ENTIDADE ORÇAMENTO DA DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS MUNICÍPIO DA POVOAÇÃO ( POR ECONÓMICA ) DO ANO 2016 PÁGINA : 1 D E S P E S A S C O R R E N T E S 4.721.585,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 2.222.290,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.682.030,00 01.01.01 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 131.800,00 01.01.01.01 MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS 114.200,00 01.01.01.02 MEMBROS DO GAP 17.600,00 01.01.02 ÓRGÃOS SOCIAIS 10,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 956.220,00 01.01.04.01 TRANSITANDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 729.450,00 01.01.04.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 226.770,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 60,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 219.110,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 60,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 60,00 01.01.10 GRATIFICAÇÕES 130,00 01.01.10.01 Membros do Orgãos Autárquicos 10,00 01.01.10.02 Pessoal dos Quadros 60,00 01.01.10.03 OUTRAS 60,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 29.600,00 01.01.11.01 Membros do Orgãos Autárquicos 27.200,00 01.01.11.02 Pessoal dos Quadros 2.400,00 01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 48.800,00 01.01.12.01 TRANSITANDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 31.510,00 01.01.12.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 17.170,00 01.01.12.03 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 60,00 01.01.12.99 OUTRAS 60,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 102.590,00 01.01.13.01 TRANSITANDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 68.450,00 01.01.13.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 28.820,00 01.01.13.03 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 60,00 01.01.13.04 MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS 4.150,00 01.01.13.05 MEMBROS DO GAP 1.050,00 01.01.13.99 OUTRAS 60,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 193.590,00 01.01.14.01 TRANSITANDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 129.350,00 01.01.14.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 42.120,00 01.01.14.03 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 60,00 01.01.14.04 MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS 18.900,00 01.01.14.05 MEMBROS DO GAP 3.100,00 01.01.14.99 OUTRAS 60,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 80.760,00 01.02.01 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 60,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 18.920,00 01.02.03 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 60,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 3.370,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 2.550,00 01.02.06 FORMAÇÃO 60,00 01.02.07 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 60,00 01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM 46.820,00 01.02.08.01 TRANSITANDO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA 36.870,00 01.02.08.02 CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO 9.950,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 8.800,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 60,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 459.500,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 28.100,00 01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 60,00
PÁGINA : 2 010303 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.520,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 10.130,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 321.010,00 01.03.05.01 ASS. DOENÇA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 6.100,00 01.03.05.02 SEG. SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 227.750,00 01.03.05.03 SEG. SOCIAL - REGIME GERAL 87.160,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 60,00 01.03.09 SEGUROS 90.610,00 01.03.09.01 SEG. ACIDENT. TRAB. E DOENÇAS PROF. 90.610,00 01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 10,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.290.260,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 227.680,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 60,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 107.000,00 02.01.02.01 Gasolina 9.040,00 02.01.02.02 Gasóleo 80.030,00 02.01.02.99 Outros 17.930,00 02.01.02.99.01 FLUIDOS DIVERSOS 1.220,00 02.01.02.99.02 OLEOS 12.530,00 02.01.02.99.03 MISTURA 30,00 02.01.02.99.04 GAS 4.110,00 02.01.02.99.99 OUTROS 40,00 02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 10,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 17.250,00 02.01.05 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 9.040,00 02.01.06 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 10,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 4.620,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15.060,00 02.01.08.01 MATERIAL SECRETARIA 50,00 02.01.08.02 CONSUMOS DE SECRETARIA 15.010,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 310,00 02.01.10 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 320,00 02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 50,00 02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 27.510,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 2.510,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.020,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 14.310,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 50,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 510,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 3.530,00 02.01.21 OUTROS BENS 24.510,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.062.580,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 145.010,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 50,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 16.000,00 02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 3.510,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 55.500,00 02.02.10 TRANSPORTES 71.480,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 70,00 02.02.12 SEGUROS 33.010,00 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 31.520,00 02.02.14 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 75.030,00 02.02.15 FORMAÇÃO 1.550,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 60,00 02.02.17 PUBLICIDADE 2.780,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.010,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.930,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 220.510,00 02.02.22 SERVIÇOS DE SAÚDE 40,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 15.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 387.520,00
