos orçamentos de Custos e Proveitos, Compras e Investimentos, em comparação com o previsto, apresentando os desvios ocorridos no período. O Hospital cumpre o disposto na Circular Normativa n.º1/2011/uogf, assegurando o princípio da especialização dos exercícios, sendo mensalmente contabilizada a especialização dos Custos e Proveitos. HGO Setembro 2015 14

2.1.1 Execução do Orçamento de Custos e Proveitos 2.1.1.1 Execução de Custos O quadro seguinte apresenta os custos incorridos no período e os executados no seu homólogo, e a sua comparação face o Contratualizado com a tutela. Adiante, apresentam-se as demonstrações financeiras em referencial SNC. Verifica-se que os gastos totais registam 105.2 milhões de euros, apresentando 1.4% de crescimento face ao período homólogo, e um desvio positivo face ao orçamentado de 1.4%. As rubricas da despesa com maior peso no total dos custos foram o Pessoal (49%), os Materiais de Consumo (34%) e os Fornecimentos e Serviços Externos (14%). No total, estas rubricas representaram cerca de 97% da totalidade dos custos. HGO Setembro 2015 15

Demonstração dos Resultados - Gastos e Execução Orçamental CUSTOS 2014-9 CP 2014 2015-9 Desvio Realizado Realizado 14/15 Orçam Consumos Produtos Farmacêuticos 24.739.624 25.738.032 25.764.008 4,14% 100,10% Medicamentos 21.872.391 22.837.951 22.744.034 3,99% 99,59% Reagentes 2.451.300 2.476.920 2.602.402 6,16% 105,07% Outros Produtos Farmacêuticos 415.933 423.161 417.572 0,39% 98,68% Material Consumo Clínico 8.614.113 8.809.857 9.163.936 6,38% 104,02% Produtos Alimentares 869 1.002 2.840 226,69% 283,52% Material Consumo Hoteleiro 314.631 328.219 469.832 49,33% 143,15% Material Consumo Administrativ o 171.494 179.779 181.040 5,57% 100,70% Material Manutenção e Conserv ação 298.493 307.623 338.423 13,38% 110,01% Total 61 34.139.224 35.364.512 35.920.079 5,22% 101,57% Subcontratos Ministério da Saúde 680.918 746.250 742.903 9,10% 99,55% Meios Complementares Diagnóstico 246.524 202.500 251.102 1,86% 124,00% Meios Complementares Terapêutica 434.394 543.750 489.381 12,66% 90,00% Produtos Vendidos p/ Farmácias 2.419 #DIV/0! #DIV/0! Internamento e Transporte de doentes #DIV/0! #DIV/0! Especialização Min. Saúde #DIV/0! #DIV/0! Outras Entidades 957.061 1.070.250 1.195.181 24,88% 111,67% Meios Complementares Diagnóstico 483.353 412.500 491.304 1,64% 119,10% Meios Complementares Terapêutica 11.163 56.250 135.070 1110,03% 240,12% Internamento e Transporte de doentes 438.571 513.750 284.469-35,14% 55,37% Aparelho Complementares Terapeutica 155.323 #DIV/0! #DIV/0! Assistência no estrangeiro 7.974 52.500 103.771 1201,30% 197,66% Outros trabalhos ex ecutados ex terior 16.000 35.250 25.245 57,78% 71,62% Especialização Outras Entidades #DIV/0! #DIV/0! Sub-total 6218 1.637.979 1.816.500 1.938.084 18,32% 106,69% Outros Subcontratos 1.923.813 1.968.750 1.458.109-24,21% 74,06% Sub-total 621 3.561.792 3.785.250 3.396.193-4,65% 89,72% Fornecimentos e Serviços Serviços I 2.730.463 2.294.948 1.874.699-31,34% 81,69% Eletricidade 780.157 922.500 831.578 6,59% 90,14% Combustíveis 1.383.610 427.500 28.575-97,93% 6,68% Água 267.404 295.200 300.025 12,20% 101,63% Serviços II 620.589 753.377 671.993 8,28% 89,20% Comunicação 138.205 183.731 148.191 7,23% 80,66% Honorários 473.850 542.740 505.532 6,69% 93,14% Serviços III 8.418.831 8.475.978 8.354.752-0,76% 98,57% Conservação e Reparação 2.077.384 2.072.449 2.264.616 9,01% 109,27% Limpeza, Higiene e conforto 1.631.356 1.672.839 1.446.522-11,33% 86,47% Vigilância e Segurança 321.582 493.538 476.277 48,10% 96,50% Trabalhos Especializados 4.220.139 4.223.687 4.158.786-1,45% 98,46% Alimentação 1.321.553 1.296.528 1.377.966 4,27% 106,28% Lavandaria 330.576 330.459 301.600-8,77% Serviços Técnicos de RH 1.781.051 1.742.521 1.611.491-9,52% 92,48% Outros FSE s 9.177 9.237 6.569-28,42% 71,11% Sub-total 622 11.779.060 11.533.539 10.908.013-7,39% 94,58% Total 62 15.340.852 15.318.789 14.304.206-6,76% 93,38% Despesas com Pessoal Remuner. dos Orgãos Directiv os 249.146 253.144 252.990 1,54% 99,94% Remunerações Base do Pessoal 27.525.547 27.862.341 29.019.855 5,43% 104,15% Suplemento de Remunerações 6.674.259 7.421.234 7.061.417 5,80% 95,15% Prestações Sociais Directas 71.136 64.554 72.985 2,60% 113,06% Subsídio de Férias e de Natal 4.833.435 4.722.642 5.130.646 6,15% 108,64% Pensões 263.113 205.040 35.207-86,62% 17,17% Encargos sobre Remunerações 9.099.514 9.114.909 9.278.915 1,97% 101,80% Seguros Acidentes Trab/Prof. 89.895 66.945 261.254 190,62% 390,25% Encargos Sociais Voluntários 94.420 95.425 51.608-45,34% 54,08% Outros Custos com Pessoal 291.643 291.953 385.642 32,23% 132,09% Total 64 49.192.108 50.098.188 51.550.517 4,79% 102,90% Outros Custos Operacionais 43.451 37.500 28.545-34,30% 76,12% Amortizações do Exercício 2.810.218 3.000.000 2.050.218-27,04% 68,34% Provisões do Exercício 378.164 375.000 310.741-17,83% 82,86% Custos e Perdas Financeiros 19.770 26.379 22.883 15,74% 86,75% Custos e Perdas Extraordinários 1.842.404 2.437.500 980.288-46,79% 40,22% TOTAL CUSTOS 103.766.191 106.657.867 105.167.476 1,35% 98,60% HGO Setembro 2015 16

