Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20 700.334,62 D 11101 Caixa Geral 0,11 D 1.398.026,95 1.397.762,20 264,86 D 11101.0001 Caixa 0,11 D 1.398.026,95 1.397.762,20 264,86 D 11102 Depósitos Bancários à Vista 15.413,86 D 9.136.350,28 9.106.948,83 44.815,31 D 11102.0001 Banco Bradesco 15.413,86 D 589.828,96 561.283,78 43.959,04 D 11102.0002 Unicred CC 00752-8 AG 2307 0,00 8.546.521,32 8.545.665,05 856,27 D 11103 Aplicação de Liquidez Imediata 0,00 4.614.326,62 3.959.072,17 655.254,45 D 11103.0002 Unicred 0,00 4.613.626,62 3.959.072,17 654.554,45 D 11103.0003 Unicred - Capital 0,00 700,00 0,00 700,00 D 113 Clientes 0,00 4.780.973,71 4.752.461,27 28.512,44 D 11301 Créditos de Associados a Receber 0,00 4.780.973,71 4.752.461,27 28.512,44 D 11301.0002 Créditos de Convênios a Receber 0,00 4.780.973,71 4.752.461,27 28.512,44 D 114 Outros Créditos 0,00 7.541,02 6.940,02 601,00 D 11403 Créditos de Funcionários 0,00 4.906,52 4.906,52 0,00 11403.0001 Adiantamento de Salários 0,00 2.865,00 2.865,00 0,00 11403.0002 Adiantamento de Férias 0,00 736,00 736,00 0,00 11403.0003 Adiantamento de 13o.Salário 0,00 981,66 981,66 0,00 11403.0006 Adiantamentos diversos 0,00 323,86 323,86 0,00 11404 Antecipações a Recuperar 0,00 233,50 233,50 0,00 11404.0001 Salário-Família 0,00 233,50 233,50 0,00 11405 Adiantamento a Fornecedores 0,00 2.400,00 1.800,00 600,00 D 11405.0001 Office Assessoria Contábil 0,00 2.400,00 1.800,00 600,00 D 11409 Impostos a Recuperar 0,00 1,00 0,00 1,00 D 11409.0001 INSS a Compensar 0,00 1,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 61.802,32 13.336,85 48.465,47 D 121 Créditos e Valores 0,00 61.802,32 13.336,85 48.465,47 D 12101 Créditos de Associados a Receber 0,00 61.802,32 13.336,85 48.465,47 D 12101.0002 Adiantamento ASPJUCE 0,00 61.802,32 13.336,85 48.465,47 D 13 Ativo Permanente 0,00 38.769,00 0,00 38.769,00 D 133 Imobilizado 0,00 38.769,00 0,00 38.769,00 D 13301 Bens Em Operação 0,00 38.769,00 0,00 38.769,00 D 13301.0005 Veículos 0,00 38.769,00 0,00 38.769,00 D
Folha: 2 2 *** Passivo *** 15.413,97 C 4.266.163,13 4.939.071,15 688.321,99 C 21 Passivo Circulante 2.087,98 C 4.255.248,13 4.928.156,15 674.996,00 C 211 Fornecedores 0,00 65.567,63 81.875,18 16.307,55 C 21101 Fornecedores Nacionais 0,00 65.567,63 81.875,18 16.307,55 C 21101.0001 Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 441,00 441,00 0,00 21101.0002 SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis 0,00 25.416,45 38.769,00 13.352,55 C 21101.0003 Editora Verdes Mares Ltda 0,00 3.184,00 3.184,00 0,00 21101.0004 Jose Vital dos Santos Junior - Teia Digital 0,00 16.672,50 16.672,50 0,00 21101.0005 Marques Livraria e Pap. Ltda - Livraira D.Pe. 0,00 84,58 84,58 0,00 21101.0006 Auto Peças Brandão 0,00 610,50 610,50 0,00 21101.0008 Cassel e Carneiro Advogados 0,00 6.045,00 9.000,00 2.955,00 C 21101.0010 Compasso Cominicação e Marketing Ltda 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 21101.0011 Casa Bachá Distribuidora Ltda 0,00 318,60 318,60 0,00 21101.0012 Expressão Grafica e Editora Ltda 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 21101.0013 Silveira Fontenele Assessoria Contábil 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 21101.0014 Giselly Maria do Nascimento Carvalho 0,00 945,00 945,00 0,00 213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.087,98 C 67.131,16 