Hotel Ibis RJ Porto Atlântico Informações Financeiras Intermediárias de Propósito Especial Referente ao Segundo Trimestre de 2017.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 ATIVOS 30/06/2017 31/12/2016 PASSIVOS E ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO 30/06/2017 31/12/2016 CIRCULANTES CIRCULANTES Caixa e equivalentes de caixa 1 10 Fornecedores 4 614 Contas a receber de clientes 1 264 Impostos e contribuições a recolher 2 29 Estoques - 34 Obrigações trabalhistas e encargos sociais - 114 Outras contas a receber 2 - Adiantamentos de clientes 4 32 Despesas antecipadas 248 24 Outros passivos 140 85 Total dos ativos circulantes 252 332 Total dos passivos circulantes 150 874 NÃO CIRCULANTES NÃO CIRCULANTES Partes relacionadas - 990 Partes relacionadas 575 - Provisão para reserva de reposição 16 - Total dos ativos não circulantes - 990 Total dos passivos não circulantes 591 - ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO Capital social - - Prejuízo Acumulado (489) 448 Ajuste de avaliação patrimonial - - Reserva legal - - Total atribuível aos controladores (489) 448 TOTAL DOS ATIVOS 252 1.322 TOTAL DOS PASSIVOS E DO ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO 252 1.322 2
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 30/06/2017 30/06/2016 RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS E VENDAS 1.404 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS (1.263) - - LUCRO BRUTO/ PREJUÍZO BRUTO 141 - DESPESAS OPERACIONAIS Com vendas (58) - Gerais e administrativas (818) - Outras despesas e receitas operacionais, líquidas (236) - LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (971) - RESULTADO FINANCEIRO Despesas financeiras (1) - Receitas financeiras 35 - LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (937) - Imposto de renda e contribuição social corrente - - Imposto de renda e contribuição social diferido - - LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO (937) - 3
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 30/06/2017 30/06/2016 LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO (937) - Outros resultados abrangentes - - RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO PERÍODO (937) - 4
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO ACERVO LÍQUIDO NEGATIVO Capital Lucros/ Prejuizo Total atribuível social acumulados aos controladores SALDOS EM 1 DE AGOSTO DE 2016 - - - Lucro do período findo em 31 de dezembro de 2016-448 448 SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016-448 448 Prejuízo do período - (937) (937) SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 - (489) (489) 5
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/03/2017 30/06/2016 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro (Prejuízo) do período (937) - Ajustes por: Provisão para reserva de reposição 16 - (Aumento) redução dos ativos operacionais: Contas a receber de clientes 263 - Estoques 34 - Impostos a recuperar - - Outras contas a receber (2) - Despesas antecipadas (224) - Aumento (redução) dos passivos operacionais: Fornecedores (610) - Impostos e contribuições a recolher (27) - Obrigações trabalhistas e encargos sociais (114) - Adiantamentos de clientes (28) - Outros passivos 55 - Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (1.574) - Juros pagos - - Imposto de renda e contribuição social pagos - - Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.574) - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisições de bens do ativo imobilizado - - Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Empréstimos - - Partes Relacionadas 1.565 - Dividendos recebidos - - Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 1.565 - AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (9) - Caixa e equivalentes de caixa no início do período 10 - Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1 - AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (9) - 6