O quadro seguinte apresenta o resumo das contas especializadas e o seu valor acumulado: Mapa Resumo da Especialização dos Gastos (Acum) Rappel+Apifarma (Consumos Med) 885.472,09 Subcontratos - MS 353.248,96 Subcontratos - Outros 420.134,18 Subcontratos - Assistência no Estrangeiro 103.257,52 Subcontratos - SIGIC doentes operados no exterior 959.140,62 Electricidade 0,00 Combustiveis 0,00 Água 33.336,09 Honorários - Médicos (Independentes) 1.707,75 Conservação por contratos 110.605,20 Limpeza 0,00 Vigilância 29.725,78 Alimentação 291.084,50 Lavandaria 33.797,25 Trab. Especializados - Médicos (Empresas) 305.311,32 Jardinagem + Outros Trab. Especializados 0,00 Amortização Mensal 0,00 Custos com Pessoal- Horas Extra e Suplementos+Imposto 551.247,39 Custos com Pessoal- Ajustamento Circular ACSS 1.037.248,24 Total de Gastos 5.115.316,88 Compras (especialização) 701.624,10 Total Especializado 5.816.940,98 Consumos Esta rubrica apresenta um acréscimo de 5.22% e um ligeiro desvio negativo face ao orçamentado. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Da análise dos principais centros de custo ressalta o seguinte: Conforme esperado, o mês de Setembro acentua o crescimento do consumo de produtos farmacêuticos, em comparação com o período homólogo. Esta situação decorre do aumento exponencial de doentes submetidos a terapêuticas inovadoras para o tratamento da Hepatite C; O principal centro de custo (Infecciologia consultas externas), com um consumo acumulado de 8.593.116,88 compara com um acréscimo de 21.31%, correspondendo a +1.509.436,00. Só os custos associados aos doentes coinfectados em tratamento com novos fármacos para a Hep. C ascendem a: 1.515.112,00. HGO Setembro 2015 17