70.136,79 5.093,61 C 21301 Impostos e Contribuições 36,16 C 12.089,54 15.187,34 3.133,96 C 21301.0001 Pis a Reclolher s/folha 36,16 C 356,69 433,05 112,52 C 21301.0002 IRRF a Recolher 0,00 11.732,85 14.754,29 3.021,44 C 21302 Obrigações Trabalhistas 2.051,82 C 55.041,62 54.949,45 1.959,65 C 21302.0001 INSS a Recolher 501,20 C 13.995,21 14.988,40 1.494,39 C 21302.0002 FGTS a Recolher 262,62 C 2.754,97 2.957,61 465,26 C 21302.0003 Contribuição Sindical a Recolher 0,00 113,33 113,33 0,00 21302.0005 Salários a pagar 1.288,00 C 30.002,31 28.714,31 0,00 21302.0006 Férias a pagar 0,00 736,00 736,00 0,00 21302.0007 13º salário a pagar 0,00 984,86 984,86 0,00 21302.0008 Rescisões a pagar 0,00 6.454,94 6.454,94 0,00 216 Outras Obrigações 0,00 4.122.549,34 4.776.144,18 653.594,84 C 21601 Outras Obrigações 0,00 4.122.549,34 4.776.144,18 653.594,84 C 21601.0001 Convênios a pagar 0,00 4.120.947,34 4.774.542,18 653.594,84 C 21601.0003 Outras Obrigações a Pagar 0,00 1.602,00 1.602,00 0,00 22 Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 10.915,00 10.915,00 0,00 221 Empréstimos e Financiamentos 0,00 10.915,00 10.915,00 0,00 22102 ANTECIPAÇÕES ASPJUCE 0,00 10.915,00 10.915,00 0,00 22102.0001 Antecipações ASPJUCE 0,00 10.915,00 10.915,00 0,00 24 Patrimônio Social 13.325,99 C 241 Patrimônio Social 13.325,99 C 24101 Superavit/déficit do Exercício 13.325,99 C 24101.0001 Superavit/Deficit do Exercício 13.325,99 C
Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** 0,00 500.418,78 627,19 499.791,59 D 34 Despesas Operacionais 0,00 499.418,78 627,19 498.791,59 D 341 Despesa com Pessoal 0,00 101.641,59 627,19 101.014,40 D 34101 Despesa com Pessoal 0,00 101.641,59 627,19 101.014,40 D 34101.0001 Ajuda de Custo 0,00 28.042,00 0,00 28.042,00 D 34101.0002 FGTS 0,00 4.692,98 0,00 4.692,98 D 34101.0003 Férias 0,00 3.228,33 0,00 3.228,33 D 34101.0004 Vale Refeição 0,00 10.059,00 33,00 10.026,00 D 34101.0005 Vale Transporte 0,00 2.694,80 594,19 2.100,61 D 34101.0006 INSS 0,00 11.342,94 0,00 11.342,94 D 34101.0007 Rescisão 0,00 3.169,34 0,00 3.169,34 D 34101.0008 13º Salario 0,00 3.425,42 0,00 3.425,42 D 34101.0009 Ordenados, Salarios e Gratificações 0,00 34.986,78 0,00 34.986,78 D 342 Despesas Administrativas 0,00 391.712,56 0,00 391.712,56 D 34201 Despesas Administrativas 0,00 391.712,56 0,00 391.712,56 D 34201.0010 Despesa Alimentícia e Condução 0,00 11.364,28 0,00 11.364,28 D 34201.0011 Alugueis 0,00 730,00 0,00 730,00 D 34201.0013 Energia Elétrica 0,00 201,16 0,00 201,16 D 34201.0014 Água - Cagece 0,00 39,81 0,00 39,81 D 34201.0015 Telefones 0,00 10.867,06 0,00 10.867,06 D 34201.0016 Despesas c/ Cartório 0,00 2.294,93 0,00 2.294,93 D 34201.0017 Correios e Malotes 0,00 4.261,15 0,00 4.261,15 D 34201.0018 Manut.Conservação e Limpeza 0,00 1.295,73 0,00 1.295,73 D 34201.0019 Seguros Diversos 0,00 3.280,44 0,00 3.280,44 D 34201.0020 Assessoria bil 0,00 7.095,00 0,00 7.095,00 D 34201.0021 Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 1.997,40 0,00 1.997,40 D 34201.0023 Materiais de Expediente 0,00 86,44 0,00 86,44 D 34201.0025 Materiais Auxiliares e de Consumo 0,00 6.962,85 0,00 6.962,85 D 34201.0026 Taxas e Emolumentos 0,00 3.023,06 0,00 3.023,06 D 34201.0027 Manutenção de Veículos 0,00 394,11 0,00 394,11 D 34201.0028 Despesas Diversas 0,00 8.889,37 0,00 8.889,37 D 34201.0033 Transporte/Taxi 0,00 5.387,40 0,00 5.387,40 