PÁGINA : 3 03 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 149.405,00 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 69.275,00 03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 69.275,00 03.01.03.01 EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 10,00 03.01.03.01.02 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - EM 10,00 03.01.03.02 EMPRESTIMOS MEDIO LONGO PRAZO 69.265,00 03.01.03.02.03 BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. 13.800,00 03.01.03.02.04 CAIXA ECONOMICA - MG 2.400,00 03.01.03.02.06 BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. - AMISM 100,00 03.01.03.02.07 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 1.900,00 03.01.03.02.08 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - EM 51.065,00 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 10,00 03.02.02 COMISSÃO DE GESTÃO 10,00 03.03 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 10,00 03.03.05 MATERIAL DE TRANSPORTE 10,00 03.05 OUTROS JUROS 80.110,00 03.05.02 OUTROS 80.110,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.025.010,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 151.010,00 04.05.01 CONTINENTE 20.000,00 04.05.01.01 ANMP 20.000,00 04.05.02 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES 131.010,00 04.05.02.01 Freguesias 95.000,00 04.05.02.02 AMISM 10,00 04.05.02.03 ASDEPR 18.000,00 04.05.02.04 AMRAA 18.000,00 04.06 SEGURANÇA SOCIAL 331.000,00 04.06.02 SEGURANÇA SOCIAL - OUTRAS TRANSFERÊCIAS 331.000,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 212.000,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 212.000,00 04.08 FAMÍLIAS 331.000,00 04.08.02 OUTRAS 331.000,00 04.08.02.01 FAMÍLIAS - OUTRAS 50.000,00 04.08.02.02 PROGRAMAS SOCIAIS 281.000,00 05 SUBSÍDIOS 10,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 10,00 05.01.01 PÚBLICAS 10,00 05.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 10,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.610,00 06.02 DIVERSAS 34.610,00 06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 1.500,00 06.02.01.01 REEMBOLSOS 1.500,00 06.02.03 OUTRAS 33.110,00 06.02.03.01 Restituições 110,00 06.02.03.02 IVA Pago 25.000,00 06.02.03.04 Serviços Bancários 8.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 2.963.780,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.618.715,00 07.01 INVESTIMENTOS 1.523.500,00 07.01.01 TERRENOS 9.600,00 07.01.02 HABITAÇÕES 5.000,00 07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 5.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 12.800,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 6.000,00 07.01.03.04 CRECHES 100,00 07.01.03.05 ESCOLAS 3.000,00 07.01.03.99 OUTROS 3.700,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.393.450,00 07.01.04.01 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 4.800,00 07.01.04.05 Instalações Desportivas e Recreativas 54.950,00 07.01.04.07 Viação Rural 262.750,00
PÁGINA : 4 07010408 07.01.04.08 Sinalização E Trânsito 7.000,00 07.01.04.13 Requalificação da Orla Maritima do Faial da Terra 76.850,00 07.01.04.14 Construção da Ponte na Travessa da L.Alcaide/L.Loução 237.500,00 07.01.04.19 Estudo Tecnico do Esporão Oeste/Este da Orla Maritima da Ribeira Quente 100,00 07.01.04.20 Requalificação de Infraestruturas - Sanguinho (Faial da Terra) 100,00 07.01.04.21 PROTEÇÃO OESTE DA ORLA COSTEIRA DA VILA DA POVOAÇÃO 266.900,00 07.01.04.22 Proteção leste da foz da ribeira do Purgar 100,00 07.01.04.23 Rua D. Maria II 100,00 07.01.04.24 LAGOA DAS FURNAS 7.500,00 07.01.04.25 POSTOS DE ESTACIONAMENTO FLUTUANTES NO PORTO DA POVOAÇÃO 17.700,00 07.01.04.26 PAVILHÃO MULTIUSOS DE FURNAS 156.000,00 07.01.04.27 ESTACIONAMENTO ZONA ENVOLVENTE AO PAVILHÃO MULTIUSOS DE FURNAS 150.800,00 07.01.04.28 POSTO DE TURISMO - VILA 78.000,00 07.01.04.29 RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO BALEEIRO DO FAIAL DA TERRA 59.000,00 07.01.04.30 CONSTRUÇÃO DA CASA DE MONTANHA DO PICO DA VARA 11.800,00 07.01.04.99 Outros 1.500,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTES 45.500,00 07.01.06.01 RECOLHA RESIDUOS E ÁGUAS 22.500,00 07.01.06.02 OUTROS 23.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 8.700,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 45.450,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 81.215,00 07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 81.015,00 07.03.03.02 ESGOTOS 35.000,00 07.03.03.04 PARQUES E JARDINS 2.000,00 07.03.03.06 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 44.015,00 07.03.05 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 200,00 07.04 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 14.000,00 07.04.01 EQUIPAMENTO BASICO 14.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.400,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.300,00 08.05.01 CONTINENTE 100,00 08.05.01.01 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPAIS 100,00 08.05.02 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES 32.200,00 08.05.02.02 FREGUESIAS 32.200,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 38.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 38.000,00 08.08 FAMÍLIAS 30.100,00 08.08.02 OUTRAS 30.100,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 49.900,00 09.08 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 49.900,00 09.08.02 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB 49.900,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 747.965,00 10.05 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 10,00 10.05.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 10,00 10.05.03.02 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - EM 10,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 747.955,00 10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 747.955,00 10.06.03.03 BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. 329.100,00 10.06.03.04 CAIXA ECONOMICA - MG 58.700,00 10.06.03.06 BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A. - AMISM 11.650,00 10.06.03.07 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - EM 86.405,00 10.06.03.08 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 262.100,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 446.800,00 11.02 DIVERSAS 446.800,00 11.02.99 Outras 446.800,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 7.685.365,00
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