Foram transmitidos ao Serviço de Infecciologia todos os dados atualizados dos preços dos esquemas terapêuticos com descontos incorporados. São utilizados os genéricos disponíveis. Estão a ser renegociados os preços e ponderadas novas estratégias. A cedência de medicamentos ao abrigo do Despacho dos Biológicos, oriundos de clínicas privadas tem vindo a aumentar sendo impossível antecipar o nº de doentes, uma vez que não existe qualquer participação do HGO ao nível da regulação da prescrição. Apesar de depender de verbas da ACSS para a sua aquisição, o medicamento inovador para tratamento da Hep. C, que tem um custo associado superior ao que virá a ser o seu preço final, origina um custo formal por doente tratado de 48.954,87. Em suma, o Consumo dos Medicamentos, líquido de descontos e abatimentos, assinala um aumento de 3.99% face ao período homólogo, conforme se detalha no quadro seguinte. É importante salientar que relativamente ao programa de financiamento da Hepatite C o impacto é registado em custos e proveitos na mesma proporção. Material de Consumo Clínico O valor de consumo de material de consumo clinico, líquido de descontos e abatimentos, apresenta uma variação de 6.38% em relação ao período homólogo do ano transacto. Contribuem para esta variação o aumento do material de tratamento (8,97%), material de electromedicina (16,84%), próteses/ortóteses (27,05%), com especial incidência no material afectos às especialidades de cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia e Neurorradiologia cod Familia Periodo 2014 Periodo 2015 Var.Perc (%) 21 MATERIAL DE PENSO 223.346,45 233.781,10 4,67% 22 MATERIAL DE SUTURA 733.505,85 748.239,91 2,01% 23 MATERIAL DE TRATAMENTO 2.395.463,02 2.610.342,12 8,97% 24 MATERIAL DE ELECTROMEDICINA 241.178,48 281.787,70 16,84% 25 MATERIAL DE LABORATORIO 190.225,28 186.518,44-1,95% 26 PROTESES/ORTOTESES 1.834.579,60 2.330.893,62 27,05% 27 MATERIAL DE OSTEOSINTESE 654.482,71 672.943,04 2,82% 29 OUTRO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO 2.195.177,61 2.158.830,83-1,66% TOTAL 8.467.959,00 9.223.336,76 8,92% HGO Setembro 2015 18

Fornecimentos e Serviços Externos Esta rubrica apresenta um decréscimo de 6.76% e um desvio positivo de 6.6% face ao orçamentado. Subcontratos Comparativamente ao período homólogo verifica-se um aumento de 4.65%. De salientar porém que estas rubricas incluem valores de estimativas calculadas com base na média do exercício anterior. Na rubrica Aparelhos Complementares de Terapêutica passou a registar-se os produtos de apoio/ajudas técnicas, que anteriormente eram registados na rubrica de Material de Consumo Clínico e que serão objeto de faturação à ACSS. A especialização de outros subcontratos regista o custo com os doentes operados no exterior que o Hospital não tem capacidade interna para tratar. Com base nos dados do UHGIC nesta data, foram enviados para outras entidades o total de 898 doentes, face a 1048 no período homólogo, uma redução de 28%. Fornecimentos e Serviços Verifica-se uma variação de -7.39% nas rubricas de FSE face ao período homólogo e +5.4% face ao orçamentado. A conta de Fornecimentos e serviços I assinala um decréscimo 31.3%, face ao período homólogo, pese embora o aumento do consumo de eletricidade +6.59% e por outro lado também o aumento do consumo de água por m3, aliado ao aumento da tarifa de saneamento face aos anos anteriores +12.2%. As faturas do gás natural estão a ser debitadas ao Such Dalkia, tendo associado um proveito, o que provoca a redução desta rubrica face ao ano anterior; A conta de Fornecimentos e serviços II destaca uma subida de 8.28% destacando-se as rubricas de comunicação e de honorários; A conta de Fornecimentos e serviços III reduziram ligeiramente -0.76%, sendo de assinalar a tendência de decréscimo nos grandes contratos, com exceção da alimentação que regista um aumento estimado de +4.27% e nos serviços técnicos de RH que registam -9.52%; Por fim, as outras rubricas de FSE registam um decréscimo de 28%, com pouca expressão em termos de valor. HGO Setembro 2015 19

Custos com Pessoal No que se refere aos custos com Pessoal, verifica-se um aumento de 4.79% face ao período homólogo e um desvio negativo de 2.9% face ao orçamentado. Os custos apresentados não são comparáveis com os do período homólogo devido ao impacto da LOE 2015 e acréscimo do nº de internos. Os órgãos diretivos comparando os 2 períodos em abordagem, registam um acréscimo em resultado da aplicação da LOE 2014 que contemplou uma redução de vencimento entre janeiro e maio de 2014 (entre 2,5% e os 12%) superior á prevista na LOE 2015 (entre 3,5% e os 10%, com devolução de 20%). Quanto à rubrica de remunerações do pessoal, registam um acréscimo face ao ano anterior, decorrente por um lado do aumento do nº de efetivos e, por outro, mais 50 internos, bem como da regra de redução de remunerações prevista na LOE 2014 que sofreu um agravamento nos meses de janeiro a maio em relação à LOE 2015. Os suplementos de remunerações registam um acréscimo, justificado essencialmente pelo aumento dos outros suplementos. No que concerne às pensões, verifica-se uma diminuição acentuada face ao período homólogo, no valor pago a título de pensão provisória motivado pelo elevado número de aposentações registadas no ano 2014 em detrimento das registadas em 2015. Os encargos sobre as remunerações subiram em resultado da aplicação da LOE 2015 que contempla a devolução de 20% da taxa de redução, o que origina vencimentos superiores e consequentemente aumentos dos encargos sobre a remuneração. O seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice abrange atualmente todos os funcionários ao serviço da instituição, disparou, por esse motivo, face ao ano anterior, uma vez que no período homólogo a apólice apenas abrangia os trabalhadores CIT. Os encargos sociais voluntários decresceram face ao período homólogo e os outros custos com pessoal aumentaram, estes custos englobam os ensaios clínicos (financiados por laboratórios via CGO), codificação de GDH s e encargos com formação dos trabalhadores do Hospital. Os Estágios profissionais são realizados ao abrigo da Portaria n.º 204-B/2013 de 18 de junho, iniciados em Fevereiro de 2014, reembolsados pelo IEFP, com exceção dos montantes pagos a título de Segurança Social, trabalho extraordinário e suplementos noturnos. HGO Setembro 2015 20