D 34201.0034 Fardamento 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D 34201.0035 Doações 0,00 3.210,00 0,00 3.210,00 D 34201.0037 Despesas C/Festas e Comemorações 0,00 30.052,45 0,00 30.052,45 D 34201.0038 Brindes 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00 D 34201.0039 Honorários Advocatícios 0,00 39.205,00 0,00 39.205,00 D 34201.0040 Despesa c/ Informática 0,00 9.705,00 0,00 9.705,00 D 34201.0041 Combustível 0,00 9.820,88 0,00 9.820,88 D 34201.0042 Copias e Encadernações 0,00 150,90 0,00 150,90 D 34201.0043 Internet 0,00 472,82 0,00 472,82 D 34201.0046 Despesas de Viagens 0,00 17.157,10 0,00 17.157,10 D 34201.0047 Estagiários 0,00 6.212,50 0,00 6.212,50 D 34201.0048 Serviços Prestados por Pessoa Física 0,00 16.487,60 0,00 16.487,60 D 34201.0049 Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 34.131,50 0,00 34.131,50 D 34201.0050 Exames Médicos 0,00 50,00 0,00 50,00 D 34201.0052 INSS Empresa 0,00 146.167,71 0,00 146.167,71 D 34201.0053 Despesas Publicitárias 0,00 790,00 0,00 790,00 D 34201.0054 Plano Uniodonto 0,00 1.595,58 0,00 1.595,58 D 34201.0055 Mensalidade Sindical 0,00 800,33 0,00 800,33 D 34201.0056 Assessoria de Comunicação 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 D 34201.0057 Frete 0,00 250,00 0,00 250,00 D 34201.0059 Alugueis Diversos 0,00 703,00 0,00 703,00 D 343 Despesas Financeiras 0,00 4.820,23 0,00 4.820,23 D 34301 Despesas Financeiras 0,00 4.820,23 0,00 4.820,23 D 34301.0001 Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 289,70 0,00 289,70 D 34301.0002 Despesas Bancárias 0,00 2.107,58 0,00 2.107,58 D 34301.0004 Multas 0,00 2.417,38 0,00 2.417,38 D 34301.0005 Outras Despesas Financeiras 0,00 1,40 0,00 1,40 D
Folha: 4 34301.0006 IOF 0,00 4,17 0,00 4,17 D 345 Despesas Tributarias 0,00 1.244,40 0,00 1.244,40 D 34501 Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 1.244,40 0,00 1.244,40 D 34501.0007 PIS S/Folha de Pagamento 0,00 485,06 0,00 485,06 D 34501.0008 IPTU 0,00 359,31 0,00 359,31 D 34501.0010 Contribuição Sindical Patronal 0,00 400,03 0,00 400,03 D 35 Despesas Não Operacionais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D 351 Despesas Não Operacionais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D 35101 Despesas Não Operacionais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D 35101.0005 Multas Fiscais ( Indedutíveis ) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D
Folha: 5 4 *** Receitas *** 0,00 0,00 628.152,13 628.152,13 C 41 Receita Bruta Operacional 0,00 0,00 628.152,13 628.152,13 C 411 Receita de Contribuições de Associados 0,00 0,00 613.794,24 613.794,24 C 41101 Receita de Associados 0,00 0,00 613.794,24 613.794,24 C 41101.0001 Contribuições de associados 0,00 0,00 417.928,82 417.928,82 C 41101.0004 Receita Diversas 0,00 0,00 195.865,42 195.865,42 C 412 Receitas Financeiras 0,00 0,00 14.258,95 14.258,95 C 41201 Receitas Financeiras 0,00 0,00 14.258,95 14.258,95 C 41201.0002 Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0,00 14.258,95 14.258,95 C 414 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C 41401 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C 41401.0001 Vale Transporte 0,00 0,00 1,94 1,94 C 41401.0002 Vale Refeição 0,00 0,00 2,00 2,00 C 41401.0003 Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 95,00 95,00 C
Folha: 6 0,00 24.804.371,81 24.804.371,81 0,00 Fim