FORPLAD Waslei José da Silva Coordenador-Geral de Finanças SPO/SE/MEC Recife, março de 2017 1
SUMÁRIO 1. LIMITE FINANCEIRO DO MEC 2017 2. FINANCEIRO DESCENTRALIZADO ÀS UNIV 3. RESTOS A PAGAR 4. CONTROLE DE GASTOS 2017 2
1. LIMITE FINANCEIRO DO MEC 2017 Bilhões 40,00 35,00 30,00 29,41 31,73 36,29 32,60 34,73 34,82 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-2012 2013 2014 2015 2016 2017 3
1. LIMITE FINANCEIRO DO MEC 2017 Variação - Limite de Pagamento 20% 15% 14,36% 10% 5% 7,89% 6,53% 0% -5% -10% 0% 0,26% 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10,17% -15% 4
FINANCEIRO DESCENTRALIZADO ÀS UNIV HISTÓRICO: VALORES LIBERADOS 2012 A 2017 Milhões 7.000 6.000 5.000 4.955,26 5.944,21 6.406,96 5.501,26 6.094,63 4.000 3.000 2.000 1.000 982,09-2012 2013 2014 2015 2016 2017 5
FINANCEIRO DESCENTRALIZADO ÀS UNIV VALORES LIBERADOS EM 2017 425 330 227 - - - - - - - - - JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 6
RESTOS A PAGAR DO MEC 7
RESTOS A PAGAR DO MEC RESTOS A PAGAR NO MEC: 2010 A 2017 (INSCRITO E PAGO) 27,06 23,42 23,63 21,35 19,16 9,16 6,99 10,37 8,21 14,18 11,53 12,77 15,99 10,88 16,04 4,95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total Inscrito Total Pago 8
RESTOS A PAGAR DO MEC VARIAÇÃO DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NO MEC: 2010 A 2017 2500% 35,11% 40% 2000% 36,77% 30% 26,74% 1500% 22,25% 20% 13,15% 1000% 0,00% 10% 500% 0% 0% -8,82% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-10% -12,68% -500% VARIAÇÃO DE INSCRITOS -20% 9
RESTOS A PAGAR DO MEC DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO MEC 2017 RAP MEC TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO RP PROC A PAGAR RP N PROC A PAGAR TOTAL A PAGAR DISCRICIONÁRIA * EMENDAS INDIVIDUAIS ** 10.190.772.433 2.796.919.831 190.726.299 7.177.949.091 7.368.675.391 467.584.282 28.488.977 16.248.307 422.776.414 439.024.722 PAC *** 8.083.257.127 8.670.619 253.703.072 7.786.955.007 8.040.658.079 OUTRAS DESPESAS NÃO DISCRICIONÁRIAS 4.893.790.497 2.461.752.046 25.409.705 2.400.776.663 2.426.186.368 TOTAL * RP 2 (Primário Discricionário) + Despesas Obrigatórias com controle de fluxo + Fies (FGEDUC e Taxa) ** RP 6 (Emendas Individuais) 1 *** RP 3 (Primario sem impacto fiscal) 1 23.635.404.338 5.295.831.473 486.087.383 17.788.457.176 18.274.544.560 1 10
RESTOS A PAGAR DO MEC DISTRIBUIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO MEC 2017: DISCRICIONÁRIAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO RP PROC A PAGAR RP N PROC A PAGAR TOTAL A PAGAR MEC (Administração Direta) INSTITUTOS FEDERAIS UNIVERSIDADES HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS INEP CAPES FNDE EBSERH OUTRAS (INES, IBC, FUNDAJ e HCPA) TOTAL 793.811.153 155.005.052 13.161.837 625.008.204 638.170.041 1.157.849.034 307.835.612 12.838.919 828.713.392 841.552.311 2.771.040.896 631.858.105 31.284.892 2.098.535.196 2.129.820.088 103.631.087 6.762.913 4.922.717 91.783.885 96.706.602 533.463.667 232.101.938 95.775 300.696.646 300.792.421 523.785.499 364.637.951 3.599.053 154.481.031 158.080.085 3.937.893.952 926.520.193 123.910.248 2.883.458.299 3.007.368.547 331.023.365 161.375.355 742.544 167.994.231 168.736.775 38.273.779 10.822.712 170.313 27.278.209 27.448.521 10.190.772.433 2.796.919.831 190.726.299 7.177.949.091 7.368.675.391 11
CONTROLE DE GASTOS 2017 12
LESGISLAÇÃO: CONTROLE DE GASTOS 2017 1. DECRETO Nº 7.689/2012: Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços a. para os contratos administrativos acima de R$ 10 milhões autorização do Ministro de Estado. 2. PORTARIA MP Nº 28/2017: Regras para Contratos e Teto para Empenho I - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional: II - Locação de Imóveis: III - Locação de Máquinas e Equipamentos: 33903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos; IV - Locação de Veículos: V - Locações de Mão de Obra e Terceirização: VI - Serviços de Consultoria: VII - Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos: VIII - Serviços de Limpeza e Conservação: IX - Serviços de Telecomunicações: 33903958 - Serviços de Telecomunicações; X - Vigilância Ostensiva: XI - Diárias e Passagens: 3. PORTARIA MEC Nº 366, DE 14 DE MARÇO DE 2017 Ministro delega competência à Secretária para tratar da Portaria MP 28/2017 13
CONTROLE DE GASTOS 2017 ESTÃO SUPENSOS: REGRA GERAL I - aquisição de imóveis; II - locação de imóveis (exceto prorrogação/substituição contractual)*; III - aquisição de veículos de representação, de transporte institucional e de serviços comuns; IV - locação de veículos (exceto prorrogação/substituição contractual)*; V - locação de máquinas e equipamentos (exceto prorrogação/substituição contractual)*. * desde que respeitados os limites fixados EXCEÇÃO PARA NOVOS CONTRATOS: IV - locação de veículos; V - locação de máquinas e equipamentos 14
CONTROLE DE GASTOS 2017 ESTÃO SUPENSOS: EXCEÇÃO PARA NOVOS CONTRATOS: IV - locação de veículos; V - locação de máquinas e equipamentos DESDE QUE: autorizadas por ato fundamentado da autoridade máxima (Reitor*). * será publicada Portaria delegando essa competência. 15
INSTÂNCIAS PARA AUTORIZAÇÃO: => Todos os pedidos deverão ser endereçados à SESU/MEC LIMITE EMPENHO: do MEC. AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: SPU/MP via do MEC. CONTROLE DE GASTOS 2017 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS de Gestão do MP via do MEC. 16
Milhões CONTROLE DE GASTOS 2017 3.000,00 EVOLUÇÃO DESPESAS EMPENHADAS 2014 A 2017 só universidades 20% 2.500,00 2% 10% Bilhões 0% 2.000,00-20% 1.500,00-40% 1.000,00-60% 500,00 0,00 2.406,48 2.466,05 2.710,95 294,06 2014 2015 2016 2017 DESPESA EMPENHADA % -89% -80% -100% Obs.: dos R$ 2,7 bi empenhados em 2016, R$ 439 milhões foram inscritos em restos a pagar. 17
CONTROLE DE GASTOS 2017 EVOLUÇÃO DESPESAS EMPENHADAS 2014 A 2017 só universidades ACESSAR PLANILHA 18