Outros Custos Operacionais Esta rubrica tem pouca expressão em termos de valor e regista o IUC, as taxas de justiça e similares, quotizações ao SUCH e a taxa devida à ERS, registando uma variação de -34.3% face ao ano anterior. Amortizações do Exercício Esta rubrica apresenta as depreciações decorrentes do desgaste dos bens de imobilizado, conforme instruções da Portaria do CIBE, tendo sofrido uma redução face ao período anterior de 27%. Provisões do Exercício Esta rubrica apresenta as provisões do exercício, calculadas com base na antiguidade da dívida de clientes e outros devedores, tendo sofrido uma redução face ao período análogo de 17.8%. Esta rubrica apresenta, ainda, as provisões para riscos e encargos, revistas anualmente com base em parecer jurídico. Custos e perdas financeiras Esta conta regista os juros de mora e os serviços bancários. Custos e perdas extraordinários Nesta rubrica estão inscritos os custos respeitantes a correções de faturas a clientes, com impacto também em proveitos, bem como os custos respeitantes a situações advindas de anos anteriores que não estavam registados nem estimados. HGO Setembro 2015 21

2.1.1.2 Execução de Proveitos O quadro infra apresenta os rendimentos do período, registando um total de 106 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 12.7% face ao período análogo e um desvio positivo de 1% face ao orçamentado. Demonstração dos Resultados - Proveitos e Execução Orçamental PROVEITOS 2014-9 2015-9 Desvio CP 2014 Realizado Realizado 14/15 Orçam Vendas Prestação de Serviços Internamento 43.639.667 36.948.856 38.052.227-12,80% 102,99% SNS 42.773.885 36.648.856 37.994.768-11,17% 103,67% Outras EFR 865.782 300.000 57.459-93,36% 19,15% Consulta 13.788.364 14.543.651 14.448.615 4,79% 99,35% SNS 13.776.896 14.506.151 14.432.147 4,76% 99,49% Outras EFR 11.468 37.500 16.468 43,60% 43,91% Urgência 10.497.961 11.210.169 10.705.046 1,97% 95,49% SNS 10.289.262 10.872.669 10.469.475 1,75% 96,29% Outras EFR 208.699 337.500 235.571 12,88% 69,80% Hospital de Dia 654.099 688.254 667.362 2,03% 96,96% SNS 654.099 688.254 667.362 2,03% 96,96% Outras EFR #DIV/0! #DIV/0! Meios Compl. Diagn. Terapêutica 1.701.812 4.185.000 3.705.533 117,74% 88,54% Hemodiálise e Diálise Peritoneal ARS 1.605.508 3.564.960 122,05% #DIV/0! Outras EFR 96.304 140.572 45,97% #DIV/0! Taxas moderadoras 1.349.567 1.725.000 1.472.587 9,12% 85,37% Serviço Domiciliário 66.730 71.993 80.896 21,23% 112,37% SNS 66.730 71.993 80.896 21,23% 112,37% Outras EFR #DIV/0! #DIV/0! GDH Ambulatório cirurgico 4.527.382 7.656.375 8.357.196 84,59% 109,15% SNS 4.511.587 7.656.375 8.357.196 85,24% 109,15% Outras EFR 15.795-100,00% #DIV/0! GDH Ambulatório médico 3.081.344 3.641.247 3.545.159 15,05% 97,36% SNS 3.053.131 3.641.247 3.540.211 15,95% 97,23% Outras EFR 28.213 4.948-82,46% #DIV/0! Programas Verticais 7.210.960 14.592.650 14.462.202 100,56% 99,11% Incentivos Institucionais 3.345.825 4.752.206 3.995.259 19,41% 84,07% Outras 515.156 1.658.715 1.613.834 213,27% 97,29% Total CP 86.329.779 95.044.117 95.583.874 10,72% 100,57% Total EFR 4.049.087 6.630.000 5.522.042 36,38% 83,29% Total 712 90.378.866 101.674.117 101.105.917 11,87% 99,44% Proveitos Suplementares 510.880 562.500 540.513 5,80% 96,09% Subsídios à Exploração Trabalhos p/ Propria Instituição Outros Proveitos Operacionais 1.049.736 750.000 2.675.505 154,87% 356,73% Proveitos e Ganhos Financeiros 6.422 187.500 250.235 3796,54% 133,46% Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.129.664 1.875.000 1.463.481-31,28% 78,05% TOTAL PROVEITOS 94.075.568 105.049.117 106.035.651 12,71% 100,94% Custos Operacionais 101.904.016 104.193.989 104.164.306 2,22% 99,97% Proveitos Operacionais 91.939.482 102.986.617 104.321.935 13,47% 101,30% Resultados Operacionais -9.964.534-1.207.371 157.629 113,06% Resultado Líquido do Exercício (RAI) -9.690.623-1.608.750 868.175 153,97% EBITDA -6.776.152 2.167.629 2.518.588-16,19% HGO Setembro 2015 22

Da análise do quadro anterior observa-se que os Custos operacionais cresceram cerca de 2% face ao período homólogo, tendo os Proveitos crescido cerca de 13%. Os Resultados Operacionais em Setembro foram positivos em 157.629 e tiveram um acréscimo de 113% face ao período homólogo. O Resultado Líquido do Exercício registou resultado positivo, face ao período homólogo, crescendo 154% e passando para cerca de 0.9 milhões de euros positivos. O EBITDA apresenta um valor positivo de 2.5 milhões. Prestação de Serviços Face ao período homólogo a prestação de serviços cresceu 12%. Prestação de Serviços Contrato Programa O Hospital dá cumprimento ao disposto na Circular Normativa nº14/2012 da ACSS, cujo teor versa sobre as implicações contabilísticas do contrato programa. A especialização dos rendimentos referentes ao serviço que o Hospital presta ao SNS, é efetuada com base nos preços que estão definidos na Metodologia do Contrato Programa para 2015 e na produção assistencial realizada. É importante referir que a partir de 1 de Janeiro de 2015, para o agrupamento de episódios de internamento, ambulatório cirúrgico e ambulatório médico codificáveis em Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH), entrou em vigor a versão de agrupador de GDH All Patient Refined DRG (APR). Por este motivo prevê-se que seja feita uma adenda ao Contrato Programa assinado para respetiva correção dos preços GDH. De seguida, apresenta-se quadro resumo com o detalhe do valor correspondente à Prestação de Serviços referente ao Contrato programa, onde se evidencia um incremento face ao ano anterior de 11%. É de ressalvar que a rubrica IVG Medicamentosa está refletida na Consulta e a IVG Cirúrgica nos GDH s cirúrgicos de ambulatório. Face ao contratualizado para o SNS e Subsistemas Públicos para o ano de 2015, verifica-se uma taxa de realização positiva nas linhas de atividade de Consulta (+10.47%), Urgência Polivalente (+1.75%), Hospital de Dia (+2.03%), Serviço domiciliário (+21.23%), GDH de Ambulatório Cirúrgico (+84.41%) e GDH Médico de Ambulatório (+15.95%) e, negativa nas linhas de atividade de Internamento (-11.17%), HGO Setembro 2015 23

IVG Medicamentosa (-4.99%) e IVG Cirúrgica (-65.45%). As restantes linhas apresentam a seguinte execução face ao período homólogo: Medicamentos de Dispensa em Ambulatório +0.05%, Internato Médico 0.00%, SIDA >100%, HAP +16.77%, Esclerose Múltipla +1.89%, PMA +0.64%, Doenças Lisossomais de Sobrecarga -19.26% e Incentivos Institucionais +18.53%. Relativamente às Doenças Lisossomais é de referir que a partir de Julho deixamos de ter doentes com a doença de Fabry, única situação que se registava no Hospital. Quadro de Produção Estimada por Linha de Produção: Produção Estimada CP2015 CP2014 Var. % Internamento 37.994.768,03 42.773.885,09-11,17% Consulta 14.432.147,15 13.913.067,08 3,73% Urgência Polivalente 10.469.475,31 10.289.262,06 1,75% Hospital de Dia 667.361,92 654.099,34 2,03% Serviço Domiciliário 80.896,40 66.729,60 21,23% GDH Ambulatório Cirúrgico 8.357.195,64 4.531.860,15 84,41% GDH Ambulatório Médicos 3.540.211,05 3.053.131,11 15,95% IVG s Medicamentosa 129.376,70 136.171,10-4,99% IVG s Cirúrgica 7.003,59 20.273,55-65,45% Medicamentos Ced. Amb. 1.122.875,31 1.122.345,79 0,05% Internato Médico 490.959,09 490.959,09 0,00% VIH/SIDA 10.242.558,00 1.993.504,95 413,80% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar 1.491.987,06 1.277.671,59 16,77% Esclerose Múltipla 1.931.248,80 1.968.396,15-1,89% PMA - Procriacao Med Assistida 560.879,04 557.326,08 0,64% Doenças Lisossomais Sobrecarga 235.528,98 291.715,61-19,26% Incentivos Institucionais CN19/2014 3.965.782,65 3.345.824,94 18,53% Total Contrato Programa 95.583.874,43 86.329.778,62 10,72% Em termos gráficos: HGO Setembro 2015 24

Quadro de Produção Assistencial Realizada por Linha de Produção- SNS: Linhas de Produção Quantidade 2015 CP 2015 Quantidade 2014 Variação Homólogo nº de doentes % Var.% 2015/CP 1º consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH 22.995 20.223 19.345 3.650 19% 114% 1º consultas de Saúde Mental na Comunidade 392 404 387 5 1% 97% 1º consultas s/ Majoração 36.360 42.462 36.868-508 -1% 86% 2º consultas (subsequentes) de Saúde Mental na Comunidade 4.650 4.400 3.340 1.310 39% 106% 2º consultas (subsequentes) s/ Majoração 144.536 142.659 139.708 4.828 3% 101% INT-GDH's Médicos 11.728 10.673 10.923 805 7% 110% INT-GDH's Cirurgicos Programados 3.028 2.907 3.011 17 1% 104% INT-GDH's Cirurgicos Urgentes 2.584 2.513 2.570 14 1% 103% AMB-GDH's Cirurgicos de Ambulatório 5.236 4.790 4.952 284 6% 109% AMB-GDH's Médicos de Ambulatório 6.745 6.938 6.380 365 6% 97% Urgência (s/ internamento - Atend. SU - Polivalente) 97.309 101.057 95.634 1.675 2% 96% Hematologia 1.114 1.146 1.044 70 7% 97% Imuno-Hemoterapia 547 577 574-27 -5% 95% Psiquiatria + SMC (Adultos e Infância e Adolescência) 2.644 2.279 2.296 348 15% 116% Outros (Base Pediatria+Pneumo+Oncologia s/ Quimio+Out) 4.926 0 5.421-495 -9% #DIV/0! IG até 10 Semanas - Medicamentosa 457 481 481-24 -5% 95% IG até 10 Semanas - Cirúrgica 19 50 55-36 -65% 38% Serviço Domiciliário 2.444 2.175 2.016 428 21% 112% VIH/SIDA (novos doentes ambulatório) 1.490 1.480 1.401 89 6% 101% Esclerose Múltipla 208 230 212-4 -2% 90% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Pré-tratamento/seguimento 1º 2 5 4-2 -50% 40% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Seguimento após 1º ano CF 37 46 38-1 -3% 80% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Seguimento após 1º ano CF I 7 5 5 2 40% 140% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Doença Gaucher 1 1 1 0 0% 100% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Niemman-Pick 0 1 1-1 -100% 0% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Doença Fabry 0 1 1-1 -100% 0% nº Consultas Apoio Fertilidade 740 750 770-30 -4% 99% nº Induções ovárica - IO 41 38 46-5 -11% 109% nº de Inseminações Intra-Uterinas - IIU 74 68 61 13 21% 110% nº Fertilizações In Vitro - FIV 92 83 76 16 21% 112% nº Injecções Intra-Citoplasmáticas - ICSI 104 124 120-16 -13% 84% nº Injecções Intra-Citoplasmáticas - ICSI cirurgica 11 0 9 2 22% #DIV/0! Prestação de Serviços Extra Contrato Programa Esta rubrica apresenta os rendimentos relativos a outras entidades financeiras responsáveis, registando um aumento de 32% face ao período análogo e um desvio positivo de 12% face ao orçamentado. ARSLVT A Hemodiálise e Diálise Peritoneal são contratualizadas com a ARSLVT, conforme Ofício Circular ACSS nº 07946 de 15 de maio de 2012, em regime concorrencial. Linhas de Produção Quantidade Quantidade 2015 2014 Var.% Var. Nº Hemodialise (Semana/doente) 2.079 2.238-7% -159 Dialise Peritoneal (Semana/doente) 34 29 17% 5 HGO Setembro 2015 25

Outras Entidades Financeira Responsáveis Esta rubrica apresenta uma redução face ao período homólogo em 24%, o que representa uma redução de 0.6 milhões de euros. A redução verifica-se com maior expressão nas linhas de Internamento, GDH ambulatório e Sangue. Proveitos Não SNS 2015-9 2014-9 Desvio % Desvio Realizado Realizado 15/14 15/14 Outras Entidades Responsáveis: - Internamento 57.459,34 865.781,65-93,4% - 808.322,31 Consulta 16.468,00 11.467,94 43,6% 5.000,06 Urgência 235.571,14 208.698,62 12,9% 26.872,52 Meios complem.s diagnóst e terapeut. 141.298,50 100.817,96 40,2% 40.480,55 MCDT - De diganóstico 136.440,09 95.612,43 42,7% 40.827,66 Patologia clínica 14.444,57 12.493,34 15,6% 1.951,23 Anatomia patológica 12.611,00 13.840,90-8,9% - 1.229,90 Imagiologia 40.960,58 6.101,40 571,3% 34.859,18 Cardiologia 1.429,70 495,10 934,60 Medicina nuclear 22.204,90 15.763,76 40,9% 6.441,14 Gastrenterologia 27.132,90 32.893,70-17,5% - 5.760,80 Outros 17.656,44 14.024,23 25,9% 3.632,21 MCDT - De terapeutica 4.858,41 5.205,53-6,7% - 347,11 Hemodiálise (não inclui Hemodialise ARSLVT) 0,00 514,20-100,0% - 514,20 Medicina física e de reabilitação 3.222,30 4.099,50-21,4% - 877,20 Quimioterapia - - - Outros (não inclui Dialise Peritoneal ARSLVT) 1.636,11 591,83 176,5% 1.044,28 Taxas moderadoras (cobradas de 2015) 1.472.586,80 1.349.566,60 9,1% 123.020,20 Consultas 505.525,65 445.767,25 13,4% 59.758,40 Urgência/SAP 462.636,95 449.514,85 2,9% 13.122,10 Internamento - - - MCDT s 494.362,10 445.849,70 10,9% 48.512,40 Outros 10.062,10 8.434,80 19,3% 1.627,30 Outras Prestações de Serviços de Saúde 4.947,88 44.008,32-88,8% - 39.060,44 Serviço Domiciliário - - - GDH AMBULATÓRIO 4.947,88 44.008,32-88,8% - 39.060,44 GDH Cirurgicos - 15.794,98-100,0% - 15.794,98 GDH Médicos 4.947,88 28.213,34-82,5% - 23.265,46 Outras Prestações de Serviços 29.476,37 24.197,17 21,8% 5.279,20 Unidades terapêuticas de Sangue 2.784,00 12.666,00-78,0% - 9.882,00 Outras Prestações de Serviços (ex : tribunais e ANSR 26.692,37 11.531,17 131,5% 15.161,20 TOTAL Não SNS 1.957.808,03 2.604.538,26-24,83% - 646.730,22 Prestação de serviços Taxas Moderadoras Esta rubrica apresenta um aumento face ao período homólogo em 9.1%, no valor de 123 mil euros. A taxa de cobrança foi de 70% para atos de 2015, um aumento de 5% face ao período homólogo. HGO Setembro 2015 26

Set-15 Set-14 TAXAS RECEBIDAS Taxas 2015 Taxas anos em dívida Taxas anos em dívida Total TAXAS RECEBIDAS Taxas 2014 Total anteriores 2015 anteriores 2014 Consulta 505.525,65 22.084,85 527.610,50 236.759,60 Consulta 445.767,25 13.904,55 459.671,80 270.009,40 Urgências 462.636,95 34.573,09 497.210,04 342.435,45 Urgências 449.514,85 18.085,73 467.600,58 349.333,50 Laboratório 177.446,65 56.812,71 234.259,36 7.405,35 Laboratório 170.635,45 37.079,78 207.715,23 10.831,55 Imagiologia 316.915,45 51.826,93 368.742,38 23.400,60 Imagiologia 275.214,25 30.872,97 306.087,22 29.549,00 Hospital de Dia 10.062,10 0,00 10.062,10 27.344,55 Hospital de Dia 8.434,80 0,00 8.434,80 23.425,50 Internamento 0,00 930,90 930,90 0,00 Internamento 0,00 765,80 765,80 0,00 Cirurg. Ambulatório 0,00 180,20 180,20 0,00 Cirurg. Ambulatório 0,00 194,80 194,80 0,00 Total 1.472.586,80 166.408,68 1.638.995,48 637.345,55 Total 1.349.566,60 100.903,63 1.450.470,23 683.148,95 Fonte: Sonho Fonte: Sonho Nesta data as taxas moderadoras em dívida cifram-se em 6.5 milhões de euros e no homólogo o montante era de 6.1 milhões de euros o que representa uma redução de dívida de 6%. A taxa de cobrança de taxas de anos anteriores em Setembro de 2014 era de 2% e atualmente é de 3%, o que representa uma melhoria de 1% no total cobrado. Outros Proveitos Proveitos Suplementares Nesta conta são registados os rendimentos relativos a atividades acessórias. HGO Setembro 2015 27

Outros Proveitos Operacionais Nesta conta são registados os rendimentos fora do âmbito da atividade hospitalar. Outros Proveitos Operacionais Programas Verticais ACSS Nesta conta são registados os proveitos fora do âmbito do contrato programa. HGO Setembro 2015 28

2.1.2 Execução do Orçamento de Compras As compras foram especializadas com suporte nas entradas do armazém, assinalando um aumento de 5% face ao período homólogo, todavia, face ao orçamento verifica-se um desvio negativo de 8%. Esta variação deve-se sobretudo à introdução dos medicamentos do programa da hepatite C. Descrição 2014-9 2015-9 Desvio CP 2015 Realizado Realizado 15/14 Orçam Produtos Farmacêuticos 26.153.796 24.447.082 26.664.631 1,95% 109,07% Medicamentos (Compras Líquidas) 23.270.467 21.684.969 23.668.072 1,71% 109,15% Outros Produtos Farmacêuticos 2.883.329 2.762.112 2.996.559 3,93% 108,49% Material de Consumo Clínico 8.172.400 8.807.198 9.251.299 13,20% 105,04% Produtos Alimentares 876 1.191 2.327 165,60% 195,35% Material de Consumo Hoteleiro 307.777 391.245 463.728 50,67% 118,53% Material de Consumo Administrativo 161.349 155.800 152.505-5,48% 97,89% Material de Manutenção e Conserv ação 298.328 248.095 339.538 13,81% 136,86% Outro Material de Consumo #DIV/0! TOTAL 35.094.526 34.050.612 36.874.029 5,07% 108,29% Em termos gráficos: HGO Setembro 2015 29

2.1.3 Execução do Orçamento de Investimentos Em termos de investimentos, verifica-se um aumento 95% face ao período análogo, originado pela necessidade inadiável de se dar início à concretização das intervenções estruturais, há muito previstas, tais como a remodelação do serviço de medicina nuclear, segurança elétrica do edifício e instalação da sala de hemodinâmica da cardiologia. Descrição 2014-9 CP 2015 2015-9 Desvio Realizado Realizado 15/14 Orçam 41-Investimentos Financeiros 42-Imobilizações corpóreas 421 - Terrenos e Recursos Naturais 422 - Edifícios e Out. Construções 10.157 1.141.603 45.718 350% 4% 423 - Equipamento Básico 252.977 328.153 443.371 75% 135% 4231-Médico-cirúrgico 141.809 92.438 290.406 105% 314% 4232-De imagiologia 27.921 46.219 4.804-83% 10% 4233-De laboratório 18.494 46.219 10.283-44% 22% 4234-Mobiliário hospitalar 25.386 92.438 56.428 122% 61% 4235-De desinfecção e esterilização 13.193 50.841 72.570 450% 143% 4236-De hotelaria 21.101 8.881-58% #DIV/0! 4239-Outros 5.074-100% #DIV/0! 424 - Equipamento de Transporte 25.314 3.827-85% #DIV/0! 425 - Ferramentas e Utensílios #DIV/0! #DIV/0! 426 - Equip. administ. e Informático 226.412 401.250 340.138 50% 85% 4261-Equipamento administrativ o 22.248 48.750 37.821 70% 78% 4262-Equipamento informático 204.164 352.500 302.317 48% 86% 42621-Hardw are 184.948 112.500 270.883 46% 241% 42622-Softw are 19.216 240.000 31.434 64% 13% 427 - Taras e Vasilhame 429 - Outras Imob. Corpóreas 15.000 42-Imobilizações corpóreas 514.860 1.886.006 833.054 62% 44% 431 - Despesas de Instalação 432 - Despesas de I&D 43-Imobilizações incorpóreas 44-Imobilizações em Curso 474.776 1.094.713 131% #DIV/0! 44-Imobilizações em Curso 474.776,00 1.094.712,93 131% #DIV/0! 45-Bens de domínio público 45-Bens de domínio público TOTAL 989.636 1.886.006 1.927.767 95% 102% Auto-Investimento (%) 100% 100% Investimento Co-Financiado (%) Em termos gráficos: HGO Setembro 2015 30